Sunlike采購部操作手冊

1、 臺灣天心資訊開發(fā)股份有限公司采購部操作手冊一、手冊導讀（一）專有名詞1、 帳套：即一套相互關(guān)聯(lián)的帳務數(shù)據(jù)。每個企業(yè)均有自己的一套帳，在本系統(tǒng)中可以提供多套帳，即可以處理多帳套帳務數(shù)據(jù)。2、 系統(tǒng)：指天心SUNLIKEERP系統(tǒng)。3、 管制對象別：即輔助核算管理。4、 立帳：即產(chǎn)生應收付款。5、 沖帳：即對應收付帳款進行沖銷。6、 模塊：指各個可獨立的管理系統(tǒng)。比如天心集團企業(yè)管理軟件總帳系統(tǒng)、進銷存系統(tǒng)、 收付款系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、MRP（物料需求計劃）系統(tǒng)、MRPII（制造資源計劃）系統(tǒng)、人事薪資系統(tǒng)、及進出口管理模塊等等。7、 憑證模版：指一張憑證的格式，它是連接單據(jù)與憑證的橋梁。8、

2、打印套版：指單據(jù)的打印格式，本系統(tǒng)為每一張單據(jù)都設(shè)置了一個打印格式，使用者可需要自定義打印的格式。（二）按鈕說明1、 F1：即鍵盤上的F1鍵，是本系統(tǒng)的幫助鍵，當欲查詢某功能的使用說明時，按下此鍵即可。2、 F8鍵：本系統(tǒng)存盤的快捷鍵。按下鍵盤上的F8鍵，即可快速存盤。3、 ESC鍵：表示退出、放棄，操作時只需要按下鍵盤左上角的“ESC”鍵即可。4、 F11鍵：在本系統(tǒng)明細表中，按下鍵盤上的F11鍵，可以查看到此表的合計數(shù)據(jù)（并非所有表都提供此功能）。5、 F12鍵：在本系統(tǒng)報表中，按下鍵盤上的F12鍵，可以實現(xiàn)在代號與名稱、主單位數(shù)量與拆解數(shù)量間的切換顯示。6、 新增：當錄入完一張單據(jù)后，按

3、此按鈕后可以進行下一筆單據(jù)的錄入。7、 速查：可以查找在此之前錄入的所有單據(jù)。8、 刪除：當不再需要此張單據(jù)時，可以按此按鈕刪除（指自己所做的單據(jù)）。9、 屬性：系統(tǒng)中非常重要的按鈕，通過它可以對單據(jù)進行不同的控制，以達到管理上的目的。10、 預覽：對需要打印的頁面提供的功能，可以看出所排版面是否與自己所需的一致。11、 打印：打印此張單據(jù)或報表。12、 存盤：保存此張單據(jù)。13、 關(guān)閉：當不需要此畫面時，按此關(guān)閉鍵。14、 種類：在查看報表時，可以據(jù)此種類中列示的種類過濾出不同的管理上需要的報表。15、 條件：對所要查看的報表進行不同的限制以達到不同的管理需要。二、功能介紹作為進行進銷存管理

4、的企業(yè)來說，它會去進行受訂采購、進貨作業(yè)、銷貨作業(yè)、以及對存貨的管理。那么，首當其沖的便是受訂采購，它是進銷存管理的開始，它包括：批號分析單、報價單、詢價單、受訂單、采購單、受訂退回單、采購退回單及其相關(guān)的表單:如報價單明細表、采購/受訂明細表、采購/受訂統(tǒng)計表、采購/受訂未交反應、盤點庫存表、受訂預估毛利等。這些單據(jù)的產(chǎn)生均是用于內(nèi)部的掌握，你可盡情地對進貨廠商或商品挑挑撿撿，直到找到滿意的，但由于你的雙重身份，所以在你也會給對方報價單，也要受到別人的挑撿，因此這其中可能會產(chǎn)生退回單的作業(yè)。這樣一來一去，你也許會被弄糊涂，但你根本也不必擔心，因為不太清楚時，到受訂采購資料庫中查找便可以了。那

