侯婷婷：不看盈虧,只做正確的交易(非常非常有啟發(fā))

1、侯婷婷：不看盈虧，只做正確的交易（非常非常有啟發(fā)）2016 年 1 月 30 日， 七禾盡起2016. 股票期貨江湖業(yè)內(nèi)高手（達(dá)人）跨年分享會在上海舉行，會議邀請了多名業(yè)內(nèi)高手分享自己的交易經(jīng)驗(yàn)，吸引到近300 名投資者參與，以下是七禾網(wǎng)對侯婷婷演講的錄音整理。精彩語錄：如果你要進(jìn)入期貨市場，或者準(zhǔn)備好要進(jìn)入期貨市場，第一 點(diǎn)要培養(yǎng)的就是耐心。止損這兩個(gè)字已經(jīng)完全融入到我的血液里面了。想要做到穩(wěn)定盈利，止損這個(gè)兩字是非常關(guān)鍵的。止損并不是一個(gè)被動的行為，它是一個(gè)積極的行為。也不是 一個(gè)無奈的舉動，而是一種策略。我們必須要從根本上去認(rèn)識止損的意義，之后再執(zhí)行止損就 不難了。止損在我心理承受能力之

2、內(nèi)的時(shí)候，執(zhí)行是沒問題的，但是 一旦破了我的心理承受能力之外的，我也會下不了手，也會 很糾結(jié)。作為高頻生身的人，我會有一個(gè)最低的底線，就是絕對不能 傷及到本金。堅(jiān)定了我無論是做日內(nèi)還是趨勢，不設(shè)止損絕不進(jìn)場做交易沒有一個(gè)固定的特征可以讓我們百分之百賺錢，但由現(xiàn)頻率很高的特征我們就可以做為參考。很多事情都是盤后總結(jié)由來的，同樣我們的功夫也不是花在盤中去分析的。任何一個(gè)人進(jìn)到這個(gè)市場里面，應(yīng)該就一個(gè)目標(biāo)賺錢！盤中只有執(zhí)行，所有的一切都是在盤后分析出來的。真正賺大錢的都是做趨勢的。就高頻交易來講，只要止損做得好，切入點(diǎn)做的好，基本上 就可以了，不需要太多其它方面的東西，在自己人性的管理 方面做得好一

3、點(diǎn)，很多東西都是可以復(fù)制的。做趨勢，起碼我到現(xiàn)在還復(fù)制不來,雖然我也很向往做趨勢我的目標(biāo)也是只要每天盈利就行了，至于盈利多少，那就看 市場給多少，我就收多少。如果你的心不夠堅(jiān)定，就很難做到止損沒有任何心理負(fù)擔(dān)不看盈虧，只做正確的交易并不是我預(yù)測地準(zhǔn)，而是被市場驗(yàn)證了。即使是你預(yù)料到的東西，你也不能百分之百去確信，但是起碼你心里稍微有個(gè)底。它就跟生命一樣，生命的終結(jié)不是看你有沒有病，而是看意外什么時(shí)候發(fā)生，同樣期貨也是一樣，當(dāng)你能更好地去預(yù)料這個(gè)行情的時(shí)候，你做起單子的時(shí)候，你就知道哪里要小心，哪里可以大膽。侯婷婷：今天主要講以下幾點(diǎn)：1 、如果你要進(jìn)入期貨市場，或者準(zhǔn)備好要進(jìn)入期貨市場，第一點(diǎn)

4、要培養(yǎng)的就是耐心。我剛進(jìn)入市場的時(shí)候，一個(gè)長輩對我說：“慢慢練，別著急，道路是曲 折的，前途是光明滴”。于是乎，我說夢想著前途的光明，開始了我曲折的道路?？嗑毩艘荒甓?，仍然沒有穩(wěn)定地盈利，我發(fā)現(xiàn)不對了，這曲折的道路走不完，光明的前途看不見呀現(xiàn)在回想起來，一晃七八年時(shí)間過去了，耐心已經(jīng)是很好了，都是一張單一張單磨出來了。所以首先要做好磨練耐心的心理準(zhǔn)備。2、想要做到穩(wěn)定盈利，止損這個(gè)兩字是非常關(guān)鍵的?？赡苡腥寺犨@兩個(gè)字聽得都要發(fā)霉了。起碼從我進(jìn)入這個(gè)行業(yè)開始至今，就不停地在強(qiáng)調(diào)止損。止損這兩個(gè)字已經(jīng)完全融入到我的血液里面了，包括對我們整個(gè)團(tuán)隊(duì)的要求，都是從止損開始的。止損這兩個(gè)字雖然知道的人多，

