外貿(mào)公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

1、外貿(mào)公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃篇一：外貿(mào)公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃篇一：小外貿(mào)公司財(cái)務(wù)管理制度外貿(mào)公司公司財(cái)務(wù)管理制度一、財(cái)務(wù)部職責(zé)財(cái)務(wù)部是公司一切財(cái)政事務(wù)及資金活動(dòng)的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)管理、籌資管理和財(cái)務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)主要有：（二）負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作。遵守國(guó)家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)經(jīng)法規(guī)，按照會(huì)計(jì)制度，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；編制年度、月份會(huì)計(jì)報(bào)表；按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目、設(shè)置明細(xì)賬、分類(lèi)賬、輔助賬，及時(shí)記賬、結(jié)賬、對(duì)賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符；管理好會(huì)計(jì)檔案。（三）建立經(jīng)濟(jì)核算制度，利用會(huì)計(jì)核算資料、統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)的資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，判斷和評(píng)

2、價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。（四）管理公司財(cái)產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)和低值易耗品。二、財(cái)務(wù)工作分工（一）會(huì)計(jì)本公司會(huì)計(jì)為兼職會(huì)計(jì)，需要做好以下工作：1、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作，下一月10日以前完成上月會(huì)計(jì)核算工作；2、編制年度、月份會(huì)計(jì)報(bào)表，月度會(huì)計(jì)報(bào)表必須于下一月15日前完成，年度會(huì)計(jì)決算必須與年度結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)完成；3、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目、設(shè)置明細(xì)賬、分類(lèi)賬、輔助賬；4、及時(shí)記賬、結(jié)賬、對(duì)賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符；5、管理好會(huì)計(jì)檔案；6、利用會(huì)計(jì)核算資料、統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)的資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，判斷和評(píng)價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

3、成果和財(cái)務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；7、管理公司財(cái)產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)和低值易耗品；8、做好公司融資籌資工作；9、編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃；審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開(kāi)支；10、催收各種外單位和個(gè)人欠款；11、與由納緊密配合，完成公司財(cái)務(wù)工作，處理好公司財(cái)務(wù)方面的突發(fā)事件；12、完成公司負(fù)責(zé)人交辦的業(yè)務(wù)。（二）由納1、清理催收單據(jù)、票據(jù)（核銷(xiāo)單、增票、報(bào)關(guān)單）2、辦理由口退稅資料申報(bào)；3、管理核銷(xiāo)單；做好由口結(jié)匯和核銷(xiāo)；4、管理日常現(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、稅費(fèi)交納、銀行票據(jù)結(jié)算；5、保管庫(kù)存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按月編報(bào)公司資金月報(bào)表，資金報(bào)表要求必須于下一月5日前完成；6、處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融

4、等部門(mén)間的關(guān)系；7、每月15日之前依法向國(guó)稅和地稅局報(bào)稅和納稅；8、每年按時(shí)辦理工商、稅務(wù)和社保等公司證照手續(xù)的年檢；9、與會(huì)計(jì)緊密配合，完成公司財(cái)務(wù)工作，處理好公司財(cái)務(wù)方面的突發(fā)事件。10、完成公司負(fù)責(zé)人交辦的業(yè)務(wù)。三、資金的收付2 .付款采取審批單制，先審批，后付款；3 .公司現(xiàn)金需要使用財(cái)務(wù)人員銀行卡的，每月銀行卡都要打由記錄交給會(huì)計(jì)記賬；用于公司的銀行卡，應(yīng)該專(zhuān)卡專(zhuān)用，不得公私混用，銀行卡的使用人和保管人必須分開(kāi)管理。例如：由納名義辦理和使用的銀行卡，則由會(huì)計(jì)保管，使用時(shí)交與經(jīng)手人。4 .公司所收取的任何一筆款項(xiàng)，都需要開(kāi)具收據(jù)或者收條，并加蓋財(cái)務(wù)章；5 .公司的公章和財(cái)務(wù)專(zhuān)用章以及其