5、么，一旦受訂采購成功，你下一步要見的便是進貨（銷貨）作業(yè)，因為你不會忘記你的最終目的是為了賣出產(chǎn)品創(chuàng)造利潤，而它的實現(xiàn)則是通過銷貨來實現(xiàn)，那么沒有進貨環(huán)節(jié)，也不會產(chǎn)生銷貨，因此，它們就象是一個業(yè)務鏈，相互之間緊緊地扣在一起。進貨作業(yè)呢，又包括：進貨單、進貨退回、進貨折讓、廠商進價記錄及其相關(guān)表單，如：進貨明細/進貨統(tǒng)計表等；銷貨作業(yè)則包括：銷貨單、銷貨退回、銷貨折讓、客戶售價記錄及其相關(guān)表單，如：銷貨明細表/銷貨統(tǒng)計、銷售年度統(tǒng)計、銷貨毛利分析表貨等。這下好了，受訂采購的資料有了，進銷貨的工作也完成了，還剩下什么呢？不錯，該是想想怎樣對這些貨物進行管理了，這就來到了存貨管理。千萬別小看它，更別

6、以為它只是一個小小的倉庫保管員，它如今可是擔負重任：包括成本的計算、盤點作業(yè)、庫存盤存檔、庫存調(diào)拔、調(diào)整單及其相關(guān)表單：進銷存統(tǒng)計表、存貨明細帳、調(diào)撥調(diào)整明細表、安全存貨明細表、庫存缺存貨預估表、存貨結(jié)存月份分析表、存貨可能逾期明細表、貨品滯存分析表、等等。三、進貨流程：請購單采購單入庫單進貨檢驗單進貨單（一）請購單：當公司里的某個部門或某位員工需要請購貨品時，則可登打請購單進行貨品的購買請求。請購單可轉(zhuǎn)采購單作後續(xù)的進貨動作。請購單欄位說明、表頭欄位說明：1) 請購日期：請購貨品的日期。系統(tǒng)自動帶出當天的日期，也可作手工修改。 2) 請購單號：系統(tǒng)根據(jù)營業(yè)人資料里設(shè)定的編碼原則自動編號，亦可

7、自行的手工編號(直接在欄位里輸入)。 3) 采購部門：代號。 4) 采購對象：與哪個廠商交易，使用F9及滑鼠鍵查詢，過濾出的資料是客戶/廠商資料檔里的廠商或客戶/廠商。 5) 請購人：需購買貨品的人，可點擊查詢鍵查詢選取，帶出的資料是員工資料。 6) 請購部門：需請購貨品的部門。 7) 幣別：在生意往來時是以何種幣別為交易的媒介，可輸入當日交易時的匯率，若您在客戶廠商資料建檔作業(yè)有設(shè)定外幣時，則您輸入交易的廠商時幣別會自動帶出?？梢詥螕?jù)中使用CTRL+1或直接點擊幣別，彈出查詢窗口即可進行選擇或編輯。 8) 預交日：希望廠商交貨的日期。 9) 其他：單據(jù)其他訊息，用來顯示審核人、終審日期、錄入

8、員、打印注記等一些資料。若該單有打印過的，則打印注記為Y，否則為N。 10) 結(jié)案：單據(jù)結(jié)案後就不可再修改。有兩種結(jié)案方法：手工打上或系統(tǒng)自動結(jié)案：當請購單轉(zhuǎn)至采購單，請購數(shù)量等於采購數(shù)量的此單會自動結(jié)案(即結(jié)案欄處打上勾)。 、表身欄位說明：1) 預估金額：預計購買貨品的金額。 2) 費用項目：是指請購貨品的用途。 3) 用途：即購買貨品的用途，可作一個備注的作用，需自行的手工輸入。 4) 核準人：核準此筆交易的人。 5) 采購對象：與表頭的采購對象用法相同；但是表頭采購對象的資料可以與表身的不相同，因為可針對多筆貨品向多個廠商進行交易。 6) 轉(zhuǎn)出單號：請購單轉(zhuǎn)至別的單據(jù)回寫，例：請購單轉(zhuǎn)

