小額貸款公司V

1、甘肅省小額信貸綜合信息管理平臺(tái)甘肅省金融工作辦公室甘肅省金融工作辦公室財(cái)務(wù)操作培訓(xùn)V1.0目錄目錄賬套初始化賬套初始化2賬務(wù)處理賬務(wù)處理3賬簿輸出賬簿輸出4現(xiàn)金流量處理現(xiàn)金流量處理5總體介紹總體介紹1報(bào)表報(bào)表6其他其他( (接口、套打接口、套打) )7總體介紹總體介紹單一賬套(湖北省小貸公司會(huì)計(jì)核算辦法)支持往來(lái)單位/客戶(hù)/部門(mén)核算滿(mǎn)足日常財(cái)務(wù)處理支持反過(guò)賬及反結(jié)賬支持現(xiàn)金流量處理各種賬簿輸出四大報(bào)表實(shí)現(xiàn)(預(yù)過(guò)賬查看)支持憑證套打、連打、Excel導(dǎo)出支持自定義報(bào)表目錄目錄賬套初始化賬套初始化2賬務(wù)處理賬務(wù)處理3賬簿輸出賬簿輸出4現(xiàn)金流量處理現(xiàn)金流量處理5總體介紹總體介紹1報(bào)表報(bào)表6其他其他(

2、 (接口、套打接口、套打) )7賬套初始化賬套初始化11設(shè)置賬套賬套初始化賬套初始化22初始化-賬套參數(shù)賬套初始化賬套初始化22初始化-會(huì)計(jì)科目1、子科目余額方向等自動(dòng)繼承、子科目余額方向等自動(dòng)繼承2、代碼、助記碼唯一、代碼、助記碼唯一3、已使用科目不能刪除、已使用科目不能刪除4、屬于單一核算、屬于單一核算賬套初始化賬套初始化22初始化-核算項(xiàng)目-往來(lái)單位賬套初始化賬套初始化22初始化-核算項(xiàng)目-客戶(hù)往來(lái)單位和往來(lái)單位和客戶(hù)的區(qū)別客戶(hù)的區(qū)別賬套初始化賬套初始化22初始化-核算項(xiàng)目-部門(mén)核算部門(mén)和系統(tǒng)管理中部門(mén)的區(qū)別核算部門(mén)和系統(tǒng)管理中部門(mén)的區(qū)別賬套初始化賬套初始化33期初余額錄入賬套初始化賬套

3、初始化33期初余額錄入往來(lái)單位、客戶(hù)、部門(mén)期初數(shù)據(jù)錄入往來(lái)單位、客戶(hù)、部門(mén)期初數(shù)據(jù)錄入賬套初始化賬套初始化33期初余額錄入-試算平衡此過(guò)程不可逆！此過(guò)程不可逆！只有試算平衡才能啟用賬套只有試算平衡才能啟用賬套目錄目錄賬套初始化賬套初始化2賬務(wù)處理賬務(wù)處理3賬簿輸出賬簿輸出4現(xiàn)金流量處理現(xiàn)金流量處理5總體介紹總體介紹1報(bào)表報(bào)表6其他其他( (接口、套打接口、套打) )7賬務(wù)處理賬務(wù)處理基礎(chǔ)資料憑證字系統(tǒng)默認(rèn)有系統(tǒng)默認(rèn)有4種憑證字，用戶(hù)可修改種憑證字，用戶(hù)可修改賬務(wù)處理賬務(wù)處理基礎(chǔ)資料結(jié)算方式系統(tǒng)默認(rèn)幾種方式，用戶(hù)可修改系統(tǒng)默認(rèn)幾種方式，用戶(hù)可修改賬務(wù)處理賬務(wù)處理基礎(chǔ)資料摘要賬務(wù)處理賬務(wù)處理處理流

4、程賬務(wù)處理賬務(wù)處理憑證錄入會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目赤字提醒赤字提醒賬務(wù)處理賬務(wù)處理憑證審核、作廢、刪除1 1、審核、批審、批銷(xiāo)、審核、批審、批銷(xiāo)2 2、作廢、刪除、恢復(fù)、作廢、刪除、恢復(fù)3 3、憑證整理、憑證整理4 4、憑證查看、復(fù)制、憑證查看、復(fù)制賬務(wù)處理賬務(wù)處理憑證過(guò)賬1 1、只有審核后的憑證才可以過(guò)賬、只有審核后的憑證才可以過(guò)賬2 2、上月未結(jié)賬、本月不能過(guò)賬、上月未結(jié)賬、本月不能過(guò)賬3 3、上月未結(jié)賬，本月可以錄入憑證、上月未結(jié)賬，本月可以錄入憑證4 4、可部分過(guò)賬、可部分過(guò)賬賬務(wù)處理賬務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)損益1 1、可選擇部分科目進(jìn)行多次結(jié)轉(zhuǎn)、可選擇部分科目進(jìn)行多次結(jié)轉(zhuǎn)2 2、損益類(lèi)科

