分子公司管理辦法

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上分子公司管理辦法（試行）第一章總則第一條 為了提高某某公司（以下簡稱“公司”）的市場(chǎng)競爭能力和應(yīng)變能力，明確公司與分子公司之間的職責(zé)劃分，建立良好的管理運(yùn)作機(jī)制，保障公司及分子公司高效、協(xié)調(diào)發(fā)展，依據(jù)中華人民共和國公司法(以下簡稱公司法)等相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條 本辦法所稱分子公司分為以下三類：（一）全資子公司：指公司持有其100股權(quán)的公司，包括公司設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)（含分公司）和派出機(jī)構(gòu)；（二）控股子公司：指公司持有其股權(quán)比例超過50的公司，或公司持有其股權(quán)雖未超過50%，但通過股東協(xié)議、公司章程等相關(guān)文件明確公司擁有其實(shí)際管理權(quán)和控制權(quán)

2、的公司；（三）參股子公司：指公司持有其股權(quán)比例小于或等于50，也未以股東協(xié)議等法律文件明確公司擁有其實(shí)際管理權(quán)和控制權(quán)的公司。本辦法除明確限定適用子公司類型外，均適用于前款所述三類子公司。第三條 公司通過具體的管理手段和資源配置形成適應(yīng)公司對(duì)分子公司的股權(quán)與經(jīng)營安排、市場(chǎng)和競爭環(huán)境變化的集權(quán)與分權(quán)協(xié)調(diào)管理機(jī)制，有利于公司及分子公司長遠(yuǎn)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。第四條 公司依據(jù)公司法、公司章程、本辦法及其他相關(guān)規(guī)定，按照對(duì)分子公司資產(chǎn)控制、人事安排和公司規(guī)范運(yùn)作的要求，行使對(duì)分子公司的重大事項(xiàng)管理，對(duì)分子公司進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，同時(shí)為分子公司提供相關(guān)的服務(wù)。第二章 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第五條 公司礦山事

3、業(yè)部、冶煉事業(yè)部（以下簡稱“事業(yè)部）是所屬分子公司日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理的專門機(jī)構(gòu)。礦山事業(yè)部和冶煉事業(yè)部按照公司有關(guān)分子公司業(yè)務(wù)管理職能劃分的規(guī)定，負(fù)責(zé)其分管范圍內(nèi)分子公司的日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理、指導(dǎo)工作；協(xié)助公司各職能中心實(shí)施對(duì)分子公司的考核及相關(guān)業(yè)務(wù)的管理與指導(dǎo)工作。（一）礦山事業(yè)部主要職責(zé)是負(fù)責(zé)其分管范圍內(nèi)分子公司的：1. 資源管理工作；2. 生產(chǎn)管理工作；3. 設(shè)備管理工作；4. 技術(shù)管理工作；5. 基建和技改工作；6. 安全環(huán)保管理工作；7. 職業(yè)健康管理工作；8. 質(zhì)量管理工作；9. 信息和檔案管理工作。（二）冶煉事業(yè)部主要職責(zé)是負(fù)責(zé)其分管范圍內(nèi)分子公司的：1. 生產(chǎn)管理工作；2. 設(shè)備、

4、能源管理工作；3. 技術(shù)管理工作；4. 基建和技改工作；5. 購銷管理工作；6. 安全環(huán)保管理工作；7. 職業(yè)健康管理工作；8. 質(zhì)量管理工作；9. 財(cái)務(wù)及人事（部分）管理工作；10. 信息和檔案管理工作。第六條 公司行政管理中心（董事會(huì)辦公室）根據(jù)本辦法的規(guī)定負(fù)責(zé)子公司的股權(quán)事務(wù)管理工作。公司行政管理中心（董事會(huì)辦公室）應(yīng)當(dāng)為各子公司建立股權(quán)信息檔案，負(fù)責(zé)子公司股東股權(quán)登記資料、股東代表、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資料的管理，子公司股權(quán)的增減變更的工商登記等工作；上述資料應(yīng)為原件，不能提供原件的，可提供復(fù)印件，復(fù)印件應(yīng)當(dāng)加蓋提供資料單位的印章，證明該復(fù)印件與原件一致。第七條 公司各職能中心在其

5、職責(zé)、業(yè)務(wù)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)子公司的管理、指導(dǎo)和監(jiān)督工作。第三章 規(guī)范運(yùn)作第八條 子公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)公司法及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，設(shè)立股東（大）會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，建立健全法人治理結(jié)構(gòu)和各項(xiàng)管理制度，規(guī)范管理，合法有效地運(yùn)作企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)。子公司董事會(huì)一般由3至5人組成，監(jiān)事會(huì)一般由3人組成。全資子公司、股東數(shù)量較少或規(guī)模較小的子公司，可以只設(shè)一名執(zhí)行董事、不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)一名監(jiān)事、不設(shè)監(jiān)事會(huì)。第九條 全資子公司和控股子公司應(yīng)當(dāng)依照公司法及公司法人治理結(jié)構(gòu)的要求，經(jīng)子公司股東（大）會(huì)批準(zhǔn)，執(zhí)行公司對(duì)子公司的各項(xiàng)制度規(guī)定，全資子公司和控股子公司的股權(quán)管理要遵從公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要，保證公司依法行為和高效運(yùn)轉(zhuǎn)。第十

6、條 子公司應(yīng)當(dāng)按照子公司章程規(guī)定召集、召開股東（大）會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，保障公司依法行使股東權(quán)力。股東（大）會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)有記錄，會(huì)議記錄和會(huì)議決議須由到會(huì)股東代表、董事、監(jiān)事簽字?？毓勺庸?、全資子公司在召開股東（大）會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)前，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議擬審議事項(xiàng)事先提交行政管理中心（董事會(huì)辦公室），由董事會(huì)會(huì)辦公室負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)職能中心進(jìn)行審查，同時(shí)將審查結(jié)果分送分管事業(yè)部復(fù)核，并經(jīng)公司批準(zhǔn)后，方可按照子公司章程規(guī)定召集、召開股東（大）會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。子公司應(yīng)當(dāng)在股東（大）會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)結(jié)束后五個(gè)工作日內(nèi)，將有關(guān)會(huì)議決議報(bào)公司行政管理中心（董事會(huì)辦公室）備案。第十一條 子公司

