秦川機(jī)床：非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告

1、 PAGE 15證券代碼：000837證券簡稱：秦川機(jī)床秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告二二二年七月秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司（以下簡稱“秦川機(jī)床”、“公司”）擬非公開發(fā)行A股股票，擬募集資金總額不超過123,000.00萬元。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司證券發(fā)行管理辦法等規(guī)定，公司就本次非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析如下：一、本次募集資金的使用計(jì)劃公司本次非公開發(fā)行A股股票募集資金不超過123,000.00萬元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于：序號募集資金投資項(xiàng)

2、目項(xiàng)目投資總額（萬元）擬使用募集資金（萬元）1秦創(chuàng)原秦川集團(tuán)高檔工業(yè)母機(jī)創(chuàng)新基地項(xiàng)目（一期）59,060.0045,396.232新能源汽車領(lǐng)域滾動功能部件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目20,000.0018,000.003新能源乘用車零部件建設(shè)項(xiàng)目15,000.0012,955.004復(fù)雜刀具產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈賦能提升技術(shù)改造項(xiàng)目11,700.0010,000.005補(bǔ)充流動資金36,648.7736,648.77合計(jì)142,408.77123,000.00在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。若實(shí)際

3、募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，在最終確定的本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。二、本次募集資金投資項(xiàng)目基本情況（一）秦創(chuàng)原秦川集團(tuán)高檔工業(yè)母機(jī)創(chuàng)新基地項(xiàng)目（一期）1、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱秦創(chuàng)原秦川集團(tuán)高檔工業(yè)母機(jī)創(chuàng)新基地項(xiàng)目（一期）項(xiàng)目總投資59,060.00萬元擬使用募集資金投入金額45,396.23萬元項(xiàng)目建設(shè)主體秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司項(xiàng)目建設(shè)期36個月建設(shè)內(nèi)容高檔數(shù)控加工中心生產(chǎn)基地及研發(fā)中心建設(shè)2、項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性及

4、可行性項(xiàng)目建設(shè)背景當(dāng)前我國的高端數(shù)控機(jī)床嚴(yán)重依賴國外進(jìn)口，關(guān)鍵領(lǐng)域長期被國外發(fā)達(dá)國家實(shí)行技術(shù)封鎖和產(chǎn)品禁運(yùn)。高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品的技術(shù)攻關(guān)對于提高我國技術(shù)創(chuàng)新能力、研發(fā)水平具有重要意義，可以增強(qiáng)我國高端裝備制造領(lǐng)域的自主可控能力。因此，迅速提升高檔數(shù)控機(jī)床水平和擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模已成為業(yè)界共識。項(xiàng)目必要性保障國家戰(zhàn)略安全數(shù)控機(jī)床是裝備制造業(yè)的“工業(yè)母機(jī)”，是國家重要戰(zhàn)略物資，直接關(guān)乎國家國防安全與經(jīng)濟(jì)安全，具有極其重要戰(zhàn)略地位。高端裝備制造領(lǐng)域中許多關(guān)鍵零部件的材料、結(jié)構(gòu)、加工工藝都有一定的特殊性和加工難度，用普通加工設(shè)備和傳統(tǒng)加工工藝無法達(dá)到要求，必須采用多軸聯(lián)動、高速、高精度的數(shù)控機(jī)床才能滿足加工要

5、求。即使在全球一體化的今天，發(fā)達(dá)國家仍對我國采取技術(shù)封鎖與限制，而國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)品在加工精度、可靠性、效率、自動化、智能化和環(huán)保等方面還存在一定差距，進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)整體競爭力不強(qiáng)。因此，改變中高檔機(jī)床工具產(chǎn)品大量進(jìn)口的現(xiàn)狀，提高研發(fā)自主創(chuàng)新能力、攻克核心功能部件及關(guān)鍵技術(shù)、打破國外技術(shù)壟斷，提高我國數(shù)控機(jī)床的研發(fā) 能力和制造水平，掌握核心技術(shù)，既是保障國家戰(zhàn)略安全的需要，也是實(shí)現(xiàn)數(shù) 控機(jī)床產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展目標(biāo)的當(dāng)務(wù)之急，是機(jī)床行業(yè)義不容辭的責(zé)任，也是行 業(yè)生存和發(fā)展的必然選擇。行業(yè)發(fā)展的需要近年來，我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)出現(xiàn)了供需矛盾，主要體現(xiàn)在低檔數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)能過剩和高檔數(shù)控機(jī)床的供應(yīng)不足而導(dǎo)致供給側(cè)結(jié)構(gòu)

