U8V12.0產(chǎn)品培訓(xùn)-費用預(yù)算、預(yù)算管理、網(wǎng)上報銷2.0 (4)

1、Yonyouup Information Technology Co.,LtdU8+v12.0產(chǎn)品培訓(xùn) 費用預(yù)算、預(yù)算管理、網(wǎng)上報銷用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公司預(yù)算業(yè)務(wù)部 王海濤2014年 8月16 日Yonyouup Information Technology Co.,Ltd費用預(yù)算-產(chǎn)品框架 123產(chǎn)品目標(biāo)鎖定目前不具備全面預(yù)算管理條件，具備費用預(yù)算管理條件和意識的客戶滿足費用預(yù)算管理項目快速交付的要求、易用性要求單一組織應(yīng)用產(chǎn)品繼承性不支持向預(yù)算管理產(chǎn)品升級支持財務(wù)分析的替代升級產(chǎn)品特性支持部門預(yù)算、項目預(yù)算、部門+項目預(yù)算、公共費用預(yù)算管理支持對網(wǎng)上報銷和總賬的預(yù)算控制Yonyouup

2、Information Technology Co.,Ltd預(yù)算管理-產(chǎn)品框架 123產(chǎn)品目標(biāo)滿足具備全面預(yù)算管理條件，或者費用預(yù)算管理不僅僅是管理部門、項目管理維度的客戶單一組織應(yīng)用小型集團(tuán)組織應(yīng)用產(chǎn)品市場情況不支持費用預(yù)算向預(yù)算管理產(chǎn)品升級2003年開始投入市場，已經(jīng)有了各行各業(yè)的成功應(yīng)用產(chǎn)品特性費用預(yù)算管理，不僅僅支持除部門預(yù)算、項目預(yù)算管理維度支持對采購管理、應(yīng)付款管理、庫存管理、網(wǎng)上報銷和總賬的預(yù)算控制Yonyouup Information Technology Co.,Ltd預(yù)算管理-產(chǎn)品框架 網(wǎng)上報銷平臺銷售費用市場費用管理費用售后服務(wù)費用申請借款報銷出納管理 費用報告OA事項

3、申請員工差旅申請報銷管理還款管理核銷管理票據(jù)管理出納登賬跨期支付信用預(yù)警賬齡分析 收支一覽收支分析 執(zhí)行分析資金支付事中控制事前預(yù)警預(yù)算管理流程配置模板配置安全認(rèn)證出納管理移動審批總賬訪問控制集成應(yīng)用基礎(chǔ)平臺費用管理體系CRM商機(jī)費用.借款管理網(wǎng)銀支付Yonyouup Information Technology Co.,Ltd解讀費用管控：為利潤而戰(zhàn)管理管理= =收入（費用成本）收入（費用成本）Yonyouup Information Technology Co.,Ltd解讀費用管控：成長性企業(yè)費用管控難點1. 全國性業(yè)務(wù)或異地辦事機(jī)構(gòu)常住出差人員多，報銷成本高，資金無法及時到賬，影響業(yè)務(wù)正

4、常運行；2. 無法做到事前防范業(yè)務(wù)風(fēng)險；3. 重要事項，待具體執(zhí)行時，費用已經(jīng)超支，預(yù)算已經(jīng)用盡；4. 借款信用無法控制，報銷不及時，員工占用資金，造成資金浪費；5. 借款催繳成本高；6. 手工報銷，審批過程時間長，無法了解審批進(jìn)度，影響工作效率，單據(jù)出現(xiàn)丟失現(xiàn)象；7. 報銷標(biāo)準(zhǔn)控制不力；8. 預(yù)算控制剛性不足，或無法實現(xiàn)剛性和柔性的結(jié)合；9. 無法及時了解業(yè)務(wù)及預(yù)算執(zhí)行情況。Yonyouup Information Technology Co.,Ltd行政事業(yè)單位預(yù)算管理與費用管控面臨的主要問題1.管理粗放，經(jīng)常出現(xiàn)資金缺口2.資金使用效率低，投資失衡，資金風(fēng)險、現(xiàn)金流風(fēng)險3.事沒做，預(yù)算沒

5、了4.費用支出隨意無序，事前觀望事后亂賬5.財政撥款類單位，財政資金經(jīng)常超支，頻繁調(diào)賬，存在嚴(yán)重審計風(fēng)險6.專項資金被隨意挪用，無法做到?？顚Ｓ?.項目費用無法控制，利潤無法保障8.無法及時提供預(yù)算執(zhí)行情況Yonyouup Information Technology Co.,LtdU8+費用管控解決方案U8預(yù)算與費用管控方案特點： 聚焦于費用預(yù)算及網(wǎng)上報銷支出控制，簡單而又實用； 業(yè)務(wù)流程完整，實現(xiàn)事前、事中控制，有效減少資金占用； 移動報銷、移動審批、單據(jù)條碼、網(wǎng)銀支付，加快報銷進(jìn)程，提升員工滿意度； 多樣化的控制策略，預(yù)算實時控制，且緊而不亂，強化財務(wù)控制； 落地性強，實施周期短，見效快