7、股東（大）會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件，侵犯股東合法權(quán)益的，公司有權(quán)向子公司的董事會(huì)提出重新召開股東（大）會(huì)或董事會(huì)，對(duì)相關(guān)事宜重新進(jìn)行審議，對(duì)侵犯股東利益的事項(xiàng)進(jìn)行糾正，否則，公司有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟，并對(duì)公司委派的相關(guān)董事、監(jiān)事和股東代表進(jìn)行內(nèi)部處罰，必要時(shí)將提起訴訟。第十二條 公司通過子公司股東（大）會(huì)及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)行使決定公司的重大經(jīng)營決策、重大財(cái)務(wù)決策和重大人事決策的股東權(quán)利，依法參與公司的經(jīng)營活動(dòng)。行政管理中心（董事會(huì)辦公室）負(fù)責(zé)對(duì)子公司股東（大）會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決策行為和授權(quán)體系內(nèi)事項(xiàng)進(jìn)行照比分析，包括公司授權(quán)的股東代

8、表、董事、監(jiān)事有無按照公司授權(quán)內(nèi)容進(jìn)行表決等，報(bào)公司董事長（法定代表人）。 第十三條 公司認(rèn)為有必要時(shí)，可以依據(jù)子公司章程規(guī)定的條件和程序提議召開子公司臨時(shí)股東（大）會(huì)，并提出股東（大）會(huì)的提案。 第十四條 子公司涉及改制重組、收購兼并、資產(chǎn)處置、融資、擔(dān)保等重大事項(xiàng)，需按公司法及子公司章程規(guī)定的程序和權(quán)限進(jìn)行，且須經(jīng)股東（大）會(huì)審批的事項(xiàng)，應(yīng)事先直接報(bào)公司行政管理中心（董事會(huì)辦公室），再經(jīng)有權(quán)部門批準(zhǔn)后方可提交子公司股東（大）會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議表決。第四章子公司章程的制定和修改第十五條 公司行政管理中心（董事會(huì)辦公室）牽頭，會(huì)同行政管理中心法律事務(wù)部和子公司根據(jù)公司實(shí)際情況制定和修改子公

9、司章程指引。第十六條 子公司章程應(yīng)當(dāng)包括下列事項(xiàng)：（一）公司名稱和住所；（二）公司經(jīng)營范圍，公司的經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過批準(zhǔn)；（三）公司注冊(cè)資本，注冊(cè)資本應(yīng)當(dāng)不低于法律、法規(guī)規(guī)定的最低限額；（四）股東的姓名或者名稱，股東的權(quán)利（包括資產(chǎn)收益、參與重大決策、選擇管理者以及知情權(quán)等權(quán)利）；（五）股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間，應(yīng)當(dāng)包括股東各自的出資額及所占比例、分批出資的安排以及對(duì)作為出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)評(píng)估作價(jià)的方式、方法，另外還應(yīng)當(dāng)約定利潤分配的辦法和股東分取紅利的方法、認(rèn)繳新增出資的方法、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的規(guī)定以及自然人股東死亡后股權(quán)的處理等；（六）公司的機(jī)構(gòu)及其

10、產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則，應(yīng)當(dāng)規(guī)定股東（大）會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事長（或執(zhí)行董事）、經(jīng)理的職權(quán)（特別是對(duì)于投資或者擔(dān)保的總額以及單項(xiàng)投資或者擔(dān)保的數(shù)額、借款的數(shù)額、合同的數(shù)額、支出的數(shù)額等應(yīng)當(dāng)明確批準(zhǔn)權(quán)限）；詳細(xì)規(guī)定股東（大）會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的會(huì)議召集召開程序、表決方式；規(guī)定董事長、副董事長、監(jiān)事會(huì)主席的產(chǎn)生辦法；規(guī)定監(jiān)事會(huì)中股東代表和公司職工代表的比例等；（七）公司法定代表人；（八）其他事項(xiàng)，包括公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、勞動(dòng)用工制度以及解散、清算辦法等。第十七條子公司章程的制定和修改程序（一）全資子公司章程由公司行政管理中心（董事會(huì)辦公室）負(fù)責(zé)會(huì)同分管事業(yè)部、相關(guān)職能中心和行政管理中心法律事務(wù)

11、部等相關(guān)職能中心制訂和修改，經(jīng)公司總裁辦公會(huì)討論通過并報(bào)請(qǐng)董事長批準(zhǔn)后生效；（二）控股子公司制定或修改章程應(yīng)當(dāng)由公司行政管理中心（董事會(huì)辦公室）負(fù)責(zé)會(huì)同分管事業(yè)部、相關(guān)職能中心和行政管理中心法律事務(wù)部進(jìn)行，經(jīng)公司總裁辦公會(huì)討論通過，并報(bào)請(qǐng)董事長批準(zhǔn)后，提交子公司股東（大）會(huì)審批；（三）參股子公司章程的制定和修改按照股東協(xié)議、子公司章程等法律文件規(guī)定的程序辦理。需提交股東（大）會(huì)表決事項(xiàng)，由公司行政管理中心（董事會(huì)辦公室）負(fù)責(zé)會(huì)同分管事業(yè)部、行政管理中心法律事務(wù)部等職能中心，對(duì)相關(guān)內(nèi)容提出意見，經(jīng)公司總裁辦公會(huì)討論通過，并報(bào)請(qǐng)董事長批準(zhǔn)后，提交子公司股東（大）會(huì)審批。第五章股東代表的委派及董監(jiān)事

