應(yīng)付帳款管理

1、Applications 11i OracleOracle應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款Oracle總帳總帳帳戶帳戶匯率匯率發(fā)票發(fā)票付款付款調(diào)整調(diào)整Oracle項(xiàng)目會(huì)計(jì)項(xiàng)目會(huì)計(jì)Oracle 采購(gòu)采購(gòu)供應(yīng)商供應(yīng)商Oracle固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)Oracle應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款銀行銀行核心思想：企業(yè)支出要嚴(yán)格控制應(yīng)付帳款系統(tǒng)是如何實(shí)現(xiàn)這一思想的？流程設(shè)計(jì)上（匹配-審批）控制方法上 應(yīng)用掛起-釋放掛起； 匹配方法： 2-way 3-way 4-way.設(shè)置層次：Financial OptionPayable OptionSupplierSupplier SiteInvoice Invoice Distribution L

2、ine InvoicePayment Schedule LineOverride抽象抽象具體具體財(cái)務(wù)選項(xiàng)和應(yīng)付選項(xiàng)的區(qū)別？財(cái)務(wù)選項(xiàng)和應(yīng)付選項(xiàng)的區(qū)別？N設(shè)置設(shè)置- - 發(fā)票發(fā)票- - 付款期限付款期限N設(shè)置設(shè)置- - 發(fā)票發(fā)票- - 分布集分布集NN設(shè)置設(shè)置- - 付款付款 - - 銀行銀行NN設(shè)置設(shè)置- - 日歷日歷 - - 會(huì)計(jì)周期會(huì)計(jì)周期NN設(shè)置設(shè)置- - 日歷日歷 - - 應(yīng)收帳款周期應(yīng)收帳款周期NN設(shè)置設(shè)置- - 日歷日歷 - - 特別日歷特別日歷NN設(shè)置設(shè)置- - 日歷日歷 - - 帳齡周期帳齡周期NN設(shè)置設(shè)置- - 貨幣貨幣 - - 定義定義NN設(shè)置設(shè)置- - 稅收稅收 - - 稅

3、收名稱稅收名稱NN設(shè)置設(shè)置- - 帳簿集帳簿集 - - 定義定義NN設(shè)置設(shè)置- 選項(xiàng)選項(xiàng) - 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)NN設(shè)置設(shè)置- - 帳簿集帳簿集 - - 選擇選擇NN設(shè)置設(shè)置- - 選項(xiàng)選項(xiàng) - - 應(yīng)付應(yīng)付N聯(lián)系人聯(lián)系人 供應(yīng)商 供應(yīng)商地址供應(yīng)商地址供應(yīng)商地址供應(yīng)商地址聯(lián)系人聯(lián)系人 供應(yīng)商名稱、編號(hào)（Financial Option自動(dòng)生成編號(hào)/手工輸入)、類型、納稅登記號(hào)、增值稅登記號(hào)、失效日期（在一定日期后，阻止發(fā)票和采購(gòu)定單的輸入）父子公司的關(guān)系、供應(yīng)商的銀行信息、稅收信息等供應(yīng)商地點(diǎn)名稱、供應(yīng)商地點(diǎn)的地址支付地點(diǎn)、采購(gòu)地點(diǎn)、詢價(jià)地點(diǎn)、聯(lián)系人信息 采購(gòu)地點(diǎn)付款地點(diǎn)采購(gòu)地點(diǎn)詢價(jià)地點(diǎn)付款地點(diǎn)聯(lián)系人聯(lián)

