集團(tuán)管控實(shí)施規(guī)劃方案

1、集團(tuán)管控實(shí)施方案集團(tuán)管控實(shí)施方案2011.12目錄一 成立集團(tuán)的目的二 集團(tuán)總部及下屬公司的定位三 核心業(yè)務(wù)管控模式確立四 非核心業(yè)務(wù)管控模式確立五 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)六 部門職責(zé)七 定崗定編八 關(guān)鍵管理流程九 業(yè)績(jī)考核與激勵(lì)機(jī)制一、目的1、經(jīng)營(yíng)管理升級(jí)定位 為加速企業(yè)發(fā)展依據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略需求，經(jīng)董事會(huì)研究決定，成立以集團(tuán)管控形式的經(jīng)營(yíng)管理體制，是未來(lái)*企業(yè)發(fā)展經(jīng)營(yíng)管理的重要工作，也是企業(yè)做大做強(qiáng)關(guān)鍵之路，依托現(xiàn)有8家公司組成以董事會(huì)決策總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的經(jīng)營(yíng)管理體制，對(duì)現(xiàn)有正式注冊(cè)的公司實(shí)施以集團(tuán)管控形式的經(jīng)營(yíng)管理模式。2、集團(tuán)管控的價(jià)值 公司向集團(tuán)型企業(yè)轉(zhuǎn)型，不但能有效地拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)定

2、位，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)增值，實(shí)現(xiàn)分子公司戰(zhàn)略協(xié)同，提升集團(tuán)整體與分子公司的戰(zhàn)略執(zhí)行力，減少擴(kuò)張過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，增加（投融資）財(cái)務(wù)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)資源（信息、人才、技術(shù)）快速反應(yīng)共享平臺(tái)。3、提升*產(chǎn)業(yè)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值二、集團(tuán)管控主營(yíng)業(yè)務(wù)體制及目標(biāo)確立1、核心業(yè)務(wù)管控模式確立 依據(jù)董事會(huì)成立集團(tuán)管控經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式?jīng)Q議，結(jié)合各公司實(shí)施經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況及未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)，董事會(huì)確定對(duì)各公司實(shí)施相應(yīng)的管控經(jīng)營(yíng)模式。2 2、核心業(yè)務(wù)目標(biāo)規(guī)劃實(shí)施 a)各公司依據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，擬定2012年核心業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)目標(biāo)并確定未來(lái)三年市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展定位規(guī)劃書(shū)，呈報(bào)董事長(zhǎng)審議。 b)依據(jù)2012年核心業(yè)務(wù)目標(biāo)，對(duì)現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行梳理并向行政管理中

3、心提交人才需求。3、非主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 各公司的非核心業(yè)務(wù)的開(kāi)展可依據(jù)實(shí)際情況和市場(chǎng)評(píng)估，提報(bào)董事會(huì)決議核定后實(shí)施。*集團(tuán)實(shí)施管控主要職能保證體系管理控制體系管理控制體系戰(zhàn)略管理人力資源管理審計(jì)管理財(cái)務(wù)管理信息管理營(yíng)銷管理生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理技術(shù)管理采購(gòu)管理企業(yè)文化管理行政管理集團(tuán)管控價(jià)值持續(xù)最大化n優(yōu)化資本配置結(jié)構(gòu)集團(tuán)整體集團(tuán)整體價(jià)值持續(xù)價(jià)值持續(xù)最大化最大化n規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)n強(qiáng)大的品牌形象n節(jié)約交易費(fèi)用n共享管理體系n業(yè)務(wù)組合效應(yīng)n可持續(xù)發(fā)展n財(cái)務(wù)協(xié)同效應(yīng)三種管理模式的特點(diǎn)及分析財(cái)務(wù)管理型戰(zhàn)略管理型操作管理型分權(quán)集權(quán)以財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行管理和考核， 總部無(wú)直接業(yè)務(wù)管理部門投資回報(bào)通過(guò)投資業(yè)務(wù)組合結(jié)構(gòu)優(yōu)化 追

4、求公司價(jià)值最大化財(cái)務(wù)控制法律市場(chǎng)延伸多種不相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資運(yùn)作以戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行管理和考核， 總部一般無(wú)具體業(yè)務(wù)管理部門公司組合的協(xié)調(diào)發(fā)展投資業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略優(yōu)化和協(xié)調(diào)戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)的培育財(cái)務(wù)控制戰(zhàn)略規(guī)劃與控制人力資源相關(guān)型或單一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的 發(fā)展通過(guò)總部業(yè)務(wù)管理部門對(duì)下屬企業(yè) 的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作進(jìn)行管理各分公司經(jīng)營(yíng)行為的統(tǒng)一與優(yōu)化公司整體協(xié)調(diào)成長(zhǎng)對(duì)行業(yè)成功因素的集中控制與管理財(cái)務(wù)控制戰(zhàn)略營(yíng)銷/銷售網(wǎng)絡(luò)/技術(shù)新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)人力資源單一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的運(yùn)作，但有地域局限性集團(tuán)與下屬分公司關(guān)系發(fā)展目標(biāo)管理手段應(yīng)用方式集團(tuán)管控戰(zhàn)略實(shí)施流程及資源支撐戰(zhàn)略管理閉環(huán)預(yù)算管理閉環(huán)績(jī)效管理閉環(huán)信息管理平臺(tái)市場(chǎng)研究信息財(cái)務(wù)信息技術(shù)信息資

5、源信息生產(chǎn)信息信息管理平臺(tái)戰(zhàn)略制定戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略評(píng)估戰(zhàn)略調(diào)整財(cái)務(wù)管理資金、預(yù)算人力資源激勵(lì)機(jī)制資金控制目標(biāo)控制溝通渠道戰(zhàn)略落實(shí)戰(zhàn)略執(zhí)行戰(zhàn)略評(píng)估權(quán)限劃分集集團(tuán)團(tuán)總總部部下下屬屬公公司司*集團(tuán)管控模式基于戰(zhàn)略發(fā)展三階段予以調(diào)整依據(jù)四年資源積累以依據(jù)四年資源積累以及企業(yè)管理漸入成熟，及企業(yè)管理漸入成熟，全面整合產(chǎn)業(yè)及財(cái)務(wù)全面整合產(chǎn)業(yè)及財(cái)務(wù)資本，開(kāi)始籌劃上市資本，開(kāi)始籌劃上市工作。工作。時(shí)間第一階段：第一階段：各公司在穩(wěn)步推進(jìn)現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)各公司在穩(wěn)步推進(jìn)現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的同時(shí)，完善管理體系，項(xiàng)目的同時(shí)，完善管理體系，積極尋找擴(kuò)大主營(yíng)盈利目標(biāo)積極尋找擴(kuò)大主營(yíng)盈利目標(biāo)項(xiàng)目項(xiàng)目第二階段：第二階段：加強(qiáng)主營(yíng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，

