TIPTOP財務程式

1、應付帳款管理系統(tǒng)（AP）執(zhí)行確認程序代號程序名稱目的說明備注aapr140入庫退扣未匹配明細表檢核是否有已入庫但尚未拋轉應付之資料（已入庫未附發(fā)票要立暫估帳款）樣品入庫及單價為0者不打印打印未匹配完全資料aoou702單據(jù)編號未扣帳未確認檢查表單據(jù)未確認檢查模塊選擇：應付系統(tǒng)aapt110aapt120aapt150aapt210aapt330廠商進貨發(fā)票請款作業(yè)雜項應付款項請款作業(yè)廠商預付請款作業(yè)廠商退貨折讓維護作業(yè)付款沖帳作業(yè)檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據(jù)QB睦件：帳款日期、傳票編號aapr190*aapr150aapr121aapr122廠商9付帳齡分析表打印應付帳款明細帳打印

2、應付帳款明細表應付帳款匯總表核對AP子系統(tǒng)之明細帳金額（單據(jù)金額）與總帳的科目余額是否aapr190為截止時點之余額aapr150為截止時點之余額aapr121為現(xiàn)況余額aapr122為現(xiàn)況余額Aapr165應付重評價表核對應付重評價金額是否止確aglp130子系統(tǒng)期統(tǒng)計更新作業(yè)將分錄底稿的科目金額做加總后，產(chǎn)出子系統(tǒng)科各期余額之統(tǒng)計資料可于aglq130查詢子系統(tǒng)各期科目余額*aglr200aglr201科目期報表打印科目期分類帳報表打印AP子系統(tǒng)各期余額與總帳余額作核對aglq101aglr906科目各期查詢作業(yè)明細分類帳打印總帳各期余額與AP子系統(tǒng)余額作核對aapp500關帳作業(yè)應付帳款

3、系統(tǒng)關帳不可再異動當期交易資料aglp131子系統(tǒng)年結統(tǒng)計更新作業(yè)產(chǎn)出子系統(tǒng)次年度之期初余額于年底時才需執(zhí)行可于aglq130查詢子系統(tǒng)期初之科目余額（期別為“期初”）應收帳款管理系統(tǒng)（AR）執(zhí)行確認程序代號程序名稱目的說明備注aoou702單據(jù)編號未扣帳未確認檢查表單據(jù)未確認未扣帳檢查模塊選擇：銷售系統(tǒng)axmr630出貨未開發(fā)票明細表檢核是否有已扣帳但尚未拋轉應收之出貨資料QB磔件：出貨日期范圍亦可以axmt620/650輔助核對（出貨日期、帳款編號）axmr660出貨未拋應收帳款表aoou702單據(jù)編號未扣帳未確認檢查表單據(jù)未確認檢查模塊選擇：應收系統(tǒng)axrt300axrt400應收帳款維

4、護作業(yè)收款沖帳單維護作業(yè)檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據(jù)QB磔件：立帳日期或沖帳日期、傳票編號*axrr151axrr310axrr320axrr620應收帳款明細帳應收帳款明細表應收帳款匯總表客戶應收帳齡分析表核對AR子系統(tǒng)之明細帳金額（單據(jù)金額）與總帳的科目余額是否一致axrr151為截止時點之余額axrr310為現(xiàn)況余額（本幣原幣）axrr320為現(xiàn)況余額（原幣）axrr620為截止時點之余額（可選擇扣除折讓金額）axrr380應收帳款重評價表核對應收重評價金額是否止確axrr378銷貨收入明細表核對銷貨收入、銷項稅額之金額（公告營收之用）銷貨收入已扣除折讓金額aglp130子系

5、統(tǒng)期統(tǒng)計更新作業(yè)將分錄底稿的科目金額做加總后，產(chǎn)出子系統(tǒng)科各期余額之統(tǒng)計資料可于aglq130/agli130查詢子系統(tǒng)各期科目余額*aglr200aglr201科目期報表打印科目期分類帳報表打印AR子系統(tǒng)各期余額與總帳余額作核對aglq101aglr906科目各期查詢作業(yè)明細分類帳打印總帳各期余額與AR子系統(tǒng)余額作核對axrp401關帳作業(yè)應收帳款系統(tǒng)關帳不可再異動當期交易資料aglp131子系統(tǒng)年結統(tǒng)計更新作業(yè)產(chǎn)出子系統(tǒng)次年度之期初余額于年底時才需執(zhí)行可于aglq130/agli130查詢子系統(tǒng)期初之科目余額（期別為“期初”）票摞資金管理系統(tǒng)（NM）一鷹付票摞軌行碓程式代虢程式名H目的明催

