國內會計軟件操作實務金蝶

1、本章主要內容：本章主要內容：前言前言1. 1. 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化2. 2. 憑證管理憑證管理3. 3. 賬簿查詢及輸出賬簿查詢及輸出4. 4. 期末處理期末處理 5. 5. 報表與分析報表與分析6. 6. 工資管理工資管理7.7. 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)前言前言 金蝶金蝶 KIS標準版標準版(Keep It Simple)介紹介紹 集成賬務、報表、出納、固定資產(chǎn)等模塊集成賬務、報表、出納、固定資產(chǎn)等模塊第第1節(jié)節(jié) 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化1.1 1.1 新建賬套新建賬套可直接新建賬套可直接新建賬套切換操作員切換操作員選擇賬套選擇賬套第第1節(jié)節(jié) 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化1.2 1.2 初始設置初始設置系統(tǒng)

2、信息系統(tǒng)信息1.2.1 1.2.1 賬套選項賬套選項會計期間會計期間財務參數(shù)財務參數(shù) 注意：建賬過程中的這些參數(shù)雖然比較簡單，注意：建賬過程中的這些參數(shù)雖然比較簡單，但對于整個賬套都是十分重要的。一旦某些參數(shù)設但對于整個賬套都是十分重要的。一旦某些參數(shù)設置錯誤，在完成建賬工作之后將無法再做修改。如置錯誤，在完成建賬工作之后將無法再做修改。如果這些錯誤不適合企業(yè)賬務的實際情況，將有可能果這些錯誤不適合企業(yè)賬務的實際情況，將有可能導致所建賬套最終不可用。一旦這些錯誤在進行完導致所建賬套最終不可用。一旦這些錯誤在進行完初始化工作，甚至是在處理了幾個月的賬務數(shù)據(jù)之初始化工作，甚至是在處理了幾個月的賬務

3、數(shù)據(jù)之后被發(fā)現(xiàn)，則會前功盡棄，所有的初始化數(shù)據(jù)及日后被發(fā)現(xiàn)，則會前功盡棄，所有的初始化數(shù)據(jù)及日常業(yè)務處理工作都必須重做。常業(yè)務處理工作都必須重做。 1.2.2 1.2.2 用戶管理用戶管理1234561231.2.3 1.2.3 幣別幣別基礎設置基礎設置 幣別幣別 1.2.4 1.2.4 核算項目核算項目基礎設置基礎設置 核算項目核算項目 1 1 客戶客戶基礎設置基礎設置輔助資料輔助資料2 2 供應商供應商3 3 部門部門4 4 職員職員1.2.5 1.2.5 會計科目會計科目基礎設置基礎設置 會計科目會計科目 空的科目表空的科目表12*科目分級的分隔符科目分級的分隔符 為為“.”.”(1)(

4、1)多幣種核算多幣種核算(2)(2)輔助核算輔助核算單位單位(2)(2)輔助核算輔助核算部門部門 職員職員(3)(3)數(shù)量核算數(shù)量核算1.2.6 1.2.6 憑證字憑證字基礎設置基礎設置 憑證字憑證字 1.2.7 1.2.7 期初數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)初始化初始化 科目初始數(shù)據(jù)科目初始數(shù)據(jù) 切換輸入外幣切換輸入外幣* *白色：白色：可以錄入可以錄入* *黃色：黃色：非末級科目，非末級科目， 不允許錄入，不允許錄入， 自動匯總自動匯總* *核算項目：核算項目：，雙擊，雙擊 錄入初始數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)(1) (1) 單位往來期初單位往來期初雙擊錄入初始數(shù)據(jù)雙擊錄入初始數(shù)據(jù)* *還需要錄入往來的期初還需要錄入往

