浙富水電計劃管理 v15

1、用友軟件股份有限公司2014年7月實現(xiàn)信息模式創(chuàng)新 助力企業(yè)管理升級浙富股份信息化解決方案Yonyou Software Co.,Ltd.目錄需求分析解決方案以項目管理為核心驅(qū)動業(yè)務運轉(zhuǎn)以績效管理為手段促進管理改善對浙富股份的信息化建設建議Yonyou Software Co.,Ltd. 浙富股份企業(yè)概述 浙江富春江水電設備股份有限公司(簡稱“浙富股份”)創(chuàng)立于2004年，2008年8月,公司在中國成功上市,年銷售額10億多元。公司主要提供成套大中型水輪發(fā)電機組的研發(fā)、設計、制造和服務，先后為國內(nèi)外提供150余臺(套)大中型水輪發(fā)電機組。產(chǎn)品遠銷日本、越南、柬埔寨、印度、德國、韓國、巴基斯坦、

2、馬來西亞等多個國家,現(xiàn)為國內(nèi)外大中型水輪發(fā)電機組的主要供貨商之一。Yonyou Software Co.,Ltd. 需求分析核心訴求：以項目管理為核心驅(qū)動業(yè)務運轉(zhuǎn)1 計劃體系：大日程計劃、年度計劃、季度計劃、月度計劃等多維度計劃協(xié)調(diào)反饋，資源平衡，與設計、生產(chǎn)、采購、外協(xié)協(xié)調(diào)反饋；2 生產(chǎn)執(zhí)行：生產(chǎn)作業(yè)執(zhí)行，和反饋計劃體系；3 外協(xié)管理：外協(xié)資源的有效利用和進度跟蹤控制；4 供應管理：采購物資協(xié)同和進度反饋；以績效管理為手段促進管理改善績效管理：項目成本、設備績效、車間績效、人員績效、財務績效。數(shù)據(jù)驅(qū)動決策分析：圍繞項目管理，分析項目執(zhí)行控制、關鍵資源、外協(xié)資源調(diào)配、資金平衡分析、組織績效分析

3、，提升浙富整體管理能力。 初步匯報用友解決方案參觀正泰全面方案講解6月9日 7月15日6月20日 針對性方案匯報 和溝通 7月30日Yonyou Software Co.,Ltd. 信息化目標以績效管控為手段促進持續(xù)改善戰(zhàn)略管控財務管控成本管控人力管控數(shù)據(jù)驅(qū)動決策分析以項目為核心貫通業(yè)務應用研發(fā)售后供應生產(chǎn)物流銷售集成協(xié)同與客戶同步伴隨成長信息化平臺Yonyou Software Co.,Ltd.目錄需求分析解決方案以項目管理為核心驅(qū)動業(yè)務運轉(zhuǎn)以績效管理為手段促進管理改善對浙富股份的信息化建設建議Yonyou Software Co.,Ltd. 浙富股份核心業(yè)務流程招標市場部營業(yè).技術部投標技

4、術方案計財部投標計劃(大日程)市場部/計財部投標報價任務書合同談判市場、營業(yè)技術、設計、計劃(商務、技術條款)合同.技術文檔中標合同啟動DNO會議 制造號發(fā)布大日程計劃設計工藝采購生產(chǎn)交付質(zhì)量管理動態(tài)會計平臺財務Yonyou Software Co.,Ltd. 業(yè)務流程：招標n客戶信息共享n流程規(guī)范n有效協(xié)同n提升全局客戶管理能力n提升客戶開發(fā)能力n提升資源有效利用關鍵能力關鍵能力業(yè)務目標業(yè)務目標招標市場部營業(yè).技術部投標技術方案計財部投標計劃(大日程)市場部/計財部投標報價任務書合同談判市場、營業(yè)技術、設計、計劃(商務、技術條款)合同.技術文檔中標合同啟動DNO會議 制造號發(fā)布大日程計劃設計

5、工藝采購生產(chǎn)交付質(zhì)量管理動態(tài)會計平臺財務招標Yonyou Software Co.,Ltd. 客戶開發(fā)管理：整合的客戶信息Yonyou Software Co.,Ltd. 業(yè)務流程：報價歷史類同項目成本材料調(diào)整結構*市場價人工成套采購.市場部詢價招標市場部營業(yè).技術部投標技術方案計財部投標計劃(大日程)市場部/計財部投標報價任務書合同談判市場、營業(yè)技術、設計、計劃(商務、技術條款)合同.技術文檔中標合同啟動DNO會議 制造號發(fā)布大日程計劃設計工藝采購生產(chǎn)交付質(zhì)量管理動態(tài)會計平臺財務投標報價Yonyou Software Co.,Ltd. 模擬報價n多版本模擬n快速調(diào)整計算能力n關鍵資源預留鎖定