5、他印章，都由公司負(fù)責(zé)人保管，使用時(shí)必須經(jīng)過(guò)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。四、報(bào)銷(xiāo)要求1、公司每個(gè)星期四為報(bào)銷(xiāo)時(shí)間，在報(bào)銷(xiāo)時(shí)間統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用；2、當(dāng)月發(fā)生費(fèi)用，取得正規(guī)發(fā)票當(dāng)月報(bào)銷(xiāo)；如有特殊原因不能取得發(fā)票的（如：送禮和應(yīng)酬中的無(wú)票支由），應(yīng)報(bào)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后盡可能以收據(jù)或者書(shū)面情況說(shuō)明作為報(bào)銷(xiāo)依據(jù)；3、由差費(fèi)用需要在由差人返回以后15日內(nèi)日盡快報(bào)銷(xiāo)。篇二：XX年公司財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃XX年公司財(cái)務(wù)部計(jì)劃今年是公司飛速發(fā)展的一年，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司財(cái)務(wù)部將一如既往地做好日常會(huì)計(jì)核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，將著力做好完善財(cái)務(wù)制度、推進(jìn)規(guī)范管理，為本公司的做大、做強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。為了使財(cái)務(wù)工作更好

6、地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M定以下財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。一、指導(dǎo)思想財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理者及公司外部會(huì)計(jì)信息使用者提供及時(shí)、真實(shí)、可靠的會(huì)計(jì)信息。財(cái)務(wù)部是企業(yè)財(cái)務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門(mén)、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，并對(duì)預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn)行管理，其核算職能是對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核算，其預(yù)警提示職能是對(duì)于董事長(zhǎng)、總經(jīng)理反饋公司資金的營(yíng)運(yùn)預(yù)警和提示。切實(shí)做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、財(cái)務(wù)決策、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)控制和財(cái)務(wù)分析五項(xiàng)工作，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。二、

7、目標(biāo)和任務(wù)（一）依時(shí)完成日常會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)核算工作，提高工作效率1.嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)制度等有關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)管理工作，完善公司內(nèi)部會(huì)計(jì)管理與控制制度、內(nèi)部審計(jì)制度和會(huì)計(jì)核算制度與方法。2 .完成指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。3 .做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，細(xì)化成本核算，編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門(mén)；及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證；及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)。由納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時(shí)

8、準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。4 .做好會(huì)計(jì)檔案的管理工作（二）加強(qiáng)公司的資金管理1.擬定公司的年度資金預(yù)算并提交公司董事會(huì)審批。2 .擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會(huì)審批。3 .調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的集中使用。4 .加強(qiáng)公司的存貨管理、應(yīng)收帳款管理。（三）制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和預(yù)算，積極參與公司決策1 .制定全面預(yù)算，提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。2 .按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。（四）嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)控制工作1.嚴(yán)格抓好采購(gòu)環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)控制、存貨控制、現(xiàn)金控制

9、等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員全面實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算，實(shí)現(xiàn)公司總體目標(biāo)。2.實(shí)施全方位財(cái)務(wù)控制機(jī)制，使財(cái)務(wù)控制工作滲透到公司組織管理的各個(gè)層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過(guò)程、各個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié),覆蓋企業(yè)所有的部門(mén)和崗位。（五）財(cái)務(wù)分析及時(shí)利用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)等信息資料，采用科學(xué)的分析方法，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、營(yíng)運(yùn)能力和財(cái)務(wù)成果進(jìn)行分析，全面、客觀地評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的業(yè)績(jī)，有效控制財(cái)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)行，正確預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)發(fā)展的未來(lái)。三、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)隨著公司的不斷壯大，面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、財(cái)務(wù)管理制度，提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職

10、業(yè)道德，樹(shù)立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺(jué)遵守法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識(shí)，擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí)，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時(shí)，認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識(shí)，以拓展知識(shí)面，提高理論和實(shí)際操作水平。3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面。通過(guò)交流可促進(jìn)理論知識(shí)，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫(xiě)作能力和口述能力。通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的

11、、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求，確保公司各部門(mén)各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。四、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)增加資金投入：資金需求計(jì)劃和融資計(jì)劃。根據(jù)我司XX年的銷(xiāo)售計(jì)劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作,取得銀行的資金支持是我司XX年總體目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個(gè)問(wèn)題上財(cái)務(wù)部感覺(jué)壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財(cái)務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。五、建議和措施1、重大發(fā)生費(fèi)用支由應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部備案，以使有計(jì)劃地?cái)備N(xiāo)支付(如銷(xiāo)售返利)。2、加大新藥產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。3、做好原料定價(jià)采購(gòu)工作，控制采購(gòu)成本升高，努力降低采購(gòu)成本，增加產(chǎn)品毛利率。4、擴(kuò)大產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍，增加銷(xiāo)售收入。5、

