U8V110產(chǎn)品培訓(xùn)_總帳

1、U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)總賬U8財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)部2012年10月27日 課程提綱1.多幣種核算2.輔助核算3.現(xiàn)金流量4. 出納管理5.自定義轉(zhuǎn)賬6.其他 1.外幣核算_啟用多幣種核算企業(yè)存在外幣業(yè)務(wù)，且同一科目不想因?yàn)閹欧N不同而區(qū)分。可以選則啟用多幣種核算。例如1002科目，同時(shí)有人民幣存款，又有港幣存款。卻不想單獨(dú)設(shè)置人民幣和港幣的科目即可使用啟用多幣種核算。外貿(mào)企業(yè)拓展業(yè)務(wù)，時(shí)常增加幣種，選擇啟用多幣種核算可避免由于幣種增加而同步增加科目的工作。1、啟用后支持一個(gè)會(huì)計(jì)科目核算所有幣種 2、升級(jí)用戶或中間啟用用戶建議年初啟用，年結(jié)后手工將原有會(huì)計(jì)科目余額錄入到新會(huì)計(jì)科目下，以免造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤選擇幣種

2、核算，下拉可選擇默認(rèn)帶出幣種 1.外幣核算_啟用多幣種核算錄入多幣種期初科目設(shè)置外幣核算外幣賬簿查詢及打印啟用多幣種核算錄入憑證時(shí)錄入外幣和匯率 1.外幣核算_啟用多幣種核算錄入按照幣種核算的會(huì)計(jì)科目，帶出默認(rèn)幣種信息，可下拉修改幣種此處下拉選擇需要使用的具體幣種，下拉顯示為所有幣種信息可下拉選擇具體幣種默認(rèn)顯示所有幣種數(shù)據(jù)多輔助核算明細(xì)賬以及多輔助核算匯總表可將幣種設(shè)置為顯示項(xiàng)按照定義好的幣種顯示方式顯示幣種數(shù)據(jù)，支持顯示在表體、多欄表頭或表頭條件項(xiàng) 1.外幣核算_啟用多幣種核算啟用多幣種后報(bào)表有以下幾點(diǎn)改動(dòng)支持表頭項(xiàng)批量輸出。歷史版本總賬不支持批量輸出，現(xiàn)在支持。支持定位功能支持欄目設(shè)置，

3、可以新增需要的欄目。報(bào)表直接支持跨年查詢，跨年查詢的權(quán)限需要單獨(dú)設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限控制到所有報(bào)表，不再只支持明細(xì)賬。是否啟用控制依舊由原有選項(xiàng)控制。如果企業(yè)沒(méi)有外幣業(yè)務(wù)，但是也想使用新的報(bào)表功能也可以選擇啟用外幣核算選項(xiàng)。 1.外幣核算_啟用多幣種核算新增綜合賬表，支持在綜合報(bào)表中查詢所有報(bào)表，支持另存為某一報(bào)表在綜合報(bào)表中直接調(diào)用查詢。支持發(fā)布為新節(jié)點(diǎn)。綜合賬表中點(diǎn)擊保存按鈕后會(huì)將保存的報(bào)表格式同步到賬表下相對(duì)應(yīng)的報(bào)表中，下次調(diào)用的時(shí)候直接調(diào)用修改后的格式，例如以前的“客戶三欄余額表”的科目與客戶是表頭顯示項(xiàng)，在綜合賬表的“客戶三欄余額表”中可以將客戶設(shè)置為表體多欄顯示項(xiàng)，保存后會(huì)將格式同步到賬表

4、的“客戶三欄余額表”中，再次進(jìn)入賬表的“客戶三欄余額表”的時(shí)候客戶將在表體多欄進(jìn)行顯示。我客戶按照定義的顯示模式顯示在表體多欄中我在綜合賬表中點(diǎn)擊保存按鈕后，修改后的格式直接同步到賬表相對(duì)應(yīng)報(bào)表中，同時(shí)在賬表下的報(bào)表設(shè)置欄目同時(shí)影響綜合報(bào)表下的顯示 1.外幣核算_啟用多幣種核算特殊應(yīng)用支持，“應(yīng)收賬款”下有明細(xì)“應(yīng)收賬款”和“暫估應(yīng)收款”兩個(gè)科目，同時(shí)都按照客戶核算，用戶想同時(shí)查詢所有客戶的應(yīng)收款余額，應(yīng)收余額應(yīng)該包含應(yīng)收賬款以及暫估賬款，以前的報(bào)表基于科目查詢數(shù)據(jù)，無(wú)法將應(yīng)收賬款與暫估賬款合為一條記錄?，F(xiàn)在的綜合報(bào)表下的“客戶科目余額表”可以僅將客戶設(shè)置為顯示項(xiàng)，不顯示科目，如此操作即可查詢

