洗滌項(xiàng)目可行性方案小雨參考稿

1、討論稿可行性分析報(bào)告 2015年5月31日目 錄一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介二、項(xiàng)目背景三、項(xiàng)目實(shí)施方案四、技術(shù)工藝流程及人員配置五、項(xiàng)目投資估算、資金使用計(jì)劃六、財(cái)務(wù)分析七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度八、環(huán)境影響及勞動(dòng)保護(hù)九、風(fēng)險(xiǎn)分析及防范十、綜合評(píng)價(jià)一、 項(xiàng)目簡(jiǎn)介甲、乙、丙、三方經(jīng)過(guò)友好充分協(xié)商，決定在杭州（優(yōu)選大江東、蕭山或?yàn)I江）設(shè)立研發(fā)、生產(chǎn)和營(yíng)銷(xiāo)洗滌設(shè)備（初期后整理及自動(dòng)化傳送、分配設(shè)備；后期全套洗滌設(shè)備）的公司。公司名稱(chēng)暫定為：浙江托普利（或丸三）洗滌設(shè)備有限公司項(xiàng)目總投資初定1000萬(wàn)元，先期投資500萬(wàn)元。第一期設(shè)備投資約250萬(wàn)元（一次性投入），流動(dòng)資金約250萬(wàn)元。注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，最高融資額500

2、萬(wàn)元左右，歸還期約3年。甲：現(xiàn)金出資50萬(wàn)元，現(xiàn)有技術(shù)團(tuán)隊(duì)、9款產(chǎn)品、辦公用品一套及帶杭州牌照小車(chē)一輛資產(chǎn)等和銷(xiāo)售折股，總共占25%股份；乙：現(xiàn)金出資400萬(wàn)元，占40%股份；但其中5%是公司核心團(tuán)隊(duì)預(yù)留股，即公司給予常務(wù)副總1.5%，營(yíng)銷(xiāo)1.0%，研發(fā)1.5%，財(cái)務(wù)1.0%股份預(yù)留，條件充分和公司發(fā)展到一定階段時(shí)兌現(xiàn)；丙：現(xiàn)金出資50萬(wàn)元，鈑金二手設(shè)備引導(dǎo)注入（原值約450萬(wàn)）和經(jīng)營(yíng)管理折股，總共占35%股份。項(xiàng)目至第一個(gè)五年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：1、后整理設(shè)備600臺(tái)（套）/年、洗滌設(shè)備30臺(tái)（套）/年、洗衣工廠自動(dòng)分揀系統(tǒng)30套/年；年銷(xiāo)售收入3000萬(wàn)元左右，稅后利潤(rùn)約600萬(wàn)元/年。2、多余部

3、分產(chǎn)能適當(dāng)做些高端鈑金代加工：800萬(wàn)/年，稅后利潤(rùn)平均80萬(wàn)元/年。項(xiàng)目的財(cái)務(wù)指標(biāo)為：投資回收期3-4年、年均總投資利潤(rùn)率（稅后）：30%。二、 項(xiàng)目背景 隨著人民生活水平的不斷提高，服裝的消費(fèi)量也急劇上升，加上快節(jié)奏的工作生活，使得洗滌市場(chǎng)在最近幾年迅猛發(fā)展。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)，目前洗衣消費(fèi)金額超過(guò)人民幣200億元，而在未來(lái)，隨著中國(guó)第十三個(gè)五年計(jì)劃的提出，將再次帶動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和民生水平的提升，洗滌產(chǎn)業(yè)將在未來(lái)的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都處于服務(wù)業(yè)中增長(zhǎng)最快的新銳朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)之一。 然而，與市場(chǎng)快速發(fā)展形成鮮明對(duì)比的是洗滌行業(yè)的不規(guī)范。一方面，在洗衣工藝方面，除少數(shù)知名品牌擁有上規(guī)模的洗衣工廠

