金蝶外貿(mào)專版解決方案

1、金蝶外貿(mào)專版金蝶外貿(mào)專版TradingworksTradingworks出口管理解決方案出口管理解決方案二零零六年十一月二零零六年十一月前言n 外貿(mào)企業(yè)直面國際競爭，需要在管理與技術方面更為先進的信息化解決方案及供應商來支持，以迅速提高自己綜合競爭能力。n 江蘇蘇邁克斯商務軟件公司與金蝶國際軟件公司共同合作開發(fā)推出的“金蝶外貿(mào)專版產(chǎn)品金蝶外貿(mào)專版產(chǎn)品Tradingworks”。實現(xiàn)外貿(mào)業(yè)務、財務等信息整合有效方案，幫助廣大外貿(mào)企業(yè)從容面對激烈的競爭環(huán)境，實現(xiàn)業(yè)務流程與IT技術的完美結合，有效駕馭管理，確保企業(yè)持續(xù)健康地成長。 產(chǎn)品整體規(guī)劃產(chǎn)品整體規(guī)劃金蝶軟件外貿(mào)專版金蝶軟件外貿(mào)專版Tradin

2、gworks的進出口管理模塊，與金蝶生產(chǎn)制造、財務、的進出口管理模塊，與金蝶生產(chǎn)制造、財務、HR、CRM、OA等靈活搭配，能夠滿足外貿(mào)行業(yè)整體信息化解決方案的目標。等靈活搭配，能夠滿足外貿(mào)行業(yè)整體信息化解決方案的目標。Tradingworks主要功能列表（出口部分）主要功能列表（出口部分）外貿(mào)行業(yè)背景與趨勢分析外貿(mào)行業(yè)背景與趨勢分析n我國的對外貿(mào)易的發(fā)展經(jīng)歷了三個發(fā)展階段：第一階段：外貿(mào)專營階段；第二階段：外貿(mào)體制開放過渡階段；第三階段：加入WTO之后。 n當前傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)發(fā)展的兩個趨勢趨勢一：工貿(mào)結合趨勢二：虛擬制造商（供應鏈龍頭）外貿(mào)出口業(yè)務特點外貿(mào)出口業(yè)務特點n外貿(mào)業(yè)務是B2B 的業(yè)務

3、；n外貿(mào)企業(yè)需要綜合的供應鏈管理能力；n以客戶為中心，全面滿足客戶對產(chǎn)品的定制需求 ；n注重跟單過程的管理；n以訂單和出口運編號為核心的業(yè)務管理和及財務核算；n需要滿足多國貿(mào)易的商務作業(yè)需求 ；n單對單的交易 ；n出口環(huán)節(jié)多，管理復雜； n政策性敏感性強 外貿(mào)企業(yè)的信息化需求目標外貿(mào)企業(yè)的信息化需求目標n 通過信息化手段提高企業(yè)內(nèi)部管理水平；n 應用信息化手段提高與合作伙伴的協(xié)作能力，提供自身的綜合服務能力n 優(yōu)化貿(mào)易信息管理，把握國際市場商機n 進一步加強成本控制，實現(xiàn)利潤最大化n 業(yè)務管理流程標準化，提供成本、風險、執(zhí)行跟蹤 n 熟知產(chǎn)品的生產(chǎn)進程，合理安排備貨作業(yè)n 簡化退稅操作流程，加

4、強退稅收入回籠管理 n 迅速及時的結算評估，協(xié)助進行業(yè)務利潤分析，建立最佳業(yè)務模式n 快速準確的單證制作、票據(jù)制作，規(guī)范、提供操作層作業(yè)模式和效率n產(chǎn)品開發(fā)理念產(chǎn)品開發(fā)理念 金蝶外貿(mào)專版Tradingworks是為外貿(mào)企業(yè)強化出口業(yè)務的流程管理提供的管理平臺，通過強化企業(yè)內(nèi)部的組織、流程、計劃、管控等四個方面的管理行為來幫助企業(yè)實現(xiàn)綜合管理運行能力的全面提高。其中凝聚了眾多最佳業(yè)務實踐方案，便于外貿(mào)企業(yè)迅速地在公司內(nèi)部實施應用、快速見效 。解決方案介紹解決方案介紹系統(tǒng)總體框架系統(tǒng)總體框架主要特點主要特點 n功能模塊化，適應不同需求重點的用戶使用功能模塊化，適應不同需求重點的用戶使用n功能集成化