6、考慮加強(qiáng)主營(yíng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，考慮主營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)多元化經(jīng)營(yíng)思主營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)多元化經(jīng)營(yíng)思路，如：全國(guó)布局；設(shè)立銷路，如：全國(guó)布局；設(shè)立銷售公司等。售公司等。第三階段：第三階段：伺機(jī)拓展新興產(chǎn)業(yè)，做伺機(jī)拓展新興產(chǎn)業(yè)，做實(shí)控股集團(tuán)公司，為未實(shí)控股集團(tuán)公司，為未來(lái)上市融資打下堅(jiān)實(shí)基來(lái)上市融資打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。礎(chǔ)。價(jià)值操作控制型操作控制型戰(zhàn)略控制型戰(zhàn)略控制型財(cái)務(wù)控制型在確定在確定20122012年業(yè)績(jī)目標(biāo)年業(yè)績(jī)目標(biāo)基礎(chǔ)上，需要集團(tuán)在操基礎(chǔ)上，需要集團(tuán)在操作層面直接參與作層面直接參與管控模式戰(zhàn)略目的20132013到到20152015年年3 3年時(shí)間，年時(shí)間，是企業(yè)發(fā)展管理整合資是企業(yè)發(fā)展管理整合資源年，注重戰(zhàn)略協(xié)同、

7、源年，注重戰(zhàn)略協(xié)同、業(yè)務(wù)組合及人力資源有業(yè)務(wù)組合及人力資源有效整合效整合2012年20132015年2015年以后*管業(yè)*地產(chǎn)*電氣*電氣*機(jī)電*管業(yè)*管業(yè)N主營(yíng)產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)業(yè)*建安2012年集團(tuán)設(shè)置兩大中心，四項(xiàng)核心職能戰(zhàn)略管理財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)人力資源管理審計(jì)稽查核心職能： 集團(tuán)模擬籌備 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃 集團(tuán)戰(zhàn)略實(shí)施 過(guò)程監(jiān)控 集團(tuán)戰(zhàn)略實(shí)施 結(jié)果評(píng)價(jià)與戰(zhàn) 略目標(biāo)調(diào)整。確定未來(lái)較大效益 主營(yíng)產(chǎn)業(yè)定位及 發(fā)展方向核心職能： 財(cái)務(wù)投融資管理 財(cái)務(wù)資金審核預(yù)算管理 財(cái)務(wù)成本預(yù)算管理 資金計(jì)劃管理 財(cái)務(wù)預(yù)算管理 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析核心職能： 高層人力資源 開(kāi)發(fā)與管理 *管業(yè)管理 手冊(cè)的完善 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管控實(shí)施下屬公司經(jīng)營(yíng)

8、目標(biāo)考核 企業(yè)文化建設(shè) 激勵(lì)機(jī)制管理 公共關(guān)系管理核心職能：與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格協(xié)調(diào)關(guān)聯(lián)交易糾紛仲裁審計(jì)監(jiān)察* * *集團(tuán)總部核心職能階段重心工作定位集團(tuán)總部核心職能階段重心工作定位第一階段資源、信息、市場(chǎng)、機(jī)構(gòu)整合期；整合提升人力資源管理隊(duì)伍核心崗位人才招募、薪酬考核試運(yùn)營(yíng)定期組織下屬公司召開(kāi)經(jīng)營(yíng)會(huì)議2012年6月完成2013年主營(yíng)市場(chǎng)目標(biāo)定位系列工作核心管理、文化確立，確立核心管理人才結(jié)構(gòu)第二階段稽核程式啟動(dòng)，加強(qiáng)流程建設(shè)機(jī)制加強(qiáng)審計(jì)工作和財(cái)務(wù)監(jiān)管機(jī)制建設(shè)組織重要客戶開(kāi)展市場(chǎng)分析會(huì)議文化確立、內(nèi)刊、板報(bào)、董事長(zhǎng)大事記組建集團(tuán)人才信息化建設(shè)體系第三階段三化一體（信息化、資源化、市場(chǎng)

9、化）政策支持、績(jī)效考核集團(tuán)定位財(cái)務(wù)管理中心行政管理中心核心團(tuán)隊(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)多元化產(chǎn)業(yè)鏈非主贏客戶產(chǎn)業(yè)客戶執(zhí)行管理執(zhí)行管理關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)戰(zhàn)略、策劃、執(zhí)行、控制是集團(tuán)發(fā)展過(guò)程中的關(guān)鍵點(diǎn)。集團(tuán)關(guān)鍵成功因素及因素間的相關(guān)聯(lián)系前期市場(chǎng)信息的獲取市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目評(píng)估項(xiàng)目規(guī)劃融資財(cái)務(wù)管理人力資源管理重要資訊管理已合作及潛在市場(chǎng)的管理財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)管理銷售單位管理目標(biāo)達(dá)成率管理企業(yè)文化建設(shè)管理應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的環(huán)節(jié)核心核心人才人才執(zhí)行管理層執(zhí)行管理層資源人才信息流程制度資金核心崗位價(jià)值管理以及核心團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，是保障企業(yè)成功的決定因素文化 *集團(tuán)集團(tuán)管控模式與組織構(gòu)架設(shè)計(jì)管控模式與組織構(gòu)架設(shè)計(jì)集團(tuán)管控三級(jí)體系職能定位示意

10、圖集團(tuán)管控三級(jí)體系職能定位示意圖*電氣*地產(chǎn)*管業(yè)*電氣財(cái)務(wù)管理中心行政管理中心董事會(huì)董事會(huì)董事長(zhǎng)/總經(jīng)理*集團(tuán)經(jīng)營(yíng)組織架構(gòu)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)組織架構(gòu)(一一)*建安*機(jī)電將*管業(yè)公司依據(jù)職能性質(zhì)實(shí)施初級(jí)事業(yè)部獨(dú)立經(jīng)營(yíng)組織形式*電氣公司*地產(chǎn)公司*管業(yè)銷售公司*電氣公司財(cái)務(wù)管理中心行政管理中心董事會(huì)董事會(huì)董事長(zhǎng)/總經(jīng)理*集團(tuán)經(jīng)營(yíng)組織架構(gòu)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)組織架構(gòu)(二二)*建安公司*機(jī)電公司*管業(yè)制造中心財(cái)務(wù)、行政中心職能劃分及直管業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)、行政中心職能劃分及直管業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)管理中心總賬成本會(huì)計(jì)銷售會(huì)計(jì)稅務(wù)會(huì)計(jì)銷售統(tǒng)計(jì)行政管理中心行政管理中心行政系統(tǒng)企管系統(tǒng)人力資源系統(tǒng)現(xiàn)金出納企管部經(jīng)理1人人力資源部經(jīng)理1人

11、*集團(tuán)行政管理中心崗位設(shè)置及人員配置行政部經(jīng)理1人行政稽核會(huì)議決議跟蹤1人行政副總經(jīng)理1人行政后勤IT專員1人工會(huì)員工政府關(guān)系維護(hù)1人員工招聘培訓(xùn)專員1人薪酬績(jī)效管理專員1人企業(yè)文化員工檔案專員1人市場(chǎng)財(cái)務(wù)審計(jì)稽查專員1人法務(wù)合同審核執(zhí)行專員1人銷售經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1人檔案證照網(wǎng)站維護(hù)專員1人行政總監(jiān)1人人事控制公平的選拔機(jī)制公平的選拔機(jī)制 下屬公司經(jīng)營(yíng)班子的產(chǎn)生主要依據(jù)專業(yè)能力、忠誠(chéng)度及可塑性，采用內(nèi)部競(jìng)聘和外部招募有效的監(jiān)督機(jī)制有效的監(jiān)督機(jī)制 經(jīng)營(yíng)班子的考核，主要根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)單元的年度目標(biāo)值定位，制訂全面的考核指標(biāo)，從經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、管理能力、專業(yè)技能、素質(zhì)能力等方面對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)靈活的激勵(lì)機(jī)制靈活的激勵(lì)