12、、高級(jí)管理人員的推薦 第十八條 股東代表的委派及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的推薦應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持黨管干部與股東（大）會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)依法選舉和聘用相結(jié)合的原則。第十九條 公司按照法定程序和公司法人治理與經(jīng)營管理的實(shí)際需要，向子公司委派股東代表，推舉董事、監(jiān)事人選；推薦人員受聘擔(dān)任子公司董事長、執(zhí)行董事、法定代表人、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員，以實(shí)現(xiàn)公司對(duì)子公司的有效控制和管理。公司向子公司委派的董監(jiān)事、高管人員，可按照公司人事管理規(guī)定面向社會(huì)公開招聘，并按照相關(guān)程序推薦。第二十條 公司委派的董事、監(jiān)事是職務(wù)董事、職務(wù)監(jiān)事，除應(yīng)當(dāng)依法履行子公司董事、監(jiān)事職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)忠實(shí)維護(hù)公司利益。第二十一條 股東代表

13、的委派（一）程序子公司股東代表由公司董事長擔(dān)任。股東代表除公司董事長親任以外，也可經(jīng)董事長決定，由其他人擔(dān)任。其他人擔(dān)任子公司股東代表的，由董事長授權(quán)并簽發(fā)委托書。（二）人員資格股東代表必須熟悉子公司情況、了解公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、熟悉公司法及相關(guān)法律法規(guī)。（三）職責(zé)1. 股東代表行使公司法、子公司章程、本辦法及相關(guān)規(guī)定賦予的股東權(quán)利，應(yīng)當(dāng)恪盡職守、忠實(shí)維護(hù)公司利益；2. 分析子公司股東（大）會(huì)提案，根據(jù)子公司實(shí)際情況，向公司提出表決意見的建議，并根據(jù)公司審核批準(zhǔn)的表決意見在子公司股東（大）會(huì)上進(jìn)行表決；3. 根據(jù)子公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，向子公司股東（大）會(huì)提交應(yīng)由股東（大）會(huì)表決的提案，向子公司股

14、東（大）會(huì)提交表決的提案應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司審核批準(zhǔn)后方可按照子公司相關(guān)規(guī)定提交表決；4. 按公司審核批準(zhǔn)的方案行使對(duì)子公司重大經(jīng)營決策和管理人員任免等股東權(quán)力；5. 股東（大）會(huì)提交表決的提案在公司批準(zhǔn)的方案以外的，股東代表應(yīng)報(bào)告公司，按公司審核批準(zhǔn)的方案行使股東權(quán)力，特殊情況下，可先行以口頭方式請(qǐng)示授權(quán)人，事后補(bǔ)辦相關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)；6. 股東代表出席股東（大）會(huì)后，應(yīng)當(dāng)親自或安排相關(guān)人員撰寫出席股東（大）會(huì)情況報(bào)告、收集會(huì)議相關(guān)文件，在股東（大）會(huì)召開完畢后五個(gè)工作日內(nèi)提交公司行政管理中心（董事會(huì)辦公室）備案；股東代表未按照公司要求行使表決權(quán)的，經(jīng)公司處理后，由公司行政管理中心（董事會(huì)辦公室）知會(huì)分管事

15、業(yè)部。全資子公司股東代表按照公司意志，在授權(quán)范圍內(nèi)代表公司直接行使全資子公司股東權(quán)利，并應(yīng)形成書面文件由公司簽章后生效。全資子公司應(yīng)嚴(yán)格遵照并執(zhí)行公司的相關(guān)文件和規(guī)定。第二十二條 股東代表不得超出或違反公司審核批準(zhǔn)的表決意見在子公司股東（大）會(huì)上進(jìn)行表決，否則公司將追究股東代表相應(yīng)責(zé)任，必要時(shí)將提起訴訟。第二十三條 董事（包括董事長或執(zhí)行董事）的推舉（一）程序1. 董事的推舉程序子公司的董事人選由公司總裁、分管事業(yè)部、人力資源中心各自提名，按公司干部考察管理辦法履行考察、推薦程序后由公司董事長辦公會(huì)核準(zhǔn)，按規(guī)定程序推舉到子公司股東（大）會(huì)選舉產(chǎn)生。全資子公司的董事人選由公司總裁、分管事業(yè)部、人

16、力資源中心各自提名，按公司干部考察管理辦法履行考察、推薦程序后由公司董事長辦公會(huì)核準(zhǔn)。2. 董事長或執(zhí)行董事的推舉程序子公司董事長或執(zhí)行董事的推舉程序與董事的推舉程序相同，推舉子公司董事長或執(zhí)行董事人選還需符合以下條件：（1）全資子公司和控股子公司的董事長由公司委派人員擔(dān)任，法定代表人由在現(xiàn)場(chǎng)工作的董事長或總經(jīng)理擔(dān)任；（2）不設(shè)董事會(huì)的全資子公司和控股子公司的執(zhí)行董事由公司委派人員擔(dān)任，法定代表人由在現(xiàn)場(chǎng)工作的執(zhí)行董事或總經(jīng)理擔(dān)任；（3）參股子公司的董事長或執(zhí)行董事的推舉按照參股子公司章程和股東協(xié)議約定的方式辦理，由公司推舉的人員按上述程序進(jìn)行。（二）人員資格董事必須熟悉子公司情況、了解公司的

17、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、熟悉公司法及相關(guān)法律法規(guī)，符合公司法有關(guān)公司董事任職資格的規(guī)定。提名的董事應(yīng)當(dāng)有履行職責(zé)必須的工作時(shí)間。（三）職責(zé)1. 董事必須恪盡職守，對(duì)子公司股東（大）會(huì)負(fù)責(zé)，維護(hù)子公司利益和公司利益，行使公司法、子公司章程賦予的職責(zé)；2. 掌握子公司生產(chǎn)經(jīng)營管理情況，參與子公司決策活動(dòng)；3. 出席子公司董事會(huì)，因故不能參加時(shí)，應(yīng)就擬議事項(xiàng)書面委托其他董事代為表決；4. 通過在子公司董事會(huì)行使董事權(quán)利，執(zhí)行公司關(guān)于子公司的重大經(jīng)營決策、人事任免等方案；5. 董事出席董事會(huì)后，撰寫出席董事會(huì)情況報(bào)告，在會(huì)議結(jié)束后五個(gè)工作日內(nèi)提交公司行政管理中心（董事會(huì)辦公室）備案，董事未按照公司要求行使表決權(quán)