6、。用友U8+費用管控解決方案，從企業(yè)在費用預(yù)算管控所面臨的現(xiàn)實困境出發(fā)，有針對性的搭建費用管控體系，并與網(wǎng)上報銷平臺緊密結(jié)合，為成長性企業(yè)提供了一個全面、實用的信息化解決平臺。Yonyouup Information Technology Co.,LtdU8+費用管控解決方案費用管控產(chǎn)品組合方案A 模塊組合：費用預(yù)算+網(wǎng)上報銷+網(wǎng)上銀行+出納管理+總賬 管理內(nèi)容：管理費用、研發(fā)費用 滿足的費用管理維度：部門預(yù)算、項目預(yù)算、部門+項目預(yù)算、公共費用預(yù)算Yonyouup Information Technology Co.,LtdU8+費用管控解決方案費用管控產(chǎn)品組合方案A 滿足的行業(yè)或客戶的典型

7、特征 （現(xiàn)代）服務(wù)行業(yè)：如科研院所（純科研）與培訓(xùn)教育，IT服務(wù)等，其管理重點是日常管理費用和研發(fā)項目（實施）費用。 公用事業(yè)：如政府機(jī)構(gòu)、社會服務(wù)和保障機(jī)構(gòu)等、市政設(shè)施、水務(wù)行業(yè)（如城市污水處理、排水管網(wǎng)）、燃?xì)庑袠I(yè)等。Yonyouup Information Technology Co.,LtdU8+費用管控解決方案費用管控產(chǎn)品組合方案B 模塊組合：預(yù)算管理+網(wǎng)上報銷+網(wǎng)上銀行+出納管理+總賬 管理內(nèi)容：銷售費用、管理費用、研發(fā)費用、服務(wù)費用、制造費用，全面費用 滿足的費用管理維度：部門預(yù)算、項目預(yù)算、部門+項目預(yù)算、公共費用預(yù)算；其他管理維度：如地區(qū)、個人管理維度Yonyouup Inf

8、ormation Technology Co.,LtdU8+費用管控解決方案費用管控產(chǎn)品組合方案B 滿足的行業(yè)或客戶的典型特征 組合方案A滿足的行業(yè)或客戶。 費用控制比成本控制具有更重要的意義的行業(yè)。如在制藥企業(yè)，費用大約占到銷售收入的比重50%左右，而成本只占銷售收入一般不足10%。因此在制藥行業(yè)費用控制遠(yuǎn)比成本控制重要得多，只講對費用的控制其實是過于狹隘的，費用管理的重點不在控制，更在于費用的有效投放。提高費用的投入產(chǎn)出效果是費用管理的重中之重。 集團(tuán)企業(yè)本部：行使的是管理職能，預(yù)算管理的重點是管理費用。 在全國多個地區(qū)設(shè)立銷售機(jī)構(gòu)或代表處的公司，其銷售費用成為重點預(yù)算管理和考核內(nèi)容。 預(yù)

9、算管理由財務(wù)部主導(dǎo)，且更多的關(guān)注費用預(yù)算管理，或者現(xiàn)階段暫不具備使用軟件系統(tǒng)進(jìn)行全面預(yù)算管理的企業(yè)。 （最容易切入）Yonyouup Information Technology Co.,LtdU8+全面預(yù)算與管控應(yīng)用解決方案預(yù)算編制、調(diào)整預(yù)算控制采購管理應(yīng)付管理庫存管理網(wǎng)上報銷出納管理總賬預(yù)算分析預(yù)算調(diào)整及發(fā)布預(yù)算編制及審核預(yù)算導(dǎo)航預(yù)算綜合分析預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)算完成情況分析企業(yè)應(yīng)用門戶、企業(yè)信息門戶預(yù)算管理體系預(yù)算編制機(jī)構(gòu)/各責(zé)任中心預(yù)算監(jiān)控組織（ 預(yù)算委員會/財務(wù)/審計）預(yù)算管理委員會Yonyouup Information Technology Co.,Ltd全面預(yù)算監(jiān)控體系Yonyouu

10、p Information Technology Co.,LtdU8+預(yù)算管控應(yīng)用價值Yonyouup Information Technology Co.,LtdU8+v12.0新增功能靚點及營銷價值1關(guān)鍵業(yè)務(wù)場景及軟件應(yīng)用2費用預(yù)算產(chǎn)品功能展示3Yonyouup Information Technology Co.,Ltd費用預(yù)算-價值提煉可基于核算體系搭建費控體系基于模板向?qū)лo助建表滿足部門費用、項目費用管理方案聚焦重點推廣行業(yè)快速實施上線,維護(hù)成本低全方位、多角度數(shù)據(jù)分析像賣總賬一樣賣預(yù)算Yonyouup Information Technology Co.,LtdU8+v12.0新增