12、機(jī)制 針對(duì)主營(yíng)項(xiàng)目的不同特點(diǎn)，采取靈活多樣的激勵(lì)方式，包括績(jī)效考核掛鉤、獎(jiǎng)勵(lì)分配、晉升、分紅激勵(lì)等。人事管理 所有*旗下的財(cái)務(wù)人員均由集團(tuán)直接管理，人事檔案在集團(tuán)，與集團(tuán)簽訂勞動(dòng)合同工作輪換 可依據(jù)員工其能力，以及綜合勝任情況，進(jìn)行崗位同職能轉(zhuǎn)換或調(diào)動(dòng)。激勵(lì)方式 崗位工資標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)制定，工資和福利待遇由集團(tuán)進(jìn)行發(fā)放。 財(cái)務(wù)人員的績(jī)效考核由集團(tuán)董事會(huì)所在公司共同完成監(jiān)督約束 對(duì)財(cái)務(wù)人員實(shí)行任期審計(jì)和離任審計(jì)管理授權(quán)及業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估財(cái)務(wù)人員的管理人事任免權(quán)責(zé)說(shuō)明表職位職位提名提名審核審核審批審批集團(tuán)總經(jīng)理董事會(huì)董事長(zhǎng)集團(tuán)副總經(jīng)理、總監(jiān)董事會(huì)董事長(zhǎng)集團(tuán)部門經(jīng)理集團(tuán)副總、總監(jiān)集團(tuán)行政中心副總經(jīng)理集團(tuán)公司一般

13、員工集團(tuán)職能部門集團(tuán)行政中心副總經(jīng)理下屬公司總經(jīng)理董事會(huì)集團(tuán)行政中心副總經(jīng)理董事長(zhǎng)下屬公司副總經(jīng)理或總監(jiān)下屬公司總經(jīng)理集團(tuán)行政中心副總經(jīng)理董事長(zhǎng)下屬公司部門經(jīng)理下屬公司總（監(jiān)）經(jīng)理下屬公司總經(jīng)理集團(tuán)行政中心副總經(jīng)理下屬公司一般員工用人部門下屬公司人力總監(jiān)或經(jīng)理下屬公司總經(jīng)理*集團(tuán)職能中心結(jié)構(gòu)設(shè)置n董事長(zhǎng)兼集團(tuán)總經(jīng)理n業(yè)務(wù)部門設(shè)置（財(cái)務(wù)總監(jiān)）全面加強(qiáng)集團(tuán)管控體制下的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)保障機(jī)制及綜合財(cái)務(wù)管理工作。n職能部門設(shè)置設(shè)立行政副總經(jīng)理全面分管集團(tuán)及下屬人力資源、行政、企管職能部門，強(qiáng)化專業(yè)職能管理能力設(shè)立審計(jì)稽核經(jīng)理加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)及下屬公司運(yùn)營(yíng)管理稽核能力設(shè)立法務(wù)事務(wù)崗位，加強(qiáng)業(yè)務(wù)合同、公文擬定、風(fēng)險(xiǎn)

14、評(píng)估專業(yè)審核工作n目標(biāo)考核機(jī)制對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子和下屬公司高管（總經(jīng)理）的考核由薪酬考核委員會(huì)組織實(shí)施；具體由行政中心績(jī)效考核職能執(zhí)行落實(shí)n集團(tuán)中心與下屬公司職能關(guān)系下屬公司經(jīng)營(yíng)投資報(bào)審董事會(huì)審議決定，財(cái)務(wù)執(zhí)行*管業(yè)人力、行政、企管職能暫由中心負(fù)責(zé)監(jiān)管；*建安、*電氣、*、*地產(chǎn)、*機(jī)電人力資源、行政、企管崗位工作暫由中心直接管理，*管業(yè)大樓以外設(shè)有業(yè)務(wù)的，人數(shù)達(dá)到20人以上可申請(qǐng)?jiān)O(shè)置人資和行政崗位編制財(cái)務(wù)人員采取集中統(tǒng)一辦公由財(cái)務(wù)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)。信息控制（企劃職能）n目的目的信息控制的主要內(nèi)容是要保證集團(tuán)下屬各公司的運(yùn)營(yíng)信息能夠及時(shí)準(zhǔn)確地傳遞到集團(tuán)。信息內(nèi)容可以包括市場(chǎng)銷售、回款情況、人力資源、重

15、大合同執(zhí)行狀況等市場(chǎng)信息；財(cái)務(wù)損益表、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)表；生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際生產(chǎn)狀況等生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)信息。從而使集團(tuán)及早了解所述有關(guān)行業(yè)資訊及早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，防范風(fēng)險(xiǎn)。 n方法及流程方法及流程設(shè)立集團(tuán)經(jīng)營(yíng)狀況回報(bào)程序會(huì)議制度，列席會(huì)議人員為各一級(jí)部門負(fù)責(zé)人 建立年度受聘總經(jīng)理述職程序及簽署經(jīng)營(yíng)責(zé)任狀 階段性的審計(jì)保證下屬公司良性運(yùn)營(yíng)重要工作之一，審計(jì)監(jiān)督：常規(guī)、離任、項(xiàng)目審計(jì)及非定期審計(jì)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)部門不按不同的公司來(lái)設(shè)置科室，按財(cái)務(wù)職責(zé)的分工來(lái)設(shè)置，比如分為總賬會(huì)計(jì)、預(yù)結(jié)算、稅務(wù)會(huì)計(jì)、出納和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)等。這樣能使下屬公司財(cái)務(wù)情況及時(shí)準(zhǔn)確有機(jī)地融合為一體，使集團(tuán)董事長(zhǎng)能及時(shí)地掌握集團(tuán)整體的財(cái)務(wù)狀況。 利用IT

16、技術(shù)自建企業(yè)內(nèi)部信息平臺(tái)（OA系統(tǒng)），進(jìn)行內(nèi)部的信息溝通和交流。各公司市場(chǎng)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、各類運(yùn)營(yíng)信息全部放在內(nèi)部局域網(wǎng)上，各級(jí)管理者根據(jù)職責(zé)權(quán)限不同，通過(guò)分級(jí)的授權(quán)口令進(jìn)行信息調(diào)閱。 考核控制n考核指標(biāo)要與各下屬公司在集團(tuán)中的戰(zhàn)略地位相適應(yīng) 效益型企業(yè)。成熟業(yè)務(wù)，為集團(tuán)提供現(xiàn)金支持，主要考核以利潤(rùn)為主的效益指標(biāo) 增長(zhǎng)型企業(yè)。嘗試性業(yè)務(wù)，關(guān)注銷售額、市場(chǎng)占有率的增長(zhǎng) 服務(wù)型企業(yè)。關(guān)注成本和費(fèi)用 實(shí)施年度綜合考評(píng)n對(duì)下屬公司的資本收益的考核，必須考慮資本收益的質(zhì)量。注重現(xiàn)金流量，防止下屬公司虛報(bào)利潤(rùn)。財(cái)務(wù)控制n財(cái)務(wù)人員的控制n財(cái)務(wù)信息的控制n財(cái)務(wù)資源的控制 預(yù)算管理 投資管理 資金管理 資產(chǎn)管理