9、采購單後此欄回寫采購單號。 7) 已采購數(shù)量：即由請購單轉(zhuǎn)到采購單，采購單存檔後的數(shù)量回寫。 （二）請購單明細表：反應請購明細內(nèi)容，方便使用者及管理人員能隨時了解到哪個部門、員工請購貨品的數(shù)量?？梢勒詹煌姆N類及條件選項列示請購單的明細資料。資料來源於請購單。、請購單明細表種類說明：1) 依請購日：報表按照請購貨品的日期進行排序。 2) 依采購對象：報表按照請購貨品的采購對象進行排序。 3) 依貨品代號+貨品特征：報表按照請購貨品的代號及貨品特征進行排序。 4) 依批號+貨品：報表按照請購貨品的批號及貨品的名稱進行排序。 5) 依貨品特征：報表按照請購貨品的特徵進行排序。 6) 依請購單號：報

10、表按照請購單號進行排序。、請購單明細條件說明：1) 部門：選擇要查詢或打印的資料屬於哪個部門的。 2) 部門顯示方式：是指部門的列示方式，有含所屬或不含所屬兩個選項；含所屬，查詢的部門包括該部門的下屬部門，部門選擇處只能選擇一個部門代號；不含所屬，查詢的部門是不包括其下屬的部門，但部門選擇處可選擇多個部門。 3) 核準列示：是指列示單據(jù)的范圍有全部、已審核、未審核三個選項；全部，即查詢所有請購單的資料；已審核，只顯示已經(jīng)審核過的請購單的資料；未審核，只顯示未審核過的請購單的資料。 4) 單據(jù)類別：允許自定義。報表提供以單據(jù)類別進行制表。、請購單明細表欄位說明：1) 請購日期：請購貨品的日期。

11、2) 請購單號：系統(tǒng)概據(jù)營業(yè)人資料里設(shè)定的編碼原則自動編號帶到請購單號處，報表根據(jù)此處擷取請購單號資料。 3) 品名：貨品的名稱。 4) 單位名稱：制表後回寫出貨品的單位名稱。 5) 預估金額：預計購買貨品的金額，資料擷取於請購單的“預估金額”欄位。 6) 預交日：希望廠商交貨的日期。 7) 用途：此筆貨品的用途，在單據(jù)中手工輸入，此處制表後擷取單據(jù)中“用途”的資料。 8) 核準人名稱：制表後回寫出單據(jù)“核準人”的名稱。 9) 采購對象名稱：列出貨品交易的廠商名稱，資料來源於請購單表頭欄位“采購對象”。 10) 轉(zhuǎn)出單號：列出請購單已轉(zhuǎn)的單據(jù)，如請購單轉(zhuǎn)至采購單，此欄位列示的是采購單號。 11

12、) 已采購數(shù)量：即當請購單轉(zhuǎn)到采購單後，所采購數(shù)量的列示。 12) 已詢價數(shù)量：即當請購單轉(zhuǎn)至詢價單後，所詢價數(shù)量的列示。 13) 費用項目名稱：即請購這筆貨品的用途名稱，資料來源於請購單表身欄位的“費用項目”。 14) 單據(jù)類別名稱：資料來源於請購單表頭欄位。 （三）請購單統(tǒng)計表：為反應請購合計內(nèi)容，方便使用者隨時掌握公司的請購量?？梢勒詹煌姆N類及條件列示請購單的統(tǒng)計資料。資料來源於請購單。在制表時有一請購比率是根據(jù)(該筆請購金額/請購總金額)*100%，該值為叁考值。、請購單統(tǒng)計表種類說明：1) 采購對象：報表按照采購對象進行排序。 2) 依采購對象+貨品代號：報表按照采購對象各貨品代號