6、關鍵能力關鍵能力n根據(jù)類同結構的項目，做調(diào)整、預估后給出報價，及其概要預算業(yè)務目標業(yè)務目標Yonyou Software Co.,Ltd. 業(yè)務流程：合同招標市場部營業(yè).技術部投標技術方案計財部投標計劃(大日程)市場部/計財部投標報價任務書合同談判市場、營業(yè)技術、設計、計劃(商務、技術條款)合同.技術文檔中標合同啟動DNO會議 制造號發(fā)布大日程計劃設計工藝采購生產(chǎn)交付質(zhì)量管理動態(tài)會計平臺財務合同約束大日程計劃對應機組不同部位交付時間安排客戶工程進展Yonyou Software Co.,Ltd. 業(yè)務流程：計劃n有效協(xié)同n快速編制與調(diào)整n提升動態(tài)反饋能力n提升快速調(diào)整能力n提升各部門相應能力n

7、提升齊套能力n縮短在制品流轉(zhuǎn)時間、縮短項目周期關鍵能力關鍵能力業(yè)務目標業(yè)務目標招標市場部營業(yè).技術部投標技術方案計財部投標計劃(大日程)市場部/計財部投標報價任務書合同談判市場、營業(yè)技術、設計、計劃(商務、技術條款)合同.技術文檔中標合同啟動DNO會議 制造號發(fā)布大日程計劃設計工藝采購生產(chǎn)交付質(zhì)量管理動態(tài)會計平臺財務大日程計劃Yonyou Software Co.,Ltd. 計劃體系現(xiàn)有NC系統(tǒng)規(guī)劃現(xiàn)有NC系統(tǒng)常規(guī)銷售訂單MRP運算項目型合同銷售預測資源能力負荷資源能力負荷Yonyou Software Co.,Ltd. 多項目計劃平衡Yonyou Software Co.,Ltd. 大日程計

8、劃Yonyou Software Co.,Ltd. 構建生產(chǎn)計劃與排產(chǎn)編制構建的生產(chǎn)計劃與機臺排配Yonyou Software Co.,Ltd. 計劃體系現(xiàn)有NC系統(tǒng)規(guī)劃規(guī)劃常規(guī)銷售訂單MRP運算項目型合同銷售預測資源能力負荷資源能力負荷原則統(tǒng)一體系，逐級細化以產(chǎn)品結構為主線抓大放小編制TOC編制方法：以關鍵鏈為主線設計、生產(chǎn)、物資協(xié)同聯(lián)動資源隨動透明可視Yonyou Software Co.,Ltd. 計劃體系年度計劃：計財部生產(chǎn)經(jīng)營指標：合同、銷售、利潤研發(fā)、設備技改、基建、培訓、招聘各工廠生產(chǎn)負荷(全年、初步分解到月)主要采購、外協(xié)計劃大日程計劃(項目計劃)基于合同交貨時間安排跨年度單

9、項目1000多條計劃wbs任務關聯(lián)關系單項目編制，未考慮能力季度計劃：計財部滾動細化安排3個月任務資源負荷多項目平衡，安排到關鍵設備2000多條計劃同資源時間關聯(lián)月度計劃：項目部滾動細化安排1個月任務資源負荷多項目平衡，安排到關鍵設備1000多條計劃同資源時間關聯(lián)周計劃：各工廠車間安排到具體人員作業(yè)，及作業(yè)反饋基于同一套大日程計劃進行細化與調(diào)整Yonyou Software Co.,Ltd. 計劃編制：項目大日程計劃 根據(jù)批次交貨計劃編制項目大日程計劃根據(jù)一級結構和模板排配設計&指導書外協(xié)圖毛坯外協(xié)備料結構件制作金加工裝配油漆包裝發(fā)運設計&指導書備料結構件制作金加工裝配油漆包裝

