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文檔簡介

3.3證券投資的風險v證券風險的劃分v客觀風險與客觀風險。v靜態(tài)風險和動態(tài)風險。v宏觀風險和微觀風險。v系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險。v主要引見系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險。系統(tǒng)性風險的類型系統(tǒng)性風險的類型v市場風險；v利率風險；v購買力風險 。市場風險v市場風險是指整個證券市場價錢動搖而帶來的風險。v市場風險的衡量：通常采用證券市場的價錢指數(shù)市場風險衡量利率風險v利率風險是指市場利率的變化所引起的證券收益減少或引致證券價錢動搖從而使投資者資本蒙受損失的能夠 v利率風險與債券的關系是，當市場利率升高時，債券的價錢就會下跌，而當市場利率降低時，債券的價錢就會升高；v利率風險與股票的關系是，當市場利率上升，股價下跌，而當利率下降時，從而促使股價上漲。v 購買力風險v購買力風險也稱通貨膨脹風險，它是指由價錢總程度的變動而引起購買力變動所產生的風險。 非系統(tǒng)性風險的類型v運營風險 v財務風險運營風險v運營風險也稱管理風險，它是指企業(yè)管理人員因能夠作出錯誤的運營管理決策而給投資者帶來的損失。 財務風險v財務風險有時也叫拖欠風險，它是指由于企業(yè)的財務強度變動而引起的投資者收益發(fā)生變動的能夠性。 v財務強度，也稱財務虛力，是對公司財務情況好壞的反映。財務情況好，財務強度就大，公司發(fā)行的證

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