13、進行排序。 3) 依請購人：報表按照請購貨品的人員進行排序。 4) 依請購人+貨品代號：報表按照請購人及貨品代號進行排序。 5) 依請購人+采購對象：報表按照請購人和采購對象進行排序。 6) 依貨品特色：報表按照貨品的特色進行排序 7) 依貨品代號+特徵：報表按照貨品的代號及特徵進行排序。 8) 其他：報表按照貨品的品名進行排序。 9) 依中類：報表按照貨品的中類是進行排序。 10) 依中類+貨品代號：報表按照貨品的中類及貨品的代號進行排序。 11) 依單據(jù)號碼：報表按照請購單號進行排序。 12) 依審核人員：報表按照審核人員進行排序。 13) 依轉(zhuǎn)出單號：報表按照轉(zhuǎn)出單號進行排序。 14)

14、依費用項目：報表按照費用用途項目進行排序。 15) 依貨品特徵：報表按照貨品的特徵進行排序。 16) 依貨品代號：報表按照貨品的代號進行排序。 17) 依請購單號+貨品：報表按照請購單號及貨品進行排序。、請購單統(tǒng)計表條件說明：1) 顯示部門：選擇要查詢或打印的資料是屬於哪個部門的。 2) 部門列示方式：是指部門的列示方式，有含所屬和不含所屬兩個選項；含所屬，查詢的部門包括該部門的下屬部門，部門選擇處只能選擇一個部門代號；不含所屬，查詢的部門是不包括其下屬的部門，但部門選擇處可選擇多個部門進行列示。 3) 排行依據(jù)：是指列示單據(jù)的資料排列的種類有金額、數(shù)量、不排行三個選項；金額，報表排行時以金額

15、的大小為排行的依據(jù)，金額越大就排在最前方；數(shù)量，報表排行時以數(shù)量的多少為排行的依據(jù)，數(shù)量越多就排在最前方；不排行，報表排行時沒有一定的順序。 4) 審核列示：是指列示單據(jù)的范圍有全部、已審核、未審核三個選項；全部，即查詢所有請購單的資料；已審核，只顯示已經(jīng)審核過的請購單資料；未審核，只顯示未審核進的請購單資料。 5) 單據(jù)類別：在請購單表頭欄位中自定義設(shè)定的。、請購單統(tǒng)計表欄位說明：1) 采購對象名稱：列示出采購對象的名稱，資料來源於請購單表頭和表身的采購對象。 2) 請購數(shù)量：列示出請購數(shù)量的統(tǒng)計數(shù)。 3) 預估金額：列示出請購單中預估金額的合計。 4) 請購比率：根據(jù)種類條件的選項不同制表

16、後，得出每筆資料所占此所有資料的一個比率值。 5) 轉(zhuǎn)出單號：請購單已轉(zhuǎn)出的單號列示。 6) 請購單號：列示出請購單號。 7) 核準人名稱：列示出核準請購貨品的人員名稱。 8) 費用項目名稱：列示出反映請購貨品的用途。 9) 拆解數(shù)量：主單位與包裝單位的拆解數(shù)量。 10) 單位標準成本：取值於貨品資料檔下的“調(diào)整貨品標準成本”。 11) 標準成本：等於單位標準成本*數(shù)量。 12) 自定義：通過自定義，可帶出統(tǒng)計表里的多個欄位（四）采購單：當您接到訂單后，首先看倉庫的存貨夠不夠，若不夠就要組織采購部門去采購，則會產(chǎn)生采購單。操作說明：進入進銷存系統(tǒng)，選擇受訂采購功能列并展開其功能選項，選擇采購單