6、h主aapp330付款罩票摞瓷料修改檢核是否有未拋傅鷹付票fit之付款罩QBE案件：付款日期皆回，ou702罩摞褊虢未扣幔未碓檢查表罩摞未碓18檢查模攆：票摞系統(tǒng)anmt150鷹付票摞昊勤雒作棠檢核是否有已5H忍但尚未拋醇傅票之罩摞QBE案件：聯(lián)J1日期、1惠票褊虢anmr115anmr102鷹付票摞日表列ER鷹付票摞巽勤明余田哀列印核封NM子系統(tǒng)之明余田幔金額（罩摞金額）|»幔的科目含余額是否一致傳暨方且勤金覆核封。依分1®核封票、撤票、退票、兌現(xiàn)、作座票摞的昊勤金Anmr264J#付票摞月底重百平表核封鷹付票摞月底重IFHB金10是否止碓*anmr108寸票摞月繪明余田

7、表列ER截止日前鷹付票SB余10余額作核封aglp130子系統(tǒng)期更新作渠符分金錄底稿的科目金S（做加余恩彳象崖出子系統(tǒng)科各期繪額之統(tǒng)tK料可於aglq130/agli130系統(tǒng)各期科目繪10查言句子*aglr200科目期幸艮表列ERNM¥系統(tǒng)各期繪額余額作核封aglr201科目期分IKMi幸艮表列ERaglq101aglr906科目各期查言旬作渠明余田分鬻（«1列印余恩幔各期繪額典NM子系統(tǒng)含余額作核封anmp600信可幔作H鷹付票摞系統(tǒng)信封幔NM#4余額核封完彳安，最彳友再軌行信封幔aglp131子系統(tǒng)年結更新作渠濫出子系統(tǒng)次年度之期初爵於年底日寺才需朝1行可於aglq1

8、30/agli130查言旬子系統(tǒng)期初之科目繪額（期別卷“期初”）票摞資金管理系統(tǒng)（NM）J#收票摞軌行碓程式代虢程式名H目的明催h主，ou702anmt250罩摞褊虢未扣幔未碓檢查表鷹收票摞昊勤雒作It罩摞未碓18檢查檢核是否有已5H忍但尚未拋醇穗傅票之軍摞模攆：票摞系統(tǒng)QBE1件：聯(lián)J!日期、1惠票獻虎anmr215anmr202鷹收票摞日表列ER鷹收票摞巽勤明余田表核封NM子系統(tǒng)之明余田幔金額（罩摞金額）|»幔的科目含余額是否一致典幔魚義史逞期金卷世封。依分1®核收、11押、票貼、醇付、撤票、退票、兌現(xiàn)票摞的昊勤金anmr263J#收票摞月底重百宙置表核封鷹收票摞月底重

9、Iff僵金10是否止碓*anmr208攵票摞月繪明余田表列ER截止日前鷹收票SB余10余額作核封anmr280鷹收票中清軍檢核是否有未沖金肖之票摞瓷料aglp130子系統(tǒng)期更新作渠符分金錄底稿的科目金S（做加余恩彳爰,濫出子系統(tǒng)科各期繪額之統(tǒng)tK料可於aglq130/agli130系統(tǒng)各期科目繪10查言句子*aglr200科目期幸艮表列ERNM¥系統(tǒng)各期繪額余額作核封aglr201科目期分IKMi幸艮表列ERaglq101aglr906科目各期查言旬作渠明余田分鬻（«|列印余恩幔各期繪額典NM子系統(tǒng)含余額作核封anmp600信可幔作H鷹付票摞系統(tǒng)信封幔NM#4余額核封完彳安

10、，最彳友再軌行信封幔aglp131子系統(tǒng)年結更新作渠濫出子系統(tǒng)次年度之期初爵於年底日寺才需朝1行可於aglq130/agli130查言旬子系統(tǒng)期初之科目繪額（期別卷“期初”）票摞資金管理系統(tǒng)（NM）一金艮行資金軌行碓程式代虢程式名H目的明催h主|Oou702罩摞褊虢未扣幔未碓檢查表罩摞未碓18檢查模攆：票摞系統(tǒng)inmt302金艮行存款收支雒91作H檢核是否有已5H忍但尚未拋醇傅票之罩摞QBE修件：收支日期、惠票褊inmp320金艮行存款料更新作渠依金艮行別算繪額可於inmq320查言句子系統(tǒng)各金艮行繪額*inmr322量行存款。余表列印金艮行繪額核封以金艮行日典核封以畬日|»幔含余額

11、作核封inmr320金艮行存款收支明余田列印inmt300金艮行存款巽勤查言旬及金艮行日期inmp320金艮行存款料更新作渠依金艮行日重新算金艮行繪額可於inmq320查言句子系統(tǒng)各金艮行繪額inmr341金艮行存款表金艮行日繪額和畬日繪額。inmr380金艮行存款沖幔清軍檢核是否有未沖金肖之金盼資料inmr363外酹存款月底重ifHB表核封外酹存款月底重IFHB金10是否止碓iglp130子系統(tǒng)期更新作渠符分金錄底稿的科目金S（做加余恩彳爰,濫出子系統(tǒng)科各期繪額之統(tǒng)tK料可於igli130查言句子系統(tǒng)各期科目繪額*iglr200科目期幸艮表列ERNM¥系統(tǒng)各期繪額余額作核封iglr