18、的，經(jīng)公司處理后，由公司行政管理中心（董事會(huì)辦公室）知會(huì)分管事業(yè)部；6. 每年度1月15日之前撰寫上一年度工作述職報(bào)告，總結(jié)行使職責(zé)情況和子公司生產(chǎn)經(jīng)營管理情況，提交公司行政管理中心（董事會(huì)辦公室），由公司行政管理中心（董事會(huì)辦公室）知會(huì)人力資源中心、分管事業(yè)部及相關(guān)職能中心，并由人力資源中心納入其年度考核。第二十四條 監(jiān)事（包括監(jiān)事會(huì)主席）的推舉（一）程序1. 監(jiān)事的推舉程序子公司監(jiān)事人選由公司總裁、分管事業(yè)部、人力資源中心各自提名，按公司干部考察管理辦法履行考察、推薦程序后由公司董事長辦公會(huì)核準(zhǔn)，按規(guī)定程序推舉到子公司股東（大）會(huì)選舉產(chǎn)生。全資子公司監(jiān)事人選由公司總裁、分管事業(yè)部、人力資源

19、中心各自提名，按公司干部考察管理辦法履行考察、推薦程序后由公司董事長辦公會(huì)核準(zhǔn)。2. 監(jiān)事會(huì)主席的推舉程序子公司監(jiān)事會(huì)主席的推舉程序與監(jiān)事的推舉程序相同，推舉子公司監(jiān)事會(huì)主席人選還需符合以下條件：（1）全資子公司的監(jiān)事會(huì)主席（監(jiān)事）由公司委派人員擔(dān)任；（2）控股子公司、參股子公司監(jiān)事會(huì)主席（監(jiān)事）的推舉按照子公司章程和股東協(xié)議約定的方式辦理，由公司推舉的人員按上述程序進(jìn)行。（二）人員資格監(jiān)事必須熟悉子公司情況、了解公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、熟悉公司法及相關(guān)法律法規(guī)，符合公司法有關(guān)公司監(jiān)事任職資格的規(guī)定。提名的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)有履行職責(zé)必須的工作時(shí)間。（三）職責(zé)1. 監(jiān)事必須恪盡職守，對(duì)子公司股東（大）會(huì)負(fù)責(zé)

20、，維護(hù)子公司利益和公司利益，行使公司法、子公司章程賦予的職責(zé)；2. 出席子公司監(jiān)事會(huì)，因故不能參加時(shí)，應(yīng)就擬議事項(xiàng)書面委托其他監(jiān)事代為表決；3. 監(jiān)事出席監(jiān)事會(huì)后，撰寫出席監(jiān)事會(huì)情況報(bào)告，在會(huì)議結(jié)束后五個(gè)工作日內(nèi)提交公司行政管理中心（董事會(huì)辦公室）備案，監(jiān)事未按照公司要求行使表決權(quán)的，經(jīng)公司處理后，由公司行政管理中心（董事會(huì)辦公室）知會(huì)分管事業(yè)部；4. 及時(shí)向公司報(bào)告子公司重大情況；5. 每年度1月15日之前撰寫上一年度工作述職報(bào)告，總結(jié)行使職責(zé)情況和子公司生產(chǎn)經(jīng)營管理情況，提交公司行政管理中心（董事會(huì)辦公室），由公司行政管理中心（董事會(huì)辦公室）知會(huì)人力資源中心、分管事業(yè)部及相關(guān)職能中心，并由

21、人力資源中心納入其年度考核。第二十五條 總經(jīng)理的推薦（一）程序全資子公司和控股子公司總經(jīng)理人選由公司總裁、人力資源中心、分管事業(yè)部、子公司董事長各自提名，也可以按市場(chǎng)化方式對(duì)外招聘，按公司干部考察管理辦法履行考察、推薦程序后，由公司董事長辦公會(huì)核準(zhǔn)；根據(jù)規(guī)定程序由子公司董事會(huì)聘任。參股子公司總經(jīng)理的推薦按照參股子公司章程和股東協(xié)議等法律文件約定的方式辦理，如由公司推薦的人員按上述程序辦理。（二）人員資格總經(jīng)理必須熟悉全資子公司和控股子公司情況、了解公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、熟悉公司法及相關(guān)法律法規(guī)，符合公司法有關(guān)公司高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定，按國家相關(guān)規(guī)定需具備職業(yè)經(jīng)理人資格的，還需符合國家相關(guān)規(guī)

22、定的要求。（三）職責(zé)1. 參與子公司的經(jīng)營決策和內(nèi)部管理，依照法律法規(guī)和子公司章程規(guī)定的權(quán)限行使職責(zé)；2. 年中和年末兩次按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行向公司工作述職。第二十六條 副總經(jīng)理的推薦（一）程序全資子公司和控股子公司副總經(jīng)理人選由公司人力資源中心、分管事業(yè)部各自提名，也可以按市場(chǎng)化方式對(duì)外招聘，按公司干部考察管理辦法履行考察、推薦程序后，由公司董事長辦公會(huì)核準(zhǔn)；根據(jù)規(guī)定程序由子公司董事會(huì)聘任。參股子公司副總經(jīng)理的推薦按照股東協(xié)議和參股子公司章程等法律文件約定的方式辦理，由公司推薦的人員按上述程序辦理。（二）人員資格副總經(jīng)理必須熟悉子公司情況、了解公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、熟悉公司法及相關(guān)法律法規(guī)，具有較強(qiáng)