11、功能靚點及營銷價值1關(guān)鍵業(yè)務(wù)場景及軟件應(yīng)用2費用預(yù)算產(chǎn)品功能展示3Yonyouup Information Technology Co.,Ltd費用管控-產(chǎn)品體驗Yonyouup Information Technology Co.,Ltd費用管控-產(chǎn)品體驗提供了五套預(yù)算表樣模板（部門費用預(yù)算表、部門費用總表、項目預(yù)算表、部門項目預(yù)算表、公共費用預(yù)算表）Yonyouup Information Technology Co.,Ltd費用管控-產(chǎn)品體驗Yonyouup Information Technology Co.,Ltd費用管控-產(chǎn)品體驗Yonyouup Information Techn

12、ology Co.,Ltd費用管控-產(chǎn)品體驗預(yù)算項目中設(shè)置預(yù)算項目的控制方式可以按照科目和預(yù)算項目的對照關(guān)系自動攜帶與預(yù)算項目和輔助核算信息Yonyouup Information Technology Co.,Ltd費用管控-產(chǎn)品體驗Yonyouup Information Technology Co.,LtdU8+v12.0新增功能靚點及營銷價值1關(guān)鍵業(yè)務(wù)場景及軟件應(yīng)用2費用預(yù)算產(chǎn)品功能展示3Yonyouup Information Technology Co.,Ltd費用預(yù)算產(chǎn)品流程Yonyouup Information Technology Co.,Ltd接口說明與總賬系統(tǒng)接口：根據(jù)

13、科目和預(yù)算項目的對應(yīng)關(guān)系，抽取到預(yù)算的期初實際數(shù)據(jù)；根據(jù)科目和預(yù)算項目的對應(yīng)關(guān)系，對日常憑證的執(zhí)行數(shù)據(jù)進(jìn)行控制 ；在總賬系統(tǒng)中，可以進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)和控制數(shù)據(jù)的查詢； 與網(wǎng)上報銷系統(tǒng)接口：根據(jù)費用項目和預(yù)算項目的對應(yīng)關(guān)系，對網(wǎng)上報銷日常單據(jù)進(jìn)行控制；在網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中，可以進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)和控制數(shù)據(jù)的查詢；Yonyouup Information Technology Co.,Ltd項目檔案部門檔案會計科目預(yù)算版本年度結(jié)轉(zhuǎn)選項預(yù)算項目預(yù)算表設(shè)計工作流設(shè)置系統(tǒng)管理、門戶-用戶、權(quán)限設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備Yonyouup Information Technology Co.,Ltd基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-系統(tǒng)選項預(yù)算

14、項目編碼方案 默認(rèn)4222，預(yù)算項目編碼最大級數(shù)13級，最大長度40，單級最大長度9； 導(dǎo)入會計科目后，預(yù)算項目編碼同會計科目編碼方案； 允許增加級次，如果某一級次未被預(yù)算項目編碼使用，允許減少； 每個級次皆允許增長，增長后在原有編碼基礎(chǔ)上前面補0； 每個級次允許縮短，但要確保預(yù)算項目編碼不重復(fù)，否則給出提示：“級次修改后導(dǎo)致存在相同的預(yù)算項目編碼，不允許修改！”Yonyouup Information Technology Co.,Ltd基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-預(yù)算項目-導(dǎo)入可根據(jù)科目類型導(dǎo)入；可根據(jù)所選科目范圍導(dǎo)入Yonyouup Information Technology Co.,Ltd基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-預(yù)

15、算項目-手工增加設(shè)置預(yù)算項目的控制規(guī)則設(shè)定后本預(yù)算項目將按照部門編制設(shè)定后本預(yù)算項目將按照項目編制年季月發(fā)生金額累計發(fā)生金額手工錄入嚴(yán)格控制需專人審批（控制設(shè)置了工作流的網(wǎng)報單據(jù)使用）僅僅提示設(shè)置該條控制規(guī)則適用的部門、項目范圍需要控制總賬或從總賬抽取期初實際數(shù)時，需要設(shè)置科目對照；如是從會計科目導(dǎo)入的，自動建立對照關(guān)系。如是手工建預(yù)算項目，需要手工錄入對應(yīng)的會計科目默認(rèn)科目方向，可改Yonyouup Information Technology Co.,Ltd基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-預(yù)算表設(shè)計特性 預(yù)算表模板：提供了五套預(yù)算表樣模板（部門費用預(yù)算表、部門費用總表、項目預(yù)算表、部門項目預(yù)算表、公共費用預(yù)算表

16、） 部門費用預(yù)算表：按部門編制預(yù)算，部門在表頭，適用于財務(wù)/預(yù)算部門編 制各部門預(yù)算或各部門編制自己部門的預(yù)算； 部門費用總表：編制所有部門的預(yù)算，部門在表體列上，適用于財務(wù)/預(yù)算 部門編制所有部門預(yù)算； 項目預(yù)算表：按項目編制預(yù)算，項目在表頭，適用于編制項目預(yù)算； 部門項目預(yù)算表：按部門、項目編制預(yù)算，部門、項目均在表頭，適用于各 部門編制項目預(yù)算部門、項目比較多的情況； 公共費用預(yù)算表：按預(yù)算項目編制預(yù)算，適用于不區(qū)分部門、項目，只關(guān)注 預(yù)算項目總體預(yù)算的情況；Yonyouup Information Technology Co.,Ltd基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-預(yù)算表設(shè)計模板部門在表頭預(yù)算項目周期、指標(biāo)