10、發(fā)運增加粗能力平衡Yonyou Software Co.,Ltd. 計劃編制：季度計劃、月計劃Yonyou Software Co.,Ltd. 1月4日1月11日1月18日 1月25日2月1日2月8日2月15日2月22日3月1日3月8日3月15日3月22日3月29日4月5日4月12日葉片.金工發(fā)運瓶頸資源非瓶頸資源緩沖交貨期Order Qty1000融入瓶頸資源斑駁緩沖任務緩沖 多方案模擬正排、倒排、指定時點按照緩沖、非瓶頸工藝時間非瓶頸lead time、瓶頸工藝時間，先按照產(chǎn)能計算瓶頸中心計劃生產(chǎn)信息，再安排非瓶頸中心計劃生產(chǎn)信息特點轉(zhuǎn)輪體.金工裝配試驗小零件TOC排程電機零件制造機加工結

11、構Yonyou Software Co.,Ltd. 計劃編制：TOC計劃編制發(fā)運轉(zhuǎn)輪體.金工裝配試驗1月4日1月11日1月18日 1月25日2月1日2月8日2月15日2月22日3月1日3月8日3月15日3月22日3月29日4月5日4月12日1#轉(zhuǎn)輪室發(fā)運外導環(huán).金工裝配試驗1#導水機構2#導水機構發(fā)運外導環(huán).金工裝配試驗多個項目的生產(chǎn)計劃的平衡Yonyou Software Co.,Ltd. 計劃編制：沖突處理生產(chǎn)能力和外部資源的平衡不可替代能力依托產(chǎn)能補充多家供應可替代作為瓶頸資源，在計劃編制中考慮非瓶頸資源，多家選擇非瓶頸資源，按照產(chǎn)能策略和成本策略考慮本部產(chǎn)能不足，做特殊考慮Yonyou

12、 Software Co.,Ltd. 委托加工解決方案委外成本由成本管理系統(tǒng)統(tǒng)一計算：也可由存貨核算單獨計算委外成本委托加工流程工廠發(fā)出材料成本管理加工費發(fā)票結算收付處理其他費用發(fā)票委外訂單備料計劃原料轉(zhuǎn)庫原料出庫委托加工成品入庫材料核銷原料入庫原料出庫委外倉出庫成本委托加工入庫成本其他相關成本成本卷積委外加工費等委外料的存量管理以及存貨成本管理基于訂單核銷基于BOM核銷手工核銷不核銷外協(xié)需求Yonyou Software Co.,Ltd. 流程計劃-TOC調(diào)整關鍵部件的制造關鍵機床的制造Yonyou Software Co.,Ltd. 業(yè)務流程：計劃招標市場部營業(yè).技術部投標技術方案計財部投

13、標計劃(大日程)市場部/計財部投標報價任務書合同談判市場、營業(yè)技術、設計、計劃(商務、技術條款)合同.技術文檔中標合同啟動DNO會議 制造號發(fā)布大日程計劃設計工藝采購生產(chǎn)交付質(zhì)量管理動態(tài)會計平臺財務設計工藝Yonyou Software Co.,Ltd. 設計與ERP接口項目管理：項目計劃設計設計任務下達維護BOM工藝更新任務進度ERP基礎數(shù)據(jù)設計計劃Yonyou Software Co.,Ltd. 設計與ERP接口Pro/E,UG 工藝設計工藝設計WinchillPDM系統(tǒng)系統(tǒng)加工中心加工中心設設備備材料材料標準標準工序表工序表物料物料數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 集集 成成用友用友NC系統(tǒng)系統(tǒng)外購件庫外購件

14、庫調(diào)用外購件、材料調(diào)用外購件、材料(1)傳遞工藝路線傳遞工藝路線/工藝卡工藝卡/工時定額工時定額(7)調(diào)用工藝基礎庫調(diào)用工藝基礎庫(6)CAPP設設 計計BOM圖號申請圖號申請借用件借用件(2)設計數(shù)據(jù)自動入庫設計數(shù)據(jù)自動入庫(3)調(diào)用設計調(diào)用設計BOM(4)傳遞物料主文件傳遞物料主文件/工工藝文件藝文件/制造制造BOM/等等(8)工藝文件評審工藝文件評審(5)三維三維CAD基礎檔案基礎檔案/物料代用等物料代用等(9)KMPDM與用友NC集成方案Yonyou Software Co.,Ltd. 業(yè)務流程：計劃招標市場部營業(yè).技術部投標技術方案計財部投標計劃(大日程)市場部/計財部投標報價任務書

