SBO財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)手冊(cè)范本

1、第一章 SAP Business One 中文版概述第一節(jié) 課程總體介紹一、課程設(shè)置1. 課程容與時(shí)間分配SAP Business One 中文版培訓(xùn)課程專門為最終用戶開(kāi)設(shè)，根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)劃分和產(chǎn)品功能，共分為五門課。課程名稱容課時(shí)銷售管理商機(jī)管理價(jià)格管理銷售訂單處理銷售分析等12小時(shí)采購(gòu)管理采購(gòu)訂單處理采購(gòu)分析7小時(shí)庫(kù)存管理入庫(kù)管理出庫(kù)管理盤點(diǎn)批次和序列號(hào)管理7小時(shí)財(cái)務(wù)管理科目維護(hù)憑證輸入、審核預(yù)算和利潤(rùn)中心賬表查詢財(cái)務(wù)報(bào)表14小時(shí)系統(tǒng)管理安裝用戶和權(quán)限系統(tǒng)配置審批流程文檔模板編輯2. 課程要求本課程參加人員的基本要求：基礎(chǔ)的計(jì)算機(jī)知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉Microsoft操作系統(tǒng)和MS Off

2、ice工具。3. 課程目標(biāo)通過(guò)課程的學(xué)習(xí)，能使用SAP Business One中文版處理企業(yè)中的采購(gòu)、銷售、庫(kù)存管理或財(cái)務(wù)的一般流程。二、系統(tǒng)簡(jiǎn)介與特點(diǎn)SAP Business One中文版是SAP公司專門針對(duì)小型企業(yè)以與大企業(yè)分支機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，它提供直觀并能快速實(shí)施的解決方案，滿足企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)需求以與持續(xù)發(fā)展的要求，幫助小型企業(yè)解決管理問(wèn)題。1. 全面集成的業(yè)務(wù)功能SAP BusinessOne 中文版提供的業(yè)務(wù)功能覆蓋了賬務(wù)、銷售、采購(gòu)、庫(kù)存、銀行、客戶關(guān)系管理、生產(chǎn)裝配和成本管理等小型企業(yè)管理方方面面的容。企業(yè)的各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)高度集成共享，避免重復(fù)投資信息化建設(shè)。2. 靈活實(shí)用的CR

3、M管理大而復(fù)雜的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)并不能滿足于小型企業(yè)對(duì)簡(jiǎn)單實(shí)用，性價(jià)比高的要求。SAP Business One中文版中提供簡(jiǎn)單實(shí)用的客戶關(guān)系管理的功能，滿足小型企業(yè)對(duì)客戶資源、銷售過(guò)程以與銷售人員管理分析的要求。3. 在線報(bào)警、審批功能用戶可以在系統(tǒng)中靈活配置工作流程。例如對(duì)銷售過(guò)程中的報(bào)價(jià)審批，采購(gòu)過(guò)程中的審批等。根據(jù)用戶配置，當(dāng)銷售折扣超出權(quán)限圍系統(tǒng)將自動(dòng)發(fā)E-mail或SMS信息到相應(yīng)的管理者，并且可以對(duì)超出的折扣重新進(jìn)行審批。4. 開(kāi)放的接口使用SAP Business One 中文版提供的標(biāo)準(zhǔn)接口，用戶可以方便的對(duì)該方案進(jìn)行擴(kuò)展并與包括mySAPBusiness Suite解決方案

4、或客戶已經(jīng)使用的其他IT系統(tǒng)集成。5. 強(qiáng)大的客戶化工具用戶可以使用拖放關(guān)聯(lián)、自定義字段、文檔編輯模板、格式化搜索等客戶化工具進(jìn)行個(gè)性化分析，添加自定義字段，對(duì)文檔格式進(jìn)行編輯，三、系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)1. SAP Business One的系統(tǒng)架構(gòu)性能容易用性端到端解決方案Windows 風(fēng)格和體驗(yàn)操作簡(jiǎn)便穿透式報(bào)表拖拉與關(guān)聯(lián)與微軟 Word 和 Excel 的集成體系結(jié)構(gòu)2層C / S 結(jié)構(gòu)（胖客戶）基于Win 32 ，C 和 C+編程微軟SQL Server 2000版本自檢靈活性易配置幫助搜索表單查詢用戶自定義字段格式化搜索接口SDK （編程接口： VB, C/C+, Java）集成工具包 （

5、基于簡(jiǎn)單對(duì)象訪問(wèn)協(xié)議 SOAP 1.1的數(shù)據(jù)整合）ODBC （只讀）2. 推薦運(yùn)行環(huán)境服務(wù)器工作站軟件環(huán)境NT 4 Server / Windows 2000 Server / MS SQL 2000Windows 98Windows 2000 / NT / XPCPUPentium III 600 MHz以上Pentium III 300 MHz存512 MB以上128 MB RAM硬盤空間2 GB以上400 MB第二節(jié) 業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介一、總體流程SAP BusinessOne 中文版提供的業(yè)務(wù)功能覆蓋了賬務(wù)、銷售、采購(gòu)、庫(kù)存、銀行、客戶關(guān)系管理、生產(chǎn)裝配和成本管理等小型企業(yè)管理方方面面的容。

6、系統(tǒng)個(gè)模塊集成性高，下圖將從企業(yè)管理的全局概念為用戶展示系統(tǒng)的主要流程。 財(cái)務(wù)系統(tǒng)西泠制冷電器財(cái)務(wù)控制系統(tǒng)應(yīng)收賬款的管理應(yīng)付賬款的管理有關(guān)倉(cāng)庫(kù)的會(huì)計(jì)憑證處理產(chǎn)成品入庫(kù)和原材料出庫(kù)的處理費(fèi)用管理銀行對(duì)賬期末結(jié)帳財(cái)務(wù)報(bào)表采購(gòu)入庫(kù)銷售出庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)倉(cāng)庫(kù)間調(diào)撥收集客戶數(shù)據(jù)商機(jī)管理銷售訂單發(fā)票發(fā)貨憑證收集供應(yīng)商資料采購(gòu)訂單采購(gòu)發(fā)票收貨憑證維護(hù)BOM可用量檢查生成生產(chǎn)訂單執(zhí)行生產(chǎn)訂單產(chǎn)成品入庫(kù)西泠制冷電器業(yè)務(wù)流程增值鏈 銷售管理 采購(gòu) 管理 庫(kù)存管理 生產(chǎn)管理二、子業(yè)務(wù)流程的處理1. 銷售管理銷售主數(shù)據(jù)準(zhǔn)備商機(jī)管理訂貨發(fā)送貨客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程 銷售機(jī)會(huì) 報(bào)價(jià)交貨銷售業(yè)務(wù)相關(guān)報(bào)表發(fā)票收款機(jī)會(huì)分析銷售人員數(shù)據(jù)維