6、性失衡。由于低檔數(shù)控機(jī)床行業(yè)門檻低，進(jìn)入企業(yè)多，且近幾年低檔數(shù)控機(jī)床市場有效需求不足，該領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象；另一方面，隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，高檔數(shù)控機(jī)床的應(yīng)用越加普及，產(chǎn)品需求越來越大，供給卻難以滿足需求。我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，成為了全球最大的產(chǎn)銷國，技術(shù)和產(chǎn)能發(fā)展迅速，已經(jīng)具備響應(yīng)國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)，未來我國數(shù)控機(jī)床需求將由中低檔向高檔轉(zhuǎn)變，換言之高檔數(shù)控機(jī)床將具有較大的進(jìn)口替代空間。企業(yè)發(fā)展的必然選擇秦川機(jī)床作為中國機(jī)床工具行業(yè)的龍頭企業(yè)，公司十四五規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略明確以主機(jī)業(yè)務(wù)為引領(lǐng)，以高端制造與核心部件為支撐，以智能制造為新的突破口，立足機(jī)床工具行業(yè)，

7、統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，踐行市場化經(jīng)營、差異化競爭、跨越式發(fā)展理念，在多變環(huán)境中主動求變，探求轉(zhuǎn)型升級，形成一體化發(fā)展模式，逐步打造“國內(nèi)領(lǐng)先，國際知名”的高端裝備制造領(lǐng)域的系統(tǒng)集成服務(wù)商和關(guān)鍵部件供應(yīng)商。項(xiàng)目可行性政府的大力支持為項(xiàng)目建設(shè)提供良好的政策環(huán)境為推動我國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，我國政府出臺一系列政策大力支持高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時，當(dāng)?shù)卣雠_秦創(chuàng)原創(chuàng)新驅(qū)動平臺建設(shè)三年行動計(jì)劃（20212023年）等政策支持高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展，幫助公司創(chuàng)新產(chǎn)品與市場需求實(shí)現(xiàn)無縫銜接。擁有成熟的研發(fā)及生產(chǎn)工藝公司近年來不斷深耕齒輪加工機(jī)床、高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域。作為國家級高新技術(shù)企業(yè)、2021年度國家技

8、術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)，公司建有國家級企業(yè)技術(shù)中心、院士專家工作站、博士后科研工作站。公司現(xiàn)有技術(shù)、生產(chǎn)工藝水平以及豐富的人才儲備將為項(xiàng)目順利實(shí)施提供保障。優(yōu)質(zhì)客戶資源保障產(chǎn)能能夠充分釋放本項(xiàng)目定位高端數(shù)控機(jī)床研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司在多年的經(jīng)營下，已建立了高效、成熟的營銷網(wǎng)絡(luò)，積極拓展高端產(chǎn)品銷售渠道，通過性能優(yōu)勢持續(xù)提升市場份額，基于客戶的實(shí)際需求開發(fā)定制化產(chǎn)品，并通過專業(yè)、細(xì)致的服務(wù)持續(xù)加強(qiáng)客戶粘性。隨著上述產(chǎn)品批量生產(chǎn)投入市場，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能將得到充分消化。3、項(xiàng)目投資概算項(xiàng)目投資概算情況如下：投資費(fèi)用名稱投資合計(jì)（萬元）占投資比例建筑工程28,052.6747.50%設(shè)備購置費(fèi)14,415.00

