合同、計(jì)量、招標(biāo)、變更索賠等相關(guān)管理辦法宣貫

1、合同、計(jì)量、招標(biāo)、變更索賠等相關(guān)管理辦法宣貫2018年9月29日前言為了進(jìn)一步完善公司內(nèi)部管理體系，加強(qiáng)制度體系建設(shè)，根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)作情況，對(duì)合同管理辦法等11項(xiàng)制度及計(jì)量規(guī)則進(jìn)行修訂。同時(shí)，新增預(yù)備費(fèi)管理辦法非招標(biāo)管理辦法。為了更好落實(shí)、執(zhí)行管理辦法相關(guān)規(guī)定，針對(duì)具體內(nèi)容進(jìn)行組織宣貫。合同管理辦法計(jì)量支付管理辦法前期工程計(jì)量支付實(shí)施細(xì)則工程費(fèi)用變更與索賠管理辦法招標(biāo)采購(gòu)管理辦法授權(quán)委托管理辦法合同專用章管理辦法履約人員管理辦法預(yù)備費(fèi)管理辦法合同管理辦法中交佛山投資發(fā)展有限公司二0一八年八月計(jì)量支付管理辦法中交佛山投資發(fā)展有限公司二0一八年八月前期工程計(jì)量支付實(shí)施細(xì)則中交佛山投資發(fā)展有限公司二

2、0一八年八月工程費(fèi)用變更與索賠管理辦法中交佛山投資發(fā)展有限公司二0一八年八月招標(biāo)采購(gòu)管理辦法中交佛山投資發(fā)展有限公司二0一八年八月授權(quán)委托管理辦法中交佛山投資發(fā)展有限公司二0一八年八月合同專用章管理辦法中交佛山投資發(fā)展有限公司二0一八年八月履約人員管理辦法中交佛山投資發(fā)展有限公司二0一八年八月預(yù)備費(fèi)管理辦法中交佛山投資發(fā)展有限公司二0一八年六月管理辦法查閱方式前言目 錄Contents前期工程計(jì)量支付管理細(xì)則計(jì)量支付管理辦法計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理辦法工程費(fèi)用變更與索賠管理辦法履約人員管理辦法甲控機(jī)電物資管理辦法預(yù)備費(fèi)管理辦法計(jì)量規(guī)則計(jì)量支付管理 適用于公司承擔(dān)的軌道項(xiàng)目（建設(shè)、運(yùn)營(yíng)）、TOD綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目

3、，合同類(lèi)型主要包括：施工類(lèi)合同；TOD綜合開(kāi)發(fā)合同；前期工程合同；材料、設(shè)備采購(gòu)類(lèi)合同；服務(wù)類(lèi)合同（指設(shè)計(jì)、咨詢、監(jiān)理、工程保險(xiǎn)、試驗(yàn)檢測(cè)、第三方監(jiān)測(cè)、征拆服務(wù)等合同）；運(yùn)營(yíng)管理類(lèi)合同；其它類(lèi)合同。除EPC總承包合同外以下簡(jiǎn)稱其它合同。 計(jì)量支付方式：通過(guò)公司一體化集成管理系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)。簽批流程完成后，承包人將計(jì)量支付資料打印、裝訂、報(bào)（分）送。網(wǎng)上審批流程完成后，承包人每半年度集中打印并根據(jù)檔案相關(guān)規(guī)定裝訂網(wǎng)上自動(dòng)生成的計(jì)量支付申請(qǐng)報(bào)表，遞交公司計(jì)劃合約部、監(jiān)理單位分別存檔。公司存檔要求不少于4份。相關(guān)單位責(zé)任承包人依據(jù)合同及相關(guān)規(guī)定提出計(jì)量申請(qǐng)；承包人負(fù)責(zé)完成工程數(shù)量計(jì)算，整理相關(guān)附件資料

4、，填報(bào)計(jì)量支付報(bào)表并報(bào)監(jiān)理或業(yè)務(wù)歸口部門(mén)審核；建立計(jì)量計(jì)價(jià)支付臺(tái)帳。監(jiān)理（施工類(lèi)）負(fù)責(zé)審核現(xiàn)場(chǎng)完成數(shù)量；監(jiān)理計(jì)量工程師審核計(jì)量支付報(bào)表及相關(guān)的證明、支持性材料；監(jiān)理計(jì)量工程師審核合同價(jià)款調(diào)整項(xiàng)目?jī)r(jià)格與計(jì)量支付；按照合同規(guī)定支付節(jié)點(diǎn)審核工程款支付申請(qǐng)，編制、簽發(fā)計(jì)量支付證書(shū)；主持現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量報(bào)表的數(shù)量核實(shí)工作；建立計(jì)量支付有關(guān)臺(tái)帳及安措費(fèi)審核臺(tái)賬。承包人編制工程量計(jì)算單，提起申請(qǐng)業(yè)務(wù)歸口部門(mén)（監(jiān)理、業(yè)代）審核/發(fā)起工程量計(jì)劃合約部審核，填寫(xiě)支付單業(yè)務(wù)管理部門(mén)審核財(cái)務(wù)資金部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批總會(huì)計(jì)師審批總經(jīng)理審定歸檔EPC總承包的由承包人打印，其他由業(yè)務(wù)歸口部門(mén)打印計(jì)量支付流程合同付款審批單簽署完成后，

5、由業(yè)務(wù)歸口部門(mén)打印計(jì)量報(bào)表、合同付款審批單和合同文本復(fù)印件，并收集好對(duì)應(yīng)發(fā)票移交財(cái)務(wù)資金部辦理付款手續(xù)。計(jì)量基礎(chǔ)資料審核時(shí)，若需還原修改，對(duì)應(yīng)人員必須填寫(xiě)還原原因。合同文件（含合同補(bǔ)充協(xié)議書(shū)）；設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)規(guī)范；工程驗(yàn)收證明；批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)概算；法律法規(guī)及合同約定的其它依據(jù)。計(jì)量支付依據(jù)資料管理計(jì)量支付臺(tái)賬各業(yè)務(wù)部門(mén)指定的工作小組成員應(yīng)編制計(jì)量支付管理臺(tái)賬，臺(tái)帳內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目名稱、期數(shù)、計(jì)量金額、扣留金額、已付金額（以財(cái)務(wù)資金部填錄系統(tǒng)為準(zhǔn)）等。各業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)在每半年度第一個(gè)月的10號(hào)前，提交上半年計(jì)量支付工作臺(tái)帳至計(jì)劃合約部。原始文件業(yè)務(wù)歸口部門(mén)對(duì)每期計(jì)量支付的原始文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造