17、多表頭展現(xiàn)部門、周期、指標(biāo)多表頭顯示預(yù)算項目項目在表頭預(yù)算項目周期、指標(biāo)多表頭顯示部門、項目在表頭預(yù)算項目周期、指標(biāo)多表頭展現(xiàn)預(yù)算項目周期、指標(biāo)多表頭展現(xiàn)Yonyouup Information Technology Co.,Ltd基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-預(yù)算表設(shè)計-以部門費用預(yù)算表為例參照出的是部門編制屬性的預(yù)算項目，和模板是匹配的顯示名稱可以修改，生成的表樣中按顯示名稱顯示月匯總到季度季度匯總到半年半年匯總到年度Shift+鼠標(biāo)拖動可選中多條顯示名稱可改，表樣中以顯示名稱顯示預(yù)算表發(fā)布后會發(fā)布節(jié)點Yonyouup Information Technology Co.,Ltd基礎(chǔ)設(shè)置-建立用戶、分配功能權(quán)

18、限p在初始化預(yù)算、編制預(yù)算前，需要建立用戶，并給相關(guān)用戶分配相關(guān)功能權(quán)限。Yonyouup Information Technology Co.,Ltd基礎(chǔ)設(shè)置-分配數(shù)據(jù)權(quán)限p在初始化預(yù)算、編制預(yù)算前，除給相關(guān)用戶分配相關(guān)功能權(quán)限以外，還需要分配部門、項目、預(yù)算項目數(shù)據(jù)權(quán)限。Yonyouup Information Technology Co.,Ltd執(zhí)行數(shù)初始-抽取Yonyouup Information Technology Co.,Ltd部門費用總表編制舉例周期匯總預(yù)算項目向上級匯總部門向上級匯總允許編多個預(yù)算版本數(shù)據(jù)編制各個部門預(yù)算1、參照的是部門編制屬性的預(yù)算項目2、可增加預(yù)算項目Y

19、onyouup Information Technology Co.,Ltd預(yù)算編制列表1、展現(xiàn)所有預(yù)算表編制的狀態(tài)；2、按表頭項展現(xiàn)（每個表頭項一張單據(jù)）支持批量操作支持聯(lián)查預(yù)算表常用查詢條件可以根據(jù)要求設(shè)置查詢條件和方案Yonyouup Information Technology Co.,Ltd預(yù)算調(diào)整選擇不同的編制表格進(jìn)行調(diào)整通過增行的方式選擇不同的預(yù)算項目和部門項目錄入調(diào)整數(shù)據(jù)p 可以選擇在原有編制表中沒有的預(yù)算項目；p 多次調(diào)整時，前一張調(diào)整審核后，才能進(jìn)行第二次調(diào)整。棄審和刪除也需要按照順序； Yonyouup Information Technology Co.,Ltd預(yù)算控制

20、總賬在預(yù)算編制表中維護(hù)對應(yīng)預(yù)算數(shù)據(jù)可以按照科目和預(yù)算項目的對照關(guān)系自動攜帶與預(yù)算項目和輔助核算信息Yonyouup Information Technology Co.,Ltd預(yù)算控制總賬按照預(yù)算編制的數(shù)據(jù)顯示對應(yīng)結(jié)果；支持欄目設(shè)置，顯示不同的對比結(jié)果按照控制方案顯示控制的數(shù)據(jù)，周期按照控制周期顯示，可以與編制周期不同，Yonyouup Information Technology Co.,Ltd預(yù)算控制網(wǎng)上報銷控制系統(tǒng)選擇網(wǎng)上報銷錄入控制數(shù)據(jù)的比例，選擇控制方式在基礎(chǔ)設(shè)置中維護(hù)費用項目和預(yù)算項目的對應(yīng)關(guān)系Yonyouup Information Technology Co.,Ltd預(yù)算控制網(wǎng)

21、上報銷如果與費用預(yù)算聯(lián)用，控制系統(tǒng)需要選擇費用管理系統(tǒng)。在填報網(wǎng)上報銷單據(jù)時，根據(jù)對應(yīng)關(guān)系帶出關(guān)鍵信息，項目或者部門取當(dāng)行上的內(nèi)容Yonyouup Information Technology Co.,Ltd預(yù)算控制網(wǎng)上報銷按照預(yù)算編制的數(shù)據(jù)顯示對應(yīng)結(jié)果；支持欄目設(shè)置，顯示不同的對比結(jié)果按照控制方案顯示控制的數(shù)據(jù)，周期按照控制周期顯示，可以與編制周期不同，Yonyouup Information Technology Co.,Ltd部門預(yù)算分析p 支持按照預(yù)算項目或者按部門分組顯示；p 分析的范圍包括預(yù)算項目+部門或者預(yù)算項目+部門+項目編制的預(yù)算；p 可以按照年、季或者月進(jìn)行分析；p 可以顯