23、的生產(chǎn)經(jīng)營管理能力，符合公司法有關(guān)公司高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定，按國家相關(guān)規(guī)定需具備職業(yè)經(jīng)理人資格的，還需符合國家相關(guān)規(guī)定的要求。（三）職責(zé)協(xié)助總經(jīng)理參與子公司的經(jīng)營決策和內(nèi)部管理，依照法律法規(guī)和子公司章程的規(guī)定履行職責(zé)。第二十七條 子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的推薦（一）程序全資子公司和控股子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選由公司人力資源中心、資金管理中心（財(cái)務(wù)公司）、核算管理中心各自提名，也可以按市場(chǎng)化方式對(duì)外招聘，按公司干部考察管理辦法履行考察、推薦程序后，由公司董事長辦公會(huì)核準(zhǔn)；根據(jù)規(guī)定程序由子公司董事會(huì)聘任。參股子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的推薦按照股東協(xié)議和參股子公司章程等法律文件約定的方式辦理，由公司推薦的人員按上

24、述程序辦理。（二）人員資格子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選要具有良好的職業(yè)道德和職業(yè)素養(yǎng)，具有財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅收、審計(jì)、法律等方面的知識(shí)，具有專業(yè)化的工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉法律法規(guī)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，具有較強(qiáng)的綜合分析、專業(yè)判斷和文字表達(dá)能力，符合公司法有關(guān)公司高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定，按國家相關(guān)規(guī)定需具備職業(yè)經(jīng)理人資格的，還需符合國家相關(guān)規(guī)定的要求。（三）職責(zé)1. 依照法律法規(guī)和子公司章程規(guī)定的權(quán)限行使職責(zé)；2. 貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)目標(biāo)、財(cái)務(wù)管理制度；3. 負(fù)責(zé)建立健全子公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度； 4. 對(duì)子公司的決策項(xiàng)目、決策行為進(jìn)行監(jiān)督控制。（四）子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可由子公司副總經(jīng)理兼任。第二十八條 董事會(huì)秘書

25、的推薦（一）程序全資子公司和控股子公司董事會(huì)秘書人選由公司人力資源中心、行政管理中心（董事會(huì)辦公室）各自提名，也可以按市場(chǎng)化方式對(duì)外招聘，按公司干部考察管理辦法履行考察、推薦程序后，由公司董事長辦公會(huì)核準(zhǔn)；根據(jù)程序由子公司董事會(huì)聘任。參股子公司董事會(huì)秘書的推薦按照股東協(xié)議和參股子公司章程約定的方式辦理，由公司推薦的人員按上述程序辦理。（二）人員資格董事會(huì)秘書必須具備良好的品行及協(xié)調(diào)能力、熟悉子公司基本情況、了解公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、擁有良好的公司法律知識(shí)基礎(chǔ)及寫作能力、具備良好的溝通能力。（三）職責(zé)1. 準(zhǔn)備和遞交子公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東（大）會(huì)出具的報(bào)告和文件；2. 籌備子公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)

26、和股東（大）會(huì)會(huì)議，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄保管；負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)資料、董事和董事會(huì)秘書名冊(cè)、大股東及董事持股資料以及董事會(huì)印章，保管公司董事會(huì)和股東（大）會(huì)會(huì)議文件和記錄；3. 負(fù)責(zé)全資子公司和控股子公司向公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整；列席涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，全資子公司和控股子公司在作出重大決定之前，應(yīng)當(dāng)從信息披露角度征詢董事會(huì)秘書的意見；4. 為子公司重大決策提供咨詢和建議；5. 負(fù)責(zé)向公司報(bào)備子公司的三會(huì)決議，提供公司所需的子公司資料；6. 法律法規(guī)和公司章程所規(guī)定的其他職責(zé)。（四）級(jí)別1. 子公司董事會(huì)秘書可由子公司高級(jí)管理人員兼任，

27、并享受相應(yīng)待遇；2. 除子公司章程明確規(guī)定董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員外，董事會(huì)秘書的級(jí)別不得高于子公司部門正職級(jí)別；3. 子公司董事會(huì)秘書可由一般工作人員擔(dān)任。（五）全資子公司和控股子公司可根據(jù)自身情況設(shè)立非專職董事會(huì)秘書。第二十九條 子公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的考核子公司由公司委派的董事、監(jiān)事，由公司人力資源中心會(huì)同分管事業(yè)部、相關(guān)職能中心組織考核，并結(jié)合子公司股東（大）會(huì)的考核程序。全資子公司和控股子公司由公司委派，或經(jīng)其他股東授權(quán)同意對(duì)其委派的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書等，由公司人力資源管理中心會(huì)同分管事業(yè)部、相關(guān)職能中心組織考核，并結(jié)合子公司董事會(huì)的考核程序。參股子

28、公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書等根據(jù)股東協(xié)議和參股子公司章程等法律文件約定的方式進(jìn)行考核，由公司推薦的人員按上述程序辦理。第三十條 子公司專職董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬由子公司自行承擔(dān)；公司委派的兼職董事（董事長、副董事長、執(zhí)行董事）、監(jiān)事（監(jiān)事會(huì)主席）可以在子公司領(lǐng)取津貼，但應(yīng)按照公司制訂的津貼方案及考核辦法統(tǒng)一考核，并經(jīng)子公司股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)后方可統(tǒng)一發(fā)放。子公司自行發(fā)放董監(jiān)事津貼的，公司委派人員應(yīng)先交回公司人力資源中心，待考核后再行發(fā)放。涉及子公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬事項(xiàng)，本辦法有規(guī)定的，按照本辦法規(guī)定執(zhí)行，本辦法沒有規(guī)定的，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行第六章 人力

