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文檔簡介

1、銀銀 團團項目（承包）公司發(fā)起公司承建單位承建單位項項 目目政政 府府用用 戶戶信譽擔保優(yōu)惠特許經(jīng)營項目期內(nèi)付款建設(shè)貸款委托產(chǎn)品立項項目到期移交承建費用還款招標 上海上海4號線高速公路號線高速公路BOT融資模式結(jié)構(gòu)圖融資模式結(jié)構(gòu)圖BOTBOT項目融資案例項目融資案例 一：BOTBOT項目融資案例項目融資案例 二： 香港合和實業(yè)公司 日本兼松商社 中資公司 合和電力公司 深圳沙角B 電廠 深圳特區(qū)電力開發(fā)公司 項目建 設(shè)資金 國際 貸款銀團 日本 進出口銀行 45% 5% 50% 建設(shè)經(jīng)營 經(jīng)營期利潤 10 年后 無償轉(zhuǎn)讓 股本 資金 股本資金 (延期付款) 人民幣 從屬貸款 債務(wù)資金 債務(wù)資金

2、 合作協(xié)議 深圳沙角B電廠的投資結(jié)構(gòu)和資金結(jié)構(gòu) 工程擔保銀行廣東省國際信托投資公司股本資金從屬性貸款日本進出口銀行深圳沙角B電廠廣東省政府國際貸款銀團中國人民保險公司B方方工程承包財團項目經(jīng)營公司股本資金A方方擔保工程履約擔保項目貸款支持信項目風險擔保項目保險出口信貸工程承包合同電力購買協(xié)議煤炭供應協(xié)議深圳沙角B電廠項目融資結(jié)構(gòu) 國際貸款銀團出口信貸項目風險擔保項目貸款來賓B電廠(項目公司)運營費用銷售收入支持函廣西投資開發(fā)公司廣西電力局股本資金交鑰匙合同合資協(xié)議項目經(jīng)營公司工程擔保銀行投資財團法國電力國際60GE-Alstom 40%法國出口信貸機構(gòu)工程履約擔保廣西省政府廣西電力局廣西建設(shè)燃料公司運營協(xié)議特許權(quán)協(xié)議國家計委國家外管局原電力部購電協(xié)議煤炭供應與運輸協(xié)議燃料費用利潤債務(wù)償還來賓電廠B廠BOT項目 BOTBOT項目融資案例項目融資案例 三：總結(jié)：BOT項目中的合同關(guān)系 信貸機構(gòu)政 府出口信貸銀行商業(yè)貸款工程承包商項目發(fā)起人機構(gòu)投資者建筑擔保經(jīng)營合同設(shè)備供應商完成擔保供應合同效能擔保設(shè)備合同股東協(xié)議價格與供應擔保經(jīng)營商政策與財務(wù)支持保險合同項目公司出口信貸使用者或產(chǎn)品購買者保險機構(gòu)原料供應商工程合同股本金投入購買協(xié)議政治風險擔保股本金投入安全框架

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