9、24.41%其他建設(shè)費(fèi)用2,928.564.96%研發(fā)費(fèi)用5,000.008.47%鋪底流動資金5,940.0010.06%預(yù)備費(fèi)2,723.774.61%合計(jì)59,060.00100.00%4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目建設(shè)期為36個月，項(xiàng)目總投資收益率為18.5%，項(xiàng)目資本金凈利潤率為15.7%，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）為14.5%，投資回收期（所得稅后）為8.8年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和投資回收能力。5、項(xiàng)目實(shí)施主體本項(xiàng)目實(shí)施主體為秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司。6、項(xiàng)目土地情況本項(xiàng)目擬在陜西省西安市西咸新區(qū)灃西新城創(chuàng)新港G板塊開展涉及新增用地，相關(guān)用地取得正在履行招拍掛流程，

10、公司預(yù)計(jì)取得該用地不存在實(shí)質(zhì)性障礙。7、項(xiàng)目審批情況本項(xiàng)目已取得陜西省西咸新區(qū)政務(wù)服務(wù)（灃西）中心出具的陜西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案書（項(xiàng)目代碼：2112-611205-04-01-710625）；本項(xiàng)目已取得陜西省西咸新區(qū)灃西新城生態(tài)環(huán)境局出具的關(guān)于申請建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評分類的復(fù)函。（二）新能源汽車領(lǐng)域滾動功能部件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱新能源汽車領(lǐng)域滾動功能部件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目總投資20,000.00萬元擬使用募集資金投入金額18,000.00萬元項(xiàng)目建設(shè)主體陜西漢江機(jī)床有限公司項(xiàng)目建設(shè)期36個月建設(shè)內(nèi)容滾珠絲杠副、滾珠（柱）導(dǎo)軌副數(shù)字化車間建設(shè)2、項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性及可行性

11、項(xiàng)目建設(shè)背景隨著不可再生的石油資源日益減少，以及環(huán)境污染日益加重，國家大力倡導(dǎo)、出臺了一系列鼓勵和推廣新能源汽車發(fā)展的政策，包括但不限于新能源汽車購置價格上的高額補(bǔ)貼，以及不限行、不限號等政策。此外，充電站的大量建設(shè)也促進(jìn)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，但是，目前新能源汽車領(lǐng)域零部件配套企業(yè)制造裝備用的滾動功能部件和汽車用精密螺桿仍主要依賴進(jìn)口。項(xiàng)目建設(shè)的必要性國家發(fā)展需要國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）指出，發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路，是應(yīng)對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。自2021年國務(wù)院發(fā)布節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012- 2020年）以

12、來，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了巨大成就。國產(chǎn)自主品牌汽車企業(yè)利用新能源汽車技術(shù)積累優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)，但是加工生產(chǎn)新能源汽車智能轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電子剎車系統(tǒng)零件的粗加工設(shè)備加工中心、車削中心、沖壓機(jī)及擠壓機(jī)所使用滾動功能部件（滾珠絲杠副和滾動直線導(dǎo)軌副）仍主要依賴進(jìn)口，目前國內(nèi)尚無能夠滿足新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模的批量穩(wěn)定替代產(chǎn)品。市場進(jìn)步需求電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化是當(dāng)今世界的汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢。滾動功能部件作為大機(jī)械行業(yè)的重要通用基礎(chǔ)部件，是保障智能制造裝備精度、剛性和可靠性的最核心部件，是我國機(jī)械工業(yè)和汽車工業(yè)為掌握關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控主動權(quán)所需要攻克的重要領(lǐng)域。隨著新能源汽車的高速發(fā)展，滾動功

