SAP全面預(yù)算管理解決方案

1、SAP BPC全面預(yù)算管理解決方案順暢計(jì)劃、預(yù)算及預(yù)測流程陳永杰陳永杰SAP中國Email: Windge.C企業(yè)全面預(yù)算管理的需求企業(yè)全面預(yù)算管理的需求SAP全面預(yù)算管理解決方案的特點(diǎn)全面預(yù)算管理解決方案的特點(diǎn)SAP方案為客戶帶來的價(jià)值方案為客戶帶來的價(jià)值“凡事預(yù)則立凡事預(yù)則立不預(yù)則廢不預(yù)則廢“ “禮記禮記中庸中庸總結(jié)總結(jié)全面預(yù)算管理是企業(yè)管理控制中不可或缺的一環(huán)n 公司戰(zhàn)略執(zhí)行的有效工具公司戰(zhàn)略執(zhí)行的有效工具n 資源合理配置的手段資源合理配置的手段n 業(yè)務(wù)流程的行為規(guī)范（內(nèi)部溝通）業(yè)務(wù)流程的行為規(guī)范（內(nèi)部溝通）n 績效管理的依據(jù)績效管理的依據(jù)戰(zhàn)略與目標(biāo)戰(zhàn)略與目標(biāo)預(yù)預(yù) 算算計(jì)劃與資源計(jì)劃與資

2、源配置配置員工激勵員工激勵評價(jià)與適應(yīng)評價(jià)與適應(yīng)n 根據(jù)商業(yè)環(huán)境和內(nèi)部能力制訂公司戰(zhàn)略n 將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化BSCn 根據(jù)BSC具體為目標(biāo)和考核指標(biāo)n 為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)和考核指標(biāo)確認(rèn)必須執(zhí)行的措施，包括業(yè)務(wù)流程、相應(yīng)的成本費(fèi)用、主要的負(fù)責(zé)部門n 根據(jù)確認(rèn)的執(zhí)行措施編制預(yù)算n 執(zhí)行n 將確認(rèn)的主要的行動及相應(yīng)的業(yè)績考核指標(biāo)作為目標(biāo)數(shù)據(jù)，并與前述制定的戰(zhàn)略目標(biāo)和考核指標(biāo)進(jìn)行對比修正n 對預(yù)算執(zhí)行情況按月進(jìn)行檢查，并將目標(biāo)數(shù)據(jù)和實(shí)踐數(shù)據(jù)進(jìn)行差異分析，找出問題的原因從而加以改進(jìn)。n 流程改進(jìn)市場市場環(huán)境環(huán)境 BSC流程與流程與KPI戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標(biāo)考核指標(biāo)目標(biāo)考核指標(biāo)執(zhí)行措施執(zhí)行措施（業(yè)務(wù)流程、成本、（業(yè)務(wù)流程、成本

3、、效益、效益、KPI、負(fù)責(zé)人等）負(fù)責(zé)人等）業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)管理戰(zhàn)略戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃業(yè)務(wù)計(jì)劃（3-5年）年）預(yù)算預(yù)算（1年）年）戰(zhàn)略控制戰(zhàn)略控制主要流程主要流程KPIKPI未來未來3個(gè)季度個(gè)季度的滾動預(yù)測的滾動預(yù)測目標(biāo)數(shù)據(jù)目標(biāo)數(shù)據(jù)差異差異分析分析編制預(yù)算編制預(yù)算預(yù)算管理的體系框架預(yù)算預(yù)算分析分析反饋反饋報(bào)告報(bào)告預(yù)算預(yù)算調(diào)整調(diào)整預(yù)算預(yù)算執(zhí)行執(zhí)行預(yù)算預(yù)算編制編制組織組織保證保證全面全面預(yù)算預(yù)算管理管理公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略CC產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略B B產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略A A產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略薪酬計(jì)劃薪酬計(jì)劃全面預(yù)算管理的六大組成部分 SAP 2008 / Page 6計(jì)劃與合并的目標(biāo)n使財(cái)務(wù)及運(yùn)營計(jì)劃與戰(zhàn)略目標(biāo)相策應(yīng)n

4、提高計(jì)劃的準(zhǔn)確度，降低相關(guān)成本n縮短預(yù)算周期n有更多時(shí)間在分析上，而非事務(wù)性工作n對潛在的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略快速建模，并制定一系列使企業(yè)價(jià)值最大化的行動n增強(qiáng)對財(cái)務(wù)結(jié)果和報(bào)表的信心數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性與可預(yù)測性數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性與可預(yù)測性歷史數(shù)據(jù)存在于多個(gè)系統(tǒng)和電子表格中不是集中儲存流程效率與標(biāo)準(zhǔn)化流程效率與標(biāo)準(zhǔn)化與標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程沒有關(guān)連和實(shí)施性預(yù)算過程過長也易出錯(cuò)執(zhí)行可用性和適應(yīng)性執(zhí)行可用性和適應(yīng)性現(xiàn)有的計(jì)劃產(chǎn)品難以使用也不靈活適于強(qiáng)勁用戶企業(yè)特定的任務(wù)過于依賴ITCompanies typically realize only about 60% of their strategys potential value b