5、，業(yè)務流程一體化功能集成化，業(yè)務流程一體化n企業(yè)引擎，功能強大企業(yè)引擎，功能強大 n實現(xiàn)跨部門的數(shù)據(jù)集中管理實現(xiàn)跨部門的數(shù)據(jù)集中管理 n統(tǒng)一平臺，模塊化構建，為企業(yè)提供了更多擴展空間統(tǒng)一平臺，模塊化構建，為企業(yè)提供了更多擴展空間n開放的接口開放的接口n友好的用戶界面友好的用戶界面n強大的報表分析工具強大的報表分析工具主要功能模塊介紹主要功能模塊介紹 n功能模塊概覽功能模塊概覽 主要業(yè)務流程主要業(yè)務流程產(chǎn)品管理模塊介紹產(chǎn)品管理模塊介紹 外貿(mào)企業(yè)需要管理大量的產(chǎn)品信息。有來自供應商、客戶的產(chǎn)品信息，還有公司自己的產(chǎn)品目錄信息。這些都匯聚成繁多的信息需要歸納整理。以便向客戶準確地提供的產(chǎn)品內(nèi)容。n產(chǎn)

6、品分類管理：產(chǎn)品分類管理：n信息關聯(lián)管理：信息關聯(lián)管理：n物料管理物料管理 n新產(chǎn)品管理新產(chǎn)品管理 n產(chǎn)品的價格管理產(chǎn)品的價格管理 產(chǎn)品管理模塊介紹產(chǎn)品管理模塊介紹n產(chǎn)品分類管理產(chǎn)品分類管理 將產(chǎn)品按照公司產(chǎn)品庫、客戶產(chǎn)品庫、供應商產(chǎn)品庫進行了細分，滿足了外貿(mào)企業(yè)對產(chǎn)品信息的全面的管理。產(chǎn)品管理模塊介紹產(chǎn)品管理模塊介紹n產(chǎn)品關聯(lián)信息的查詢產(chǎn)品關聯(lián)信息的查詢 在統(tǒng)一的界面直接查看產(chǎn)品的歷史交易信息、客戶及供應信息。 產(chǎn)品產(chǎn)品n報價n銷售合同n采購合同n.產(chǎn)品管理模塊介紹產(chǎn)品管理模塊介紹-價格限制價格限制 商品資料商品資料n采購標桿價n銷售標桿價 修改權限修改權限產(chǎn)品管理模塊介紹產(chǎn)品管理模塊介紹-

7、主要信息主要信息可預先設定固定的產(chǎn)品要求項目產(chǎn)品管理模塊介紹產(chǎn)品管理模塊介紹-產(chǎn)品圖片產(chǎn)品圖片產(chǎn)品管理模塊介紹產(chǎn)品管理模塊介紹-物料分解物料分解1 成品成品配件配件2包裝包裝勞務費勞務費配件配件1包裝材料包裝材料 物料分解物料分解實際成本實際成本n配件1n配件n包裝材料n包裝袋n包裝勞務費. 物料分解物料分解 可以為每個產(chǎn)品可以定義其物料表，還有相關的加工、包裝等信息。該物料計劃主要是為銷售合同生成采購計劃服務。產(chǎn)品管理模塊介紹產(chǎn)品管理模塊介紹-物料分解物料分解2銷售銷售采購采購n更新商品資料（采購更新商品資料（采購)n 品描品描n 單位單位n 收購價格收購價格n 配比（配比（料耗）料耗）n理

8、論成本理論成本產(chǎn)品管理模塊介紹產(chǎn)品管理模塊介紹n新產(chǎn)品管理新產(chǎn)品管理 當新的產(chǎn)品被定義之后，系統(tǒng)便會及時通提醒相關的，以便對新的產(chǎn)品執(zhí)行特定的業(yè)務操作，如：重點推薦、保持較好的利潤空間等等。n產(chǎn)品的價格管理產(chǎn)品的價格管理 對于價格透明度有一定要求的用戶，會對產(chǎn)品的價格信息實施授權管理。用戶可以靈活的定義產(chǎn)品價格的訪問權限。以防價格信息的泄漏，或者未經(jīng)授權的修改。n產(chǎn)品信息的授權管理產(chǎn)品信息的授權管理 可對產(chǎn)品的各項內(nèi)容的訪問進行授權管理，以保護產(chǎn)品某些商務信息。產(chǎn)品信息產(chǎn)品信息-新產(chǎn)品提醒新產(chǎn)品提醒產(chǎn)品信息產(chǎn)品信息-授權管理授權管理n產(chǎn)品信息的授權管理產(chǎn)品信息的授權管理業(yè)務伙伴關系管理業(yè)務伙伴