13、能部件需求將高速增長。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，公司依托既有技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢，結(jié)合汽車行業(yè)電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的潮流及趨勢，在原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級及產(chǎn)能提 升。項(xiàng)目建設(shè)的可行性滾珠絲杠副和滾動直線導(dǎo)軌副是工作母機(jī)的主要執(zhí)行部件，高精度、高可靠性的滾珠絲杠副和滾動直線導(dǎo)軌副是未來工作母機(jī)配套發(fā)展趨勢，也是保障工作母機(jī)“精密、快速、重載”的基礎(chǔ)和前提。在國家科技重大專項(xiàng)“04”專項(xiàng)的支持下，“新能源汽車領(lǐng)域滾動功能部件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”能夠幫助公司優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，應(yīng)用先進(jìn)制造工藝，完善測試標(biāo)準(zhǔn)及評價，提升產(chǎn)品綜合性能、精度、承載能力、可靠性等指標(biāo)，增強(qiáng)公司產(chǎn)品競爭力。3、項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目投資概

14、算情況如下：投資費(fèi)用名稱投資合計(jì)（萬元）占投資比例設(shè)備購置及安裝費(fèi)15,600.0078.00%建筑工程1,753.608.77%其他建設(shè)費(fèi)用646.403.23%研發(fā)費(fèi)用400.002.00%鋪底流動資金1,300.006.50%預(yù)備費(fèi)300.001.50%合計(jì)20,000.00100.00%4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目建設(shè)期36個月，項(xiàng)目總投資收益率為30.1%，項(xiàng)目資本金凈利潤率為%，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）為23.0%，投資回收期（所得稅后）為6.5年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和投資回收能力。5、項(xiàng)目實(shí)施主體本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司控股子公司陜西漢江機(jī)床有限公司。6、項(xiàng)目土地

15、情況本項(xiàng)目擬在陜西漢江機(jī)床有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)開展，為陜西漢江機(jī)床有限公司自有土地，不涉及新增土地。7、項(xiàng)目涉及的有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)本項(xiàng)目已取得陜西省漢中經(jīng)開區(qū)發(fā)展和改革局出具的陜西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案書（項(xiàng)目代碼：2206-610761-04-01-422497）；本項(xiàng)目的環(huán)評批復(fù)手續(xù)正在辦理中。（三）新能源乘用車零部件建設(shè)項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱新能源乘用車零部件建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目總投資15,000.00 萬元擬使用募集資金投入金額12,955.00 萬元項(xiàng)目建設(shè)主體陜西法士特沃克齒輪有限公司項(xiàng)目建設(shè)期24 個月建設(shè)內(nèi)容新增新能源汽車零部件年產(chǎn)量 24 萬套，齒輪精度達(dá)到 23 級2、項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性

16、及可行性項(xiàng)目建設(shè)背景目前，節(jié)能減排已成為我國的基本國策之一，這是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會主義和諧社會的重大舉措，也是建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的必然選擇。日益增長的化石能源消耗對環(huán)境造成極大的影響，各國政府為此也紛紛出臺碳排放控制法規(guī)，然而僅僅通過內(nèi)燃機(jī)技術(shù)改進(jìn)難以達(dá)到減排目標(biāo)， 因此，替代型新能源動力，在機(jī)動車領(lǐng)域應(yīng)用及發(fā)展對于緩解能源危機(jī)及促進(jìn)節(jié)能減排，提供了一條有效的途徑。項(xiàng)目建設(shè)的必要性貫徹執(zhí)行我國新能源產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路，是應(yīng)對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。2020年11月，國務(wù)院發(fā)布新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2020-2035），

17、提出以市場主導(dǎo)、創(chuàng)新驅(qū)動、協(xié)調(diào)推進(jìn)、開放發(fā)展為基本原則，力爭經(jīng)過15年持續(xù)努力，使我國新能源汽車核心技術(shù)達(dá)到國際領(lǐng)先水平，質(zhì)量品牌具備較強(qiáng)國際競爭力，我國進(jìn)入世界汽車強(qiáng)國行列。新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2020-2035）的出臺，加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展舉措落地，為未來15年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展描繪出新的藍(lán)圖。促進(jìn)我國新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。加快培育和發(fā)展節(jié)能汽車與新能源汽車，既是有效緩解能源和環(huán)境壓力，推動汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的緊迫任務(wù)，也是加快汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)和國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略舉措。與此同時，我國汽