22、示預(yù)算數(shù)據(jù)、調(diào)整數(shù)據(jù)以及實際差額和實際百分比；p 可以聯(lián)查調(diào)整的明細(xì)記錄和實際數(shù)據(jù)的明細(xì)記錄；Yonyouup Information Technology Co.,Ltd部門預(yù)算分析Yonyouup Information Technology Co.,Ltd部門預(yù)算分析p 支持進(jìn)行比較分析，與其他年度的預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)進(jìn)行比較分析；p 支持按照年、季或者月進(jìn)行數(shù)據(jù)的匯總；p 可以顯示比較分析的計算結(jié)果，預(yù)算數(shù)差額，實際數(shù)差額以及對應(yīng)的百分比等；Yonyouup Information Technology Co.,LtdU8+v12.0新增功能靚點及營銷價值1關(guān)鍵業(yè)務(wù)場景及軟件應(yīng)用2預(yù)算管理產(chǎn)

23、品功能展示3Yonyouup Information Technology Co.,Ltd預(yù)算管理-價值提煉引進(jìn)編制看板管理新增預(yù)算控制基數(shù)，實現(xiàn)動態(tài)預(yù)算批量實際數(shù)期初抽取復(fù)制科目對照優(yōu)化預(yù)算跨年處理項目公式支持周期偏移改進(jìn)UI界面風(fēng)格優(yōu)化預(yù)算流程豐富預(yù)算控制模型Yonyouup Information Technology Co.,LtdU8+v12.0新增功能靚點及營銷價值1關(guān)鍵業(yè)務(wù)場景及軟件應(yīng)用2預(yù)算管理產(chǎn)品功能展示3Yonyouup Information Technology Co.,Ltd控制基數(shù)設(shè)置-來源總賬Yonyouup Information Technology Co.,

24、Ltd控制規(guī)則-來源總賬Yonyouup Information Technology Co.,Ltd報銷控制-來源總賬按對應(yīng)部門取數(shù)控制： 本地銷售部：5月份收入50000，費用占比5%，控制基數(shù)：2500；異地銷售部：5月份收入30000，費用占比5%，控制基數(shù)：1500。按全部部門取數(shù)控制： 5月收入80000，費用占比5%，控制基數(shù)：4000Yonyouup Information Technology Co.,Ltd報銷控制-本地銷售部Yonyouup Information Technology Co.,Ltd報銷控制Yonyouup Information Technology

25、Co.,Ltd報銷控制-本地銷售部Yonyouup Information Technology Co.,Ltd控制基數(shù)設(shè)置-來源銷售Yonyouup Information Technology Co.,Ltd控制規(guī)則Yonyouup Information Technology Co.,Ltd報銷控制-來源銷售訂單按對應(yīng)部門取數(shù)控制： 本地銷售部：5月份訂單含稅60000，費用占比8%，控制基數(shù)：4800； 異地銷售部：5月份訂單含稅40000，費用占比8%，控制基數(shù)：3200。按全部部門取數(shù)控制 5月訂單含稅100000，費用占比8%，控制基數(shù)：8000Yonyouup Informat

26、ion Technology Co.,Ltd報銷控制-來源銷售訂單Yonyouup Information Technology Co.,Ltd進(jìn)度看板Yonyouup Information Technology Co.,Ltd進(jìn)度看板指定機(jī)構(gòu)查看 2級機(jī)構(gòu)查看（只顯示本級） 2級機(jī)構(gòu)查看（本級+上級）查看指定 預(yù)算表Yonyouup Information Technology Co.,LtdU8+v12.0新增功能靚點及營銷價值1關(guān)鍵業(yè)務(wù)場景及軟件應(yīng)用2預(yù)算管理產(chǎn)品功能展示3Yonyouup Information Technology Co.,Ltd動態(tài)銷售費用預(yù)算2、按控制基數(shù)方案進(jìn)

27、行預(yù)算控制控制特征： 控制基數(shù)方案作為控制基數(shù) 預(yù)算查詢增加控制基數(shù)查詢 超預(yù)算審批信息增加控制點查詢 超預(yù)算審批中增加控制基數(shù)查詢1、控制基數(shù)方案設(shè)置 控制基數(shù)取數(shù)來源： 總賬憑證 銷售訂單 銷售發(fā)票 銷售發(fā)貨單 一、應(yīng)用場景二、關(guān)鍵特性按實際發(fā)生數(shù)的比例作為預(yù)算數(shù)控制，例：1、費用=收入（投資收益）*比例2、部門費用=總費用*部門比例Yonyouup Information Technology Co.,Ltd控制基數(shù)設(shè)置1.來源總賬憑證：按指定的會計科目及方向取數(shù)，可以設(shè)定【是否包含未記賬】條件2.控制口徑類型1-6：適用于所有的控制規(guī)則，按順序?qū)?yīng)控制口徑，比如，控制口徑為預(yù)算機(jī)構(gòu) 控