4、系人聯(lián)系人供應(yīng)商和供應(yīng)商地點(diǎn)設(shè)置錄入供應(yīng)商的基本信息和缺省信息錄入供應(yīng)商的基本信息和缺省信息N供應(yīng)商供應(yīng)商 - 供應(yīng)商供應(yīng)商錄入供應(yīng)商的詳細(xì)信息錄入供應(yīng)商的詳細(xì)信息N供應(yīng)商供應(yīng)商 - 供應(yīng)商供應(yīng)商N(yùn)B打開(kāi)打開(kāi)錄入供應(yīng)商地點(diǎn)的基本信息錄入供應(yīng)商地點(diǎn)的基本信息供應(yīng)商供應(yīng)商 - 供應(yīng)商供應(yīng)商N(yùn)B新的新的查看供應(yīng)商、供應(yīng)商地點(diǎn)、聯(lián)系人信息查看與指定字符相近的供應(yīng)商名稱查看新的供應(yīng)商地點(diǎn)查看付款歷史記錄，包括無(wú)效付款查看付款歷史記錄，包括折扣、部分付款的信息ABCCorporationABCCorpMerge SupplierRun Vendor Audit ReportIdentify Duplica

5、te SuppliersReview Merge ResultsMaintain Audit TrailABCCorporation Object invoice發(fā)票發(fā)票 基本基本計(jì)劃付款計(jì)劃付款供應(yīng)商信息供應(yīng)商信息缺省信息缺省信息 詳細(xì)詳細(xì)發(fā)票信息發(fā)票信息發(fā)票分配發(fā)票分配 Setup 發(fā)票缺省值的設(shè)置 Setup 發(fā)票稅收缺省值的設(shè)置 Setup 匹配缺省值的設(shè)置供應(yīng)商發(fā)來(lái)的發(fā)票，既可與PO匹配，也可不與PO匹配。供應(yīng)商發(fā)來(lái)的沖減（紅字）發(fā)票。自己生成的發(fā)票。員工因公發(fā)生的費(fèi)用。用來(lái)匹配采購(gòu)訂單的發(fā)票，輸入PO號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)給出供應(yīng)商信息。輸入供應(yīng)商或員工的預(yù)付款。用來(lái)匹配采購(gòu)訂單的發(fā)票，輸入

6、PO號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)給出供應(yīng)商信息并匹配采購(gòu)訂單的每一裝運(yùn)行。待扣稅的發(fā)票。既可用來(lái)匹配采購(gòu)訂單，又可匹配發(fā)票?？奢斎胝?負(fù)金額。 發(fā)票批的作用為什么使用發(fā)票批？為什么使用發(fā)票批？在發(fā)票批層次輸入發(fā)票的缺省值。這些缺省值可以忽略在系統(tǒng)或供應(yīng)商地點(diǎn)中為批中所有發(fā)票設(shè)置的缺省值。通過(guò)跟蹤控制發(fā)票數(shù)和總額與實(shí)際發(fā)票數(shù)和總額（由發(fā)票輸入產(chǎn)生）之間的差異以獲得最大的準(zhǔn)確度。 可以方便聯(lián)機(jī)查找發(fā)票批并復(fù)核創(chuàng)建此批的人的姓名和日期。 輸入發(fā)票批發(fā)票批發(fā)票批準(zhǔn)備批控制表準(zhǔn)備批控制表輸入一批發(fā)票輸入一批發(fā)票查看批控制報(bào)表查看批控制報(bào)表更新批控制表更新批控制表收到發(fā)票收到發(fā)票按批歸檔按批歸檔創(chuàng)建發(fā)票批創(chuàng)建發(fā)票批N發(fā)票

7、發(fā)票 - 分錄分錄 - 發(fā)票批組發(fā)票批組在發(fā)票批中錄入發(fā)票在發(fā)票批中錄入發(fā)票N發(fā)票發(fā)票 - 分錄分錄 - 發(fā)票批組發(fā)票批組B發(fā)票發(fā)票發(fā)票管理: Invoice Batch發(fā)票管理:Entering Basic Invoice Information匹配采購(gòu)定單匹配采購(gòu)定單 或或指定分配集指定分配集 或或手工錄入科目手工錄入科目 發(fā)票發(fā)票1998、12、20計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī) $35000傳真卡傳真卡 $1500合計(jì)合計(jì) $36500錄入錄入生成生成發(fā)運(yùn)至香港發(fā)運(yùn)至香港自動(dòng)的科目錄入產(chǎn)生到總帳的憑證產(chǎn)生到總帳的憑證發(fā)票管理:Invoice Distribution 記錄為裝運(yùn)和處理發(fā)生的運(yùn)費(fèi)總額。記錄