5、來的期初 初始化應收應付初始數(shù)據(jù)雙擊錄入初始數(shù)據(jù)雙擊錄入初始數(shù)據(jù)(2) (2) 個人往來期初個人往來期初雙擊錄入初始數(shù)據(jù)雙擊錄入初始數(shù)據(jù)(3) (3) 數(shù)量期初數(shù)量期初* *若科目要進行數(shù)量核算，則需要同時提供期初數(shù)量若科目要進行數(shù)量核算，則需要同時提供期初數(shù)量和金額的信息和金額的信息* *若為外幣科目，則需要同時提供期初原幣和本位幣若為外幣科目，則需要同時提供期初原幣和本位幣的信息的信息* *會計核算軟件必須提供必要的方法對初始數(shù)據(jù)進行正確會計核算軟件必須提供必要的方法對初始數(shù)據(jù)進行正確性校驗。性校驗。 1.2.8 1.2.8 固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)初始化初始化 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)初

6、始數(shù)據(jù)初始數(shù)據(jù) 1.2.9 1.2.9 啟用財務系統(tǒng)啟用財務系統(tǒng)第第2 2節(jié)節(jié)憑憑 證證 處處 理理當您學習完本節(jié)后，您將能夠：當您學習完本節(jié)后，您將能夠： 利用金蝶軟件處理憑證的錄入、查詢、修改、利用金蝶軟件處理憑證的錄入、查詢、修改、刪除、審核、過賬、匯總、復制等。刪除、審核、過賬、匯總、復制等。本節(jié)主要內容：本節(jié)主要內容：4.1 4.1 憑證錄入及操作要點憑證錄入及操作要點4.2 4.2 憑證查詢、修改、刪除、打印等憑證查詢、修改、刪除、打印等4.3 4.3 憑證審核憑證審核4.4 4.4 憑證過賬憑證過賬2.1 2.1 金蝶憑證錄入及操作要點金蝶憑證錄入及操作要點1.1.日期錄入日期錄

7、入2.2.憑證字號憑證字號3.3.附件附件4.4.摘要摘要5.5.會計科目及科目屬性會計科目及科目屬性6.6.分錄金額分錄金額7.7.憑證錄入的操作要點憑證錄入的操作要點賬務處理賬務處理憑證錄入憑證錄入 (1) (1) 涉及銀行存款的憑證涉及銀行存款的憑證(2) (2) 涉及數(shù)量核算的憑證涉及數(shù)量核算的憑證* *金額自動根金額自動根據(jù)數(shù)量和單價據(jù)數(shù)量和單價計算計算(3) (3) 涉及往來單位核算的憑證涉及往來單位核算的憑證2.2 2.2 金蝶憑證查詢、修改、刪除、打印金蝶憑證查詢、修改、刪除、打印1.1.查詢條件的設置查詢條件的設置2.2.憑證修改的操作憑證修改的操作3.3.憑證刪除的操作憑證

8、刪除的操作4.4.憑證打印的設置憑證打印的設置賬務處理賬務處理憑證管理憑證管理 2.3 2.3 憑證審核憑證審核1.1.憑證審核的條件憑證審核的條件2.2.憑證審核的操作憑證審核的操作（單張審核、成批審核）（單張審核、成批審核）3.3.憑證反審核的操作憑證反審核的操作（單張反審核、成批反審核）（單張反審核、成批反審核）需要需要“出納出納”復核復核1232.4 2.4 憑證過賬憑證過賬1.1.憑證過賬的作用憑證過賬的作用2.2.憑證過賬的操作憑證過賬的操作3.3.憑證反過賬的操作憑證反過賬的操作12沖銷憑證沖銷憑證第第3 3節(jié)節(jié) 賬賬 簿簿 查查 詢詢 及及 輸輸 出出當您學習完本節(jié)后，您將能夠

9、：當您學習完本節(jié)后，您將能夠： 利用金蝶軟件查詢各類所需賬簿及報表、可以利用金蝶軟件查詢各類所需賬簿及報表、可以處理多欄賬的設計及查詢。處理多欄賬的設計及查詢。本節(jié)主要內容：本節(jié)主要內容：3.1 3.1 總賬的查詢及輸出總賬的查詢及輸出3.2 3.2 明細賬的查詢及輸出明細賬的查詢及輸出3.3 3.3 多欄式明細賬的設計及輸出多欄式明細賬的設計及輸出3.4 3.4 其它賬簿、報表的查詢及輸出其它賬簿、報表的查詢及輸出3.1 3.1 金蝶總賬的查詢及輸出金蝶總賬的查詢及輸出賬務處理賬務處理總分類賬總分類賬 3.2 3.2 金蝶明細賬的查詢及輸出金蝶明細賬的查詢及輸出明細賬查詢及輸出明細賬查詢及輸

