基金招募說明書模板

1、有限合伙（暫用名）基金招募說明書發(fā)起人機(jī)構(gòu)名稱：投資有限公司法定代表人：XX辦公地址：注冊(cè)地址：聯(lián)系電話：傳真：郵政編碼：重要提示本基金招募說明書適用于本基金的此次募集工作。本基金以非公開發(fā)行方式向特定的具有資金實(shí)力的潛在投資者募集資金。本基金招募說明書不構(gòu)成任何形式的要約或要約邀請(qǐng)，普通合伙人有權(quán)獨(dú)立決定接受或不接受投資者所認(rèn)繳的對(duì)基金的出資。投資者取得的本基金權(quán)益并無可公開交易的市場(chǎng)，具應(yīng)為投資目的而認(rèn)繳出資，而不得再銷售或分銷該等權(quán)益。除非符合法律規(guī)定及基金的有限合伙協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱有限合伙協(xié)議）的約定，認(rèn)繳人取得的基金權(quán)益不得轉(zhuǎn)讓。本基金的管理人投資有限公司已經(jīng)依法設(shè)立。本基金的管理人保

2、證本基金招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用本基金的資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。目前我國(guó)資本市場(chǎng)、市場(chǎng)主體及市場(chǎng)規(guī)則不夠成熟，有關(guān)產(chǎn)業(yè)投資積極的相關(guān)法規(guī)和政策尚不完善，特提醒投資者對(duì)此予以關(guān)注。如基金備案管理部門對(duì)本基金和/或管理人的備案，也不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金不存在風(fēng)險(xiǎn)。1 .釋義在本基金招募說明書中，除非上下文另有明確說明，下列詞語分別具有本條所指含義：1.1 “基金”、“本基金”，基金（有限合伙），系擬根據(jù)中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的有限合伙形式的投資企業(yè)。

3、1.2 ”有限合伙協(xié)議”，指本基金之普通合伙人及有限合伙人為組建本基金所簽署的有限合伙協(xié)議，包括其所做的修訂，補(bǔ)充或重述。1.3 ”合伙企業(yè)法”，指中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法，由中華人民共和國(guó)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十三次會(huì)議于2006年8月27日修訂通過，自2007年6月1日起試行。1.4 “發(fā)起人”、“管理人”，均指投資有限公司以及XX先生。1.5 “管理團(tuán)隊(duì)”、“高級(jí)管理人員”，指管理人XX管理團(tuán)隊(duì)、及團(tuán)隊(duì)高級(jí)管理人員。1.6 “托管機(jī)構(gòu)”，指本基金委托的對(duì)基金賬戶內(nèi)的現(xiàn)金實(shí)施保管的機(jī)構(gòu)。1.7 “普通合伙人”，指投資有限公司以及XX先生。1.8 ”有限合伙人”，指認(rèn)繳出資或受

4、讓有限合伙權(quán)益而被接納為本基金有限合伙人的投資人。1.9 “存續(xù)期限”，指本基金的存續(xù)期限。1.10 “認(rèn)繳出資額”，指合伙人承諾的向本基金交付、并為普通合伙人所接受的現(xiàn)金金額。1.11 “實(shí)繳出資額”，指合伙人履行其出資承諾，實(shí)際向基金繳付的出資金額。1.12 “實(shí)繳出資比例”，指上下文提及的某一類或某幾類合伙人中、任何一個(gè)合伙人的實(shí)繳出資額占該等合伙人實(shí)繳額之和的比例。1.13 “預(yù)期基本收益”，指對(duì)于每一合伙人而言，基于該合伙人實(shí)繳出資額，自每一筆出資實(shí)際繳付之日起至相應(yīng)金額被該合伙人收回之日止，為該合伙人提供%的年化收益率的金額。1.14 “管理費(fèi)”，指作為管理人向本基金提供投資管理和

5、行政事務(wù)服務(wù)的對(duì)價(jià)而由本基金支付給管理人或其指定的履行管理職責(zé)的其關(guān)聯(lián)方的報(bào)酬。1.15 “合伙費(fèi)用”，指應(yīng)有基金負(fù)擔(dān)的所有與本基金的設(shè)立、運(yùn)營(yíng)、終止、解散、清算等相關(guān)的費(fèi)用。1.16 “元”，指人民幣元。2 .基金基本信息名稱：基金（有限合伙）組織形式：有限合伙投資范圍：基金將主要投資于證券交易一、二級(jí)市場(chǎng)。注冊(cè)地：普通合伙人:投資有限公司以及XX先生管理人：同上有限合伙人：具有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的合投資者。資本規(guī)模：億元募集方式：以私募方式，向特定的具有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的合格投資者募集。認(rèn)繳出資：?jiǎn)蝹€(gè)投資者的最低出資金額不低于萬元。存續(xù)期限：年，指基金成立至終止之日的期限。3 .基金的管理人和管理團(tuán)隊(duì)3.1 管理人概況名稱：投資有限公司投資有限公司作為一家專業(yè)的投資管理公司，將通過募集社會(huì)資金設(shè)立本基金，并作為本基金的管理人，主要以自己的名義或者以其他變通的方式對(duì)證券一二級(jí)市場(chǎng)給以投資。管理人基本情況、股東(或者稱合伙人)以及管理團(tuán)隊(duì)介紹O4基金對(duì)投資人的出資