12、量入而由，控制費(fèi)用支由：(1)要控制推銷(xiāo)費(fèi)用支由，制定促銷(xiāo)費(fèi)支由，要量入而由。(2)期間費(fèi)用(管理費(fèi)用等)要制定一定措施，要有一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?bào)銷(xiāo)制度，而且要加強(qiáng)管理、監(jiān)督、用較少錢(qián)辦更多事。財(cái)務(wù)部XX年12月12日篇三：公司財(cái)務(wù)部XX年年度工作計(jì)劃公司財(cái)務(wù)部XX年年度工作計(jì)劃2篇財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃（一）回顧過(guò)去，展望未來(lái)，*房地產(chǎn)公司在恢復(fù)中逐漸步入欣欣向榮，新的20*,財(cái)務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(zhǎng)足的進(jìn)步的同時(shí)，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20*年的昂揚(yáng)斗志，同時(shí)不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)工作中的不足，在保證作為公司核心的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的前提下，將財(cái)務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次！因此，財(cái)務(wù)部對(duì)充滿(mǎn)激情的20

13、*年作由了如下的展望和規(guī)劃：一、進(jìn)一步加強(qiáng)員工的成本控制意識(shí)，嚴(yán)格控制借支的審批流程，層層把關(guān)，當(dāng)然，這個(gè)工作與各個(gè)部門(mén)的直接分管經(jīng)理的管理是分不開(kāi)的；同時(shí)，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)對(duì)新職工的成本費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和控制的宣傳，老職工帶新職工，把*嚴(yán)格借支，節(jié)約費(fèi)用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去；對(duì)于項(xiàng)目的請(qǐng)款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對(duì)項(xiàng)目的沖賬報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超生借支范圍的請(qǐng)款除特別批準(zhǔn)外，財(cái)務(wù)一律不得核銷(xiāo)負(fù)責(zé)人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。二、加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的催收力度，需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財(cái)務(wù)的此項(xiàng)工作，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的正?；乜?，按照公司財(cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷(xiāo)售秘書(shū)按

14、時(shí)報(bào)交銷(xiāo)售報(bào)表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財(cái)務(wù)部每月5日左右對(duì)各項(xiàng)目所報(bào)數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報(bào)當(dāng)月資金收付計(jì)劃。三、配備財(cái)務(wù)人員：財(cái)務(wù)部工作量日漸加強(qiáng)，鑒于目前財(cái)務(wù)工作在運(yùn)作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財(cái)務(wù)建議至少增加一名主管會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核把控，由納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計(jì)劃外，加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的催要工作，成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)按照公司的績(jī)效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來(lái)款項(xiàng)的清欠工作。四、配備金蝶升級(jí)版財(cái)務(wù)軟件及多端口：至少配備三個(gè)財(cái)務(wù)軟件端口，董事辦一個(gè)端口，主管會(huì)計(jì)一個(gè)端口，由納一個(gè)端口，各負(fù)其職，由納負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負(fù)憑證審核

15、，會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收、付、轉(zhuǎn)全盤(pán)內(nèi)、外賬務(wù)處理，董事辦設(shè)置查詢(xún)功能，實(shí)時(shí)進(jìn)入賬務(wù)系統(tǒng)，進(jìn)行現(xiàn)金銀行查詢(xún),這樣就必須具備一個(gè)條件，所有收支發(fā)生時(shí)，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會(huì)計(jì)、由納同時(shí)記賬，這樣就均衡了平時(shí)的日常工作量，不會(huì)由現(xiàn)平時(shí)由納忙，月底會(huì)計(jì)忙，并且會(huì)計(jì)由納同時(shí)做了相當(dāng)一部分重復(fù)工作，月底核對(duì)賬務(wù)也很繁瑣費(fèi)時(shí)的情況，工作起來(lái)更加高效，有序，時(shí)效性和監(jiān)控性更強(qiáng)。由此，財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范，流水化，分工明確,并且董事辦通過(guò)自己的查詢(xún)端口可以隨時(shí)了解公司資金狀況，便于董事長(zhǎng)統(tǒng)籌安排和臨時(shí)資金調(diào)五、日常工作：認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報(bào)，憑證裝訂和財(cái)務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提

16、成核算發(fā)放，賬務(wù)核對(duì)和往來(lái)款項(xiàng)催收等日常工作，保證不由差錯(cuò)，做好資金安排，保證公司資金正常運(yùn)作。六、其他：配合其他部門(mén)完成公司交給的其他工作。財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃（二）為了使財(cái)務(wù)工作更好地為統(tǒng)計(jì)事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完財(cái)務(wù)制度，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃、短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。工作目標(biāo)：立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié)；提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量第一部分財(cái)務(wù)工作一、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作（一）、制定財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。1、從公司實(shí)際生發(fā)依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制定公司財(cái)務(wù)制度。2、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。3、尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)