12、201科目期分IKMi幸艮表列ERiglq101iglr906科目各期查言旬作渠明余田分鬻（«1列印余恩幔各期繪額NNM子系統(tǒng)含余額作核封inmp340金艮行存款底信封幔作H依金艮行別做信制?？伸秈nmi030查言旬各金艮行別之國封幔日期inmp600信可幔作H鷹付票摞系統(tǒng)信封幔NM#4余額核封完彳安，最彳友再軌行信封幔iglp131子系統(tǒng)年結更新作渠濫出子系統(tǒng)次年度之期初爵於年底日寺才需朝1行可於iglq130查言旬子系統(tǒng)期初之科目含余額（期別卷“期初”）固定管理系統(tǒng)(FA)程式代虢程式名H目的明催h主afar202固定資童新增明余田表核封新增資濫入金額作核封afat101afat

13、105afat106afat107afat108afat109afat110固定瓷崖資本化作It固定改良作渠固定jfeit重估作H固定整作H資崖金削房est作n瓷崖出售雒st作n檢核是否有未碓后忍、未遇、未拋恩根停票之累勤瓷料QBEM件：罩摞日期、AJ票據(jù)®QBEM件：罩摞日期、5OJ1KQBE1件：聯(lián)31日期、傅票褊虢QBE1件：聯(lián)31日期、傅票褊虢QBE案件：幸艮屢日期、停票褊虢QBE案件：金削S日期、停票褊虢QBE條件：出售日期、停票褊虢afai102折罩再提作H已折罩做折罩再提。若afai100已指定自重Hl提，即不需孰行此步驟afap999固定瓷”初醇槽作渠算期初折蕾金期初

14、才需軌行afap300自勤擦提折蕾作渠算富期折蕾金上每月孰行afar300afar350固定瓷崖折營明余田表固定瓷崖折管費用恩表核封折營金額是否金額作核封*afar201清冊核封固定麗金額是否瓢afap120折營分金踞生作H生折蕾分金錄afai104折營分金錄雒91作H查言旬折營分金錄資料內容，核封折11金SB。afap120分金錄拋傅*/點幔作渠符折營分金錄拋到余恩幔，崖生僖票據(jù)顯aglp130子系統(tǒng)期更新作渠符分金錄底稿的科目金S(做加余恩彳愛,濫出子系統(tǒng)科各期繪額之統(tǒng)tK料可於aglq130/agli130查言旬子系統(tǒng)各期之科目繪10*aglr200N目期幸艮表列ERFA子系統(tǒng)各期累勤金

15、I®、累折金額作核封aglr201科目期分IKMi幸艮表列ERaglq101aglr906科目各期查言旬作It明余田分鬻（Mi列印余息幔各期折營金額、累折繪10典FA子系統(tǒng)金額作核封afap304月余吉作堞t固定瓷崖系統(tǒng)月余吉不可再累勤富期交易資料afap010信可幔作H固定瓷崖系統(tǒng)信封幔afap305年結作H固定資崖系統(tǒng)年結於年底日寺才需朝1行aglp131子系統(tǒng)年結更新作渠濫出子系統(tǒng)次年度之期初爵於年底日寺才需朝1行可於aglq130/agli130查言旬子系統(tǒng)期初科目含余額（期別卷“期初”）幔管理系統(tǒng)(GL)程式代虢程式名H目的明催h主，lr901Ua遇帳前檢查表列er檢核是否

16、有缺虢或未碓或累常之停票aglt110aglt130一般at票雒si作H整at票雒si作H檢核是否有未遇幔之停票QBEM件：1碣、避黑票巳期、瓷料有效aglr900傅票彳安檢查表列印若含余SB啟可利用aglp103重新至生含斜IB*aglr105m表列印aglp201期末余吉醇作棠算本期損益金10JSiHlW票曾回醇至次月初，需自行軌行遇W!*aglr110常期時矜幸艮表列ER亥損益表、靛aglp301信可幔作H余息幔系統(tǒng)信封幔不可再累勤富期交易資料aglp202年底余吉醇作渠S出幔次年度之期初,於年底日寺才需朝1行可於aglq101查言的忽幔期初之科目繪額aglq101科目各期繪額查言旬查言

17、旬各科目各期繪額*Aglr107科目繪SB表列印列印各科目各期繪額使用各模月底重常月列雁差次月不回醇畤，鷹核封以下聿1表：軌行碓言忍程式代虢程式名耦目的明催h主gapp600gapp601鷹付Mi款月底重iff僵作It鷹付Mi款月底重原作It算鷹付款月底重iff僵金10或必要日寺逮原gapq600鷹付Mi款月底重己金錄查言旬gapr600鷹付款月底重iff僵昇勤瓷料列印核封鷹付款月底重金額是否正碓gxrp600gxrp610鷹收?？钤碌字豬ff僵作渠鷹收?？钤碌字卦鱢t算鷹收款月底重iff僵金10或必要日寺逮原gxrq600鷹收款月底重己金錄查言旬gxrr600鷹收?？钤碌字亓狭杏『朔恸検湛钤碌譏WM金額是否正碓gnmp600gnmp601外酹存款月底重ifHB作it外酹存款月底重ifHBJS原作渠算外酹存款月底重IFHB金額或必要日寺逮原gnmp6