17、重大購(gòu)銷合同管理 利潤(rùn)分配方案制訂資金支出的審核、審批權(quán)限單位單位工作事項(xiàng)工作事項(xiàng)申請(qǐng)部門經(jīng)理申請(qǐng)部門經(jīng)理主管單位總經(jīng)主管單位總經(jīng)理理財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)日泰管業(yè)固定資產(chǎn)購(gòu)置審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上采購(gòu)支出審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上宣傳廣告費(fèi)用審批0000元以下審核0000元以下審核0000元以上審批0000元以上一般辦公費(fèi)用審核000元以下審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上利息支出審

18、批0萬(wàn)00萬(wàn)審批0萬(wàn)以上審批00萬(wàn)以上日泰建安固定資產(chǎn)購(gòu)置審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上采購(gòu)支出審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上宣傳廣告費(fèi)用審批0000元以下審核0000元以下審核0000元以上審批0000元以上一般辦公費(fèi)用審核000元以下審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上利息支出審批0萬(wàn)00萬(wàn)審批0萬(wàn)以上審批00萬(wàn)以上資金支出的審核、審批權(quán)限單位單位工作事項(xiàng)工作事項(xiàng)申請(qǐng)部門經(jīng)理申請(qǐng)部門經(jīng)理主管單位總經(jīng)主管單位總經(jīng)理理財(cái)務(wù)部

19、經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)*機(jī)電固定資產(chǎn)購(gòu)置審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上采購(gòu)支出審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上宣傳廣告費(fèi)用審批0000元以下審核0000元以下審核0000元以上審批0000元以上一般辦公費(fèi)用審核000元以下審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上利息支出審批0萬(wàn)00萬(wàn)審批0萬(wàn)以上審批00萬(wàn)以上*電氣固定資產(chǎn)購(gòu)置審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上采購(gòu)支出審批000元以

20、下審核000元以下審核000元以上審批000元以上宣傳廣告費(fèi)用審批0000元以下審核0000元以下審核0000元以上審批0000元以上一般辦公費(fèi)用審核000元以下審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上利息支出審批0萬(wàn)00萬(wàn)審批0萬(wàn)以上審批00萬(wàn)以上資金支出的審核、審批權(quán)限單位單位工作事項(xiàng)工作事項(xiàng)申請(qǐng)部門經(jīng)理申請(qǐng)部門經(jīng)理主管單位總經(jīng)主管單位總經(jīng)理理財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)遼寧*固定資產(chǎn)購(gòu)置審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上采購(gòu)支出審批000元

21、以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上宣傳廣告費(fèi)用審批0000元以下審核0000元以下審核0000元以上審批0000元以上一般辦公費(fèi)用審核000元以下審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上利息支出審批0萬(wàn)00萬(wàn)審批0萬(wàn)以上審批00萬(wàn)以上*地產(chǎn)固定資產(chǎn)購(gòu)置審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上采購(gòu)支出審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上宣傳廣告費(fèi)用審批0000元以下審核0000元以下審核0000元以上審批0000元以上一般辦公費(fèi)

22、用審核000元以下審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批000元以下審核000元以下審核000元以上審批000元以上利息支出審批0萬(wàn)00萬(wàn)審批0萬(wàn)以上審批00萬(wàn)以上集團(tuán)總部與下屬公司責(zé)權(quán)劃分戰(zhàn)略規(guī)劃?rùn)?quán)戰(zhàn)略規(guī)劃?rùn)?quán)投資權(quán)投資權(quán)業(yè)務(wù)控制權(quán)業(yè)務(wù)控制權(quán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?rùn)?quán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?rùn)?quán)人力資源人力資源文化、品牌管文化、品牌管理權(quán)理權(quán)集團(tuán)公司集團(tuán)負(fù)責(zé)組織制定發(fā)展總戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程監(jiān)控 戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果評(píng)價(jià)與目標(biāo)調(diào)整重大投資決策均由集團(tuán)行使預(yù)算審查和審批權(quán) 集團(tuán)組織項(xiàng)目的前期調(diào)研、論證、審核依據(jù)業(yè)務(wù)情況報(bào)審總公司決議確定審核、審批下屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 對(duì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，銷售收入、利

23、潤(rùn)、市場(chǎng)占有率、應(yīng)收帳款、預(yù)付帳款等進(jìn)行跟蹤控制，并納入對(duì)下屬公司高管的考核范圍由集團(tuán)確立統(tǒng)一的人才（選、留、用、育、培）觀念及標(biāo)準(zhǔn)。集團(tuán)對(duì)下屬公司經(jīng)理級(jí)（含）以上人員的錄用具有審核權(quán)。經(jīng)理級(jí)（含）以上人員的個(gè)人信息由集團(tuán)行政中心統(tǒng)一實(shí)施管理統(tǒng)一公司品牌、形象、標(biāo)示、行為，政府等高層公關(guān)統(tǒng)一處理統(tǒng)一策劃員工行為標(biāo)準(zhǔn)確定公司認(rèn)可并倡導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)理念建立統(tǒng)一的管理體制下屬公司下屬公司戰(zhàn)略根據(jù)集團(tuán)階段戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行分解并組織實(shí)施下屬公司具有項(xiàng)目建議權(quán)和組織編寫(xiě)可行性研究報(bào)告的權(quán)力下屬公司作為獨(dú)立的業(yè)務(wù)單元和利潤(rùn)中心，有著較完善的運(yùn)作職能和決策權(quán)項(xiàng)目公司嚴(yán)格執(zhí)行月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告制度和重大事項(xiàng)匯報(bào)制度下屬公司

24、具有組織編寫(xiě)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和業(yè)績(jī)指標(biāo)初稿的權(quán)力，并與總部溝通協(xié)商下屬公司人員的招聘除*管業(yè)暫時(shí)可由集團(tuán)行政管理中心依據(jù)需求實(shí)施招聘組織落實(shí)企業(yè)文化宣貫，并做到因地因時(shí)因人制宜 對(duì)于企業(yè)文化和品牌建設(shè)有建議權(quán)集團(tuán)總部與下屬公司責(zé)權(quán)劃分（續(xù)）人事權(quán)人事權(quán)預(yù)算權(quán)預(yù)算權(quán)財(cái)務(wù)控制權(quán)財(cái)務(wù)控制權(quán)融資權(quán)融資權(quán)集團(tuán)公司n 通過(guò)戰(zhàn)略指標(biāo)體系對(duì)下屬公司總經(jīng)理進(jìn)行考核n 對(duì)下屬公司正副總經(jīng)理具有任免權(quán)及對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行調(diào)整權(quán)n 對(duì)下屬公司的人員配置及工資從總量上進(jìn)行管理n 制定集團(tuán)統(tǒng)一的人力資源政策與管理制度，并貫徹實(shí)施n 集團(tuán)具有對(duì)下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算的審核和審批權(quán)n 集團(tuán)對(duì)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行最終評(píng)價(jià)n 對(duì)下屬公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人實(shí)

