金蝶預算管理培訓1

1、演示者：張丹熟悉預算項目的屬性設置及預算模版、預算方案的分配掌握預算編制、上報及審批的操作流程掌握預算調(diào)整的操作流程掌握預算實際數(shù)據(jù)的維護及預算分析1.依據(jù)集團年度銷售任務、工程進度計劃、資金付款計劃等一系列目標確定集團整體預算后進入系統(tǒng)-進入【管理會計】-【預算管理】-【預算處理】-【預算編制】進行相關(guān)操作,直至完成審批。2.在預算執(zhí)行過程中，由于經(jīng)營環(huán)境發(fā)生改變，需要調(diào)整預算表的數(shù)據(jù)則進入系統(tǒng)【管理會計】-【預算管理】-【預算處理】-【預算調(diào)整】進行相關(guān)操作，直至完成審批3.預算在執(zhí)行過程中需每期對實際發(fā)生值與預算值進行分析，需進入系統(tǒng)管理會計預算管理預算處理實際數(shù)據(jù)實際數(shù)據(jù)日常維護，將實

2、際數(shù)維護審批后，進入系統(tǒng)管理會計預算管理預算分析預算常用分析預算執(zhí)行情況分析，查看執(zhí)行分析情況。預算編制完成審批后形成集團最終預算執(zhí)行值。針對于日常費用類的付款：在協(xié)同平臺錄入費用報銷單時，可以看到預算余額、預算可用額等信息，并對費用單據(jù)按照系統(tǒng)設置的控制方式，進行控制。控制方式可設為累計控制，彈性控制及當期控制。費用申請超出預算時將會提示，同時將按超預算審批流進行預算外審批。預算編制完成審批后形成集團最終預算執(zhí)行值。針對于工程合同類的付款：在【房地產(chǎn)】-【付款管理】-【付款計劃】-【部門合同付款計劃】發(fā)起合同付款申請，以合同為維度，對付款申請單的申請付款金額進行控制，付款計劃填報后可生成針對

3、于工程合同付款的分析，包括計劃值、預算值及實際值的對比分析。第 1 課：預算模版簡要介紹第 2 課：預算編制第 3 課：預算調(diào)整第 4 課：預算實際數(shù)據(jù)日常維護第 5 課：預算分析了解預算項目設置了解預算模版分組概況了解預算方案的設置與分配1、進入預算管理-預算設置-基礎資料-預算項目：預算項目，是預算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)基礎，是預算系統(tǒng)最基本的元素，預算項目可以依據(jù)管理與分析的需要而設置，可以按照科目編制，也可以按照具體的項目編制。對于多維管理的需要，我們可以通過設置項目分組的方式來實現(xiàn)2、預算模板分組是對預算模板屬性的一個補充說明，可以對預算模板進行分類，在系統(tǒng)中不同分組下的預算模板可設置不同的審批

4、工作流程。3、預算方案是統(tǒng)一集團預算政策、規(guī)范預算編制內(nèi)容的主要工具，預算方案可以分配給下級責任中心，以貫徹集團的預算政策；一個預算方案可包含多個預算模板，同一段時間內(nèi)只有一個預算方案可以執(zhí)行，參與預算控制。上級責任中心可將預算方案分配給下級責任中心，預算方案可以逐級分配，也可以跨級分配。預算模板上的公式函數(shù)全部隨同分配。預算方案分配提供兩種方式：按組織緯度、按模板緯度進行分配注：如果上級對該預算方案中的預算模板作了修改，可進行預算方案的重新分配；預算方案重新分配可更新下級責任中心該預算方案中的預算模板，以及引用這些預算模板編制的編制中狀態(tài)的預算表。預算模板中取數(shù)公式的更新，需要上級組織重復進

5、行預算方案分配前，將預算模板中需要更新的取數(shù)公式進行鎖定。完成項目層級預算編制掌握預算編制、修改、刪除、提交、重計算的系統(tǒng)操作完成公司層級組織匯總預算數(shù)據(jù)1、預算表新增： 進入【管理會計】【預算管理】【預算處理】【預算編制】，進入預算編制序時簿在序時簿界面可新增、修改、刪除、批量新增、提交、批量提交、可進行組織匯總、重計算、可查看預算表的審批意見、歷史版本、查看等詳細操作見：培訓文件財務財務視頻文件預算管理課件預算管理-編制及調(diào)整2、預算編制：在預算編制序時簿界面單擊工具欄上的【新增】按鈕，彈出預算表新增界面在此編輯界面，需要手工填入預算表編碼，選擇預算方案、預算模板、幣別、期間后，系統(tǒng)自動按

