采購重要管理流程分析

1、采購管理商品設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料系統(tǒng)維護(hù)業(yè)務(wù)處理受托代銷退回單單據(jù)核銷采購單據(jù)核銷采購訂單核銷報表分析暫估入庫明細(xì)表采購匯總表采購明細(xì)表采購訂單跟蹤表多級采購匯總表采購訂單采購發(fā)票采購?fù)素泦尾少徥肇泦问芡写N入庫采購價格比較表采購類型統(tǒng)計表采購?fù)敢暦治霰砣f能報表輔助屬性統(tǒng)計表采購功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)銷售管理商品設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料系統(tǒng)維護(hù)業(yè)務(wù)處理委托代銷退回單單據(jù)核銷銷售單據(jù)核銷銷售訂單核銷報表分析委托代銷清單銷售匯總表銷售明細(xì)表銷售訂單跟蹤表多級銷售匯總表銷售訂單銷售發(fā)票銷售退回單銷售出庫單委托代銷出庫暫估入庫明細(xì)表受托代銷清單銷售類型統(tǒng)計表萬能報表委托代銷結(jié)算輔助屬性統(tǒng)計表委托代銷清單銷售

2、透視分析表分期收款清單銷售功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)倉存管理商品設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料系統(tǒng)維護(hù)業(yè)務(wù)單據(jù)月末處理盤點成本計算報表分析商品調(diào)撥清單商品收發(fā)匯總表收發(fā)單據(jù)匯總表商品存量比較表商品收發(fā)明細(xì)表入庫單調(diào)撥單出庫單商品批次余額表商品保質(zhì)期清單庫齡分析匯總表萬能報表輔助屬性統(tǒng)計表庫存透視分析表倉存功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)存貨核算商品設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料系統(tǒng)維護(hù)憑證處理暫估處理暫估處理入出庫調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)成本倉庫成本組設(shè)置憑證模板憑證制作成本調(diào)整單調(diào)價補(bǔ)差單核算功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)分銷管理商品設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料系統(tǒng)維護(hù)數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)處理內(nèi)部訂單發(fā)貨通知單報表分析銷售任務(wù)統(tǒng)計表銷售匯總表單據(jù)接收內(nèi)部訂單跟蹤

3、表萬能報表上游分銷功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)分銷管理商品設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料系統(tǒng)維護(hù)數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)處理內(nèi)部訂單發(fā)貨通知單報表分析銷售任務(wù)統(tǒng)計表銷售匯總表單據(jù)接收單據(jù)上傳基礎(chǔ)資料接收基礎(chǔ)資料上傳內(nèi)部訂單跟蹤表萬能報表下游分銷功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)期末處理設(shè)置日常處理商業(yè)供應(yīng)鏈功能結(jié)構(gòu)圖(動態(tài)圖)倉庫設(shè)置商品設(shè)置初始余額錄入采購訂單外購入庫銷售訂單銷售出庫采購發(fā)票銷售發(fā)票商品核算暫估調(diào)整成本調(diào)整組合成本期末結(jié)賬生成憑證應(yīng)付款應(yīng)收款總賬系統(tǒng)供應(yīng)商設(shè)置客戶設(shè)置初始單據(jù)錄入銷售合同結(jié)算價調(diào)價采購?fù)嘶劁N售出庫委托出庫商品核算期末結(jié)賬生成憑證總賬系統(tǒng)期末處理設(shè)置日常處理商業(yè)庫存功能結(jié)構(gòu)圖(動態(tài)圖)成本調(diào)整倉庫設(shè)置商品

4、設(shè)置初始余額錄入供應(yīng)商設(shè)置客戶設(shè)置受托退回代管退庫其它出庫分期出庫盤虧單采購入庫銷售退回委托退庫受托入庫代管入庫其它入庫分期退庫盤盈單調(diào)撥單下游日常業(yè)務(wù)設(shè)置上游日常業(yè)務(wù)商業(yè)分銷功能結(jié)構(gòu)圖(動態(tài)圖)倉庫設(shè)置商品設(shè)置初始余額錄入供應(yīng)商設(shè)置客戶結(jié)構(gòu)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)出庫單基礎(chǔ)資料上傳各下游單據(jù)通知單(收貨)基礎(chǔ)資料下載通知單(發(fā)貨)訂單(銷售)訂單(采購)下游公司單據(jù)銷售發(fā)票入庫單單據(jù)模塊下載單據(jù)模板制作銷售計劃錄入采購發(fā)票匯總報表帳務(wù)處理合同管理供應(yīng)商管理商業(yè)采購應(yīng)用流程采購發(fā)票銷售訂單采購訂單采購入庫付款單采購發(fā)票銷售供應(yīng)商采購應(yīng)付款財務(wù)其它應(yīng)付單費用分?jǐn)偤贤芾砜蛻艄芾砩虡I(yè)銷售應(yīng)用流程銷售發(fā)票銷售訂