4、及先進(jìn)設(shè)備外，大多數(shù)的洗衣店仍在沿用傳統(tǒng)的洗衣方式，生產(chǎn)效率較低且難以進(jìn)行質(zhì)量控制。另一方面，出于對(duì)短期利益的追求，很多洗衣店還在使用對(duì)人體有害的化學(xué)產(chǎn)品，不良的工作環(huán)境及衣物上的化學(xué)殘留對(duì)從業(yè)人員和消費(fèi)者的身心健康帶來(lái)了極大的潛在危險(xiǎn)。不僅如此，目前，國(guó)內(nèi)大多數(shù)的洗衣店還停留在耗能、耗水的傳統(tǒng)階段，而且人工過(guò)多地參與洗衣過(guò)程也使得洗衣安全難以得到很好的保障，這與當(dāng)下環(huán)保、節(jié)能、智能、低碳的主流背道而馳。 洗滌業(yè)采用“中央洗衣工廠”的模式，導(dǎo)入自動(dòng)化的洗衣流水線，完成從洗衣到熨燙、分揀輸送的全過(guò)程，大大提高洗衣效率，并能加強(qiáng)對(duì)污水、廢氣的集中處理，降低能耗，已成為世界先進(jìn)國(guó)家洗衣業(yè)發(fā)展的主流。

5、隨著國(guó)內(nèi)商鋪?zhàn)饨稹⑷藛T工資、環(huán)保排污等運(yùn)營(yíng)成本的不斷上升，中國(guó)洗衣行業(yè)必將走上中央洗衣工廠+衛(wèi)星收衣店收發(fā)+微網(wǎng)下單的終極模式。 綜上所述，在今后的5至10年內(nèi)洗滌行業(yè)的中央洗衣工廠在全國(guó)各地必將爆發(fā)性地發(fā)展，對(duì)于自動(dòng)化洗滌設(shè)備和后整理設(shè)備的需求量會(huì)越來(lái)越大。我們甲乙丙三方具有從事洗滌業(yè)多年的經(jīng)驗(yàn)和人脈；具有銷(xiāo)售和維護(hù)世界上先進(jìn)的洗滌設(shè)備和后整理設(shè)備的經(jīng)歷和網(wǎng)絡(luò)；更具有與世界上生產(chǎn)洗滌設(shè)備和后整理設(shè)備廠商的技術(shù)交流的渠道和平臺(tái)，因此，設(shè)立研發(fā)、生產(chǎn)和營(yíng)銷(xiāo)自動(dòng)化洗滌設(shè)備和后整理設(shè)備的公司是完全有必要的。三、項(xiàng)目實(shí)施方案1、 出資人：甲方：自然人：平矩；（兼任董事或監(jiān)事） 乙方：自然人：王伯水（兼

6、任公司法人）； 丙方：自然人：李新謀（兼任總經(jīng)理）； 2、 注冊(cè)資金：1000萬(wàn)元 3、 股權(quán)比例： 甲：現(xiàn)金出資50萬(wàn)元，技術(shù)團(tuán)隊(duì)、9款成熟產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)人脈和辦公用品一套及帶杭州牌照小車(chē)一輛等折股，總共占25%股份； 乙：現(xiàn)金出資400萬(wàn)元，占40%股份；但其中5%是公司核心團(tuán)隊(duì)預(yù)留股，即公司給予常務(wù)副總1.5%，營(yíng)銷(xiāo)1.0%，研發(fā)1.5%，財(cái)務(wù)1.0%股份預(yù)留，條件充分必要和公司發(fā)展到一定階段時(shí)兌現(xiàn)； 丙：現(xiàn)金出資50萬(wàn)元，一套鈑金二手設(shè)備（原值約600萬(wàn)）引入和經(jīng)營(yíng)管理折股共占35%股份；4、 經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì) 1）、由甲兼任公司營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)，新公司生產(chǎn)的產(chǎn)品和提供的服務(wù)直接銷(xiāo)售給終端客戶(hù)；對(duì)于甲方本

7、已具備的代理設(shè)備，由新公司從紹興托普利公司購(gòu)買(mǎi)后直接統(tǒng)一銷(xiāo)往終端客戶(hù)； 2）、由乙兼任公司法人，負(fù)責(zé)地區(qū)和政府關(guān)系的協(xié)調(diào)處理及政策的支持；3）、由丙兼任總經(jīng)理，執(zhí)行日常經(jīng)營(yíng)管理；4）、財(cái)務(wù)執(zhí)行人由甲和乙各委派一人5、 企業(yè)發(fā)展方向及目標(biāo)1）本項(xiàng)目主要定位為中高端洗滌設(shè)備和后服裝整理設(shè)備、產(chǎn)能允許的條件下適當(dāng)代接精密鈑金加工方向發(fā)展；2）避開(kāi)傳統(tǒng)加工銷(xiāo)售市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)；3）先期主要發(fā)揚(yáng)甲方9款成熟設(shè)備和YAC生產(chǎn)后整理設(shè)備配套服務(wù)和銷(xiāo)售；4）后續(xù)往開(kāi)發(fā)自主品牌、高附加值產(chǎn)品方向發(fā)展。條件充分時(shí)往下游發(fā)展。因此，企業(yè)的發(fā)展方向及目標(biāo)是：全力研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)為一體的加工、生產(chǎn)型企業(yè)，并成為行業(yè)內(nèi)的重