5、ecause of defects and breakdowns in planning and execution.典型地，由于計(jì)劃和執(zhí)行過程中的錯(cuò)誤及分裂，許多公司只能實(shí)現(xiàn)60%的戰(zhàn)略潛在價(jià)值.Source: Harvard Business Review來源：哈佛商業(yè)評論Many modeling products just dont offer a good mix of usability and flexibility.許多建模產(chǎn)品無法同時(shí)提供易用性和靈活性.Source: Simplicity Is Golden CFO.com January 2006 來源：簡單是金“ SAP

6、 2008 / Page 7問題在于而且By 2012, 90% of public companies will face mandatory, audited public reporting requirements for financial controls, and 50% will face mandatory non-financial reporting (0.8 probability).到2012年，90%的上市公司將面臨強(qiáng)制性的，經(jīng)過審計(jì)的公司公開報(bào)表要求，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制；而50%的公司還必須提供非財(cái)務(wù)報(bào)告 (0.8概率)Source: Gartner - 2nd Ma

7、rch 2007 - “Audits and Events Drive Governance, Risk and Compliance Spending” by Eid and Caldwell *One of every ten public companies, whether based in the US or abroad” is having to re-state earnings無論是否在美國或海外，每十家上市公司中有一家需要重申其收益Source: CFO E “Say Again?”: April 2007 “n薩班斯 . 奧克斯利法案和其他政府與監(jiān)管部門強(qiáng)制性要求公司對其

8、財(cái)務(wù)準(zhǔn)確性負(fù)有責(zé)任n作為合規(guī)過程組成部分的審計(jì)費(fèi)用非常昂貴n強(qiáng)制性的流程改變n全球化全球各種規(guī)定強(qiáng)調(diào)重要數(shù)據(jù)，流程與執(zhí)行問題全球各種規(guī)定強(qiáng)調(diào)重要數(shù)據(jù)，流程與執(zhí)行問題 SAP 2008 / Page 8 SAP 2008 / Page 961-80%3%0%57%1-20%17%81-100%10%41-60%5%21-40%8%不喜歡預(yù)算系統(tǒng)11%不愿意花時(shí)間36%不知道如何做預(yù)算29%更愿意讓財(cái)務(wù)代勞10%非財(cái)務(wù)經(jīng)理維護(hù)預(yù)算數(shù)據(jù)的比例？非財(cái)務(wù)經(jīng)理維護(hù)預(yù)算數(shù)據(jù)的比例？?非財(cái)務(wù)經(jīng)理為什么不愿意輸入預(yù)算的原因非財(cái)務(wù)經(jīng)理為什么不愿意輸入預(yù)算的原因?沒有參加過培訓(xùn)14%業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)之間的矛盾Source

9、: The Last Mile CFO.com January 2007不同的目標(biāo)不同的目標(biāo)n財(cái)務(wù) 長期的、廣面 (匯總的)n業(yè)務(wù) 短期的、特定的 (明細(xì))業(yè)務(wù)經(jīng)理懼怕計(jì)劃流程業(yè)務(wù)經(jīng)理懼怕計(jì)劃流程n流程及基本假設(shè)缺乏可視性n流程及工具太復(fù)雜n占用時(shí)間過長n業(yè)務(wù)人員與財(cái)務(wù)人員對業(yè)務(wù)驅(qū)動力的理解上存在差異通常一年做一次，很通常一年做一次，很難進(jìn)行季度及滾動預(yù)難進(jìn)行季度及滾動預(yù)算算很難處理大量的數(shù)據(jù)，淪很難處理大量的數(shù)據(jù)，淪陷到陷到EXCEL地獄地獄預(yù)算編制過程難以協(xié)調(diào)，預(yù)算編制過程難以協(xié)調(diào)，流程具有很大的偶然性流程具有很大的偶然性難以根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)及難以根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)及時(shí)對預(yù)測進(jìn)行調(diào)整時(shí)對預(yù)測進(jìn)行調(diào)整

