工程投資估算與經(jīng)濟(jì)評價

1、第九章工程投資估算與經(jīng)濟(jì)評價第一節(jié)工程投資為了達(dá)到各規(guī)劃水平年溫嶺市城鎮(zhèn)水資源供需平衡，必須在今后每年投入一定的資金。主要是包括工業(yè)節(jié)水措施、城鎮(zhèn)生活節(jié)水、非工程措施的投入以及自來水凈水廠投入等。一、減污工程及工業(yè)和生活節(jié)水投資1.污水處理工程投資估算根據(jù)減污工程規(guī)劃，為積極推進(jìn)溫嶺市城鎮(zhèn)污水集中處理，擬建設(shè)溫嶺觀番污水處理廠、溫蟒污水處理廠、澤國污水處理廠、濱海污水處理廠、松門污水處理廠、石塘污水處理廠、石橋頭污水處理廠，至2010年，城市污水處理規(guī)模將達(dá)到8.5萬噸/日，到2020年將達(dá)34.5萬噸/日。根據(jù)有關(guān)城市中水回用規(guī)劃投資調(diào)查，污水處理廠固定資產(chǎn)投資為每萬噸/日規(guī)模1700萬元，

2、規(guī)劃期內(nèi)各污水處理廠規(guī)模及投資估算如表9-1。61表9-1規(guī)劃期內(nèi)各污水處理廠的污水處理能力及投資估算規(guī)劃的污水處理廠20102020累計(jì)新增規(guī)模投資額（萬元）新增規(guī)模投資額（萬元）新增規(guī)模投資額（萬元）（萬噸/日）（萬m3/年）（萬噸/日）（萬m3/年）（萬噸/日）（萬m3/年）溫嶺觀看污水處理廠3.51277.55950725551190010.53832.517850溫蟒污水處理廠27303400932851530011401518700澤國污水處理廠273034004146068006219010200濱海污水處理廠13651700310955100414606800松門污水處理廠/1

3、.865730601.86573060石塘污水處理廠/0.829213600.82921360石橋頭污水處理廠/0.41466800.4146680合計(jì)8.53102.5144502694904420034.512593586502.中水系統(tǒng)投資估算根據(jù)溫嶺市的具體實(shí)際，在城區(qū)人口相對集中的生活小區(qū)規(guī)劃建設(shè)中水系統(tǒng)，使溫嶺市到2010年、2020年的廢污水回用率分別達(dá)到40%、60%。規(guī)劃期內(nèi)中水系統(tǒng)投資估算見表9-2。表9-2規(guī)劃期內(nèi)中水系統(tǒng)投資估算水平年2010年2020年規(guī)模（萬噸/日）投資（萬元）新增規(guī)模（萬噸/日）投資（萬元）全市合計(jì)6.222325.218723 .節(jié)水器具應(yīng)用規(guī)劃

4、及投資根據(jù)規(guī)劃，城鎮(zhèn)生活節(jié)水主要措施有：到2010年，新建建筑物的節(jié)水器具的安裝率達(dá)到80%,住宅設(shè)施節(jié)水器具的安裝率達(dá)到50%,并對管道及建筑物中的“跑、冒、滴、漏”和浪費(fèi)水的用水器具進(jìn)行改造；到2020年所有住宅的節(jié)水器具安裝率達(dá)到95%,公共設(shè)施的節(jié)水器具安裝率達(dá)80%。這1到2010年、2020年的城鎮(zhèn)生活節(jié)水率分別達(dá)到需水量的5%、8%。根據(jù)水量平衡計(jì)算，到2010年、2020年城鎮(zhèn)生活用水量分別為625712、10300萬m3,則相應(yīng)年份節(jié)水量分別為286、824萬m3。節(jié)水投資按6元/m3/年估算，則投資額估算見表9-3。表9-3規(guī)劃期內(nèi)節(jié)水器具應(yīng)用規(guī)劃及投資水平年2010年20

