銀行存款余額調節(jié)表

1、2022-5-82動畫1 出納員從銀行取回對賬單動畫2 出納員進入辦公室打開銀行存款日記賬和對賬單2022-5-83查看業(yè)務資料日期交易憑證號借方貸方余額承上頁1000003.2取得貸款#45001000003.3提取現金#450420003.5支付采購款#450635103.6支付采購款#4507408003.10支付廣告費#450920003.15收銷貨款#4512325003.18存款利息#451319303.20支付電費#451510003.26提取現金#4517380003.30支付專利款#45185080096320中國工商銀行濟南市分行對賬單中國工商銀行濟南市分行對賬單 賬號:

2、單位名稱:北方正林有限公司 第 頁動畫 辦公桌前出納員2022-5-85公式：公式： 2022-5-86中國工商銀行濟南市分行對賬單中國工商銀行濟南市分行對賬單 日期交易憑證號借方貸方余額承上頁1000003.2取得貸款#45001000003.3提取現金#450420003.5支付采購款#450635103.10 支付采購款#4507408003.15 支付廣告費#450920003.18收銷貨款#4512325003.20存款利息#451319303.20支付電費#451510003.26提取現金#4517380003.30 支付專利款#45185080096320賬號: 單位名稱:北方正

3、林有限公司 第6頁動畫 用筆分別在銀行對賬單上和賬頁上2022-5-87動畫 編制銀行存款余額調節(jié)表編制銀行存款余額調節(jié)表2022-5-88中國工商銀行濟南市分行對賬單中國工商銀行濟南市分行對賬單 賬號: 單位名稱:北方正林有限公司 第6頁日期交易憑證號借方貸方余額承上頁1000003.2取得貸款#45001000003.3提取現金#450420003.5支付采購款#450635103.10支付采購款#4507408003.15支付廣告費#450920003.18收銷貨款#4512325003.20存款利息#451319303.20支付電費#451510003.26提取現金#451738000

4、3.30支付專利款#451850800963203.3提取現金 #4504 20003.20存款利息 #4513 19303.20支付電費 #4515 10002022-5-892022-5-810銀行存款銀行存款 日記賬日記賬 年 記賬憑證編號 摘 要憑證種類 借 方 貸 方 余 額月日十 萬 仟 百 十 元 角 分 十 萬 仟 百 十 元 角 分 十 萬 仟 百 十 元 角 分3. 1期初余額1 0 0 0 0 0 0 031取得短期貸款#45001 0 0 0 0 0 0 053支付圓鋼髖#45063 5 1 0 0 085支付線材款#45074 0 8 0 0 0 0106收取銷貨款#

5、45081 6 8 0 0 0 0158支付廣告費#45092 0 0 0 0 0189支付辦公費#45105 0 0 0 020 11收取銷貨款#45123 2 5 0 0 0 025 15交納稅金#45114 9 5 0 0 026 16提取現金#45173 8 0 0 0 0 030支付專利款#45185 0 8 0 0 0 0 1 0 8 7 4 0 0 018 9支付辦公費 #4510 5 0 0 0 026 16交納稅金 #4511 4 9 5 0 0 010 6收取銷貨款 #4508 1 6 8 0 0 0 02022-5-8112022-5-812年 月 日項目金額項目金額 企業(yè)銀行存款日記賬余額銀行已收企未收銀行已付企未付108740193020001000 銀