15、合同談判市場、營業(yè)技術、設計、計劃(商務、技術條款)合同.技術文檔中標合同啟動DNO會議 制造號發(fā)布大日程計劃設計工藝采購生產(chǎn)交付質(zhì)量管理動態(tài)會計平臺財務采購Yonyou Software Co.,Ltd. 采購業(yè)務流程Yonyou Software Co.,Ltd. 全面的供應商管理供應商主數(shù)據(jù)供應商協(xié)同統(tǒng)計分析異常處理供應能力管理供應商績效供應商管理主檔案管理特性自助注冊尋源協(xié)同執(zhí)行協(xié)同質(zhì)量水平價格水平供貨及時率多維智能分析供貨清單質(zhì)量特性提前期訂貨量供應商整體凍結訂單/發(fā)票/付款凍結到貨加嚴檢驗內(nèi)部統(tǒng)計考核供應商考核分析Yonyou Software Co.,Ltd. 供應商電子協(xié)同平臺

16、采購部分析與評價價格數(shù)量交貨服務?供應商 C供應商 A供應商 B協(xié)同與交流供應商采購部受控的供應商自助注冊供應商主數(shù)據(jù)自助更新查看委托供應商管理庫存相關信息聯(lián)機電子發(fā)票跟蹤采購方付款結算安排和提交到貨計劃記錄合同監(jiān)造信息跟蹤采購方收貨質(zhì)檢情況管理訂單變更查看協(xié)議執(zhí)行情況項目1項目2.計劃訂單付款Yonyou Software Co.,Ltd. 業(yè)務流程：計劃招標市場部營業(yè).技術部投標技術方案計財部投標計劃(大日程)市場部/計財部投標報價任務書合同談判市場、營業(yè)技術、設計、計劃(商務、技術條款)合同.技術文檔中標合同啟動DNO會議 制造號發(fā)布大日程計劃設計工藝采購生產(chǎn)交付質(zhì)量管理動態(tài)會計平臺財務

17、生產(chǎn)Yonyou Software Co.,Ltd. 面向項目生產(chǎn)的作業(yè)管理流程詳圖結構金工成品電氣Yonyou Software Co.,Ltd. 面向項目生產(chǎn)的業(yè)務流程生產(chǎn)執(zhí)行項目生產(chǎn)任務下達生產(chǎn)訂單備料計劃單工序計劃班次分解派工單工序報告質(zhì)量檢驗訂單完工報告生產(chǎn)訂單BOM材料出庫工藝路線輪班定義成品入庫跨組織入庫跨組織出庫檢測數(shù)據(jù)采集質(zhì)量數(shù)據(jù)采集設備運行監(jiān)控調(diào)度日志生產(chǎn)分析外協(xié)管理不合格審理返工返修Yonyou Software Co.,Ltd. 建立項目BOM結構根據(jù)詳圖自動產(chǎn)生項目結構件的BOM結構信息Yonyou Software Co.,Ltd. 生產(chǎn)準備物資齊套作業(yè)計劃編制車間

18、派工車間領料工序完工匯報工序檢驗制件完工入庫上下游工序進度生產(chǎn)異常處理Yonyou Software Co.,Ltd. 入出庫車間作業(yè)查詢盤點 Barcoding條碼KANBAN手持采集手持采集自動采集自動采集庫存作業(yè)庫存作業(yè)車間作業(yè)車間作業(yè)RFID作業(yè)過程跟蹤管理Yonyou Software Co.,Ltd. 構件完工后條碼應用Yonyou Software Co.,Ltd. 業(yè)務流程：計劃招標市場部營業(yè).技術部投標技術方案計財部投標計劃(大日程)市場部/計財部投標報價任務書合同談判市場、營業(yè)技術、設計、計劃(商務、技術條款)合同.技術文檔中標合同啟動DNO會議 制造號發(fā)布大日程計劃設計工

19、藝采購生產(chǎn)交付質(zhì)量管理動態(tài)會計平臺財務交付Yonyou Software Co.,Ltd. 現(xiàn)場施工安裝發(fā)包分包物資管理安裝計劃與進度進度回款遠程專家診斷系統(tǒng)Yonyou Software Co.,Ltd. 業(yè)務流程：計劃招標市場部營業(yè).技術部投標技術方案計財部投標計劃(大日程)市場部/計財部投標報價任務書合同談判市場、營業(yè)技術、設計、計劃(商務、技術條款)合同.技術文檔中標合同啟動DNO會議 制造號發(fā)布大日程計劃設計工藝采購生產(chǎn)交付質(zhì)量管理動態(tài)會計平臺財務質(zhì)量管理Yonyou Software Co.,Ltd. 基于以上應用實現(xiàn)全程追蹤追溯裝配裝配結構結構鋼板鋼板金工金工客戶客戶產(chǎn)品追溯零件