17、進入新增狀態(tài)后即可開始新增；或點擊桌面快捷方式也可進入采購單的新增畫面。在本系統(tǒng)中所有單據(jù)都保持為新增狀態(tài)。在采購單中根據(jù)業(yè)務發(fā)生狀況輸入采購日期、廠商、批號、業(yè)務員、采購（使用）部門、預交日、扣稅類別、商品的品號、數(shù)量、單位、庫、單價、折扣等欄位。當輸入廠商時幣別及交易方式會自動帶出，若您有設(shè)置定價政策，在采購單中就開始會幫您管理。貿(mào)易、交貨方式、抽成金額以及貨物是否需要以歷史價格成效視乎業(yè)務需要輸入。在采購的時候，經(jīng)常會因業(yè)務的需要繳付訂金，這時您可將它記錄在訂金欄位，選擇您此次支付的訂金是現(xiàn)金或銀行存款或給付票據(jù)，并依此可選擇是否要產(chǎn)生憑證及發(fā)票號碼。當您將新增的采購單存盤之后，就生成了

18、一張采購單，此時商品分倉存量中的在途量也就隨著增加。如果您要對采購單進行修改時，您可通過F3速查調(diào)出原單據(jù)，直接修改即可；如果您是需要刪除，可用兩種方法，一是整張單據(jù)都刪除您可利用功能鍵F4達到目的，若只是刪除單據(jù)中的某一筆可利用熱鍵CTRLD進行刪除。若您的貨物是屬于分批進貨，則已進貨數(shù)量就體現(xiàn)在已交數(shù)量欄位上，若分批進貨時每進一次，此處數(shù)量系統(tǒng)就自動更新，當已交數(shù)量等于采購數(shù)量時采購單的結(jié)案標記就會自動勾上。若手工在已交數(shù)量欄位輸入數(shù)量系統(tǒng)不會承認輸入的數(shù)值。直接調(diào)用詢價單，當您在詢價單中有產(chǎn)生訂購號，您可雙擊該訂購號即可進入采購單的輸入畫面；或是在采購單中直接調(diào)出詢價單，做法是按下F9或

19、點擊即可彈出詢價單號查詢窗口，選擇所要的單號后該單據(jù)就會顯示在采購單的畫面這時則表示您新增了一張采購單。 1、采購單表頭欄位說明：1) 部門：由哪一個部門經(jīng)手辦理的，按下鍵盤上的F9或點擊鼠標鍵出現(xiàn)查詢視窗。 2) 轉(zhuǎn)入單號：按下F9或點擊查詢小按鈕，可以選擇1、從詢價單轉(zhuǎn)入；2、從請購單轉(zhuǎn)入。當選擇1、從詢價單轉(zhuǎn)入時，系統(tǒng)會彈出詢價單的查詢視窗，在此可擷取已經(jīng)存在的詢價單。當選擇2、從請購單轉(zhuǎn)入時，系統(tǒng)會彈出請購單的查詢視窗，在此可擷取已經(jīng)存在的請購單。以此達到快速輸入的目的。 3) 受訂單號：按下F9或點擊查詢小按鈕可進行受訂單號的查詢或擷取已經(jīng)存在的受訂單，以達到快速輸入的目的。 4)

20、采購部門：采購的部門。按下鍵盤上的F9或點擊鼠標鍵出現(xiàn)查詢視窗。 5) 使用部門：使用的部門。按下鍵盤上的F9或點擊鼠標鍵出現(xiàn)查詢視窗。此欄位只是備注作用。 6) 預交日：希望廠商交貨的日期。 7) 交期確認：打上勾之后，表身欄位的期望預交日不會隨表頭的預交日的變化而變化。若沒有打上勾，那么更改表頭的預交日，表身的期望預交日會隨著變化，與表頭的預交日相同。 8) 合同：點擊此處可創(chuàng)建合同。 9) 其他：點擊旁邊的小按鈕，會彈出單據(jù)其它信息的查詢窗口。當沒有走審核流程時，審核人和錄入人為同一個人，終審日期為單據(jù)的交易日期。當需要走審核流程時，登打完單據(jù)并保存，系統(tǒng)會將該單據(jù)的制單人寫入錄入人欄位