9、關系管理 作為流通型外貿(mào)企業(yè)，做好客戶、供應商、商務協(xié)作單位管理非常重要，尤其是對客戶與供應商的信息進行全面有效地掌控，可以提高業(yè)務合作水的平，發(fā)展更為良好的業(yè)務關系，也可以發(fā)現(xiàn)最有價值的業(yè)務伙伴。n客戶基礎信息管理客戶基礎信息管理n供應商基礎信息管理供應商基礎信息管理 n關聯(lián)信息管理關聯(lián)信息管理業(yè)務伙伴關系管理業(yè)務伙伴關系管理n客戶與供應商歷史交易及財務信息客戶與供應商歷史交易及財務信息： 在調(diào)用每個客戶信息的時候，可以靈活的調(diào)用歷史的交易和財務信息，及時了解公司與客戶的交易狀況。比如：隨時查看客戶比如：隨時查看客戶的信用余額，在手訂的信用余額，在手訂單、應收應付等單、應收應付等。銷售管理模

10、塊介紹銷售管理模塊介紹 銷售管理包括客戶報價、報價反饋、合同簽訂、合同審批、合同執(zhí)行等活動的管理，對銷售過程實現(xiàn)活動的監(jiān)管和操作的自動化。n報價管理系統(tǒng)報價管理系統(tǒng)n銷售合同管理銷售合同管理n成本與收益預算成本與收益預算 銷售管理模塊介紹銷售管理模塊介紹n報價管理系統(tǒng)報價管理系統(tǒng)1 1）生成多種樣式的報價單）生成多種樣式的報價單： 幫助用戶直接提取產(chǎn)品目錄中的內(nèi)容生成各種形式的報價單。2 2）輔助報價工具：）輔助報價工具： 在報價單的制作過程中，提供了靈活的報價工具，來幫助用戶給予不同的業(yè)務參數(shù)來快速生成報價金額。3 3）查閱相關聯(lián)的歷史報價以及合同記錄）查閱相關聯(lián)的歷史報價以及合同記錄： 在

11、報價時，需要綜合考慮多方面的因素，來揣摩客戶所能接受的價格，因此能夠及時查閱相關的歷史報價信息以及成交情況，可以準確的發(fā)出報盤。在Tradingworks的報價系統(tǒng)中，盡可能的提供了相關的產(chǎn)品的信息，如：可以查閱產(chǎn)品的采購成本。銷售管理模塊介紹銷售管理模塊介紹n生成多種樣式的報價單生成多種樣式的報價單打印預覽打印預覽轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)為Word/ExcelWord/Excel文件文件轉(zhuǎn)為圖片轉(zhuǎn)為圖片/Pdf/Pdf格式做為格式做為E-mailE-mail附件附件銷售管理模塊介紹銷售管理模塊介紹打印預覽打印預覽- -支持產(chǎn)品圖片支持產(chǎn)品圖片銷售管理模塊介紹銷售管理模塊介紹轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)為Word/ExcelWord

12、/Excel文件文件銷售管理模塊介紹銷售管理模塊介紹轉(zhuǎn)為圖片轉(zhuǎn)為圖片/Pdf/Pdf格式文件做為格式文件做為E-mailE-mail附件附件銷售管理模塊介紹銷售管理模塊介紹n輔助報價工具輔助報價工具銷售管理模塊介紹銷售管理模塊介紹n查閱相關聯(lián)的歷史報價以及合同記錄查閱相關聯(lián)的歷史報價以及合同記錄銷售管理模塊介紹銷售管理模塊介紹n銷售合同管理系統(tǒng)銷售合同管理系統(tǒng)1 1）銷售合同制作）銷售合同制作： 提供多種樣式的銷售合同，如：售貨確認書、形式發(fā)票等、同時也支持帶產(chǎn)品圖示的合同樣式。2 2）銷售合同的狀態(tài)管理：）銷售合同的狀態(tài)管理： 將銷售合同的按照狀態(tài)執(zhí)行的狀態(tài)來區(qū)分便于對銷售合同的每個階段進行