18、車產(chǎn)業(yè)要從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國，供應(yīng)鏈自主可控是未來的必然選擇。國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商加速布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，有望受益自主品牌的崛起，逐步構(gòu)筑本土供應(yīng)鏈優(yōu)勢。增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)，豐富公司汽車零部件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)汽車零部件產(chǎn)品生產(chǎn)具有較強(qiáng)的規(guī)模和品牌經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，通過大規(guī)模的組織生產(chǎn)、運(yùn)輸能夠有效降低生產(chǎn)成本，并提升產(chǎn)品供貨能力及品牌知名度。因此通過整合內(nèi)外部資源，提升整體規(guī)模并降低生產(chǎn)成本將是汽車零部件企業(yè)未來著力提升的核心競爭力之一。本募投項(xiàng)目實(shí)施后，公司汽車零部件板塊的主要產(chǎn)品將由商用車零部件向新能源乘用車零部件領(lǐng)域擴(kuò)展，提升公司產(chǎn)品市場競爭力，并有效增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)。項(xiàng)目建設(shè)的可行性國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持汽車

19、零部件制造業(yè)是國家長期重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，相關(guān)政策及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 的陸續(xù)出臺為本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施奠定了良好政策基礎(chǔ)。此前，國務(wù) 院印發(fā)了關(guān)于2030年前碳達(dá)峰行動方案的通知，明確提出“促進(jìn)汽車零部件、工程機(jī)械、文辦設(shè)備等再制造產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。加強(qiáng)資源再生產(chǎn)品和再制造產(chǎn)品推廣應(yīng)用”，上述國家產(chǎn)業(yè)政策的支持為本募投項(xiàng)目的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。新能源汽車零部件市場下游需求旺盛根據(jù)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年），到2025年我國新能源汽車占新車銷量比例達(dá)到20%左右。結(jié)合當(dāng)前新能源汽車銷量加快增長的形勢， 這一目標(biāo)有望提前實(shí)現(xiàn)。屆時，我國新能源汽車年銷量將達(dá)到700-850萬輛。隨

20、著新能源汽車市場的蓬勃發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長速度整體高于我國整車行業(yè)，未來汽車零部件市場需求還將持續(xù)釋放。同時，公司新能源車零部件產(chǎn)品目前相關(guān)技術(shù)及生產(chǎn)工藝均已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化， 本次“新能源乘用車零部件建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施有利于公司抓住下游市場快速增 長的發(fā)展機(jī)遇，提升公司汽車零部件產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，進(jìn)一步加強(qiáng)公司盈利能 力。3、項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目投資概算情況如下：投資費(fèi)用名稱投資合計(jì)（萬元）占投資比例設(shè)備購置費(fèi)12,152.0081.01%建筑工程553.523.69%其他建設(shè)費(fèi)用294.481.96%預(yù)備費(fèi)500.003.33%鋪底流動資金1,500.0010.00%合計(jì)15,0

21、00.00100.00%4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目建設(shè)期24個月，項(xiàng)目總投資收益率為19.9%，項(xiàng)目資本金凈利潤率為16.9%，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）為20.7%，投資回收期（所得稅后）為6.2年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和投資回收能力。5、項(xiàng)目實(shí)施主體本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司陜西法士特沃克齒輪有限公司。6、項(xiàng)目土地情況本項(xiàng)目擬在陜西法士特沃克齒輪有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)開展，為陜西法士特沃克齒輪有限公司自有土地，不涉及新增土地。7、項(xiàng)目涉及的有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)本項(xiàng)目已取得陜西省涇河新城行政審批與政務(wù)服務(wù)局出具的陜西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案書（項(xiàng)目代碼：2206-611206-04-02