5、客戶對(duì)應(yīng)的應(yīng)收款余額。 2.輔助核算專題_認(rèn)識(shí)輔助核算輔助核算是對(duì)賬務(wù)處理的一種補(bǔ)充，即實(shí)現(xiàn)更廣泛的賬務(wù)處理，以適應(yīng)企業(yè)管理和決策的需要。 輔助核算是會(huì)計(jì)科目的一種延伸，設(shè)置某科目有相應(yīng)的輔助核算后,相當(dāng)于設(shè)置了科目按輔助核算進(jìn)行更為明細(xì)的核算。但輔助核算于一般的明細(xì)科目，它具有更加靈活方便的特性，一個(gè)輔助核算可以在多個(gè)科目下掛接，例如應(yīng)收賬款同時(shí)設(shè)置客戶往來(lái)和部門核算。目前提供輔助核算包括：部門、個(gè)人、客戶往來(lái)、供應(yīng)商往來(lái)、項(xiàng)目核算、自定義項(xiàng) 2.輔助核算專題_手工核算與輔助核算比較【舉例】如果一個(gè)的單位想對(duì)管理費(fèi)用下的招待費(fèi)進(jìn)行分部門核算，同時(shí)又想考核一些專項(xiàng)的使用狀況。手工賬科目體系設(shè)置

6、：電算化后科目體系設(shè)置部門編碼部門名稱01辦公室02財(cái)務(wù)部03采購(gòu)部04銷售部項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱01專項(xiàng)A02專項(xiàng)B設(shè)置簡(jiǎn)便核算精細(xì)可擴(kuò)性強(qiáng)【舉例】對(duì)應(yīng)付職工薪酬進(jìn)行部門核算； 管理費(fèi)用招待費(fèi)進(jìn)行部門+項(xiàng)目核算； 級(jí)次 科目編碼 科目名稱 輔助核算 1 2211 應(yīng)付職工薪酬 部門1 6602 管理費(fèi)用 部門項(xiàng)目2 660201 招待費(fèi) 部門項(xiàng)目提醒：客戶往來(lái)不能和供應(yīng)商組合；部門核算不能和個(gè)人往來(lái)組合； 2.輔助核算專題_具體設(shè)置 2.輔助核算專題_自定義項(xiàng)如果系統(tǒng)提供的個(gè)人、部門、項(xiàng)目、供應(yīng)商、客戶等輔助核算項(xiàng)不夠時(shí)，可將某些自定義項(xiàng)設(shè)置為輔助核算；系統(tǒng)中約束部門和人員不能同時(shí)使用，但企業(yè)管

7、理需要將部門和人員同時(shí)核算； 2.輔助核算專題_自定義項(xiàng)【舉例】主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要按部門核算，方便統(tǒng)計(jì)各部門業(yè)績(jī)的完成情況; 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要按業(yè)務(wù)員核算，方便計(jì)算業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)提成;科目選擇自定義項(xiàng)核算自定義項(xiàng)設(shè)置選擇中選擇自定義項(xiàng)核算填制憑證賬簿查詢?cè)诖藢⒛承┳远x項(xiàng)設(shè)置為輔助核算，可對(duì)設(shè)置為輔助核算的自定義項(xiàng)錄入期初、期末結(jié)轉(zhuǎn)、多輔助賬查詢，其余沒(méi)有設(shè)置為輔助項(xiàng)的自定義項(xiàng)，如果在科目表中選中了，那么只在憑證中作為備注項(xiàng)錄入，查詢多輔助賬時(shí)只能作為欄目項(xiàng)顯示，不提供小計(jì)。 2.輔助核算專題_多輔助核算查詢針對(duì)多輔助核算查詢應(yīng)用較多是【多輔助核算明細(xì)賬】和【多輔助核算匯總表】，以【多輔助核算明細(xì)

