債務(wù)按月填報操作手冊

1、債務(wù)統(tǒng)計監(jiān)測平臺按月持續(xù)填報操作說明一、總體要求1 .自2018年11月份（填報范圍含9-10月）開始，監(jiān)測平臺進(jìn)入常態(tài)化按月統(tǒng)計監(jiān)測。2 .已經(jīng)上報的全口徑債務(wù)、支出事項、資產(chǎn)、項目等各類數(shù)據(jù)及隱性債務(wù)認(rèn)定數(shù)據(jù)原則上不支持修改。3 .隱性債務(wù)數(shù)據(jù)原則僅支持2018年8月末數(shù)據(jù)已認(rèn)定的隱性債務(wù)數(shù)據(jù)之外的隱性債務(wù)新增。4 .無債務(wù)單位如果一直沒有舉借債務(wù)，則每年12月份進(jìn)行一次無債務(wù)申報即可，如果發(fā)生了債務(wù)，則同債務(wù)單位同樣進(jìn)行按月填報。5 .有債務(wù)單位按月填報的范圍為債務(wù)、項目、支出事項，資產(chǎn)和單位財務(wù)指標(biāo)按年填報，每年12月份填報即可。二、債務(wù)還本付息的填報此處填報債務(wù)后續(xù)已經(jīng)發(fā)生的償還本金

2、情況，尚未發(fā)生還本可不填。在資產(chǎn).債務(wù)區(qū)選擇【還本付息】1/18遺產(chǎn)*M虞必沿癡押報臺還手仃電1、錄入進(jìn)入【還本付息】頁面后，點擊【還本錄入（還本），（付息錄入:付息或無計劃還本）3、還本付息錄入確認(rèn)之后會彈出錄入窗口，按照要求填寫必錄項目,二其中:1）還款日期：填寫本金的實際支付日期。2）類型：默認(rèn)本金，不可更改3）化債措施：化解債務(wù)的措施項4）本次還款金額（萬元）：填寫本金的實際支付金額5）記賬日期：根據(jù)實際情況記錄3/186）會計憑證號：必錄7）附件：必錄如果想在同一單據(jù)中錄入多筆還本付息，可以點擊右側(cè)的兩個功能按鈕錄入完成后上傳必錄附件，然后點擊【保存】4、送審勾選數(shù)據(jù)條，點擊【送審】

3、三、新增債務(wù)協(xié)議填報在資產(chǎn).債務(wù)區(qū)選擇【舉借債務(wù)填報】菜單，點擊【錄入】按鈕4/181、錄入根據(jù)實際情況錄入各頁簽信息B-iMjiuE.mKaw)4im?li-IHit*UMi|mARJV9IT：gial萬國DHMQOO和TSlY回蘆iN-I*kW|AH同riuMcm.74VFAj*聯(lián)Ml亡s*ECB1HfiWaiMs口fiKt菱宣:*女中上1貝皿IT，*;*2、送審J:*填寫完成后點擊保存，在彈出的窗口勾選數(shù)據(jù)點擊【送審】E4A/白”|七趣1*|停叱4li工步吊9t需便L-SMIM.M4AMA1IS-四、新增舉借提款填報在資產(chǎn).債務(wù)區(qū)選擇【舉借提款】菜單5/18探中嶗nIA幅5?學(xué)學(xué)懵理培相

4、裔戶信京泊,報財?shù)?H付培梅履對外掖錦嶗蝌不車付由偌芳支出%通交陰如酸IU號出1、舉借提款錄入1）在舉借提款主界面，點擊【新增】按鈕，在彈出的【債務(wù)信息】窗口中，選擇需要進(jìn)行提款的債務(wù)數(shù)據(jù)，點擊【確認(rèn)】按鈕，在彈出的【增加提款申請單】中，錄入相關(guān)信息，之后點擊【保存】按鈕，完成舉借提款的錄入操作。其中：1）提款日期：本次提款的日期；2）提款金額：本次提款金額，必須大于0;3）最終償債資金來源：下拉選擇，必錄；6/184）計劃償還日期：不能小于提款日期。5）計劃償還金額（萬元）：各列合計值必須等于舉借提款金額。6）附件：必錄。2、舉借提款送審勾選需要送審的提款數(shù)據(jù)，點擊【送審】按鈕，在彈出的提示