5、目結(jié)賬之前都要結(jié)轉(zhuǎn)、損益類(lèi)科目結(jié)賬之前都要結(jié)轉(zhuǎn)3 3、將損益類(lèi)科目結(jié)平再結(jié)賬、將損益類(lèi)科目結(jié)平再結(jié)賬賬務(wù)處理賬務(wù)處理期末結(jié)賬1 1、有未過(guò)賬憑證不能結(jié)賬、有未過(guò)賬憑證不能結(jié)賬2 2、上月未結(jié)賬，本月不能結(jié)賬、上月未結(jié)賬，本月不能結(jié)賬3 3、未完成結(jié)轉(zhuǎn)損益，不能結(jié)賬、未完成結(jié)轉(zhuǎn)損益，不能結(jié)賬賬務(wù)處理賬務(wù)處理反過(guò)賬、反結(jié)賬 修改以前賬期的會(huì)計(jì)憑證目錄目錄賬套初始化賬套初始化2賬務(wù)處理賬務(wù)處理3賬簿輸出賬簿輸出4現(xiàn)金流量處理現(xiàn)金流量處理5總體介紹總體介紹1報(bào)表報(bào)表6其他其他( (接口、套打接口、套打) )7賬簿輸出賬簿輸出總賬賬簿輸出賬簿輸出明細(xì)賬賬簿輸出賬簿輸出科目余額表賬簿輸出賬簿輸出核算項(xiàng)目總

6、賬賬簿輸出賬簿輸出核算項(xiàng)目余額余額余額明細(xì)賬明細(xì)賬憑證憑證賬簿輸出賬簿輸出核算項(xiàng)目明細(xì)賬簿輸出賬簿輸出憑證匯總表賬簿輸出賬簿輸出現(xiàn)金日記賬只顯示現(xiàn)金類(lèi)科目只顯示現(xiàn)金類(lèi)科目賬簿輸出賬簿輸出銀行日記賬只顯示銀行類(lèi)科目只顯示銀行類(lèi)科目目錄目錄賬套初始化賬套初始化2賬務(wù)處理賬務(wù)處理3賬簿輸出賬簿輸出4現(xiàn)金流量處理現(xiàn)金流量處理5總體介紹總體介紹1報(bào)表報(bào)表6其他其他( (接口、套打接口、套打) )7現(xiàn)金流量項(xiàng)目定義現(xiàn)金流量項(xiàng)目定義僅第一次指定做項(xiàng)目定義，以后指定無(wú)需重復(fù)定義僅第一次指定做項(xiàng)目定義，以后指定無(wú)需重復(fù)定義查詢(xún)時(shí)沒(méi)有數(shù)據(jù)的原因：查詢(xún)時(shí)沒(méi)有數(shù)據(jù)的原因：1 1、科目沒(méi)定義、科目沒(méi)定義2 2、憑證沒(méi)過(guò)

7、賬、憑證沒(méi)過(guò)賬現(xiàn)金流量指定現(xiàn)金流量指定-自動(dòng)指定自動(dòng)指定現(xiàn)金流量指定現(xiàn)金流量指定-手工指定手工指定現(xiàn)金流量處理現(xiàn)金流量處理現(xiàn)金流量查詢(xún)、現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表目錄目錄賬套初始化賬套初始化2賬務(wù)處理賬務(wù)處理3賬簿輸出賬簿輸出4現(xiàn)金流量處理現(xiàn)金流量處理5總體介紹總體介紹1報(bào)表報(bào)表6其他其他( (接口、套打接口、套打) )7報(bào)表報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表報(bào)表利潤(rùn)表報(bào)表報(bào)表現(xiàn)金流量表報(bào)表報(bào)表所有者權(quán)益變動(dòng)表所有者權(quán)益變動(dòng)表所有者權(quán)益變動(dòng)表數(shù)據(jù)均需自行填錄數(shù)據(jù)均需自行填錄報(bào)表報(bào)表定義公式支持單元支持單元格格報(bào)表報(bào)表自定義報(bào)表目錄目錄賬套初始化賬套初始化2賬務(wù)處理賬務(wù)處理3賬簿輸出賬簿輸出4現(xiàn)金流量處理

8、現(xiàn)金流量處理5總體介紹總體介紹1報(bào)表報(bào)表6其他其他( (接口、套打接口、套打) )7接口接口在放款業(yè)務(wù)中，用戶(hù)可從業(yè)務(wù)管理模塊中直接生成財(cái)務(wù)憑證，生成的憑證可重新修改，也可直接審核過(guò)賬，如果實(shí)際業(yè)務(wù)中財(cái)務(wù)沒(méi)真正進(jìn)行放款，則可以作廢、刪除憑證；在還款業(yè)務(wù)中，也可按照上述過(guò)程處理。注意：2014年1月1日之前的放款和還款不需要生成憑證。憑證套打憑證套打憑證可以進(jìn)行連打憑證可以進(jìn)行連打憑證套打憑證套打憑證套打憑證套打注意事項(xiàng)注意事項(xiàng)1 1、設(shè)置帳套時(shí)注意會(huì)計(jì)期間的設(shè)置，此操作一旦完成，不可修改；、設(shè)置帳套時(shí)注意會(huì)計(jì)期間的設(shè)置，此操作一旦完成，不可修改；2 2、建立和完善科目信息（包括明細(xì)科目）、建立和完善科目信息（包括明細(xì)科目）; ;3 3、已使用的科目，如果增加下級(jí)科目，原科目下的憑證（包括期初期末數(shù)據(jù)、憑證數(shù)據(jù)已使用的科目，如果增加下級(jí)科目，原科目下的憑證（包括期初期末數(shù)據(jù)、憑證數(shù)據(jù)、核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)、核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)) )會(huì)歸集到增加的第一個(gè)下級(jí)科目上會(huì)歸集到增加的第一個(gè)下級(jí)科目上；4 4、當(dāng)科目屬性設(shè)置為客戶(hù)核算或往來(lái)單位核算時(shí)，明細(xì)科目不要建立人名或單位名（人、當(dāng)科目屬性設(shè)置為客戶(hù)核算或往來(lái)單位核算時(shí)，明細(xì)科目不要建立人名或單位名（