8、賬】為例，演示制作過(guò)程。例如客戶三欄明細(xì)賬不再保留表頭客戶項(xiàng)，現(xiàn)可使用多輔助核算報(bào)表代替即可查詢 3.現(xiàn)金流量專題_認(rèn)識(shí)現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量是指企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間按照現(xiàn)金收付實(shí)現(xiàn)制，通過(guò)一定經(jīng)濟(jì)活動(dòng)(包括經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)和非經(jīng)常性項(xiàng)目)而產(chǎn)生的現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出及其總量情況的總稱。即：企業(yè)一定時(shí)期的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的流入和流出的數(shù)量?，F(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物，即企業(yè)持有的期限短、流動(dòng)性強(qiáng)、容易轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資等 3. 現(xiàn)金流量專題_操作流程現(xiàn)金流量期初錄入年中啟用需要錄入現(xiàn)金流量科目指定填制憑證維護(hù)流量現(xiàn)金流量憑證查詢支持補(bǔ)錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目現(xiàn)金流量查詢現(xiàn)金流量項(xiàng)目維護(hù)

9、3. 現(xiàn)金流量專題_相關(guān)選項(xiàng)控制存在流入流出現(xiàn)金流量憑證是否必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目控制現(xiàn)金流量維護(hù)界面可參照的科目是參照現(xiàn)金流量科目還是對(duì)方科目。 3. 現(xiàn)金流量專題_對(duì)方科目指定流量【舉例】收到銷售收入貨款。借：銀行存款 117000貸：應(yīng)收賬款 117000銀行存款科目的對(duì)方科目主營(yíng)業(yè)務(wù)收入表明現(xiàn)金流量流入方式；支持針對(duì)對(duì)方科目登記現(xiàn)金流量模式，并存儲(chǔ)為模板。填制憑證時(shí)根據(jù)取數(shù)模板自動(dòng)登記現(xiàn)金流量。憑證保存后自動(dòng)帶出現(xiàn)金流量在錄入現(xiàn)金流量的同時(shí)，可以存儲(chǔ)取數(shù)關(guān)系根據(jù)取數(shù)關(guān)系重新生成現(xiàn)金流量 3. 現(xiàn)金流量專題_流量科目指定流量【舉例】收到業(yè)務(wù)員交回現(xiàn)金。借：現(xiàn)金 1000貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 800

10、貸：贈(zèng)品收入 200 會(huì)計(jì)習(xí)慣針對(duì)收到的現(xiàn)金1000元進(jìn)行分解，例如分解為銷售商品收到800，收到其他與經(jīng)營(yíng)相關(guān)200。優(yōu)點(diǎn)：不易遺漏出錯(cuò)。缺點(diǎn)：繁瑣。取數(shù)關(guān)系不定義 4.出納專題在手工記賬時(shí)，銀行出納員通常建立有支票領(lǐng)用登記薄，它用來(lái)登記支票領(lǐng)用情況，詳細(xì)登記支票領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、支票用途、是否報(bào)銷等情況。支票管理；票據(jù)領(lǐng)用；票據(jù)報(bào)銷；資金收付；登記現(xiàn)金日記賬；登記銀行日記賬；資金收付票據(jù)管理 4.資金收付資金收付出納簽字現(xiàn)金銀行科目指定現(xiàn)金日記賬銀行日記賬 4.出納專題在手工記賬時(shí)，銀行出納員通常建立有支票領(lǐng)用登記薄，它用來(lái)登記支票領(lǐng)用情況，詳細(xì)登記支票領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、支票用途、是否報(bào)銷

11、等情況。支票管理；票據(jù)領(lǐng)用；票據(jù)報(bào)銷；資金收付；登記現(xiàn)金日記賬；登記銀行日記賬；資金收付票據(jù)管理 4.票據(jù)管理銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財(cái)務(wù)部門出納負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購(gòu)、填制、保管、回收,建立支票領(lǐng)用登記本。對(duì)填寫錯(cuò)誤的銀行支票，必須加蓋作廢戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。涉及范圍只有在“會(huì)計(jì)科目”中設(shè)置銀行賬的科目才能使用支票登記簿。只有在“結(jié)算方式”中選擇上票據(jù)管理的結(jié)算方式才需要使用支票登記簿。領(lǐng)購(gòu)當(dāng)有人領(lǐng)用支票時(shí)，銀行出納員須進(jìn)入【支票登記簿】功能點(diǎn)擊增加按鈕登記支票領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、支票號(hào)、備注等。報(bào)銷當(dāng)支票支出后，經(jīng)辦人持原始單據(jù)(發(fā)票)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷，會(huì)計(jì)人員據(jù)此