5、框中點擊【確定】按鈕。3、注意事項1）錄入的舉借金額加已申請的金額，不能大于債務(wù)協(xié)議金額;五、債務(wù)展期的填報選擇主頁面【債務(wù)展期】菜單，點擊【新增】按鈕舉*2新區(qū)通舉借惶宅噌支出曲勇刷觸網(wǎng)e出7/18選擇一筆需要展期的債務(wù)，點擊【確定】1、基本信息債務(wù)期限：根據(jù)實際情況將此項修改為大于等于原債務(wù)期限;2、舉借信息切換到【舉借信息】頁簽后點擊【修改】按鈕，在修改頁僅對還本計劃進(jìn)行修改。8/18計劃償還日期：按照實際填寫。計劃償還金額：按照實際填寫，償還計劃之和必須等于提款金額。3、附件非必錄，可根據(jù)實際需求上傳。4、送審選中數(shù)據(jù)，點擊送審六、借新還舊的填報新的債務(wù)不作為隱性債務(wù)重新認(rèn)定，借新還舊

6、償還的舊債不減少隱性債務(wù)余額。新發(fā)生的債務(wù)在新增債務(wù)協(xié)議、新增舉借提款功能中填報。償還舊債在債務(wù)還本付息中填報，選擇借新還舊還款類型，并勾選對應(yīng)的新債協(xié)議9/181、借新還舊錄入在【還本付息】主窗口中，點擊【還本付息】按鈕，在彈出的【到期債務(wù)（有計劃）】窗口中，選擇要進(jìn)行還本的債務(wù)數(shù)據(jù)，跳轉(zhuǎn)到【還本付息錄入】窗口中；在【還本付息錄入】窗口中，錄入還本基本信息。其中：1）還款日期：不能小于債務(wù)的舉借提款日期；2）類型：默認(rèn)為“本金”，不可更改；3）化債措施：下拉框選擇基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，借新還舊時只能選擇05由企事業(yè)單位協(xié)商金融機(jī)構(gòu)通過借新還舊、展期等方式償還；4）新債務(wù)名稱：用于償還舊債的債務(wù)名稱，化債

7、措施選擇05時,才可以選擇；5）本次還款金額：默認(rèn)債務(wù)本期的到期金額，可編輯，不可大于新債務(wù)的可支出金額；6）記賬日期：記錄本次還本的日期；10/187）會計憑證號：本次還本的會計憑證號。2、借新還舊送審借新還舊數(shù)據(jù)保存后，在還本付息主界面選擇需要送審的數(shù)據(jù)，點擊【送審】Q,b讓”及GtWAa*電Bhm.88恤7玨事一際西一事三至近電茬甲三王后*11Kx：iIHi）*313ml|?amoIM*ia23、注意事項1）新債務(wù)進(jìn)行償還舊債時，償還金額不能大于新債務(wù)的可支出金額；2）用借新還舊方式償還舊債務(wù)時，新債務(wù)相當(dāng)于做了一筆支出,舊債務(wù)進(jìn)行了實際還本；3）借新還舊后，借新還舊償還的舊債債務(wù)余額減

8、少了，但不減少隱性債務(wù)余額；4）新債務(wù)的可使用金額減少，且新的債務(wù)不作為隱性債務(wù)重新認(rèn)定。七、支由事項執(zhí)行填報在政府中長期支出事項區(qū)選擇【支出事項執(zhí)行填報】菜單曲府中長支出李毒吉出事項執(zhí)行任用11/181、選擇支出事項在支出事項執(zhí)行填報界面中，點擊【新增】按鈕，在彈出的【選擇支出事項】窗口中，勾選需要進(jìn)行執(zhí)行填報的支出事項，點擊【確定】按鈕;Mt12、修改實際政府支出在【支出事項執(zhí)行填報】窗口中的【實際政府支出】頁簽中，點擊【添加】按鈕，錄入實際支出基本信息后，點擊【保存】按鈕;其中:12/181）實際支出日期：支出事項實際支出日期，不可大于當(dāng)前系統(tǒng)日期；2）支出金額：實際支出金額，小于來源預(yù)