10、組織結(jié)構(gòu)的變化造成預(yù)算組織結(jié)構(gòu)的變化造成預(yù)算的更改非常困難的更改非常困難進(jìn)行預(yù)算進(jìn)行預(yù)算/實(shí)際數(shù)據(jù)的實(shí)際數(shù)據(jù)的比較是很困難的比較是很困難的由于不同的應(yīng)用系統(tǒng)造由于不同的應(yīng)用系統(tǒng)造成預(yù)算間缺乏集成成預(yù)算間缺乏集成預(yù)算在實(shí)際工作中預(yù)算在實(shí)際工作中很難起到控制作用很難起到控制作用當(dāng)前許多公司的預(yù)算管理現(xiàn)狀企業(yè)全面預(yù)算管理的需求企業(yè)全面預(yù)算管理的需求SAP全面預(yù)算管理解決方案的特點(diǎn)全面預(yù)算管理解決方案的特點(diǎn)SAP方案為客戶帶來的價(jià)值方案為客戶帶來的價(jià)值總結(jié)總結(jié)“整合的、易用平臺使整合的、易用平臺使SAP BPC脫穎而出脫穎而出“ “ SAP 2008 / Page 12The SAP Business

11、Objects 整體解決方案數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)質(zhì)量管理主數(shù)據(jù)管理元數(shù)據(jù)管理信息管理信息管理 （IM）商務(wù)智能（商務(wù)智能（BI）報(bào)告查詢、報(bào)表及分析儀表盤及可視化搜索高級分析企業(yè)績效管理（企業(yè)績效管理（EPM）戰(zhàn)略管理計(jì)劃、預(yù)算及預(yù)測獲利及成本管理合并費(fèi)用及供應(yīng)鏈分析公司治理、風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)（公司治理、風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)（GRC）風(fēng)險(xiǎn)管理訪問控制流程控制全球貿(mào)易服務(wù)環(huán)境健康及安全改善效率及績效控制改善效率及績效控制SAP BusinessObjects 企業(yè)績效管理解決方案 SAP 2008 / Page 13更好地控制績效更好地控制績效n理解風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)戰(zhàn)略的影響，并相應(yīng)調(diào)整計(jì)劃和期望n密切關(guān)注和了解企業(yè)費(fèi)用從而

12、降低成本和改善營運(yùn)資本n分析最佳及最差的客戶、渠道和產(chǎn)品，提高企業(yè)獲利能力提高企業(yè)敏捷性提高企業(yè)敏捷性n更快更準(zhǔn)地關(guān)帳，提高決策的質(zhì)量和速度n進(jìn)行what-if 分析，比較不同的選擇，提高行動的信心n深入理解變化帶來的影響，從而根據(jù)需要調(diào)整運(yùn)營及支持能力支持決策制定支持決策制定n每個(gè)利益相關(guān)者都可對行動計(jì)劃進(jìn)行實(shí)時(shí)地溝通、協(xié)調(diào)和執(zhí)行n戰(zhàn)略管理n計(jì)劃n合并n獲利及成本管理n費(fèi)用分析今天演講的主題SAP BusinessObjects 計(jì)劃與計(jì)劃與合并合并SAP BPC預(yù)算結(jié)構(gòu)建模預(yù)算分析預(yù)算編制編制過程協(xié)調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表SAP BW安全控制SAP BISAP ERP資金預(yù)算資金預(yù)算SAP

13、FMSAP FM銷售計(jì)劃SD維修計(jì)劃PM采購計(jì)劃MM投資計(jì)劃IM/AM成本中心計(jì)劃利潤中心計(jì)劃工程項(xiàng)目計(jì)劃SAP全面預(yù)算解決方案系統(tǒng)架構(gòu) SAP 2008 / Page 15報(bào)告報(bào)告分發(fā)計(jì)劃，并分析差異進(jìn)行重預(yù)測計(jì)劃執(zhí)行; 監(jiān)控分析分析分析對多個(gè)場景進(jìn)行合并和建模收集收集協(xié)同地創(chuàng)建計(jì)劃和預(yù)測 SAP 2008 / Page 15溝通溝通對目標(biāo)、時(shí)間及政策指南進(jìn)行溝通SAP BPC順暢業(yè)務(wù)計(jì)劃過程n關(guān)注用戶(Excel用戶界面，智能行動窗）n以流程為中心n前瞻性n完整性關(guān)注用戶-友好靈活的用戶界面直觀的直觀的 Web 2.0 Web 2.0 界面，同時(shí)具有界面，同時(shí)具有 智能動智能動作條作條 來