5、20年新增規(guī)模（萬噸/年）投資額（萬元）新增規(guī)模（萬噸/年）投資額（萬元）全市合計(jì)286171653832284 .節(jié)水生產(chǎn)工藝的應(yīng)用根據(jù)節(jié)水生產(chǎn)工藝規(guī)劃，近期50%的企業(yè)應(yīng)用節(jié)水排污量小的定額節(jié)水型生產(chǎn)工藝，遠(yuǎn)期75%的企業(yè)推廣應(yīng)用節(jié)水型生產(chǎn)工藝。使節(jié)水生產(chǎn)工藝的改造節(jié)水效果到2010年達(dá)需水量的6%,2020年達(dá)到8%,相應(yīng)節(jié)水量可分別達(dá)到107、247萬m3,各階段增加節(jié)水量107、140萬m3。由此按照節(jié)水型工藝節(jié)水15元/m3/年，可估算出規(guī)劃期內(nèi)節(jié)水生產(chǎn)工藝規(guī)劃及投資估算如表9-4。表9-4規(guī)劃期內(nèi)節(jié)水生產(chǎn)工藝規(guī)劃及投資估算水平年2010年2020年使用節(jié)水型生產(chǎn)E比例投資額（萬元

6、）使用節(jié)水型生產(chǎn)E比例投資額（萬元）全市合計(jì)50%160575%2100、后備水源投資估算根據(jù)溫嶺市水資源短缺的局面，一方面，科學(xué)管理和合理開發(fā)利用現(xiàn)有的水利工程，提高其供水能力，另一方面，積極開發(fā)新的水源基地，以保持該市經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。為此，根據(jù)對該市各水利分區(qū)的水源地調(diào)查，將幾個有可能實(shí)施的水庫概況及投資估算見表9-5。投資估算方法如下：工程投資按照概預(yù)算法粗略估算，包括樞紐工程投資、水庫淹沒處理補(bǔ)償費(fèi)兩大部分。其中，樞紐工程投資包括建筑工程費(fèi)、機(jī)電設(shè)備及安裝工程費(fèi)、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝工程費(fèi)、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、基本預(yù)備費(fèi)、勘測設(shè)計(jì)費(fèi)、有關(guān)稅費(fèi)、價差預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期還貸利息等。

7、水庫淹沒處理補(bǔ)償費(fèi)包括農(nóng)村移民安置遷建費(fèi)、城鎮(zhèn)及集鎮(zhèn)遷建補(bǔ)償費(fèi)、專業(yè)項(xiàng)目恢復(fù)改建費(fèi)、防護(hù)工程費(fèi)、庫底清理費(fèi)、環(huán)境影響補(bǔ)償費(fèi)及其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、有關(guān)稅費(fèi)等。63表9-5后備水源庫容及投資估算表庫名擬建水庫規(guī)模移民（人）投資估算（萬元）壩址壩高（m）壩頂長度（m）總庫容（萬m3）前溪水庫太平春底楊村31415550/15000大溪看水庫大溪鎮(zhèn)大溪眷村21.54523305005000白龍?zhí)端畮熘鴻M鎮(zhèn)曼頭山村20200110/1650白溪水庫橫山白溪村23200160/2300梅溪水庫江廈梅溪村323009008007000桐山水庫溫橋鎮(zhèn)桐山村194001020500020000油麻潭水庫釣浜區(qū)15

8、25020/800西山村水庫橫山西山村20150160/2000三、城鎮(zhèn)供水投資規(guī)劃根據(jù)城鎮(zhèn)供水水源規(guī)劃，溫嶺市主要城鎮(zhèn)不同規(guī)劃期不同水平年水廠規(guī)模及投資如表9-6。供水管線規(guī)劃投資如表9-7所列。64表9-6規(guī)劃期不同水平年水廠投資估算水廠名現(xiàn)狀規(guī)模（萬/日）2010年2020年規(guī)模（萬噸/日）投資（萬元）規(guī)模（萬噸/日）投資（萬元）山下金水廠6.06.06.0大溪水廠2.24.015036.62090澤國水廠P27.740911338401橫峰水廠20.310127379591著橫水廠0.851.68561.6石橋頭水廠3.831953.8桐山水廠2.52441江廈水廠0.44960.51

9、48釣浜水廠0.33860.3橫山水廠0.33860.4148城南水廠0.050.89060.9148塢根水廠0.010.44960.5148小計(jì)46.02244273.218554表9-7管線規(guī)劃投資路線管徑（mm）管長（km）投資（萬元）白龍?zhí)端畮煲恢鴻M水廠DN2006.0258大溪看水庫一大溪水廠DN3005.3419橫峰水廠一市區(qū)DN8008.31802橫峰水廠一若橫T松門一石塘DN70019.03496DN60011.51546DN40010.01048澤國水廠一新河一濱海DN40010.71122DN3009.2728大溪水廠一潘郎DN2008.3358大溪水廠一山市DN2005.