7、護(hù) 物料主數(shù)據(jù)維護(hù) 價(jià)格數(shù)據(jù)維護(hù)機(jī)會(huì)管道訂單退貨發(fā)票發(fā)票+付款預(yù)留發(fā)票貸項(xiàng)憑證收款2. 采購(gòu)管理采購(gòu)主數(shù)據(jù)準(zhǔn)備物料采購(gòu)收貨作業(yè)發(fā)票校驗(yàn)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程 價(jià)格數(shù)據(jù)維護(hù) 原材料/輔料采購(gòu)流程 固定資產(chǎn)物料收貨 供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)物料主數(shù)據(jù)維護(hù)采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)報(bào)表付款核銷3. 倉(cāng)存管理庫(kù)存主數(shù)據(jù)準(zhǔn)備采購(gòu)入庫(kù)銷售出庫(kù)存貨計(jì)價(jià)方法 MMO5倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)維護(hù) 暫估入庫(kù)物料主數(shù)據(jù)維護(hù)庫(kù)存業(yè)務(wù)相關(guān)報(bào)表庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)序列號(hào)批次序列號(hào)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥盤虧物料分組采購(gòu)入庫(kù) 銷售出庫(kù)物料屬性 批次 寄售采購(gòu)?fù)素涗N售退貨盤盈庫(kù)存盤點(diǎn)4. 財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)憑證處理輔助核算財(cái)務(wù)預(yù)算過(guò)帳模板會(huì)計(jì)科目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)報(bào)表期末處理匯率差異采購(gòu)日記帳憑證

8、模板 項(xiàng)目核算結(jié)轉(zhuǎn)損益利潤(rùn)中心經(jīng)常性過(guò)帳財(cái)務(wù)日記帳日記帳條目銷售日記帳庫(kù)存日記帳期末結(jié)帳第三節(jié) 系統(tǒng)基礎(chǔ)操作一、主控臺(tái)用命令中心操作SBO，命令中心以樹(shù)狀結(jié)構(gòu)排列各應(yīng)用功能。公司名和當(dāng)前用戶名顯示在左上角。二、選擇不同的公司、用戶通過(guò)選擇 管理 -> 選擇公司，可以改變存儲(chǔ)公司數(shù)據(jù)的服務(wù)器，所選服務(wù)器上存儲(chǔ)的所有公司都會(huì)顯示在列表中。只要用戶名在相應(yīng)公司中存在，就可以直接切換該公司。不必退出系統(tǒng)就可以直接切換用戶。如果需要切換到其他的用戶，點(diǎn)擊 其它，系統(tǒng)將清空用戶代碼和口令欄，在此處重新輸入需要登錄用戶的代碼和口令，點(diǎn)擊 確定 就可以登錄系統(tǒng)。三、主菜單四、用戶、顯示配置必須在系統(tǒng)中為

9、每個(gè)使用SAP Business One軟件的員工創(chuàng)建用戶。可分配用戶權(quán)限以執(zhí)行系統(tǒng)中的若干事務(wù)。超級(jí)用戶（Super users）總是擁有全部權(quán)限且是僅能重置用戶密碼的用戶（如果其他用戶忘記了密碼，超級(jí)用戶可以幫助重新設(shè)置）。初始時(shí)，系統(tǒng)僅包含用戶代碼為manager，名稱manager，密碼為manager的超級(jí)用戶，可用此賬號(hào)登錄系統(tǒng)并為職員們創(chuàng)建用戶。確保至少創(chuàng)建一個(gè)超級(jí)用戶。可刪除manager用戶。屏幕底部的狀態(tài)欄總是顯示當(dāng)前字段的名稱、長(zhǎng)度和容。每個(gè)用戶能通過(guò)按Ctrl鍵同時(shí)鼠標(biāo)左鍵雙擊來(lái)修改字段標(biāo)簽。在系統(tǒng)中可以對(duì)顯示做配置，例如顯示語(yǔ)言、日期格式、顏色、分隔符等。如需更改顯示

10、格式，在命令中心，點(diǎn)擊 管理 -> 系統(tǒng)初始化 -> 一般設(shè)置，就可以對(duì)語(yǔ)言等進(jìn)行配置。四、拖放相關(guān)拖放相關(guān)是連接兩個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)象以創(chuàng)建一個(gè)查詢應(yīng)用非常有效的方法。右側(cè)顯示的屏幕是物料主記錄中的數(shù)據(jù)。你要找哪份是已為該物料設(shè)置的報(bào)價(jià)單，例如簡(jiǎn)單拖放物料代碼 字段到拖放相關(guān)樹(shù)的報(bào)價(jià)單 標(biāo)題上，系統(tǒng)會(huì)顯示物料A00001的報(bào)價(jià)列表。如何太長(zhǎng)，你可過(guò)濾該列表以只顯示你感興趣的結(jié)果。點(diǎn)擊過(guò)濾器按鈕，用戶可以設(shè)置過(guò)濾條件，選出需要查詢的容。用戶也可以將需要查詢的條件直接拖到過(guò)濾器上進(jìn)行查詢。第二章 財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)第一節(jié) 財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)一、概述作業(yè)說(shuō)明: 創(chuàng)建會(huì)計(jì)核算的標(biāo)題科目和明細(xì)科目，科目表由 10

11、層的樹(shù)狀圖形構(gòu)成，最詳細(xì)為第 10 層，第 1 層是會(huì)計(jì)科目分類（抽屜）。在財(cái)務(wù)表中，上一層用于匯總下級(jí)數(shù)據(jù)。作業(yè)人員: 會(huì)計(jì)主管作業(yè)圍:會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建二、過(guò)程作業(yè)名稱：會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建作業(yè)方式：1. 人工填單作業(yè): 科目表2. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說(shuō)明準(zhǔn)備會(huì)計(jì)科目表新建標(biāo)題科目明細(xì)科目新建明細(xì)科目結(jié)束財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)主管編輯科目表1、 財(cái)務(wù)主管準(zhǔn)備企業(yè)需要的科目表2、 增加需要的標(biāo)題科目3、 判斷所增加的是否是明細(xì)科目4、 增加明細(xì)科目3. SBO作業(yè)3.1路徑菜單總分類帳->編輯科目表3.2進(jìn)入編輯科目表，選擇全選:欄位說(shuō)明總帳科目代碼總帳科目編號(hào)。總帳科目唯一

12、地確定會(huì)計(jì)在科目表中的總帳科目科目名稱創(chuàng)建的會(huì)計(jì)科目名稱總帳科目明細(xì)使用這些按鈕將科目分類到這兩種類別之一中。標(biāo)題科目是做科目匯總之用，明細(xì)科目是日常記錄會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的科目。級(jí)別在該字段中您可以定義科目的等級(jí)。等級(jí) 1 抽屜是會(huì)計(jì)科目分類，因而無(wú)法定義等級(jí) 1 的科目或標(biāo)題。 等級(jí) 2 到 9 用于標(biāo)題或明細(xì)科目。只有明細(xì)科目可以在等級(jí) 10 中定義。父項(xiàng) 父項(xiàng)科目定義其所屬的上級(jí)科目抽屜中的位置科目所在本層中的位置將右邊科目表中的黃色光標(biāo)停在1002 銀行存款 科目上；點(diǎn)擊添加子項(xiàng)。3.3添加標(biāo)題科目，進(jìn)入編輯會(huì)計(jì)科目，在相應(yīng)欄位輸入必要信息，其他欄位選擇系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊更新鍵。欄位說(shuō)明總帳科目