6、、變?cè)臁㈦[匿或者銷(xiāo)毀。計(jì)量支付原始文件包括：工程量確認(rèn)單、計(jì)量支付申請(qǐng)單及合同約定計(jì)量支付辦理所需的相關(guān)資料等。業(yè)務(wù)歸口部門(mén)指定的工作小組成員對(duì)本部門(mén)的計(jì)量支付負(fù)責(zé)，收集每期計(jì)量支付原始文件進(jìn)行保管，接受相關(guān)檢查。清單管理為保證工程計(jì)量的準(zhǔn)確性，根據(jù)合同文件的要求，做到計(jì)量結(jié)果真實(shí)可靠、不重不漏，應(yīng)建立、健全工程計(jì)量支付清單，加強(qiáng)清單管理。計(jì)劃合約部在一體化集成管理系統(tǒng)上建立工程計(jì)量支付清單臺(tái)賬，由承包人、（監(jiān)理單位）、業(yè)務(wù)歸口部門(mén)、計(jì)劃合約部共同監(jiān)護(hù)，系統(tǒng)清單在根據(jù)合同內(nèi)容編制并固化。清單如需修訂須書(shū)面報(bào)計(jì)劃合約部，統(tǒng)一安排修正。合同變更費(fèi)用計(jì)量支付EPC總承包合同合同費(fèi)用變更執(zhí)行合同變更流

7、程，根據(jù)合同管理辦法相關(guān)要求進(jìn)行審批。合同變更費(fèi)用執(zhí)行變更索賠流程，根據(jù)工程費(fèi)用變更與索賠管理辦法相關(guān)要求進(jìn)行審批。其他合同其他合同費(fèi)用變更執(zhí)行合同變更流程，根據(jù)合同管理辦法相關(guān)要求進(jìn)行審批。變更后調(diào)整的費(fèi)用計(jì)量支付在計(jì)量支付表中“合同變更及增加費(fèi)用”清單項(xiàng)列明，根據(jù)相關(guān)流程進(jìn)行計(jì)量支付審批。計(jì)量支付系統(tǒng)流程介紹目 錄Contents前期工程計(jì)量支付管理細(xì)則計(jì)量支付管理辦法計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理辦法工程費(fèi)用變更與索賠管理辦法履約人員管理辦法甲控機(jī)電物資管理辦法預(yù)備費(fèi)管理辦法計(jì)量規(guī)則定義 本細(xì)則適用于公司委托總承包單位（以下簡(jiǎn)稱承包人）負(fù)責(zé)實(shí)施的管線遷改、交通疏解、綠化遷移等前期工作。（廣州段模式不適用，

8、可參考） 前期工程：指廣東省佛山市城市軌道交通2號(hào)線一期工程建設(shè)中的管線遷改、交通疏解、綠化遷移等前期工程。 實(shí)施單位：指由承包人委托負(fù)責(zé)管線遷改、交通疏解、綠化遷移等前期工程的具體操作單位。 計(jì)量支付方式：通過(guò)公司一體化集成管理系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)。簽批流程完成后，承包人將計(jì)量支付資料打印、裝訂、報(bào)（分）送。模式工作模式公司負(fù)責(zé)統(tǒng)籌遷改工作，以建設(shè)單位身份簽訂合同；最終以政府方審定結(jié)算價(jià)格為準(zhǔn)。合同模式管線遷改簽訂協(xié)議，由公司、承包人、產(chǎn)權(quán)單位（產(chǎn)權(quán)相關(guān)單位）簽訂；（雨污水管遷改由承包人自行委托實(shí)施）交通疏解、綠化遷移由承包人具體實(shí)施或自行委托。相關(guān)單位責(zé)任承包人承包人負(fù)責(zé)前期工程相關(guān)資料的收集并依

9、據(jù)合同及相關(guān)規(guī)定提出計(jì)量支付申請(qǐng)；承包人負(fù)責(zé)完成工程數(shù)量計(jì)算，填報(bào)計(jì)量支付報(bào)表并報(bào)監(jiān)理單位；承包人匯總計(jì)量支付報(bào)表，報(bào)監(jiān)理單位及公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)審核；建立計(jì)量計(jì)價(jià)支付臺(tái)帳。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)承包人審核現(xiàn)場(chǎng)完成數(shù)量；監(jiān)理計(jì)量工程師審核計(jì)量支付報(bào)表及相關(guān)的證明、支持性材料；監(jiān)理計(jì)量工程師審核合同價(jià)款調(diào)整項(xiàng)目?jī)r(jià)格與計(jì)量支付；按照合同規(guī)定支付節(jié)點(diǎn)審核工程款支付申請(qǐng)，編制、簽發(fā)計(jì)量支付證書(shū)；主持現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量報(bào)表的數(shù)量核實(shí)工作；建立計(jì)量支付有關(guān)臺(tái)帳。承包人編制工程量計(jì)算單，提起申請(qǐng)業(yè)務(wù)歸口部門(mén)（監(jiān)理、業(yè)代）審核工程量計(jì)劃合約部審核，填寫(xiě)支付單業(yè)務(wù)管理部門(mén)審核財(cái)務(wù)資金部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批總會(huì)計(jì)師審批總經(jīng)理審定歸檔EPC

10、總承包的由承包人打印，其他由業(yè)務(wù)歸口部門(mén)打印計(jì)量支付流程合同付款審批單簽署完成后，由業(yè)務(wù)歸口部門(mén)打印計(jì)量報(bào)表、合同付款審批單和合同文本復(fù)印件，并收集好對(duì)應(yīng)發(fā)票移交財(cái)務(wù)資金部辦理付款手續(xù)。計(jì)量基礎(chǔ)資料審核時(shí)，若需還原修改，對(duì)應(yīng)人員必須填寫(xiě)還原原因。合同文件（含合同補(bǔ)充協(xié)議書(shū)）；設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)規(guī)范；工程驗(yàn)收證明；審定的工程預(yù)算、工程結(jié)算；（*）本工程前期工程合同總價(jià)以政府方的審定認(rèn)可價(jià)格報(bào)公司審批確定為準(zhǔn)；（*）法律法規(guī)及合同約定的其它依據(jù)。計(jì)量支付依據(jù)計(jì)量支付原則計(jì)量原則合同價(jià)格的確定：以初步設(shè)計(jì)概算或經(jīng)初步審查的預(yù)估算金額作為暫定合同價(jià)格。最終結(jié)算價(jià)格以按照相關(guān)審價(jià)機(jī)制，上報(bào)政府方的審定價(jià)格并

11、通過(guò)公司批復(fù)的價(jià)格為準(zhǔn)。預(yù)付款：委托合同簽訂后，經(jīng)承包人申請(qǐng),公司可按照一定比例向承包人支付預(yù)付款（具體在計(jì)量規(guī)則明確）。預(yù)付款支付額度按照相關(guān)合同的約定進(jìn)行，一般不超過(guò)合同價(jià)格的30%。施工圖預(yù)算政府審定前，可辦理中間計(jì)量支付，累計(jì)支付金額原則不得超過(guò)初步設(shè)計(jì)概算金額90%（或公司審定預(yù)算的70%），計(jì)量支付金額=依據(jù)合同約定可計(jì)量金額所占比例/或形象進(jìn)度）工程量清單項(xiàng)目總價(jià)。施工圖預(yù)算政府審定后，工程完工后按照合同相關(guān)約定，累計(jì)計(jì)量支付金額原則上不得超過(guò)政府審定預(yù)算價(jià)格的80%。工程竣工驗(yàn)收合格，工程結(jié)算經(jīng)政府審定后，按照合同約定比例執(zhí)行，可支付至工程結(jié)算價(jià)格的100%。質(zhì)保金及變更費(fèi)用質(zhì)