5、單銷售出庫收款單銷售發(fā)票客戶銷售應(yīng)收款財務(wù)信用管理信用控制勾稽勾稽價格及折扣帳務(wù)處理成本調(diào)整暫估處理商業(yè)倉存核算應(yīng)用流程調(diào)撥單銷售訂單銷售及分銷倉存核算財務(wù)商品成本核算出庫單據(jù)入庫單據(jù)采購訂單發(fā)貨通知單組合成本核算盤點采購采購入庫銷售出庫盤盈盤虧帳務(wù)處理商業(yè)分銷應(yīng)用流程(銷售）通知單（收貨）訂單（銷售）訂單（采購）通知單（發(fā)貨）銷售發(fā)票采購發(fā)票上游應(yīng)收上游銷售上游分銷收款單付款單銷售發(fā)票采購發(fā)票下游單據(jù)各下游單據(jù)匯總報表下游分銷下游采購下游應(yīng)付銷售出庫單采購入庫單商業(yè)分銷應(yīng)用流程（調(diào)撥）通知單（收貨）訂單（發(fā)貨）訂單（要貨）通知單（發(fā)貨）成本核算上游倉存上游分銷下游單據(jù)各下游單據(jù)匯總報表下游分

6、銷下游倉存調(diào)撥單（出庫）調(diào)撥單（入庫）商品核算商業(yè)分銷應(yīng)用流程（遠(yuǎn)程倉庫）通知單（收貨）訂單（發(fā)貨）訂單（要貨）通知單（收貨）倉庫分銷上游倉存上游分銷下游單據(jù)各下游單據(jù)匯總報表下游分銷下游倉存調(diào)撥單（出庫）調(diào)撥單（入庫）通知單（發(fā)貨）銷售出庫單采購入庫單通知單（發(fā)貨）倉庫單據(jù)商業(yè)分銷應(yīng)用流程（換貨）通知單（收貨）訂單（發(fā)貨）訂單（要貨）通知單（收貨）下游分銷下游銷售上游分銷下游單據(jù)各下游單據(jù)匯總報表下游分銷下游采購調(diào)撥單（出庫）調(diào)撥單（入庫）通知單（發(fā)貨）銷售出庫單采購入庫單訂單（要貨）下游單據(jù)通知單（收貨）訂單（發(fā)貨）客戶委托出庫單委托退回單銷售代銷清單采購訂單銷售訂單調(diào)價補(bǔ)差單銷售發(fā)票銷售

7、出庫單成本確定銷售結(jié)算結(jié)算對帳重要流程分析(委托代銷)受托代銷入庫單受托代銷退回單采購訂單供應(yīng)商銷售訂單采購銷售發(fā)票銷售結(jié)算結(jié)算采購發(fā)票銷售驅(qū)動重要流程分析(受托代銷)重要流程分析(直運)供應(yīng)商采購銷售客戶采購訂單銷售訂單采購直運發(fā)票銷售直運發(fā)票銷售訂單采購訂單發(fā)貨收貨關(guān)聯(lián)勾稽貨物直運重要流程分析(商品組合)銷售倉存銷售訂單組合出庫單組合入庫單銷售出庫單商品結(jié)構(gòu)清單商品核算成本核算基礎(chǔ)資料商品結(jié)構(gòu)分析配套查詢商品配制成本回填費用分?jǐn)傋禹椪归_組合商品銷售初始設(shè)置采購管理總帳核算管理外購入庫單發(fā)票是否到達(dá)？估價入賬發(fā)票與入庫單鉤稽跨月沖回？差額調(diào)整是否 期初暫估單單到 沖回重要流程分析(暫估處理)

8、成本調(diào)整單沖回方式？暫估沖回單是否 采購成本核算帳務(wù)處理成本結(jié)轉(zhuǎn)是否有暫估入庫確認(rèn)暫估入庫成本判斷商品計價方法結(jié)轉(zhuǎn)普通倉位非組合商品成本合并異常批次先進(jìn)或分批認(rèn)定法其它計價方法是否有組合商品入庫計算組合商品入庫成本是否存在負(fù)結(jié)存是確定負(fù)結(jié)存成本更新普通倉余額表結(jié)轉(zhuǎn)虛倉成本成本結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)束是否負(fù)結(jié)存是否否確定負(fù)結(jié)存成本更新虛倉余額表是是否否重要流程分析(成本結(jié)轉(zhuǎn))相關(guān)說明：一、暫估入庫處理1.不論商品是否分倉核算，暫估入庫均按總倉進(jìn)行指定，且只針對完全未核銷的單據(jù)。2.默認(rèn)單價的取值規(guī)則：A、商品完全未核銷時，如用戶在錄入采購收貨單手工輸入了單價，取錄入單價作為暫估價，否則取商品維護(hù)中錄入的參考成本