10、4232合計(jì)1101065綜上所述，不同水平年城鎮(zhèn)供水投資總數(shù)列入表9-8表9-8城鎮(zhèn)供水投資單位：萬元2010年2020年合計(jì)水廠投資224421855440996管線規(guī)劃投資1059141911010合計(jì)330331897352006四、非工程措施投資非工程措施投資主要包括節(jié)水宣傳、政策研究制定、基礎(chǔ)管理、技術(shù)培訓(xùn)、節(jié)水科研等費(fèi)用為逐步提高人們的節(jié)水意識，政府應(yīng)逐年增加此項(xiàng)投入。預(yù)計(jì)在近10年內(nèi)每年投資100萬元，累計(jì)投資1000萬元。五、調(diào)水工程投資長潭水庫引水至溫嶺，所需投資約為6000萬元。六、工程投資合計(jì)上述各項(xiàng)投資匯總?cè)绫?-9。表9-9城鎮(zhèn)供水工程投資匯總單位：萬元廳P項(xiàng)目20

11、10年2020年小計(jì)1污水處理工程投資1445044200586502r中水系統(tǒng)投資22321872141043節(jié)水器具應(yīng)用規(guī)劃及投資17163228二49444節(jié)水生產(chǎn)工藝投資1605210037055p后備水源工程投資3375020000537506城鎮(zhèn)供水投資估算3303318973520067非工程措施投資100010008調(diào)水工程投資60006000合計(jì)937869037318415966第二節(jié)工程效益節(jié)水工程、新建水源工程及非工程措施效益分析的一般內(nèi)容包括經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益，以及必要的綜合效益分析。經(jīng)濟(jì)效益主要是分析節(jié)水工程及新建水源工程對國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)，評價它的經(jīng)濟(jì)合理

12、性；社會效益，主要分析節(jié)水發(fā)展對社會發(fā)展目標(biāo)的貢獻(xiàn)與影響；環(huán)境效益分析，主要分析節(jié)水工程及新建水源工程對環(huán)境目標(biāo)和狀況的影響和貢獻(xiàn)；綜合效益分析主要是在上述效益分析基礎(chǔ)上，對節(jié)水工程及新建水源工程總的預(yù)期效果進(jìn)行綜合分析評述。效益分析的一般方法主要采用定性與定量描述相結(jié)合的方法、對比分析方法、試驗(yàn)的方法及模型預(yù)測等方法或幾種方法結(jié)合進(jìn)行分析。但至今為止，節(jié)水效益的計(jì)算方法尚不成熟，難以完整反映出節(jié)水效益，且還沒有規(guī)范。因此，下面的效益分析從定性和定量兩個方面作描述。一、節(jié)水量和增供水量分析根據(jù)上述節(jié)水規(guī)劃、非工程措施的部署以及每個專項(xiàng)工程措施的實(shí)施，預(yù)測到未來不同水平年，即近期2010年、遠(yuǎn)期

13、2020年達(dá)到溫嶺市用水規(guī)劃目標(biāo)時，預(yù)計(jì)節(jié)約和增加的供水量見表9-10。表9-10不同水平年節(jié)水改造工程和非工程措施節(jié)水量單位：萬m3廳P節(jié)水或?qū)ｍ?xiàng)措施2010年2020年一減污工程及工業(yè)和生活用水節(jié)水265652321污水處理工程226341612中水系統(tǒng)建設(shè)3節(jié)水器具應(yīng)用2868244節(jié)水生產(chǎn)上2107247二非工程措施節(jié)水量300400合計(jì)2956563267二、節(jié)水社會效益和環(huán)境效益興建水利工程是一項(xiàng)利國利民的大事，除具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益外，還有巨大的社會效益和環(huán)境效益。水利工程建成投產(chǎn)后，由于增加了當(dāng)?shù)毓まr(nóng)業(yè)部門、城鎮(zhèn)居民生活的供水?dāng)?shù)量，且提高了供水質(zhì)量，可以有效緩解原來緊張的水資源供