28、制口徑類型1設(shè)為為空，代表要取對應(yīng)部門對應(yīng)期間指定會計科目、方向的的總賬發(fā)生數(shù)據(jù)；為全部，代表要取所有部門對應(yīng)期間指定會計科目、方向的總賬發(fā)生數(shù)據(jù)。Yonyouup Information Technology Co.,Ltd控制規(guī)則Yonyouup Information Technology Co.,Ltd報銷控制-來源總賬按對應(yīng)部門取數(shù)控制： 本地銷售部：5月份收入50000，費用占比5%，控制基數(shù)：2500； 異地銷售部：5月份收入30000，費用占比5%，控制基數(shù)：1500。按全部部門取數(shù)控制 5月收入80000，費用占比5%，控制基數(shù)：4000Yonyouup Informatio

29、n Technology Co.,Ltd報銷控制-本地銷售部Yonyouup Information Technology Co.,Ltd報銷控制Yonyouup Information Technology Co.,Ltd報銷控制-本地銷售部Yonyouup Information Technology Co.,Ltd控制基數(shù)設(shè)置1.來源銷售訂單、銷售發(fā)票、銷售發(fā)貨單：從來源單據(jù)取金額數(shù)據(jù)，可以設(shè)定【金額是否含稅】條件2.控制口徑類型1-6：適用于所有的控制規(guī)則，按順序?qū)?yīng)控制口徑，比如，控制口徑為預(yù)算機(jī)構(gòu) 控制口徑類型1設(shè)為為空，代表要取對應(yīng)部門對應(yīng)期間指定單據(jù)發(fā)生數(shù)據(jù)；為全部，代表要取所

30、有部門對應(yīng)期間指定單據(jù)發(fā)生數(shù)據(jù)。Yonyouup Information Technology Co.,Ltd控制規(guī)則Yonyouup Information Technology Co.,Ltd報銷控制-來源銷售訂單按對應(yīng)部門取數(shù)控制： 本地銷售部：5月份訂單含稅60000，費用占比8%，控制基數(shù)：4800； 異地銷售部：5月份訂單含稅40000，費用占比8%，控制基數(shù)：3200。按全部部門取數(shù)控制 5月訂單含稅100000，費用占比8%，控制基數(shù)：8000Yonyouup Information Technology Co.,Ltd報銷控制-來源銷售訂單Yonyouup Informati

31、on Technology Co.,Ltd跨年度導(dǎo)入預(yù)算體系2、編制表樣復(fù)制 編制表樣復(fù)制： A機(jī)構(gòu)表樣中預(yù)算項目、指標(biāo)、周期、口徑、口 徑值、格式和上年A機(jī)構(gòu)上年表樣相同 B機(jī)構(gòu)表樣中預(yù)算項目、指標(biāo)、周期、口徑、口 徑值、格式和上年B機(jī)構(gòu)上年表樣相同 年度自動追加一年1、預(yù)算表樣復(fù)制 復(fù)制上年表樣，預(yù)算項目、指標(biāo)、周期、 口徑、口徑值、格式和上年相同 年度自動追加一年一、應(yīng)用場景二、關(guān)鍵特性某些機(jī)構(gòu)編制預(yù)算時追加了預(yù)算項目或其他構(gòu)成，導(dǎo)致和預(yù)算表樣的構(gòu)成不一致時跨年體系導(dǎo)入的處理：預(yù)算表樣：復(fù)制上年的預(yù)算表樣，自動追加一年；編制表樣：復(fù)制上年的編制表樣，自動追加一年；Yonyouup Inf

32、ormation Technology Co.,Ltd預(yù)算表樣 20132014Yonyouup Information Technology Co.,Ltd編制表樣-采購部 20132014Yonyouup Information Technology Co.,Ltd編制表樣-營銷中心 20132014Yonyouup Information Technology Co.,Ltd進(jìn)度看板 按照選擇的級次展示，只展示本級； 按照選擇的級次展示，展示本級和上級； 按照指定的機(jī)構(gòu)展示 展示全部預(yù)算表 展示指定預(yù)算表 進(jìn)度顯示：紅黃綠，紅色代表超過一半未完成，黃色代表完成大半，綠色代表全部完成一、應(yīng)

33、用場景二、關(guān)鍵特性掌握所有預(yù)算表整體編制和審批進(jìn)度Yonyouup Information Technology Co.,Ltd進(jìn)度看板Yonyouup Information Technology Co.,Ltd進(jìn)度看板指定機(jī)構(gòu)查看 2級機(jī)構(gòu)查看（只顯示本級） 2級機(jī)構(gòu)查看（本級+上級）查看指定 預(yù)算表Yonyouup Information Technology Co.,Ltd其他新增關(guān)鍵特性序號模塊功能點功能說明1預(yù)算項目EXCEL導(dǎo)入按照預(yù)算項目輸出的格式整理預(yù)算項目，然后通過EXCEL導(dǎo)入進(jìn)行導(dǎo)入。2控制規(guī)則批量抽取支持選擇多個預(yù)算項目批量抽取實際數(shù)據(jù)支持期初數(shù)據(jù)、發(fā)生數(shù)據(jù)的抽取支持