12、量保證金計(jì)量從第一次付款周期開(kāi)始，在進(jìn)度付款中按照合同約定扣留質(zhì)量保證金（5%或3%，如有），直至扣留的質(zhì)量保證金總額達(dá)到合同規(guī)定的金額或比例為止。工程質(zhì)保期滿后，業(yè)務(wù)歸口部門(mén)聯(lián)合計(jì)劃合約部按照合同約定核實(shí)承包人是否履行合同責(zé)任。如無(wú)異議，質(zhì)量保證金在質(zhì)保期滿后30日內(nèi)支付給承包人。如果承包人未履行合同中的責(zé)任，計(jì)劃合約部將根據(jù)合同約定扣留與未履行責(zé)任剩余工程量所需金額相應(yīng)的質(zhì)量保證金余額，同時(shí)延長(zhǎng)缺陷責(zé)任期，直至完成剩余工作為止。合同變更費(fèi)用合同費(fèi)用變更執(zhí)行合同變更流程，根據(jù)合同管理辦法相關(guān)要求進(jìn)行審批。合同變更費(fèi)用執(zhí)行變更索賠流程，根據(jù)工程費(fèi)用變更與索賠管理辦法相關(guān)要求進(jìn)行審批。合同變更費(fèi)

13、用以經(jīng)公司和/或政府最終審定價(jià)為準(zhǔn)。目 錄Contents前期工程計(jì)量支付管理細(xì)則計(jì)量支付管理辦法計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理辦法工程費(fèi)用變更與索賠管理辦法履約人員管理辦法甲控機(jī)電物資管理辦法預(yù)備費(fèi)管理辦法計(jì)量規(guī)則總述 1.鑒于聲屏障、疏散平臺(tái)、鋪軌項(xiàng)目實(shí)際情況，參照機(jī)電設(shè)備計(jì)量規(guī)則進(jìn)行修訂，即：招標(biāo)完成并簽訂采購(gòu)合同后可計(jì)量比例為20%；材料進(jìn)場(chǎng)且經(jīng)監(jiān)理驗(yàn)收合格可計(jì)量至70%；安裝完成并通過(guò)專項(xiàng)驗(yàn)收可計(jì)量比例至85%；通過(guò)試運(yùn)營(yíng)驗(yàn)收后可計(jì)量至100%；扣留質(zhì)量保證金，支付比例95%。 2. 根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及住建部專家檢查的建議，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)足額支付安措費(fèi)。計(jì)量規(guī)則中明確安全生產(chǎn)措施費(fèi)與工程計(jì)

14、量同步，足額、及時(shí)支付，并對(duì)往期待核付的安全生產(chǎn)措施費(fèi)進(jìn)行清理。計(jì)量支付系統(tǒng)保留安全文明施工措施費(fèi)臺(tái)賬，由監(jiān)理單位、公司安全質(zhì)量部、計(jì)劃合約部共同確認(rèn)。在每季度綜合檢查中監(jiān)督檢查施工單位安全文明施工措施費(fèi)的投入使用情況。 計(jì)量規(guī)則調(diào)整說(shuō)明子項(xiàng)名稱計(jì)量比例疏散平臺(tái)地下區(qū)間疏散平臺(tái)招標(biāo)完成并簽訂采購(gòu)合同后，可計(jì)量20%；材料進(jìn)場(chǎng)并經(jīng)監(jiān)理驗(yàn)收合格后可計(jì)量至70%；安裝完成并通過(guò)專項(xiàng)驗(yàn)收后可計(jì)量至85%；通過(guò)試運(yùn)行驗(yàn)收后可計(jì)量至100%。高架疏散平臺(tái)聲屏障單項(xiàng)費(fèi)用在500萬(wàn)元及以下的半封閉聲屏障招標(biāo)完成并簽訂采購(gòu)合同后，可計(jì)量20%；材料進(jìn)場(chǎng)并經(jīng)監(jiān)理驗(yàn)收合格后可計(jì)量至70%；安裝完成并通過(guò)專項(xiàng)驗(yàn)收后可

15、計(jì)量至85%；通過(guò)試運(yùn)行驗(yàn)收后可計(jì)量至100%。單項(xiàng)費(fèi)用在500萬(wàn)元以上的全封閉聲屏障吸音板鋪軌各項(xiàng)材料招標(biāo)完成按20%計(jì)量，安裝完成計(jì)量70%，單項(xiàng)驗(yàn)收合格并綜合調(diào)試后計(jì)量10%。子項(xiàng)名稱原計(jì)量規(guī)則現(xiàn)計(jì)量規(guī)則管線改移1.三方、四方聯(lián)合簽訂的，根據(jù)約定支付預(yù)付款，并計(jì)量進(jìn)度款至80%，最終結(jié)算審定后可計(jì)到100%。2.施工單位簽訂的合同，有對(duì)應(yīng)概算的，以概算額為暫定合同價(jià)，計(jì)量可至100%。3.施工單位簽訂的合同，無(wú)對(duì)應(yīng)概算的，暫不予計(jì)量，待預(yù)算審核后可以計(jì)量至預(yù)算審定價(jià)的80%，最終結(jié)算審定后可計(jì)到100%。1.三方、四方聯(lián)合簽訂的，且須支付預(yù)付款的，可進(jìn)行暫計(jì)量（最高暫計(jì)量比例為30%），

16、預(yù)算經(jīng)公司審核后可累計(jì)計(jì)量至公司審定價(jià)的70%，預(yù)算經(jīng)政府部門(mén)審定后可計(jì)量至政府審定價(jià)的80%，最終結(jié)算經(jīng)政府審定后可計(jì)至結(jié)算價(jià)100%。（以上采用多退少補(bǔ)原則控制）2.施工單位簽訂的合同，有對(duì)應(yīng)概算的，可計(jì)量至概算額100%。3.施工單位簽訂的合同，無(wú)對(duì)應(yīng)概算的，可予以暫計(jì)量，由監(jiān)理單位及公司相關(guān)部門(mén)根據(jù)所簽訂合同進(jìn)行審核暫計(jì)量（最高暫計(jì)量比例為20%），預(yù)算經(jīng)公司審核后可累計(jì)計(jì)量至公司審定價(jià)的70%，預(yù)算經(jīng)政府部門(mén)審定后可計(jì)量至政府審定價(jià)的80%，最終結(jié)算經(jīng)政府審定后可計(jì)至結(jié)算價(jià)100%。（以上采用多退少補(bǔ)原則控制）交通疏解根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況，上報(bào)相關(guān)預(yù)算，暫以對(duì)應(yīng)概算計(jì)量，計(jì)量可至100%