10、出第第4 4節(jié)節(jié)固固 定定 資資 產(chǎn)產(chǎn)當您學習完本節(jié)后，您將能夠：當您學習完本節(jié)后，您將能夠： 利用金蝶軟件對固定資產(chǎn)進行卡片式管理，包利用金蝶軟件對固定資產(chǎn)進行卡片式管理，包括固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化、日常變動業(yè)務處理、計提括固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化、日常變動業(yè)務處理、計提折舊以及賬表輸出等。折舊以及賬表輸出等。本節(jié)主要內容：本節(jié)主要內容：4.1 4.1 固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始設置固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始設置4.2 4.2 固定資產(chǎn)日常變動資料錄入固定資產(chǎn)日常變動資料錄入4.3 4.3 計提折舊計提折舊4.4 4.4 固定資產(chǎn)賬簿、報表輸出固定資產(chǎn)賬簿、報表輸出4.14.1固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始設置固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始設置初始

11、化初始化 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)初始數(shù)據(jù) 4.2 4.2 固定資產(chǎn)日常變動資料錄入固定資產(chǎn)日常變動資料錄入4.2.1 4.2.1 增加固定資產(chǎn)增加固定資產(chǎn)4.2.2 4.2.2 減少固定資產(chǎn)減少固定資產(chǎn)4.2.3 4.2.3 固定資產(chǎn)其他變動固定資產(chǎn)其他變動4.2.4 4.2.4 固定資產(chǎn)變動資料查詢固定資產(chǎn)變動資料查詢4.2.1 4.2.1 增加固定資產(chǎn)增加固定資產(chǎn)1. 1. 錄入增加固定資產(chǎn)的卡片錄入增加固定資產(chǎn)的卡片 2. 2. 生成記賬憑證生成記賬憑證4.2.2 4.2.2 減少固定資產(chǎn)減少固定資產(chǎn)1.1.選擇要減少的固定資產(chǎn)選擇要減少的固定資產(chǎn)2.2.輸入減少日期和選擇固定資產(chǎn)減少

12、方式輸入減少日期和選擇固定資產(chǎn)減少方式3.3.生成記賬憑證生成記賬憑證4.4.保存資料保存資料4.2.3 4.2.3 固定資產(chǎn)其他變動固定資產(chǎn)其他變動1 1. . 進行固定資產(chǎn)變動處理進行固定資產(chǎn)變動處理2. 2. 若涉及到金額變動，生成記賬憑證若涉及到金額變動，生成記賬憑證4.2.4 4.2.4 固定資產(chǎn)變動資料查詢固定資產(chǎn)變動資料查詢 固定資產(chǎn)憑證在未過賬前，變動資料查詢在錄入界固定資產(chǎn)憑證在未過賬前，變動資料查詢在錄入界面進行。固定資產(chǎn)憑證過賬后，錄入界面的變動信息全面進行。固定資產(chǎn)憑證過賬后，錄入界面的變動信息全部消失，此時必須進入變動資料查詢窗口。部消失，此時必須進入變動資料查詢窗口

13、。4.3 4.3 計提折舊計提折舊4.3.1 4.3.1 了解計提折舊的作用了解計提折舊的作用4.3.2 4.3.2 計提折舊功能的操作流程計提折舊功能的操作流程第第5 5節(jié)節(jié)工工 資資 管管 理理當您學習完本節(jié)后，您將能夠：當您學習完本節(jié)后，您將能夠： 利用金蝶軟件對企業(yè)的工資從計算、到發(fā)放、利用金蝶軟件對企業(yè)的工資從計算、到發(fā)放、到財務處理、再到報表輸出進行全方位管理。包括到財務處理、再到報表輸出進行全方位管理。包括工資初始化、工資數(shù)據(jù)錄入、工資費用分配以及工工資初始化、工資數(shù)據(jù)錄入、工資費用分配以及工資報表輸出。資報表輸出。本節(jié)主要內容：本節(jié)主要內容：5.1 5.1 工資系統(tǒng)初始化工資系