8、為裝運(yùn)和處理發(fā)生的運(yùn)費(fèi)總額。發(fā)票上的雜項(xiàng)費(fèi)用。發(fā)票上的雜項(xiàng)費(fèi)用。記錄發(fā)票的待扣稅。記錄發(fā)票的待扣稅。記錄為采購(gòu)的貨物或服務(wù)發(fā)生的供應(yīng)商的費(fèi)用總額。記錄為采購(gòu)的貨物或服務(wù)發(fā)生的供應(yīng)商的費(fèi)用總額。記錄采購(gòu)貨物或服務(wù)的銷售稅或其他稅的總額。記錄采購(gòu)貨物或服務(wù)的銷售稅或其他稅的總額。記錄運(yùn)費(fèi)的方式：自動(dòng)建立運(yùn)費(fèi)分配在發(fā)票窗口分配運(yùn)費(fèi)和雜項(xiàng)運(yùn)費(fèi)輸入運(yùn)費(fèi)分配N設(shè)置設(shè)置 - 選項(xiàng)選項(xiàng) - 應(yīng)付應(yīng)付N發(fā)票發(fā)票 -輸入輸入 -發(fā)票發(fā)票B分配分配B指派指派N發(fā)票發(fā)票 -輸入輸入 -發(fā)票發(fā)票如果您未將“分配集”與采購(gòu)訂單匹配，則可以使用它來(lái)自動(dòng)輸入發(fā)票分配。例如，您可以為廣告商創(chuàng)建“分配集”，該“分配集”可將發(fā)票中

9、的廣告費(fèi)分配到四個(gè)廣告部門。 您可以對(duì)供應(yīng)商地點(diǎn)指定默認(rèn)的“分配集”，以使系統(tǒng)將它用于您為此供應(yīng)商地點(diǎn)輸入的每張發(fā)票。如果您沒(méi)有對(duì)供應(yīng)商地點(diǎn)指定默認(rèn)的“分配集”，則可以在每次輸入發(fā)票時(shí)對(duì)發(fā)票指定“分配集”。 為什么使用分配集？為什么使用分配集？“全部分配集”：(Full)可以創(chuàng)建具有設(shè)置百分比金額的分配?！昂?jiǎn)要分配集”：(Skeleton)可以創(chuàng)建無(wú)設(shè)置分配額的分配。例如，租金發(fā)票的“全部分配集”對(duì)銷售設(shè)備費(fèi)用帳戶指定了70% 的發(fā)票額，對(duì)管理設(shè)備費(fèi)用帳戶指定了 30% 的發(fā)票額。百分比總和為100%。相同發(fā)票的“簡(jiǎn)要分配集”將為銷售設(shè)備費(fèi)用帳戶創(chuàng)建一個(gè)分配，為管理設(shè)備費(fèi)用帳戶創(chuàng)建一個(gè)分配，同

10、時(shí)將金額保留為零。然后，您可以根據(jù)變量（如每組此月份的人頭數(shù)）在發(fā)票輸入過(guò)程中輸入金額。 為什么使用分配集？為什么使用分配集？錄入發(fā)票與采購(gòu)定單匹配一張發(fā)票可以與多張采購(gòu)定單匹配多張發(fā)票可以與一張采購(gòu)定單匹配 錄入借項(xiàng)通知單或貸項(xiàng)通知單與發(fā)票匹配輸入供應(yīng)商信息輸入供應(yīng)商信息輸入發(fā)票日期、號(hào)碼和金額輸入發(fā)票日期、號(hào)碼和金額標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用報(bào)銷單、混合標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用報(bào)銷單、混合選擇采購(gòu)訂單選擇采購(gòu)訂單選擇匹配選擇匹配輸入發(fā)票數(shù)量或匹配金額輸入發(fā)票數(shù)量或匹配金額如果匹配至如果匹配至PO分配行，選擇分配并輸入分配數(shù)量和金額分配行，選擇分配并輸入分配數(shù)量和金額保存發(fā)票保存發(fā)票輸入采購(gòu)訂單信息輸入采購(gòu)訂單信息采購(gòu)訂