20、：誰做的？ 構件序列號那個工廠那塊鋼板那個供應商零件追溯產(chǎn)品：去哪了？ 供應商爐批號鋼板條碼構建生產(chǎn)信息構件序列號產(chǎn)品序列號零件零件1廠2廠3廠Yonyou Software Co.,Ltd. 核算層運營層計劃層決策層浙富水電信息化整體方案架構項目立項項目投標 合同管理計劃分析生產(chǎn)分析銷售分析采購分析庫存分析財務分析銷售發(fā)票銷售收款采購付款存貨核算總賬核算存貨核算生產(chǎn)采購項目計劃設計交付采購訂單詢價比價采購到貨到貨檢驗采購發(fā)票交付備料發(fā)料詳圖管理項目進度發(fā)運管理工序計劃生產(chǎn)訂單派工單完工報告完工檢驗基礎層編碼體系審批流工作流移動應用成本管理資產(chǎn)管理Yonyou Software Co.,Ltd

21、.目錄需求分析解決方案以項目管理為核心驅(qū)動業(yè)務運轉(zhuǎn)以績效管理為手段促進管理改善對浙富股份的信息化建設建議Yonyou Software Co.,Ltd. 績效管理是企業(yè)管理持續(xù)改善的重要手段通過從上到下的方式，制定和分解全面的業(yè)務指標體系，從而將集團戰(zhàn)略與價值相聯(lián)系規(guī)范的績效管理流程可以降低錯誤決策的可能性，保持個人、部門、和公司的績效目標與公司價值相一致。績效指標體系戰(zhàn)略目標和愿景價值驅(qū)動因素績效指標和目標信息系統(tǒng)集團報告系統(tǒng)績效管理系統(tǒng)決策支持系統(tǒng)管控方法和流程績效考核方法業(yè)務管理流程數(shù)據(jù)管理流程 信息系統(tǒng)實現(xiàn)績效統(tǒng)計，并為各層管理人員提供公司績效的實際情況、實際績效偏離計劃的程度和原因、

22、可能的績效改進措施等信息，支撐管理決策Yonyou Software Co.,Ltd. 車間績效管理物料機器損失工時生產(chǎn)效率人投入工時缺少資源機器出勤非工作時間1.請假/遲到/早退/曠工開動時間2.加班3.標準工作時間吃飯休息加班標準時間試機固定損失時間開機水電氣人員缺人非生產(chǎn)時間混料來料不良修缺機機故機修缺少修/矯正缺少換不良品產(chǎn)出工時間其它5S勞動定額工藝流轉(zhuǎn)卡標準工時量具模治具產(chǎn)出良品重工ETC待料常見的車間績效管理模型Yonyou Software Co.,Ltd. 實現(xiàn)集團資產(chǎn)設備的全生命周期管理資產(chǎn)全周期管理報廢退役新增狀態(tài)跟蹤使用管理維修維護資產(chǎn)減少報廢處置資產(chǎn)計劃資產(chǎn)采購安裝調(diào)

23、試領用借用封存啟封調(diào)入調(diào)出租出租入保險抵押維修申請維修計劃工單管理預防性維護點檢管理資產(chǎn)配置計劃計劃預算費用預算維修計劃采購申請采購訂單到貨單資產(chǎn)入庫資產(chǎn)出庫采購發(fā)票集中采購備件管理安裝調(diào)試調(diào)入調(diào)出資產(chǎn)盤點處置報廢預警平臺BI工具流程平臺權限體系報表工具設備卡片設備臺賬特種設備固定資產(chǎn)卡片卡片管理折舊計提條件型預防性維護績效型預防性維護時間型預防性維護點檢管理運行記錄故障記錄完好記錄調(diào)出應收調(diào)入應付維修應收維修應付采購應付工單資本化調(diào)試費用處置費用保險費用維修申請維修計劃安全管理工單管理測點記錄采購庫存使用管理核心應用維護管理運行管理 維修管理UAP總賬收付Yonyou Software Co