14、求關(guān)系，促進(jìn)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，從而改善人民群眾的生活居住環(huán)境。一個水庫的建成并正常運(yùn)行之后，不但可以成為一個地區(qū)亮麗的風(fēng)景線，還可以充分開發(fā)其旅游資源，帶動周邊地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。此外，對于調(diào)節(jié)一個地區(qū)的小氣候是很有益處的。這些都是無法用經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來衡量的水利工程建設(shè)產(chǎn)生的巨大的社會效益和環(huán)境保護(hù)效益。三、工業(yè)節(jié)水直接效益城鎮(zhèn)節(jié)水的直接效益主要體現(xiàn)在供水工程投資的節(jié)省和運(yùn)行費(fèi)用的減少。由于運(yùn)行費(fèi)用目前難以估算，故這里僅從投資角度進(jìn)行比較。據(jù)調(diào)查，自來水廠供水系統(tǒng)投資全國平均約為10元/m3/年；對于水源工程，按平均估算，溫嶺市建設(shè)投資約為12元/m3/年。由此可推算年城鎮(zhèn)供水能力1m3水的建設(shè)投資約為22

15、元。根據(jù)上述估算，城鎮(zhèn)節(jié)水設(shè)施投資約為15元/m3/年，則可得到年節(jié)省供水能力1m3水可節(jié)省投資7元。由以上節(jié)水量可估算到2010年、2020年可累計(jì)節(jié)省投資達(dá)2478萬元。四、環(huán)境保護(hù)效益由城鎮(zhèn)工業(yè)及生活節(jié)水措施可知，節(jié)水中大部分是依靠污水及中水處理廠處理回用。這種處理回用的節(jié)水措施一方面減少了排污費(fèi)，據(jù)有關(guān)城市分析，約為0.30.6元/m3,止匕外，更重要的是保護(hù)了生態(tài)環(huán)境，減少了更大范圍的環(huán)境污染。按照水資源保護(hù)及污染水資源處理費(fèi)8元/m3計(jì)算，則每單位排污水需耗資8元用于水資源保護(hù)及污染水資源的處理，另加上排污費(fèi)計(jì)8.5元/m3。而污水處理回用費(fèi)用僅為23元/m3。由此可產(chǎn)生環(huán)境保護(hù)效

16、益為5.56.5元/m3。新建水利供水工程和節(jié)約用水可促進(jìn)溫嶺市對有限水資源的合68理分配與利用。這是保證和推動溫嶺市社會、經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)其意義已遠(yuǎn)非“效益”、“效果”通常的含義所能包容。這種效益作用之深遠(yuǎn)，還有待于進(jìn)一步深化和探討。第三節(jié)經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)及敏感性分析根據(jù)水利建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價規(guī)范SL72-94規(guī)定，此次規(guī)劃的經(jīng)濟(jì)評價采用增量費(fèi)用和增量效益進(jìn)行評價。計(jì)算結(jié)果見下列現(xiàn)金流量表。一、投入（一）總投資根據(jù)表9-9投資匯總，整個規(guī)劃期內(nèi)工程總投資為178692萬元。按影子價格轉(zhuǎn)換系數(shù)進(jìn)行調(diào)整（影子價格轉(zhuǎn)換系數(shù)取0.95）,則工程影子價格總投資為169757萬元。（二）運(yùn)行費(fèi)1 .節(jié)水減

17、污工程年運(yùn)行費(fèi)節(jié)水減污工程的年運(yùn)行費(fèi)按增加投資額的5%計(jì)算。2 .水源工程年運(yùn)行費(fèi)水源工程的年運(yùn)行費(fèi)按工程增加投資額的1%計(jì)算。3 .城鎮(zhèn)供水年運(yùn)行費(fèi)城鎮(zhèn)供水的年運(yùn)行費(fèi)按工程增加投資額的5%計(jì)算。4 .調(diào)水工程年運(yùn)行費(fèi)調(diào)水工程的年運(yùn)行費(fèi)按工程增加投資額的2%計(jì)算。（三）流動資金流動資金是為了維持正常運(yùn)行所需周轉(zhuǎn)的資金。本規(guī)劃的工程項(xiàng)目一旦實(shí)施，流動資金必須增加，取增量投入流動資金為1000萬元。69一、效出本次規(guī)劃中只計(jì)算工程項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的節(jié)水與增產(chǎn)效益。在計(jì)算時，由于工程通常是在投產(chǎn)一段時期后才會有效益出現(xiàn)，因此效益的產(chǎn)生滯后于投資發(fā)生一定時期。1 .節(jié)水效益工程建成后，根據(jù)各年減污節(jié)水量