22、-783409）；本項(xiàng)目的環(huán)評批復(fù)手續(xù)正在辦理中。（四）復(fù)雜刀具產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈賦能提升技術(shù)改造項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱復(fù)雜刀具產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈賦能提升技術(shù)改造項(xiàng)目項(xiàng)目總投資11,700.00 萬元擬使用募集資金投入金額10,000.00 萬元項(xiàng)目建設(shè)主體漢江工具有限責(zé)任公司項(xiàng)目建設(shè)期36 個月建設(shè)內(nèi)容新建真空熱處理廠房及配套設(shè)施，提升工藝，改造環(huán)保設(shè)施2、項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性及可行性項(xiàng)目建設(shè)背景刀具行業(yè)在數(shù)控機(jī)床已成為制造業(yè)主流裝備的今天，肩負(fù)著為制造業(yè)提供高效、高精度、高可靠性加工手段的重任。根據(jù)制造業(yè)發(fā)展的需要，硬質(zhì)合金等高性能材料精密復(fù)雜刀具、可轉(zhuǎn)位刀具成為刀具發(fā)展的主流和前沿技術(shù)。隨著我

23、國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，在高速切削、高效成型切削、大型切削刀具等方面基本滿足了國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的發(fā)展要求，但我國精密高效復(fù)雜刀具與國外先進(jìn)制造企業(yè)仍然有一定的差距。項(xiàng)目建設(shè)的必要性宏觀經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要提出了高質(zhì)量發(fā)展理念。機(jī)床工具行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃綱要（2021-2025）更著眼于國民經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的戰(zhàn)略需求，立足行業(yè)的戰(zhàn)略性與基礎(chǔ)性地位，反映新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命的基本方向，判斷并指出：高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化、中檔數(shù)控機(jī)床精品化、數(shù)控系統(tǒng)和功能部件與刀具自主化、工業(yè)機(jī)器人的制造與應(yīng)用規(guī)?；切袠I(yè)應(yīng)著重突破的重點(diǎn)領(lǐng)域。國內(nèi)刀具市場提質(zhì)升級進(jìn)程、進(jìn)口替代速

24、度不斷加快，國內(nèi)刀具企業(yè)迎來重要發(fā)展機(jī)遇目前我國正處于由制造大國向制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的重要?dú)v史時期，刀具消費(fèi)提 質(zhì)升級速度不斷加快，高效先進(jìn)刀具需求不斷提升，但目前國內(nèi)高端刀具主要 依賴進(jìn)口。近年來，國內(nèi)刀具企業(yè)在不斷引進(jìn)消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上， 研究成果和開發(fā)生產(chǎn)能力得到了大幅提升，但與國外先進(jìn)刀具企業(yè)相比在刀具 整體性能、綜合金屬切削服務(wù)能力等方面依然存在較大差距。刀具行業(yè)是機(jī)械制造行業(yè)和重大技術(shù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)行業(yè)。切削加工在整個機(jī)械加工工作量中占據(jù)絕大部分比例，刀具技術(shù)在高端裝備制造領(lǐng)域發(fā)揮著越來越重要的作用。未來隨著我國制造業(yè)整體向智能化、高端化轉(zhuǎn)變，我國高端刀具更新迭代速度有望進(jìn)一步加快

25、，刀具消費(fèi)規(guī)模存在較大提升空間。在我國刀具提質(zhì)升級速度加快、高端數(shù)控刀具主要依賴進(jìn)口的背景下，提升自身產(chǎn)品性能，加速進(jìn)口高端刀具的國產(chǎn)替代成為公司的重要發(fā)展機(jī)遇。項(xiàng)目建設(shè)的可行性項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求本項(xiàng)目進(jìn)一步改造提升刀具的整體定位，完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持 方向。本項(xiàng)目所處行業(yè)屬于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）“鼓勵類” 范疇及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）、新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南等產(chǎn)業(yè)政策鼓 勵發(fā)展的新材料領(lǐng)域。此外，本項(xiàng)目符合中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā) 展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要、機(jī)械工業(yè)“十四五”發(fā)展綱要、關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點(diǎn)增長