13、明細(xì)選擇標(biāo)題，該科目做匯總之用，不做日常財(cái)務(wù)記帳處理?？値た颇看a填寫(xiě)需要增加的會(huì)計(jì)代碼科目名稱標(biāo)題科目的的名稱3.4添加明細(xì)科目，進(jìn)入編輯會(huì)計(jì)科目表 ，將右邊科目表中的黃色光標(biāo)停在100203 銀行存款-中行科目上；點(diǎn)擊添加子項(xiàng) 在相應(yīng)欄位輸入必要信息，其他欄位選擇系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊更新 。欄位說(shuō)明總帳科目明細(xì)選擇明細(xì)科目，該科目用做記錄日常財(cái)務(wù)記帳業(yè)務(wù)總帳科目代碼填寫(xiě)需要增加的會(huì)計(jì)代碼科目名稱標(biāo)題科目的的名稱錯(cuò)誤訊息:錯(cuò)誤訊息采取步驟代碼已在表中該科目代碼已經(jīng)被使用，從新錄入沒(méi)有被使用的科目代碼注意事項(xiàng):1. 已經(jīng)使用的會(huì)計(jì)科目不可以刪除；如果科目具有子項(xiàng)就會(huì)被認(rèn)為是標(biāo)題。如果要取消整個(gè)組，

14、必須刪除子項(xiàng)科目然后刪除標(biāo)題；與銷售或采購(gòu)連接的科目不可以刪除。2. SBO科目類型：藍(lán)色為標(biāo)題科目；黑色為明細(xì)科目；綠色為控制科目（由系統(tǒng)中其他模塊生成財(cái)務(wù)憑證的默認(rèn)連接科目）。第三章 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理 第一節(jié) 憑證處理一、概述作業(yè)說(shuō)明: 在SBO中,手工編制財(cái)務(wù)憑證草稿;憑證審核生成日記帳條目。作業(yè)人員: 財(cái)務(wù)人員;財(cái)務(wù)主管作業(yè)圍:憑證處理二、過(guò)程作業(yè)名稱：憑證草稿編制與審核；作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 新建憑證草稿 2. 審批作業(yè): 主管審核生成日記帳條目3. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單說(shuō)明原始憑證憑證草稿憑證審核日記帳條目財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)主管日記帳憑證日記帳條目（

15、編輯日記帳條目；沖銷）5、 準(zhǔn)備記錄日常財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的原始憑證；6、 增加憑證草稿以與憑證草稿的明細(xì)；7、 判斷憑證草稿中的憑證是否正確；8、 生成日記帳條目。4. SBO作業(yè):4.1 路徑：菜單總分類帳->日記帳憑證菜單總分類帳->日記帳條目4 .2進(jìn)入日記帳憑證。欄位說(shuō)明查找要根據(jù)其編號(hào)查找憑證，在此字段中輸入編號(hào)，光標(biāo)就會(huì)定位在所需的憑證行上。僅未計(jì)帳的在表格上方僅顯示未清憑證，即已經(jīng)保存為憑證草稿但還未生成日記帳條目的憑證。日記帳憑證編號(hào)在此列中將顯示憑證草稿編號(hào)。添加到系統(tǒng)時(shí)會(huì)自動(dòng)給定憑證的編號(hào)。狀態(tài)已經(jīng)生成日記帳條目的顯示為已清；未生成日記帳條目的顯示為打開(kāi)。日期將憑證的日

16、期添加到系統(tǒng)中?？傆?jì) (本幣)本位幣 中憑證包含的金額。添加憑證前決定編號(hào)參見(jiàn)以上日記帳憑證編號(hào)。允許輸入您自己的編號(hào)替代接受自動(dòng)分配的編號(hào)。添加分錄到日記帳憑證按鈕使用添加憑證 按鈕添加憑證后，該按鈕會(huì)打開(kāi)日記帳憑證 窗口。交易編號(hào)在表格下方您可以看到已標(biāo)記日記帳條目的所有交易，交易的編號(hào)顯示在此列中。狀態(tài)已經(jīng)生成日記帳條目的顯示為已清；未生成日記帳條目的顯示為打開(kāi)。總計(jì) (本幣)交易總計(jì)（按本幣）?？傆?jì) (外幣)按外幣的交易總計(jì)詳情輸入到交易中的詳情。43單擊添加憑證鍵，增加憑證草稿，進(jìn)入表單日記帳憑證。增加本憑證草稿需要錄入的憑證，添加。44 為已建立的憑證草稿增加新憑證。進(jìn)入日記帳憑證

17、窗口，查找需要增加新憑證的憑證草稿點(diǎn)擊添加，增加分錄到日記帳憑證。在新憑證中錄入會(huì)計(jì)分錄。依次增加新憑證，編號(hào) 遞增。45 憑證審核生成日記帳條目，返回日記帳憑證 窗口，選擇需要審核的憑證草稿，雙擊查看憑證容，審核無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存 按紐，生成日記帳條目。46日記帳條目，日記帳憑證經(jīng)過(guò)審核后生成日記帳條目。欄 位說(shuō) 明編號(hào)根據(jù)生成日記帳條目的順序自動(dòng)生成。源日記帳條目的來(lái)源；JE表示總分類帳憑證。原始編號(hào)該日記帳條目來(lái)源的編號(hào)，憑證中編號(hào) 同原始編號(hào)。錯(cuò)誤訊息:錯(cuò)誤訊息采取步驟未結(jié)轉(zhuǎn)事務(wù)懸掛 從新修改憑證；繼續(xù) 忽略憑證錯(cuò)誤保存憑證未結(jié)轉(zhuǎn)事務(wù)（憑證審核）同上注意事項(xiàng):3. 在日記帳憑證 窗口 的

18、上半部列示憑證草稿，下半部列示選定憑證草稿中包含的憑證。一個(gè)憑證草稿可以包括一憑證也可以包含多憑證。4. 狀態(tài)為打開(kāi)的憑證草稿可以通過(guò)系統(tǒng)菜單下的數(shù)據(jù) 功能來(lái)刪除，刪除用來(lái)刪除選定的整個(gè)憑證草稿，刪除行用來(lái)刪除選定的憑證。狀態(tài)為已清 的憑證草稿不可以刪除。3 日記帳條目不可以刪除，只能沖銷。3.1 選定需要沖銷的日記帳條目，在選中沖銷，填寫(xiě)沖銷日期，應(yīng)大于該憑證的生成日期。點(diǎn)擊更新。 3.2 執(zhí)行沖銷，生成沖銷日記賬條目。功能菜單 總分類帳-沖銷事務(wù) 點(diǎn)擊 執(zhí)行3.3 在日記賬條目中生成該沖銷條目。 4 如果兩個(gè)用戶同時(shí)打開(kāi)日記帳條目，屏幕會(huì)包含一樣的默認(rèn)日記帳憑證號(hào)。但是，進(jìn)行添加時(shí)無(wú)法將一

19、樣的號(hào)分配兩次。在這種情況下，最后保存憑證的用戶將收到一條消息和系統(tǒng)分配的實(shí)際憑證號(hào)。這是下一個(gè)自由編號(hào)而不是最初屏幕上顯示的編號(hào)。 第二節(jié) 憑證模板一、 概述作業(yè)說(shuō)明: 在財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理過(guò)程中一些常用的憑證如：計(jì)提工資、計(jì)提固定資產(chǎn)折舊等可以通過(guò)SBO提供的過(guò)賬模板和經(jīng)常性過(guò)賬工具來(lái)規(guī)錄入和減少重復(fù)工作。作業(yè)人員: 財(cái)務(wù)人員;財(cái)務(wù)主管作業(yè)圍:設(shè)置與使用憑證模板工具二、 過(guò)程作業(yè)名稱：憑證模板；經(jīng)常性過(guò)賬作業(yè)方式:1.人工填單作業(yè): 過(guò)賬模板；經(jīng)常性過(guò)賬2. 作業(yè)流程:作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說(shuō)明經(jīng)常性分錄憑證模板 建立模板日記帳憑證日記帳憑證流程財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)人員過(guò)帳模板；經(jīng)

20、常性過(guò)帳1、 按照系統(tǒng)說(shuō)明制作憑證模板2、 在做日記帳憑證前判斷該憑證是否需要做模板3、 調(diào)用模板編制日記帳憑證4、 接日記帳憑證流程3. SBO作業(yè)3.1 路徑：菜單總分類帳->過(guò)賬模板菜單總分類帳->經(jīng)常性過(guò)賬3 .2進(jìn)入過(guò)賬模板，按說(shuō)明填制模版，點(diǎn)擊添加。欄位說(shuō)明 代碼您可以在此處定義一個(gè)代碼，從而可以用它來(lái)輕松打開(kāi)需要的模板。模板描述輸入模板名稱和簡(jiǎn)短描述?？値?科目/業(yè)務(wù)伙伴號(hào)總帳/科目/業(yè)務(wù)伙伴名稱 表示事務(wù)中包括的科目。 如果包含像進(jìn)項(xiàng)增值稅科目的科目，每次使用模板時(shí)都會(huì)借記此科目。因此，當(dāng)填入科目代碼時(shí)，SAP Business One 會(huì)在鄰近字段中填入科目名稱。

21、不過(guò)，對(duì)每筆交易來(lái)說(shuō)支付科目可能會(huì)有所不同，因此，您無(wú)法在此處定義絕對(duì)的科目代碼。從而要使用鼠標(biāo)跳過(guò)科目名稱 字段，并輸入科目類型，如支付科目。當(dāng)要基于您所創(chuàng)建的交易模板記錄日記帳條目時(shí)，必須更改該描述并要特殊說(shuō)明相應(yīng)支付科目的代碼。 借方百分比，貸方百分比填入適當(dāng)?shù)陌俜直扔糜诜峙涠x模板的日記帳條目中的金額。稅收代碼輸入行所參考的稅收組。在下拉菜單中您可以看到所有與科目連接的稅收組清單。選擇其中之一會(huì)自動(dòng)將科目輸入到行中。總計(jì)表示已輸入到過(guò)帳模板的貸方列和借方列中的百分比數(shù)。 轉(zhuǎn)結(jié)：表示為使該過(guò)帳平衡而需要輸入到借方/貸方列中的百分比數(shù)。3.3在日記賬憑證中使用過(guò)賬模板欄位說(shuō)明模板類型選擇百

22、分比模板選擇需要調(diào)用的過(guò)賬模板借方錄入業(yè)務(wù)金額，其他金額根據(jù)模板設(shè)定的百分比自動(dòng)計(jì)算3.4進(jìn)入經(jīng)常性過(guò)賬，按說(shuō)明填制模版，點(diǎn)擊添加。 欄 位說(shuō) 明代碼在該字段中，定義可以幫助檢索所需經(jīng)常性過(guò)賬的代碼。實(shí)例表示業(yè)務(wù)的實(shí)例。默認(rèn)情況下，只能在 0 實(shí)例之間瀏覽，但如果使用 * 進(jìn)行檢索，您會(huì)看到所有實(shí)例并可以顯示指定的實(shí)例。描述輸入交易名稱和簡(jiǎn)短描述。參考 1, 參考 2您可以使用這些字段預(yù)定義交易細(xì)節(jié)，或在預(yù)定日期添加交易之前鍵入這些字段。總帳科目在此處填入相關(guān)代碼。名稱選擇科目/業(yè)務(wù)伙伴時(shí)，要在此處填入相關(guān)名稱。注意，對(duì)于業(yè)務(wù)伙伴需選擇 Shift + Tab。借方，貸方在此處填入適

23、當(dāng)?shù)慕痤~。稅收代碼您可以在此字段中輸入本行所參考的稅收組。在下拉菜單中您可以看到所有與科目連接的稅收組清單。選擇其中之一會(huì)自動(dòng)將科目輸入到行中?？傆?jì)：我們可以在總計(jì)行中看到已經(jīng)輸入到過(guò)帳模板的貸方列和借方列的金額。 結(jié)轉(zhuǎn)：在 結(jié)轉(zhuǎn) 行中我們可以看到為使該過(guò)帳平衡而需要在借方/貸方列中輸入的金額數(shù)。頻率下拉菜單該字段含有兩個(gè)下拉菜單。在其中一個(gè)菜單中可根據(jù)天數(shù)、周、月或季節(jié)定義交易頻率，而在另一個(gè)菜單中可選擇月或周的某天，或交易的頻率。例如，如果頻率以天為單位，選擇右側(cè)每個(gè)交易之間的天數(shù)。如果頻率以周為單位，在右側(cè)選擇將執(zhí)行交易的周天。如果頻率以月為單位，在右側(cè)選擇月的日期。如果頻率以季節(jié)、半年

24、、一年為單位或僅為一次，在下一個(gè)執(zhí)行 字段中填入下一個(gè)交易的日期。還可以選擇表示業(yè)務(wù)中周期性交易的模板頻率，其時(shí)間并非常量。如果要定義時(shí)常處于非激活狀態(tài)的周期性交易，從下拉菜單中選擇尚未執(zhí)行完。其頻率定義為模板的周期性日記帳條目是無(wú)預(yù)定執(zhí)行時(shí)間的交易；您可以隨時(shí)檢索和執(zhí)行該交易。該交易不會(huì)出現(xiàn)在執(zhí)行交易的清單中。 要定義這種類型的“日記帳代購(gòu)券”或“日記帳條目”，從模板類型 字段選擇經(jīng)常性； 在模板代碼 字段中，鍵入您所定義的模板代碼；然后選擇 TAB。如果沒(méi)有記住模板代碼，同時(shí)在模板 字段中選擇 TAB。即會(huì)顯示清單以與所有已定義的模板。選擇所需的模板并填入丟失的細(xì)節(jié)。然后選擇添加 來(lái)記錄交

25、易。下一個(gè)執(zhí)行表示下次該執(zhí)行此交易。 建立頻率后，請(qǐng)確保需要的日期顯示在下一個(gè)執(zhí)行 字段中。如果沒(méi)有，在該字段中鍵入下一個(gè)循環(huán)執(zhí)行的日期。清單視圖 打開(kāi)重復(fù)過(guò)帳確認(rèn) 窗口。此窗口將顯示其執(zhí)行日期為當(dāng)前日期或上一個(gè)日期（且尚未執(zhí)行）的所有交易。在此窗口中，您可以選擇想要執(zhí)行或修改的交易，或刪除不希望再執(zhí)行的事件?？梢砸箫@示重復(fù)過(guò)帳確認(rèn) 窗口，在該窗口中待執(zhí)行的交易將和條目一起自動(dòng)顯示到程序中。在一般設(shè)置 窗口的服務(wù) 選項(xiàng)卡中只選擇顯示待執(zhí)行的周期性輸入憑證 復(fù)選框。3.5在日記賬憑證中使用經(jīng)常性過(guò)賬欄 位說(shuō) 明模板類型選擇經(jīng)常性過(guò)帳模板選擇需要調(diào)用的經(jīng)常性過(guò)賬模板第三節(jié) 項(xiàng)目核算一、 概述作業(yè)

26、說(shuō)明: SBO提供項(xiàng)目輔助核算功能，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的可以歸集到項(xiàng)目中的財(cái)務(wù)信息做項(xiàng)目核算。例如：在建辦公大樓、攻關(guān)課題、等等。作業(yè)人員: 項(xiàng)目主管、財(cái)務(wù)人員;財(cái)務(wù)主管作業(yè)圍:定義項(xiàng)目；在日記帳憑證中記錄項(xiàng)目核算信息。二、過(guò)程作業(yè)名稱：項(xiàng)目核算作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 定義項(xiàng)目2. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說(shuō)明立 項(xiàng)定義項(xiàng)目 日記帳憑證日記帳憑證定義財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)人員1、 定義項(xiàng)目名稱、代碼2、 添加日記帳憑證選擇 需要核算的項(xiàng)目3、 是否為該筆業(yè)務(wù)定義了項(xiàng)目4、接日記帳憑證流程3. SBO作業(yè)3.1 路徑：菜單管理->定義-> 定義項(xiàng)目3

27、.2 進(jìn)入定義項(xiàng)目 ，定義新項(xiàng)目，點(diǎn)擊更新 。3.3 在日記賬憑證中使用項(xiàng)目核算欄位說(shuō)明項(xiàng)目選擇業(yè)務(wù)的項(xiàng)目歸集對(duì)象第四節(jié) 成本會(huì)計(jì)一、概述作業(yè)說(shuō)明: 使用SBO中的成本會(huì)計(jì)功能，必須把公司中的成本中心或部門定義為利潤(rùn)中心，然后可以在每期為每個(gè)利潤(rùn)中心編制損益報(bào)告。利潤(rùn)中心是執(zhí)行特定業(yè)務(wù)功能的公司單元和部門。某些成本和收入可以直接分配到一個(gè)利潤(rùn)中心中?？梢詾檫@些成本和收入定義直接分配規(guī)則。您使用間接分配規(guī)則將間接成本和收入分配到利潤(rùn)中心（這些是不能基于利潤(rùn)中心的業(yè)務(wù)功能分配的成本和收入）。一旦出現(xiàn)這些成本時(shí)，不分配間接成本可能是有意義的。但是，間接成本可以通過(guò)定期運(yùn)行相應(yīng)的報(bào)表和評(píng)估來(lái)進(jìn)行分配。

28、例如，在發(fā)生成本時(shí)分配代碼未知的情況下，可能會(huì)出現(xiàn)這種分配。類似的情況是，這些成本一出現(xiàn)即被寫(xiě)入系統(tǒng)中的特殊利潤(rùn)中心（或零利潤(rùn)中心）。在系統(tǒng)中創(chuàng)建利潤(rùn)中心時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)定義一樣名稱的分配代碼。該規(guī)則也有與利潤(rùn)中心一樣的代碼。為該值自動(dòng)生成的默認(rèn)值是：直接借項(xiàng)和總計(jì)值 100 的因子 100。不能更改此分配規(guī)則。并且必須直接借記該利潤(rùn)中心。 作業(yè)人員: 財(cái)務(wù)人員;財(cái)務(wù)主管作業(yè)圍:定義利潤(rùn)中心；定義分配規(guī)則。二、過(guò)程作業(yè)名稱：成本核算作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 定義利潤(rùn)中心；定義分配規(guī)則2作業(yè)流程:作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說(shuō)明確定利潤(rùn)中心定義利潤(rùn)中心與分配規(guī)則日記帳憑證日記帳憑證

29、定義財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)主管定義利潤(rùn)中心；定義分配規(guī)則1、確定需要成本核算的利潤(rùn)中心與分配規(guī)則2、在SBO中定義利潤(rùn)中心與分配規(guī)則3、添加日記帳憑證選擇分配規(guī)則4、是否為該筆業(yè)務(wù)定義了利潤(rùn)中心與分配規(guī)則5、 接日記帳憑證流程3. SBO作業(yè)：3.1 路徑：菜單成本會(huì)計(jì)->定義利潤(rùn)中心菜 單 成本會(huì)計(jì)->定義分配規(guī)則3.2 進(jìn)入定義利潤(rùn)中心，定義新的利潤(rùn)中心，點(diǎn)擊確定 。欄位說(shuō)明利潤(rùn)中心在該字段中為成本中心輸入代碼或簡(jiǎn)短描述。名稱在該字段中指定利潤(rùn)中心的名稱。排序代碼在該字段中指定利潤(rùn)中心的排序代碼。該信息將使您可以按排序代碼在將來(lái)報(bào)表和分析中選擇利潤(rùn)中心。打開(kāi)表打開(kāi)利潤(rùn)中心和分配規(guī)則的表

30、窗口。3.3 進(jìn)入定義分配規(guī)則，定義新的分配規(guī)則，點(diǎn)擊添加。欄 位說(shuō) 明代碼，描述輸入分配規(guī)則的代碼以與描述。 總計(jì)輸入用于定義因子的參考值。直接借記復(fù)選框如果您要直接借記/貸記該利潤(rùn)中心，請(qǐng)標(biāo)記此復(fù)選框。 中心代碼列，中心名稱列輸入該利潤(rùn)中心的相應(yīng)代碼。然后，系統(tǒng)將自動(dòng)顯示正在處理的利潤(rùn)中心的名稱。 值列指定要從正在處理的利潤(rùn)中心借出的成本和收入部分，或向其貸入的成本和收入部分。表總計(jì)  在表的底部，您將看到表中輸入的所有值的總計(jì)。該值不需要與上表的總計(jì)字段中指定的總計(jì)值一樣。如果您要按百分比分配成本和收入，請(qǐng)保留默認(rèn)總計(jì)值 (100) 未更改，并在表中輸入單個(gè)成本中心的百分比（整

31、數(shù)）。如果您在表中輸入的值沒(méi)有加到總計(jì)值中，則系統(tǒng)將自動(dòng)將該差異分配到零利潤(rùn)中心 (Center_z) 中。 在預(yù)定義期間的末尾，您可以將零成本中心中的費(fèi)用和收入分配到相應(yīng)的單獨(dú)成本中心中。如果在出現(xiàn)支出和收入時(shí)不知道分配代碼，則可以使用零利潤(rùn)中心。在預(yù)定義期間的末尾，該成本中心中的所有托收成本將使用相應(yīng)的分配代碼（將在其間定義）分配到相應(yīng)的單獨(dú)利潤(rùn)中心中。 3.4在日記賬憑證中使用成本核算欄位說(shuō)明利潤(rùn)中心選擇該筆業(yè)務(wù)的分?jǐn)傄?guī)則注意事項(xiàng)：1、分配規(guī)則定義分配到利潤(rùn)中心科目的成本或收入如何反映。2、 建立一個(gè)利潤(rùn)中心時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)建立一個(gè)和利潤(rùn)中心同名的分配規(guī)則。這個(gè)規(guī)則（不能修改）是這

32、樣配置的系統(tǒng)把所有的成本或收入記入到相應(yīng)利潤(rùn)中心。換句話說(shuō)，系統(tǒng)不分解總額?？蔀橹苯映杀竞褪杖胧褂眠@些分配規(guī)則。直接成本和收入是能唯一并完整分配入某利潤(rùn)中心的成本或收入。3、 間接成本和收入是那些不能直接分配到指定利潤(rùn)中心的成本或收入。但由于某些原因必須要將其分配到利潤(rùn)中心。不得不為這些成本或收入手工定義分配規(guī)則。例如，按照供熱面積分配取暖費(fèi)到利潤(rùn)中心。同理，可以自行分配社會(huì)保障費(fèi)到職員中。4、 不能準(zhǔn)確定義分配規(guī)則（因?yàn)闆](méi)有關(guān)于分配依據(jù)的足夠信息），任何不能分配的成本或收入都分配到零利潤(rùn)中心。最終獲得所需信息時(shí)，可以修改分配規(guī)則，系統(tǒng)據(jù)此修正分配數(shù)。第五節(jié) 財(cái)務(wù)預(yù)算一、概述作業(yè)說(shuō)明: SBO

33、財(cái)務(wù)預(yù)算業(yè)務(wù)，采用以會(huì)計(jì)年度為基礎(chǔ)按月分配預(yù)算比率的方法，對(duì)定義預(yù)算的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行預(yù)算控制與分析，其中預(yù)算控制在初始化部分中做實(shí)際說(shuō)明，預(yù)算報(bào)表與分析在信息系統(tǒng)部分加以介紹。本章主要闡述定義預(yù)算方案；定義年預(yù)算的分配方法；按科目定義預(yù)算金額三個(gè)部分。作業(yè)人員: 財(cái)務(wù)主管作業(yè)圍:財(cái)務(wù)預(yù)算二、過(guò)程作業(yè)名稱：財(cái)務(wù)核算定義作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 預(yù)算方案；定義預(yù)算分配方法；定義預(yù)算2. 作業(yè)流程:作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說(shuō)明接系統(tǒng)初始化定義預(yù)算 報(bào)表查詢按科目編制預(yù)算預(yù)算分配方法財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)主管預(yù)算方案定義預(yù)算分配方法定義預(yù)算1、 編制科目預(yù)算之間需要定義預(yù)算方案3.SBO作業(yè)：

34、 3.1 路徑：菜單總分類帳-> 預(yù)算 -> 預(yù)算方案菜 單總分類帳 -> 預(yù)算 -> 定義預(yù)算分配方法菜 單總分類帳 -> 預(yù)算 -> 定義預(yù)算3 .2進(jìn)入預(yù)算方案，定義新的預(yù)算方案，點(diǎn)擊更新。欄位說(shuō)明會(huì)計(jì)年度 選擇預(yù)算方案的會(huì)計(jì)年度。預(yù)算名稱 輸入預(yù)算名稱?；?如果該預(yù)算是基于已經(jīng)定義的預(yù)算，選擇定義預(yù)算所基于的已經(jīng)定應(yīng)的方案。初始比率 確定與基預(yù)算相關(guān)的已定義預(yù)算的百分比。舍入方法 從下拉菜單選擇預(yù)算舍入金額的方法。3.3進(jìn)入定義預(yù)算分配方法，定義新的預(yù)算方案，點(diǎn)擊更新。系統(tǒng)針對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目的 預(yù)算是按年編制的，在這里定義每月的德分配比率。選定默認(rèn)的

35、分配方法點(diǎn)擊 設(shè)置為默認(rèn)。3.4 進(jìn)入定義預(yù)算，定義科目預(yù)算金額，選擇預(yù)算方案 ，與需要定義的會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)擊確定。進(jìn)入預(yù)算方案編輯表單，按所選定的科目錄入預(yù)算金額，點(diǎn)擊更新。注意事項(xiàng)：1、財(cái)務(wù)預(yù)算只能針對(duì)明細(xì)科目編制，不可以對(duì)標(biāo)題科目進(jìn)行編輯。 2、在參與預(yù)算的會(huì)計(jì)科目表，需要在科目表 中設(shè)置該科目為 與預(yù)算相關(guān)。第六章 采購(gòu)與應(yīng)付款一、概述作業(yè)說(shuō)明: SBO采用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的集成方式對(duì)企業(yè)進(jìn)行處理業(yè)務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成其對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)信息。本章以與供應(yīng)商往來(lái)業(yè)務(wù)為線索，闡述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)處理流程。按照標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)流程與采購(gòu)?fù)素浟鞒谭謩e加以說(shuō)明。作業(yè)人員: 采購(gòu)主管；倉(cāng)庫(kù)管理員；財(cái)務(wù)人員作業(yè)圍

36、:采購(gòu)收貨；應(yīng)付發(fā)票；付款給供應(yīng)商；供應(yīng)商往來(lái)業(yè)務(wù)核銷二、采購(gòu)付款過(guò)程作業(yè)名稱： 采購(gòu)業(yè)務(wù)處理作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 收貨采購(gòu)訂單；應(yīng)付發(fā)票；付款給供應(yīng)商；銀行對(duì)帳2. 作業(yè)流程:作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單說(shuō)明收貨采購(gòu)訂單付款給供應(yīng)商應(yīng)付發(fā)票供應(yīng)商往來(lái)賬核銷PD日記帳條目PU日記帳條目PS日記帳條目JE日記帳條目倉(cāng)管部門采購(gòu)部門財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門倉(cāng)庫(kù)主管采購(gòu)主管財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)人員收貨采購(gòu)訂單應(yīng)付發(fā)票付款給供應(yīng)商銀行對(duì)帳1. 倉(cāng)管門根據(jù)采購(gòu)訂單收貨；添加收貨采購(gòu)單2. 收到供應(yīng)商開(kāi)出的發(fā)票；添加應(yīng)付發(fā)票3. 財(cái)務(wù)部門付款給供應(yīng)商；添加付款給供應(yīng)商4. 在添加付款給供應(yīng)商時(shí)，如果是根據(jù)應(yīng)

37、付發(fā)票全額付款，系統(tǒng)自動(dòng)核銷往來(lái)帳款，無(wú)須手工核銷。5. 分批付款、預(yù)付款、不基于發(fā)票的付款。需要通過(guò)系統(tǒng)銀行對(duì)帳功能；對(duì)每筆往來(lái)業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷。在核銷過(guò)程中，如果存在差異系統(tǒng)提示添加一樣差異金額的日記帳條目一3. SBO作業(yè)： 3.1 路徑：菜單采購(gòu)/AP->收貨采購(gòu)訂單菜單采購(gòu)/AP->應(yīng)付發(fā)票菜 單銀行-> 付款給供應(yīng)商菜 單銀行->銀行對(duì)帳單與對(duì)帳->銀行對(duì)帳3 .2采購(gòu)收貨業(yè)務(wù)處理進(jìn)入收貨采購(gòu)訂單，添加收貨單，點(diǎn)擊添加。 業(yè)務(wù)說(shuō)明參見(jiàn)采購(gòu)業(yè)務(wù)管理。3.3由收貨采購(gòu)訂單生成日記帳條目。欄位說(shuō)明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，PD表示收貨采購(gòu)訂單。原始單據(jù)編號(hào)

38、原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱與供應(yīng)商編號(hào) 3.4 收到供應(yīng)商開(kāi)出的發(fā)票， 參照收貨采購(gòu)訂單 生成應(yīng)付發(fā)票，添加應(yīng)付發(fā)票，點(diǎn)擊添加。業(yè)務(wù)說(shuō)明參見(jiàn)采購(gòu)業(yè)務(wù)管理。3.5由應(yīng)付發(fā)票生成日記帳條目欄位說(shuō)明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，PU表示應(yīng)付發(fā)票。原始單據(jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱與供應(yīng)商編號(hào)3.6 付款給供應(yīng)商，進(jìn)入付款給供應(yīng)商，（1） 選定需要付款的的供應(yīng)商；選定需要付款的業(yè)務(wù)。（2） 選擇付款方式；主菜單付款給供應(yīng)商付款方式。（3） 進(jìn)入付款方式，選中現(xiàn)金頁(yè)簽，將光標(biāo)移向總計(jì) CTRL+B鍵入付款金額，點(diǎn)擊確定。（4） 返回付款給供應(yīng)商 點(diǎn)擊添加。3.7 由付款給供應(yīng)商生成日記帳條

39、目。欄位說(shuō)明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，PS表示付款給供應(yīng)商。原始單據(jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱與供應(yīng)商編號(hào)3.8 供應(yīng)商往來(lái)帳款核銷,進(jìn)入選銀行對(duì)帳 ,選定需要核銷的供應(yīng)商,點(diǎn)擊銀行對(duì)帳 ;雙擊需要核銷的交易，使需要核銷的業(yè)務(wù)至于下方的表中，點(diǎn)擊銀行對(duì)帳 。注意事項(xiàng)： 在處理 付款給供應(yīng)商業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)，如果不是基于應(yīng)付發(fā)票來(lái)做付款（選中付款單據(jù)中的 不基于發(fā)票付款選項(xiàng)），必須在使用銀行對(duì)帳對(duì)其往來(lái)業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷。如果付款給供應(yīng)商 單據(jù)中是根據(jù)供應(yīng)商開(kāi)據(jù)的發(fā)票付款，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)核銷。三、采購(gòu)?fù)素涍^(guò)程作業(yè)名稱：采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)處理作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 退貨；貸項(xiàng)憑證2. 作業(yè)流程:

40、 作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說(shuō)明采購(gòu)?fù)素浲嘶匕l(fā)票PS日記帳條目PC日記帳條目倉(cāng)管部門采購(gòu)部門（財(cái)務(wù)部門）倉(cāng)庫(kù)主管采購(gòu)主管（財(cái)務(wù)人員）退貨貸項(xiàng)憑證1、 倉(cāng)庫(kù)管理部門 添加退貨單2、 財(cái)務(wù)部門添加貸項(xiàng)憑證3. SBO作業(yè)： 3.1 路徑：菜單采購(gòu)/AP退貨菜單采購(gòu)/AP貸項(xiàng)憑證3 .2采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)處理進(jìn)入退貨 ，添加 采購(gòu)?fù)素泦?，點(diǎn)擊添加 。業(yè)務(wù)說(shuō)明參見(jiàn)采購(gòu)業(yè)務(wù)管理。3.3由退貨生成日記帳條目。欄位說(shuō)明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，PR表示采購(gòu)?fù)素?。原始單?jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱與供應(yīng)商編號(hào)3.4 返回供應(yīng)商開(kāi)出的發(fā)票， 參照退貨生成貸項(xiàng)憑證，添加貸項(xiàng)憑證，點(diǎn)擊添加。業(yè)務(wù)說(shuō)

41、明參見(jiàn)采購(gòu)業(yè)務(wù)管理。3.5由貸項(xiàng)憑證生成日記帳條目。欄位說(shuō)明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，PC表示 采購(gòu)貸項(xiàng)憑證。原始單據(jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱與供應(yīng)商編號(hào)第七節(jié) 銷售與應(yīng)收款一、概述作業(yè)說(shuō)明: SBO采用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的集成方式對(duì)企業(yè)進(jìn)行處理業(yè)務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成其對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)信息。本章以與客戶往來(lái)業(yè)務(wù)為線索，闡述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)處理流程。按照標(biāo)準(zhǔn)的銷售流程與銷售退貨流程分別加以說(shuō)明。作業(yè)人員: 銷售主管；倉(cāng)庫(kù)管理員；財(cái)務(wù)人員作業(yè)圍:銷售發(fā)貨；發(fā)票；收款；客戶往來(lái)業(yè)務(wù)核銷二、銷售收款過(guò)程作業(yè)名稱：采購(gòu)業(yè)務(wù)處理作業(yè)方式: 1.人工填單作業(yè): 交貨；發(fā)票；收款；銀行對(duì)帳作業(yè)流程:

42、2.作業(yè)流程:作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單說(shuō)明銷售發(fā)貨收款銷售發(fā)票客戶往來(lái)賬核銷DN日記帳條目IN日記帳條目RC日記帳條目JE日記帳條目倉(cāng)管部門銷售部門財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門倉(cāng)庫(kù)主管銷售主管財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)人員交貨發(fā)票收款銀行對(duì)帳1、 倉(cāng)管門根據(jù)發(fā)貨；添加交貨2、 向客戶開(kāi)出銷售發(fā)票；添加發(fā)票3、 財(cái)務(wù)部門收到客戶支付的應(yīng)收款；添加收款4、 在添加收款時(shí)，如果是根據(jù)銷售發(fā)票全額收款，系統(tǒng)自動(dòng)核銷往來(lái)帳款，無(wú)須手工核銷。5、 分批收款、預(yù)收款、不基于發(fā)票的收款。需要通過(guò)系統(tǒng)銀行對(duì)帳功能；對(duì)每筆往來(lái)業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷。在核銷過(guò)程中，如果存在差異，系統(tǒng)提示添加一樣差異金額的日記帳條目3. SBO作業(yè)： 3.1 路

43、徑：菜單銷售/AR->交貨菜單銷售/AR->發(fā)票菜 單銀行-> 收款菜單銀行銀行對(duì)帳單與對(duì)帳銀行對(duì)帳3.2銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)處理進(jìn)入交貨，添加交貨單，點(diǎn)擊添加 。業(yè)務(wù)說(shuō)明參見(jiàn)銷售業(yè)務(wù)管理。3.3由交貨生成日記帳條目。欄 位說(shuō) 明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，DN表示交貨。原始單據(jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱與供應(yīng)商編號(hào) 3.4 為客戶開(kāi)出銷售發(fā)票， 參照交貨 生成發(fā)票, 添加發(fā)票，點(diǎn)擊添加。業(yè)務(wù)說(shuō)明參見(jiàn)采購(gòu)業(yè)務(wù)管理。35 由發(fā)票生成日記帳條目欄 位說(shuō) 明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，IN表示發(fā)票。原始單據(jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱與供應(yīng)商編號(hào)3.6 銷售收款，進(jìn)入

44、收款 ，分批收款:（1） 選定需要收款的客戶。（2） 選擇付款方式；主菜單收款付款方式。（3） 進(jìn)入付款方式，選中現(xiàn)金頁(yè)簽，將光標(biāo)移向總計(jì)錄入本次收款金額付款金額，點(diǎn)擊確定。（4） 返回付款給供應(yīng)商 點(diǎn)擊 添加 。3.7由收款生成日記帳條目。欄位說(shuō)明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，RC表示收款。原始單據(jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱與供應(yīng)商編號(hào)3.8 收到客戶剩余的應(yīng)收款,方法同3.6中的說(shuō)明;生成日記賬條目。3.9客戶往來(lái)帳款核銷,選擇銀行對(duì)帳,選定需要核銷的客戶,點(diǎn)擊銀行對(duì)帳 雙擊需要核銷的交易，使需要核銷的業(yè)務(wù)至于下方的表中，點(diǎn)擊銀行對(duì)帳。注意事項(xiàng)： 在處理 收款 業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)，如果不

45、是基于發(fā)票來(lái)做收款（選中收款單據(jù)中的 不基于發(fā)票付款 選項(xiàng)），必須在使用銀行對(duì)帳對(duì)其往來(lái)業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷。如果收款 單據(jù)中是根據(jù)開(kāi)除，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)核銷。收款結(jié)算單據(jù)分為：?jiǎn)螕?jù)頭區(qū)域（表外項(xiàng)）、選擇未結(jié)發(fā)票并分配結(jié)算金額的區(qū)域（表項(xiàng)）、輸入備注與顯示合計(jì)的區(qū)域。在單據(jù)頭區(qū)，選擇要結(jié)算的客戶。系統(tǒng)從主記錄中復(fù)制單位名稱、開(kāi)票地址（bill-to）、常用聯(lián)系人。系統(tǒng)缺省以當(dāng)前日期作為記賬日期計(jì)稅日期（單據(jù)日期）。可以手工輸入單據(jù)號(hào)，也可以讓系統(tǒng)自動(dòng)按順序分配單據(jù)號(hào)?？梢栽趨⒄兆侄沃休斎胪獠繂螕?jù)。該單據(jù)記賬時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)給它分配一個(gè)交易代碼（會(huì)計(jì)單據(jù)的單據(jù)號(hào)）并在相關(guān)字段中顯示。系統(tǒng)顯示帶部發(fā)票號(hào)或業(yè)務(wù)伙伴的

46、外部參照號(hào)的未結(jié)發(fā)票。發(fā)票日期后的星號(hào)（*）表示該發(fā)票已到結(jié)算期。系統(tǒng)顯示每發(fā)票的發(fā)票金額和應(yīng)結(jié)余額（發(fā)票金額小于任何部分結(jié)算額或貸項(xiàng)憑證）。系統(tǒng)最后扣除存儲(chǔ)在付款條件中的按應(yīng)結(jié)余額計(jì)算的折扣金額并給出最終的結(jié)算總額。如果科目包含非發(fā)票（例如按科目結(jié)算）記賬，系統(tǒng)僅顯示相應(yīng)余額。如果必要的話也可顯示明細(xì)。可輸入不能在單獨(dú)字段分配到發(fā)票中的結(jié)算單。系統(tǒng)顯示全部結(jié)算金額作為總計(jì)。三、銷售退貨過(guò)程作業(yè)名稱：銷售退貨業(yè)務(wù)處理作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 退貨；貸項(xiàng)憑證2. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說(shuō)明銷售退貨退回發(fā)票RE日記帳條目CE日記帳條目倉(cāng)管部門銷售部門（財(cái)務(wù)部門）倉(cāng)庫(kù)主管銷售主管（財(cái)務(wù)人員）退貨貸項(xiàng)憑證2、 倉(cāng)庫(kù)管理部門 添加退貨單2、 財(cái)務(wù)部門添加貸項(xiàng)憑證3.SBO作業(yè)：退貨；貸項(xiàng)憑證3.1 路徑：菜單銷售/AR退貨菜單銷售/AR貸項(xiàng)憑證3.2銷售退貨業(yè)務(wù)處理進(jìn)入退貨，添加銷售退貨單，點(diǎn)擊 添加 。業(yè)務(wù)說(shuō)明參見(jiàn)銷售業(yè)務(wù)管理。3.3由退貨生成日記帳條目。欄 位說(shuō) 明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，RE表示銷售退貨單。原始單據(jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱與供應(yīng)商編號(hào)3.4 客戶退貨退回發(fā)票參照退貨生成貸項(xiàng)憑證，添加貸項(xiàng)憑證，點(diǎn)擊添加 。業(yè)務(wù)說(shuō)明參見(jiàn)銷售業(yè)務(wù)管理。3.5 由銷售貸項(xiàng)憑證生成日記帳條目。欄位說(shuō)明源生成日記帳條目的原始單