9、價。B、當(dāng)商品發(fā)生部份核銷時，無論是否手工錄入單價均按核銷部份的單價作為暫估價，且不允許用戶修改，在這里不進(jìn)行顯示。 3.二、合并異常批次4.入庫單據(jù)包括采購入庫單、受托代銷入庫單、委托代銷退貨單、分期收款商品退貨單、盤盈入庫單、其它入庫、退售入庫單（退往期、往年銷售）。采購?fù)素泦我载?fù)數(shù)表示反映在異常單據(jù)中。分倉計價時還應(yīng)包括調(diào)撥入庫單，總倉計價不用包括。不包括代管物資入庫單。重要流程分析(成本結(jié)轉(zhuǎn)續(xù)一)相關(guān)說明：2.異常批次的情況：A、數(shù)量為負(fù)B、數(shù)量為零C、金額為零D、金額為負(fù) 3.如用戶不進(jìn)行合并批次的選擇，系統(tǒng)將自動按照時間先后順序，與異常批次后批次進(jìn)行合并直到正常為止。同時自動將合并

10、的順序號填入正常單據(jù)的選擇欄中，以便查詢。 4.三、結(jié)轉(zhuǎn)普通倉非組合商品成本1.參予發(fā)出成本計算的單據(jù)：采購入庫單、采購?fù)素泦?、受托代銷入庫單、委托代銷退貨單、分期收款商品退貨單、盤盈入庫單、其它入庫、退售入庫單（退往期、往年銷售），分倉計價時還應(yīng)包括調(diào)撥入庫單，總倉計價不包括。不包括代管物資入庫單、退銷當(dāng)期銷售的入庫單。 重要流程分析(成本結(jié)轉(zhuǎn)續(xù)二)相關(guān)說明：2.采購?fù)素泦螣o論其是否與原收貨單關(guān)聯(lián)，均按與發(fā)票的核銷情況來確認(rèn)采購?fù)素泦蔚膯蝺r，并以此單價參予成本計算。退銷入庫單分兩種情況：一當(dāng)退銷入庫單與原銷售出庫單關(guān)聯(lián)時，如是退銷當(dāng)期銷售的，作為負(fù)發(fā)出處理，不參予發(fā)出成本的計算；如是退銷往年

11、、往期銷售的，作為收入處理，參予發(fā)出成本的計算。其單價直接取原銷售出庫單的發(fā)出單價。二是退銷單與原銷售出庫單未關(guān)聯(lián)時，一錄作為收入處理，參予發(fā)出成本計算。其單價由用戶手工錄入。分倉計價時，調(diào)撥入庫的單價取調(diào)撥單上的調(diào)撥價格。 3.直運銷售商品成本的結(jié)轉(zhuǎn)由用戶根據(jù)直運采購入庫單直接生成結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證。 4.負(fù)結(jié)存的處理及默認(rèn)單價的取得：A、加權(quán)平均法出現(xiàn)負(fù)結(jié)存時，直接取當(dāng)期加權(quán)平均單價作為負(fù)結(jié)存的默認(rèn)單價，如無則取商品維護(hù)處的參考成本。B、先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法出現(xiàn)負(fù)結(jié)存時，系統(tǒng)將自動向前或向后進(jìn)行批重要流程分析(成本結(jié)轉(zhuǎn)續(xù)三)相關(guān)說明：次的合并，直到不出現(xiàn)負(fù)結(jié)存或不能再進(jìn)行合并為止。合并后出現(xiàn)

12、的負(fù)結(jié)存將取最后一筆入庫批次的單價作為默認(rèn)單價（期初余額也包括在內(nèi)），如不以取到時，取商品維護(hù)處的參考成本價。C、移動平均法出現(xiàn)負(fù)結(jié)存時，系統(tǒng)將自動向后進(jìn)行批次的合并，直到不出現(xiàn)負(fù)結(jié)存或不能再進(jìn)行合并為止。合并后出現(xiàn)的負(fù)結(jié)存將取最后一筆計算出的移動平均單價作為默認(rèn)單價（期初余額也包括在內(nèi)），如不以取到時，取商品維護(hù)處的參考成本價。C、分批認(rèn)定法出現(xiàn)負(fù)結(jié)存時直接取該批最后一筆單價。 四、結(jié)轉(zhuǎn)虛倉成本1.委托代銷倉位和分批收款發(fā)出商品倉位中委托代銷退回單和分批收款發(fā)出商品的退庫單作為負(fù)收入，直接沖減收入。 重要流程分析(成本結(jié)轉(zhuǎn)續(xù)四)信用設(shè)置信用控制信用維護(hù)是否超出信用？保存單據(jù)凍結(jié)業(yè)務(wù)輸入密碼顯

