NC63全產(chǎn)品培訓(xùn)項(xiàng)目物資、預(yù)算控制、項(xiàng)目合同

1、yonyou software Co., Ltd.用友軟件股份有限公司黃麗君2013年 10月24日多級(jí)集團(tuán)管控 全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同 動(dòng)態(tài)企業(yè)建模 大企業(yè)云平臺(tái)NC63全產(chǎn)品培訓(xùn) 項(xiàng)目管理篇 目錄yonyou software Co., Ltd.課程目標(biāo)與要求課程目標(biāo)學(xué)習(xí)要求產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品解決方案項(xiàng)目全過(guò)程管理項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目物資預(yù)算控制項(xiàng)目合同項(xiàng)目完工項(xiàng)目質(zhì)量V6.3新增功能及重點(diǎn)改進(jìn)練習(xí)與思考題業(yè)務(wù)場(chǎng)景-項(xiàng)目物資 項(xiàng)目物資是指為了實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目任務(wù)的“目的”，所需要消耗的“資源”。在NC的項(xiàng)目管理模塊中用物料來(lái)體現(xiàn)，例如：實(shí)際的物料或是工程量清單項(xiàng)（服務(wù)類物料）。 物資及服務(wù)的管理包含從工

2、程人員根據(jù)項(xiàng)目施工圖紙要對(duì)項(xiàng)目所消耗的各種規(guī)格、型號(hào)的物資及工程量進(jìn)行一個(gè)預(yù)估，到根據(jù)預(yù)估的物資提交采購(gòu)合同采購(gòu)，工程過(guò)程中從庫(kù)存領(lǐng)料這個(gè)完成的過(guò)程業(yè)務(wù)流程解決方案產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-物資及服務(wù)需求單 物資及服務(wù)需求單中可以選擇所有的物料（包含服務(wù)類物料）； 一個(gè)項(xiàng)目只能有一張物資及服務(wù)需求單，但是可以變更，支持多版本； 物資的單價(jià)通過(guò)參數(shù)控制，支持取采購(gòu)合同價(jià)、供應(yīng)商價(jià)，組織級(jí)的參數(shù)，可以在各個(gè)組織設(shè)置取價(jià)的策略可以設(shè)置只取一個(gè)價(jià)，也可以設(shè)置取多個(gè)價(jià)，按設(shè)置的取價(jià)的先后順序由項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目類型的含稅標(biāo)識(shí)，如果是含稅則單價(jià)取含稅價(jià)，如果是不含稅的，則取不含稅價(jià) 支持從EXCEl表格導(dǎo)入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-物資及

3、服務(wù)需求單根據(jù)取價(jià)參數(shù)，可以去采購(gòu)合同價(jià)和供應(yīng)商價(jià)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-取價(jià)參數(shù)1、設(shè)置一個(gè)取價(jià)參數(shù)，也可以設(shè)置兩個(gè)2、如果設(shè)置兩個(gè)，支持設(shè)置取價(jià)的先后順序取價(jià)參數(shù)說(shuō)明 可以取采購(gòu)合同價(jià)和供應(yīng)商價(jià) 采購(gòu)合同價(jià)： 按供應(yīng)商+物料+采購(gòu)組織+編制日期取最新的合同價(jià)格；供應(yīng)商為空時(shí)，取不考慮供應(yīng)商的最新價(jià) 供應(yīng)商價(jià)： 按供應(yīng)商+采購(gòu)組織+物料+需求日期 取供應(yīng)商價(jià)目表的價(jià)；供應(yīng)商為空時(shí)，取不考慮供應(yīng)商的最新價(jià)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-物資備料表物資備料表是項(xiàng)目物資的一個(gè)看臺(tái)，在這個(gè)看臺(tái)上可以查看整個(gè)項(xiàng)目物資的請(qǐng)購(gòu)量、申請(qǐng)量、出庫(kù)量等信息。從備料表可以發(fā)起材料請(qǐng)購(gòu)或是此采購(gòu)部門提出物資需求申請(qǐng)還可以發(fā)起領(lǐng)料。項(xiàng)目物資采購(gòu) 可以根