14、引導(dǎo)執(zhí)行，并和來引導(dǎo)執(zhí)行，并和 MS OfficeMS Office有效集成有效集成熟悉的熟悉的ExcelExcel界面界面 縮短了用戶的培訓(xùn)時(shí)間，并縮短了用戶的培訓(xùn)時(shí)間，并且能夠保證數(shù)據(jù)的唯一性且能夠保證數(shù)據(jù)的唯一性 關(guān)注用戶與MS Office的全面集成關(guān)注用戶-通過備注和非結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來加強(qiáng)溝通關(guān)注用戶業(yè)務(wù)用戶可根據(jù)需求自行修改應(yīng)用流程業(yè)務(wù)用戶職責(zé)n應(yīng)用安全性應(yīng)用安全性用戶角色授公n 層次及向上卷積層次及向上卷積n 業(yè)務(wù)流圖業(yè)務(wù)流圖修改內(nèi)置的業(yè)務(wù)流創(chuàng)建新的業(yè)務(wù)流n 報(bào)告模板報(bào)告模板n Excel, Word, PowerPoint 模板模板n 創(chuàng)建并修改指標(biāo)創(chuàng)建并修改指標(biāo)IT 職責(zé)n 硬件硬

15、件n 安全性和授權(quán)安全性和授權(quán)用戶角色授權(quán)n 數(shù)據(jù)和應(yīng)用基礎(chǔ)架構(gòu)數(shù)據(jù)和應(yīng)用基礎(chǔ)架構(gòu)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器應(yīng)用服務(wù)器nOLAP結(jié)構(gòu)以流程為中心業(yè)務(wù)流程圖某個(gè)具體流程各步驟的狀態(tài)一覽以流程為中心業(yè)務(wù)流程圖預(yù)算編制流程管理預(yù)算編制流程管理 預(yù)算編制管理流程適用于年度預(yù)算編制、滾動預(yù)算編制、資本開支計(jì)劃編制等管理人員能夠隨時(shí)且持續(xù)觀察預(yù)算編制流程處于哪個(gè)環(huán)節(jié) 流程顯示的步驟完成了用戶向?qū)У墓δ?，讓每位人員在接受很少的培訓(xùn)狀態(tài)下可熟練操作 能夠連續(xù)完整控制商業(yè)流程能夠很好的幫助執(zhí)行公司內(nèi)部的預(yù)算流程和政策預(yù)算編制流程的規(guī)范化，實(shí)現(xiàn)預(yù)算的從上往下和從下往上舉例預(yù)算模版的分發(fā)能夠支持自下而上的底層計(jì)劃業(yè)務(wù)人員輸入?yún)R總

16、層面的計(jì)劃數(shù)據(jù)，并往下進(jìn)行分?jǐn)偰軌驅(qū)崿F(xiàn)目標(biāo)計(jì)劃和下達(dá)計(jì)劃的版本比較在系統(tǒng)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)線內(nèi)審批能夠支持多級審批所有遞交、退回和批準(zhǔn)等動作能夠觸發(fā)電子郵件通知在審批流程中可以實(shí)現(xiàn)通過文字備注進(jìn)行溝通對已提交進(jìn)行審批的計(jì)劃能夠進(jìn)行控制，保證只有當(dāng)前審批人能進(jìn)行修改，以保證數(shù)據(jù)的一致性已經(jīng)被批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行鎖定對審批過程本身能夠進(jìn)行跟蹤，直觀展現(xiàn)各個(gè)實(shí)體計(jì)劃目前的狀態(tài)用戶可以通過不同的權(quán)限設(shè)置，對預(yù)算進(jìn)行有限度的操作支持復(fù)雜的版本管理 前瞻性-強(qiáng)大靈活的計(jì)算和建模能力根據(jù)預(yù)算框架中的數(shù)據(jù)定義結(jié)構(gòu)自動進(jìn)行匯總根據(jù)計(jì)算的復(fù)雜程度提供不同的計(jì)算和建模方式能夠提供大量的財(cái)務(wù)和常用函數(shù)能夠參考?xì)v史數(shù)據(jù)，基于特定期間的

17、增長或降低的比率，來預(yù)測當(dāng)前和未來的數(shù)值；能夠通過對歷史數(shù)據(jù)的分析，計(jì)算出參考數(shù)值，例如過去一年的加權(quán)平均數(shù)等，作為預(yù)算的參考靈活定義科目之間的邏輯關(guān)系BPC提供了集成Excel所有函數(shù)的BPC計(jì)算函數(shù)BPC提供了直接基于OLAP成員的MDX函數(shù)BPC提供了可供編程的語言BPC提供了自帶的財(cái)務(wù)智能化功能前瞻性-強(qiáng)大靈活的計(jì)算和建模能力舉例提供了預(yù)定義的分?jǐn)偡椒ǎ喊窗俜直然蛑付ǖ谋壤蛉ツ甑谋壤蚱骄謹(jǐn)偼瑫r(shí)也提供了更高級的計(jì)算功能，以支持更復(fù)雜的計(jì)算模式；演示客戶演示客戶完整性完整性-全面預(yù)算管理體系全面預(yù)算管理體系: :預(yù)算控制預(yù)算控制SAP BPC+ SAP ERP 預(yù)算執(zhí)行控制SAP B