17、。最終結(jié)算審定后以多退少補(bǔ)原則進(jìn)行計(jì)量。根據(jù)實(shí)際情況，可予以暫計(jì)量，由監(jiān)理單位及公司相關(guān)部門(mén)根據(jù)所簽訂合同進(jìn)行審核暫計(jì)量比例（最高暫計(jì)量比例為20%），預(yù)算經(jīng)公司審核后可累計(jì)計(jì)量至公司審定價(jià)的70%，預(yù)算經(jīng)政府部門(mén)審定后可計(jì)量至政府審定價(jià)的80%，最終結(jié)算經(jīng)政府審定后可計(jì)至結(jié)算價(jià)100%。（以上采用多退少補(bǔ)原則控制）綠化遷移計(jì)量規(guī)則調(diào)整說(shuō)明申報(bào)材料安全文明施工措施費(fèi)： 1、本項(xiàng)目安全文明施工措施費(fèi)包含于單價(jià)中； 2、在每期計(jì)量中足額撥付，由監(jiān)理單位與工程部指定專員負(fù)責(zé)確認(rèn)，安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)過(guò)程監(jiān)督檢查；監(jiān)理過(guò)程把關(guān)，承包人與監(jiān)理單位須建立安措費(fèi)臺(tái)賬。 3、具體使用范圍參照本規(guī)則第10部分安全文明

18、施工措施費(fèi)范圍及公司安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用管理制度執(zhí)行。目 錄Contents前期工程計(jì)量支付管理細(xì)則計(jì)量支付管理辦法計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理辦法工程費(fèi)用變更與索賠管理辦法履約人員管理辦法甲控機(jī)電物資管理辦法預(yù)備費(fèi)管理辦法計(jì)量規(guī)則依據(jù)及定義 依據(jù)：市政工程設(shè)計(jì)概算編制辦法（建標(biāo)20111號(hào)）、廣州市建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算編審指引（2012年版）及初步設(shè)計(jì)概算。 本項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)是指用于建設(shè)期內(nèi)因各種不可預(yù)見(jiàn)因素的變化而預(yù)留的可能增加的費(fèi)用?？紤]可能發(fā)生的不確定性或風(fēng)險(xiǎn)因素、設(shè)計(jì)變更、工期調(diào)整與費(fèi)用索賠等方面而導(dǎo)致增加的建設(shè)費(fèi)用（含工程建設(shè)其他費(fèi)用以及建設(shè)期貸款利息。 使用范圍 使用范圍：在進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工過(guò)程中，在批準(zhǔn)的初

19、步設(shè)計(jì)范圍內(nèi)，必須增加的工程和按規(guī)定需要增加的費(fèi)用 (含價(jià)差調(diào)整及稅金)；（材料調(diào)差，依據(jù)合同約定范圍） 在建設(shè)過(guò)程中，工程遭受一般自然災(zāi)害所造成的損失和為預(yù)防自然災(zāi)害所采取的措施費(fèi)用；（不可抗力） 在施工驗(yàn)收時(shí)，驗(yàn)收委員會(huì)(或小組)為鑒定工程質(zhì)量，必須開(kāi)挖和修復(fù)隱蔽工程的費(fèi)用；（驗(yàn)收）由于設(shè)計(jì)變更所引起的廢棄工程，但不包括施工質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求而造成的返工費(fèi)用和廢棄工程；（廢棄）項(xiàng)目建設(shè)工期發(fā)生調(diào)整或順延所引起的工程建設(shè)其他費(fèi)（含建設(shè)單位管理費(fèi)、安全生產(chǎn)費(fèi)等）或?qū)ｍ?xiàng)費(fèi)用（含建設(shè)期貸款利息）在批準(zhǔn)概算外的費(fèi)用增加；（公司費(fèi)用超概）地下障礙物處理、超規(guī)超限設(shè)備運(yùn)輸增加的費(fèi)用；（超額增加費(fèi)用）在建

20、設(shè)期內(nèi)，由于發(fā)生超出合同約定風(fēng)險(xiǎn)范圍外的利率、匯率或價(jià)格等因素變化而增加的費(fèi)用；（價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)）經(jīng)公司批準(zhǔn)在預(yù)備費(fèi)計(jì)列的其他費(fèi)用。預(yù)備費(fèi)使用審批權(quán)限范圍審批人工程費(fèi)用單項(xiàng)費(fèi)用在1000萬(wàn)元及以下的公司總經(jīng)理單項(xiàng)費(fèi)用在1000萬(wàn)元以上的公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議工程建設(shè)其他費(fèi)用單項(xiàng)費(fèi)用在500萬(wàn)元及以下的公司總經(jīng)理單項(xiàng)費(fèi)用在500萬(wàn)元以上的公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議專項(xiàng)費(fèi)用單項(xiàng)費(fèi)用在1000萬(wàn)元及以下的公司總經(jīng)理單項(xiàng)費(fèi)用在1000萬(wàn)元以上的公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議申報(bào)材料申報(bào)材料： 1、正式文件：公司批復(fù)的相關(guān)文件(含初審意見(jiàn)) 2、附件：預(yù)備費(fèi)使用項(xiàng)目的簡(jiǎn)要文字說(shuō)明及附表。 3、備查資料：主要包括能夠反映項(xiàng)目按照

21、公司相關(guān)程序進(jìn)行操作的全過(guò)程的有效文件。主要包括以下三類(lèi)：成因文件：主要包括會(huì)議紀(jì)要、現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)變更(含設(shè)計(jì)修編、材料標(biāo)準(zhǔn)改變)、專家論證、設(shè)計(jì)圖紙、施工索賠等文件。 審核文件：監(jiān)理單位（如有）、公司對(duì)項(xiàng)目工程量或費(fèi)用的審核文件、詢價(jià)單(書(shū))、單價(jià)或價(jià)格計(jì)算分析表等。合同文件：合同相關(guān)內(nèi)容。 預(yù)備費(fèi)使用審批表附于管理辦法之后，請(qǐng)自行查閱。實(shí)施單位編制、收集材料監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位參與審核業(yè)務(wù)歸口部門(mén)審核或發(fā)起申請(qǐng)相關(guān)部門(mén)審核計(jì)劃合約部審核，根據(jù)全線發(fā)起審批分管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審批總經(jīng)理辦公會(huì)如需，計(jì)劃合約部準(zhǔn)備議案計(jì)劃合約部整理，新增清單監(jiān)理單位下達(dá)指令歸檔審批流程目 錄Contents前期工

22、程計(jì)量支付管理細(xì)則計(jì)量支付管理辦法計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理辦法工程費(fèi)用變更與索賠管理辦法履約人員管理辦法甲控機(jī)電物資管理辦法預(yù)備費(fèi)管理辦法計(jì)量規(guī)則原則與要求 總則為公司建設(shè)項(xiàng)目管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，保證建設(shè)工期，切實(shí)做好計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作，保證計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作的科學(xué)性、指導(dǎo)性、嚴(yán)肅性及實(shí)施的可行性，建立起一個(gè)高效率的工作網(wǎng)絡(luò)，訂立必要的工作制度和程序，結(jié)合公司的實(shí)際特點(diǎn)，制定本辦法。原 則堅(jiān)持實(shí)事求是，嚴(yán)禁弄虛作假。要 求專人負(fù)責(zé)，及時(shí)、據(jù)實(shí)填報(bào)。組織架構(gòu)副組長(zhǎng)：公司班子成員成員：各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織機(jī)構(gòu)組長(zhǎng)：總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)小組成員：各部門(mén)指定人員組長(zhǎng)：計(jì)劃合約部經(jīng)理工作小組計(jì)劃合約部為公司計(jì)劃統(tǒng)計(jì)的主管部門(mén)。部門(mén)職責(zé)劃分計(jì)