11、單缺省采購(gòu)訂單缺省快速匹配快速匹配輸入附加的發(fā)票標(biāo)題信息輸入附加的發(fā)票標(biāo)題信息完成完成完成完成完成完成 錄入采購(gòu)定單錄入采購(gòu)定單 N采購(gòu)定單采購(gòu)定單 -采購(gòu)定單采購(gòu)定單 與采購(gòu)定單的裝運(yùn)行匹配與采購(gòu)定單的裝運(yùn)行匹配發(fā)票發(fā)票 - 輸入輸入 - 發(fā)票發(fā)票N與采購(gòu)定單的裝運(yùn)行和分配行匹配與采購(gòu)定單的裝運(yùn)行和分配行匹配 B打開(kāi)打開(kāi)發(fā)票發(fā)票 - 輸入輸入 - 發(fā)票發(fā)票N快速匹配快速匹配 發(fā)票發(fā)票 - 輸入輸入 - 發(fā)票發(fā)票N采購(gòu)定單采購(gòu)定單2 箱子箱子 1500 USD2 箱子箱子 1500 USD 4-方式匹配AP主處理會(huì)計(jì)分錄1、檢驗(yàn) 借：材料采購(gòu)（原材料暫估） 貸：AP應(yīng)計(jì)暫估2、入庫(kù) 借：原材料

12、 貸：材料采購(gòu)（原材料暫估）3、匹配 借：AP應(yīng)計(jì)暫估 貸：應(yīng)付帳款供應(yīng)商4、支付 借：應(yīng)付帳款供應(yīng)商 貸：銀行存款或現(xiàn)金 使用價(jià)格更正來(lái)記錄和更新發(fā)票的單位價(jià)格， 為能跟蹤價(jià)格變動(dòng)，無(wú)須調(diào)整發(fā)票總量。 使用借項(xiàng)通知單或貸項(xiàng)通知單記錄價(jià)格減少； 使用標(biāo)準(zhǔn)或采購(gòu)定單缺省記錄價(jià)格增加。為什么使用價(jià)格更正？為什么使用價(jià)格更正？為什么使用發(fā)票容限？為什么使用發(fā)票容限？使用發(fā)票容限來(lái)定義發(fā)票、采購(gòu)定單、收據(jù)和稅收之間允許的差異?？啥x基于百分比和總量的容限。容限決定在發(fā)票審批，系統(tǒng)是否對(duì)發(fā)票應(yīng)用匹配或稅收掛起。發(fā)票容限分為：采購(gòu)定單匹配容限、稅收差異 使用掛起可阻止某個(gè)發(fā)票的付款，阻止某個(gè)發(fā)票的過(guò)帳。系