25、行集團(tuán)委派制n 對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人實(shí)行職能任期輪換制，其績(jī)效考核由集團(tuán)和所在公司共同完成n財(cái)務(wù)部、審計(jì)、法務(wù)部通過(guò)預(yù)算體系和財(cái)務(wù)報(bào)告體系對(duì)下屬公司進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)控n 重大融資決策由董事會(huì)審批n 由集團(tuán)對(duì)下屬公司進(jìn)行融資擔(dān)保n 由集團(tuán)財(cái)務(wù)和審計(jì)、法務(wù)進(jìn)行融資審核下屬公司n 對(duì)于中層以下人員下屬公司具有招聘、任免、考核的權(quán)力n 總經(jīng)理對(duì)于其他高管有向總部推薦權(quán)和建議解聘n 下屬公司具有組織制定財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)和財(cái)務(wù)預(yù)算項(xiàng)目類別的權(quán)力n 在財(cái)務(wù)支出權(quán)上，給予下屬公司一定的日常經(jīng)營(yíng)支出權(quán)限，下屬公司在預(yù)算范圍內(nèi)具有較大自主權(quán)n 每月向財(cái)務(wù)中心報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)n 配合集團(tuán)的預(yù)算和審計(jì)制度n 下屬公司具有項(xiàng)

26、目融資建議權(quán)和組織編寫(xiě)可行性研究報(bào)告的權(quán)力跨部門核心管理流程跨部門核心管理流程公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算制訂流程年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算調(diào)整流程公司非主贏項(xiàng)目投資決策流程預(yù)算內(nèi)資金支出的審批流程預(yù)算外資金支出的審批流程公司人力資源規(guī)劃管理流程公司培訓(xùn)計(jì)劃管理流程公司審計(jì)管理流程核心業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流程項(xiàng)目信息搜集與投資決策業(yè)務(wù)流程項(xiàng)目營(yíng)銷策劃業(yè)務(wù)流程項(xiàng)目組織施工業(yè)務(wù)流程采購(gòu)合同會(huì)簽業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵管理流程目錄公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程跨部門管理流程業(yè)務(wù)流程董事會(huì)決議董事長(zhǎng)行政中心企管部門分公司負(fù)責(zé)人相關(guān)部門確定公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)任務(wù)確定協(xié)助組織制定中長(zhǎng)期和年度發(fā)展計(jì)劃各部門具體工作計(jì)劃監(jiān)督執(zhí)行按照公

27、司戰(zhàn)略和年度工作計(jì)劃制定本部門工作計(jì)劃并分解執(zhí)行計(jì)劃完成情況執(zhí)行情況總結(jié)戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整形成新的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃開(kāi)始結(jié)束審議否決通過(guò)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算制定流程跨部門管理流程業(yè)務(wù)流程編制下屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算(草案)董事會(huì)匯總、制訂集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)與預(yù)算計(jì)劃(草案)出示專業(yè)意見(jiàn)各職能部門編制提出職能部門計(jì)劃與預(yù)算(草案)審議通過(guò)否決擬定整體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算發(fā)出制定預(yù)算通知提出總體目標(biāo)與原則財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部下屬公司開(kāi)始結(jié)束預(yù)算外資金支出的審批流程跨部門管理流程業(yè)務(wù)流程經(jīng)辦人按實(shí)際需求編制用款申請(qǐng)審批審批財(cái)務(wù)經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)在授權(quán)范圍內(nèi)審核主管會(huì)計(jì)審核出納付款權(quán)限內(nèi)權(quán)限外財(cái)務(wù)總監(jiān)分公司

28、總經(jīng)理資金需求部門董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）財(cái)務(wù)部開(kāi)始結(jié)束部門經(jīng)理審核公司非主營(yíng)項(xiàng)目投資決策流程跨部門管理流程業(yè)務(wù)流程 提出項(xiàng)目下屬公司提出項(xiàng)目進(jìn)行初步確認(rèn)進(jìn)行初步可行性分析 初步?jīng)Q策 審核組織詳細(xì)的可行性調(diào)研進(jìn)行詳細(xì)的可行性調(diào)研，并形成可研報(bào)告 審核 審議提供相關(guān)支持董事會(huì)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部結(jié)束開(kāi)始開(kāi)始通過(guò)結(jié)束否決通過(guò)否決結(jié)束執(zhí)行投資決策預(yù)算內(nèi)資金支出的審批流程跨部門管理流程業(yè)務(wù)流程經(jīng)辦人按實(shí)際需求編制用款申請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)分公司總經(jīng)理資金需求部門審批董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批財(cái)務(wù)經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)在授權(quán)范圍內(nèi)審核主管會(huì)計(jì)審核出納付款權(quán)限內(nèi)權(quán)限外權(quán)限內(nèi)權(quán)限外財(cái)務(wù)部開(kāi)始結(jié)束部門經(jīng)理審核公司人力資源規(guī)劃管理流程跨

29、部門管理流程業(yè)務(wù)流程人力資源部根據(jù)內(nèi)部人力資源狀況和外部人力資源供給狀況以及公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行人力資源需求分析形成人力資源現(xiàn)狀報(bào)告編制公司人力資源規(guī)劃組織各部門每年根據(jù)實(shí)際情況修改更新現(xiàn)行規(guī)劃各部門經(jīng)理草擬本部門人力資源需求計(jì)劃公司部門及下屬公司行政中心副總下發(fā)人力資源需求表指導(dǎo)勞動(dòng)定額、定員為薪酬管理和晉升管理提供依據(jù)根據(jù)人力資源規(guī)劃進(jìn)行招聘、培訓(xùn)和績(jī)效管理開(kāi)始結(jié)束審議通過(guò)否決結(jié)束公司年度培訓(xùn)計(jì)劃管理流程跨部門管理流程業(yè)務(wù)流程下發(fā)培訓(xùn)需求調(diào)查表和部門內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃表根據(jù)人力資源規(guī)劃與各部門的培訓(xùn)需求編制年度培訓(xùn)計(jì)劃草案提出培訓(xùn)需求，填表下發(fā)到各部門對(duì)培訓(xùn)費(fèi)用的預(yù)算進(jìn)行審核人力資源部各部門在預(yù)

30、算與計(jì)劃內(nèi)組織培訓(xùn)監(jiān)督與效果檢查總結(jié)備案董事長(zhǎng)/行政副總公司部門及下屬公司財(cái)務(wù)部開(kāi)始結(jié)束審議通過(guò)否決結(jié)束審計(jì)流程跨部門管理流程業(yè)務(wù)流程董事長(zhǎng)/行政副總審閱根據(jù)審計(jì)計(jì)劃，進(jìn)行例行審計(jì)和臨時(shí)審計(jì) 審批提出審計(jì)計(jì)劃與被審計(jì)部門確認(rèn)審計(jì)結(jié)果編制審計(jì)報(bào)告，提出處理建議批準(zhǔn)或者提出處理意見(jiàn)配合審計(jì)工作配合審計(jì)工作向?qū)徲?jì)部門進(jìn)行必要解釋和溝通下發(fā)處理意見(jiàn)及整改要求執(zhí)行審計(jì)法務(wù)部門財(cái)務(wù)部被審計(jì)部門/子公司開(kāi)始結(jié)束否決結(jié)束通過(guò)各公司主營(yíng)項(xiàng)目投資決策流程管理流程業(yè)務(wù)流程下屬公司是否滿足公司要求否是否滿足公司要求否預(yù)決算/財(cái)務(wù)市場(chǎng)分析銷售部董事會(huì)/董事長(zhǎng)收集政策與項(xiàng)目信息收集行業(yè)與項(xiàng)目信息進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)查，形成信息分析