5、但百分之百能做到的人卻不多。有人會很排斥止損，該止損的時(shí)候會糾結(jié)，會猶豫。其實(shí)就是沒有完完全全理解止損的真正意義。止損并不是一個(gè)被動的行為，它是一個(gè)積極的行為，也不是一個(gè)無奈的舉動，而是一種策略。我真正理解止損，是在看完孫子兵法之后。我能把這個(gè)概念講清晰的時(shí)候，我們團(tuán)隊(duì)里一個(gè)小伙子說了句話，如果一千萬資金，每天的止損控制在3000 以內(nèi)，那么從人類誕生之日起至今，我還活在這個(gè)市場里呢。打個(gè)比方，如果把我們的交易賬戶比喻成一個(gè)麻袋，大家都在想盡各種方法往這個(gè)麻袋里撿金子，但卻沒有意識到麻袋的底部有各種不同的漏洞，你一斤一斤地?fù)欤宦┚褪鞘锇私锏芈?。很多人都會問我如何去找切入點(diǎn)，有沒有好的交易

6、模式，有沒有好的指標(biāo)。但是他往往沒有考慮到如何去防漏，所以我們必須要從根本上去認(rèn)識止損的意義，之后再執(zhí)行止損就不難了。我們做高頻的，止損這兩個(gè)字真是要融入到骨子里的。像這一波的股指，身邊很多做的很好的人都虧的挺慘的。原因還是出現(xiàn)在止損的問題上， 它關(guān)系到我們貪婪的心理，關(guān)系到很多人性上的問題。人什么最難，就是克服自己最難，違反自己的交易習(xí)慣最難。我們都是從這些最難的地方走過來的，當(dāng)我們沒有從骨子里認(rèn)識到這個(gè)問題的時(shí)候，止損就會犯難。現(xiàn)在理解了止損是一種策略，就像戰(zhàn)爭一樣，我們打得過就打，打不過就撤。這幾年，我覺得自已應(yīng)該不太會犯止損的錯誤了。然而在去年的某一天，我還是犯了這個(gè)錯誤?；旧?，我個(gè)

7、人的止損是不會超過5 個(gè)點(diǎn)的，即使是日內(nèi)小波段，也不會超過10個(gè)點(diǎn)。那一天我的賬戶里有180 多萬的利潤，然后我一筆多單下去，利潤就蹭蹭蹭下去了，快地根本容不得我反應(yīng)。到只剩幾十萬利潤的時(shí)候，我也下不了手了，這種心理也是跟大家一樣的。那時(shí)候我又體會到一點(diǎn)，就是止損在我心理承受能力之內(nèi)的時(shí)候，執(zhí)行是沒問題的，但是一旦破了我的心理承受能力之外的，我也會下不了手，也會很糾結(jié)。但是作為高頻出身的人，我會有一個(gè)最低的底線，就是絕對不能傷及到本金，這張單子從早上一下去到中午整整虧了180 萬， 只差幾萬塊錢我就平倉了。結(jié)果它上午怎么下去的，下午就怎么上來的，真是走了狗屎運(yùn)了，居然被我扛回來了。但是從這一點(diǎn)