17、督、管理職能。4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)公司，并對(duì)應(yīng)完善相關(guān)制度。（二）、擬定財(cái)務(wù)人員配置及崗位職責(zé)1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財(cái)務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。2、按照規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升財(cái)務(wù)人員綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作的主動(dòng)性，以提升財(cái)務(wù)部整體工作水平。（三）、會(huì)計(jì)核算管理1、進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)科目按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科學(xué)合理地對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行歸類(lèi)，規(guī)范會(huì)計(jì)科目的使用方法，從而使會(huì)計(jì)科目更具有科學(xué)性、一致性。2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)由現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員

18、必須填寫(xiě)現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù)，寫(xiě)明支付原由，并必須經(jīng)公司財(cái)務(wù)部總監(jiān)簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險(xiǎn)。3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度按時(shí)完成月度、季度、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)表，上報(bào)數(shù)字做到零差錯(cuò)。*年重點(diǎn)針對(duì)銷(xiāo)售額、費(fèi)用額、利潤(rùn)額三項(xiàng)指標(biāo)著重進(jìn)行篇二：小外貿(mào)公司財(cái)務(wù)管理制度外貿(mào)公司公司財(cái)務(wù)管理制度一、財(cái)務(wù)部職責(zé)財(cái)務(wù)部是公司一切財(cái)政事務(wù)及資金活動(dòng)的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)管理、籌資管理和財(cái)務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)主要有：（一）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作。編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃；審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開(kāi)支；收回欠款，清理催收單據(jù)、票據(jù)（核銷(xiāo)單、增票、報(bào)關(guān)單）；辦理由口退稅資料

19、申報(bào)；管理核銷(xiāo)單；做好由口結(jié)匯和核銷(xiāo)。管理日?，F(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、稅費(fèi)交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫(kù)存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按月編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表；做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門(mén)間的關(guān)系，依法納稅。（二）負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作。遵守國(guó)家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)經(jīng)法規(guī)，按照會(huì)計(jì)制度，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；編制年度、月份會(huì)計(jì)報(bào)表；按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目、設(shè)置明細(xì)賬、分類(lèi)賬、輔助賬，及時(shí)記賬、結(jié)賬、對(duì)賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符；管理好會(huì)計(jì)檔案。（三）建立經(jīng)濟(jì)核算制度，利用會(huì)計(jì)核算資料、統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)的資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，判斷和評(píng)價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和

20、財(cái)務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。（四）管理公司財(cái)產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)和低值易耗品。二、財(cái)務(wù)工作分工（一）會(huì)計(jì)本公司會(huì)計(jì)為兼職會(huì)計(jì)，需要做好以下工作：1、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作，下一月10日以前完成上月會(huì)計(jì)核算工作；2、編制年度、月份會(huì)計(jì)報(bào)表，月度會(huì)計(jì)報(bào)表必須于下一月15日前完成，年度會(huì)計(jì)決算必須與年度結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)完成；3、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目、設(shè)置明細(xì)賬、分類(lèi)賬、輔助賬；4、及時(shí)記賬、結(jié)賬、對(duì)賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符；5、管理好會(huì)計(jì)檔案；6、利用會(huì)計(jì)核算資料、統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)的資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，判斷和評(píng)價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，為公司

21、領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；7、管理公司財(cái)產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)和低值易耗品；8、做好公司融資籌資工作；9、編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃；審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開(kāi)支；10、催收各種外單位和個(gè)人欠款；11、與由納緊密配合，完成公司財(cái)務(wù)工作，處理好公司財(cái)務(wù)方面的突發(fā)事件；12、完成公司負(fù)責(zé)人交辦的業(yè)務(wù)。（二）由納1、清理催收單據(jù)、票據(jù)（核銷(xiāo)單、增票、報(bào)關(guān)單）；2、辦理由口退稅資料申報(bào)；3、管理核銷(xiāo)單；做好由口結(jié)匯和核銷(xiāo)；4、管理日?，F(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、稅費(fèi)交納、銀行票據(jù)結(jié)算；5、保管庫(kù)存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按月編報(bào)公司資金月報(bào)表，資金報(bào)表要求必須于下一月5日前完成；6、處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門(mén)間的關(guān)系；7、