31、報(bào)告進(jìn)行項(xiàng)目定位區(qū)域與項(xiàng)目所在地市場(chǎng)前期調(diào)查相關(guān)政策分析投資收益分析營(yíng)銷模式分析進(jìn)行綜合分析形成項(xiàng)目可研報(bào)告項(xiàng)目立項(xiàng)進(jìn)行投資決策進(jìn)行項(xiàng)目選擇是是項(xiàng)目評(píng)審開(kāi)始結(jié)束公司主營(yíng)項(xiàng)目營(yíng)銷策劃流程跨部門管理流程業(yè)務(wù)流程預(yù)決算市場(chǎng)分析、調(diào)研董事會(huì)/董事長(zhǎng)否新產(chǎn)品或新項(xiàng)目圖項(xiàng)目周期及進(jìn)度表項(xiàng)目預(yù)算書(shū) 下屬公司（項(xiàng)目組）監(jiān)督指導(dǎo)項(xiàng)目的銷售過(guò)程確定資金需求計(jì)劃項(xiàng)目資金需求計(jì)劃公司及項(xiàng)目CI策劃項(xiàng)目品牌定位項(xiàng)目營(yíng)銷策劃項(xiàng)目可研報(bào)告報(bào)批和報(bào)審制作營(yíng)銷策劃方案審批委托設(shè)計(jì)確定項(xiàng)目時(shí)間及周期確定項(xiàng)目成本優(yōu)化設(shè)計(jì)審查是否符合策劃方案要求開(kāi)始結(jié)束公司主營(yíng)項(xiàng)目組織業(yè)務(wù)流程跨部門管理流程業(yè)務(wù)流程 預(yù)決算審計(jì)法務(wù)部 下屬公司項(xiàng)目周

32、期及進(jìn)度表項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)項(xiàng)目概預(yù)算書(shū)相關(guān)批文項(xiàng)目資金需求計(jì)劃項(xiàng)目資金需求計(jì)劃項(xiàng)目合同設(shè)備采購(gòu)合同項(xiàng)目合作合同相關(guān)資料項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)手續(xù)項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告是否滿足要求否項(xiàng)目決算書(shū)業(yè)務(wù)崗位 工程預(yù)決算部計(jì)劃調(diào)整按計(jì)劃劃撥計(jì)劃變更及洽商市場(chǎng)前期管理信息資料收集辦理相關(guān)手續(xù)項(xiàng)目結(jié)算項(xiàng)目過(guò)程審計(jì)項(xiàng)目及合同條款審核采購(gòu)招標(biāo)招標(biāo)開(kāi)始結(jié)束公司采購(gòu)合同會(huì)簽業(yè)務(wù)流程跨部門管理流程房地產(chǎn)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)部審計(jì)法務(wù)部采購(gòu)員長(zhǎng)期供貨合同是否簽定合同否短期供貨合同是否簽定合同否依據(jù)合同價(jià)格修訂供應(yīng)商信息審批后的供貨合同 采購(gòu)部/生產(chǎn)總監(jiān)選擇供應(yīng)商供應(yīng)商競(jìng)標(biāo)供應(yīng)商談判搜集相關(guān)供應(yīng)商質(zhì)量及報(bào)價(jià)信息輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)供應(yīng)商管理整理合同輸入入計(jì)算

33、機(jī)系統(tǒng)合同管理合同會(huì)簽合同會(huì)簽合同會(huì)簽及執(zhí)行合同會(huì)簽直接采購(gòu)簽訂購(gòu)貨合同開(kāi)始結(jié)束組成主要職責(zé)n薪酬考核小組組成為董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、行政副總、下屬公司總經(jīng)理、總監(jiān)、人力資源績(jī)效專員。薪酬考核組成情況以及主要職責(zé)n組織監(jiān)督指導(dǎo)集團(tuán)的績(jī)效考核工作；n指導(dǎo)并監(jiān)督相關(guān)部門績(jī)效考核工作的開(kāi)展，修正集團(tuán)考核制度；n召開(kāi)考核前的述職報(bào)告會(huì)議；n進(jìn)行責(zé)任和直接下屬崗位考核的績(jī)效評(píng)分；n處理考核過(guò)程中的申訴工作；n根據(jù)每年的經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況確定集團(tuán)的激勵(lì)策略和辦法；n對(duì)集團(tuán)的薪酬管理辦法調(diào)整提出指導(dǎo)意見(jiàn)并審核批準(zhǔn)；n對(duì)集團(tuán)的重大人事任免及變動(dòng)作出決策；n負(fù)責(zé)與薪酬考核的有關(guān)其他事宜。42*集團(tuán)管控體系前期主要是由戰(zhàn)略管

34、控體系、財(cái)務(wù)管控體系、人力資源、審計(jì)、企管等組成的“管控體系”*集團(tuán)管控體系集團(tuán)管控體系戰(zhàn)略管控體系財(cái)務(wù)管控體系人力資源管控體系43*集團(tuán)管控體系實(shí)施兩大保證支柱流程和制度戰(zhàn)略管控：戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程資本運(yùn)作立項(xiàng)流程專項(xiàng)計(jì)劃立項(xiàng)管理流程戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度財(cái)務(wù)管控：年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程資金審批流程內(nèi)部審計(jì)流程預(yù)算管理制度目標(biāo)管理人力資源管控：人員招聘流程員工培訓(xùn)流程員工綜合考評(píng)流程招聘管理制度44*集團(tuán)戰(zhàn)略管控體系構(gòu)成制度戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度計(jì)劃管理制度述職會(huì)和進(jìn)程匯報(bào)會(huì)管理制度流程戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程資本運(yùn)作立項(xiàng)流程專項(xiàng)計(jì)劃立項(xiàng)管理流程新產(chǎn)品

35、開(kāi)發(fā)流程綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程45*集團(tuán)財(cái)務(wù)管控體系構(gòu)成制度財(cái)務(wù)人員管理制度資金管理制度審計(jì)管理制度預(yù)算管理制度財(cái)務(wù)經(jīng)理委派管理制度授權(quán)審批管理制度流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程預(yù)算內(nèi)資金審批流程預(yù)算外資金審批流程內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)流程46*集團(tuán)人力資源管控體系構(gòu)成制度招聘管理制度培訓(xùn)管理制度考核管理制度4、 員工晉升、降職管理制度5、員工薪酬福利管理制度6、員工績(jī)效管理制度流程人力資源規(guī)劃流程年度培訓(xùn)工作制定流程招聘流程新進(jìn)員工管理流程員工檔案管理流程員工薪酬調(diào)整流程員工綜合考評(píng)實(shí)施流程考核申訴流程員工離職流程董事長(zhǎng)管理職責(zé)崗位名稱董事長(zhǎng)所屬部門*集團(tuán)部門使命負(fù)責(zé)集

36、團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方向控制，負(fù)責(zé)戰(zhàn)略方面的信息收集分析工作，負(fù)責(zé)對(duì)下屬公司新項(xiàng)目投資的分析、洽談工作，負(fù)責(zé)對(duì)下屬公司的經(jīng)營(yíng)狀況監(jiān)督并在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)下屬公司進(jìn)行管理工作內(nèi)容：規(guī)劃發(fā)展制定集團(tuán)的遠(yuǎn)景發(fā)展目標(biāo)和集團(tuán)整體戰(zhàn)略草案；組織制定集團(tuán)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的分解工作；收集國(guó)內(nèi)外同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)資料，總結(jié)先進(jìn)經(jīng)營(yíng)理念、管理體制、管理方法，提高內(nèi)部管理水平，為公司提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和管理、技術(shù)創(chuàng)新提供信息；進(jìn)行相關(guān)行業(yè)及非相關(guān)行業(yè)進(jìn)行研究，密切關(guān)注相關(guān)行業(yè)的最新動(dòng)向，建立行業(yè)和區(qū)域市場(chǎng)研究的數(shù)據(jù)庫(kù)；負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的收集、立項(xiàng)、可行性論證、項(xiàng)目評(píng)估；協(xié)助項(xiàng)目談判與實(shí)施，跟蹤投資項(xiàng)目進(jìn)展；對(duì)投資項(xiàng)目的實(shí)施手

