SAP系統(tǒng)基礎(chǔ)培訓(xùn)-資產(chǎn)管理 v10ppt課件_第1頁(yè)
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1、 2021年4月華泰汽車(chē)集團(tuán) 漢普管理咨詢中國(guó) SAP資產(chǎn)管理培訓(xùn).我們?cè)谀睦??R/3FI財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)CO管理睬計(jì)AM資產(chǎn)管理PS工程系統(tǒng)WF任務(wù)流IS行業(yè)方案MM物料管理HR人力資源SD銷(xiāo)售分銷(xiāo)PP消費(fèi)QM質(zhì)量管理PM工廠維護(hù)TR金庫(kù)資產(chǎn)管理.我們要討論的主要內(nèi)容資產(chǎn)主數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處置資產(chǎn)會(huì)計(jì)的構(gòu)造.我們要討論的主要內(nèi)容資產(chǎn)主數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處置資產(chǎn)會(huì)計(jì)的構(gòu)造.主要內(nèi)容資產(chǎn)記賬構(gòu)造資產(chǎn)會(huì)計(jì)各組件關(guān)聯(lián)關(guān)系面向?qū)ο?SAP角色)在建工程會(huì)計(jì)、資產(chǎn)會(huì)計(jì)課程內(nèi)容.資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn)分類AL辦公設(shè)備建筑物運(yùn)輸設(shè)備機(jī)器設(shè)備 總帳會(huì)計(jì)科目資產(chǎn)會(huì)計(jì)的構(gòu)造記帳.資產(chǎn)會(huì)計(jì)的構(gòu)造各組件的關(guān)聯(lián)折舊表科目分

2、配號(hào)碼范圍資產(chǎn)分類資產(chǎn)主數(shù)據(jù)總帳會(huì)計(jì)科目折舊范圍. 按國(guó)家定義的 根據(jù)客戶的需求設(shè)計(jì)的折舊范圍的集合 管理各種折舊的需求:定義了折舊范圍、折舊方法和折舊年限等于折舊相關(guān)的元素折舊表. 資產(chǎn)折舊范圍9 年2019 2019 叉車(chē)叉車(chē)帳面折舊帳面折舊購(gòu)置 67,000有效期折舊方法年1 7,4442 7,444.資產(chǎn)科目的遞減余額10 年 稅收調(diào)整折舊 6,700 6,700.直線 7 年本錢(qián)會(huì)計(jì)折舊本錢(qián)會(huì)計(jì)折舊 20,100 20,100.直線5 年集團(tuán)折舊集團(tuán)折舊 13,400 13,400直線.折舊范圍.我們要討論的主要內(nèi)容資產(chǎn)主數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處置資產(chǎn)會(huì)計(jì)的構(gòu)造.主要內(nèi)容資產(chǎn)分類資產(chǎn)主數(shù)據(jù)

3、面向?qū)ο?SAP角色)在建工程會(huì)計(jì)、資產(chǎn)會(huì)計(jì)課程內(nèi)容. 資產(chǎn)分類.資產(chǎn)分類 資產(chǎn)分類 屏幕格式編號(hào)設(shè)置資產(chǎn)報(bào)表缺省值科目分配資產(chǎn)主數(shù)據(jù).科目分配 科目定位碼: 在創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)選擇不同的資產(chǎn)分類時(shí),系統(tǒng)經(jīng)過(guò)后臺(tái)配置的科目定位碼將不同類別的資產(chǎn)定義到相應(yīng)的原值、累計(jì)折舊和折舊費(fèi)用等總帳科目。會(huì)計(jì)人員經(jīng)過(guò)對(duì)不同資產(chǎn)編號(hào)的記帳實(shí)現(xiàn)總帳科目金額的實(shí)時(shí)更新。概念.科目定位碼例如.屏幕格式 屏幕格式 資產(chǎn)分類包含缺省值和控制要素,創(chuàng)建資產(chǎn)主記錄時(shí)可以利用缺省值和其控制要素,從而節(jié)省時(shí)間,減少誤操作,提高效率。.編號(hào)設(shè)置及其他編號(hào)設(shè)置 一切資產(chǎn)分類主記錄都有一定的號(hào)碼范圍,經(jīng)過(guò)此控制資產(chǎn)編號(hào)定義資產(chǎn)的號(hào)碼范