8、上，讓我更加深刻地認(rèn)識到以后絕對不可以再犯這樣的錯誤了。即使這筆單子我賺錢了，這也是用錯誤的方法賺的錢。如果說當(dāng)你沒有這樣的運(yùn)氣，這筆單子直接就下去了呢。如果我的盈利是剛好180 萬的話，那我就會在最低點(diǎn)止損。就算我的心再大，估計(jì)也要去撞墻了。所以寧愿虧損10 萬， 也不要虧損50 萬； 寧愿虧損50 萬， 也不要虧損100萬。這件事更加堅(jiān)定了我無論是做日內(nèi)還是趨勢，不設(shè)止損絕不進(jìn)場。犯過的錯誤，以后絕不可以再犯。但很多人不是不知道自己的問題在哪里，也不是沒賺過錢的，就是反反復(fù)復(fù)地犯老錯誤。像這種情況，在團(tuán)隊(duì)里是絕對不允許出現(xiàn)的。上次分享的時(shí)候，也有一位大哥說，我每天都能從一波的開始賺到這一波

9、的結(jié)束，但是我每次都是虧錢出來。都是高點(diǎn)進(jìn)去，到低點(diǎn)不平倉，等到再上去，結(jié)果虧錢出來。我說這就是貪婪的結(jié)果，其實(shí)你很清楚自己的問題，但就是不改，他說對。再來看一下逆向思維。大家都應(yīng)該說過逆向思維和反人性。 但是這個(gè)東西在我們的交易上要怎樣去運(yùn)用呢。給大家舉個(gè) 例子，很多人都會問如何找買點(diǎn)，如何切入，如何讓每一筆 單子進(jìn)去就賺錢?？裳芯縼硌芯咳?，還是進(jìn)去了就虧錢，或 者進(jìn)去了原本是賺錢的，后來又虧錢出來了。那我們就從剛 才那個(gè)麻袋的比喻，反過來推。你有沒有想過先補(bǔ)麻袋底下 的洞呢，有沒有想過你會賣嗎，如果會賣了又能夠給我們帶 來什么呢？我們來看下面三張圖：這是 1 分鐘 K 線圖， 如果做日內(nèi)短

10、線的話，都是做這樣一波一波的。基本上這里是我們的賣點(diǎn)，先不用看買點(diǎn)，先看賣點(diǎn)，看每一波的最高點(diǎn)或最低點(diǎn)所對應(yīng)的量有什么特點(diǎn)。這是我個(gè)人平倉的時(shí)候，總會掃一眼的地方。做交易沒有一個(gè)固定的特征可以讓我們百分之百賺錢，但出現(xiàn)頻率很高的特征我們就可以做為參考。當(dāng)你知道該什么時(shí)候賣的時(shí)候，接下來是不是就可以開反向的單子。這是逆向思維帶給我們的一些東西。交易說難吧，它確實(shí)不容易，需要很高的悟性，但是很多東 西點(diǎn)破了，其實(shí)也不難，但是需要細(xì)心。在交易市場里面， 你不細(xì)心，就很難做好。很多事情都是盤后總結(jié)出來的，同樣我們的功夫也不是花在盤中去分析的。很多操盤手，尤其 是短線操盤手，他不一直交易，就仿佛不是一個(gè)

11、合格操盤手一樣，不一直盯著行情分析好像就顯示不出他的睿智似的。任何一個(gè)人進(jìn)到這個(gè)市場里面，應(yīng)該就一個(gè)目標(biāo)賺錢！ 盤中只有執(zhí)行，所有的一切都是在盤后分析出來的。有的時(shí)候，我們可能一天就逮一個(gè)機(jī)會，進(jìn)去就一定要狠咬它一口。不能亂出手，一旦亂出手，就容易被人咬。怎么辦，首先必須先練好自己的腿，得先跑得快，保證別人咬不到自己，然后再練好自己的嘴，去咬別人，就這么簡單。3、短線正確的追求目標(biāo)，在我看來，我覺得大多數(shù)人都認(rèn)可一個(gè)概念，就是真正賺大錢的都是做趨勢的。如果有人從去年股指的底部，一直拿到今年的最頂部，那肯定是賺的最多的，這是毫無疑問的。在中間折騰的，都不會賺到最大利潤。但為什么我們要選擇做高頻，

