SAP FICO-AA資產(chǎn)知識(shí)要點(diǎn)

1、AA后臺(tái)配置和前臺(tái)操作1 在哪里配置固定資產(chǎn)的使用年限？OAYZ2 在建工程的設(shè)置有何特殊之處中 ？答：不折舊；OAOA維護(hù)資產(chǎn)分類(lèi)下必須勾選“行項(xiàng)目結(jié)算”3 期間控制在哪里？001當(dāng)月購(gòu)當(dāng)月折OAVS：設(shè)置期間AFAMP：設(shè)置期間控制 AFAMA ：定義折舊碼，分配期間控制（特別記憶折舊碼LINJ：直線(xiàn)折舊、10%殘值）4 查看資產(chǎn)及子資產(chǎn)報(bào)表：（AW01N查看某一單獨(dú)的資產(chǎn)） S_ALR_87011963按資產(chǎn)編號(hào) S_ALR_87011964按資產(chǎn)分類(lèi) S_ALR_87011965按業(yè)務(wù)范圍 S_ALR_87011966按成本中心5 AFAB折舊，折舊原因代碼：計(jì)劃內(nèi)記賬運(yùn)行：按照計(jì)劃折

2、舊，每月月結(jié)時(shí)運(yùn)行重復(fù)：某期間內(nèi) 成功運(yùn)行 計(jì)劃內(nèi)折舊后，有新的資產(chǎn)入賬，并且需要折舊，則只需重復(fù) 執(zhí)行折舊，這里的重復(fù)只針對(duì)當(dāng)前會(huì)計(jì)期間。重新啟動(dòng)：運(yùn)行計(jì)劃內(nèi)折舊不成功，解決錯(cuò)誤之后，需要運(yùn)行“重新啟動(dòng)”計(jì)劃外過(guò)賬運(yùn)行：不檢查運(yùn)行折舊的期間是否相鄰，即不必完成上月折舊才可以本月折舊6 特殊折舊：7月份買(mǎi)的資產(chǎn)，9月份資本化入賬第一步、開(kāi)啟特殊折舊功能第二步、AO94給特殊折舊維護(hù)一個(gè)總賬科目第三步、ABSO運(yùn)行特殊折舊： 常用的事務(wù)類(lèi)型：620以前年度購(gòu)置資產(chǎn)特殊折舊、630本年度購(gòu)置資產(chǎn)的特殊折舊第四步、AFBP查看折舊運(yùn)行日志 第五步、AW01N查看資產(chǎn)價(jià)值和特殊折舊課件16中的內(nèi)容（后

3、臺(tái)配置）1. OBCL為非稅購(gòu)置分配進(jìn)項(xiàng)稅標(biāo)識(shí)符：進(jìn)項(xiàng)稅J0、銷(xiāo)項(xiàng)稅X02. OA08檢查國(guó)家特殊的設(shè)置:最大的低值易耗品價(jià)值為2000元。金額超過(guò)2000元，使用年限大于一年的即可歸類(lèi)為固定資產(chǎn)。3. EC08復(fù)制折舊范圍表：一般復(fù)制0CN，即標(biāo)準(zhǔn)的中國(guó)折舊表樣本，這樣能減少錯(cuò)誤幾率。4. OAOB分配折舊表給公司代碼：5. 創(chuàng)建屏幕格式規(guī)則(創(chuàng)建格式編號(hào)和名稱(chēng)):資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算-組織結(jié)構(gòu)-資產(chǎn)分類(lèi)-創(chuàng)建屏幕格式規(guī)則 注意：在真實(shí)項(xiàng)目中，必須復(fù)制系統(tǒng)默認(rèn)的屏幕規(guī)則來(lái)創(chuàng)建自己的屏幕格式規(guī)則，否則在后期配置中可能會(huì)出現(xiàn)諸多錯(cuò)誤6. 定義資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的屏幕格式：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算主數(shù)據(jù)屏幕格式