29、資源管理第三十一條 全資子公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司整體年度薪酬計(jì)劃制訂本公司薪酬總額計(jì)劃及調(diào)整申請(qǐng)，報(bào)公司人力資源管理中心審核并經(jīng)公司董事長辦公會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。控股子公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司整體年度薪酬計(jì)劃制訂本公司薪酬總額計(jì)劃及調(diào)整申請(qǐng)，報(bào)公司人力資源管理中心審核并經(jīng)公司董事長辦公會(huì)核準(zhǔn)后，按規(guī)定程序批準(zhǔn)實(shí)施。參股子公司薪酬計(jì)劃根據(jù)股東協(xié)議和參股子公司章程等法律文件確定的方式?jīng)Q定。第三十二條 全資子公司、控股子公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司要求擬訂本公司年度績效管理方案，報(bào)人力資源中心、分管事業(yè)部審核并經(jīng)董事長辦公會(huì)核準(zhǔn)后，按規(guī)定程序批準(zhǔn)實(shí)施。第三十三條 人力資源中心牽頭會(huì)同分管事業(yè)部及相關(guān)子公司對(duì)全資子公司、控股子公司機(jī)

30、構(gòu)設(shè)置、崗位設(shè)置、職數(shù)設(shè)置等進(jìn)行核定，報(bào)公司董事長辦公會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。上述設(shè)置需變更的，由人力資源中心頭會(huì)同分管事業(yè)部審核后報(bào)公司董事長辦公會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施。全資子公司在核定的職數(shù)范圍內(nèi)臨時(shí)使用人員必須報(bào)人力資源中心批準(zhǔn)后實(shí)施。第三十四條 全資子公司、控股子公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)其經(jīng)營需要擬訂本公司年度招聘計(jì)劃，并報(bào)人力資源中心、分管事業(yè)部審核，經(jīng)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。公司根據(jù)發(fā)展需要，有權(quán)調(diào)減、調(diào)增全資子公司、控股子公司招聘計(jì)劃。第三十五條 全資子公司、控股子公司一般員工的管理按照下列規(guī)定執(zhí)行（一）公司人力資源中心應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，合理配置子公司各層次、各類型人才，達(dá)到人盡其才的目標(biāo)；（二）子公司

31、在公司批準(zhǔn)的職數(shù)范圍內(nèi)自主決定其一般員工的錄用、聘用、薪酬、考核、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)、退休、解聘、辭職、辭退、除名等事項(xiàng)；（三）子公司任免車間副主任、主任，需報(bào)公司人力資源中心、分管事業(yè)部備案；（四）子公司一般員工在公司系統(tǒng)內(nèi)部調(diào)動(dòng)，需報(bào)人力資源中心審核，公司總裁批準(zhǔn)，子公司工程師以上的工程技術(shù)人員、部門副經(jīng)理以上管理人員在公司系統(tǒng)內(nèi)部調(diào)動(dòng)，需報(bào)人力資源中心、公司總裁審核，公司董事長批準(zhǔn)。（五）子公司工程師以上的工程技術(shù)人員、部門副經(jīng)理以上管理人員由人力資源中心牽頭，會(huì)同分管事業(yè)部及所在單位負(fù)責(zé)競聘、選拔、調(diào)配、任免、績效考核，薪酬績效按所在公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，上述人員中由子公司其他股東委派的人員，由子公司

32、自行考核；（六）對(duì)公司急需的地質(zhì)、測(cè)量、采礦、選礦、冶煉等專業(yè)應(yīng)屆本科以上學(xué)歷的員工，工程師及以上職稱的工程技術(shù)人員，經(jīng)人力資源中心審核后，公司可與其直接簽署勞動(dòng)合同，在公司建立其人事資料檔案及基本工資檔案，再由公司委派至子公司工作，為其提供全公司范圍內(nèi)的就業(yè)保障；（七）公司董事長可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要適當(dāng)調(diào)配公司及全資、控股子公司人員；（八）子公司應(yīng)按照勞動(dòng)法的規(guī)定與員工簽訂勞動(dòng)合同，利用勞動(dòng)合同規(guī)范子公司與員工之間的勞動(dòng)關(guān)系，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)；（九）子公司應(yīng)按照勞動(dòng)法和國家現(xiàn)行社保統(tǒng)籌政策的有關(guān)規(guī)定，按期足額繳納員工各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用，與公司簽訂合同人員各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用由公司繳納，子公司每年

33、度將相關(guān)費(fèi)用支付給公司；（十）人力資源中心應(yīng)會(huì)同事業(yè)部、子公司依照自身的用工、生產(chǎn)特點(diǎn)制定勞動(dòng)人事管理制度。第七章投資管理第三十六條 全資子公司和控股子公司的投資管理工作應(yīng)遵從公司的經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展需要。前款所述投資包括對(duì)外投資和基建、技改等項(xiàng)目投資。第三十七條 全資子公司和控股子公司投資項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)，投資項(xiàng)目的確定，要貫徹“科學(xué)性、合理性、先進(jìn)性、效益性”原則，在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，委托相關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行項(xiàng)目可行性分析、論證。 第三十八條 全資子公司、控股子公司未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外投資；經(jīng)公司特別授權(quán)投資項(xiàng)目以及基建、技改項(xiàng)目，由子公司提出方案，由分管事業(yè)部審核后，報(bào)公司行政管理中

34、心（董事會(huì)辦公室）履行公司內(nèi)部審批程序，經(jīng)公司論證同意后，方可提交子公司董事會(huì)、股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)。 參股子公司投資項(xiàng)目根據(jù)股東協(xié)議和參股子公司章程等法律文件確定的方式?jīng)Q定，根據(jù)股東協(xié)議和參股子公司章程等法律文件確定由公司統(tǒng)一管理的投資項(xiàng)目按上述程序辦理。第八章 經(jīng)營管理第三十九條 全資子公司和控股子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的計(jì)劃和組織、經(jīng)營活動(dòng)的管理、投資項(xiàng)目的確定等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，除在滿足自身發(fā)展要求的前提下，還應(yīng)滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營決策總目標(biāo)、長期規(guī)劃和發(fā)展的要求；本公司的經(jīng)營目標(biāo)及發(fā)展規(guī)劃必須與公司的總目標(biāo)及長期發(fā)展規(guī)劃保持相互協(xié)調(diào)和總體平衡，以確保公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及穩(wěn)定、高效的發(fā)展。第四十條 分