34、按照期間范圍進(jìn)行實際數(shù)的抽取3項目公式中周期支持月-N項目公式【預(yù)算數(shù)據(jù)】函數(shù)支持錄入周期偏移量，自動生成月-N的函數(shù)表達(dá)式5預(yù)算調(diào)整單控制報告超預(yù)算審批編制機(jī)構(gòu)列寬調(diào)整保存提供列寬調(diào)整后，關(guān)閉頁面保存列寬6編制預(yù)算變更預(yù)算數(shù)據(jù)單元格的字體顏色由 淺藍(lán)改為深紫色 7UI界面風(fēng)格修改Toobar更換為圖標(biāo)+文字界面布局8控制規(guī)則科目對照復(fù)制控制規(guī)則中科目對照復(fù)制到其他控制賬套的科目對照中Yonyouup Information Technology Co.,LtdU8+v12.0新增功能靚點及營銷價值1關(guān)鍵業(yè)務(wù)場景及軟件應(yīng)用2網(wǎng)上報銷產(chǎn)品功能展示3Yonyouup Information Tec

35、hnology Co.,Ltd網(wǎng)上報銷-價值提煉優(yōu)化單據(jù)編制、支付流程管理優(yōu)化報銷標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置優(yōu)化借款信息聯(lián)查優(yōu)化報銷信息聯(lián)查優(yōu)化還款操作優(yōu)化財務(wù)處理過程商旅集成提升易用性與用戶體驗Yonyouup Information Technology Co.,LtdU8+v12.0新增功能靚點及營銷價值1關(guān)鍵業(yè)務(wù)場景及軟件應(yīng)用2網(wǎng)上報銷產(chǎn)品功能展示3Yonyouup Information Technology Co.,Ltd及時報銷控制Yonyouup Information Technology Co.,Ltd報銷標(biāo)準(zhǔn)精細(xì)管理標(biāo)準(zhǔn)影響因素里面選擇休息日根據(jù)起始日期，終止日期對應(yīng)的日期屬性自動計算報銷

36、金額Yonyouup Information Technology Co.,Ltd報銷標(biāo)準(zhǔn)精細(xì)管理Yonyouup Information Technology Co.,LtdU8+v12.0新增功能靚點及營銷價值1關(guān)鍵業(yè)務(wù)場景及軟件應(yīng)用2網(wǎng)上報銷產(chǎn)品功能展示3Yonyouup Information Technology Co.,Ltd基礎(chǔ)設(shè)置在選項中增加“付款默認(rèn)賬號”。 在針對單據(jù)進(jìn)行付款時，自動帶出設(shè)置的付款默認(rèn)賬號，用戶不需要進(jìn)行選擇。 付款默認(rèn)賬號取的是單位的開戶銀行。一、應(yīng)用場景二、關(guān)鍵特性企業(yè)針對員工的報銷統(tǒng)一用固定的賬戶進(jìn)行付款Yonyouup Information Tec

37、hnology Co.,Ltd基礎(chǔ)設(shè)置在選項中增加“只允許本月填報單據(jù)”。 選項勾選后，只允許填報本月單據(jù)。 填報的月份以服務(wù)器時間為標(biāo)準(zhǔn)。一、應(yīng)用場景二、關(guān)鍵特性用戶需要控制不允許業(yè)務(wù)員跨越進(jìn)行報銷，本月發(fā)生的單據(jù)需要本月報銷，不占用其他月份的預(yù)算Yonyouup Information Technology Co.,Ltd基礎(chǔ)設(shè)置 增加休息日方案維護(hù)，可以按年度維護(hù)對應(yīng)的工作日、公休日和節(jié)假日。 在報銷標(biāo)準(zhǔn)中，如果選擇了休息日方案，可以按照工作日，公休日和節(jié)假日定義不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)。 錄入單據(jù)時，選擇了出差的起始和終止日期，系統(tǒng)自動根據(jù)期間對應(yīng)的日期計算補助標(biāo)準(zhǔn)。一、應(yīng)用場景二、關(guān)鍵特性企業(yè)

38、在發(fā)放補助時，工作日，公休日或者節(jié)假日需要設(shè)置不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)影響因素里面選擇休息日根據(jù)起始日期，終止日期對應(yīng)的日期屬性自動計算報銷金額Yonyouup Information Technology Co.,Ltd基礎(chǔ)設(shè)置 報銷標(biāo)準(zhǔn)計算時可以選擇“天數(shù)計算公式”或者“固定值”。 選擇固定值就直接錄入具體數(shù)值就可以，這樣在計算標(biāo)準(zhǔn)時，無論起始、終止的時間是哪天，都按照固定值計算標(biāo)準(zhǔn)。 選擇天數(shù)計算公式時，需要維護(hù)公式：終止日期-起始日期+？。這樣在計算標(biāo)準(zhǔn)時，錄入起始、終止日期后，按照公式進(jìn)行計算。 天數(shù)計算結(jié)果，影響的是報銷單中的“數(shù)量字段”。一、應(yīng)用場景二、關(guān)鍵特性報銷標(biāo)準(zhǔn)中的天數(shù)計算方