4、定義資產(chǎn)主數(shù)據(jù)屏幕格式7. 定義折舊范圍屏幕格式AO21：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算主數(shù)據(jù)屏幕格式定義折舊范圍屏幕格式8. 定義科目確定名稱(chēng)（科目定位碼）：給資產(chǎn)分類(lèi)進(jìn)行編號(hào)和命名資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算組織結(jié)構(gòu)資產(chǎn)分類(lèi)指定賬戶(hù)確定Specify Account Determination9. AS08定義資產(chǎn)號(hào)碼范圍間隔10. OAOA定義資產(chǎn)分類(lèi)：給資產(chǎn)分類(lèi)分配號(hào)碼范圍間隔、科目分配、屏幕規(guī)則、AUC狀態(tài)等11. AO90為資產(chǎn)分類(lèi)分配總賬科目Assign G/L Accounts12. OADB定義折舊范圍過(guò)賬到總賬的方式(Define How Depreciation Areas Post to

5、General Ledger)：AA和FI的集成點(diǎn)13. OBC4更改資產(chǎn)總賬中的字段狀態(tài)變式14. ANHAL定義終止值代碼（定義固定資產(chǎn)的殘值）：注意勾選“從基值中扣除殘值”15. AFAMD定義余額遞減法Define Declining-Balance MethodsH01基值為APC價(jià)值，使用全部期間計(jì)算H02基值為APC價(jià)值，使用剩余期間計(jì)算H03基值為重置價(jià)值，使用全部期間計(jì)算H04基值為重置價(jià)值，使用剩余期間計(jì)算16. AFAMS定義多層方法Define Multi-level Methods17. OAVS維護(hù)期間控制（使用默認(rèn)設(shè)置）Maintain period Contro

6、lDefault18. AFAMA定義折舊碼Maintain Depreciation KeyHL01無(wú)折舊無(wú)利息有效的HL02直線(xiàn)折舊，無(wú)殘值，當(dāng)月購(gòu)當(dāng)月折有效的HL03直線(xiàn)折舊，無(wú)殘值，當(dāng)月購(gòu)次月折有效的HL04直線(xiàn)折舊，5%殘值，當(dāng)月購(gòu)當(dāng)月折有效的HL05直線(xiàn)折舊，5%殘值，當(dāng)月購(gòu)次月折有效的HL06重置價(jià)值-直線(xiàn)折舊，5%殘值，當(dāng)月購(gòu)次月折有效的HL07工作量法，0%殘值，當(dāng)月購(gòu)當(dāng)月折有效的HL08工作量法，5%殘值，當(dāng)月購(gòu)當(dāng)月折有效的19. AM05鎖定不需要的固定資產(chǎn)Deactivate Asset Class for Chart of Depreciation20. AO73定義

7、業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)類(lèi)型（事務(wù)類(lèi)型）Define Transaction Types: 100外部購(gòu)置21. AO81定義后續(xù)成本/收入的業(yè)務(wù)類(lèi)型（定義報(bào)廢業(yè)務(wù)類(lèi)型）Define Transaction Types for Retirements22. AO75定義報(bào)廢轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)類(lèi)型Define Transaction Types for TransfersDefault23. AO76定義購(gòu)置轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)類(lèi)型Define Transaction Types for TransfersDefault課件17中的內(nèi)容（AA前臺(tái)操作）1. 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，常用的Tcode：AS01創(chuàng)建, AS02修改, AS03

8、顯示, AS04顯示+修改, AS05凍結(jié)資產(chǎn), AS06刪除標(biāo)識(shí)2. AS91創(chuàng)建以前年度的資產(chǎn)卡片：和AS01的區(qū)別主要是可以通過(guò)“接管價(jià)值”輸入以前年度的資產(chǎn)價(jià)值和折舊額（AS01創(chuàng)建資產(chǎn)卡片，初始界面的“資本化記賬”僅針對(duì)往年資產(chǎn)）3. AS11主號(hào)和子號(hào)的使用：在一個(gè)主資產(chǎn)下面同時(shí)創(chuàng)建多個(gè)子資產(chǎn)4. AB08資產(chǎn)憑證沖銷(xiāo)（F-90和F-02的資本化記賬錄入）：財(cái)務(wù)憑證也會(huì)自動(dòng)被沖銷(xiāo)5. 有關(guān)資產(chǎn)報(bào)廢的事務(wù)類(lèi)型：200無(wú)收入報(bào)廢、250當(dāng)年購(gòu)置資產(chǎn)無(wú)收入報(bào)廢、210有收入報(bào)廢、260當(dāng)年購(gòu)置資產(chǎn)有收入報(bào)廢(100外部購(gòu)置資產(chǎn)、800資產(chǎn)評(píng)估、892計(jì)提折舊)6. 固定資產(chǎn)的增加：AF-