18、，生活及工業(yè)供水的影子價格取1.0元/m3。2 .增產(chǎn)效益工業(yè)增產(chǎn)效益=工業(yè)總產(chǎn)值X9%X0.015,式中9%為工業(yè)利稅率，0.015為供水效益分?jǐn)傁禂?shù)。三、經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)在計(jì)算時，社會折現(xiàn)率取7%,以2002年為基準(zhǔn)年，分析期為2003-2040年。1 .計(jì)算現(xiàn)金流量結(jié)果如表9-11所列。表9-11現(xiàn)金流量計(jì)算表單位：萬元序號計(jì)算期項(xiàng)目200320042005200620072008200920101效益流量1.1減濘水效益5127941230190729561.2工業(yè)增產(chǎn)效益91211581471186923731.3回收流動資金合計(jì)1424195212702377653292費(fèi)用流量2.1

19、流動資金10002.2投資13320133201332013320133201332013320133202.3年運(yùn)行費(fèi)2.3.1節(jié)水減污1961961961961961961961962.3.2水源工程40801201602002402813212.3.3城鎮(zhèn)供水1893775667558931031116913072.3.4調(diào)水工程3333333333333333年運(yùn)行費(fèi)合計(jì)45768691511441322150016781856合計(jì)14777140061423514464146421482014998151763凈現(xiàn)金流量-14777-14006-14235-13039-12689-1

20、2118-11222-98474累計(jì)凈現(xiàn)金流量-14777-28784-43018-56058-68747-80865-92088-10193570廳P計(jì)算期項(xiàng)目20112012201320142015201620171效益流量1.1減濘水效益31533363358738264080435246421.2工業(yè)增產(chǎn)效益301438274861617378409957126451.3回收流動資金合計(jì)61677190844899991192014309172872費(fèi)用流量2.1流動資金2.2投資F8937189378937893789378937893712.3年運(yùn)行費(fèi)2.3.1節(jié)水減污196196

21、1961961961961962.3.2水源工程r340135937839714164354542.3.3城鎮(zhèn)供水r167318372002216623302494265812.3.4調(diào)水工程33333333333333年運(yùn)行費(fèi)合計(jì)2242242526082791297431583341合計(jì)r11179113621154511728111911120951227813凈現(xiàn)金流量-5012-4172-3097-17299221450094累計(jì)凈現(xiàn)金流量-106947-11111811421,5-115945-115936-1137>2-1087續(xù)表12續(xù)表廳p計(jì)算期項(xiàng)目2018201920

22、202021203920401效益流量1.1減濘水效益4951528156325688656566051.2工業(yè)增產(chǎn)效益160592039526476291241619251781171.3回收流動資金1000合計(jì)210102567632108348121684901857222費(fèi)用流量2.1流動資金2.2投資89371893789372.3年運(yùn)行費(fèi)2.3.1節(jié)水減污1961961881881811812.3.2水源工程4734925115115115112.3.3城鎮(zhèn)供水2823298731513151315131512.3.4調(diào)水工程333333333333年運(yùn)行費(fèi)合計(jì)3524370733

23、3388338763876合計(jì)124611264492703883387638763凈現(xiàn)金流量85491303222838309291646151818464累計(jì)凈現(xiàn)金流量-100163-87131-64293-3336414691421650988712 .經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)算出三大經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分別如下：(1)經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率為14.67%>7%經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值為162508萬元>0;(3)經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比為2.65>1。因此，本次規(guī)劃在經(jīng)濟(jì)上是合理可行的。四、敏感性分析(1)對經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率進(jìn)行敏感性分析。對投資、工業(yè)總產(chǎn)值、供水價格按土5%和±10%的變化率，分別計(jì)算經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率的變化，見表9-12。表9-12不確定性因素對經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率的影響、'會動量()變動因素'，、一+10+50-5-10投資14.16%14.42%14.67%14.92%15.51%工業(yè)總產(chǎn)值15.05%14.85%14.67%14.63%14.10%供水價格14.78%14.73%14.67%14.61%14.55%根據(jù)表9-12,可計(jì)算出投資變