9、算中所選擇的約定支出責(zé)任，對應(yīng)的“協(xié)議約定的年度支出金額”；3）其中約定政府出資額：實際政府出資額，小于來源預(yù)算中選擇的約定支出責(zé)任，對應(yīng)的“其中約定政府出資額”；4）承諾本金回購金額：實際承諾本金回購金額，小于來源預(yù)算中選擇的約定支出責(zé)任，對應(yīng)的“承諾本金回購金額”；5）承諾收益金額：實際承諾收益金額，小于來源預(yù)算中選擇的約定支出責(zé)任，對應(yīng)的“承諾收益金額”；6）約定支出：彈框選擇，數(shù)據(jù)來源“約定政府支出責(zé)任”頁簽；7）支出功能分類：下拉框選擇基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，選擇來源預(yù)算后，自動帶出，可更改；8）支出經(jīng)濟(jì)分類：下拉框選擇基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。3、送審保存后點擊【送審】按鈕九、相關(guān)的審核功能1、債務(wù)協(xié)議審核1）

10、首頁選擇在數(shù)據(jù)審核區(qū)選擇【舉借債務(wù)審核】13/182）審核0信聿出0S4J：*Um-MW1flWfcgMflHIMMMIRAM鼻網(wǎng)。皿事1tl組JIJHAl|kWU.M勾選數(shù)據(jù)，點擊審核410H2、還本付息審核1）首頁選擇在數(shù)據(jù)審核上報中選擇【還本付息審核】進(jìn)行審核操作數(shù)據(jù)津旗上學(xué)*M審福窗尸畝凰【超審竄對外攫區(qū)g里強(qiáng)戢包攝Q,債宓叫耀也必宣出審幡qaae2）審核勾選數(shù)據(jù)，點擊審核14/183、舉借提款審核1）首頁選擇在數(shù)據(jù)審核上報中選擇【還本付息審核】進(jìn)行審核操作奉僭槽將*擅還本忖息踮幡據(jù)6芟出aHEXV2）審核勾選數(shù)據(jù)，點擊審核031f*,p*一19nw*事v.1WAff-w-isMuk-

11、eiiaUH:.鵬離鵬-中n-iCmfi*LTM七M(jìn)lMJ1附4MTV*i11l4-l1*M44、債務(wù)展期審核1）首頁選擇在數(shù)據(jù)審核上報中選擇【債務(wù)展期審核】進(jìn)行審核操作15/18裁盤審檻上報國承哂目審程靈對街曬審槽谷正本忖Ih,描/M3fl市怕便一封抄相保幣恰區(qū)jfW支出率.拿糟窗*W2）審核勾選數(shù)據(jù)，點擊審核5、支出事項執(zhí)行審核1）首頁選擇在政府中長期支出事項中選擇【支出事項執(zhí)行審核】進(jìn)行審核操作克出事哽密檀支出事/執(zhí)行或撮支出.明加肅保O=2）審核勾選數(shù)據(jù)，點擊審核；*電*|料Tkuju9maimWA*16/18十、上報功能1、單位數(shù)據(jù)上報1）點擊【單位數(shù)據(jù)上報】進(jìn)入數(shù)據(jù)上報期間數(shù)據(jù)由陸

12、上報洋調(diào)項口南檻臺訐本忖啟甫修口落點出市橫科縣市慢卷無候話巾修2）選擇正確的上報期間，點擊【上報】，對期間數(shù)據(jù)上報居抬用唐綱髯物庠科他屆京上*191彳卓播營電柜it人V1VAI1*HI沏40生節(jié)14PM=mH帝5【導(dǎo)出】：選中數(shù)據(jù)，點擊導(dǎo)出后，可將所選中信息導(dǎo)入本地【上報數(shù)據(jù)查看】：查看已經(jīng)上報的數(shù)據(jù)信息3）當(dāng)單位有未完成流程的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)時，是無法上報的，如下17/184）點擊確認(rèn)，查看不通過的詳細(xì)信息HERE桎士培工中電QK母出算巽中更苣百蛹ite址號址鰥面也置芮11我血白it不其癡時日（=田；0一例舊靜侵野啪!總1攀方=三出【七，祠寧鼻頊（=*1喻6再11?；：=一豐一邛士武二導(dǎo)士笑口事口善骨工蟲14，*他多一+=s、AnCEflMnmewixJimii軍&HOMI2祖二量K171n邛由;fSHg*:XHq而E噸*.整叮百三苴耳.無成；B；5）根據(jù)【問題說明】完成相應(yīng)操作。6）完成上報后，期間數(shù)據(jù)將會上傳至單位的上級財政進(jìn)行審核。2、無債務(wù)申報第一輪是無債務(wù)申報，第二輪期間未發(fā)生任何舉借債務(wù)、對外提供擔(dān)?；蛲锨窇?yīng)付工程物資款的情