39、式可以按照固定值也可以設(shè)置公式，滿足用戶的不同使用要求。Yonyouup Information Technology Co.,Ltd日常業(yè)務(wù) 在業(yè)務(wù)類型中設(shè)置對應(yīng)子聯(lián)的打印模板。 打印時選擇打?。ò勇?lián)）。一、應(yīng)用場景二、關(guān)鍵特性打印時需要顯示子聯(lián)的相關(guān)信息，例如報銷單打印時需要把付款信息或者是沖借款信息顯示出來。Yonyouup Information Technology Co.,Ltd日常業(yè)務(wù) 沖銷借款記錄，可以按行顯示與報銷單的沖銷過程。 借款信息，分為匯總的和明細(xì)的信息。 可以設(shè)置功能權(quán)限，控制用戶是否可以查看。一、應(yīng)用場景二、關(guān)鍵特性在借款單據(jù)中，信息查詢時顯示對應(yīng)沖銷報銷單的

40、信息和借款的匯總信息。按照部門、業(yè)務(wù)員、幣種統(tǒng)計的借款單匯總信息按照部門、業(yè)務(wù)員、幣種顯示的借款明細(xì)信息按照借款單行顯示的與報銷單沖銷的明細(xì)記錄Yonyouup Information Technology Co.,Ltd日常業(yè)務(wù) 報銷單增加借款信息查看。 借款信息，分為匯總的和明細(xì)的信息。 可以設(shè)置功能權(quán)限，控制用戶是否可以查看。一、應(yīng)用場景二、關(guān)鍵特性在報銷單據(jù)中，方便用戶進(jìn)行查看對應(yīng)業(yè)務(wù)員存在幾張借款單據(jù)，還有多少未還清的借款金額。按照報銷單對應(yīng)業(yè)務(wù)員顯示的借款單匯總信息顯示對應(yīng)借款單的明細(xì)記錄Yonyouup Information Technology Co.,Ltd日常業(yè)務(wù) 過濾時

41、允許選擇多張借款單。 針對多張借款單生成一張還款單。一、應(yīng)用場景二、關(guān)鍵特性還款單一次可以針對多個借款單進(jìn)行還款操作。Yonyouup Information Technology Co.,Ltd財務(wù)處理報銷沖借款 在報銷沖借款界面增加確認(rèn)、還款和付款的按鈕； 確認(rèn)后，直接付款，彈出報銷單付款畫面； 確認(rèn)后，直接還款，彈出還款單業(yè)務(wù)類型，選擇后，針對借款記錄生成還款單；一、應(yīng)用場景二、關(guān)鍵特性在報銷沖借款確認(rèn)后，可以直接進(jìn)行還款或者付款的操作。Yonyouup Information Technology Co.,Ltd財務(wù)處理報銷沖借款單據(jù)審核后，單據(jù)沖借款保存，確認(rèn)按鈕置亮?？梢灾苯釉跊_借

42、款界面中進(jìn)行確認(rèn)確認(rèn)后，存在收付款記錄，則對應(yīng)按鈕置亮Yonyouup Information Technology Co.,Ltd移動報銷之單據(jù)處理支持在外地出差的業(yè)務(wù)員進(jìn)行單據(jù)的填報，查看應(yīng)用場景1、通過權(quán)限控制，只能參照到有權(quán)限的業(yè)務(wù)類型進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入；2、支持根據(jù)單據(jù)狀態(tài)和日期條件進(jìn)行過濾和查詢；3、支持附件的上傳和查看，附件可以選擇照片，文件；4、單據(jù)錄入時，文本信息可以通過語音方式進(jìn)行錄入；移動報銷登陸畫面我的單據(jù)可以根據(jù)單據(jù)狀態(tài)和日期過濾可以選擇附件，支持語音錄入關(guān)鍵特性Yonyouup Information Technology Co.,Ltd移動報銷之單據(jù)審批管理人員直接在移動端進(jìn)行單據(jù)的審核和查看1、支持顯示當(dāng)前登錄人員的所有待審單據(jù)；2、支持查看記錄單據(jù)的審核軌跡，顯示每一步的審核信息;應(yīng)用場景關(guān)鍵特性查看本人所有的查看本人所有的待審單據(jù)待審單據(jù)查看審批的單查看審批的單據(jù)信息據(jù)信息查看單據(jù)的審查看單據(jù)的審批歷史信息批歷史信息Yonyouup Information Technology Co.,Ltd商旅服務(wù)集成1234訂票單點登錄直接從網(wǎng)上報銷系統(tǒng)進(jìn)入攜程網(wǎng)攜帶申請單、人員關(guān)鍵信息同步下載機(jī)票訂單可根據(jù)需要下載機(jī)票訂單訂單生成報銷單，結(jié)算可選擇業(yè)務(wù)類型根據(jù)需要補填其他差旅內(nèi)容根據(jù)對賬信息，進(jìn)行月結(jié)結(jié)算集成價值節(jié)約企業(yè)資金，避免資金浪費規(guī)范出差