18、PCSAP BPC預(yù)算總數(shù)預(yù)算總數(shù)SAP FM預(yù)算預(yù)算 SAP FI實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)系統(tǒng)在預(yù)算結(jié)構(gòu)中系統(tǒng)在預(yù)算結(jié)構(gòu)中尋找檢查水平尋找檢查水平科目分配科目分配預(yù)算檢查預(yù)算檢查的結(jié)果的結(jié)果預(yù)算使用預(yù)算使用% % 超過超過80 %80 %超過超過95 %95 %超過超過100 %100 %采購申請采購申請警告警告警告警告警告警告采購訂單采購訂單警告警告警告警告+ +通知通知出錯(cuò)出錯(cuò)發(fā)票發(fā)票警告警告警告警告出錯(cuò)出錯(cuò)事務(wù)事務(wù)完整性完整性-全面預(yù)算管理體系全面預(yù)算管理體系: :預(yù)算控制預(yù)算控制預(yù)算檢查的調(diào)節(jié)LogisticsLogisticsTreasuryTreasuryAccountingAccounti

19、ngFund ManagementFund Management基金管理基金管理后勤（采購）后勤（采購）財(cái)務(wù)會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)金庫金庫請購請購采購采購訂單訂單驗(yàn)收驗(yàn)收發(fā)票校驗(yàn)發(fā)票校驗(yàn)現(xiàn)金預(yù)測現(xiàn)金預(yù)測現(xiàn)金預(yù)測現(xiàn)金預(yù)測現(xiàn)金頭寸現(xiàn)金頭寸電子銀行電子銀行付款付款應(yīng)付款應(yīng)付款/ /總賬總賬對賬對賬現(xiàn)金現(xiàn)金預(yù)算預(yù)算現(xiàn)金現(xiàn)金預(yù)算預(yù)算控制控制控制控制實(shí)際實(shí)際訂單訂單承諾承諾總賬總賬控制控制訂單訂單承諾承諾完整性完整性-全面預(yù)算管理體系全面預(yù)算管理體系: :預(yù)算控制預(yù)算控制示例示例XXX公司完整性完整性-全面預(yù)算管理體系全面預(yù)算管理體系: :預(yù)算控制預(yù)算控制示例企業(yè)全面預(yù)算管理的需求企業(yè)全面預(yù)算管理的需求SAP全面預(yù)

20、算管理解決方案的特點(diǎn)全面預(yù)算管理解決方案的特點(diǎn)SAP方案為客戶帶來的價(jià)值方案為客戶帶來的價(jià)值總結(jié)總結(jié)媒體公司將它的預(yù)算流程周期從幾周縮短到幾天，改進(jìn)預(yù)測準(zhǔn)確性,收入則提升了13%幫助領(lǐng)先的標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)肥料供、植物護(hù)理與鹽品供應(yīng)商提供更可靠的滾動預(yù)算，并改善了銷售與生產(chǎn)部的溝通更易于適應(yīng)變化的市場環(huán)境制造企業(yè)改進(jìn)了預(yù)算和計(jì)劃流程，管理層對企業(yè)績效有了“總覽”視圖，避免了二次猜測，對業(yè)績底線有數(shù)百萬美元的影響通過自動化流程-利潤抵銷、經(jīng)營租賃再聲明和貨幣轉(zhuǎn)換，制造企業(yè)縮短了財(cái)務(wù)周期石油和天然氣公司提升了計(jì)劃流程的效率30，同時(shí)降低了99的電子表格使用 SAP BPC為客戶帶來的價(jià)值BI, Analy

21、tic Applications First Generation BPMBI, 分析應(yīng)用分析應(yīng)用 第一代第一代BPMSAP BPC 更多的時(shí)間用于流程管理、決策及執(zhí)行100%0% of the time spent流程，決策和執(zhí)行流程，決策和執(zhí)行分析數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)流程，決策和執(zhí)行流程，決策和執(zhí)行分析數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)Process, Decisions & Execution分析數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)“由于計(jì)劃和執(zhí)行過程中的錯(cuò)誤及分裂，由于計(jì)劃和執(zhí)行過程中的錯(cuò)誤及分裂，多數(shù)公司只能實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略潛在價(jià)值的多數(shù)公司只能實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略潛在價(jià)值的.“ 來源來源: 哈佛