8、點(diǎn)企業(yè)和知名品牌。四、技術(shù)工藝流程及人員配置1、工藝流程圖：折彎鉗工下料技術(shù) 沉孔、攻絲、壓鉚 等 激光切割數(shù)控沖壓 圖紙轉(zhuǎn)換 表面處理組焊檢驗(yàn)打磨噴塑、烤漆、鍍鋅等 入庫(kù)發(fā)貨檢驗(yàn)和測(cè)試組裝調(diào)試檢驗(yàn) 3、 人員配置管理人員約10名，其中高層管理人員1名、財(cái)務(wù)人員1-2名、技術(shù)人員5名、行政內(nèi)勤人員1名，生產(chǎn)管理人員1名。一線生產(chǎn)和檢驗(yàn)人員2030名五、項(xiàng)目投資估算、資金使用計(jì)劃1 廠房（租賃）：3000M2左右（不含辦公）。租金45萬(wàn)元/年2. 廠房裝修及其他費(fèi)用：30萬(wàn)；3. 二手鈑金設(shè)備（原值約450萬(wàn)）搬運(yùn)、維修和安裝等費(fèi)用：30萬(wàn)；3 設(shè)備組成：180萬(wàn)元左右（部分采用二手設(shè)備，降低設(shè)

9、備成本）（1） 下料組激光切割機(jī)1臺(tái)，鋸床1臺(tái)，合計(jì)80萬(wàn)元左右（采用金融方案）。（2） 折彎組數(shù)控折彎?rùn)C(jī)1臺(tái)，折彎模具一批，合計(jì)40萬(wàn)元左右。（3） 鉗工組壓鉚機(jī)1臺(tái)，鉆床1臺(tái)，攻絲機(jī)1臺(tái)；合計(jì)10萬(wàn)元。（4） 焊接組焊接平臺(tái)2個(gè)，氣體保護(hù)焊接機(jī)2臺(tái)，氬弧焊2臺(tái)，合計(jì)10萬(wàn)元。（5） 打磨組角向磨光機(jī)8個(gè)，電磨、拋光等其他小件，合計(jì)2萬(wàn)元。（6） 其它設(shè)備空壓機(jī)1臺(tái)，量治具、檢測(cè)工具等；合計(jì)5萬(wàn)元。（7） 組裝車(chē)間用平臺(tái)、組裝工具、檢測(cè)設(shè)備、調(diào)試設(shè)備等等15萬(wàn)元3 辦公設(shè)備：電腦10臺(tái)，打印復(fù)印機(jī)1臺(tái)，傳真機(jī)1臺(tái)，辦公設(shè)備若干（甲方有部分可注入），小計(jì)在6萬(wàn)元左右；4 采購(gòu)原材料等流動(dòng)資金：

10、200-300萬(wàn)元綜上所述，初步估算投入在280萬(wàn)元（不包含一批2手鈑金設(shè)備的充實(shí)）。其中流動(dòng)資金200萬(wàn)左右。六、財(cái)務(wù)分析本分析的計(jì)算期為2015年-2019年，銷(xiāo)售收入、產(chǎn)量估算1、各年份銷(xiāo)售收入： 單位：萬(wàn)元年份2015年2016年2017年2018年2019年Y.A.C品牌鈑金100400350200？品牌整機(jī)150500100018002500其它（加工）200800800800800銷(xiāo)售合計(jì)（萬(wàn)元）4501700215028003300 2、成本費(fèi)用1）固定費(fèi)用 單位：萬(wàn)元2015年2016年2017年2018年2019年房租2545455050設(shè)備折舊2040404040工資60

11、160200260300管理費(fèi)50128160208260其它費(fèi)用307095125150合計(jì)185443540683800設(shè)備按平均年限8年折舊，預(yù)計(jì)凈殘值率5%； 2015年的固定費(fèi)用按6個(gè)月計(jì)算。合計(jì)變動(dòng)費(fèi)用（產(chǎn)量*單個(gè)變動(dòng)費(fèi)用） 單位：萬(wàn)元年份2015年2016年2017年2018年2019年材料成本135420555750900外協(xié)加工成本45140 185 250300合計(jì)18056074010001200平均每臺(tái)套10000元3）總成本費(fèi)用 單位：萬(wàn)元2015年2016年2017年2018年2019年固定費(fèi)用185443540683800變動(dòng)費(fèi)用18056074010001200

