資產(chǎn)相關(guān)流程優(yōu)化

1、敏華財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)創(chuàng)建相關(guān)操作優(yōu)化流程文件編號(hào)：生效日期：版 本 號(hào)：1.0 頁 數(shù)：1頁之14標(biāo)題： 固定資產(chǎn)創(chuàng)建及查詢流程優(yōu)化此此文檔主要是針對(duì)固定資產(chǎn)創(chuàng)建以及資本化后查詢固定資產(chǎn)折舊凈值原值等信息梳理的流程優(yōu)化作業(yè)流程責(zé)任部門、人作業(yè)說明操作事務(wù)代碼備注1.創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的需要?jiǎng)?chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)AS012.根據(jù)固定資產(chǎn)的價(jià)值記賬財(cái)務(wù)部根據(jù)購置固定資產(chǎn)的價(jià)值對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行記賬F-023.固定資產(chǎn)瀏覽器財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)資本化記賬后查詢固定資產(chǎn)購置價(jià)值及折舊等信息AW01N4.資產(chǎn)折舊運(yùn)行財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部每月針對(duì)本公司代碼下的固定資產(chǎn)運(yùn)行資產(chǎn)折舊AFAB5.顯示資產(chǎn)財(cái)務(wù)部針對(duì)折舊資本化

2、的資產(chǎn)進(jìn)行顯示AS036.固定資產(chǎn)報(bào)表查詢財(cái)務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)記賬及新建的固定資產(chǎn)查詢報(bào)表6.1資產(chǎn)明細(xì)表查詢財(cái)務(wù)部根據(jù)資本化記賬的固定資產(chǎn)進(jìn)行查詢導(dǎo)出核對(duì)等YFIR1186.2資產(chǎn)主數(shù)據(jù)明細(xì)表查詢財(cái)務(wù)部查詢所建的所有固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的明細(xì)數(shù)據(jù)，該表可以查詢到?jīng)]有記賬的所有固定資產(chǎn)YFIR162業(yè)務(wù)背景： 針對(duì)固定資產(chǎn)創(chuàng)建以及資本化后的查詢，固定資產(chǎn)的折舊等梳理流程優(yōu)化以供財(cái)務(wù)查看1.AS01創(chuàng)建資產(chǎn)此處針對(duì)資產(chǎn)的分類進(jìn)行創(chuàng)建公司代碼下的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，回車 進(jìn)入如下的界面：（1）一般的 備注：以上字段是必輸?shù)?，在?chuàng)建的時(shí)候需要注意，數(shù)量可以不必輸入，但是單位是必須輸入的（2）與時(shí)間相關(guān)備注1：在此頁

3、簽成本中心和責(zé)任成本中心是必輸?shù)模@個(gè)可以保證在之后該固定資產(chǎn)折舊時(shí)，相應(yīng)的折舊費(fèi)能記入到此處設(shè)置的這個(gè)成本中心中，以便收集費(fèi)用備注2：若資產(chǎn)在使用過程中，有需要將固定資產(chǎn)停止折舊時(shí)，可以勾選備注3：若是資產(chǎn)能對(duì)應(yīng)到相應(yīng)的工廠、位置、房間、人員編號(hào)等，此處可以進(jìn)行維護(hù)該資產(chǎn)的這些信息（3）分配備注：輸入上述的 資產(chǎn)狀態(tài) 是在用還是閑置 ，資產(chǎn)二級(jí)分類（此處主要根據(jù)資產(chǎn)分類進(jìn)行劃分選擇），是否保稅資產(chǎn)就是資產(chǎn)處置時(shí)是否符合稅法的保稅要求，進(jìn)行保稅（4）源備注：在此處輸入采購固定資產(chǎn)的供應(yīng)商，類型等信息，如上所示（5）折舊范圍備注：此處根據(jù)固定資產(chǎn)的折舊情況選擇資產(chǎn)折舊碼，折舊年限，期間等，如上資

4、產(chǎn)創(chuàng)建OK后即可保存2.F-02資產(chǎn)資本化若是在資產(chǎn)記賬前查詢固定資產(chǎn)的信息，如下：在資產(chǎn)還沒有資本化前，查詢資產(chǎn)是沒有賬面價(jià)值的，會(huì)提示如上的信息下面先對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行記賬備注：此處資產(chǎn)記賬的時(shí)候需要保證資產(chǎn)的結(jié)算年度是當(dāng)前年度，否則會(huì)提示如下的錯(cuò)誤上述分錄OK后保存提示3.AW01N查詢固定資產(chǎn)瀏覽器此處可以看到資產(chǎn)的購置價(jià)值，折舊信息等查看每個(gè)月的折舊，如下：以上的折舊費(fèi)用就會(huì)記入到之前在創(chuàng)建固定資產(chǎn)時(shí)的成本中心中4. AFAB 運(yùn)行折舊如下所示，每月需要運(yùn)行AFAB進(jìn)行折舊記賬備注：上述折舊運(yùn)行根據(jù)公司代碼進(jìn)行運(yùn)行，運(yùn)行前先測(cè)試運(yùn)行，而此處僅針對(duì)重復(fù)記賬運(yùn)行的資產(chǎn)才能輸入下面的資產(chǎn)號(hào)，其他的運(yùn)行是不能輸入的，否則提示上述的運(yùn)行無誤后正式運(yùn)行即可5.AS03 顯示固定資產(chǎn)查看折舊范圍，如下所示：6.資產(chǎn)的相關(guān)報(bào)表6.1 YFIR118資產(chǎn)明細(xì)表備注：此處主要針對(duì)那些記賬了的固定資產(chǎn)的明細(xì)進(jìn)行查詢，執(zhí)行進(jìn)入如下界面：財(cái)務(wù)可以根據(jù)需要導(dǎo)出EXCEL但是對(duì)于某些未記賬的固定資產(chǎn)在此報(bào)表中查詢不到，例如如下的資產(chǎn) 使用YFIR118查詢結(jié)果如下：此時(shí) 是沒有任何記錄的，那么可以使用如下的方式進(jìn)行查詢6.2 YFIR162 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)明細(xì)表該報(bào)表可以查詢未記賬的固定資產(chǎn)的信息，也就是查詢資產(chǎn)的主數(shù)據(jù)明細(xì)