23、劃合約部職責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容分列計(jì)劃統(tǒng)計(jì)項(xiàng)；根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)編制月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)及年度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告；編制下達(dá)公司的年度投資計(jì)劃，并進(jìn)行分析調(diào)整業(yè)務(wù)歸口部門(mén)（或單位）職責(zé)指定人員負(fù)責(zé)編制與本部門(mén)工作職責(zé)相關(guān)的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)項(xiàng)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)工期的制定；配合計(jì)劃合約部編制年度投資計(jì)劃，并配合考核分析；負(fù)責(zé)計(jì)劃合約部相關(guān)的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)項(xiàng)的填報(bào)。配合編制公司季度/年度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告填報(bào)要求類(lèi)別時(shí)間要求統(tǒng)計(jì)時(shí)限月度報(bào)表完成每月25日前上月26日-本月25日計(jì)劃本月26日-下月25日季度報(bào)表完成自動(dòng)匯總季度內(nèi)三個(gè)月填報(bào)數(shù)據(jù)匯總計(jì)劃每年第一個(gè)月20日前根據(jù)年度計(jì)劃分配年度報(bào)表完成自動(dòng)匯總年度數(shù)據(jù)匯總計(jì)劃每年12月22日前次年全年

24、數(shù)據(jù)由各部門(mén)指定專人進(jìn)行系統(tǒng)填報(bào)、部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)，并提交計(jì)劃合約部進(jìn)行匯總。填報(bào)程序年度報(bào)表公司月度計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作，承包人應(yīng)在每月22日前根據(jù)要求上報(bào)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)資料，統(tǒng)計(jì)時(shí)限為上月26日-本月25日。由業(yè)務(wù)歸口部門(mén)進(jìn)行審核并提交計(jì)劃合約部進(jìn)行匯總編制。工程形象進(jìn)度的審核季度報(bào)表月度報(bào)表公司季度計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作，承包人應(yīng)在每季度末月22日前根據(jù)要求上報(bào)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)資料。由業(yè)務(wù)歸口部門(mén)進(jìn)行審核并提交計(jì)劃合約部進(jìn)行匯總編制，并按相關(guān)要求提供分析報(bào)告。公司年度計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作，承包人應(yīng)在每年12月22日前根據(jù)要求上報(bào)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)資料。由業(yè)務(wù)歸口部門(mén)進(jìn)行審核并提交計(jì)劃合約部進(jìn)行匯總編制，并按相關(guān)要求提供年度分析報(bào)告。承

25、包人根據(jù)以上時(shí)間要求前向業(yè)務(wù)歸口部門(mén)及計(jì)劃合約部上報(bào)工程完成及計(jì)劃的形象進(jìn)度和產(chǎn)值，由業(yè)務(wù)歸口部門(mén)對(duì)其形象進(jìn)度進(jìn)行審定，計(jì)劃合約部根據(jù)審定結(jié)果計(jì)算產(chǎn)值。工作程序：填報(bào)人上報(bào)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)資料部門(mén)負(fù)責(zé)人審核計(jì)劃合約部匯總計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理系統(tǒng)公司開(kāi)發(fā)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理系統(tǒng)，由計(jì)劃合約部根據(jù)合同進(jìn)行分類(lèi)選擇業(yè)務(wù)歸口部門(mén)；業(yè)務(wù)歸口部門(mén)根據(jù)本辦法要求，通過(guò)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理系統(tǒng)按時(shí)填報(bào)數(shù)據(jù)。EPC總承包計(jì)劃統(tǒng)計(jì)針對(duì)EPC總承包合同的特點(diǎn)，公司在計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理系統(tǒng)中設(shè)置相關(guān)的統(tǒng)計(jì)渠道；承包人按時(shí)在系統(tǒng)上填報(bào)完成/計(jì)劃工程量，經(jīng)承包人相關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后提交工程技術(shù)管理部審核；審核通過(guò)后由系統(tǒng)自動(dòng)套取概算相關(guān)單價(jià)進(jìn)行計(jì)算，計(jì)劃合約部進(jìn)

26、行審核調(diào)整后作為EPC總承包合同的計(jì)劃值/統(tǒng)計(jì)值。 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理目 錄Contents前期工程計(jì)量支付管理細(xì)則計(jì)量支付管理辦法計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理辦法工程費(fèi)用變更與索賠管理辦法履約人員管理辦法甲控機(jī)電物資管理辦法預(yù)備費(fèi)管理辦法計(jì)量規(guī)則定義 本辦法明確了工程費(fèi)用變更與索賠的分類(lèi)、管理職責(zé)和工作流程，適用于公司承建的所有工程項(xiàng)目，包括佛山市城市軌道交通2號(hào)線一期工程（含同步實(shí)施工程）、TOD一級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，以及代建工程項(xiàng)目等。 工程費(fèi)用變更：是指自本工程初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)之日起至通過(guò)竣工驗(yàn)收正式交付使用之日止，對(duì)已批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)文件或施工圖設(shè)計(jì)文件所進(jìn)行的修改、補(bǔ)充或完善等，并且能夠引起相關(guān)合同價(jià)格費(fèi)用發(fā)生調(diào)整變

27、化的活動(dòng)。其中：概算包干項(xiàng)目，是對(duì)政府（含佛山市政府授權(quán)單位或部門(mén)、各區(qū)政府，下同）原批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)文件所進(jìn)行的初步設(shè)計(jì)修編、補(bǔ)充或完善，并且引起相關(guān)合同價(jià)格費(fèi)用發(fā)生調(diào)整變化的；預(yù)算包干、據(jù)實(shí)結(jié)算項(xiàng)目或服務(wù)，是對(duì)政府、發(fā)包人或監(jiān)理人原批準(zhǔn)的施工圖設(shè)計(jì)、技術(shù)方案所進(jìn)行的設(shè)計(jì)修改、補(bǔ)充或完善，或者對(duì)原合同服務(wù)范圍、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)等方面的調(diào)整與改變，并且引起相關(guān)合同價(jià)格費(fèi)用發(fā)生調(diào)整變化的。 索賠：指在工程合同履行過(guò)程中，合同當(dāng)事人一方因?qū)Ψ讲宦男谢蛭茨苷_履行合同或者由于其它非自身因素而受到經(jīng)濟(jì)損失或權(quán)利損害，通過(guò)合同規(guī)定的程序向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟(jì)或時(shí)間補(bǔ)償要求的行為。在工程實(shí)施過(guò)程中，根據(jù)合同及法律相關(guān)規(guī)定