6、照“組織名稱_期間_模板名稱”的規(guī)則生成預算表名稱注意：要修改預算表的屬性，可點擊序時簿的屬性，對于處于編制中狀態(tài)的表，可以修改預算表名稱，其他內(nèi)容不允許修改；對于處于其他狀態(tài)的表，預算表的基本屬性都不允許修改單擊保存后，就可直接進入預算表編制界面注意：預算適用的組織類型為責任中心，在EAS中組織單元必須選擇成本中心，只有這個類型的組織單元才可新增預算表預算表的數(shù)據(jù)生成提供三種途徑：公式自動取數(shù)、從EXCEL導入預算數(shù)據(jù)和手工錄入預算數(shù)方法一：預算數(shù)公式自動取數(shù)方法一：預算數(shù)公式自動取數(shù)打開預算編輯界面的同時，系統(tǒng)會根據(jù)在預算模板設置的預算數(shù)取數(shù)公式自動取數(shù)，生成預算表。預算數(shù)的取數(shù)公式新增或

7、修改后，使用預算表工具欄上的計算功能可重新取數(shù)生成預算表。公式重算以后可查看重算后的金額方法二：從方法二：從EXCELEXCEL導入預算數(shù)據(jù)導入預算數(shù)據(jù)用戶還可以將預算表導出到EXCEL表，填好數(shù)據(jù)后，再從EXCEL導入預算數(shù)據(jù)。若需要導入“預算表”，點擊文件菜單下的“導入”菜單即可，注意預算表導入時EXCEL表格式應和預算表的格式一致。用戶還可將預算表的預算數(shù)據(jù)導出到EXCEL，若需要導出，點擊文件菜單下的“導出”菜單并保存文檔即可方法三：手工錄入預算數(shù)據(jù)方法三：手工錄入預算數(shù)據(jù)在視圖下的【數(shù)據(jù)狀態(tài)】直接錄入數(shù)據(jù)即可。錄入完畢后，單擊保存在本地。預算表可以批量新增，在預算表序時簿的工具欄上，

8、單擊【批量新增】，可以一次性新增多張預算表。預算表批量新增界面與一次增加一張預算表的界面基本相同，只是可以在選定的預算方案下，選擇多個預算模板，設置好期間、幣別即可。系統(tǒng)根據(jù)預算表名自動生成規(guī)則一一定義批量新增的預算表的名稱。注意：批量新增預算表操作不會一一打開批量新增的預算表，用戶進行批量新增預算表成功后，可以在預算表序時簿中看到批量新增的預算表。3、預算表修改：在預算表序時簿界面，選擇某一個“編制中” 狀態(tài)的預算表，單擊工具欄上的【修改】按鈕，系統(tǒng)彈出“預算表編輯”界面，用戶可對預算表數(shù)據(jù)進行修改。修改完畢后單擊預算表工具欄上【保存】按鈕后可保存預算表，單擊工具欄上的【提交】按鈕可保存并提

9、交到工作流進行審批，再單擊退出按鈕后即可關(guān)閉當前界面4、預算表刪除：在預算表序時簿界面，選擇某一個狀態(tài)為“編制中”的預算表，單擊工具欄上的刪除按鈕，即可刪除預算表。也可以通過Ctrl、Shift選中預算表序時簿中的多個預算表，點擊【刪除】按鈕，系統(tǒng)可以批量刪除狀態(tài)為“編制中”的預算表。5、組織匯總：用戶在某個非葉節(jié)點組織，可在預算表序時簿上選中該組織處于編制中狀態(tài)的預算表，點擊預算表序時簿工具欄上的組織匯總按鈕，可匯總下級責任中心的相同預算方案的預算表，以形成當前組織的預算表點擊組織匯總時，彈出如下界面框：選擇需要匯總的組織、匯總范圍后，點擊【確定】即可。注意：清除內(nèi)部取數(shù)公式需進行勾選，匯總

10、范圍選擇全部表頁注意：在進行匯總操作時，要求被匯總的當前組織的預算表狀態(tài)為編制中，被匯總的下級組織的預算表狀態(tài)則是已審批狀態(tài)。6、預算表提交：這里的“提交”指的是提交到工作流審批。在預算表序時簿，選中當前狀態(tài)處于編制中或調(diào)整中的預算表（其他狀態(tài)的表不允許提交），可點擊工具欄上的【提交】按鈕提交到工作流審批進行多級審批；用戶也可選擇編制中或調(diào)整中的多張預算表（按住CTRL或SHIFT多選），然后點擊【批量提交】按扭，批量提交到工作流中進行多級審批7、預算表重計算：該功能主要是建立表與表之間的重算順序關(guān)系，并可將重算順序作為方案保存。在預算表序時簿，單擊工具欄上的【重計算】按鈕，系統(tǒng)彈出預算表重算