13、管理。3 3）銷售合同的關聯(lián)信息管理）銷售合同的關聯(lián)信息管理 同樣在銷售合同中，也可以多方面的查閱有關該合同的客戶、產(chǎn)品、相關的報價單信息、歷史交易、以及目前的合同的執(zhí)行情況。 銷售管理模塊介紹銷售管理模塊介紹n生成多種樣式的銷售合同生成多種樣式的銷售合同打印預覽打印預覽轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)為Word/ExcelWord/Excel文件文件轉(zhuǎn)為圖片轉(zhuǎn)為圖片/Pdf/Pdf格式做為格式做為E-mailE-mail附件附件銷售管理模塊介紹銷售管理模塊介紹打印預覽打印預覽銷售管理模塊介紹銷售管理模塊介紹轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)為Word/ExcelWord/Excel文件文件銷售管理模塊介紹銷售管理模塊介紹轉(zhuǎn)為圖片轉(zhuǎn)為圖片/Pdf

14、/Pdf格式文件做為格式文件做為E-mailE-mail附件附件銷售管理模塊銷售管理模塊銷銷售售合合同同的的關關聯(lián)聯(lián)信信息息的的查查詢詢界界面面銷售管理模塊成本核算銷售管理模塊成本核算n成本與收益預算成本與收益預算 在銷售合同建立的同時，系統(tǒng)會協(xié)助用戶建立一個該訂單的成本預算以及利潤預測表，該表格可以自行定義，并建立參數(shù)和公式。銷售管理模塊預估費用核算銷售管理模塊預估費用核算銷售管理模塊銷售管理模塊-費用項目維護費用項目維護銷售管理模塊銷售管理模塊-采購計劃采購計劃銷售合同執(zhí)行執(zhí)行配件配件配件包裝材料加工費包裝費成品銷售生成采購計劃銷售合同采購計劃銷售管理模塊銷售管理模塊-采購計劃生成采購計劃

15、生成采購模塊介紹采購模塊介紹 管理供應商的采購、委外加工活動，包括采購合同、包裝合同、加工合同、交貨通知、收貨處理等。 n成品采購成品采購n物料采購物料采購n包裝加工包裝加工n采購計劃管理采購計劃管理采購模塊介紹采購模塊介紹n物料采購物料采購： 主要針對銷售訂單中產(chǎn)品的物料進行分解采購，以便跟蹤各個物料的采購情況； 采購模塊介紹采購模塊介紹n采購計劃管理采購計劃管理 Tradingworks 提供了一個靈活而功能強大的采購計劃管理功能，當銷售訂單執(zhí)行后，便生成與該訂單有關的采購計劃，采購計劃中反映了銷售訂單中的成品信息以及物料信息，采購人員可以直接查詢待采購的信息，及時對采購的需求進行響應。

16、采購模塊介紹采購模塊介紹-采購計劃管理界面采購計劃管理界面單證儲運管理模塊單證儲運管理模塊交單議付托單客戶資料租船/訂艙結匯單據(jù)貨物出運銷售合同報關單據(jù)裝運確認送倉通知提單到達單證運輸管理模塊單證運輸管理模塊 n船務信息管理船務信息管理n運輸、報關、結匯單據(jù)的制作運輸、報關、結匯單據(jù)的制作單證管理模塊結匯單據(jù)單證管理模塊結匯單據(jù)單證管理模塊單證管理模塊-打印編輯打印編輯單證管理模塊單證管理模塊-報關商品匯總報關商品匯總n報關商品的可定義匯總功能報關商品的可定義匯總功能 根據(jù)商品的信息自動按照海關編碼進行匯總，生成相關的報關單據(jù)，并提供靈活的運算工具，進行匯總計算。單證管理模塊單證管理模塊-報關

