機(jī)械制造有限公司倉庫管理制度

1、XXXX機(jī)械制造有限公司倉庫管理制度第一章 總則第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務(wù)（1）做好物資出庫和入庫工作。（2）做好物資的保管工作。（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第二章：倉庫物資的入庫第三條：對于采購人員購入的材料物資，保管人員要認(rèn)真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與發(fā)票相符，對于實物與發(fā)票內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。第四條：對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告業(yè)務(wù)部門和主管

2、人員處理。第三章：倉庫物資的出庫第五條：對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。第四章：倉庫物資的保管第六條：倉庫保管員要及時登記各類物資明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第七條： 每月月底之前，保管人員要對當(dāng)月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。第八條：保管人員對庫存物資要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。第九條： 做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出

3、建議。第十條：根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進(jìn)出和盤存方便。第十一條：對于易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。第十二條 ：建立健全出入庫人員登記制度。第十三條 ：嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產(chǎn)的安全。第十四條 ： 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。 （1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。 （2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。 （3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。第十五條： 嚴(yán)格遵守倉庫保

4、管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定： （1）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。 （2）嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。 （3）嚴(yán)禁涂改賬目。 （4）嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。 （5）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。 （6）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。 （7）嚴(yán)禁隨意動用倉庫HYPERLINK /article/65/消防器材。 （8）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。第五章 附則第十六條：本制度自 2011年4月10日起執(zhí)行。濰坊碩恒機(jī)械制造有限公司濰坊恒碩機(jī)械制造有限公司物資采購管理辦法第一章物資采購作業(yè)管理第一條 ：物資采購由各部門、車間提出申請，填寫物資申購單后交采購部門， 采購部門在接到物料請購單后的作業(yè)標(biāo)

5、準(zhǔn)如下。1進(jìn)行審核，對于越權(quán)的請購單審批直接退回請購部門。2收集所請購物料的倉儲資料。第二條： 采購部門的人員根據(jù)物料請購單與倉儲數(shù)量等資料計算最經(jīng)濟(jì)的物料采購數(shù)量，并根據(jù)各種物料的期限編制物料需求計劃，報主管副總審批。第三條 采購預(yù)算的編制。1采購人員根據(jù)物料需求計劃會同生產(chǎn)辦公室等相關(guān)部門編制采購預(yù)算。2編制的采購預(yù)算必須在考慮到工廠的銷售計劃與資金支付能力的基礎(chǔ)上對采購預(yù)算進(jìn)行平衡。3編制好的采購預(yù)算必須報主管副總審批。第四條 供應(yīng)商的選取。1對于所需物料的采購對象應(yīng)從工廠的供應(yīng)商名單中選取合適的供應(yīng)商。2若供應(yīng)商名單中無合適供應(yīng)商，則由相關(guān)人員走訪市場進(jìn)行詢價，選擇不少于三家的正當(dāng)供應(yīng)

6、商。3組織由質(zhì)量管理部、財務(wù)部、技術(shù)部等相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行考察，把審查合格的供應(yīng)商登記在工廠供應(yīng)商名單中。第五條 采購方式的選擇。1工廠所采購的物品總金額超過5000元時，必須采用競標(biāo)的方式進(jìn)行采購。2工廠的采購方式除選用規(guī)定的直接采購、間接采購等方法外，還應(yīng)根據(jù)物料的特性與需求量，采用以下方式進(jìn)行采購。（1）集中采購。具有共同性的物料，使用集中采購可降低費用時，采購部門應(yīng)根據(jù)請購單需求定期進(jìn)行采購。（2）長期采購。凡經(jīng)常使用且用量比較大的物料，采購部門應(yīng)聯(lián)合其他部門對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核通過后與供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議。第六條 采購部根據(jù)確定的采購數(shù)量、采購對象、采購方式、采購時間等編制采購

7、計劃并報主管副總與總經(jīng)理審批。第七條 與供應(yīng)商的談判。1與供應(yīng)商談判的原則如下。（1）合作原則。（2）認(rèn)同原則。（3）平等原則。（4）互惠互利原則。（5）堅持客觀標(biāo)準(zhǔn)原則。2與供應(yīng)商談判的流程如下。（1）與供應(yīng)商聯(lián)系。（2）與供應(yīng)商談判。（3）與供應(yīng)商討價還價。（4）與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議。（5）簽訂合同。第八條 采購部所擬定的采購合同必須經(jīng)過主管副總的審批，就合同中的條款提出建議或意見，采購部人員據(jù)此修訂合同并與供應(yīng)商協(xié)商。第二章 采購作業(yè)及貨款支付的控制第九條 采購部人員根據(jù)采購合同的約定向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單后，必須對訂貨單進(jìn)行跟蹤。第十條 采購人員按照采購的先后順序?qū)⑽锪嫌嗀泦尉庉嫵蓛?，并結(jié)合采購進(jìn)度計劃制訂每日的跟催計劃，防止出現(xiàn)延期供貨的情況，影響生產(chǎn)的進(jìn)度。第十一條 采購人員未能按采購進(jìn)度采購時，填寫“采購進(jìn)度異常報告單”，注明異常的原因及預(yù)計完成日期，經(jīng)采購部經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)送請購部門，根據(jù)請購部門的意見擬定對策進(jìn)行處理。第十二條 采購的貨物到達(dá)工廠后，采購人員應(yīng)辦理相應(yīng)的接受手續(xù)，并配合質(zhì)量管理部門對采購的貨物進(jìn)行驗收。第十三條 貨款的給付。1采購部門將質(zhì)量管理部、倉儲部簽字蓋章的“物料驗收單”與“物料進(jìn)庫單”收集整理后，填寫付款申請單，交主管副總審核簽字，再交總經(jīng)理簽字審批后交財務(wù)部門進(jìn)行核算、付款。2若采購來的物料數(shù)量有缺失，則按照實際數(shù)量付款。3