22、商業(yè)評論哈佛商業(yè)評論“通過實(shí)施通過實(shí)施SAP BPC，我們的計(jì)劃和預(yù)算流，我們的計(jì)劃和預(yù)算流程取得了極大地改進(jìn)程取得了極大地改進(jìn). 我們縮短了預(yù)算周我們縮短了預(yù)算周期，并為業(yè)務(wù)人員交付了易用的、先進(jìn)的、期，并為業(yè)務(wù)人員交付了易用的、先進(jìn)的、包含財(cái)務(wù)及統(tǒng)計(jì)的預(yù)算模型包含財(cái)務(wù)及統(tǒng)計(jì)的預(yù)算模型.”Tony Pinto財(cái)務(wù)副總裁 Edison Properties, LLCSAP 順暢計(jì)劃流程，快速準(zhǔn)確結(jié)帳順暢計(jì)劃流程，快速準(zhǔn)確結(jié)帳 4000多優(yōu)秀客戶共同見證的成熟解決方案聯(lián)想全球采用SAP業(yè)務(wù)計(jì)劃與合并(BPC)解決方案挑戰(zhàn)與機(jī)會全異的財(cái)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，包括 Hyperion, EC-CS 和EXCEL

23、手工處理合并及財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)在2009財(cái)年前確立SAP業(yè)務(wù)計(jì)劃與合并(BPC)作為戰(zhàn)略解決方案并實(shí)施替代現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)，并在一個(gè)系統(tǒng)中鏈接所有總帳數(shù)據(jù)降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高效率實(shí)施亮點(diǎn)基于 “為什么不是SAP” 的戰(zhàn)略線路圖在五個(gè)月內(nèi)停止使用原有系統(tǒng): Hyperion, EC-CS, Excel 及其它手工處理流程 nSAP主導(dǎo)實(shí)施項(xiàng)目n總實(shí)施費(fèi)用低于100萬美元為什么選擇為什么選擇SAPn有意愿采用SAP的業(yè)務(wù)計(jì)劃與合并戰(zhàn)略解決方案n對SAP將其解決方案遷移至Netweaver平臺計(jì)劃的預(yù)期收益充滿信心n相比與其它競爭產(chǎn)品的多個(gè)工具和應(yīng)用系統(tǒng)，SAP提供了單一集成的解決方案n完美地表現(xiàn)了對聯(lián)想業(yè)務(wù)

24、需求的理解，并展示了超越需求的解決方案n用戶界面友好，直觀的解決方案; 與MS Office集成用于前端展示、用戶輸入及報(bào)告n與所有替代解決方案相比，成本效益更高效益效益n相較于原有系統(tǒng)，更高的用戶使用意愿n與核心SAP解決方案具有與生既來的集成性n更低的總擁有成本(TCO): 只有競爭對手解決方案總擁有成本的一半聯(lián)想集團(tuán)聯(lián)想集團(tuán)n業(yè)務(wù)范圍: Morrisville, 北卡萊羅納州North Carolina; 北京Beijing, China n行業(yè): 高科技n產(chǎn)品及服務(wù): 個(gè)人計(jì)算機(jī)和筆記本電腦n年銷售額: 146億美元n員工數(shù): 25,400n網(wǎng)址: nSAP 解決方案及服務(wù): SAP

25、業(yè)務(wù)計(jì)劃與合并(BPC)“我們之所以選擇我們之所以選擇SAP，不僅因?yàn)槠浣鉀Q方，不僅因?yàn)槠浣鉀Q方案的高可用性，還在于其在一套解決方案案的高可用性，還在于其在一套解決方案中同時(shí)集成了合并和計(jì)劃功能。其它軟件中同時(shí)集成了合并和計(jì)劃功能。其它軟件供應(yīng)商都無法做到這一點(diǎn)。供應(yīng)商都無法做到這一點(diǎn)。SAP展示了其展示了其最佳解決方案的戰(zhàn)略價(jià)值，我們有信心無最佳解決方案的戰(zhàn)略價(jià)值，我們有信心無縫地實(shí)施這個(gè)關(guān)鍵的項(xiàng)目?？p地實(shí)施這個(gè)關(guān)鍵的項(xiàng)目。.”Eric Shander首席財(cái)務(wù)官聯(lián)想集團(tuán)Beckman Coulter采用SAP 計(jì)劃與合并改善合并、報(bào)告、計(jì)劃及分析流程挑戰(zhàn)及機(jī)會挑戰(zhàn)及機(jī)會提高數(shù)據(jù)的完整性減少電