9、02無(wú)供應(yīng)商采購(gòu)AA；借70:固定資產(chǎn) / 貸50:銀行存款 事務(wù)類(lèi)型100外部采購(gòu)BF-90有供應(yīng)商采購(gòu)KR；借70:固定資產(chǎn) / 貸31:應(yīng)付賬款 事務(wù)類(lèi)型100外部采購(gòu)注：只有資本化之后，AW01N查看資產(chǎn)選中“列出資產(chǎn)”才會(huì)有資產(chǎn)明細(xì)CMM模塊采購(gòu)資產(chǎn)ME21N： 執(zhí)行采購(gòu)之前檢查物料帳賬期是否打開(kāi)MMRP，若沒(méi)有打開(kāi)通 過(guò)MMPV打開(kāi)物料帳期 ME21N采購(gòu)訂單MIGO收貨MIRO發(fā)票校驗(yàn)MRBR解凍發(fā)票F-53付款D. ABZON接受捐贈(zèng)固定資產(chǎn)：1) 事務(wù)類(lèi)型：接受外部捐贈(zèng)2) 沖銷(xiāo)科目記賬：營(yíng)業(yè)外收入-捐贈(zèng)利得E. ABZON接受外部投資的固定資產(chǎn):1) 事務(wù)類(lèi)型：接受外部投資

10、轉(zhuǎn)入2) 沖銷(xiāo)科目：實(shí)收資本F. ABZON對(duì)當(dāng)年購(gòu)置的固定資產(chǎn)的盤(pán)盈1) 事務(wù)類(lèi)型：當(dāng)年固定資產(chǎn)盤(pán)盈2) 沖銷(xiāo)科目：營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置收益G. ABNAN對(duì)往年的固定資產(chǎn)盤(pán)盈：以前年度資產(chǎn)盤(pán)盈，當(dāng)月入賬當(dāng)月折舊7. 固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移A. 第一種情況：資產(chǎn)更換部門(mén)，其他不變，通過(guò)AS02更改資產(chǎn)卡片成本中心即可B. 第二種情況：資產(chǎn)更換部門(mén)，同時(shí)資產(chǎn)名稱(chēng)、編號(hào)等也發(fā)生改變。轉(zhuǎn)移步驟如下：1) AS03查看資產(chǎn)轉(zhuǎn)移之前的成本中心2) 給需要轉(zhuǎn)入的部門(mén)（成本中心）創(chuàng)建新的資產(chǎn)卡片，用于從其他部門(mén)轉(zhuǎn)入資產(chǎn)3) ABUMN將資產(chǎn)轉(zhuǎn)入新的部門(mén)C. 第三種情況：固定資產(chǎn)在公司代碼間轉(zhuǎn)移：1) AS9

11、1創(chuàng)建以前年度的資產(chǎn)A；2) F-02對(duì)資產(chǎn)A進(jìn)行資本化記賬；3) AS01在需要轉(zhuǎn)入的公司代碼下面創(chuàng)建資產(chǎn)卡片B；4) ABT1N將資產(chǎn)從原公司代碼轉(zhuǎn)入新公司代碼8. ABUMN固定資產(chǎn)的拆分步驟：1) AS01創(chuàng)建資產(chǎn)卡片甲；2) F-02對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行資本化記賬; 3) AW01N查看資產(chǎn); 4) AS01另外新建兩個(gè)資產(chǎn)卡片乙和丙（用于將資產(chǎn)甲拆分為乙和丙）；5) ABUMN把資產(chǎn)甲的35%拆分到乙/余下65%拆分到丙；9. ABUMU固定資產(chǎn)合并步驟：1) AS01創(chuàng)建兩個(gè)資產(chǎn)卡片；2) b. F-02分別對(duì)兩個(gè)資產(chǎn)進(jìn)行資本化；3) c. ABUMN對(duì)兩個(gè)資產(chǎn)進(jìn)行合并10. 固定資產(chǎn)報(bào)廢