13、統(tǒng)提供了許多發(fā)票掛起的理由，也可根據(jù)發(fā)票審批的需要自己定義掛起。比如可針對(duì)供應(yīng)商或供應(yīng)商地點(diǎn)掛起，不必只針對(duì)單個(gè)發(fā)票掛起。對(duì)供應(yīng)商地點(diǎn)發(fā)票掛起；(掛起所有付款，發(fā)票數(shù)額限制，掛起不匹配發(fā)票，掛起未來(lái)發(fā)票）對(duì)選擇的發(fā)票掛起；對(duì)計(jì)劃付款掛起。為什么使用掛起？為什么使用掛起？YYYYYYYYNMixed NNYMixed Mixed 標(biāo)識(shí)無(wú)效、不正確應(yīng)付帳款負(fù)債、匯率差異或分配帳戶的發(fā)票。使用預(yù)算控制時(shí)，在發(fā)票分配資金不足或系統(tǒng)不能提供資金檢查時(shí)掛起對(duì)沒(méi)有匯率的外幣發(fā)票掛起。在輸入或調(diào)整發(fā)票時(shí)可對(duì)發(fā)票人工應(yīng)用掛起。發(fā)票違背了預(yù)定義的匹配標(biāo)準(zhǔn)?！胺峙洳町悺?；“稅差異”；“稅額范圍”對(duì)GL日期在將來(lái)期間

14、的發(fā)票應(yīng)用此掛起。在支付或過(guò)帳發(fā)票前必須提交審批。在發(fā)票工作臺(tái)使用Action對(duì)發(fā)票審批；在發(fā)票批匯總中使用Approve對(duì)發(fā)票審批；從提交請(qǐng)求窗口通過(guò)提交應(yīng)付審批程序?qū)Πl(fā)票批審批。使用該功能自動(dòng)產(chǎn)生不同期段具有相似特征的發(fā)票 （如租金） 特殊日歷特殊日歷創(chuàng)建重復(fù)發(fā)票創(chuàng)建重復(fù)發(fā)票重復(fù)發(fā)票模版重復(fù)發(fā)票模版決定自動(dòng)待扣稅、重復(fù)發(fā)票和KPI報(bào)告的周期。 可指定發(fā)票創(chuàng)建的間隔周期；定義重復(fù)發(fā)票在不同期間的增減比例； 員工費(fèi)用員工費(fèi)用輸入費(fèi)用報(bào)銷單輸入費(fèi)用報(bào)銷單發(fā)票引入發(fā)票引入創(chuàng)建費(fèi)用發(fā)票創(chuàng)建費(fèi)用發(fā)票批準(zhǔn)批準(zhǔn)付款付款核銷預(yù)付款核銷預(yù)付款員工費(fèi)用報(bào)銷單:process設(shè)置員工費(fèi)用報(bào)銷單輸入輸入員工和地點(diǎn)輸

15、入員工和地點(diǎn)定義員工為供應(yīng)商定義員工為供應(yīng)商定義費(fèi)用報(bào)銷單模版定義費(fèi)用報(bào)銷單模版打開(kāi)打開(kāi)“將員工設(shè)為供應(yīng)將員工設(shè)為供應(yīng)商商”選項(xiàng)，在提交發(fā)票選項(xiàng)，在提交發(fā)票引入時(shí)自動(dòng)從員工建立引入時(shí)自動(dòng)從員工建立為供應(yīng)商為供應(yīng)商在提交發(fā)票引入之前，在提交發(fā)票引入之前，在供應(yīng)商窗口輸入員工在供應(yīng)商窗口輸入員工 可以在線調(diào)整和取消發(fā)票：N發(fā)票發(fā)票 - 分錄分錄 - 發(fā)票批組發(fā)票批組N發(fā)票發(fā)票N發(fā)票發(fā)票 - 分錄分錄 - 發(fā)票批組發(fā)票批組N發(fā)票發(fā)票N活動(dòng)（取消）活動(dòng)（取消）供應(yīng)商查詢規(guī)則 發(fā)票幣種詳細(xì)信息分配詳細(xì)信息 付款歷史發(fā)票詳細(xì)信息暫掛信息付款計(jì)劃N發(fā)票發(fā)票 - 查詢查詢 - 發(fā)票發(fā)票 發(fā)送給供應(yīng)商的支票。發(fā)