4、據(jù)企業(yè)的物資的采購(gòu)管理流程，支持直接請(qǐng)購(gòu)流程或走物資及服務(wù)需求，先做庫(kù)存平衡，在進(jìn)行采購(gòu)。 物資請(qǐng)購(gòu)直接給采購(gòu)部門提出請(qǐng)購(gòu)，點(diǎn)擊物料請(qǐng)購(gòu)，彈出供應(yīng)鏈的維護(hù)請(qǐng)購(gòu)單界面，錄入物資的請(qǐng)購(gòu)單. 物資需求申請(qǐng)單給采購(gòu)部門提出物資需求，采購(gòu)部門根據(jù)自制的庫(kù)存情況，決定是否采購(gòu)。點(diǎn)擊改按鈕，彈出供應(yīng)鏈的“維護(hù)物資需求申請(qǐng)單”界面，錄入物資需求申請(qǐng)單. 支持一部分物料走請(qǐng)購(gòu)流程，一部分物料走物資需求申請(qǐng)流程，或是全部物料都走一個(gè)流程，在物資及服務(wù)需求單上表體上的“請(qǐng)購(gòu)/申請(qǐng)”標(biāo)識(shí)來(lái)決定項(xiàng)目領(lǐng)料 可以根據(jù)企業(yè)的物資的出庫(kù)管理流程，支持直接出庫(kù)和先提出庫(kù)申請(qǐng)，再進(jìn)行出庫(kù)。 出庫(kù)單點(diǎn)擊該按鈕，彈出供應(yīng)鏈的“材料出庫(kù)

5、單”界面，錄入物資的出庫(kù)單。 出庫(kù)申請(qǐng)單點(diǎn)擊該按鈕，彈出供應(yīng)鏈的“出庫(kù)申請(qǐng)單”界面，錄入物資的出庫(kù)申請(qǐng)單。 不管是材料出庫(kù)單或是出庫(kù)申請(qǐng)單都會(huì)回寫備料表，從而在備料表上能反應(yīng)項(xiàng)目物資的整體情況產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-物資備料表 物資需求申請(qǐng)單、請(qǐng)購(gòu)單、采供訂單、采購(gòu)入庫(kù)單、材料出庫(kù)單、出庫(kù)申請(qǐng)單回寫到備料表，按照項(xiàng)目+物料的維度來(lái)進(jìn)行回寫領(lǐng)料控制 項(xiàng)目物資領(lǐng)料控制分為數(shù)量控制和金額控制 金額控制：預(yù)算控制（在預(yù)算詳細(xì)闡述） 數(shù)量控制：系統(tǒng)提供物資數(shù)量控制方案領(lǐng)料控制 管控模式： 控制類型： 控制的單據(jù)：出庫(kù)申請(qǐng)單、材料出庫(kù)單 物資需求申請(qǐng)單、請(qǐng)購(gòu)單，不受此規(guī)則控制，默認(rèn)是剛性?；A(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案管控模式管控模

6、式作作 用用物資數(shù)據(jù)控制方案555，777默認(rèn)為555 建立項(xiàng)目物資需求量與NC中有關(guān)物資出庫(kù)量的檢查和控制?？刂祁愋涂刂祁愋驼f(shuō)說(shuō) 明明剛性控制超出物資需求量時(shí)不允許業(yè)務(wù)發(fā)生。預(yù)警控制超出物資需求量給出提示信息，但允許業(yè)務(wù)繼續(xù)發(fā)生。不控制超出物資需求量允許業(yè)務(wù)發(fā)生，不控制也不發(fā)消息。物資及服務(wù)調(diào)整 物資及服務(wù)的調(diào)整有兩種場(chǎng)景： 物資調(diào)整：原來(lái)的物資及服務(wù)需求單中沒(méi)有數(shù)量少了或是多了，進(jìn)行追加調(diào)整； 物資單價(jià)變更：原來(lái)物資及服務(wù)需求單上的單價(jià)有變化；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-物資及服務(wù)調(diào)整單將開(kāi)始時(shí)不能確定的所需物料調(diào)整到物資及服務(wù)需求單中；只有發(fā)布生效的的當(dāng)前最新版本的物資及服務(wù)需求單才可以追加。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-物

7、資及服務(wù)調(diào)價(jià)單由于各種原因?qū)σ呀?jīng)正式生效執(zhí)行的物資及服務(wù)需求單進(jìn)行單價(jià)變更；只有發(fā)布生效的物資及服務(wù)需求單才可以變更單價(jià)。V63新增內(nèi)容 從項(xiàng)目+CBS(項(xiàng)目成本結(jié)構(gòu))+物料的緯度來(lái)編制物資及服務(wù)需求單； 增加物資含稅字段，單價(jià)取價(jià)依據(jù)物資含稅屬性，取相應(yīng)的含稅、無(wú)稅單價(jià) 物資及服務(wù)需求單支持EXCEL導(dǎo)入功能目錄yonyou software Co., Ltd.課程目標(biāo)與要求課程目標(biāo)學(xué)習(xí)要求產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品解決方案項(xiàng)目全過(guò)程管理項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目物資預(yù)算控制項(xiàng)目合同項(xiàng)目完工項(xiàng)目質(zhì)量V6.3新增功能及重點(diǎn)改進(jìn)練習(xí)與思考題應(yīng)用場(chǎng)景-預(yù)算 預(yù)算-預(yù)算是通過(guò)編制項(xiàng)目預(yù)算，設(shè)置預(yù)算執(zhí)行控制方案

