集團財務(wù)管理中心工作方案

1、集團財務(wù)管理中心工作方案一、財務(wù)戰(zhàn)略定位、管理定位和重點內(nèi)容：依據(jù)集團戰(zhàn)略定位，結(jié)合財務(wù)管理的實際狀況，本著發(fā)展、實用、特色、創(chuàng)新的原則，制定財務(wù)戰(zhàn)略定位和管理定位。1、財務(wù)戰(zhàn)略定位堅持穩(wěn)健的財務(wù)戰(zhàn)略，建立以防患經(jīng)營風險和控制財務(wù)風險為核心的財務(wù)預(yù)警機制；以信息化建設(shè)為契機，在核算型財務(wù)的基礎(chǔ)上完成向集中型財務(wù)、集約型財務(wù)、管理型財務(wù)、經(jīng)營型財務(wù)的轉(zhuǎn)型；在服務(wù)經(jīng)營與監(jiān)控集團整體運營目標實現(xiàn)的基礎(chǔ)上，多渠道開展資金計劃與籌措，保障股東價值與企業(yè)價值協(xié)同發(fā)展。2、管理定位以專業(yè)職能為主線，以定量目標為核心，以工作計劃為準繩，以考核為動力，標準化管理為基礎(chǔ)，遵循企業(yè)價值最大化原則，不斷創(chuàng)新與完善,保

2、障各項目標的實現(xiàn)。財務(wù)管理中心將在總裁的直接領(lǐng)導(dǎo)下，實行財務(wù)職能之上的垂直領(lǐng)導(dǎo)，實現(xiàn)資金在集團內(nèi)的統(tǒng)一調(diào)控，發(fā)揮資金的最大效用。3、財務(wù)管理的重點內(nèi)容財務(wù)管理必備的10項內(nèi)容：財務(wù)戰(zhàn)略、財務(wù)預(yù)測、財務(wù)預(yù)算、投資融資評估、成本費用控制、核算系統(tǒng)、財務(wù)分析、財務(wù)報告、稅收籌劃、財務(wù)審計。二、財務(wù)管理原則與機構(gòu)體系=1、原則堅持財務(wù)管理中心在總裁領(lǐng)導(dǎo)下負責整個集團的財務(wù)管理和資金調(diào)配工作的原則;堅持財務(wù)人員實行“垂直管理”，各單位財務(wù)人員均由集團財務(wù)管理中心委派的原則;堅持贛江學(xué)院、田園置業(yè)公司設(shè)立獨立的財務(wù)部，工作受財務(wù)管理中心領(lǐng)導(dǎo)的原則;堅持其他單位財務(wù)工作統(tǒng)一由財務(wù)管理中心財務(wù)管理部托管的原則

3、。2、機構(gòu)體系三、財務(wù)管理中心崗位設(shè)置：財務(wù)管理中心實行主任負責制，副主任協(xié)助主任開展工作。部門崗位姓名備注財務(wù)顧問顧問蔡梅中心領(lǐng)導(dǎo)主任*暫缺副主任周健分管財務(wù)管理部、融資部副主任董永波分管學(xué)院、田園置業(yè)財務(wù)部財務(wù)管理部主管饒鵬總部會計羅律出納涂志輝廣告公司會計羅律廣告公司出納涂志輝兼科技信息公司會計萬正蘭出納鄒霞教育產(chǎn)業(yè)會計于蕓出納鄒霞兼贛江圖書發(fā)行社會計于蕓兼出納涂志輝兼旅游公司會計李玲出納盛丹贛江駕校會計李建華出納萬文靜教育培訓(xùn)會計黃曉云出納涂茂華職業(yè)技能公司會計黃曉云兼出納涂茂華兼經(jīng)紀公司會計于蕓兼出納涂志輝兼贛江學(xué)院附屈中學(xué)會計熊梅香附中出納程慶春融資部主管杜曉強融資專員陳克泱、帝美

4、霞、陳紫玉贛江學(xué)院財務(wù)部主管胡錦秀會計張宏、端木悪英、涂粵駿出納鄒蘭萍、彭中華、熊永紅田園置業(yè)財務(wù)部主管涂紅云會計楊靜、胡芝出納黃玲新校園建設(shè)委員會會計龔建紅出納熊春霞五、財務(wù)制度體系：集團財務(wù)管理制度主要由以下制度構(gòu)成，下屬單位可依據(jù)總部制度制訂本單位的實施細則，報財務(wù)管理中心備案后執(zhí)行。1、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范；2、財務(wù)人員職業(yè)道德規(guī)范；3、會計檔案管理制度;4、會計電算化管理制度；5、財務(wù)組織制度；6、財務(wù)控制制度；7、財務(wù)會計報告制度；8、投資財務(wù)管理制度；9、預(yù)算管理制度；10、財務(wù)保密制度；11、借支管理制度；12、貨幣資金管理制度；13、資產(chǎn)管理制度；14內(nèi)部審計制度。六、金額審批權(quán)限暑1、費用報銷流程（日常性費用）:（1）集團本部員工報銷人部門主管財務(wù)管理部主管中心副主任總裁500元以上（2）下屬公司總經(jīng)理（負責人）總經(jīng)理單位財務(wù)部主管財務(wù)中心副主任總裁（3）下屬單位人員在