16、送給供應(yīng)商的支票。支付從公司其他實(shí)體轉(zhuǎn)來(lái)的發(fā)票，無(wú)需建立付款單據(jù)。支付從公司其他實(shí)體轉(zhuǎn)來(lái)的發(fā)票，無(wú)需建立付款單據(jù)。電子資金轉(zhuǎn)帳至供應(yīng)商開(kāi)戶銀行。電子資金轉(zhuǎn)帳至供應(yīng)商開(kāi)戶銀行。委托銀行在將來(lái)的特定日期付款給供應(yīng)商。委托銀行在將來(lái)的特定日期付款給供應(yīng)商。供應(yīng)商生成的付款單據(jù)，委托銀行在將來(lái)的特定日供應(yīng)商生成的付款單據(jù)，委托銀行在將來(lái)的特定日期付款給供應(yīng)商。期付款給供應(yīng)商。電子匯款電子匯款記錄在記錄在Oracle系統(tǒng)之外發(fā)生的付款，如支票、電匯。系統(tǒng)之外發(fā)生的付款，如支票、電匯。1。創(chuàng)建即時(shí)、單筆付款。創(chuàng)建即時(shí)、單筆付款2。使用付款批支付發(fā)票。使用付款批支付發(fā)票。既可用于手工又可用于計(jì)算機(jī)生成的付款

17、。既可用于手工又可用于計(jì)算機(jī)生成的付款。手工付款的前提條件：在ORACLE系統(tǒng)外建立付款支付的發(fā)票必須具備以下條件： 經(jīng)過(guò)審批、未取消、未暫掛、按發(fā)票列明的貨幣付款銀行帳戶必須使用記錄和組合支付類型的付款單據(jù)。選擇發(fā)票支付從發(fā)票工作臺(tái)支付指定計(jì)算機(jī)生成的付款改變付款貨幣提前付款計(jì)算機(jī)生成單筆付款的前提條件：為創(chuàng)建計(jì)算機(jī)生成支票，必須使Allow Online Print Payables 生效支付的發(fā)票必須具備以下條件： 經(jīng)過(guò)審批、未取消、未暫掛、按發(fā)票列明的貨幣付款銀行帳戶必須使用計(jì)算機(jī)生成和組合支付類型的付款單據(jù)。發(fā)票選擇發(fā)票選擇建立付款建立付款付款修改付款修改打印支票或打印支票或創(chuàng)建電子

18、付款創(chuàng)建電子付款確認(rèn)付款確認(rèn)付款格式付款格式付款初始化付款批創(chuàng)建和查詢付款批模版修改付款批格式化付款批確定付款批查詢付款信息選擇預(yù)付款核銷發(fā)票選擇發(fā)票核銷預(yù)付款若需要對(duì)發(fā)票和費(fèi)用報(bào)告申請(qǐng)預(yù)付款，則選擇臨時(shí)付款類型若不需要對(duì)發(fā)票和費(fèi)用報(bào)告申請(qǐng)預(yù)付款，則選擇永久付款類型可以把永久付款類型轉(zhuǎn)換為臨時(shí)付款類型Invoice:#PP-1000site 2 Date:TodayPO#N/A Terms:ImmediateDescription:Deposit for Sales/Customer Banquet $2,500.00 Total Due $(2,500.00)案例：案例：輸入預(yù)付款輸入預(yù)付款公司準(zhǔn)備舉辦銷售和客戶的宴請(qǐng)會(huì)，酒店要求公司預(yù)支￥公司準(zhǔn)備舉辦銷售和客戶的宴請(qǐng)會(huì)，酒店要求公司預(yù)支￥2500。供應(yīng)商已寄來(lái)發(fā)票要求相應(yīng)的押金。輸入預(yù)付款。供應(yīng)商已寄來(lái)發(fā)票要求相應(yīng)的押金。輸入預(yù)付款。Invoice:#PP1200site 2 Date:TodayPO#N/A Terms:ImmediateDescription:Banquet-for Sales Promotion $6,001.59 Less Deposit Received $(2,500.00)Balance Due