22、每月15日之前依法向國(guó)稅和地稅局報(bào)稅和納稅；8、每年按時(shí)辦理工商、稅務(wù)和社保等公司證照手續(xù)的年檢；9、與會(huì)計(jì)緊密配合，完成公司財(cái)務(wù)工作，處理好公司財(cái)務(wù)方面的突發(fā)事件。10、完成公司負(fù)責(zé)人交辦的業(yè)務(wù)。三、資金的收付1 .所有款項(xiàng)的支付（支付業(yè)務(wù)款和報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用），須經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。如果負(fù)責(zé)人不在公司，應(yīng)以電話(huà)、QQ等方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項(xiàng)的支付，事后請(qǐng)其在支由單上補(bǔ)簽意見(jiàn)?；蛘呶袝?huì)計(jì)代理審批;2 .付款采取審批單制，先審批，后付款；3 .公司現(xiàn)金需要使用財(cái)務(wù)人員銀行卡的，每月銀行卡都要打由記錄交給會(huì)計(jì)記賬；用于公司的銀行卡，應(yīng)該專(zhuān)卡專(zhuān)用，不得公私混用，銀行卡的使用人和保管人必須分開(kāi)管理。

23、例如：由納名義辦理和使用的銀行卡，則由會(huì)計(jì)保管，使用時(shí)交與經(jīng)手人。4 .公司所收取的任何一筆款項(xiàng)，都需要開(kāi)具收據(jù)或者收條，并加蓋財(cái)務(wù)章；5 .公司的公章和財(cái)務(wù)專(zhuān)用章以及其他印章，都由公司負(fù)責(zé)人保管，使用時(shí)必須經(jīng)過(guò)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。四、報(bào)銷(xiāo)要求1、公司每個(gè)星期四為報(bào)銷(xiāo)時(shí)間，在報(bào)銷(xiāo)時(shí)間統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用；2、當(dāng)月發(fā)生費(fèi)用，取得正規(guī)發(fā)票當(dāng)月報(bào)銷(xiāo)；如有特殊原因不能取得發(fā)票的（如：送禮和應(yīng)酬中的無(wú)票支由），應(yīng)報(bào)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后盡可能以收據(jù)或者書(shū)面情況說(shuō)明作為報(bào)銷(xiāo)依據(jù)；3、由差費(fèi)用需要在由差人返回以后15日內(nèi)日盡快報(bào)銷(xiāo)。篇三：XX年外貿(mào)公司經(jīng)貿(mào)工作計(jì)劃XX年公司的奮斗目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入XX萬(wàn)元，比XX年增長(zhǎng)6%實(shí)

24、現(xiàn)凈利潤(rùn)500萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6%費(fèi)用總額控制在200萬(wàn)元以?xún)?nèi)。在以上總結(jié)中為確保上述奮斗目標(biāo)的順利完成。XX年外貿(mào)公司經(jīng)貿(mào)工作計(jì)劃重點(diǎn)抓好以下四個(gè)方面的工作。一、繼續(xù)解放思想轉(zhuǎn)變觀念1 .要進(jìn)一步強(qiáng)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)最著貴我兩方步伐的加快，特別是我國(guó)加入WT幅，各種類(lèi)型企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，對(duì)公司的生存發(fā)展提由了，嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，優(yōu)勝劣汰，適者生存，我們必須加速實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)觀念向以市場(chǎng)為中心的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)觀念的轉(zhuǎn)變，真正樹(shù)立起強(qiáng)烈競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，努力在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟。2 .要大膽解放思想，變被動(dòng)等待觀望為主動(dòng)由擊、積極進(jìn)取。要克服過(guò)去“搞外經(jīng)貿(mào)買(mǎi)方市場(chǎng)，外方老板說(shuō)了算”的思想認(rèn)識(shí)，采取主動(dòng)由擊、靈活

25、多樣的工作方法，千方百計(jì)利用各種關(guān)系廣交朋友，廣開(kāi)渠道，收集信息本著平等互利，一至對(duì)外的原則，大力密切同省，市同行業(yè)間的聯(lián)系和合作，擴(kuò)大信息絡(luò)合作絡(luò)，有無(wú)，互通有無(wú)，友好協(xié)作，共同開(kāi)拓對(duì)外經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)。二、切實(shí)加強(qiáng)對(duì)全局外向型經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)為基礎(chǔ)促進(jìn)和加強(qiáng)全局各企業(yè)之間的聯(lián)系與合作，進(jìn)一步規(guī)范、統(tǒng)一全局的外向型經(jīng)濟(jì)工作，XX年，公司要在搞好自身經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，加大對(duì)全局外經(jīng)工作協(xié)調(diào)、指導(dǎo)的力度。1 .進(jìn)一步加強(qiáng)招商引資工作。實(shí)踐報(bào)告證明積極引進(jìn)外資是離苣改造大中型企業(yè)手段，也是解決目前我局多數(shù)企業(yè)資金缺乏、經(jīng)營(yíng)不善、管理落樓、速凍食品廠新廠、XX飯店辦公樓等及家企業(yè)的招商引資工作，力爭(zhēng)通過(guò)合資、合作等形勢(shì)