8、，控制業(yè)務(wù)過(guò)程中的成本支出，達(dá)到事前計(jì)劃、事中控制、事后分析的目的業(yè)務(wù)流程事前計(jì)劃-預(yù)算編制 預(yù)算編制的維度為CBS+核算要素 按項(xiàng)目+CBS+核算要素 維度來(lái)編制 只有末級(jí)的CBS才可以編制預(yù)算 預(yù)算編制模式 支持匯總模式和分解模式 支持EXCEL導(dǎo)入預(yù)算 支持通過(guò)物資需求計(jì)劃形成項(xiàng)目預(yù)算預(yù)算編制預(yù)算編制231預(yù)算編制 編制模式： 匯總模式：自下向上匯總CBS預(yù)算明細(xì)頁(yè)簽不可編輯，由核算要素明細(xì)頁(yè)簽回寫 分解模式：自上向下分解CBS預(yù)算明細(xì)頁(yè)簽可編輯，核算要素明細(xì)頁(yè)簽也可編輯，CBS頁(yè)簽的預(yù)算值要等于核算要素明細(xì)頁(yè)簽的預(yù)算值，核算要素對(duì)照表 核算要素對(duì)照表的目的：在預(yù)算編輯節(jié)點(diǎn)上有一個(gè)獲取資

9、源的按鈕, 這個(gè)按鈕的作用就是從物資及服務(wù)需求單獲取預(yù)算金額作為預(yù)算的一部分，核算要素對(duì)照表的作用就是 將物資及服務(wù)需求單上的物料分類+物料轉(zhuǎn)換成核算要素核算要素對(duì)照表 核算要素對(duì)照表：原來(lái)V61的對(duì)照表是在項(xiàng)目管理模塊下的，V63，為了與項(xiàng)目成本模塊銜接，會(huì)計(jì)平臺(tái)增加了核算要素對(duì)照表的功能核算要素對(duì)照表預(yù)算控制方案12345事中控制-預(yù)算控制方案 預(yù)算控制方案： 檔案的管控模式：集團(tuán)+組織，支持在集團(tuán)設(shè)置統(tǒng)一的預(yù)算控制規(guī)則，也支持各個(gè)組織設(shè)置規(guī)則 控制方式： 金額控制： 預(yù)算可以上下浮多少金額 百分比控制： 預(yù)算可以上下浮總預(yù)算金額的百分比 金額與百分比： 金額控制和百分比控制同時(shí)滿足就進(jìn)行

10、控制 金額或百分比： 金額控制和百分比控制有一個(gè)滿足就進(jìn)行控制事中控制-預(yù)算控制方案 單據(jù)類型+交易類型： 采用明細(xì)優(yōu)先的原則,如果規(guī)則在交易類型上設(shè)置了，按交易類型的規(guī)則執(zhí)行，否則按設(shè)置在單據(jù)類型上的規(guī)則執(zhí)行 控制的粒度： 項(xiàng)目、項(xiàng)目+CBS、項(xiàng)目+CBS+核算要素 項(xiàng)目：只要不超過(guò)整個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算就可以校驗(yàn)通過(guò) 項(xiàng)目+CBS：只要不超過(guò)該項(xiàng)目+CBS的預(yù)算就可以校驗(yàn)通過(guò) 項(xiàng)目+CBS+核算要素：按最明細(xì)來(lái)控制事中控制-預(yù)算控制方案 控制方式：剛性控制：只要超過(guò)預(yù)算，業(yè)務(wù)單據(jù)就不能通過(guò)；柔性控制：如果超過(guò)預(yù)算，并且單據(jù)配置了審批流，并且審批通過(guò)，則業(yè)務(wù)單據(jù)可以通過(guò)。如果配置配置審批流，則不能通