21、，當該單據(jù)審核后，會將審核作業(yè)后的該單據(jù)的審核人員寫入審核人欄位。終審日期：會將單據(jù)審核后的審核日期寫入。走審核流程時，錄入人與審核人不為同一個人。 10) 含稅訂金：指所交訂金部份是否含稅金。當選擇扣稅類別是應稅內(nèi)含或應稅外加時含稅訂金自動打上勾，當選擇扣稅類別是不扣稅時含稅訂金處空白。 11) 歷史：如果打上勾，則將交易的單價記錄寫入歷史庫里，下次與同樣的廠商交易相同的貨品時，將會從歷史庫里將最低的價格帶出。 12) 結(jié)案：單據(jù)結(jié)案后就不可再修改。有兩種結(jié)案的方法：手工打上 或系統(tǒng)自動結(jié)案。當由采購單產(chǎn)生的進貨單的數(shù)量等于該采購單的數(shù)量時，也就是采購單的已交數(shù)量采購單的數(shù)量時，系統(tǒng)會自動結(jié)

22、案。2、采購單表身欄位說明：1) 最低價：雙擊此欄位，可以計算貨品的最低歷史進價。 2) 標準成本：取的是貨品資料中的調(diào)整貨品標準成本中的標準成本。 3) 已退數(shù)量：采購退回單的數(shù)量回寫。 4) 進貨退回數(shù)量：雙擊此欄位，可計算由該采購單產(chǎn)生的進貨單，并且進貨單作進貨退回的數(shù)量。 5) 已交量：是將采購單轉(zhuǎn)進貨單的數(shù)量回寫的。如果該進貨單又有做進貨退回，并且將進貨退回單的表頭，影響采購/借入單中的已交量打上勾，則已交量進貨單的數(shù)量進貨退回單的數(shù)量，否則已交量進貨單的數(shù)量。 6) 入庫累計：該采購單多次轉(zhuǎn)入庫單的數(shù)量合計的回寫。 7) 驗收累計：采購單轉(zhuǎn)入庫單以后，再由入庫單作驗收單，將驗收的數(shù)

23、量的合計部份回寫至采購單。 8) 配方號：若一個制成品有多個配方，則可在此欄位選擇貨品的物料配方號，可從1.標準配方2.訂單配方中進行選擇。選擇好配方號以后，點擊展開按鈕，系統(tǒng)就會根據(jù)該貨品的配方號進行展開。 9) 是搭贈貨品：雙擊此欄位，會將T寫入該欄位，表示輸入的貨品是贈品。該貨品只有數(shù)量，沒有單價、金額。 10) 統(tǒng)一定價：其帶出來的是貨品資料中所設(shè)的統(tǒng)一價格。 3、采購單明細表：為詳細反應各采購之內(nèi)容，建議您使用采購明細表。通過F3條件設(shè)定，均可依廠商別、業(yè)務員別、貨品別等多種角度查詢、列印資料。4、采購單統(tǒng)計表：統(tǒng)計顯示采購資料。（五）采購退回單：當您采購貨物時，已向?qū)Ψ较铝擞唵?，?/p>

24、是有新的情況發(fā)生需要退訂單時，就產(chǎn)生采購退回單。操作說明：單擊新增選擇退回日期，查找退貨廠商，在原采購單一欄選擇相應采購單后系統(tǒng)會自動將原單據(jù)的資料轉(zhuǎn)入，在單據(jù)中輸入相應欄位后保存單據(jù)即可。1、欄位說明： 1) 退回日期：貨品退回的日期。2) 廠商：即采購貨品的廠商。3) 原采購單：在此欄位可選取要退回貨品的采購單。2、采購退回明細表：為詳細反應各采購退回之內(nèi)容，建議您使用采購退回明細表。通過F3條件設(shè)定，均可依客戶別、業(yè)務員別、貨品別等多種角度查詢、列印資料。3、采購退回統(tǒng)計表：統(tǒng)計采購退回貨品資料。（六）進貨單：凡生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)，進貨是十分頻繁的業(yè)務活動，因此為了保證清楚地記錄進貨情況，對進