24、.,Ltd. 實物管理報表呈現(xiàn)多維度統(tǒng)計設備臺賬資產(chǎn)身份證在籍資產(chǎn)管理狀態(tài)跟蹤位置跟蹤集團資產(chǎn)分布資產(chǎn)分類統(tǒng)計Yonyou Software Co.,Ltd. 動態(tài)實時掌握維修情況、維修數(shù)量和進度Yonyou Software Co.,Ltd. 設備異常、故障、事故信息統(tǒng)計通過故障類別、故障現(xiàn)象、故障原因和維修措施構建一個完整的樹形結構，在維修維護中及時使用故障樹匯報故障的信息，達到提高工作效率，方便日后統(tǒng)計分析設備故障率，停機率，平均停機間隔等參數(shù)的重要依據(jù)。Yonyou Software Co.,Ltd. 全面支持設備資產(chǎn)管理的移動應用資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)減小實物資產(chǎn)WiFi/GPRS/GSM標簽

25、媒介條形碼RFID資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集實物清點，數(shù)據(jù)進系統(tǒng)標簽生成標簽粘貼盤點、點巡檢、維修維護數(shù)據(jù)上傳Yonyou Software Co.,Ltd. 設備運行統(tǒng)計分析Yonyou Software Co.,Ltd. 缺陷記錄停機次數(shù)檢修歷史設備臺帳操作次數(shù)測試結果數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析設備經(jīng)驗歷史技術政策制定依據(jù)設備維護策略設備更新策略設備運行經(jīng)驗積累設備檢修策略資產(chǎn)績效指標如：可靠性指標工作過程n 工作過程、資產(chǎn)臺帳信息與各類指標統(tǒng)計分析集成，指標統(tǒng)計數(shù)據(jù)直接源自業(yè)務過程，統(tǒng)計分析結果用以指導設備、檢修工作管理資產(chǎn)實物與運維數(shù)據(jù)全面集成，實現(xiàn)設備績效的全面管理Yonyou Software Co.

26、,Ltd. 通過車間生產(chǎn)實績統(tǒng)計實現(xiàn)車間人力成本的自動核算工序派工單（帶條碼），派工到個人或者班組；PDA手持設備完工與質(zhì)檢數(shù)據(jù)上報，實時掌握生產(chǎn)完工進度，并可以據(jù)此統(tǒng)計人員或者班組的計時計件工資。生產(chǎn)電子看板Yonyou Software Co.,Ltd. 人力資本智能分析Yonyou Software Co.,Ltd. 實現(xiàn)從機臺、到人員、到生產(chǎn)計劃的全面車間績效評估Yonyou Software Co.,Ltd. 通過構建項目成本管理體系實現(xiàn)對項目的績效考評Yonyou Software Co.,Ltd. 實現(xiàn)對項目成本的事前計劃、事中監(jiān)控和事后評價；實現(xiàn)對項目成本的事前計劃、事中監(jiān)控和

27、事后評價；及時掌握、控制項目管及時掌握、控制項目管理的成本和預算消耗情況理的成本和預算消耗情況項目預算體系建立單項目預算跟蹤管理項目利潤動態(tài)預測多項目成本分析全面的項目預算與成本利潤分析Yonyou Software Co.,Ltd. 通過財務業(yè)務一體化實現(xiàn)財務績效的實時體現(xiàn)采購管理庫存管理銷售管理供應鏈管理系統(tǒng)采購訂單付款信息存貨變動內(nèi)部調(diào)撥收入成本收款信息項目支出資本化費用化資本化費用化維修支出項目管理系統(tǒng)項目預算項目執(zhí)行項目決算項 目 資 金 管 理預防性維護故障性維護大修維修訂單資產(chǎn)管理系統(tǒng)人力資源管理系統(tǒng)招聘錄用人事信息績效考核職業(yè)發(fā)展員工培訓薪資福利計劃與預算管理系統(tǒng)戰(zhàn)略計劃運行監(jiān)

28、控全面預算經(jīng)營決策分析分解下達執(zhí)行監(jiān)控應付帳款管理應收帳款管理總帳管理固定資產(chǎn)管理 損 益 管 理 費 用 核 算 合 并 報 表財務管理系統(tǒng)工資獎金人事費用資金劃撥Yonyou Software Co.,Ltd. 通過財務業(yè)務一體化實現(xiàn)財務績效的實時體現(xiàn)Yonyou Software Co.,Ltd. 實現(xiàn)業(yè)務到財務的正向生成與反向追溯Yonyou Software Co.,Ltd. 通過預算管理與控制實現(xiàn)績效管理的全面落地全面預算管理系統(tǒng)費用預算成本預算制造預算資金預算預算管理流程戰(zhàn)略規(guī)劃預算編制預算調(diào)整執(zhí)行控制u制定經(jīng)營方針u確定總體目標u統(tǒng)一有關政策u確定預算體系u確定編制計劃u項目預