17、單據(jù)輸出報關單據(jù)輸出運輸管理模塊運輸管理模塊n運輸運輸n租船訂艙租船訂艙n送倉通知送倉通知n裝運確認裝運確認n提單確認提單確認n三單跟蹤三單跟蹤運輸管理模塊運輸管理模塊出運進程-狀態(tài)出運進程-信息出運進程-結匯應收應收/應付管理模塊應付管理模塊 該模塊用于完成與業(yè)務伙伴間的貨物往來的結算，可以實現(xiàn)逐筆業(yè)務的費用核定，如：按照運編號核定結匯水單等。n結匯收款結匯收款 利用此功能完成客戶收款，支付方式可以為L/C,D/P,D/A,T/T等等多種國際結算方式。通過分配款項到客戶的發(fā)票，可以簡化收款處理。收款將自動更新往來記錄。n付款付款: : 利用此功能支付款項給供應商，可以分配付款到未清發(fā)票。報表

18、模塊報表模塊 強大的創(chuàng)建報表的功能覆蓋企業(yè)業(yè)務運作的各個方面，所有報表均可方便的導出到Microsoft Excel。內(nèi)置的數(shù)據(jù)導航系統(tǒng)允許用戶自由查詢數(shù)據(jù)，充分節(jié)省時間。主要報表如下: n業(yè)務分析：業(yè)務分析： 根據(jù)客戶、產(chǎn)品、銷售員對銷售、采購、出運等情況進行三維分析，在報表中自動產(chǎn)生圖形化的分析結果。報表具有細分、跟蹤功能，可以從最頂層的匯總信息分解到最底層的數(shù)據(jù)源。n客戶客戶/ 供應商往來帳分析供應商往來帳分析: 可按照不同帳齡分段、排序分析客戶/ 供應商的應收/ 應付帳款情況?？苫厮葜撩恳恍许椀木唧w信息。n查詢接口、查詢向?qū)Р樵兘涌?、查詢向?qū)? 是一種靈活強大的報表工具，用戶可以根據(jù)需

19、要選取系統(tǒng)中的表和字段，建立自己的查詢報表，已建立的查詢可保存使用。n庫存報表庫存報表: 顯示所有庫存相關的重要信息，如材料清單、出入庫文件記錄、庫存狀態(tài)、倉庫余額報表、庫位圖等。報表模塊報表模塊出口綜合業(yè)務管理模塊介紹出口綜合業(yè)務管理模塊介紹n信用證管理信用證管理 為來自客戶的信用證信息提供詳細的記錄，及時反映信用證的到達情況，并為單證的繕制提供信息幫助。n核銷單管理核銷單管理 該模塊提供外貿(mào)出口業(yè)務中核銷單的申領、發(fā)放、回收以及核銷等各階段的管理，詳細記錄核銷單的使用情況，并與每筆出口業(yè)務嚴格對應。從而保證出口業(yè)務中核銷工作的準確完成。n退稅管理退稅管理 出口退稅的管理主要是通過，對出口的

20、單據(jù)及時回收和匹配來實現(xiàn)退稅工作的及時申報來完成的。信用證管理信用證管理-界面展示界面展示核銷單管理核銷單管理-界面展示界面展示項目管理模塊項目管理模塊n跟單任務管理（項目管理）跟單任務管理（項目管理） 以訂單為中心，從訂單簽訂的開始階段就建立一套任務執(zhí)行計劃，然后進行跟蹤管理，可以有效解決跟單管理問題，有利于消除業(yè)務執(zhí)行過程中的盲點，通過系統(tǒng)地預警提示信息來促進員工的自我管理能力。保證貨物的及時交付.項目管理模塊介紹項目管理模塊介紹n項目管理流程項目管理流程項目管理模塊介紹項目管理模塊介紹n流程定義流程定義項目管理模塊介紹項目管理模塊介紹n任務定義及任務列表任務定義及任務列表項目管理模塊介紹項目管理模塊介紹n任務執(zhí)行反饋任務執(zhí)行反饋 訂單的執(zhí)行者可以將任務的執(zhí)行情況反饋在列表中，以便協(xié)作組成員能夠及時溝通訂單的執(zhí)行情況。n任務預警任務預警 當任務列表中出現(xiàn)超出期限的待辦任務時，會向任務的責任人提示任務得預警信息，提醒及時完成任務。審計工作流模塊介紹審計工作流模塊介紹 審批工作流程管理模塊審批工作流程