25、貨的管理就很重要，而在我們的系統(tǒng)中，一些傳票是根據(jù)進貨單自動一環(huán)扣一環(huán)地切制，所以詳細輸入進貨單明細資料，對我們的整個管理實在是大有好處。操作說明：一個企業(yè)的正常動作，總是會有進貨業(yè)務，因此就會有關(guān)于進貨單的處理。那么，在打開一張進貨單時，首先逐欄輸入登記該單的日期、進貨單號及廠商代號，如果這張進貨單是根據(jù)前面的采購單或是借進單轉(zhuǎn)入的，則在轉(zhuǎn)入單號中會找到與該客戶相對應的單據(jù)代號。而凡是在采購單或借入單中有的資料，這里如數(shù)照搬，除了立帳方式、費用窗口、保留款、預付。如果這張是直接進貨，沒有經(jīng)過采購等其它環(huán)節(jié)，那么在此轉(zhuǎn)入單號欄位將不用輸入，而你要做的就是一個欄位一個欄位地輸入資料。與其它單據(jù)一

26、樣，進貨單產(chǎn)生后，會根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務產(chǎn)生傳票，你要做的就是選擇憑證模板并存盤，這時在總帳系統(tǒng)中會產(chǎn)生一張憑證，而你在此單中看到的是系統(tǒng)自動生成的憑證號碼。1、欄位說明： 1) 進貨日期：即貨品進貨的日期。2) 進貨單號：系統(tǒng)根據(jù)單據(jù)編碼原則自動產(chǎn)生。3) 供應商：進貨的供應商，按F9可查詢選擇。4) 轉(zhuǎn)入單號：系統(tǒng)可從采購單和借入單轉(zhuǎn)入資料。5) 扣稅類別：選擇不計稅、應稅內(nèi)含還是應稅外含。因扣稅別與發(fā)票稅別是相互影響的，故在發(fā)票類別選擇上，如果您選擇的扣稅別是不計稅，那發(fā)票類別則為二聯(lián)式發(fā)票、為零稅、免稅；如果扣稅別是因稅內(nèi)含那發(fā)票類別也為二聯(lián)式發(fā)票、為應稅；若選擇的扣稅別是因稅外加那發(fā)票

27、類別則為三聯(lián)式發(fā)票、稅別也為應稅。6) 立帳：本系統(tǒng)內(nèi)立帳是聯(lián)系進出貨和收付款之間的橋梁，立帳方式有單結(jié)、發(fā)票結(jié)、不立帳三種。若選立帳后系統(tǒng)就把進出貨的帳列入立帳檔，收付款時才會沖銷，不立帳也就不能沖銷。單結(jié)：當此張單據(jù)成立時，應付帳款就算立帳了，可作為切制傳票的依據(jù)。收到發(fā)票才立帳：顧名思義，是指將發(fā)票相關(guān)內(nèi)容全部填入發(fā)票內(nèi)容中，并以發(fā)票作為切制傳票的依據(jù)，應付帳款才算是已經(jīng)立帳。不立帳：是指此張單據(jù)無論如何都不會將應付帳款立帳。7) 憑證模板：進銷存系統(tǒng)中，系統(tǒng)會根據(jù)進貨單或銷貨單等所有與金額流動有關(guān)的單據(jù)轉(zhuǎn)切憑證。在此可選擇要切轉(zhuǎn)的憑證模板，首先在F3里編輯，再選模式，在右邊的傳票中可看