37、段（自建、收購(gòu)等）、持股安排、關(guān)鍵人員任用等重大問(wèn)題提出建議；負(fù)責(zé)公司重大投資項(xiàng)目的前期策劃工作，參與項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中重大事項(xiàng)的管理監(jiān)督工作。產(chǎn)業(yè)拓展研究及管理把握國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，進(jìn)行集團(tuán)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)研究、信息收集，分析和評(píng)估宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展對(duì)公司造成的影響；指導(dǎo)下屬經(jīng)營(yíng)公司總經(jīng)理及相關(guān)人員完成策劃方案，對(duì)項(xiàng)目所在地的消費(fèi)、競(jìng)爭(zhēng)等細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查；1.參與項(xiàng)目可行性研究并提供建議，供經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略做出決策。財(cái)務(wù)管理中心職責(zé)崗位名稱財(cái)務(wù)部門所屬部門*集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心部門使命建設(shè)支持公司業(yè)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的財(cái)務(wù)管理體系，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)決算、財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督，通過(guò)有效的財(cái)務(wù)管理提高資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率。 工作內(nèi)容：

38、會(huì)計(jì)核算職責(zé)在國(guó)家的相關(guān)制度的指導(dǎo)下，設(shè)計(jì)和擬定集團(tuán)公司會(huì)計(jì)制度，并進(jìn)行財(cái)經(jīng)政策的研究、分析；集團(tuán)總部的全面核算工作，定期編制會(huì)計(jì)報(bào)告；不斷完善賬款管理制度，加強(qiáng)帳款的回籠，減少呆帳及問(wèn)題帳款的發(fā)生；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的管理，齊全各類原始資料，制訂會(huì)計(jì)資料的使用辦法及規(guī)定；掌握國(guó)家稅務(wù)政策，對(duì)外加強(qiáng)聯(lián)系及對(duì)下屬公司進(jìn)行指導(dǎo)；財(cái)務(wù)管理職責(zé)提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告供決策層參考；進(jìn)行成本管理；組織制訂年、季度財(cái)務(wù)預(yù)算及成本(費(fèi)用)，定期組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，開(kāi)展預(yù)算的月度審核并編寫(xiě)相關(guān)報(bào)告；負(fù)責(zé)公司整體預(yù)算管理審批（包括工程預(yù)算）；配合公司的預(yù)算管理工作及編制相關(guān)決策所需專題報(bào)告；參與擬定經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃、主要經(jīng)濟(jì)合同的

39、審核；向政府、財(cái)稅、審計(jì)、銀行等外部單位提供財(cái)務(wù)資料；1.對(duì)集團(tuán)公司和下屬公司的財(cái)務(wù)管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。財(cái)務(wù)管理中心職責(zé)（續(xù)）崗位名稱財(cái)務(wù)部門所屬部門*集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心部門使命建設(shè)支持公司業(yè)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的財(cái)務(wù)管理體系，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)決算、財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督，通過(guò)有效的財(cái)務(wù)管理提高資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率。 工作內(nèi)容：資金管理職責(zé)負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)、外部一切資金的結(jié)算；負(fù)責(zé)定期分析公司現(xiàn)金流入、流出及現(xiàn)金收支平衡情況，并對(duì)解決資金缺口提出相應(yīng)的籌資方案；負(fù)責(zé)審核公司一切銀行信用結(jié)算賃單，保證其合法有效；負(fù)責(zé)及時(shí)清繳各種稅費(fèi)；負(fù)責(zé)公司對(duì)外短期投資（包括股票和債券投資）的管理；參與新項(xiàng)目的研究與開(kāi)發(fā)、投資預(yù)算、資金籌措

40、、項(xiàng)目管理等；對(duì)子公司資金統(tǒng)一劃撥安排。財(cái)務(wù)監(jiān)控職責(zé) 負(fù)責(zé)下屬公司財(cái)務(wù)主管的委派和會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督和指導(dǎo)；指導(dǎo)子公司進(jìn)行融資等具體工作；1.指導(dǎo)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行資金調(diào)配。行政管理中心職責(zé)部門名稱行政管理中心所屬部門*集團(tuán)部門使命優(yōu)化集團(tuán)人力資源配置塑造良好的人文環(huán)境、提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，規(guī)范集團(tuán)行政運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制，樹(shù)良好企業(yè)形象，為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航，策劃推進(jìn)公司運(yùn)營(yíng)與戰(zhàn)略、流程與計(jì)劃，組織與協(xié)調(diào)確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。工作內(nèi)容：1、人力資源管理：完善集團(tuán)人力資源管理程序，規(guī)范人力資源配置，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，激勵(lì)員工熱情。人力資源管理：完善集團(tuán)人力資源管理程序，規(guī)范人力資源配置，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，激勵(lì)員工

41、熱情。1.1規(guī)范公司人力資源管理體系，為集團(tuán)人力資源發(fā)展奠定基礎(chǔ)；1.2完善集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)建設(shè)、人力資源配置，營(yíng)造良好的人才競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)；1.3加強(qiáng)優(yōu)化人才隊(duì)伍機(jī)制管理，促進(jìn)專業(yè)人才梯隊(duì)機(jī)制建設(shè)；1.4梳理整合各相關(guān)單位、崗位流程建設(shè)及制度支持維護(hù)；1.5建立完善的用人、育人和員工激勵(lì)機(jī)制，為企業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好人才激勵(lì)環(huán)境和晉升平臺(tái)；1.5建立人才信息化平臺(tái)為企業(yè)集團(tuán)化發(fā)展提供可用資源和人才保證機(jī)制；1.6建立健全員工薪酬、福利保障機(jī)制為企業(yè)可持性發(fā)展奠定良好的人才保證體制；1.7塑造、弘揚(yáng)及維護(hù)企業(yè)文化的建設(shè)、確定企業(yè)核心戰(zhàn)略社會(huì)價(jià)值和使命。2、行政管理：完善集團(tuán)行政管理程序稽查各類有違企業(yè)制度行為

42、，確立規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)商務(wù)公關(guān)事宜。、行政管理：完善集團(tuán)行政管理程序稽查各類有違企業(yè)制度行為，確立規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)商務(wù)公關(guān)事宜。2.1負(fù)責(zé)規(guī)范、檢查、督促、催辦與落實(shí)公司經(jīng)營(yíng)管理決策和各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行，并協(xié)調(diào)各公司的運(yùn)作；2.2企業(yè)建章立制，建立員工行為規(guī)范，企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察并負(fù)責(zé)集團(tuán)企業(yè)文化建設(shè)； 2.3負(fù)責(zé)集團(tuán)辦公程序建立與管理，起草公司綜合性行政工作計(jì)劃、報(bào)告、總結(jié)等文件與管理制度；2.4企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與日常工作計(jì)劃監(jiān)督管理工作；3、運(yùn)營(yíng)管理：確立適合企業(yè)發(fā)展的運(yùn)營(yíng)管理體制，對(duì)重大項(xiàng)目決策進(jìn)行調(diào)研及評(píng)估、運(yùn)營(yíng)管理：確立適合企業(yè)發(fā)展的運(yùn)營(yíng)管理體制，對(duì)重大項(xiàng)目決策進(jìn)行調(diào)研及評(píng)估3.1修訂及執(zhí)行公司戰(zhàn)略規(guī)