26、子表格合并工作簡化并標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)測及預(yù)算流程定義并實(shí)施績效管理和記分卡目標(biāo)目標(biāo)提高數(shù)據(jù)質(zhì)量和可靠性提高預(yù)測的準(zhǔn)確性縮短計(jì)劃周期實(shí)現(xiàn)多貨幣實(shí)現(xiàn)合并功能實(shí)施亮點(diǎn)實(shí)施亮點(diǎn)在30個(gè)國家，400多個(gè)用戶部署了多個(gè)應(yīng)用，涵蓋了合并及供應(yīng)鏈計(jì)劃、運(yùn)營計(jì)劃、全球部門費(fèi)用及財(cái)務(wù)計(jì)劃等為什么為什么SAPn通用集中的數(shù)據(jù)庫n預(yù)算及預(yù)測過程中的自動合并n安全性 按地理區(qū)域、部門、版本及單元格級n最少的IT支持要求n最少的培訓(xùn)要求n最大化地利用了MS Office的所有功能n順暢了計(jì)劃與報(bào)告流程收益收益n易于實(shí)施和應(yīng)用，獲得了快速的回報(bào)n將多個(gè)應(yīng)用合并至同一個(gè)環(huán)境中n提高了預(yù)測準(zhǔn)確性，并縮短了預(yù)算及關(guān)帳周期n重新定義了全球

27、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)收集、分析及發(fā)布的方式Beckman Coulter Inc. n總部: Fullerton, CAn行業(yè): 制造業(yè)n產(chǎn)品及服務(wù): Instrument systems and complimentary products that simplify and automate laboratory processesn銷售額: US$2.5 billionn員工數(shù): 10,000n網(wǎng)址: nSAP 解決方案及服務(wù): SAP BusinessObjects 計(jì)劃與合并“現(xiàn)在，我們可以更少的資源、更快更好地現(xiàn)在，我們可以更少的資源、更快更好地進(jìn)行合并、報(bào)表及預(yù)算計(jì)劃工作。我們有進(jìn)行合并、報(bào)

28、表及預(yù)算計(jì)劃工作。我們有時(shí)間來決定根據(jù)這個(gè)數(shù)字要做什么，而不時(shí)間來決定根據(jù)這個(gè)數(shù)字要做什么，而不是討論這個(gè)數(shù)字是否正確，這正是我們所是討論這個(gè)數(shù)字是否正確，這正是我們所需要的績效管理解決方案需要的績效管理解決方案.”Gary Willenbrecht財(cái)務(wù)副總裁Beckman Coulter SAP 2008 / Page 35挑戰(zhàn)及機(jī)會挑戰(zhàn)及機(jī)會數(shù)據(jù)分散于多個(gè)系統(tǒng)中，難于整合和分析市場競爭壓力，要求更準(zhǔn)確的預(yù)測目標(biāo)目標(biāo)縮短每月結(jié)帳的時(shí)間提高預(yù)測準(zhǔn)確性 為合并數(shù)據(jù)、報(bào)告及預(yù)測實(shí)施一個(gè)通用的平臺實(shí)施亮點(diǎn)實(shí)施亮點(diǎn)170個(gè)分店325個(gè)有效用戶采用 SAP BusinessObjects Plannin

29、g 5.1 sp1進(jìn)行預(yù)算編制、預(yù)測及計(jì)劃工作2.5個(gè)全職顧問，10周即實(shí)施上線在SAP BusinessObjects 計(jì)劃與合并解決方案中嵌入了SAP ERP 折舊模擬器來提高預(yù)測精度通過Excel來做財(cái)務(wù)合并，但數(shù)據(jù)反映在計(jì)劃與預(yù)算過程中；G&K Services 采用SAP 業(yè)務(wù)計(jì)劃方案縮短結(jié)帳時(shí)間，提高預(yù)測準(zhǔn)確性為什么為什么SAPnSAP的軟件功能超過Hyperion和 Cognosn易于使用的 excel 界面n強(qiáng)大的集成能力收益收益n縮短了關(guān)帳時(shí)間n增強(qiáng)預(yù)測準(zhǔn)確度，并縮短了預(yù)測時(shí)間n為管理層提供了記分卡，可以快速查看各部門的績效并制定修正行動G&K Service

30、s, Inc.n位置: Minnetonka, Minnesotan行業(yè): 消費(fèi)品n產(chǎn)品及服務(wù): 劃一租賃及干洗服務(wù)n銷售額: US$880 million n員工數(shù): 9,685n網(wǎng)址: nSAP 解決方案及服務(wù): SAP BusinessObjects Planning (part of SAP BusinessObjects Planning and Consolidation)n合作伙伴: Sand Point Consulting“G&K在在170個(gè)分店個(gè)分店325個(gè)用戶在使用個(gè)用戶在使用 SAP Business Planning. 我們在我們在10周內(nèi)實(shí)施周內(nèi)實(shí)施上線了此