26、極的指導(dǎo)意見有關(guān)大力發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床及其核心控制和功能部件的要求。上述國家產(chǎn)業(yè)政策的支持和引導(dǎo)為本項(xiàng)目的實(shí)施奠定了良好的政策基礎(chǔ)。具備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)工藝漢江工具是中國工具行業(yè)標(biāo)志性高新企業(yè)，國家精密復(fù)雜刀具的科研、開發(fā)、制造基地。漢江工具主導(dǎo)產(chǎn)品有滾齒刀具、插剃刀具、弧齒刀具、拉削刀具、銑削刀具、螺紋刀具、工具專機(jī)等六大類200多個品種。通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化調(diào)整，以齒輪刀具、拉削刀具為代表的高技術(shù)、高附加值的精密復(fù)雜刀具產(chǎn)值占公司總產(chǎn)值的比重達(dá)90%以上，在國內(nèi)工具行業(yè)具有明顯的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢。漢江工具在生產(chǎn)、試驗(yàn)檢測、技術(shù)人員和質(zhì)量管理等方面具有很好的產(chǎn)品制造基礎(chǔ)優(yōu)勢，為新項(xiàng)目建設(shè)與投產(chǎn)提供

27、了保障。擁有充足的下游需求我國正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級階段，機(jī)床數(shù)控化是機(jī)床行業(yè)的升級趨勢。2015年以來，我國金屬切削機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率不斷提升，2021年數(shù)控化率為44.90%。根據(jù)我國相關(guān)規(guī)劃，我國關(guān)鍵工序數(shù)控化率在2025年達(dá)到50%，但相較于日本等發(fā)達(dá)國家接近100%機(jī)床數(shù)控化率，我國金屬切削機(jī)床的數(shù)控化程度的提升空間依舊很大。刀具作為數(shù)控金屬切削機(jī)床的易耗部件，無論是存量機(jī)床的配備需要，還是每年新增機(jī)床的增量需求，都將充分帶動數(shù)控刀具的消費(fèi)需求。公司擁有穩(wěn)定的客戶資源公司憑借技術(shù)積累和工藝進(jìn)步，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，贏得了眾多下游客戶的認(rèn)可，良好優(yōu)質(zhì)的客戶群體為公司未來的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)

28、。本募投項(xiàng)目產(chǎn)品的客戶定位與公司現(xiàn)有客戶群體存在一定重合，在匹配現(xiàn)有客戶訂單需求的基礎(chǔ)上，通過本次募投項(xiàng)目實(shí)施后的技術(shù)升級和產(chǎn)能提升，滿足下游客戶的增量需求。3、項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目投資概算情況如下：投資費(fèi)用名稱投資合計(jì)（萬元）占投資比例設(shè)備購置8,070.0068.97%建筑工程1,491.1012.74%其他建設(shè)費(fèi)用196.801.68%設(shè)備安裝161.401.38%工器具費(fèi)80.700.69%鋪底流動資金1,200.0010.26%預(yù)備費(fèi)500.004.27%合計(jì)11,700.00100.00%4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目建設(shè)期36個月，增量總投資收益率為22.9%，增量項(xiàng)目資本金凈利潤率為23.

29、2%，增量項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）為22.8%，投資回收期（所得稅后）為6.4年，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和投資回收能力。5、項(xiàng)目實(shí)施主體本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司控股子公司漢江工具有限責(zé)任公司。6、項(xiàng)目土地情況本項(xiàng)目擬在漢江工具有限責(zé)任公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)開展，為漢江工具有限責(zé)任公司自有土地，不涉及新增土地。7、項(xiàng)目審批情況本項(xiàng)目已取得陜西省漢中經(jīng)開區(qū)發(fā)展和改革局出具的陜西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案書（項(xiàng)目代碼：2206-610761-04-02-842465）；本項(xiàng)目的環(huán)評批復(fù)手續(xù)正在辦理中。（五）補(bǔ)充流動資金基于公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需要，公司本次擬使用募集資金36,648.77萬元補(bǔ)充公司流動資金，以滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求、償還銀行貸款等對資金流動性的需求，提高