11、設置界面：操作步驟：1）選擇預算方案；2）選擇需要重計算的預算表模板，通過單箭頭、雙箭頭將其選擇到右邊列表中，并通過上下箭頭調(diào)整重算順序；3）選擇重計算的預算表期間；4）選擇重計算的預算表幣別。重計算結(jié)束后，系統(tǒng)提供重計算報告。注意注意： 重計算只針對調(diào)整中、編制中的預算表預算編制具體操作詳見：預算管理-編制及調(diào)整的音頻文件掌握預算調(diào)整的操作流程1、在預算執(zhí)行過程中，由于經(jīng)營環(huán)境發(fā)生改變，需要調(diào)整預算表的數(shù)據(jù)。在金蝶EAS的主界面，選擇管理會計預算管理預算處理預算調(diào)整，進入預算匯編序時簿，界面如下圖在序時簿界面可新增、修改、刪除、預算調(diào)整表，可進行組織匯總，可查看預算調(diào)整表的歷史版本2、預算調(diào)

12、整表新增：選中一張預算表，點擊工具欄上的【預算調(diào)整】按鈕，系統(tǒng)以修改狀態(tài)打開該張預算表，在預算表上對預算數(shù)據(jù)進行修改，單元格以黃色顯示，表示數(shù)據(jù)被調(diào)整了。在預算調(diào)整表上選中一個有項目公式的單元格，再點擊工具欄上的【查看】按鈕，可以查看當前項目的調(diào)整差異記錄；選中一個沒有項目公式的單元格，再點擊【查看】按鈕，可以查看整張預算表中所有有調(diào)整的項目的差異記錄。預算調(diào)整表保存退出后，該預算表狀態(tài)由“已審批”變?yōu)椤罢{(diào)整中”狀態(tài)。用戶可通過預算調(diào)整對預算表進行多次調(diào)整，實現(xiàn)滾動預算的需要3、預算調(diào)整表修改：在預算調(diào)整序時簿，選中一張狀態(tài)為“調(diào)整中”的預算表，點擊工具欄上【修改】或【預算調(diào)整】按鈕，可以修改

13、預算調(diào)整表。4、預算調(diào)整表提交：在預算調(diào)整表編輯界面，點擊工具欄上【提交】按鈕，可將預算調(diào)整表提交工作流審批預算調(diào)整表完成審批后，狀態(tài)由“調(diào)整中”變成“已審批”，原預算表經(jīng)過預算調(diào)整后產(chǎn)生新的板本。調(diào)整前的預算表可以在預算表序時簿中通過工具欄上的【歷史版本】進行查看。5、在預算調(diào)整序時簿，可以刪除“調(diào)整中”狀態(tài)的預算調(diào)整表。選中一個預算調(diào)整表，點擊工具欄上的【刪除】按鈕，可以刪除調(diào)整中狀態(tài)的預算調(diào)整表。預算調(diào)整具體操作詳見：預算管理-編制及調(diào)整的音頻文件掌握預算實際數(shù)據(jù)日常維護的全面操作詳細操作見：培訓文件財務財務視頻文件預算管理課件預算管理-實際數(shù)維護及分析1、預算表審批后，用戶可以在實際數(shù)

14、據(jù)日常維護序時簿中進行實際數(shù)據(jù)的維護。在金蝶EAS的主界面，選擇管理會計預算管理預算處理實際數(shù)據(jù)實際數(shù)據(jù)日常維護，進入實際數(shù)據(jù)日常維護序時簿，界面如下圖：2、實際數(shù)日常維護表新增：在實際數(shù)據(jù)日常維護序時簿，點擊工具欄上的【新增】，系統(tǒng)彈出實際數(shù)據(jù)日常維護定義界面：在實際數(shù)據(jù)日常維護界面，用戶定義實際數(shù)日常維護表的編碼、名稱、缺省計量單位，選擇要維護實際數(shù)據(jù)的預算表及預算期間，點擊保存，即可打開實際數(shù)據(jù)日常維護的編輯界面，在該界面編輯完實際數(shù)據(jù)后，點擊【保存】按鈕即可。復選項說明：（1）取數(shù)公式從預算模板取數(shù)：如果選擇該選項，實際數(shù)日常維護表上的取數(shù)公式從預算模板中獲取。否則，實際數(shù)日常維護表上