29、算u零基&增量預算u固定&彈性預算u定期&滾動預算u支持動態(tài)羅列u支持合并抵消u一上一下流程u兩上兩下流程u部分審批u年中調(diào)整u定期調(diào)整u批量調(diào)整u單項調(diào)整u匯編分解u事前控制u事中控制u事后控制u預警控制u剛性控制u彈性控制u組合控制u個性控制分析考核u執(zhí)行跟蹤u差異分析u同期對比u環(huán)比分析u敏感性分析u多維分析u鉆取切片u聯(lián)查分析u自定義分析企業(yè)戰(zhàn)略管理 采購預算生產(chǎn)預算銷售預算人力預算財務系統(tǒng)成本系統(tǒng)資金管理制造系統(tǒng)銷售系統(tǒng)采購系統(tǒng)人力資源協(xié)同辦公集團總部分子公司集團規(guī)劃u以成本為核心u以銷售為核心u以現(xiàn)金為核心u以利潤為核心u支持集團多級預算u支持多維度預算u支

30、持多周期預算u支持多幣別預算u支持多方案預算u支持多規(guī)則預算u支持多模型預算Yonyou Software Co.,Ltd. 實現(xiàn)預算的事前審批、事中控制與事后分析固定控制：根據(jù)預算數(shù)控制借款新增資產(chǎn)申請付款類單據(jù)采購訂單請購單預占預算新增資產(chǎn)資金支出采購業(yè)務成本費用關鍵業(yè)務釋放預占，回寫執(zhí)行到貨單采購訂單發(fā)票到貨單入庫單發(fā)票入庫單實際支付資產(chǎn)卡片報銷超預算柔性控制：特殊審批后允許發(fā)生剛性控制：不允許發(fā)生預警型：只提示不控制零預算：該報未報預算不允許發(fā)生彈性控制：根據(jù)實際業(yè)務完成情況動態(tài)決定可發(fā)生的費用Yonyou Software Co.,Ltd. 通過預算分析與考核實現(xiàn)財務對業(yè)務的改善指導

31、 全面預算管理系統(tǒng)通過與人力資源系統(tǒng)集成，提供考核依據(jù)，有效的將預算和經(jīng)濟責任制結合起來，使考核獎懲到位。與績效管理系統(tǒng)集成，獲得復雜的分析方法，對預算項目實際執(zhí)行數(shù)與預算的差異進行計算分析，按規(guī)定的格式和內(nèi)容編制預算管理報表。使公司及時判斷各預算主體的經(jīng)營狀況。66Yonyou Software Co.,Ltd. 一體化的資金支付與資金管理減少資金風險資金申請付款排程業(yè)務部門領導審批付款計劃資金頭寸預測支付企業(yè)領導審批資金安排集團資金調(diào)度投融資計劃資金預算收款計劃項目收支Yonyou Software Co.,Ltd. 一體化的資金支付與資金管理減少資金風險Yonyou Software C

32、o.,Ltd. 構建浙富水電綜合數(shù)據(jù)分析與決策支持平臺業(yè)務模型集團財務模型 集團人力模型 生產(chǎn)監(jiān)控模型 平衡記分卡策略地圖因素分析多維分析監(jiān)控地圖智能報表數(shù)據(jù)可視化數(shù)據(jù)挖掘儀表盤智能查詢智能報告先進模型分析工具績效管理模型展現(xiàn)與分析關聯(lián)分析決策系統(tǒng)、信息門戶、EIS瀏覽器移動設備PC數(shù)據(jù)整合ETL/ 數(shù)據(jù)整合用友立方體多維數(shù)據(jù)庫ROLAPMOLAP數(shù)據(jù)倉庫 /數(shù)據(jù)集市ERP其它系統(tǒng)業(yè)務數(shù)據(jù)其它數(shù)據(jù)Excel在線填報Yonyou Software Co.,Ltd. 根據(jù)決策分析模型實現(xiàn)業(yè)務數(shù)據(jù)的實時分析成本指標業(yè)務板塊財務主題資金主題生產(chǎn)主題銷售合同客戶資信生產(chǎn)指標財務能力財務決策財務運營HR職