14、統(tǒng)初始化5.2 5.2 工資數(shù)據(jù)錄入工資數(shù)據(jù)錄入5.3 5.3 工資計算工資計算5.4 5.4 工資費用分配工資費用分配5.5 5.5 工資賬簿報表輸出工資賬簿報表輸出5.1 5.1 工資系統(tǒng)初始化工資系統(tǒng)初始化5.1.1 5.1.1 工資項目設置工資項目設置5.1.2 5.1.2 公式設置公式設置除項目設置和除項目設置和公式設置外，其他公式設置外，其他資料是和總賬集成資料是和總賬集成的（可從總賬導入的（可從總賬導入）。）。5.1.1 5.1.1 工資項目設置工資項目設置 5.1.2 5.1.2 公式設置公式設置 工資項目定義好后，需要設定各項目之間的計算關系。工資項目定義好后，需要設定各項目

15、之間的計算關系。5.2 5.2 工資數(shù)據(jù)錄入工資數(shù)據(jù)錄入 1. 1.定義工資數(shù)據(jù)過濾器定義工資數(shù)據(jù)過濾器123代扣款導入個人所代扣款導入個人所得稅的數(shù)據(jù)得稅的數(shù)據(jù)個人所得稅的數(shù)據(jù)由個人所得稅的數(shù)據(jù)由“ ”進行計算進行計算2. 2.工資數(shù)據(jù)錄入工資數(shù)據(jù)錄入3. 3.所得稅計算所得稅計算12312123456125.3 5.3 工資計算工資計算 5.4 5.4 工資費用分配工資費用分配 第第6 6節(jié)節(jié)期期 末末 處處 理理當您學習完本節(jié)后，您將能夠：當您學習完本節(jié)后，您將能夠： 利用金蝶軟件可以進行期末調匯、自動轉賬、利用金蝶軟件可以進行期末調匯、自動轉賬、結轉損益、期末結賬的處理。結轉損益、期末

16、結賬的處理。本節(jié)主要內容：本節(jié)主要內容：6.6.1 1 自動轉賬自動轉賬6.6.2 2 期末調匯期末調匯( (沒有發(fā)生業(yè)務沒有發(fā)生業(yè)務) )6.6.3 3 結轉損益結轉損益6.4 6.4 期末結賬期末結賬6.1 6.1 自動轉賬自動轉賬賬務處理賬務處理 自動轉賬自動轉賬1222112211：應付職工薪酬：應付職工薪酬5001-02:5001-02:生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本- -直接人工直接人工* *不包括生產(chǎn)人員不包括生產(chǎn)人員( (實實務務.doc.doc中要求中要求) ) 346.6.3 3 結轉損益結轉損益賬務處理賬務處理 自動轉賬自動轉賬6.4 6.4 期末結賬期末結賬賬務處理賬務處理 財務期末

17、結賬財務期末結賬* *結賬之后，系統(tǒng)當結賬之后，系統(tǒng)當前會計期間會自動變前會計期間會自動變成下一會計期間成下一會計期間第第7 7 節(jié)節(jié)報報 表表 與與 分分 析析 當您學習完本節(jié)后，您將能夠：當您學習完本節(jié)后，您將能夠： 利用金蝶軟件靈活的自定義報表工具編制您所利用金蝶軟件靈活的自定義報表工具編制您所需的各種財務統(tǒng)計、分析報表，繁重的報表輸出工需的各種財務統(tǒng)計、分析報表，繁重的報表輸出工作從此輕松無憂！作從此輕松無憂！ 利用財務分析功能，對企業(yè)財務狀況、經(jīng)營狀利用財務分析功能，對企業(yè)財務狀況、經(jīng)營狀況、各種指標以及其他企業(yè)要求的經(jīng)濟活動進行結況、各種指標以及其他企業(yè)要求的經(jīng)濟活動進行結構、比較