11、過(guò)；預(yù)警控制：如果超過(guò)預(yù)算，只是則給出提示信息不控制：不做預(yù)算控制 控制點(diǎn)：指單據(jù)進(jìn)行預(yù)算校驗(yàn)的時(shí)點(diǎn)，保存或是審核事中控制-回寫預(yù)算執(zhí)行數(shù)事中控制-回寫預(yù)算執(zhí)行數(shù) 生成目標(biāo)：預(yù)算執(zhí)行單 核算要素： 跟會(huì)計(jì)平臺(tái)的會(huì)計(jì)科目類似，可以設(shè)置具體的核算要素，也可以是分類定義事后分析-預(yù)算控制 系統(tǒng)提供了三個(gè)查詢和報(bào)表 按項(xiàng)目、CBS、核算要素的維度來(lái)分析預(yù)算的執(zhí)行情況項(xiàng)目綜合查詢項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行查詢-按CBS項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行查詢-按核算要素預(yù)算調(diào)整 預(yù)算調(diào)整 未審批前，支持重置預(yù)算，重新編制； 發(fā)布后，支持修改式變更，不需要走審批； 支持審批式變更，需要走審批流，利用預(yù)算調(diào)整單實(shí)現(xiàn)預(yù)算調(diào)整； 預(yù)算調(diào)整單能夠根據(jù)

12、物資機(jī)服務(wù)需求調(diào)整單或是物資及服務(wù)需求調(diào)價(jià)單形成本次預(yù)算調(diào)整量；V63新增內(nèi)容 預(yù)算的編制維度由V61的項(xiàng)目+WBS+核算要素變更為項(xiàng)目+CBS+核算要素 通過(guò)會(huì)計(jì)平臺(tái)回寫預(yù)算執(zhí)行數(shù)目錄yonyou software Co., Ltd.課程目標(biāo)與要求課程目標(biāo)學(xué)習(xí)要求產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品解決方案項(xiàng)目全過(guò)程管理項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目物資預(yù)算控制項(xiàng)目合同項(xiàng)目完工項(xiàng)目質(zhì)量V6.3新增功能及重點(diǎn)改進(jìn)練習(xí)與思考題應(yīng)用場(chǎng)景-銷售合同 銷售合同為用戶與客戶簽訂的承包合同或是收入合同。這類合同主要是面對(duì)“客戶”，銷售所承攬的工作內(nèi)容，產(chǎn)生應(yīng)收、收款等過(guò)程。解決方案產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-銷售合同產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-銷售合同銷售合同收款

13、協(xié)議：表體收款協(xié)議，由表頭的收款協(xié)議自動(dòng)帶出，可以修改、增行、刪行，也可以表頭不填，在表體直接定義；例如收款協(xié)議是：外立面完工驗(yàn)收后15天內(nèi)支付工程款的30%，在系統(tǒng)中定義的為：收款里程碑和完成百分比：收款里程碑是項(xiàng)目任務(wù)，兩個(gè)組合起來(lái)表體的意思是：項(xiàng)目任務(wù)完工到一定百分比的時(shí)候進(jìn)行收款生成收款計(jì)劃：通過(guò)流程配置支持批量推式生成收款計(jì)劃，也支持收款計(jì)劃拉銷售合同生單合同金額：合同簽訂的金額應(yīng)收金額：收款計(jì)劃審批通過(guò)以后回寫實(shí)收金額：收款計(jì)劃推式生成的應(yīng)收單核銷以后回寫 比率（比率（%）起算依據(jù)起算依據(jù)收款里程碑收款里程碑完成百分比完成百分比賬期天數(shù)賬期天數(shù)44外立面驗(yàn)收完工外立面100%15產(chǎn)

14、品實(shí)現(xiàn)-收款計(jì)劃-列表產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-收款計(jì)劃-卡片收款計(jì)劃 起算日期：如果起算依據(jù)是系統(tǒng)預(yù)置的時(shí)間，例如銷售合同生效日期，則取的是合同生效日期，如果起算依據(jù)不自定義的，則需要定義相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目任務(wù)，由項(xiàng)目任務(wù)的完成時(shí)間自動(dòng)更新； 賬期到期日期：收款的截止日期，等于起算日期+賬期天數(shù)； 通過(guò)流程配置，收款計(jì)劃審批通過(guò)以后推式生成應(yīng)收單，應(yīng)收單核銷以后回寫實(shí)收金額收款計(jì)劃 收款提醒：支持設(shè)置預(yù)警信息提前天數(shù)：賬期到期日期提前多少天進(jìn)行提醒預(yù)警持續(xù)天數(shù)：從提醒開(kāi)始時(shí)間一直持續(xù)多少天V63新增內(nèi)容 銷售合同新增收款協(xié)議頁(yè)簽,在收款協(xié)議中約定收款的里程碑任務(wù); 根據(jù)里程碑任務(wù)的完成時(shí)間決定收款的時(shí)間, 并且支