43、劃及與日常營(yíng)運(yùn)作相關(guān)的制度體系、業(yè)務(wù)流程；3.2策劃推進(jìn)及組織協(xié)調(diào)公司重大運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、進(jìn)行市場(chǎng)發(fā)展跟蹤和策略調(diào)整；3.3建立規(guī)范、高效的運(yùn)營(yíng)管理體系并優(yōu)化完善；3.4制定公司運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；3.5制定公司運(yùn)營(yíng)指標(biāo)、年度發(fā)展計(jì)劃，推動(dòng)并確保營(yíng)業(yè)指標(biāo)的順利完成；3.6制定運(yùn)營(yíng)中心各部門的戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)務(wù)計(jì)劃，協(xié)調(diào)各部門的工作，建設(shè)和發(fā)展優(yōu)秀的運(yùn)營(yíng)隊(duì)伍；集團(tuán)行政副總經(jīng)理職責(zé)崗位名稱行政副總經(jīng)理所屬部門*集團(tuán)部門使命優(yōu)化集團(tuán)人力資源配置塑造良好的人文環(huán)境、提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，規(guī)范集團(tuán)行政運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制，樹(shù)良好企業(yè)形象，為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航，策劃推進(jìn)公司運(yùn)營(yíng)與戰(zhàn)略、流程與計(jì)劃，組織與協(xié)調(diào)確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

44、工作內(nèi)容：管理職責(zé)1、協(xié)助董事長(zhǎng)制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃； 2、制定集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)和管理體系、相關(guān)的管理、業(yè)務(wù)流程和制度； 3、組織、監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)劃和計(jì)劃的實(shí)施； 4、協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司運(yùn)作與各職能部門進(jìn)行管理，協(xié)助監(jiān)督各項(xiàng)管理制度的制定及執(zhí)行情況；5、全面統(tǒng)籌規(guī)劃集團(tuán)下屬各單位、中心人力資源發(fā)展戰(zhàn)略體制建設(shè)； 6、建立并完善集團(tuán)人力資源管理體系，研究、設(shè)計(jì)人力資源管理模式等體系的全面建設(shè)；7、對(duì)各分公司公司提供有關(guān)人力資源戰(zhàn)略、組織建設(shè)等方面決策，并致力于提高各公司的人力資源綜合管理水平；8、負(fù)責(zé)對(duì)各分公司總經(jīng)理、中心總監(jiān)年度工作業(yè)績(jī)的考評(píng)并呈報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審核；9、組織制定

45、、修改、完善集團(tuán)各類行政運(yùn)營(yíng)管理規(guī)章制度、工作程序并監(jiān)督、檢查各類規(guī)章制度、規(guī)定的執(zhí)行情況；10、依據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念對(duì)公司倡導(dǎo)的企業(yè)文化、運(yùn)營(yíng)體制、規(guī)章制度、流程等給予規(guī)范和明確；監(jiān)管職能依據(jù)集團(tuán)管理需求和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，對(duì)集團(tuán)下屬公司給予政策指導(dǎo)和業(yè)務(wù)支持；不定期對(duì)下屬公司職能部門進(jìn)行工作監(jiān)察和指導(dǎo)；1.參與項(xiàng)目可行性研究并提供建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)決策。審計(jì)、法務(wù)崗位職責(zé)單位名稱審計(jì)、法務(wù)所屬部門*集團(tuán)行政管理中心崗位使命對(duì)集團(tuán)下屬公司的經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)進(jìn)行必要的審計(jì)，保證集團(tuán)規(guī)范運(yùn)行；處理與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律事務(wù)，維護(hù)集團(tuán)的正當(dāng)利益和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。工作內(nèi)容：審計(jì)制定并向董事會(huì)、公司領(lǐng)導(dǎo)提交本部門年度審計(jì)工作計(jì)劃

46、、人員計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算，定期、不定期書(shū)面或口頭向集團(tuán)董事會(huì)和董事長(zhǎng)匯報(bào)工作情況和提供有關(guān)報(bào)表；審查財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)信息資料的可靠性和完整性，以及鑒別、衡量、分類和報(bào)告這些信息資料所使用的方法；審查用于保證遵守那些對(duì)公司經(jīng)營(yíng)可能有重要影響的政策、計(jì)劃、程序、法律和規(guī)定而制定的制度和措施，并應(yīng)確定對(duì)其的遵守和執(zhí)行情況；審查保護(hù)資產(chǎn)的方法，在必要時(shí)，應(yīng)核實(shí)資產(chǎn)是否真實(shí)存在；評(píng)價(jià)使用資源的經(jīng)濟(jì)性和有效性；審查經(jīng)營(yíng)或項(xiàng)目以確保其成果與確定的目標(biāo)和目的相一致，并確定經(jīng)營(yíng)或項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)行；列席對(duì)外投資企業(yè)的董事會(huì)會(huì)議，監(jiān)督對(duì)外投資企業(yè)的重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，加強(qiáng)事前、事中控制；對(duì)外投資企業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，包括：經(jīng)營(yíng)管理班

47、子離任前的公司經(jīng)濟(jì)效益、財(cái)務(wù)收支等專項(xiàng)審計(jì)；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人離任前的會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的專項(xiàng)審計(jì)；針對(duì)新項(xiàng)目的決算審計(jì)；合作商之間工作關(guān)系審計(jì)等1.接受對(duì)外投資企業(yè)針對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)等相關(guān)方面的咨詢。 審計(jì)法務(wù)部職責(zé)（續(xù)）崗位名稱審計(jì)、法務(wù)所屬部門*集團(tuán)行政管理中心部門使命對(duì)集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)進(jìn)行必要的審計(jì)，保證集團(tuán)規(guī)范運(yùn)行；處理與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律事務(wù)，維護(hù)集團(tuán)的正當(dāng)利益和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。工作內(nèi)容：法務(wù)研究有關(guān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方面的法律、法規(guī)，參與重大經(jīng)營(yíng)決策活動(dòng)的談判，向公司領(lǐng)導(dǎo)提出法律意見(jiàn)；參與起草、審核公司及對(duì)外投資企業(yè)規(guī)章制度等規(guī)范性文件；擬定公司經(jīng)濟(jì)合同制度，對(duì)合同的訂立、變更、執(zhí)行、終止實(shí)行監(jiān)督管理。辦理合同等法律文書(shū)的報(bào)批、鑒證、公正等手續(xù)；為合同主辦單位提供相應(yīng)法律咨詢；密切聯(lián)系公司常年法律顧問(wèn)，及時(shí)傳遞須經(jīng)法律顧問(wèn)進(jìn)行審查并簽署意見(jiàn)的公司經(jīng)營(yíng)合同；負(fù)責(zé)對(duì)外發(fā)包工程及重大物資采購(gòu)的法律監(jiān)督工作；協(xié)調(diào)與司法部門之間的工作關(guān)系；負(fù)責(zé)公司各類合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔、分類保存、調(diào)閱登記等日常合同檔案管理工作；辦理