28、，對(duì)由于非本方的過(guò)錯(cuò)或原因，且應(yīng)由合同另一方或者第三方承擔(dān)責(zé)任的情況所造成本方的實(shí)際損失，可以憑有關(guān)證據(jù)向監(jiān)理人、合同另一方或者第三方提出賠償，包括變更、補(bǔ)差及其它索賠事項(xiàng)。變更項(xiàng)目分類(lèi)概算包干項(xiàng)目土建及裝修工程，指對(duì)通過(guò)初步設(shè)計(jì)修編、補(bǔ)充、完善對(duì)政府原批準(zhǔn)的土建工程初步設(shè)計(jì)（含車(chē)站、區(qū)間、車(chē)輛段、控制中心、軌道以及裝修等）所進(jìn)行的調(diào)整改變，包括因政府或公司（發(fā)包人）原因增加（或減少）軌道項(xiàng)目站點(diǎn)規(guī)模、線路里程、提高標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大功能所引起的土建及裝修工程的初步設(shè)計(jì)修編，并且引起相關(guān)合同價(jià)格費(fèi)用發(fā)生調(diào)整變化。機(jī)電系統(tǒng)（含車(chē)輛）工程，指對(duì)通過(guò)初步設(shè)計(jì)修編、補(bǔ)充、完善對(duì)原批準(zhǔn)的機(jī)電系統(tǒng)（含車(chē)輛）初步設(shè)

29、計(jì)（含技術(shù)參數(shù)、系統(tǒng)功能、相關(guān)接口）所進(jìn)行的調(diào)整改變，包括因政府或公司（發(fā)包人）原因增加（或減少）軌道項(xiàng)目站點(diǎn)規(guī)模、線路里程、提高標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大功能所引起的機(jī)電系統(tǒng)（含車(chē)輛）工程的初步設(shè)計(jì)修編，并且引起相關(guān)合同價(jià)格費(fèi)用發(fā)生調(diào)整變化。預(yù)算包干、據(jù)實(shí)結(jié)算項(xiàng)目或服務(wù)前期工程，指對(duì)政府或公司（發(fā)包人）原批準(zhǔn)的管線遷改、綠化遷移、交通疏解等前期工程的施工圖設(shè)計(jì)或工程方案所進(jìn)行修改、補(bǔ)充或調(diào)整，并且引起相關(guān)合同價(jià)格費(fèi)用發(fā)生調(diào)整變化。其它預(yù)算包干、據(jù)實(shí)結(jié)算項(xiàng)目或服務(wù)，指對(duì)政府、發(fā)包人或監(jiān)理人原批準(zhǔn)的施工圖設(shè)計(jì)或工程方案所進(jìn)行設(shè)計(jì)更改、變動(dòng)或調(diào)整，或者對(duì)原合同服務(wù)范圍、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)等方面的調(diào)整與改變，并且引起相關(guān)合

30、同價(jià)格費(fèi)用發(fā)生調(diào)整變化。新增項(xiàng)目或服務(wù)新增項(xiàng)目或服務(wù)：指承包人按照政府、公司（發(fā)包人）或監(jiān)理單位的指令、要求，在合同范圍外增加概/預(yù)算項(xiàng)目或服務(wù)，并且引起相關(guān)合同價(jià)格費(fèi)用發(fā)生調(diào)整變化。變更與索賠管理組織架構(gòu) 計(jì)劃合約部是工程費(fèi)用變更與索賠費(fèi)用管理的歸口管理部門(mén)。 業(yè)務(wù)歸口部門(mén)及其他職能部門(mén)依照其工作職責(zé)參與或負(fù)責(zé)相關(guān)合同管理。 工程部工程部是工程變更、索賠的工程方案調(diào)整改變及工程簽證管理的職能部門(mén)，總工程師室是工程變更、索賠的設(shè)計(jì)方案修編完善管理的職能部門(mén)。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)總經(jīng)理副組長(zhǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師、總會(huì)計(jì)師組員相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人工作小組組長(zhǎng)計(jì)劃合約部經(jīng)理副組長(zhǎng)工程部、總工程師室經(jīng)理組員相關(guān)部門(mén)指

31、定人員領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督公司的工程費(fèi)用變更與索賠管理工作。相關(guān)部門(mén)責(zé)任計(jì)劃合約部負(fù)責(zé)公司工程費(fèi)用變更與索賠管理辦法的制訂、修改與組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)依據(jù)合同對(duì)工程費(fèi)用變更、索賠的符合性、有效性、可行性進(jìn)行審查，提出初步審查意見(jiàn)；組織重大、較大、一般工程費(fèi)用變更審查會(huì)議，重大、較大工程費(fèi)用變更形成公司會(huì)議紀(jì)要，一般工程費(fèi)用變更形成部門(mén)會(huì)議紀(jì)要；參加工程變更的修編設(shè)計(jì)方案審查、工程費(fèi)用變更審查會(huì)議，提出審查意見(jiàn)；負(fù)責(zé)審查工程重大、較大、一般費(fèi)用變更與索賠引起的合同調(diào)整預(yù)估金額或工期延長(zhǎng)要求等，提出初步審查意見(jiàn)；負(fù)責(zé)對(duì)工程變更的新增概/預(yù)算項(xiàng)目或工程索賠的單價(jià)、費(fèi)用等進(jìn)行審核，提出審查意見(jiàn)；負(fù)責(zé)按照

32、特許權(quán)協(xié)議組織跟進(jìn)政府對(duì)修編初步設(shè)計(jì)概算的審查工作；負(fù)責(zé)根據(jù)政府、公司（發(fā)包人）或監(jiān)理人對(duì)工程變更索賠的審查情況，對(duì)于重大、較大工程費(fèi)用變更與索賠擬定公司的批復(fù)文件，并按照相關(guān)要求提請(qǐng)公司審批程序；負(fù)責(zé)收集、匯總工程費(fèi)用變更與索賠管理臺(tái)賬，建立、維護(hù)和更新公司工程費(fèi)用變更與索賠管理系統(tǒng)，動(dòng)態(tài)監(jiān)督合同價(jià)格調(diào)整情況。工程部負(fù)責(zé)重大、較大、一般工程費(fèi)用變更調(diào)查、論證，對(duì)承包人申報(bào)的重大、較大、一般工程費(fèi)用變更提出審查意見(jiàn)；參與重大、較大、一般工程費(fèi)用變更審查會(huì)議；跟蹤工程變更審批及完成情況，及時(shí)反饋審批流程中存在的問(wèn)題；部門(mén)管理人員負(fù)責(zé)簽發(fā)及整理現(xiàn)場(chǎng)簽證；負(fù)責(zé)組織簽發(fā)工程變更通知單；負(fù)責(zé)收集、匯總本