18、、趨勢等方面的分析。構、比較、趨勢等方面的分析。 本節(jié)主要內容：本節(jié)主要內容：7.1 7.1 金蝶報表處理系統(tǒng)的應用基礎金蝶報表處理系統(tǒng)的應用基礎7.2 7.2 導入報表模板導入報表模板7.7.3 3 編制自定義報表編制自定義報表7.7.4 4 報表處理系統(tǒng)的日常應用報表處理系統(tǒng)的日常應用7.1 7.1 金蝶報表處理系統(tǒng)的應用基礎金蝶報表處理系統(tǒng)的應用基礎1 1. . 報表編制前準備工作報表編制前準備工作 在會計報表編制前應將本期所有會計憑證進行審核、過在會計報表編制前應將本期所有會計憑證進行審核、過賬。憑證過賬后，在報表系統(tǒng)中就可以取得相應的數(shù)據(jù)。賬。憑證過賬后，在報表系統(tǒng)中就可以取得相應的

19、數(shù)據(jù)。7.1 7.1 金蝶報表處理系統(tǒng)的應用基礎金蝶報表處理系統(tǒng)的應用基礎2 2. .會計報表的基礎概念會計報表的基礎概念一張會計報表通常是由以下幾部分構成的：一張會計報表通常是由以下幾部分構成的：頁眉（表頭）頁眉（表頭） 頁眉是指報表上部的有關描述部分，如表名、編號、頁眉是指報表上部的有關描述部分，如表名、編號、單位、日期等。單位、日期等。表體表體 表體是報表的主要組成部分，包括列標題、項目說明和數(shù)據(jù)。表體是報表的主要組成部分，包括列標題、項目說明和數(shù)據(jù)。行、列坐標均從表體開始計算。行、列坐標均從表體開始計算。附注附注 附注是報表的補充資料，注意報表的附注始終在表體與頁腳之附注是報表的補充資

20、料，注意報表的附注始終在表體與頁腳之間。間。頁腳（表尾）頁腳（表尾） 頁腳是指報表底部的描述部分，如制表人、審核人等。頁腳是指報表底部的描述部分，如制表人、審核人等。 我們以損益表的格式來說明報表頁眉、表體、附注、我們以損益表的格式來說明報表頁眉、表體、附注、頁腳的具體劃分。頁腳的具體劃分。7.7.2 2 導入報表模板導入報表模板報表與分析報表與分析 自定義報表自定義報表7.7.3 3 編制自定義報表編制自定義報表1 1. . 新表登記新表登記2 2. . 報表格式設計報表格式設計3 3. . 報表項目定義報表項目定義 4 4. . 計算公式定義計算公式定義 新表登記主要是新建立一張報表并定義

21、報表的名字。新表登記主要是新建立一張報表并定義報表的名字。1. 新表登記新表登記將報表保存為將報表保存為“貨幣資金表貨幣資金表”7.7.3 3 編制自定義報表編制自定義報表2 2. . 報表格式設計報表格式設計(1) (1) 頁眉、頁腳、附注設置頁眉、頁腳、附注設置 (2) (2) 報表行列設置報表行列設置 (3) (3) 字體與數(shù)字格式定義字體與數(shù)字格式定義 (4) (4) 異形表的設置異形表的設置 2 2. . 報表格式設計報表格式設計（1 1）頁眉、頁腳、附注設置）頁眉、頁腳、附注設置單擊【屬性】菜單中的【報表屬性】，選擇【頁眉頁腳】標簽頁單擊【屬性】菜單中的【報表屬性】，選擇【頁眉頁腳

22、】標簽頁, ,在此窗口對頁眉頁腳進行設置。在此窗口對頁眉頁腳進行設置。 頁眉頁眉頁腳頁腳步驟步驟1: 選中某選中某行頁眉或頁腳行頁眉或頁腳步驟步驟2：單擊此按：單擊此按鈕進入編輯窗口鈕進入編輯窗口2 2 報表格式設計報表格式設計（1 1）頁眉、頁腳、附注設置）頁眉、頁腳、附注設置進入編輯窗口，在此定義頁眉頁腳具體信息進入編輯窗口，在此定義頁眉頁腳具體信息步驟步驟3：在編：在編輯欄進行編輯輯欄進行編輯步驟步驟4：單擊：單擊此按鈕退出此按鈕退出瀏覽欄瀏覽欄編輯欄編輯欄2 2. . 報表格式設計報表格式設計 (2)報表行列設置報表行列設置 設置總行數(shù)、總列數(shù)：設置總行數(shù)、總列數(shù)： 單擊【屬性】菜單中