13、示信息控制對象？銷售訂單出庫單信用對象1信用金額信用期限信用數(shù)量333信用種類21進(jìn)行信用控制？1客戶業(yè)務(wù)員否是是3重要流程分析(信用管理)否相關(guān)說明：1.要使用信用管理，必須先啟用應(yīng)收款系統(tǒng)；2.信用管理的控制點包括客戶或業(yè)務(wù)員、銷售訂單或銷售出庫單，兩者可以隨意組合，并可隨時修改；3.在銷售訂單處進(jìn)行信用控制時：（1）應(yīng)收款余額=應(yīng)收款余額+未審核發(fā)票金額+未開票的銷售訂單金額未審核的現(xiàn)銷發(fā)票金額（2）應(yīng)收款數(shù)量=應(yīng)收款數(shù)量余額+未審核發(fā)票數(shù)量+未開票的銷售訂單數(shù)量未審核的現(xiàn)銷發(fā)票數(shù)量 ；4.在銷售出庫單進(jìn)行信用控制時：（1）應(yīng)收款余額=應(yīng)收款余額+未審核的發(fā)票金額+未開票的銷售出、退庫未

14、審核的現(xiàn)銷發(fā)票金額（2）應(yīng)收款數(shù)量=應(yīng)收款數(shù)量余額+未審核發(fā)票數(shù)量+未開票的銷售出、退庫數(shù)量未審核的現(xiàn)銷發(fā)票數(shù)量； 5.信用數(shù)量的設(shè)置是針對具體商品，不針對某一輔助屬性 ；重要流程分析(信用管理續(xù)一）重要流程分析(價格管理)相關(guān)說明：1.單據(jù)銷售價格的控制：在保存銷售訂單或銷售發(fā)票時系統(tǒng)自動檢測單據(jù)中的含稅單價（普通發(fā)票指單價）及相應(yīng)的折扣率，如與價格管理處取出的價格和折扣率對應(yīng)不上則根據(jù)價格管理處設(shè)置的選項給予用戶相應(yīng)的提示；2.在特價設(shè)置時，價格乘以折扣率必須小于等于相應(yīng)價格類別的最低價格。否則給予用戶相應(yīng)的提示，如最低價格為零則認(rèn)為未設(shè)置最低價格，也就不進(jìn)行最低價格的控制；3.最低價格的

15、控制目前只在價格設(shè)置時進(jìn)行，在單據(jù)錄入時未進(jìn)行最低價格的控制，當(dāng)最低價格為零則認(rèn)為未設(shè)置最低價格，也就不進(jìn)行最低價格的控制，另外期間特價不受最低價格的控制；4.當(dāng)銷售發(fā)票由銷售訂單關(guān)聯(lián)生成時，視同銷售價格在銷售訂單處進(jìn)行控制，不再對銷售發(fā)票的價格進(jìn)行控制；重要流程分析(價格管理續(xù)）存量設(shè)置窗口重要流程分析（最高、最低存量的預(yù)警 ）存量檢查窗口重要流程分析（最高、最低存量的預(yù)警續(xù)一 ）相關(guān)說明：1.存量檢查：系統(tǒng)對設(shè)置的檢查點處的最高、最低存量進(jìn)行庫存余額的控制，如沒有設(shè)定或設(shè)定后沒有標(biāo)識檢查點，則取商品屬性中的“最高、最低存量”為檢查點，如檢查點設(shè)在各明細(xì)倉位，則按明細(xì)倉位設(shè)置數(shù)量檢查；如檢查

16、點設(shè)置在非明細(xì)倉位，則按該倉位下設(shè)所有明細(xì)倉位匯總數(shù)和設(shè)置數(shù)進(jìn)行對比檢查； 2.最高、最低存量設(shè)置時即可針對明細(xì)倉位也可針對非明細(xì)倉位，且明細(xì)倉位的最高、最低存時和與上級倉位間無嚴(yán)格的等式關(guān)系。但上級倉位的最高、最低存量應(yīng)大于等于單個下級明細(xì)倉位的最高、最低存量，同時小于等于明細(xì)倉庫的最高存量和及最低存量和；3.存量控制是針對商品代碼而言，未考慮商品輔助屬性 4.在商品屬性處設(shè)置的最高最低存量是針對本企業(yè)所有倉位進(jìn)行的總量控制。 重要流程分析（最高、最低存量的預(yù)警續(xù)二 ）重要流程分析（單據(jù)自由項自定義）相關(guān)說明：1.單據(jù)頭自由項可定義為核算類別、客戶屬性、職員屬性、商品屬性、供應(yīng)商屬性、分支機(jī)構(gòu)屬性，單據(jù)頭自由項只能定義為上述項目之一。另外，核算類別還可以在基礎(chǔ)資料核算項目中自行增加，如果定義為核算類別，在單據(jù)中可以