12、經(jīng)營(yíng)成本合計(jì)36510031280168320003、利潤(rùn)估算 單位：萬(wàn)元2015年2016年2017年2018年2019年銷(xiāo)售收入4501700215028003300固定費(fèi)用185443540683800變動(dòng)費(fèi)用18056074010001200稅前利潤(rùn)85697870 1217 1300所得稅22175220 305 325凈利潤(rùn)63500650900975 所得稅按25%計(jì)算 本項(xiàng)目運(yùn)行五年后： 1.投資回收期約：3年。2.第三年起可進(jìn)行利潤(rùn)分成。3.條件充分或者必要時(shí)可以擴(kuò)大規(guī)模、提升層次或者延升至下游發(fā)展。七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目進(jìn)度按下表實(shí)施 時(shí)間工作內(nèi)容2015年6月7月8月9月1

13、0月立項(xiàng)、審批注冊(cè)資金到位工商稅務(wù)許可設(shè)備訂購(gòu)、制作安裝、調(diào)試廠房租賃、裝修員工招收、培訓(xùn)正式生產(chǎn)正式生產(chǎn)是指一期所有設(shè)備到位并開(kāi)始使用日期，一般情況下，本項(xiàng)目如果審批成功，8月份即可投入生產(chǎn)。八、環(huán)境影響及勞動(dòng)保護(hù)組裝設(shè)備和鈑金的生產(chǎn)制造無(wú)有害的廢氣、廢水、廢物排放，不會(huì)危及生產(chǎn)人員的健康，也不會(huì)污染周邊環(huán)境。九、風(fēng)險(xiǎn)分析及防范1、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)及防范對(duì)本項(xiàng)目而言，存在的影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素主要有：1）產(chǎn)品設(shè)計(jì)上的功能缺陷和傳動(dòng)、結(jié)構(gòu)缺陷；2）缺乏批量生產(chǎn)的工藝技術(shù)、生產(chǎn)組織、質(zhì)量控制體系； 3）協(xié)作商的配合和支持及主要電器和氣動(dòng)零配件的選配；對(duì)上述的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，建議在原有的小批量生產(chǎn)所積累的生產(chǎn)工藝

14、、組織管理基礎(chǔ)上，完善產(chǎn)品功能設(shè)計(jì)，盡快地摸索、總結(jié)、建立起一套有效的技術(shù)工藝、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制等體系，保證產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性，提高產(chǎn)品的合格率。3、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)和防范鑒于一般投資企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)和失敗教訓(xùn)，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)特別是總經(jīng)理的個(gè)人能力、道德操守是項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵。為防止此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，由丙方兼任總經(jīng)理，配備副總一名、甲方和乙方各委派財(cái)務(wù)操作人員一名以加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理；項(xiàng)目產(chǎn)品的銷(xiāo)售及主要原輔材料的采購(gòu)由丙方負(fù)責(zé)管理。在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，加強(qiáng)激勵(lì)（條件充分必要時(shí)推出核心團(tuán)隊(duì)股權(quán)計(jì)劃）、約束制度的建設(shè)，充分調(diào)動(dòng)經(jīng)營(yíng)管理者的積極性、防范不良行為的發(fā)生。十、綜合評(píng)價(jià)1、洗滌設(shè)備、后整理設(shè)備組裝和精密鈑金加工是一種通過(guò)技術(shù)型和技巧型的工藝流程來(lái)實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品加工，相關(guān)人員已較好地掌握了產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)和生產(chǎn)工藝，并具有一定的技術(shù)儲(chǔ)備和研發(fā)能力。2、項(xiàng)目產(chǎn)品已具有一定的營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)有甲方廣闊的營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)和絡(luò)卡奔公司2年的后整理研發(fā)生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品技術(shù)和市場(chǎng)銷(xiāo)售基本可以得到保證。3、項(xiàng)目盈利能力，通過(guò)分析測(cè)算，（5年）年均總投資利潤(rùn)率（稅后）為100%以上，約3年可收回總投資，股東可獲取較高的投資回報(bào)。本