35、管事業(yè)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、服務(wù)全資子公司和控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。股東出資協(xié)議或子公司章程等法律文件約定由公司統(tǒng)一管理的事項(xiàng)，由公司統(tǒng)一管理。子公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司要求制訂完善經(jīng)營管理制度。第四十一條 全資子公司和控股子公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)自律性管理，并自覺接受公司工作檢查與監(jiān)督，對(duì)公司提出的質(zhì)詢，應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況、說明原因并及時(shí)報(bào)送相關(guān)材料。第九章財(cái)務(wù)管理第四十二條 公司對(duì)全資子公司、控股子公司的財(cái)務(wù)管理主要通過全面預(yù)算管理、全員成本管理、統(tǒng)一資金管理和規(guī)范其財(cái)務(wù)管理制度體系來實(shí)現(xiàn)。第四十三條 全資子公司、控股子公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司規(guī)定制訂本公司年度、年中、季度、月度預(yù)算，制訂成本控制、成本分析方案報(bào)分管事

36、業(yè)部、核算管理中心審核，經(jīng)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。第四十四條 子公司向公司報(bào)送財(cái)務(wù)材料按以下方式進(jìn)行：（一）公司信息化系統(tǒng)實(shí)施前，所有材料一式二份，分別報(bào)公司核算管理中心、資金管理中心（財(cái)務(wù)公司），其中：礦山事業(yè)部下屬的子公司直接報(bào)公司核算管理中心、資金管理中心（財(cái)務(wù)公司），冶煉事業(yè)部下屬的子公司報(bào)冶煉事業(yè)部審核后，統(tǒng)一報(bào)公司核算管理中心、資金管理中心（財(cái)務(wù)公司）；（二）公司信息化管理實(shí)施后，涉及資金管理、預(yù)算管理材料報(bào)公司資金管理中心（財(cái)務(wù)公司），其余報(bào)公司核算管理中心，公司分管資金、核算人員根據(jù)信息化管理授權(quán)權(quán)限查看相關(guān)資料。第一節(jié) 資金管理第四十五條 全資子公司、控股子公司資金由資金管理中心（財(cái)

37、務(wù)公司）（財(cái)務(wù)公司）統(tǒng)一管理及調(diào)配。第四十六條 全資子公司、控股子公司在銀行開設(shè)帳戶須根據(jù)公司規(guī)定報(bào)分管事業(yè)部、資金管理中心（財(cái)務(wù)公司）審核，經(jīng)批準(zhǔn)方可開設(shè)。原則上子公司開設(shè)銀行賬戶不得超過三個(gè)。第四十七條 全資子公司、控股子公司應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定制訂本公司年度、月度資金計(jì)劃，報(bào)分管事業(yè)部、資金管理中心（財(cái)務(wù)公司）審核，經(jīng)公司批準(zhǔn)后按照資金計(jì)劃使用資金。第四十八條 對(duì)外融資按照下列規(guī)定執(zhí)行：除經(jīng)公司特別授權(quán)，全資子公司和控股子公司對(duì)外融資項(xiàng)目一律報(bào)公司資金管理中心（財(cái)務(wù)公司）核準(zhǔn)后按規(guī)定程序批準(zhǔn)實(shí)施；涉及以資產(chǎn)或股權(quán)融資的，同時(shí)報(bào)送公司行政管理中心（董事會(huì)辦公室）核準(zhǔn)。全資子公司和控股子公司對(duì)外融

38、資項(xiàng)目經(jīng)公司相關(guān)職能中心核準(zhǔn)后，依照子公司章程規(guī)定的投資權(quán)限提交股東（大）會(huì)或董事會(huì)進(jìn)行決策，將執(zhí)行結(jié)果以書面文件形式報(bào)送公司。參股子公司對(duì)外融資項(xiàng)目根據(jù)股東協(xié)議參股子公司章程等法律文件確定的方式?jīng)Q定，股東協(xié)議參股子公司章程等法律文件確定由公司統(tǒng)一管理的，按上述程序辦理。第四十九條 擔(dān)保事項(xiàng)按照下列規(guī)定執(zhí)行（一）全資子公司和控股子公司未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得對(duì)外提供擔(dān)保，確因經(jīng)營業(yè)務(wù)需要以全資子公司和控股子公司的名義進(jìn)行對(duì)外擔(dān)保的，提交公司核準(zhǔn)后，由子公司依照其章程規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行決策；除經(jīng)公司批準(zhǔn)，以全資子公司和控股子公司名義進(jìn)行的對(duì)外擔(dān)保，必須要求被擔(dān)保方提供足額的反擔(dān)保；全資子公司和控股子

39、公司董事會(huì)或股東（大）會(huì)做出對(duì)外擔(dān)保決議后，必須在決議作出后五個(gè)工作日內(nèi)將決議文本、擔(dān)保協(xié)議等文件報(bào)送公司行政管理中心（董事會(huì)辦公室）和財(cái)務(wù)部門備案。（二）參股子公司擔(dān)保事項(xiàng)根據(jù)股東協(xié)議子公司章程等法律文件確定的方式?jīng)Q定，股東協(xié)議確定由公司統(tǒng)一管理的，按上述程序辦理。（三）全資子公司和控股子公司對(duì)內(nèi)擔(dān)保的，按公司和子公司章程執(zhí)行。第二節(jié) 核算管理第五十條 全資子公司、控股子公司應(yīng)將本公司的責(zé)任預(yù)算逐級(jí)分解下達(dá)，形成全方位的預(yù)算執(zhí)行控制責(zé)任體系，以確保預(yù)算目標(biāo)的完成。全資子公司、控股子公司應(yīng)將本公司成本控制目標(biāo)逐級(jí)分解下達(dá)，形成全方位的成本控制體系，確保公司成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。除經(jīng)公司批準(zhǔn)外，全