4、圍。資產(chǎn)報(bào)表 將資產(chǎn)分類成合理的組別,作為資產(chǎn)報(bào)表的選擇規(guī)范。缺省值.創(chuàng)建資產(chǎn)主記錄資產(chǎn)分類用一個(gè)參考資產(chǎn)采用來(lái)自于資產(chǎn)分類的缺省值復(fù)制一個(gè)已存在的資產(chǎn)資產(chǎn)主數(shù)據(jù).創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)普通訊息.創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)相關(guān)時(shí)間.創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)折舊范圍.創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)其他信息.復(fù)雜資產(chǎn)資產(chǎn)子編號(hào)資產(chǎn)子編號(hào):AS01 - 01East Wing1993West Wing1994后資本化資產(chǎn)子編號(hào):AS01 - 02資產(chǎn)子編號(hào):AS08 - 01資產(chǎn): AS01建筑物資產(chǎn): AS08運(yùn)輸設(shè)備資 產(chǎn) 業(yè) 務(wù):購(gòu) 置,報(bào) 廢,轉(zhuǎn) 移等等.行工程(憑證)資產(chǎn)編號(hào)機(jī)器設(shè)備資產(chǎn): AS06.資產(chǎn)數(shù)據(jù)的關(guān)鍵信息資產(chǎn)分類資本化日

5、期不活動(dòng)日期.顯示資產(chǎn) AS03-顯示資產(chǎn)主數(shù)據(jù)和資產(chǎn)價(jià)值 AW01N-顯示資產(chǎn)價(jià)值/折舊和模擬折舊 AB03-顯示資產(chǎn)的業(yè)務(wù)買(mǎi)賣(mài)清單可追索到FI憑證顯示資產(chǎn).AW01N 資產(chǎn)閱讀器主數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值折舊方案歷史業(yè)務(wù).我們要討論的主要內(nèi)容資產(chǎn)主數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處置資產(chǎn)會(huì)計(jì)的構(gòu)造.主要內(nèi)容資產(chǎn)購(gòu)置折舊 資產(chǎn)調(diào)撥分類調(diào)整資產(chǎn)改良資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)廢清查資產(chǎn)月結(jié)年結(jié) 面向?qū)ο?SAP角色)資產(chǎn)會(huì)計(jì)課程內(nèi)容.70 - 資產(chǎn)借方75 - 資產(chǎn)貸方 40 - 總帳科目借方50 - 總帳科目貸方31 - 供應(yīng)商發(fā)票01 - 客戶發(fā)票資產(chǎn)業(yè)務(wù)處置常用記帳碼.資產(chǎn)購(gòu)置資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)廢內(nèi)部外部調(diào)撥分類調(diào)整資產(chǎn)清查轉(zhuǎn)損溢資

6、產(chǎn)改良資產(chǎn)月結(jié)年結(jié)資產(chǎn)業(yè)務(wù)處置流程折舊.資產(chǎn)購(gòu)置涉及到系統(tǒng)的環(huán)節(jié)1.確定資產(chǎn)類別2.創(chuàng)建資產(chǎn)7. 折舊程序會(huì)自動(dòng)更新總帳余額 6. 每月折舊4.顯示資產(chǎn)過(guò)帳數(shù)據(jù)驗(yàn)收入庫(kù)3、應(yīng)付款發(fā)票輸入 5.資本化的同時(shí)總帳余額也更新資產(chǎn)的創(chuàng)建和資本化過(guò)程手工購(gòu)置記賬.采購(gòu)訂單資產(chǎn)資本化于:DDMMYYYY購(gòu)置價(jià)錢(qián):$20,000收票收貨9/1/YY合力叉車(chē).$20,000供應(yīng)商:1帳戶分配種類:1HELIA資產(chǎn)號(hào)碼X收貨收票資產(chǎn)購(gòu)置過(guò)賬帶采購(gòu)訂單.資產(chǎn)購(gòu)置過(guò)賬不帶采購(gòu)訂單-與供應(yīng)商集成-憑證數(shù)據(jù),憑證類型,公司代碼,過(guò)帳日期記帳碼和關(guān)于以下資產(chǎn)憑證工程的帳戶:資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)類型金額,稅額,稅碼,資產(chǎn)計(jì)價(jià)日記帳碼和