23、的【報表屬性】，選擇【報表行列】標簽單擊【屬性】菜單中的【報表屬性】，選擇【報表行列】標簽頁，將當前設計報表的預計行列數(shù)填入頁，將當前設計報表的預計行列數(shù)填入“總行數(shù)總行數(shù)”、“總列數(shù)總列數(shù)”中，中，最后單擊【確定】或【應用】按鈕保存修改設置。最后單擊【確定】或【應用】按鈕保存修改設置。2. 報表格式設計報表格式設計(3) (3) 字體與數(shù)字格式定義字體與數(shù)字格式定義 字體設置：選中某一單元區(qū)域，單擊【屬性】菜單下的字體設置：選中某一單元區(qū)域，單擊【屬性】菜單下的【單元屬性】中的【單元屬性】二級菜單選項，單擊【字體】【單元屬性】中的【單元屬性】二級菜單選項，單擊【字體】, ,可可對選中的單元區(qū)

24、域進行字體設置對選中的單元區(qū)域進行字體設置 數(shù)字、對齊格式設置數(shù)字、對齊格式設置 ：選中某一單元區(qū)域，單擊【屬性】：選中某一單元區(qū)域，單擊【屬性】菜單下的【單元屬性】中的【單元屬性】二級菜單，選擇【文本對菜單下的【單元屬性】中的【單元屬性】二級菜單，選擇【文本對齊】標簽，對選中的單元內容進行水平對齊和垂直對齊的設置。選齊】標簽，對選中的單元內容進行水平對齊和垂直對齊的設置。選擇【數(shù)字對齊】標簽，對選中的數(shù)字格式進行設置。擇【數(shù)字對齊】標簽，對選中的數(shù)字格式進行設置。 2. 報表格式設計報表格式設計(4) (4) 異形表的設置異形表的設置 如何處理單元融合如何處理單元融合 步驟步驟2 2：單擊單

25、元：單擊單元融合融合/解融解融按鈕按鈕步驟步驟1 1：同時選同時選中需融中需融合的單合的單元格元格2. 報表格式設計報表格式設計(4)(4)異形表的設置異形表的設置 如何定義斜線如何定義斜線 步驟步驟1 1：選中畫選中畫斜線的斜線的單元格單元格步驟步驟2 2：單擊單元斜線：單擊單元斜線按鈕，進入編輯窗口按鈕，進入編輯窗口2. 報表格式設計報表格式設計(4) (4) 異形表的設置異形表的設置 如何定義斜線如何定義斜線 步驟步驟4：在：在名稱名稱1、名、名稱稱2中輸入中輸入相應項目相應項目步驟步驟3：單擊：單擊此標簽頁此標簽頁步驟步驟5：單擊：單擊此按鈕退出此按鈕退出2. 報表格式設計報表格式設計(4) (4) 異形表的設置異形表的設置 如何進行邊框設置：如何進行邊框設置： 用鼠標同時選中需設定邊框的若干單元格，此時這些區(qū)用鼠標同時選中需設定邊框的若干單元格，此時這些區(qū)域變成黑色，單擊【屬性】菜單下的【單元屬性】子菜單中域變成黑色，單擊【屬性】菜單下的【單元屬性】子菜單中的【單元屬性】選項，選擇【邊框】頁標簽，在此窗口選擇的【單元屬性】選項，選擇【邊框】頁標簽，在此窗口選擇要設置的邊框種類，選擇線形等。要設置的邊框種類，選擇線形等。 在報表相應的單元格內輸入報表所需的固定項在報表相應的單元格內輸入報表所需的固定項目，如：目，