項(xiàng)目資金情況匯報(bào)范文

1、第 PAGE4 頁(yè) 共 NUMPAGES4 頁(yè)工程資金情況匯報(bào)范文北京_工程土建施工_合同段工程盈虧及資金情況匯報(bào)模板 審批：中國(guó)_集團(tuán)_ 二 O 二 0 年五月二十日北京_土建工程工程盈虧及資金情況匯報(bào)一、開(kāi)累盈虧情況截止到 2022 年 5 月 1 日，開(kāi)累賬面驗(yàn)工結(jié)算收入萬(wàn)元，已完未計(jì)量萬(wàn)元，合計(jì)驗(yàn)工收入萬(wàn)元。開(kāi)累賬面本錢支出萬(wàn)元，已完工未結(jié)算萬(wàn)元，合計(jì)本錢萬(wàn)元。稅金支出萬(wàn)元；虧損萬(wàn)元。利潤(rùn)率%。其中在 20_ 年 5 月 1 日前虧損萬(wàn)元；20_ 年 12 月 31 日前虧損萬(wàn)元；2022 年 5月 1 日前虧損萬(wàn)元。以上圖可以看出今年上半年開(kāi)場(chǎng)虧損正在減少。二、開(kāi)累資金情況 截止到

2、2022 年 5 月 1 日共計(jì)收到甲方撥預(yù)付款扣除甲方已扣減的金額萬(wàn)元。收到甲方計(jì)量撥款萬(wàn)元。資金收入總計(jì)萬(wàn)元。資金支出情況：1、支付勞務(wù)費(fèi)：萬(wàn)元 2、支付材料費(fèi)：萬(wàn)元 3、支付機(jī)械費(fèi)：萬(wàn)元 4、支付間接收理費(fèi)：萬(wàn)元 5、支付稅金：萬(wàn)元 6、其他支出：7、 上繳公司合并抵消后：8 、與公司往來(lái)未計(jì)入上繳款項(xiàng)：萬(wàn)元 9、與其他工程拆借資金合并抵消后：萬(wàn)元 10、上繳局收費(fèi)：萬(wàn)元 資金余額：萬(wàn)元 賬面外欠款情況 1、勞務(wù)費(fèi)：萬(wàn)元 1、材料費(fèi)：萬(wàn)元 2、機(jī)械費(fèi)：萬(wàn)元 3、其他費(fèi)用：萬(wàn)元 合計(jì)欠款：萬(wàn)元 已完未結(jié)算：1、勞務(wù)費(fèi)：萬(wàn)元 2、材料費(fèi)：萬(wàn)元 3、機(jī)械費(fèi)：萬(wàn)元 4、其他萬(wàn)元 合計(jì)費(fèi)用：萬(wàn)元 外欠款總計(jì)：萬(wàn)元 三、春節(jié)前預(yù)計(jì)資金流入和流出 預(yù)計(jì)資金流入：根據(jù)工程部制定的工程施工方案，在能全部按方案完成的情況下，預(yù)計(jì)資金流入：2022 年 7 月：萬(wàn)元 2022 年 8 月：萬(wàn)元 2022 年 9 月：萬(wàn)元 2022 年 10 月：萬(wàn)元 2022 年 11 月：萬(wàn)元 2022 年 12 月：萬(wàn)元 2022 年 1 月：萬(wàn)元2022 年 2 月：萬(wàn)元合計(jì)收款：萬(wàn)元預(yù)計(jì)資金流出情況，結(jié)合今年下半年資金正常收入和以前外欠款情況 預(yù)計(jì)維持下半年消費(fèi)需求到需支出資金萬(wàn)元 ，還以