12、為什么要做短線，為什么不做趨勢？這是要本事的。首先第一點(diǎn)，做趨勢你要有本事看的夠遠(yuǎn)，你需要參考的東西就越多，你對國際國內(nèi)的形勢，所有后市的發(fā)展，你都能掌握，我建議你做趨勢。選擇做短線也就是因?yàn)樵谶@方面要求不太高。為什么一些90 后的交易員能夠很快地進(jìn)入市場，熟悉市場然后賺錢，就是因?yàn)楹唵巍Ｋ恍枰獏⒖己芏嗵珡?fù)雜的東西。就高頻交易來講，只要止損做得好，切入點(diǎn)做的好，基本上就可以了，不需要太多其它方面的東西，在自己人性的管理方面做得好一點(diǎn)，很多東西都是可以復(fù)制的。但是做趨勢，起碼我到現(xiàn)在還復(fù)制不來，雖然我也很向往做趨勢。很多人都想賺大錢，甚至一夜暴富，又不想虧錢。但是這基本上是不可能的，你如果想要

13、賺大錢，一夜暴富，你就必須承擔(dān)一夜歸零的風(fēng)險(xiǎn)。如果承擔(dān)不了，那還是選擇短線，短線就是慢慢積累。假如你有100 萬，每天需要掙1%就離場，那么以每年250個(gè)交易日計(jì)算，一年下來你的資產(chǎn)可以達(dá)到1203.2 萬，兩年后你就可以坐擁1.45 億。 這就是短線需要追求的東西，必須要穩(wěn)定。你如果選擇短線，你的目標(biāo)就應(yīng)該是這個(gè)。我的目標(biāo)也是只要每天盈利就行了，至于盈利多少，那就看市場給多少，我就收多少，不是說我今天目標(biāo)盈利十萬，只盈利了九萬，我一定要去追一下。我告訴你，一追保證死，這些都是我試過的。上次有一個(gè)人，也是受到我的啟發(fā)，我跟他講，我們一些交易員下完單之后，是把左邊資金的跳動蓋住的，只留下交易的一

14、個(gè)窗口，不看這張單子進(jìn)去之后，賺多少虧多少，一旦看左邊數(shù)字的變化，如果你的心不夠堅(jiān)定，就很難做到止損沒有任何心理負(fù)擔(dān)。不看盈虧，只做正確的交易。提到交易心理，我還是用一個(gè)很簡單的例子，這是截止到上周（1 月份第四周）的股指日線。當(dāng)股指的日線從第一根陽線開始，一直到最后面一根陰線， 這個(gè)圖就一直在我的腦子里面。生成這個(gè)圖沒有任何技術(shù)含 量，就單純從心理來講，第一波這個(gè)圖到了這個(gè)地方，我一 個(gè)鄰居就說這一波漲上去絕對是逃得時(shí)候，那就更加讓我確 定，我腦袋里的圖一定是這個(gè)樣子的，結(jié)果走由來確實(shí)是這 個(gè)樣子的，并不是我預(yù)測地準(zhǔn)，而是被市場驗(yàn)證了。第一波 開始到這里，到底是誰在賣，就是害怕的人在賣，誰害

15、怕呢? 到了第二波，還是害怕的人再賣，大家可以想一下前期被套 的人，這些大都是他們在賣。那你就可以確定他還會有第三 波，同樣在這一波里面，并不是我的腦袋里生成這樣的圖， 我就可以從這里一直拿到這里，他只能給我到一些需要注意 的東西，假如說第一波我是確信無疑他會有第二波，到了第 二波他震蕩的時(shí)候，你就要小心了，甚至我建議是平倉的， 尤其是做短線的，做日內(nèi)的沒關(guān)系，在窄幅震蕩的這個(gè)階段 我建議平倉，因?yàn)榧词故悄泐A(yù)料到的東西，你也不能百分之 百去確信，但是起碼你心里稍微有個(gè)底，如果是第二波沒有 下去，第三根一根陽線拉下來就確定保證有第三波，那么到 了第三波這里的時(shí)候，在很多年前，第三波這里基本是走完 了，但是現(xiàn)在不會，現(xiàn)在會有第四波。但是到了第三波，我們團(tuán)隊(duì)也是一樣，必須由來，即使有第四波你也不可以去冒 這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)在為什么會有第四波，因?yàn)榈谌ǖ臅r(shí)候大家 不太敢進(jìn)，無形的概念里面就會有這樣