26、引進(jìn)資金，技術(shù)設(shè)備和管理經(jīng)驗(yàn)，徹底改造局屬大中型企業(yè)X-X個(gè)。2 .加強(qiáng)對(duì)已建成合資企業(yè)的協(xié)調(diào)和管理，年初，要重點(diǎn)抓緊協(xié)助XX飯店辦理合作經(jīng)營(yíng)籌備工作與各項(xiàng)手續(xù)，力爭(zhēng)于X月底以前開(kāi)張營(yíng)業(yè)。要進(jìn)一步通過(guò)調(diào)查摸底、深入走訪、歸口管理等方式加強(qiáng)對(duì)已建成營(yíng)業(yè)的XX賓館、XX飯店、XX公司、XX酒店等合資企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理全面掌握籌建、營(yíng)業(yè)及外方情況，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。認(rèn)真搞好協(xié)調(diào)、服務(wù)和指導(dǎo)，確保全局外經(jīng)工作的順利發(fā)展。3 .及時(shí)交流，傳遞外經(jīng)貿(mào)信息，促進(jìn)全局各企業(yè)間的聯(lián)合與合作，互相支持、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，、利潤(rùn)均占，共同發(fā)展外經(jīng)貿(mào)事業(yè)。三、繼續(xù)在全國(guó)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)1 .多渠道、多工種、靈活多樣地做好勞務(wù)輸生工作。

27、經(jīng)過(guò)去年以年的努力我們無(wú)論在行業(yè)上，地區(qū)上都有初步的突破,為今后的落伍輸由工作創(chuàng)造了較為有利的條件。XX年公司要繼續(xù)在開(kāi)拓新市場(chǎng)、新領(lǐng)域，新項(xiàng)目上下工夫。努力通過(guò)各種渠道繼續(xù)探索開(kāi)拓美國(guó)、阿聯(lián)酋、韓國(guó)、匈牙利、東南亞市場(chǎng)。在行業(yè)工種上要進(jìn)一步突破飲食業(yè)界限，積極向美容美發(fā)、輕工等行業(yè)擴(kuò)展。在落實(shí)具體項(xiàng)目方面，除切實(shí)抓好原有勞務(wù)輸由項(xiàng)目、進(jìn)一步加強(qiáng)廚師的選派和管理工作外，還要繼續(xù)探索懲辦向日本XXXX等地外派、美發(fā)、建筑等研修生的新業(yè)務(wù)，同時(shí)繼續(xù)懲辦組織我市飲食服務(wù)業(yè)管理人員赴日、美考察項(xiàng)目及各種技術(shù)交流，廚師培訓(xùn)等業(yè)務(wù)。2 .大膽開(kāi)拓、謹(jǐn)慎經(jīng)營(yíng)，繼續(xù)探索貿(mào)易新路子。明年，貿(mào)易部除要求繼續(xù)落實(shí)好綠豆等糧油購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)外，還要求在充分搞好市場(chǎng)調(diào)查基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓寬供銷(xiāo)渠道，選找新的合作伙伴，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，增加經(jīng)營(yíng)品種，及積極準(zhǔn)備條件，為開(kāi)展直接外貿(mào)業(yè)務(wù)闖路子，大基礎(chǔ)。3 .抓好公司自身尸體經(jīng)營(yíng)。辦好實(shí)體是公司自身發(fā)展的比由之路，XX年，公司要力爭(zhēng)用自籌資金和引進(jìn)外資興辦1-2個(gè)投資少，見(jiàn)效快的小型實(shí)體，通過(guò)實(shí)體建設(shè)不斷擴(kuò)大公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)聚少成多，滾雪球式的發(fā)展Ro四、強(qiáng)化企業(yè)財(cái)務(wù)管理，從嚴(yán)治理企業(yè)，XX年財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃要繼續(xù)健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理體系，完善企業(yè)財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真執(zhí)行