15、持收款預(yù)警信息 收款計(jì)劃支持拉銷售合同生單應(yīng)用場(chǎng)景-清單發(fā)包合同 項(xiàng)目工作外包時(shí)，以工程量清單和單價(jià)確定合同額，并以工程量結(jié)算付款，應(yīng)用清單發(fā)包合同。清單發(fā)布合同的預(yù)付款能夠記預(yù)付科目；清單發(fā)包合同能夠按照工程計(jì)量付進(jìn)度款；清單發(fā)包合同有竣工結(jié)算業(yè)務(wù)的處理；能夠處理質(zhì)保金的業(yè)務(wù)；業(yè)務(wù)流程清單發(fā)包合同預(yù)付款預(yù)付款單審批通過(guò)以后推式生成財(cái)務(wù)模塊的付款單；付款單審批通過(guò)以后回寫實(shí)際付款金額預(yù)付款進(jìn)度款單進(jìn)度款單本期進(jìn)度款: 本期完成的工程量 * 單價(jià)計(jì)算出來(lái)的值支付比例：進(jìn)度款支付的比例。用于解決這樣的場(chǎng)景：合同約定，定期根據(jù)完工量計(jì)算進(jìn)度款，每期付款不能超過(guò)進(jìn)度款的90%，剩余不少于10%的滯留金

16、在工程完工驗(yàn)收后一起結(jié)算。本期應(yīng)付：本期進(jìn)度款*支付比例預(yù)付款本期沖銷：沖預(yù)付款的金額實(shí)際付款金額：進(jìn)度款單審批通過(guò)以后推式生成應(yīng)付單，應(yīng)付單核銷后回寫。進(jìn)度款進(jìn)度款單推式生成的應(yīng)付單結(jié)算單結(jié)算單結(jié)算數(shù)量: 整個(gè)項(xiàng)目每一項(xiàng)服務(wù)的總的完工量結(jié)算金額：總的完工量 * 單價(jià)結(jié)算差異：結(jié)算金額-累計(jì)應(yīng)付剩余預(yù)付款：剩余的沒(méi)有抵扣的預(yù)付款質(zhì)保金：結(jié)算金額*質(zhì)保金支付結(jié)算單審批通過(guò)以后推式生成應(yīng)付單結(jié)算單結(jié)算單推式生成應(yīng)付單舉例： 清單發(fā)包合同：2013年5月1日簽訂合同，總金額10萬(wàn)預(yù)付款為20%，質(zhì)保金為5%6月1號(hào)開(kāi)工，每月結(jié)算一次進(jìn)度款，進(jìn)度款的支付比例不能超過(guò)90%編碼名稱單位單價(jià)（元）數(shù)量金額

17、1001土方工程立方米10103000300030000300001002回填立方米5 52000200010000100001003混泥土澆筑立方米3030200020006000060000預(yù)付款預(yù)付款合同金額預(yù)付款比例預(yù)付款金額約定付款日期實(shí)際付款金額10萬(wàn)20%2萬(wàn)2013年5月10日2 2萬(wàn)萬(wàn)舉例：進(jìn)度款進(jìn)度款（6 6月）月） 預(yù)付款沖銷：15000，進(jìn)度款支付比例：90%編碼名稱單位單價(jià)本期完數(shù)量本期進(jìn)度款本期應(yīng)付1001土方工程立方米1010300030000300003000030000* *90%=2700090%=270001002回填立方米5 51600800080008

18、0008000* *90%=720090%=72001003混泥土澆筑立方米3030150045000450004500045000* *90%=4050090%=40500合計(jì)83000830001600016000* *90%=7470090%=74700結(jié)算款結(jié)算款（7 7月）月） 剩余預(yù)付款：5000， 質(zhì)保金：125000*5%=6250編碼名稱單位單價(jià)結(jié)算數(shù)量結(jié)算金額累計(jì)應(yīng)付結(jié)算差異1001土方工程立方米1010300030000300002700027000300030001002回填立方米5 52000100001000072007200280028001003混泥土澆筑 立方米303025007500075000405004050034500345001004零星工程10000100001000010000合計(jì)12500012500074700747005030050300材料結(jié)算 材料結(jié)算 是指甲供材的項(xiàng)目（即業(yè)主方提供材料），在項(xiàng)目完工后，要根據(jù)材料的出庫(kù)數(shù)量、退庫(kù)數(shù)量、材料應(yīng)消耗數(shù)量和實(shí)際消耗量，計(jì)算差異、判斷材料是否達(dá)到平衡，對(duì)于應(yīng)退而未退的材料進(jìn)行扣款。材料結(jié)算材料結(jié)算凈領(lǐng)用量：點(diǎn)擊該按鈕從材料結(jié)算單中按項(xiàng)目+項(xiàng)目任務(wù)+供應(yīng)商