15、的取數(shù)公式從預算表中隱藏的實際數(shù)日常維護取數(shù)公式視圖獲取。（2）按日常維護實際數(shù)表的期間維護實際數(shù)：預算模板中定義了多個期間的項目公式的情況下，如定義了1-12月共12列項目公式，在維護日常維護實際數(shù)時想分期多次維護，如1月份只維護1月份的實際數(shù)，2月份只維護2月份的實際數(shù)，可選擇此選項來維護日常維護實際數(shù)注意：預算表審批后，用戶才能進行實際數(shù)據(jù)的維護，沒有定義項目公式的單元格是無法保存實際數(shù)據(jù)的3、實際數(shù)日常維護表修改：在實際數(shù)據(jù)日常維護序時簿，選擇一張“編制中”狀態(tài)的實際數(shù)日常維護表，點擊工具欄上的【修改】按扭，系統(tǒng)打開該表，用戶可對該表進行修改。4、實際數(shù)日常維護表刪除：在實際數(shù)據(jù)日常維

16、護序時簿，選擇一張“編制中”狀態(tài)的實際數(shù)日常維護表，點擊工具欄上的【刪除】按扭，系統(tǒng)提示是否確認刪除，點擊確定，即可刪除該表。注意：已審批的實際數(shù)日常維護表不能刪除5 5、組織匯總：用戶在某個非葉節(jié)點組織，可在實際數(shù)日常維護序時簿上選中該組織處于編制中的表，點擊序時簿工具欄上的【組織匯總】按鈕，可匯總下級責任中心的同預算方案下同期間的實際數(shù)日常維護表，以形成當前組織的實際數(shù)日常維護表。選擇需要匯總的組織、匯總范圍后，點擊【確定】即可6、實際數(shù)日常維護表審批：實際數(shù)據(jù)日常維護數(shù)據(jù)維護完后，還需要對其進行審批操作。實際數(shù)日常維護表可進行本地審批。在實際數(shù)據(jù)日常維護序時簿中，選擇一張“編制中”狀態(tài)的

17、實際數(shù)日常維護表，點擊序時簿工具欄上的【審批】按鈕，系統(tǒng)打開該表，用戶檢查實際數(shù)數(shù)據(jù)后，再點擊實際數(shù)日常維護表工具欄上的【提交】按扭，系統(tǒng)提示審批成功。實際數(shù)據(jù)日常維護數(shù)據(jù)審批后才能產(chǎn)生實際數(shù)記錄，從而對預算數(shù)據(jù)進行扣減。審批后的實際數(shù)據(jù)日常維護表還可進行反審批操作。實際數(shù)表反審批后，之前扣減的預算數(shù)同步返還。預算實際數(shù)據(jù)日常維護內(nèi)容具體操作詳見：預算管理-實際數(shù)維護及分析的音頻文件掌握預算執(zhí)行情況分析及預算調(diào)整情況分析的操作掌握預算單體及匯總查詢的操作1、執(zhí)行情況分析：主要分析預算的執(zhí)行情況。在金蝶EAS的主界面，選擇管理會計預算管理預算分析預算常用分析預算執(zhí)行情況分析，進入“預算執(zhí)行情況分

18、析” 序時簿。用戶可查看本組織和下級組織的預算表，選擇任意一張預算表，單擊【分析】按鈕后，系統(tǒng)進入分析界面，如下圖用戶可以對預算分析表的格式進行修改，修改完成后可以單擊【保存分析表】按鈕，將保存修改好的預算分析表格式。如果修改保存了一張分析表后，在預算執(zhí)行分析序時簿，選擇已經(jīng)保存的預算表，單擊【查看】按鈕，將以上次用戶保存的格式打開分析表，單擊【刷新】數(shù)據(jù)更新按鈕?？梢钥吹阶钚碌姆治鰯?shù)據(jù)。在分析表界面，選擇某一實際數(shù)的單元，單擊【實際數(shù)查詢】按鈕，進行實際數(shù)據(jù)發(fā)生的聯(lián)查。2、預算調(diào)整情況分析：主要分析預算的調(diào)整情況。在金蝶EAS的主界面，選擇管理會計預算管理預算分析預算常用分析預算調(diào)整情況分析，進入“預算調(diào)整情況分析” 序時簿。用戶可查看本組織和下級組織的預算表，選擇任意一張預算表，單擊【分析】按鈕后，系統(tǒng)進入分析界面，如下圖用戶對預算分析表的格式進行修改，修改完成后可以單擊【保存分析表】按鈕，將保存修改好的預算分析表格式。如果修改保存了一張分析表后，在預算調(diào)整分析序時簿，選擇已經(jīng)保存的預算表，單擊【查看】按鈕后，將以上次用戶保存的格式打開分析表，單擊【刷新】數(shù)據(jù)更新按鈕。可以看到最新的分析數(shù)據(jù)。在