33、部門(mén)的工程費(fèi)用變更與索賠管理臺(tái)賬。總工程師室負(fù)責(zé)重大、較大、一般工程費(fèi)用變更調(diào)查、論證，對(duì)承包人申報(bào)的重大、較大、一般工程費(fèi)用變更提出審查意見(jiàn)；參與重大、較大、一般工程費(fèi)用變更審查會(huì)議；負(fù)責(zé)及時(shí)將工程變更的修編初步設(shè)計(jì)或施工圖設(shè)計(jì)報(bào)政府審批備案；跟蹤工程變更審批及完成情況，及時(shí)反饋審批流程中存在的問(wèn)題；落實(shí)工程設(shè)計(jì)變更的審批意見(jiàn)，組織設(shè)計(jì)單位依據(jù)審批意見(jiàn)開(kāi)展后續(xù)設(shè)計(jì)工作；變更原則工程變更原則按照“先批準(zhǔn)，后變更；先設(shè)計(jì)，后施工”原則執(zhí)行；有利于提高工程質(zhì)量、完善使用功能、控制工程投資、保護(hù)環(huán)境、節(jié)約土地，有利于行車(chē)、運(yùn)營(yíng)安全；不符合程序的工程變更，將不予審批，未經(jīng)審批的工程變更不得實(shí)施；工程費(fèi)

34、用變更應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，要求資料齊全、手續(xù)齊備，嚴(yán)禁弄虛作假；工程變更應(yīng)遵循技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的原則，不得影響工程質(zhì)量或縮短工程使用壽命；不得將工程變更肢解，規(guī)避審批，經(jīng)過(guò)審批的工程費(fèi)用變更一般不得再次變更。變更、索賠分類(lèi)變更分類(lèi)重大工程費(fèi)用變更類(lèi)工程變更增減金額在500萬(wàn)元（含）以上的較大工程費(fèi)用變更類(lèi)工程變更增減金額在50萬(wàn)元（含）500萬(wàn)元的一般工程費(fèi)用變更類(lèi)工程變更增減金額在50萬(wàn)元以下索賠分類(lèi)重大索賠類(lèi)索賠費(fèi)用在500萬(wàn)元（含）以上的較大索賠類(lèi)索賠費(fèi)用在50萬(wàn)元（含）500萬(wàn)元的一般索賠類(lèi)索賠費(fèi)用在50萬(wàn)元以下工程索賠發(fā)生的原因特許權(quán)甲方原因特許權(quán)的甲方要求增加或減少軌道項(xiàng)目站點(diǎn)、

35、線路里程等而發(fā)生的工程變更，或者特許權(quán)甲方違反特許權(quán)協(xié)議，造成工期延誤或趕工而產(chǎn)生的損失費(fèi)用。不可抗力或法律變動(dòng)原因由于自然災(zāi)害、社會(huì)異常事件等不可抗力或者法律變動(dòng)原因，造成工期的延誤和/或費(fèi)用的損失。發(fā)包人要求或合同當(dāng)事人違約因發(fā)包人要求或合同當(dāng)事人違約造成的工期變化和/或費(fèi)用調(diào)整。價(jià)格變化合同工程的主要人工、材料和工程設(shè)備價(jià)格的波動(dòng)超過(guò)一定幅度，引起的價(jià)差調(diào)整。因上述價(jià)格變化導(dǎo)致的合同價(jià)格調(diào)整依據(jù)合同約定以計(jì)量支付、工程變更或者索賠形式進(jìn)行。工程保險(xiǎn)承包人在遭受損失時(shí)，根據(jù)投保的內(nèi)容在規(guī)定期限和范圍內(nèi)向保險(xiǎn)公司提出的費(fèi)用索賠。其他合同約定的其它索賠條款。變更所需材料及審批時(shí)間工程費(fèi)用變更1

36、.工程費(fèi)用變更說(shuō)明：包括工程變更的原因、依據(jù)，工程變更的范圍、內(nèi)容，工程變更的費(fèi)用增減情況，以及工程變更對(duì)工期的影響等；2.工程變更前后工程量、概/預(yù)算變化對(duì)照清單；3.工程變更的修編初步設(shè)計(jì)文件(包括修編初步設(shè)計(jì)概算)、施工圖設(shè)計(jì)文件（包括修編施工圖預(yù)算）及原設(shè)計(jì)文件；4.其它必要的計(jì)算資料或說(shuō)明資料。重大變更應(yīng)在接到報(bào)審文件后的56日內(nèi)完成較大變更應(yīng)在接到報(bào)審文件后的42日內(nèi)完成一般變更應(yīng)在接到報(bào)審文件后的28日內(nèi)完成提交材料審批時(shí)間需要組織專家評(píng)審以及報(bào)政府審批備案的，所需時(shí)間不計(jì)算在上述期限內(nèi)。索賠報(bào)告及程序序號(hào)程序分類(lèi)1索賠申請(qǐng)表：填寫(xiě)索賠項(xiàng)目、依據(jù)、證明文件、索賠金額和日期（見(jiàn)附件

37、9）；批復(fù)的索賠意向書(shū)（見(jiàn)附件10）；編制說(shuō)明。索賠事件的起因、經(jīng)過(guò)和結(jié)束的詳細(xì)描述；附件：與本項(xiàng)工期和/或費(fèi)用索賠有關(guān)的各種往來(lái)文件，包括承包人發(fā)出的與工期和費(fèi)用索賠有關(guān)的證明材料及詳細(xì)計(jì)算資料。索賠報(bào)告2.1索賠事件發(fā)生28天內(nèi)，承包人應(yīng)向監(jiān)理工程師/歸口管理部門(mén)（無(wú)監(jiān)理）發(fā)出索賠意向通知書(shū)。承包人的索賠程序2.2承包人發(fā)出索賠意向通知后28天內(nèi)，應(yīng)向監(jiān)理工程師提出補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)損失和/或延長(zhǎng)工期的索賠報(bào)告及有關(guān)資料。當(dāng)該索賠事件持續(xù)進(jìn)行時(shí)，承包人應(yīng)每隔14天階段性向監(jiān)理工程師發(fā)出索賠意向，在索賠事件終了后28天內(nèi)，向監(jiān)理工程師提供索賠的有關(guān)資料和最終索賠報(bào)告。2.3監(jiān)理工程師審核承包人的索賠申

38、請(qǐng)。監(jiān)理工程師/歸口管理部門(mén)在收到承包人送交的索賠報(bào)告和有關(guān)資料后，于28天內(nèi)給予答復(fù)，或要求承包人進(jìn)一步補(bǔ)充索賠理由和證據(jù)。監(jiān)理工程師在28天內(nèi)未予答復(fù)或未對(duì)承包人作進(jìn)一步要求，視為該項(xiàng)索賠已經(jīng)認(rèn)可。2.4監(jiān)理工程師與承包人談判達(dá)不成共識(shí)時(shí)，監(jiān)理工程師有權(quán)確定一個(gè)其認(rèn)為合理的單價(jià)或價(jià)格作為最終的處理意見(jiàn)報(bào)送公司計(jì)劃合約部并相應(yīng)通知承包人。2.5公司審批監(jiān)理工程師的索賠處理證明，并決定是否接受最終的索賠決定。3承包人未能按合同約定履行自己的各項(xiàng)義務(wù)和發(fā)生錯(cuò)誤給發(fā)包人造成損失的，發(fā)包人也可按上述時(shí)限向承包人提出索賠。發(fā)包人的索賠變更流程承包人（施工單位）（發(fā)起變更）標(biāo)段監(jiān)理（初步審核）計(jì)劃合約部