12、A 無(wú)收入的報(bào)廢ABAVN：B 有收入且有客戶(hù)的報(bào)廢F-92：DR 借01：應(yīng)收賬款（客戶(hù)） 貸50：固定資產(chǎn)清理/相應(yīng)資產(chǎn)/應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷(xiāo)C 有收入無(wú)客戶(hù)的報(bào)廢F-02/ABAON：11. ABAVN對(duì)當(dāng)年的固定資產(chǎn)盤(pán)虧：（借：營(yíng)業(yè)外支出-固定資產(chǎn)盤(pán)虧 貸：固定資產(chǎn)清理）A. AS01創(chuàng)建當(dāng)年資產(chǎn)卡片（不勾資本化記賬）B. F-02對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行資本化記賬C. AW01N查看資本化記賬的資產(chǎn)D. ABAVN對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)虧E. 再次AW01N查看資產(chǎn)12. ABAVN對(duì)往年的固定資產(chǎn)盤(pán)虧：A. AS91創(chuàng)建往年的資產(chǎn)卡片（注意“接管價(jià)值”的填寫(xiě)）B. F-02對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行資本化記賬C. AW01N

13、查看資本化記賬的資產(chǎn)D. ABAVN對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)虧E. 再次AW01N查看資產(chǎn)13. ABAW固定資產(chǎn)的重估：步驟：ABAW運(yùn)行重估；AFAB運(yùn)行折舊；AW01N查看資產(chǎn)14. 在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)：（OAOA定義資產(chǎn)分類(lèi)中的AUC狀態(tài)必須勾選“行項(xiàng)目結(jié)算”，不然無(wú)法做結(jié)轉(zhuǎn)；AO90為資產(chǎn)分配總賬科目：必須為在建工程分配總賬科目；OK07創(chuàng)建結(jié)算參數(shù)文件；OAAZ把結(jié)算參數(shù)文件分配給公司代碼）A AS01創(chuàng)建一個(gè)資產(chǎn)卡片甲，用于受讓在建工程的結(jié)轉(zhuǎn)B AIAB創(chuàng)建結(jié)算規(guī)則 C AIBU執(zhí)行結(jié)算規(guī)則進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)D AW01N查看資產(chǎn)15. 某一期間停用資產(chǎn)：A 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)屏幕格式中，把“時(shí)間相關(guān)數(shù)據(jù)

14、”中的“停用”狀態(tài)設(shè)置為可選，并明確屏幕格式的應(yīng)用級(jí)別；B AFAMA對(duì)該資產(chǎn)的折舊碼維護(hù)，“停止”的狀態(tài)更改為“是”D AS02停用資產(chǎn)，并注明停用時(shí)間補(bǔ)充：1有關(guān)事務(wù)類(lèi)型： 100外部購(gòu)置、200無(wú)收入報(bào)廢、250往年資產(chǎn)無(wú)收入報(bào)廢、210有收入報(bào)廢、260往年資產(chǎn)有收入報(bào)廢、 620以前年度購(gòu)置資產(chǎn)特殊折舊、630本年度購(gòu)置資產(chǎn)的特殊折舊、800資產(chǎn)重估、892計(jì)提折舊2. 資產(chǎn)分類(lèi)的作用是什么？A答：OAOA維護(hù)資產(chǎn)分類(lèi)，其作用是：1. 為了對(duì)企業(yè)擁有的資產(chǎn)進(jìn)行分類(lèi)；2. 控制資產(chǎn)的編號(hào)范圍；3.確定資產(chǎn)的科目分 配和屏幕規(guī)則等3控制資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的屏幕格式和折舊范圍缺省值在哪里配置？Tcode是什么？