12、填制記賬憑證，當(dāng)在系統(tǒng)中錄入該憑證時(shí)，系統(tǒng)要求錄入該支票的結(jié)算方式和支票號(hào)，在系統(tǒng)填制完成該憑證后，系統(tǒng)自動(dòng)在支票登記簿中將該號(hào)支票寫上報(bào)銷日期，該號(hào)支票即為已報(bào)銷。套打可以調(diào)用票據(jù)通使用支票套打功能。支票報(bào)銷支票領(lǐng)用支票打印結(jié)算方式選擇票據(jù)管理總賬_選項(xiàng)支票控制 4.票據(jù)管理 4.票據(jù)管理填制報(bào)銷支票憑證時(shí),如果支票尚未登記,支持補(bǔ)錄登記。 5.自定義轉(zhuǎn)賬專題_期間損益期末時(shí)，應(yīng)將各損益類科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目，可以反映集團(tuán)企業(yè)在一個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)或虧損總額。本系統(tǒng)提供的結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，就是將所有損益類科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，并生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收

13、入： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借：其他業(yè)務(wù)收入 借：投資收益 借：補(bǔ)貼收入 借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)成本費(fèi)用： 借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加貸：其他業(yè)務(wù)支出 貸：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 貸：管理費(fèi)用 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：營(yíng)業(yè)外支出 貸：所得稅 5.自定義轉(zhuǎn)賬專題_期間損益 5.自定義轉(zhuǎn)賬專題_期間損益提醒：損益科目結(jié)轉(zhuǎn)表中將列出所有的損益科目。如果您希望某損益科目參與期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)，則應(yīng)填寫相應(yīng)的本年利潤(rùn)科目。損益科目結(jié)轉(zhuǎn)表的每一行中的損益科目的期末余額將轉(zhuǎn)到該行的本年利潤(rùn)科目中去。損益科目結(jié)轉(zhuǎn)表中的本年利潤(rùn)科目必須為末級(jí)科目，且為本年利潤(rùn)入賬科目的下級(jí)科目。為了保證數(shù)據(jù)正確，

14、建議先將本月的所有未記賬憑證先記賬。 5.自定義轉(zhuǎn)賬專題_自定義結(jié)轉(zhuǎn)自定義轉(zhuǎn)賬功能可以完成的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)主要有：1、“費(fèi)用分配”的結(jié)轉(zhuǎn) 如：工資分配等2、“費(fèi)用分?jǐn)偂钡慕Y(jié)轉(zhuǎn) 如：輔助生產(chǎn)成本等3、“稅金計(jì)算”的結(jié)轉(zhuǎn) 如：增值稅等4、“部門核算”的結(jié)轉(zhuǎn)5、“項(xiàng)目核算”的結(jié)轉(zhuǎn)6、“個(gè)人核算”的結(jié)轉(zhuǎn)7、“客戶核算”的結(jié)轉(zhuǎn)8、“供應(yīng)商核算”的結(jié)轉(zhuǎn) 5.自定義轉(zhuǎn)賬專題_自定義結(jié)轉(zhuǎn)6.其他-填制憑證_插入憑證會(huì)計(jì)在填制憑證時(shí)會(huì)出現(xiàn)漏錄某張憑證的情況，系統(tǒng)支持補(bǔ)錄會(huì)計(jì)憑，增強(qiáng)產(chǎn)品易用性。 選中需要插入憑證的位置，插入的憑證將與該張憑證的憑證類別與憑證編號(hào)保持一致點(diǎn)擊增加下的插入憑證選擇“是”后即可插入憑證，選擇“否”退出插入憑證點(diǎn)擊“是”后增加一張憑證類別憑證與憑證號(hào)所選一致的空憑證，允許修改表頭已帶出的制單日期信息。原插入點(diǎn)憑證及其后所有憑證號(hào)自動(dòng)加1插入憑證限制：1、插入點(diǎn)憑證后有已記賬憑證時(shí)，不允許插入憑證2、如選擇制單序時(shí)控制選項(xiàng)，插入憑證保存時(shí)會(huì)校驗(yàn)日期是否序時(shí)，不滿足序時(shí)條件不允許保存3、啟用內(nèi)控審計(jì)時(shí)不允許使用插入憑證功能6.其他-憑證列表 企業(yè)憑證在進(jìn)