33、能采購價格采購進度資金狀況資金決策采購主題HR主題庫存主題銷售主題物資成本材料耗用HR決策銷售回款原料庫存產(chǎn)成品庫存流通庫存Yonyou Software Co.,Ltd. 移動決策，預警推送Yonyou Software Co.,Ltd.目錄需求分析解決方案以項目管理為核心驅(qū)動業(yè)務運轉(zhuǎn)以績效管理為手段促進管理改善對浙富股份的信息化建設建議Yonyou Software Co.,Ltd. Yonyou Software Corporation企業(yè)信息化信息企業(yè)轉(zhuǎn)變吳曉波：巨變或?qū)⒃趨菚圆ǎ壕拮兓驅(qū)⒃?014年發(fā)生年發(fā)生透明、敏捷Yonyou Software Co.,Ltd. Yonyou S

34、oftware Corporation大數(shù)據(jù)時代-信息企業(yè)信息企業(yè)伙伴產(chǎn)品團隊思想n 大：整體規(guī)劃與框架設計n?。宏P鍵應用試點小步迭代與推廣n大+?。喝湕l全面通暢+關鍵應用深化大+小n 1：甲方項目經(jīng)理，把控全盤與協(xié)調(diào)n1：關鍵用戶脫崗建設，負責需求與推廣n1：乙專屬方案經(jīng)理，現(xiàn)場需求把控與實施推進nN：開發(fā)團隊，迭代開發(fā)核心業(yè)務線：1+1+1+Nn 一把手：各級一把手工程n持續(xù)改進：非一蹴而就，市場、技術、認識不斷變化，造成需求也是動態(tài)變化的，只有不斷迭代改進方能造就深化應用各級一把手工程n實力n能力n成熟案例共同發(fā)展Yonyou Software Co.,Ltd. 關于用友公司1988年

35、1991年2002年2005年2010年現(xiàn)在發(fā)布云平臺/云服務戰(zhàn)略亞太最大ERP/管理軟件公司用友公司成立中國最大財務軟件公司中國最大ERP管理軟件公司世界級管理軟件與云服務提供商正在努力成為世界級管理軟件與云服務提供商Yonyou Software Co.,Ltd. 用友NC支持集團企業(yè)的全面信息化應用供應商股東員工客戶合作伙伴管理者計劃預算電子采購企業(yè)治理 稅務管理財務公司商務智能客戶關系電子銷售集團報表合并集團采購人力資源集團資金協(xié)同辦公集團門戶管理會計管理會計UAP平臺項目管理集團資產(chǎn)移動應用集團制造集團財務PLM子集團1子集團2 前端部署POS行業(yè)前段工廠級部署WMSRFIDMES總

36、部動態(tài)數(shù)據(jù)中心信息化平臺業(yè)務單元業(yè)務單元業(yè)務單元 戰(zhàn)略管理集團財務人力資源其他集團資產(chǎn)集團分銷集團采購動態(tài)集成動態(tài)集成UAP平臺動態(tài)組織建模應用集成開發(fā)運行監(jiān)控數(shù)據(jù)處理(AE)商業(yè)分析Yonyou Software Co.,Ltd. 動態(tài)適應平臺實現(xiàn)集團管控模式的落地組織設置流程配置模板配置分析工具職責權限調(diào)整管理流程調(diào)整分析模式調(diào)整管理應用調(diào)整.敏捷開發(fā)工具隨需應變隨需應變Yonyou Software Co.,Ltd. 動態(tài)適應平臺-滿足集團企業(yè)的組織調(diào)整采購中心計劃中心多組織協(xié)同制造事業(yè)部1質(zhì)檢中心營銷中心制造事業(yè)部3技術中心財務中心制造事業(yè)部2采購計劃生產(chǎn)采購計劃生產(chǎn)采購計劃生產(chǎn)財務銷售Yonyou Software Co.,Ltd. 基于NC平臺可以支持浙富集團未來長期的信息化應用 第一第一期期2014年年-2015年年 第二第二期期2015-2016年年 第三第三期期2016年年統(tǒng)一統(tǒng)一的的信息化管控平臺信息化管控平臺1、重點突破2、集團管控3、推廣應用企業(yè)發(fā)展企