7、用于下一個(gè)憑證工程的帳戶金額,稅碼過(guò)帳資產(chǎn)行供應(yīng)商行.輸入PK 會(huì)計(jì)科目 金額 業(yè)務(wù)類型 有效日期70 資產(chǎn)1101001 10,000 100 15/9/CY31 某供應(yīng)商 10,000 - 會(huì)計(jì)科目明細(xì)帳科目總帳科目1101001某供應(yīng)商資產(chǎn)負(fù)債10,00010,00010,00010,000F-90,F(xiàn)-02.資產(chǎn)購(gòu)置資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)廢分類調(diào)整折舊資產(chǎn)清查轉(zhuǎn)損溢資產(chǎn)改良資產(chǎn)月結(jié)年結(jié)資產(chǎn)業(yè)務(wù)處置流程內(nèi)部外部調(diào)撥.運(yùn)轉(zhuǎn)折舊的幾種方式 AFAB.資產(chǎn)購(gòu)置資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)廢內(nèi)部外部調(diào)撥分類調(diào)整資產(chǎn)清查轉(zhuǎn)損溢資產(chǎn)改良資產(chǎn)月結(jié)年結(jié)資產(chǎn)業(yè)務(wù)處置流程折舊.內(nèi)部調(diào)撥不包括在建工程 AS02:包括:資產(chǎn)在同一廠

8、內(nèi)調(diào)撥,即公司代碼內(nèi)資產(chǎn)的本錢(qián)中心等發(fā)生變動(dòng)。添加時(shí)間間隔即可。此功能還可以修正資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的其他信息,如描畫(huà),經(jīng)濟(jì)用途、技術(shù)形狀、資產(chǎn)類別、折舊碼、工廠、位置等。這一步驟不會(huì)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證。 資產(chǎn)調(diào)撥內(nèi)部調(diào)撥.資產(chǎn)調(diào)撥內(nèi)部調(diào)撥.資產(chǎn)調(diào)撥外部調(diào)撥1000公司4000公司. 資產(chǎn)調(diào)出單位:等同于有收入的報(bào)廢 ABAVN 按原值:借:累計(jì)折舊 借:固定資產(chǎn)清理內(nèi)部資本 貸:固定資產(chǎn) 1101001 開(kāi)發(fā)票:借:應(yīng)收帳款 貸:固定資產(chǎn)清理 資產(chǎn)調(diào)入單位:同固定資產(chǎn)購(gòu)置 F-02 按凈值:借:固定資產(chǎn) 1101002 貸:銀行存款/應(yīng)付帳款內(nèi)部資本 資產(chǎn)調(diào)撥外部調(diào)撥.資產(chǎn)購(gòu)置資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)廢內(nèi)部外部調(diào)撥分

9、類調(diào)整資產(chǎn)清查轉(zhuǎn)損溢資產(chǎn)改良資產(chǎn)月結(jié)年結(jié)資產(chǎn)業(yè)務(wù)處置流程折舊.分類調(diào)整資產(chǎn)類別 3090資產(chǎn)類別 7040凈值減少為零帳面值添加.分類調(diào)整 ABUMN:指的是公司代碼內(nèi)一項(xiàng)資產(chǎn)的分類發(fā)生變動(dòng)。在選中新資產(chǎn)之前,應(yīng)該首先點(diǎn)擊“附加明細(xì)科目,輸入往來(lái)變式4,再創(chuàng)建新資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。原始資產(chǎn)的一切信息都被復(fù)制到當(dāng)前的新資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中(除數(shù)量字段外),可以根據(jù)實(shí)踐需求保管原始信息,也可以作修正。 公司內(nèi)分類調(diào)整此操作會(huì)產(chǎn)生新的資產(chǎn)號(hào)和一張財(cái)務(wù)憑證.分類調(diào)整.資產(chǎn)購(gòu)置資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)廢內(nèi)部外部調(diào)撥分類調(diào)整資產(chǎn)清查轉(zhuǎn)損溢資產(chǎn)改良資產(chǎn)月結(jié)年結(jié)資產(chǎn)業(yè)務(wù)處置流程折舊.會(huì)計(jì)制度規(guī)定:與固定資產(chǎn)有關(guān)的后續(xù)支出,假設(shè)不能夠使