31、解決方案，并立刻為用戶所喜愛上線了此解決方案，并立刻為用戶所喜愛及接受，直接改善并標(biāo)準(zhǔn)化的我們的計(jì)劃及接受，直接改善并標(biāo)準(zhǔn)化的我們的計(jì)劃及分析流程及分析流程.”Matt Goldsberry 財(cái)務(wù)經(jīng)理G&K Services SAP 2008 / Page 36企業(yè)全面預(yù)算管理的需求企業(yè)全面預(yù)算管理的需求SAP全面預(yù)算管理解決方案的特點(diǎn)全面預(yù)算管理解決方案的特點(diǎn)SAP方案為客戶帶來的價(jià)值方案為客戶帶來的價(jià)值總結(jié)總結(jié) n 集成的解決方案集成的解決方案 單一的應(yīng)用、數(shù)據(jù)庫和界面單一的應(yīng)用、數(shù)據(jù)庫和界面最少的集成及主數(shù)據(jù)管理需求最少的集成及主數(shù)據(jù)管理需求快速、低成本高效地部署應(yīng)用快速、低成本

32、高效地部署應(yīng)用n 用戶體驗(yàn)用戶體驗(yàn)與與MS Excel, IE, Word, PowerPoint的一流集成的一流集成 : 用戶易于學(xué)習(xí)和使用用戶易于學(xué)習(xí)和使用單個(gè)產(chǎn)品單個(gè)產(chǎn)品: 無論流程如何，界面都是相同無論流程如何，界面都是相同n 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)/業(yè)務(wù)人員進(jìn)行維護(hù)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行維護(hù) 財(cái)務(wù)人員是應(yīng)用的屬主：降低對財(cái)務(wù)人員是應(yīng)用的屬主：降低對IT人員的依賴性人員的依賴性易于應(yīng)對業(yè)務(wù)及方法上的變化易于應(yīng)對業(yè)務(wù)及方法上的變化n 業(yè)務(wù)流圖（業(yè)務(wù)流圖（BPF）用戶導(dǎo)航，內(nèi)置的一致性控制用戶導(dǎo)航，內(nèi)置的一致性控制靈活，對特定業(yè)務(wù)流程易于配置靈活，對特定業(yè)務(wù)流程易于配置n 靈活性靈活性: 極其靈活，可以適合非常復(fù)

33、雜的業(yè)務(wù)流程極其靈活，可以適合非常復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程為什么選擇SAP BPC? SAP 2008 / Page 39SAP BusinessObjects 計(jì)劃與合并特點(diǎn)小結(jié)效益效益熟悉的界面，易于使用熟悉的界面，易于使用 以流程為中心以流程為中心前瞻性前瞻性完整性完整性快速廣泛地應(yīng)用部署，減少快速廣泛地應(yīng)用部署，減少學(xué)習(xí)曲線學(xué)習(xí)曲線提高生產(chǎn)力，絕佳的可視性提高生產(chǎn)力，絕佳的可視性更低的維護(hù)及擁有成本更低的維護(hù)及擁有成本流程的一致性，減少培訓(xùn)時(shí)流程的一致性，減少培訓(xùn)時(shí)間間 SAP 2008 / Page 40更多信息請登錄請登錄 SAP.com :n白皮書nCFO.com white paper

34、on optimized planning and cost management (available Q209)nBPM Partners white paper on Usability as it pertains to EPM applications (available Q209)n解決方案一覽nSAP BusinessObjects Planning and Consolidation, version for the Microsoft platform - Efficient BusinessObjects Planning and Consolidation : Stre

35、amline Processes and Reduce Business Riskn解決方案明細(xì)nSAP BusinessObjects Planning and Consolidation, version for the Microsoft platform - Enterprise Wide Financial Control : Streamline Planning, Budgeting, Forecasting and Consolidationsn客戶案例nAlexander & BaldwinnAlion Science nBeckman Coulter Inc nEd

36、ison Properties, LLC nG&K Services, Inc.nLenovo Group LimitednLionsgatenUnited Pipe & SupplynOtter Tail Corporation SAP 2008 / Page 41 SAP 2008 / Page 41謝謝! SAP 2008 / Page 42Copyright 2008 SAP AGAll rights reservedNo part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or f

37、or any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, S

38、AP Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned and associa

39、ted logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.The information in this document is proprietary to SAP. This document is a preliminary version and not subject to your li

40、cense agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. SAP assumes no responsibility

41、for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the

42、implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement.SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not

43、 apply in cases of intent or gross negligence.The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pag

44、es nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pagesWeitergabe und Vervielfltigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrckliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation e

45、nthaltene Informationen knnen ohne vorherige Ankndigung gendert werden.Einige von der SAP AG und deren Vertriebspartnern vertriebene Softwareprodukte knnen Softwarekomponenten umfassen, die Eigentum anderer Softwarehersteller sind.SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, SAP Business ByDesign, By

46、Design, PartnerEdge und andere in diesem Dokument erwhnte SAP-Produkte und Services sowie die dazugehrigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und in mehreren anderen Lndern weltweit. Alle anderen in diesem Dokument erwhnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte knnen lnderspezifische Unterschiede aufweisen.Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen s