企業(yè)信用(合同)管理制度

1、企業(yè)信用（合同）管理制度參考樣本目錄）一、法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度二、信用（合同）管理機(jī)構(gòu)、人員崗位責(zé)任制度三、法人授權(quán)委托及合同簽訂前的評(píng)審制度四、合同簽訂、履行、變更和解除制度五、客戶授信與年審評(píng)價(jià)制度六、客戶信用檔案建立與管理制度七、應(yīng)收賬款與商賬追收管理制度八、失信違法行為責(zé)任追究制度說(shuō)明： 樣本供企業(yè)制訂信用（合同）管理制度時(shí)參考，企業(yè)可結(jié)合實(shí)際情況細(xì)化， 但基本要點(diǎn)應(yīng)當(dāng)具有。常州市企業(yè)信用管理協(xié)會(huì)法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度1 1、定期組織合同法律法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)， 制訂學(xué)法的內(nèi)容、 時(shí)間安排計(jì)劃表， 組織人員學(xué)習(xí)，并做好每次學(xué)習(xí)記錄。2 2、廠長(zhǎng)、經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人必須帶頭參加合同法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。 信

2、用（合 同）管理人員、銷售、供應(yīng)、財(cái)務(wù)等部門業(yè)務(wù)人員必須經(jīng)過(guò)合同法規(guī)的系統(tǒng)培訓(xùn) 和考核，取得合格證書；專、兼職信用（合同）管理員還必須取得信用（合同） 管理員培訓(xùn)合格證書。3 3 、公司分管信用（合同）工作的負(fù)責(zé)人，部門分管信用（合同）負(fù)責(zé)人及 信用（合同）管理員定期組織活動(dòng)，結(jié)合信用（合同）管理中碰到的實(shí)際問(wèn)題， 學(xué)習(xí)新法規(guī)，解決新問(wèn)題。組織研討會(huì)，案例分析會(huì)等，并做好書面記錄。信用（合同）管理機(jī)構(gòu)、人員崗位責(zé)任制度公司內(nèi)部設(shè)立專門的信用（合同）管理機(jī)構(gòu)，公司副總為信用（合同）管 理機(jī)構(gòu)的分管領(lǐng)導(dǎo)，任命信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 / / 經(jīng)理，有專職（或兼職） 的信用（合同）管理工作人員。一

3、、信用（合同）管理機(jī)構(gòu)職能：1 1、組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓(xùn)信用（合同）管理人員和業(yè)務(wù) 人員，依法保護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益。2 2、制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實(shí)施信用管理 工作的考核。3 3、對(duì)客戶進(jìn)行資信調(diào)查，建立客戶信用檔案，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)化管理。4 4、客戶授信管理：進(jìn)行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對(duì)客戶的信用狀況 統(tǒng)計(jì)分析。5 5、應(yīng)收賬款管理： 控制應(yīng)收賬款平均持有水平， 日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡， 隨時(shí)將潛在的不良賬款進(jìn)行技術(shù)處理，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。6 6、商賬處理：建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序和一支工作高效的追賬隊(duì)伍，及時(shí)制定 對(duì)逾期應(yīng)收賬款處理的方案，并組

4、織有效的追賬。7 7、利用征信數(shù)據(jù)庫(kù)資源，幫助銷售部門開拓市場(chǎng)。二、崗位責(zé)任制度：1 1、法定代表人的主要職責(zé)：加強(qiáng)信用管理工作，支持信用（合同）管理機(jī)構(gòu)開展工作，解決信用 管理工作中的重大問(wèn)題；授權(quán)委托合同承辦人員對(duì)外簽訂合同；對(duì)本公司合同承辦人員進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲； 定期了解合同的簽訂、履行情況。2 2、信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)： 組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)，組織信用管理研討會(huì)、案例評(píng)析會(huì)； 制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實(shí)施信用管 理工作的考核；統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴(yán)格管理本公司合同專用章的使用；制止公司或個(gè)人利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)； 日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款的賬

5、齡，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生； 建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序； 匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù)； 協(xié)調(diào)與供銷、財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。3 3、信用（合同）管理員的主要職責(zé)： 協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。 審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章。 檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問(wèn)題和糾紛。 登記合同臺(tái)帳，做好合同統(tǒng)計(jì)、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及 合同糾紛處理情況。發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為，及時(shí)向信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé) 人或公司副總報(bào)告。參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。 定期向信用（合同）管理負(fù)責(zé)人匯報(bào)信用管

6、理情況。 負(fù)責(zé)客戶檔案管理與服務(wù)。參與商賬追收。配合有關(guān)部門共同搞好信用管理工作。4 4、供銷部門的主要職責(zé) 依法簽訂、變更、解除本部門的合同。 嚴(yán)格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關(guān)方面會(huì)審。 對(duì)所簽合同，認(rèn)真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。 在合同履行過(guò)程中，加強(qiáng)與其它各有關(guān)部門聯(lián)系，發(fā)生問(wèn)題及時(shí)向信用（合同）管理機(jī)構(gòu)信用（合同）管理員通報(bào) 本部門合同的登記、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作。參加本部門合同糾紛的處理。配合企業(yè)信用（合同）管理機(jī)構(gòu)做好信用（合同）管理工作。5 5、財(cái)務(wù)、技術(shù)部門的主要職責(zé)加強(qiáng)與供銷等有關(guān)部門的聯(lián)系，及時(shí)通報(bào)合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況。做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、分析

7、，提出處理建議。解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問(wèn)題。依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同。本部門合同的登記、統(tǒng)計(jì)和歸檔工作。配合企業(yè)信用（合同）管理機(jī)構(gòu)做好信用（合同）管理工作。三、信用（合同）管理員考核與獎(jiǎng)勵(lì)1 1、考核范圍：本公司專職或兼職信用（合同）管理員。2 2、考評(píng)時(shí)間公司每年年終組織一次考核評(píng)審活動(dòng)，在對(duì)各有關(guān)部門信用（合同）管理 工作檢查基礎(chǔ)上進(jìn)行考核。3 3、考核內(nèi)容序號(hào)考核內(nèi)容應(yīng)得分1.1.掌握合同的有關(guān)法律、法規(guī)的應(yīng)知應(yīng)會(huì)基礎(chǔ)知識(shí)。32.2.認(rèn)真參加部門或公司舉辦的業(yè)務(wù)和有關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)。51.1.檢查所簽訂合同符合“三性”（合法性、真實(shí)性、可行性）。32.2.檢查所簽訂合同符合“五

8、審查”（對(duì)方主體是否合格，授權(quán)代理是否合3法，資信是否保證，經(jīng)營(yíng)范圍是否超出，合同結(jié)算方法和法定程序是否符合規(guī)定）。3二二二3.3.檢查除即時(shí)清結(jié)外，是否簽訂了書面合同。64.4.檢查使用各類合同文本的正確性和合同內(nèi)容合法、條款齊全、手續(xù)4完備。45.5.檢查簽訂合同人員的有效代理范圍和權(quán)限。6.6.檢查杜絕無(wú)效合同的出現(xiàn)。1.1.檢查有關(guān)合同審查表的辦理和送審，內(nèi)容齊全，手續(xù)完備。5-三 2.2.定期或不定期與部門業(yè)務(wù)員對(duì)帳。63.3.經(jīng)常督促合同的履約行為。54.4.全面了解本部門的合同履行情況。6四1.1.2.2.檢查本部門的合同變更、解除手續(xù)的及時(shí)辦理和手續(xù)齊全。協(xié)助做好信息反饋和信訪

9、工作。6 64 41.1.建立合同臺(tái)帳。6五2.2.合同臺(tái)帳的登記質(zhì)量（臺(tái)帳登記及時(shí)、正確、全面）。10103.3.檢查合同章的使用和保管。54.4.做好有關(guān)資料的保管和歸檔工作。6六1. .項(xiàng)）在信用（合同）管理上有創(chuàng)新的典型事例（包括運(yùn)用計(jì)算機(jī)管理等事。1010合計(jì)1001004 4、考核部門：信用（合同）管理機(jī)構(gòu)為公司信用（合同）管理員的考核評(píng)審工作的管理 機(jī)構(gòu)。獲獎(jiǎng)名單由考核部門根據(jù)考核內(nèi)容進(jìn)行考核評(píng)審后報(bào)法定代表人批準(zhǔn)。取 消資格的審批程序由考核部門將名單及考核依據(jù)報(bào)法定代表人批準(zhǔn)。5 5、獎(jiǎng)懲方法信用（合同）管理員的獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)設(shè)三等：即先進(jìn)、優(yōu)勝和表?yè)P(yáng)；獲獎(jiǎng)?wù)咭?精神鼓勵(lì)為主，并分別

10、給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)鼓勵(lì)。獲先進(jìn)名單從考核總分在 9595 分以上者中產(chǎn)生；獲優(yōu)勝名單從考核總分在 90909595 分者中產(chǎn)生；獲表?yè)P(yáng)名單從考核總分在 80809090 分者中產(chǎn)生；信用（合同）管理員的懲處方法：凡考核總分首次達(dá)不到 6060 分者，由部門分別給予教育、幫助和扣發(fā)獎(jiǎng) 金；凡考核總分兩次達(dá)不到 6060 分者，取消信用（合同）管理員資格； 凡利用合同從事違法違紀(jì)活動(dòng)者，取消信用（合同）管理員資格并按情 節(jié)輕重，追究其行政或法律責(zé)任。法人授權(quán)委托及合同簽訂前的評(píng)審制度、法人授權(quán)委托管理制度（一）被授予“法人委托書”者的條件1 1、必須是本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中確需簽訂合同，并具有經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)

11、驗(yàn)的有 關(guān)人員。2 2、必須經(jīng)過(guò)中華人民共和國(guó)合同法培訓(xùn)，考試合格，并經(jīng)工作業(yè)績(jī)審 查合格者。3 3、能夠遵紀(jì)守法，執(zhí)行好國(guó)家各項(xiàng)法令、法規(guī)和本企業(yè)的規(guī)章制度。（二）“法人委托書”的申請(qǐng)程序1 1、凡申請(qǐng)持證者，先由申請(qǐng)部門向信用（合同）管理機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，填寫 “參加合同法培訓(xùn)人員登記表”。2 2、由信用（合同）管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織申請(qǐng)持證者參加工商行政管理部門舉 辦的合同法培訓(xùn)班，并參加考試。3 3、考試合格后，申請(qǐng)部門按信用（合同）管理機(jī)構(gòu)要求填寫“法人委托書 申請(qǐng)審批表” ，并對(duì)其工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核審查， 再經(jīng)公司人事部門和信用 （合同） 管理機(jī)構(gòu)審核后報(bào)公司法定代表人批準(zhǔn)，簽章頒發(fā)授權(quán)證書。

12、（三）“法人委托書”的管理1 1、信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)“法人委托書”的申請(qǐng)審核、證件辦理，變 更、注銷登記、遺失聲明和監(jiān)督檢查等管理工作，并為公司歸口管理部門。2 2、本公司頒發(fā)的簽訂合同的“法人委托書”，采用由省工商行政管理局統(tǒng) 一印制的“法人委托書”文本，在有效期限內(nèi)可連續(xù)使用，但有效期限最長(zhǎng)不得 超過(guò)兩年。3 3、凡不持有“法人委托書”因特殊情況需對(duì)外簽約者，由所在部門向信用 （合同）管理機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，由信用（合同）管理機(jī)構(gòu)具體 辦理一事一委托的臨時(shí)“法人委托證明”事宜；未取得“法人委托書”及“法人 委托證明”的其他人員一律不得對(duì)外簽訂合同。4 4、凡持有“法人委托

13、書”對(duì)外簽訂合同者，必須嚴(yán)格遵守本公司制定的信 用（合同）管理規(guī)定和相關(guān)的配套制度，做好合同臺(tái)帳記錄，以備考查。5 5、凡發(fā)生下列情況之一者，必須辦理變更或核準(zhǔn)注銷手續(xù)： “法人委托書”授權(quán)內(nèi)容變更； 證件有效期屆滿，不再續(xù)展； 持證人因工作變動(dòng)，不再對(duì)外簽約； 持證人因調(diào)離本公司、退休或死亡； 持證人因違反本公司管理制度，情節(jié)嚴(yán)重需撤消“持證人”資格； 持證人擅自涂改授權(quán)內(nèi)容、轉(zhuǎn)借和弄虛作假撤消“持證人”資格。6 6、經(jīng)頒發(fā)的“法人委托書”如有遺失，持證人應(yīng)書面向本部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告， 并將本部門批示意見送信用（合同）管理機(jī)構(gòu)，由信用（合同）管理機(jī)構(gòu)向法定 代表人或信用（合同）管理領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告后，

14、根據(jù)情況酌情處理。7 7、凡核準(zhǔn)注銷人員的“法人委托書” 證件，由所在部門負(fù)責(zé)收回交信用 （合 同）管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一處理。（四）責(zé)任1 1、各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)持證人的教育和管理，凡發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反本公司有關(guān)制度 規(guī)定簽約或利用證件進(jìn)行違法活動(dòng)，以及失職、瀆職等給公司帶來(lái)重大損失者， 應(yīng)依法追究責(zé)任，同時(shí)注銷證件。2 2、持證人必須嚴(yán)格按授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限在有效期內(nèi)簽訂合同， 如因超越 授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限發(fā)生的糾紛，其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任由持證人承擔(dān)。二、合同簽訂前的評(píng)審制度 合同簽訂前實(shí)行評(píng)審制度。合同評(píng)審機(jī)構(gòu)設(shè)在信用（合同）管理機(jī)構(gòu)內(nèi)部，組成人員包括主管副總、信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、信用（合同）管理員、合

15、同承辦人、供銷、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等。（一）合同評(píng)審程序1 1、合同承辦人將合同草本及相關(guān)資料交信用（合同）管理員初審；2 2、信用（合同）管理員填寫合同評(píng)審表中初審記錄交信用（合同）管理機(jī) 構(gòu)負(fù)責(zé)人審批，簽署審批意見。3 3、特殊/ / 重大合同，由信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審， 信用（合同）管理員匯總各部門會(huì)審意見后交信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽署 意見，并報(bào)主管副總批準(zhǔn)實(shí)施。4 4、信用（合同）管理員將合同評(píng)審表歸入該合同檔案。（二）評(píng)審內(nèi)容1 1、簽訂合同前必須嚴(yán)格審查對(duì)方當(dāng)事人的主體資格。 對(duì)法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復(fù)印專用章的公司法人 營(yíng)業(yè)執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照

16、的副本復(fù)印件。 對(duì)非法人經(jīng)濟(jì)組織，應(yīng)當(dāng)審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 對(duì)分支機(jī)構(gòu)或是事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體設(shè)立的經(jīng)營(yíng)單位， 除審查其經(jīng)營(yíng)范圍外， 還應(yīng)同時(shí) 審查其所從屬的法人主體資格。對(duì)外方當(dāng)事人的資格審查， 應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、 公司或組織是否 合法存 在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國(guó)籍及公司或組織注冊(cè)地。2 2、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。代理人職務(wù)資格證明及個(gè)人身份證； 被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書； 代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期限。3 3、簽訂合同前，必須認(rèn)真審查對(duì)方當(dāng)事人的履約能力。對(duì)方當(dāng)事人在合同 中負(fù)有提供專業(yè)性較強(qiáng)的勞務(wù)、 工

17、程項(xiàng)目或限制經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目等義務(wù)時(shí)， 應(yīng)當(dāng)要求對(duì) 方當(dāng)事人提供由政府法定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)許可證或資質(zhì)等級(jí)證書等證明。4 4、簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查對(duì)方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料，必要時(shí)應(yīng) 到簽發(fā)部門進(jìn)行驗(yàn)證或進(jìn)行實(shí)地考察， 以防對(duì)方當(dāng)事人偽造或變?cè)熳C明材料。 對(duì) 方當(dāng)事人提供的各種證明資料中所使用的當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一 致。5 5、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案 保存，以備考查。名片； 廠家介紹、產(chǎn)品介紹等資料； 各類廣告、宣傳資料； 各類電話、BPBP 機(jī)等通訊工具號(hào)碼； 對(duì)方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核對(duì) 無(wú)異的復(fù)印資料。（三）

18、特殊 / / 重大合同的適用范圍 簽訂的下列合同，視為重大合同： 訂立價(jià)款在一百萬(wàn)元以上（建筑安裝工程承包合同價(jià)款在一千萬(wàn)元以 上）的合同；投資、聯(lián)營(yíng)的合同； 涉外合同； 合同承辦人認(rèn)為需可行性審查的其他合同。（四）特殊 / / 重大合同評(píng)審的附加程序1 1、簽訂特殊 / / 重大合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行可行性審查。合同的可行性審查由信用 （合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門以會(huì)簽的形 式進(jìn)行。也可以通過(guò)召開有關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)議的形式進(jìn)行。2 2、簽訂特殊 / / 重大合同，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合法性審查。 合同的合法性審查，由合同承辦人按其隸屬關(guān)系，送交信用（合同）管理機(jī) 構(gòu)進(jìn)行合法性審查。合同簽訂、履行、變更和

19、解除制度一、合同簽訂管理1 1、合同承辦人簽約前必須對(duì)對(duì)方主體資格、代理身份、代理資格、履約能 力及合同可行性進(jìn)行審查，并收集整理相關(guān)資料，以備合同評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審。2 2、訂立合同的主體，必須是法人或者是取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟(jì)組織。集團(tuán)公司內(nèi)各單位的業(yè)務(wù)部門不得以本部門的名義或擅自以其他單位、 部門的名 義對(duì)外簽訂合同。嚴(yán)禁其他公司或個(gè)人所辦各類企業(yè)以本公司及下屬單位的名義 對(duì)外簽訂合同。3 3、公司對(duì)外簽訂合同， 應(yīng)由其法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進(jìn)行。 未經(jīng)授權(quán)，任何人不得以公司名義對(duì)外簽訂合同。4 4、嚴(yán)禁將合同業(yè)務(wù)介紹信轉(zhuǎn)借其他單位或個(gè)人使用。介紹信的存根應(yīng)當(dāng)保 存五年，以備

20、核查。5 5、 除及時(shí)清結(jié)者外， 合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式， 合同文本國(guó)家或省已經(jīng)發(fā)布 示范文本的，應(yīng)當(dāng)采用合同示范文本。 銷售部門必須使用國(guó)家統(tǒng)一的購(gòu)銷合同文 本對(duì)外簽訂合同； 外協(xié)部門必須使用國(guó)家統(tǒng)一的加工定做、 承攬合同文本對(duì)外簽 訂合同；供應(yīng)、設(shè)備、基建部門外出采購(gòu)盡可能采用統(tǒng)一的購(gòu)銷合同文本。如果 沒(méi)有合同示范文本， 應(yīng)當(dāng)參照類似的示范文本。 采用合同示范文本時(shí)， 可以根據(jù) 所訂合同的具體情況依法作出補(bǔ)充約定。 各部門所需的合同文本由公司信用 （合 同）管理員統(tǒng)一購(gòu)買或定制。6 6、集團(tuán)公司及所屬各單位的合同都應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)則編號(hào)。7 7、合同及其有關(guān)的書面材料，應(yīng)當(dāng)語(yǔ)言規(guī)范，字跡（符號(hào)）清

21、晰，條款完整，內(nèi)容具體，用語(yǔ)準(zhǔn)確、無(wú)歧義8 8、訂立合同，必須完備合同條款。合同條款一般包括當(dāng)事人的名稱或者姓 名和住所，標(biāo)的，數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款和報(bào)酬，履行的期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé) 任及解決爭(zhēng)議的方法等。9 9、訂立依法可以設(shè)定擔(dān)保或者對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的履約能力沒(méi)有把握的合同，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方當(dāng)事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應(yīng)形式的有效擔(dān)保。對(duì)方當(dāng)事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法 人、其他組織或者自然人。 對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)能力要 參照本制度的規(guī)定進(jìn)行審查。1010、對(duì)外簽訂合同， 要明確選擇糾紛管轄地，并力求選擇本公司所在地仲裁 機(jī)構(gòu)或法院。

22、1111、法定代表人或合同承辦人應(yīng)當(dāng)親自在合同文本上簽名蓋章。1212、簽訂合同， 應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章。 嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合 同專用章。合同專用章的申請(qǐng)人必須是有權(quán)對(duì)外簽訂合同的部門和分公司。 各有關(guān)部門和分公司的合同專用章由信用（合同）管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一歸口 管理。信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)申請(qǐng)報(bào)告的審批、合同專用章的登記、留樣、 發(fā)放和監(jiān)督檢查等管理工作。合同專用章的刻制由信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。任何部門不得擅自 刻制合同專用章， 如發(fā)現(xiàn)有此類行為的發(fā)生， 追究責(zé)任人員的行政責(zé)任。 凡需刻 制合同專用章的部門和分公司， 必須由申請(qǐng)部門提出書面申請(qǐng)報(bào)告， 并由主管領(lǐng) 導(dǎo)審批簽字， 同

23、時(shí)按工作的實(shí)際需要和用途提供合同專用章刻制的數(shù)量、 要求和 樣章草圖，交信用（合同）管理機(jī)構(gòu)審查后統(tǒng)一辦理。凡持有合同專用章的部門和分公司，應(yīng)做到合法使用、專人保管。技 術(shù)合同專用章由信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)保管，如遇工作需要，需攜帶外出， 應(yīng)事先辦理借用手續(xù)，用后立即歸還。合同專用章的保管使用的檢查工作列入每年的合同檢查范圍之內(nèi)。 合同專用章不得代用，混用。發(fā)現(xiàn)利用合同專用章進(jìn)行違法活動(dòng)，給 公司造成經(jīng)濟(jì)損失者，依法追究其行政和法律責(zé)任。凡遇合同專用章遺失，應(yīng)立即向本部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并將本部門批示意 見送信用（合同）管理機(jī)構(gòu)備案，在當(dāng)?shù)厥屑?jí)報(bào)紙上刊登遺失聲明，辦理相關(guān)證 明材料。凡遇合同專用章

24、變更， 需重新刻制， 其申請(qǐng)程序與手續(xù)與新申請(qǐng)相同， 原合同專用章交還信用（合同）管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一處理。各子公司自行刻制的合同專用章，必須到信用（合同）管理機(jī)構(gòu)留樣 備案。1313、訂立依法應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、 登記、見證、鑒證、公證等特別程序的合同時(shí)， 應(yīng)當(dāng)依法辦理特別手續(xù)。1414、合同承辦人應(yīng)將合同的副本一份及時(shí)送交本單位財(cái)務(wù)部門備案， 作為財(cái) 務(wù)部門收付款物的依據(jù)。二、合同履約管理1 1、法定代表人全面負(fù)責(zé)合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負(fù)責(zé) 其訂立合同的履行。 新任法定代表人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行前任法定代表人依法訂立的合 同。2 2、在履行合同過(guò)程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的履行能力

25、進(jìn) 行跟蹤調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，合同承辦人要及時(shí)處理，必要時(shí)經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意， 可現(xiàn)場(chǎng)考核合同標(biāo)的情況和對(duì)方當(dāng)事人的履約能力。3 3、接收標(biāo)的必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的驗(yàn)收或商檢程序。對(duì)不符合制度的標(biāo)的應(yīng)在法 定期限內(nèi)及時(shí)提出書面異議。4 4、合同結(jié)算必須通過(guò)本單位財(cái)務(wù)部門進(jìn)行。對(duì)合法有效的合同，財(cái)務(wù)部門 必須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算。 對(duì)未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同， 財(cái)務(wù)部門 有權(quán)拒絕結(jié)算。5 5、凡與合同有關(guān)的來(lái)往文書、電報(bào)、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作為履約 證據(jù)留存。對(duì)我方當(dāng)事人的履約情況， 除妥善保存有關(guān)收付憑證外， 還要做好履約記錄。 我方當(dāng)事人收到對(duì)方當(dāng)事人通過(guò)郵遞方式傳送的與合同有關(guān)的法律文書

26、時(shí)， 應(yīng)當(dāng)連同信封一并收存。 通過(guò)郵遞方式傳送與合同有關(guān)的法律文書時(shí)， 必須使用 掛號(hào)信函，并保存郵局收據(jù)、回執(zhí)備案。6 6、信用（合同）管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查合同履行情況，按時(shí)間順序及時(shí)建立 合同簽訂與履行情況臺(tái)帳。三、合同的變更和解除1 1、合同的變更與解除由合同承辦人以書面形式報(bào)合同評(píng)審機(jī)構(gòu)審核，批準(zhǔn) 后，盡快與對(duì)方簽訂變更或解除協(xié)議。2 2、對(duì)方當(dāng)事人作為款物接收人而要求變更接收人時(shí)， 必須有書面變更協(xié)議。 嚴(yán)禁未取得對(duì)方當(dāng)事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。3 3、我方當(dāng)事人遇有不可抗力或者其他原因無(wú)法履行合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集 有關(guān)證據(jù)， 并立即以書面形式通知對(duì)方當(dāng)事人

27、， 同時(shí)積極采取補(bǔ)救措施， 減少損 失。4 4、發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時(shí)，合同承辦人應(yīng)當(dāng)催促對(duì)方 當(dāng)事人采取有效補(bǔ)救措施， 收集、 保存對(duì)方當(dāng)事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)， 及時(shí) 向信用（合同）管理機(jī)構(gòu)報(bào)告。5 5、我方當(dāng)事人因故變更或解除合同， 應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式通知對(duì)方當(dāng)事人， 說(shuō)明變更或解除合同的原因和請(qǐng)求對(duì)方書面答復(fù)的期限， 盡快與對(duì)方當(dāng)事人達(dá)成 變更或解除合同的協(xié)議?？蛻羰谛排c年審評(píng)價(jià)制度1 1、信用（合同）管理機(jī)構(gòu)加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系溝通，及時(shí)掌握客戶的 信用信息，對(duì)客戶實(shí)行分級(jí)管理，將客戶的信用等級(jí)分為A A、B B、C C、D D 四級(jí)，分別制訂不同信用等級(jí)所對(duì)應(yīng)的

28、信用額度、信用期限、信用折扣。2 2、信用（合同） 管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)建立每位客戶包括名稱、 住所、法定代表人、 注冊(cè)資金、電話、信用標(biāo)準(zhǔn)（對(duì)客戶資信情況進(jìn)行要求的最低標(biāo)準(zhǔn)）、信用等級(jí) 內(nèi)容的表單，并及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新。3 3、信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定客戶信用申請(qǐng)表、客戶調(diào)查表、客戶信 用審批表、 回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)信函等表格； 受理客戶信用申請(qǐng)； 采用對(duì)客戶進(jìn)行走 訪、調(diào)查、 向有關(guān)部門收集客戶資信狀況資料等方式掌握客戶信息， 填寫客戶調(diào) 查表，對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，報(bào)主管副總審批后，確定信用等級(jí)，并及時(shí)回復(fù)客 戶。4 4、 對(duì)客戶實(shí)行跟蹤管理， 補(bǔ)充客戶信用信息， 每年末對(duì)客戶的信用狀況進(jìn) 行匯總分

29、析，形成書面的年審評(píng)價(jià)報(bào)告， 并根據(jù)年審報(bào)告及時(shí)調(diào)整客戶信用等級(jí) 與授信額度。5 5、對(duì)延遲付清款物的客戶，視情節(jié)輕重給予信用等級(jí)的降級(jí)處理；對(duì)惡意 拖欠款物的客戶授信額度為 0 0，要求采用即時(shí)清結(jié)的方式或列入黑名單，拒絕業(yè) 務(wù)往來(lái)。6 6、各業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)收集客戶信息并向信用（合同）管理機(jī)構(gòu)反饋；信用 （合同）管理機(jī)構(gòu)應(yīng)定期將客戶信用狀況評(píng)價(jià)結(jié)果反饋公司各相關(guān)部門?？蛻粜庞脵n案建立與管理制度1 1、建立完整的合同檔案。檔案資料包括以下內(nèi)容： 談判記錄、可行性研究報(bào)告和報(bào)審及批準(zhǔn)文件； 對(duì)方當(dāng)事人的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件； 對(duì)方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件； 對(duì)方當(dāng)

30、事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個(gè)人身份證 明、介紹信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件； 我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件； 對(duì)方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件；雙方簽訂或履行合同的往來(lái)電報(bào)、電傳、信函、電話記錄等書面材料 和視聽材料；登記、見證、鑒證、公證等文書資料；合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議；標(biāo)的驗(yàn)收記錄； 交接、收付標(biāo)的、款項(xiàng)的原始憑證復(fù)印件。2 2、公司所有合同都必須按部門編號(hào)。信用（合同）管理員負(fù)責(zé)建立和保存 合同管理臺(tái)帳。3 3、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項(xiàng)手續(xù)后一個(gè)月 內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交信用（合同

31、）管理員。信用（合同）管理員對(duì)合同檔案資料核實(shí)后一個(gè)月內(nèi)移交檔案室歸檔。4 4、 各公司及部門應(yīng)于每年的一月十日和七月十日前將本公司管轄范圍內(nèi)上 年度和本年度上半年的合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送集團(tuán)公司信用（合同）管理機(jī)構(gòu)。各公司及部門應(yīng)于每年的一月十日前將管轄范圍內(nèi)上一年度信用 （合同）管 理情況分析報(bào)告報(bào)送集團(tuán)公司信用（合同）管理機(jī)構(gòu)。5 5、建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申請(qǐng)表、客戶調(diào)查表、客戶信 用審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)函、客戶信用表單、授信資料、年審評(píng)價(jià)報(bào)告等，并 附客戶概況、付款習(xí)慣、財(cái)務(wù)狀況、商賬追討記錄、往來(lái)銀行、經(jīng)營(yíng)狀況等調(diào)查 原始資料。6 6 客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請(qǐng)單標(biāo)

32、明查閱人、查閱客戶名稱、查 閱用途，由檔案管理員填寫借閱時(shí)間、歸還日期。信用檔案的缺失以及涉及商業(yè) 秘密內(nèi)容的泄漏要追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。7 7、 配備大專以上學(xué)歷，具有數(shù)據(jù)庫(kù)檢索服務(wù)的能力和經(jīng)驗(yàn)的人員專（兼） 職檔案管理員。8 8、 檔案管理員必須經(jīng)過(guò)企業(yè)信用管理專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)， 考核合格后方可上崗。應(yīng)收賬款與商賬追收管理制度1 1、 建立應(yīng)收賬款帳目，明確應(yīng)收貨款，分期應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)的數(shù)額、 期限、應(yīng)付款人等內(nèi)容。2 2、 建立應(yīng)收賬款賬齡分析分級(jí)表，將應(yīng)收賬款按賬齡分為合同期內(nèi)、進(jìn)入 預(yù)警期內(nèi)、到期、逾期、進(jìn)入最后通牒期，進(jìn)入專業(yè)追賬期、付諸法律期和壞賬 期八級(jí)，制訂相應(yīng)的催收措施。3

33、 3、對(duì)應(yīng)收賬款加強(qiáng)日常監(jiān)督，根據(jù)實(shí)際情況每周或每月打印出會(huì)計(jì)賬上全 部接近到期的應(yīng)收賬款記錄進(jìn)行分析和診斷，對(duì)每筆賬款作出處理意見。4 4、制訂商賬（逾期應(yīng)收賬款）追收辦法，培訓(xùn)催收、追收人員。5 5、設(shè)計(jì)商賬追收工作流程，包括內(nèi)勤提示、外勤催收、委托專業(yè)信用管理 公司追收、法律訴訟。商賬追收程序一般應(yīng)包括下列步驟：步驟階段時(shí)間段聯(lián)系方法催賬形式1 1提醒客戶逾期第一天傳真禮貌提示2 2提醒客戶以后第 4 4 天傳真 n n再度提示3 3了解問(wèn)題以后第 4 4 天電話了解客戶發(fā)生了什么問(wèn)題4 4第一次正式催賬以后第 4 4 天傳真:顯示證據(jù)5 5嚴(yán)肅通知以后第 4 4 天傳真嚴(yán)肅通知6 6第

34、二次正式催賬以后第 4 4 天傳真顯示證據(jù)7 7壓迫客戶式談話與 6 6 同一天通話/ /拜訪表達(dá)不滿8 8第一次經(jīng)理對(duì)話以后第 3 3 天電話催賬級(jí)別升高9 9第二次經(jīng)理對(duì)話以后第 3 3 天電話最后一次談話1010最后通知以后第 3 3 天掛號(hào)信最后通牒1111送專業(yè)追賬公司一周以后委托追賬與追賬代理簽約1212提出法律訴訟半年以后委托律師法律行動(dòng)失信違法行為責(zé)任追究制度1 1、對(duì)方發(fā)生失信違法行為，可酌情采取下列措施：取消賒銷條件；停止供貨；取消供貨資格； 訴諸法律。2 2、本企業(yè)發(fā)生失信違法行為的可能表現(xiàn)形式與糾正措施：表現(xiàn)形式：個(gè)人擅自以公司名義對(duì)外簽訂合同并違約或騙取款物；產(chǎn)品合格

35、率未達(dá)標(biāo)； 拖欠貨款； 其他。糾正措施：及時(shí)書面告知對(duì)方，說(shuō)明原由；依法賠償對(duì)方損失；撤消過(guò)錯(cuò)當(dāng) 事人的職務(wù)、開除直至依法追究其法律責(zé)任。3 3、 合同糾紛處理發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門、人員應(yīng)立即報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)或法定代表 人，并通報(bào)信用（合同）管理機(jī)構(gòu)，提供材料。為解決合同糾紛所采取的各項(xiàng)措施，必須在法定的訴訟時(shí)效和期間內(nèi) 進(jìn)行。合同糾紛發(fā)生后，可以通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。合同承辦部門、人員應(yīng)配合好公司信用（合同）管理機(jī)構(gòu)參加仲裁或訴訟發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人利用合同進(jìn)行詐騙等犯罪活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即向單位負(fù) 責(zé)人報(bào)告并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)及

36、時(shí) 委托有資質(zhì)的代理人參與處理糾紛。解決合同糾紛的申請(qǐng)書、起訴書、答辯書、協(xié)議書、調(diào)解書、仲裁書、 裁定書、判決書的副本或正本復(fù)印件，自發(fā)出或收到之日起十日內(nèi)，由承辦人送 交信用（合同）管理機(jī)構(gòu)備案。在處理合同糾紛過(guò)程中，對(duì)于可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人的行為或者其他原 因，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)依法采取一切措施，積極收集、整理有關(guān)證據(jù)。 在證據(jù)可能滅失或者難以取得的情況下，應(yīng)當(dāng)向法院申請(qǐng)保全證據(jù)。向法院提供原始證據(jù)時(shí)，必須先行復(fù)制，并請(qǐng)求法院的承辦人員出具 證據(jù)收?qǐng)?zhí)。在涉及合同糾紛的訴訟或非訴訟活動(dòng)中，行使可能引起國(guó)有資產(chǎn)流失的處分權(quán) 時(shí)，應(yīng)當(dāng)

37、報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門公司批準(zhǔn)。常州市企業(yè)信用等級(jí)評(píng)價(jià)申報(bào)表承 諾 書本單位申請(qǐng)參加年度信用企業(yè)評(píng)價(jià)。本單位承諾，在申請(qǐng)信用企業(yè)評(píng)價(jià)中所提交的證明材料是真實(shí)的，復(fù)印件與原件內(nèi)容是一致的，并對(duì)因材料虛假所引發(fā)的一切后果負(fù)法律責(zé)任。法定代表人簽字：?jiǎn)挝簧w章：年 月 日填表須知：1 1、企業(yè)信用管理人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)勾選或填寫本表中的問(wèn)題，需要附相關(guān)材料 證明的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)按照要求附加證明。2 2、選擇題中注明為單選的題目只有一個(gè)選項(xiàng)，其余均為可多選題，可以選 擇一項(xiàng)或多項(xiàng)答案。3 3、所提供材料請(qǐng)按照參考目錄順序依次裝訂。、企業(yè)基本情況企業(yè)全稱注冊(cè)地址法定代表人法定代 表人信 用等級(jí)電 話手機(jī)信用管理部門專兼職人數(shù)信

38、用分管領(lǐng)導(dǎo)電話手機(jī)信用管理員電話手機(jī)網(wǎng)址電子郵箱工商注冊(cè)號(hào)注冊(cè)資本萬(wàn)元組織機(jī)構(gòu)代碼職工總數(shù)成立日期年 月日行政管理人員是否上市上市代碼原信用級(jí)別國(guó)家局省政府市 AAAAAA 級(jí)市 A A 級(jí)無(wú)現(xiàn)申報(bào)級(jí)別國(guó)家局省政府市 AAAAAA 級(jí)經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)濟(jì)類型國(guó)有企業(yè) 集體企業(yè) 股份合作企業(yè) 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 有限責(zé) 任公司股份有限公司 私營(yíng)企業(yè) 合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)（港或澳、臺(tái)資） 合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)（港或澳、臺(tái)資） 港、澳、臺(tái)商獨(dú)資經(jīng)營(yíng)企業(yè) 港、澳、臺(tái)商投資股份有限公司 中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè) 中外合作經(jīng) 營(yíng)企業(yè) 外資企業(yè) 外商投資股份有限公司其他企業(yè)行業(yè)類型農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 采礦業(yè) 制造業(yè) 電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和 供應(yīng)業(yè) 建

39、筑業(yè) 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服 務(wù)和軟件業(yè) 批發(fā)和零售業(yè) 住宿和餐飲業(yè) 金融業(yè)房地產(chǎn)業(yè) 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) 教育衛(wèi)生、社 會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè) 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)公共管理與社會(huì)組織 國(guó)際組織二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員素質(zhì)1 1、法定代表人在本企業(yè)任現(xiàn)職年2 2、法定代表人個(gè)人獲得的最高級(jí)別的榮譽(yù)為，授予或頒發(fā)部門為 附：法定代表人個(gè)人最高級(jí)別榮譽(yù)證書復(fù)印件一份3 3、總經(jīng)理或廠長(zhǎng)在本企業(yè)任現(xiàn)職年。4 4、 總經(jīng)理或廠長(zhǎng)學(xué)歷或?qū)I(yè)職稱（單選） 匚大學(xué)本科（含）以上或高級(jí)職稱匚大?；蛑屑?jí)職稱匚高中或初級(jí)職稱口初

40、中（含）以下附：學(xué)歷證書復(fù)印件一份5 5、信用管理人員最高學(xué)歷或?qū)I(yè)職稱（單選）匚大學(xué)本科（含）以上或高級(jí)職稱匚大?；蛑屑?jí)職稱匚高中或初級(jí)職稱口初中（含）以下附：學(xué)歷證書復(fù)印件一份6 6、信用企業(yè)管理人員培訓(xùn)情況（單選）匚 接受信用、合同管理專業(yè)培訓(xùn)匚接受企業(yè)管理培訓(xùn)匚皆無(wú)附：信用管理人員證書復(fù)印件一份三、企業(yè)籌資情況1 1 政府支持的政策性貸款情況（單選）匚享受政府支持的政策性銀行貸款匚成功申請(qǐng)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目基金匚皆無(wú)附：相關(guān)證明2 2、銀行貸款情況（單選）匚獲得銀行信用貸款授信額度匚通過(guò)擔(dān)保（抵押或質(zhì)押）獲得銀行貸款 口皆無(wú)附：相關(guān)證明3 3、其它籌資方式（單選）匚上市公司匚有債券發(fā)行記錄匚有獲

41、得風(fēng)險(xiǎn)投資匚 皆無(wú)四、企業(yè)商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力情況1 1 供應(yīng)商管理情況（多選）匚原輔材料的供應(yīng)商長(zhǎng)期穩(wěn)定匚有對(duì)供應(yīng)商的授信額度或合格供應(yīng)商評(píng)審匚有后備供應(yīng)商匚 皆無(wú)2 2、客戶管理情況（多選）匚客戶群體保持長(zhǎng)期穩(wěn)定匚有后備客戶群匚 皆無(wú)3 3、品牌和商標(biāo)（單選）匚 獲中國(guó)馳名商標(biāo)或中國(guó)名牌產(chǎn)品（獲獎(jiǎng)證書復(fù)印件請(qǐng)?jiān)谄髽I(yè)社會(huì)榮譽(yù)中 提供，下同）匚獲省著名商標(biāo)或省名牌產(chǎn)品匚獲市知名商標(biāo)或市名牌產(chǎn)品匚有注冊(cè)商標(biāo)，名稱為匚皆無(wú)附：獲獎(jiǎng)證書復(fù)印件4 4、企業(yè)技術(shù)水平（單選）匚 有專利專有技術(shù)著作權(quán)行業(yè)領(lǐng)先（最高）資質(zhì)（有其中之一即可）匚有高級(jí)工程師或經(jīng)濟(jì)師或其它高級(jí)職稱的管理人員匚有工程師或經(jīng)濟(jì)師或?qū)I(yè)管理或?qū)I(yè)

42、技術(shù)人員口皆無(wú)附：相關(guān)證書復(fù)印件5 5、企業(yè)信息化程度（單選）口 全程軟件信息化（如 ERPERP 或使用合同管理軟件匚配備微機(jī)建立局域網(wǎng)匚 局部（個(gè)別部門）軟件信息化匚皆無(wú)五、信用企業(yè)管理制度執(zhí)行情況1 1 合同臺(tái)帳建立（單選）匚從合同管理軟件中自動(dòng)生成管理臺(tái)帳匚使用辦公軟件電子化 WORD/EXCWORD/EXC 等建立臺(tái)帳匚手工建立的書式臺(tái)帳匚皆無(wú)2 2、客戶資信調(diào)查（單選）匚 有第三方機(jī)構(gòu)出具的資信調(diào)查報(bào)告匚有本企業(yè)自行調(diào)查的報(bào)告匚 有客戶或供應(yīng)商的主體資格和產(chǎn)品資料記錄匚皆無(wú)3 3、客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)匚 有根據(jù)資信調(diào)查或交易記錄做出的信用（風(fēng)險(xiǎn)）評(píng)價(jià)匚無(wú)4 4、授信管理（多選）匚 對(duì)不同客