10、流入企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益超越原先的估計(jì),那么應(yīng)在發(fā)生時(shí)確以為費(fèi)用。與固定資產(chǎn)有關(guān)的后續(xù)支出,假設(shè)使能夠流入企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益超越了原先的估計(jì),比如,延伸了固定資產(chǎn)的運(yùn)用壽命,或使產(chǎn)品的質(zhì)量本質(zhì)性提高,或使產(chǎn)品本錢(qián)本質(zhì)性降低,那么該當(dāng)計(jì)入固定資產(chǎn)賬面價(jià)值。資產(chǎn)改良.對(duì)原有固定資產(chǎn)改良的支出進(jìn)入在建工程總帳科目,而非費(fèi)用類總帳科目。因此要先創(chuàng)建在建工程主數(shù)據(jù)。資產(chǎn)會(huì)計(jì)再創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù) AS11 ,即對(duì)原固定資產(chǎn)添加一個(gè)子編號(hào)。創(chuàng)建時(shí)將原資本化日期刪除,以后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)添加成改良在建工程資本化日期轉(zhuǎn)固的時(shí)候。假設(shè)經(jīng)過(guò)改造后,改動(dòng)了資產(chǎn)運(yùn)用年限,那么折舊范圍中的折舊碼和運(yùn)用年限修正成改良后的尚可運(yùn)用年限。以后

11、系統(tǒng)對(duì)同一資產(chǎn)號(hào)不同子編號(hào)的多項(xiàng)資產(chǎn)分別計(jì)提折舊。資產(chǎn)改良資本化.資產(chǎn)購(gòu)置資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)廢內(nèi)部外部調(diào)撥分類調(diào)整資產(chǎn)清查轉(zhuǎn)損溢資產(chǎn)改良資產(chǎn)月結(jié)年結(jié)資產(chǎn)業(yè)務(wù)處置流程折舊.ABNAN會(huì)計(jì)手工選擇待處置財(cái)富損溢,用F-04清帳入營(yíng)業(yè)外收入-固定資產(chǎn)盤(pán)盈 盤(pán)盈盤(pán)虧ABAVN系統(tǒng)默許固定資產(chǎn)清理,會(huì)計(jì)先用F-04清帳入待處置財(cái)富損溢,再F-04入營(yíng)業(yè)外支出。 報(bào)廢ABAVN系統(tǒng)默許固定資產(chǎn)清理, 用F-04入營(yíng)業(yè)外支出盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)廢清查總述.盤(pán)盈清帳憑證: 借:待處置財(cái)富損溢 貸:營(yíng)業(yè)外收入固定資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧清帳憑證: 借:待處置財(cái)富損溢 貸:固定資產(chǎn)清理 借:營(yíng)業(yè)外支出固定資產(chǎn)盤(pán)虧 貸:待處置財(cái)富損溢報(bào)廢清帳憑證: 借:應(yīng)收帳款/銀行存款 營(yíng)業(yè)外支出處置固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理 F-04資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)廢清帳.資產(chǎn)購(gòu)置資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)廢內(nèi)部外部調(diào)撥分類調(diào)整資產(chǎn)清查轉(zhuǎn)損溢資產(chǎn)改良資產(chǎn)月結(jié)年結(jié)資產(chǎn)業(yè)務(wù)處置流程折舊.資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)廢等清帳處置運(yùn)轉(zhuǎn)折舊 AFAB方案外折舊 ABAA開(kāi)關(guān)會(huì)計(jì)過(guò)帳期間 資產(chǎn)月結(jié).為了防止他人再對(duì)資產(chǎn)過(guò)帳,應(yīng)及時(shí)封鎖當(dāng)前月份會(huì)計(jì)期間,翻開(kāi)下一月會(huì)計(jì)期間 S_ALR_8700

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