28、到切轉(zhuǎn)的憑證。這張憑證會在總帳的一般憑證中出現(xiàn)。8) 憑證號：在此窗口查看產(chǎn)生的憑證。9) 序列號：當貨品在基礎(chǔ)資料中選擇序列號管制后在進貨時系統(tǒng)會要求在此處輸入序列號。10) 費用：在進貨單中，費用泛指進貨時所發(fā)生的一些運費、裝卸費或其他保險費等等。按下Ctrl9或直接點擊費用的查詢窗口即可進行編輯。而在財務系統(tǒng)中費用的應用范圍就比較廣包括管理費用、財務費用及其它費用等。11) 合同：在此處可以連接進貨合同的電子文檔。12) 發(fā)票：在此輸入進貨單的對應發(fā)票。13) 若只是刪除單據(jù)中的某一筆可利用熱鍵CTRLD進行刪除。2、常見問題： Q：如果沒有經(jīng)過詢價及采購，如何輸入進貨廠商？A：如果交易

29、的雙方已是老朋友，且有多次業(yè)務記錄或者是其它特殊情況，則可能會不經(jīng)過詢價及采購，這時看到右邊的小方塊嗎，你可打開它并在小天地里進行編輯，將新增廠商的有關(guān)資料輸進去。Q：立帳方式是由打進貨單的專人輸入嗎？A：對！在之前的程序中均未涉及立帳方式，所以，是否立帳切制傳票，決定權(quán)在此。Q：如何知道已發(fā)出哪些采購單？ A：我們知道，進貨單的資料一般情況是根據(jù)采購單而來，凡是打過的采購單，在轉(zhuǎn)入單號欄的小天地中均有記錄，所以你直接去擷取好了。Q：如果已進貨，采購部門會得到什么信息？在進貨單上又有什么反應？如果同一張采購單：只有部分貨物進貨，進貨單又會是什么反應？A：?。∵@個問題來得好長，不過，我沒有被你嚇

30、倒，說來好簡單的。如果一張采購單是分批進貨，則每進一批貨均會在采購單的已交數(shù)量欄里自動記錄，如已全部進完貨，則在采購單的結(jié)案欄中體現(xiàn)；一次性的進貨也是一樣。這時，進貨單上會有什么反映呢？到轉(zhuǎn)入單號的小天地去查查，找不到該批貨的采購單號了吧，如果已結(jié)案，轉(zhuǎn)入單號中采購單號就算完成了任務，并離開進貨單，剩下的單號是尚未結(jié)案的！Q：轉(zhuǎn)入單號是指本公司發(fā)出的所有采購單號碼嗎？ A：不是！轉(zhuǎn)入單號是與進貨廠商相對應，它體現(xiàn)的只是對該廠商的所有采購單。3、進貨單明細表：列印進貨明細帳，在F3條件設(shè)定中您可選擇 是否需列示出進貨退回、折讓、借進還出等種類。4、進貨單統(tǒng)計表：列示進貨、進貨退回、折讓等資料。當

31、您類別選擇為其他 時，比率將不再算出。（七）進貨退回單：進貨之后因某種原因，例如產(chǎn)品質(zhì)量有問題、商品規(guī)格不符等，則可能產(chǎn)生進貨退回的動作。而本作業(yè)主要為進貨退回單輸入，及列印退回單資料，且自動更正因進貨退出而發(fā)生數(shù)量變化的各項貨品資料。操作說明：在進貨退回作業(yè)中，系統(tǒng)會限定使用者一定要根據(jù)原有的進貨單的資料夾來做進貨退回的動作。首先，輸入進貨退回日，回車至進貨退回單號時，系統(tǒng)自動內(nèi)定其號碼，然后確定是向哪家廠商退貨，在原進貨單號欄按下鍵盤上的F9查詢鍵或者點滑鼠鍵就會后找到相對應的進貨單號碼，選擇要退回的號碼，則電腦自動擷取原進貨單的信息，而立帳方式卻是沒有擷取過來，然后在數(shù)量欄位輸入需退出的數(shù)量，其他的欄位如品名、單價、人民幣（金額）、未稅國幣、稅金、合計都無需費神，因為本系統(tǒng)已經(jīng)幫您全部算好。而交易方式、憑證模板、交貨方式與發(fā)票您則可重新登