43、戶有不同的授信額度匚 有根據(jù)客戶的信用（風(fēng)險(xiǎn)）評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行的授信額度調(diào)整匚皆無(wú)5 5、授權(quán)委托管理（多選）匚 授權(quán)委托書的辦理、變更、撤銷手續(xù)齊全匚 授權(quán)委托書載明的事項(xiàng)明確齊全匚 被委托人經(jīng)過(guò)信用、合同管理或相關(guān)專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)口皆無(wú)附：法人授權(quán)委托證書復(fù)印件一份6 6、合同文本管理（單選）匚使用合同示范文本匚 自制格式合同文本經(jīng)工商行政管理部門審核匚 夕卜出簽訂合同攜帶已蓋印章的空白合同文本有領(lǐng)用、核銷登記記錄口皆無(wú)7 7、合同印章的保管使用（多選） 口有專門部門或人員保管，保管部門為口有用章審批手續(xù)口有用章登記記錄口皆無(wú)8 8 合同簽訂的評(píng)審管理（多選）口企業(yè)能夠按合同管理制度中的評(píng)審程序

44、進(jìn)行評(píng)審口有合同管理部門或管理人員負(fù)責(zé)審查合同，評(píng)審部門或人員為口皆無(wú)9 9、 擔(dān)保合同管理口所有擔(dān)保合同經(jīng)董事會(huì)或股東會(huì)審批口存在擔(dān)保合同未經(jīng)董事會(huì)或股東會(huì)審批口對(duì)外無(wú)擔(dān)保1010、合同履行跟蹤檢查管理（多選）口合同管理人員及時(shí)跟蹤檢查合同履行情況口收入性合同標(biāo)的物的交付均辦理了相關(guān)手續(xù)口收入性合同的收款均有相應(yīng)的收款憑證口支出性合同標(biāo)的物的收取均辦理了相關(guān)手續(xù)口支出性合同的付款具有相應(yīng)的付款憑證口皆無(wú)1111、應(yīng)收賬款管理（多選）口企業(yè)有應(yīng)收賬款的明細(xì)賬口企業(yè)有對(duì)應(yīng)收賬款帳齡的分析記錄口企業(yè)有對(duì)逾期賬款原因分析記錄口無(wú)逾期應(yīng)收賬款1212、壞賬管理口有核銷壞賬手續(xù)口企業(yè)無(wú)壞賬1313、商帳

45、追收口 商帳催收按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定程序進(jìn)行，無(wú)違法違規(guī)行為口有賬款催收記錄口皆無(wú)1414、對(duì)本企業(yè)的信用管理人員獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況（多選）口規(guī)定對(duì)信用企業(yè)管理部門和有關(guān)人員的守信和避免損失獎(jiǎng)勵(lì)口規(guī)定對(duì)信用企業(yè)管理部門和有關(guān)人員的失信和造成損失的懲罰 口皆無(wú)1515、對(duì)客戶失信采取的追究措施（單選）口有因客戶失信而對(duì)授信政策的調(diào)整并追究責(zé)任口從未發(fā)生過(guò)合同糾紛口發(fā)生合同糾紛及時(shí)進(jìn)行協(xié)商解決或通過(guò)法律途徑解決口皆無(wú)1616、客戶信用檔案的內(nèi)容（多選）口 客戶信用（風(fēng)險(xiǎn)）調(diào)查報(bào)告口客戶授信資料口客戶基本資料口合同文本及附件口 合同履行、變更、解除資料口應(yīng)收賬款分析和商賬追討資料1717、客戶信用檔案的管理狀

46、況（多選）口 信用（合同）檔案的歸檔及時(shí)完整口規(guī)定對(duì)檔案進(jìn)行裝訂整理口檔案有專人或部門保管口規(guī)定了查閱、借閱和銷毀手續(xù)并且登記記錄齊全口皆無(wú)1818、信用管理機(jī)構(gòu)與人員落實(shí)情況專職機(jī)構(gòu)專職人員口兼職機(jī)構(gòu)專職人員口兼職機(jī)構(gòu)兼職人員 口皆無(wú)六、合同簽訂及履行情況單位：（萬(wàn)元）合同到期情 況到期書面合同到期口頭合同全部到期合同二十到期履行合同份數(shù)金額份數(shù)金額份數(shù)金額份數(shù)金額當(dāng)年收入性合同支出性合同上年收入性合同支出性合同說(shuō)明：1 1、上述關(guān)系式：二+;2 2、除金融機(jī)構(gòu)、中介擔(dān)保機(jī)構(gòu)外的企業(yè)，貸款合同、擔(dān)保合同可不列入 計(jì)算口徑。1 1、評(píng)價(jià)年度收入性（銷售）合同履行情況（多選）匚有份合同未按時(shí)交付

47、貨物匚有份合同未按時(shí)收回貨款匚皆無(wú)2 2 售出貨物的質(zhì)量問(wèn)題處理（單選）才出的貨物發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題能夠即時(shí)修復(fù)、更換或召回匚未能做到3 3、評(píng)價(jià)年度支出性（采購(gòu)）合同履行情況（單選）匚 有份合同未按時(shí)付款匚無(wú)4 4、評(píng)價(jià)年度有無(wú)銀行貸款本息未按時(shí)歸還情況（多選）匚有筆貸款未按時(shí)歸還本金匚有筆貸款未按時(shí)歸還利息匸無(wú)上述情況七、客戶、供應(yīng)商滿意度程度請(qǐng)企業(yè)提供向客戶和供應(yīng)商寄發(fā)客戶（供應(yīng)商）滿意度調(diào)查表各三份，并填寫被調(diào)查單位的聯(lián)系信息以備核對(duì)被調(diào)查客戶名稱調(diào)查表寄達(dá)聯(lián)系人聯(lián)系電話被調(diào)查供應(yīng)商名稱調(diào)查表寄達(dá)聯(lián)系人:聯(lián)系電話八、社會(huì)榮譽(yù)企業(yè)優(yōu)良信譽(yù)填報(bào)事項(xiàng)要附有關(guān)證書復(fù)印件一份，表格不夠可另附說(shuō)明優(yōu) 良信 譽(yù)榮譽(yù)稱號(hào)、獎(jiǎng)勵(lì)名稱授予單位授予時(shí)間不 良信 譽(yù)被查處內(nèi)容查處單位查處時(shí)間說(shuō)明：1 1、優(yōu)良信譽(yù)主要包括：企業(yè)在評(píng)價(jià)年度有效的下列榮譽(yù)：1 1）國(guó)務(wù)院、國(guó)務(wù)院部委、省委、省政府及省政府兩