40、資子公司、控股子公司預(yù)算及成本控制目標(biāo)不得調(diào)整。第五十一條 子公司應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營特性，按照企業(yè)會(huì)計(jì)制度、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度制定適應(yīng)公司與子公司管理要求的會(huì)計(jì)核算制度。第五十二條全資子公司、控股子公司年度審計(jì)工作由公司核算管理中心統(tǒng)一安排。第五十三條 子公司月度財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)當(dāng)在次月三個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送公司核算管理中心、資金管理中心（財(cái)務(wù)公司）（報(bào)表格式與報(bào)表內(nèi)容要與公司核算管理中心的要求統(tǒng)一）。第五十四條 子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)于次月三個(gè)工作日內(nèi)向公司財(cái)務(wù)部門提供以下書面材料：上月度子公司的經(jīng)營情況；上月度財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)質(zhì)量狀況的分析評(píng)價(jià)資料；上月度預(yù)算完成情況、成本動(dòng)態(tài)分析；上月度對(duì)外

41、提供擔(dān)保、資產(chǎn)抵押及其他重大事項(xiàng)；負(fù)債和潛在經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)情況；公司行政管理中心（董事會(huì)辦公室）及核算管理中心、資金管理中心（財(cái)務(wù)公司）認(rèn)為需要提供的其他事項(xiàng)。第五十五條子公司及冶煉事業(yè)部每季度、每半年度對(duì)當(dāng)期經(jīng)營情況分析資料應(yīng)當(dāng)于經(jīng)營期結(jié)束后的十個(gè)工作日內(nèi)報(bào)公司核算管理中心、資金管理中心（財(cái)務(wù)公司）。第五十六條 全資子公司下年度經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算、資金預(yù)算，應(yīng)當(dāng)于每年11月15日前報(bào)公司相關(guān)主管部門審核，并經(jīng)履行相關(guān)審批程序后實(shí)施；本年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告編制完成后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)公司主管部門審核?？毓勺庸鞠履甓冉?jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算、資金預(yù)算，應(yīng)當(dāng)于每年12月15日前報(bào)公司相關(guān)主管部門

42、審核，并經(jīng)公司履行相關(guān)審批程序后，由控股子公司股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)實(shí)施；本年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告編制完成后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)公司主管部門審核。第五十七條 每年年度終了四個(gè)月以內(nèi)由公司財(cái)務(wù)部門組織召開全資子公司和控股子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員參加的年度財(cái)務(wù)工作會(huì)議，對(duì)公司上年度整體財(cái)務(wù)工作情況進(jìn)行總結(jié)。第五十八條 資產(chǎn)處置按照下列規(guī)定執(zhí)行除經(jīng)公司特別授權(quán)，全資子公司和控股子公司資產(chǎn)處置項(xiàng)目一律報(bào)公司核算管理中心，并由核算管理中心按規(guī)定履行審批程序后實(shí)施。全資子公司和控股子公司資產(chǎn)處置項(xiàng)目經(jīng)公司批準(zhǔn)后，依照子公司章程規(guī)定的投資權(quán)限提交股東（大）會(huì)或董事會(huì)進(jìn)行決策，將決議結(jié)果報(bào)公司行政管理中心（董事會(huì)辦公室）

43、備案。 第五十九條控股子公司和參股子公司每年具體的利潤分配方案，根據(jù)子公司當(dāng)年的經(jīng)營成果，由其擬定分配預(yù)案，報(bào)公司核算管理中心審核，并經(jīng)公司總裁辦公會(huì)討論通過、董事長批準(zhǔn)后提交子公司股東（大）會(huì)審議。全資子公司每年具體的利潤分配方案，根據(jù)子公司當(dāng)年的經(jīng)營成果，由其擬定分配預(yù)案，報(bào)公司核算管理中心審核，并經(jīng)公司總裁辦公會(huì)討論通過、董事長批準(zhǔn)后實(shí)施。第九章內(nèi)部審計(jì)管理第六十條 公司內(nèi)部控制中心定期或不定期實(shí)施對(duì)子公司的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。第六十一條 內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容包括但不限于：經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、工程項(xiàng)目審計(jì)、重大經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)、內(nèi)部控制制度審計(jì)及單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。第六十二條 子公司在

44、接到審計(jì)通知后，應(yīng)當(dāng)做好接受審計(jì)的準(zhǔn)備，并在審計(jì)過程中給予主動(dòng)配合。第六十三條 經(jīng)公司批準(zhǔn)的審計(jì)意見書和審計(jì)決定，送達(dá)子公司后，子公司必須認(rèn)真執(zhí)行。第六十四條 公司內(nèi)部審計(jì)制度適用于全資子公司、控股子公司及根據(jù)股東協(xié)議或公司章程等法律文件規(guī)定由公司統(tǒng)一管理的參股公司。第六十五條 公司對(duì)子公司進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督發(fā)生的費(fèi)用，除法律法規(guī)、子公司章程及相關(guān)文件規(guī)定由子公司承擔(dān)外，由公司承擔(dān)。第十章重大信息報(bào)告制度第六十六條 子公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司提供可能對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的或公司要求的信息，提供信息應(yīng)當(dāng)：（一）確保所提供信息內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（二）子公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理或副總經(jīng)理以及涉及內(nèi)幕信息的人員不得擅自泄露重要內(nèi)幕信息；（三）子公司所提供信息以書面形式，由子公司領(lǐng)導(dǎo)簽字、加蓋公章；（四）子公司所提供信息，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提交公司行政管理中心（董事會(huì)辦