39、（審核判斷是否為一般變更）歸口管理部（審核）工程部、總工程師室（參與重大、較大變更會(huì)審）計(jì)劃合約部（審核分析是否超過(guò)特許權(quán)協(xié)議）政府部門(mén)（超過(guò)特許權(quán)協(xié)議變更審核）分管領(lǐng)導(dǎo)（審批）總經(jīng)理（審批）總經(jīng)理辦公會(huì)（審批重大、較大變更）計(jì)劃合約部（整理）索賠流程承包人（施工單位）（發(fā)起索賠）標(biāo)段監(jiān)理（初步審核）歸口管理部（審核）計(jì)劃合約部（審核分析是否超過(guò)特許權(quán)協(xié)議）政府部門(mén)（超過(guò)特許權(quán)協(xié)議變更審核）分管領(lǐng)導(dǎo)（審批）總經(jīng)理（審批）總經(jīng)理辦公會(huì)（審批重大、較大索賠）計(jì)劃合約部（整理）財(cái)務(wù)資金部（支付費(fèi)用）變更與索賠管理嚴(yán)禁工程變更索賠的情況（一）由于承包人的技術(shù)力量、施工設(shè)備的限制而要求工程變更索賠的項(xiàng)目

40、；（二）由于承包人的錯(cuò)誤施工導(dǎo)致場(chǎng)地條件變化而要求變更索賠的項(xiàng)目；（三）由于承包人單純追求經(jīng)濟(jì)效益而要求變更、索賠的項(xiàng)目。工程變更索賠管理承包人應(yīng)當(dāng)建立工程變更、索賠管理臺(tái)賬，并應(yīng)當(dāng)每季度將匯總情況報(bào)公司計(jì)劃合約部、工程部、總工程師室及相關(guān)部門(mén)備案。嚴(yán)禁利用工程變更機(jī)會(huì)提高設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、降低安全標(biāo)準(zhǔn)、拖延工期、擴(kuò)大規(guī)模。不得肢解工程費(fèi)用變更規(guī)避審批，不得在工程費(fèi)用變更中弄虛作假、降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或安全生產(chǎn)條件，不得故意漏項(xiàng)和報(bào)小建大。對(duì)工作人員違反本辦法，有濫用職權(quán)、玩忽職守、謀取不正當(dāng)利益等行為造成公司利益損失的，視情節(jié)輕重，分別給予通報(bào)批評(píng)、警告等處理，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。對(duì)由勘察、設(shè)計(jì)

41、、監(jiān)理、咨詢、施工等單位責(zé)任引起的工程變更或索賠，造成投資增加或工期延長(zhǎng)的，應(yīng)按責(zé)任認(rèn)定結(jié)果從責(zé)任單位扣減相應(yīng)損失部分的費(fèi)用。公司所有的工程費(fèi)用變更與索賠，其合同價(jià)格的調(diào)整與確定必須符合合同的相關(guān)規(guī)定。對(duì)于符合合同價(jià)格調(diào)整相關(guān)規(guī)定的工程變更、索賠，方可調(diào)整工期和/或工程費(fèi)用（或建設(shè)成本）；不符合合同價(jià)格調(diào)整相關(guān)規(guī)定的方案變更、設(shè)計(jì)變更，不進(jìn)行合同價(jià)格調(diào)整，但仍需履行相關(guān)的審批程序。對(duì)于項(xiàng)目工期和/或建設(shè)成本需要特許權(quán)協(xié)議甲方確認(rèn)的項(xiàng)目，承包人、發(fā)包人報(bào)送的工程變更必須得到特許權(quán)協(xié)議甲方的批準(zhǔn)或確認(rèn)，并能夠調(diào)整工期和/或納入項(xiàng)目建設(shè)成本。備案（一）軌道項(xiàng)目的工程費(fèi)用變更、索賠，承包人在公司審批后

42、應(yīng)及時(shí)提交計(jì)劃合約部、工程部、總工程師室或業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)備案。（二）對(duì)于TOD土地一級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的工程費(fèi)用變更、索賠，承包人在公司審批后應(yīng)提交給TOD項(xiàng)目管理部和計(jì)劃合約部備案；（三）公司批準(zhǔn)的工程費(fèi)用變更、索賠文件資料，按照有關(guān)要求需要報(bào)政府備案的，由計(jì)劃合約部負(fù)責(zé)辦理。目 錄Contents前期工程計(jì)量支付管理細(xì)則計(jì)量支付管理辦法計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理辦法工程費(fèi)用變更與索賠管理辦法履約人員管理辦法甲控機(jī)電物資管理辦法預(yù)備費(fèi)管理辦法計(jì)量規(guī)則甲控機(jī)電設(shè)備及材料招標(biāo)采購(gòu)范圍本辦法機(jī)電設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)范圍：通信、供電、自動(dòng)售檢票、電扶梯、綜合監(jiān)控、BAS、FAS、安防（含門(mén)禁）系統(tǒng)，以及軌道工程主要材料。機(jī)電設(shè)

43、備招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組總經(jīng)理（組長(zhǎng)）總工程師、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)（副組長(zhǎng)）公司其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人（成員）職責(zé)負(fù)責(zé)招標(biāo)活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)與核準(zhǔn)工作審批公司機(jī)電招標(biāo)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督、檢查機(jī)電的招標(biāo)管理工作審批招標(biāo)方案與招標(biāo)文件，核準(zhǔn)招標(biāo)結(jié)果對(duì)違反招標(biāo)管理工作規(guī)定的單位、部門(mén)和責(zé)任人做出處理的決定機(jī)電設(shè)備招標(biāo)工作小組計(jì)劃合約部經(jīng)理（組長(zhǎng)）工程部副經(jīng)理（副組長(zhǎng)）總工程師室副經(jīng)理（副組長(zhǎng)）其他部門(mén)相關(guān)人員機(jī)電設(shè)備招標(biāo)工作小組職責(zé)職責(zé)在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備招標(biāo)的具體審核工作，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查招標(biāo)相關(guān)工作審核招標(biāo)方案、招標(biāo)文件（含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、用戶需求書(shū)等技術(shù)文件），按照公司要求參加開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)相關(guān)會(huì)議初步

44、審核招投標(biāo)有關(guān)情況報(bào)告，并向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)其它與招標(biāo)評(píng)審或澄清的有關(guān)事項(xiàng)機(jī)電設(shè)備招標(biāo)監(jiān)督小組 負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程的紀(jì)檢監(jiān)察工作。 受理招投標(biāo)投訴,對(duì)違反招標(biāo)活動(dòng)管理規(guī)定的單位、部門(mén)和個(gè)人提出處理意見(jiàn)或建議，并提交領(lǐng)導(dǎo)小組決議。 監(jiān)督小組組長(zhǎng)紀(jì)委書(shū)記副組長(zhǎng)公司另行指定組員公司另行指定相關(guān)部門(mén)責(zé)任計(jì)劃合約部 （歸口管理部門(mén)）依據(jù)國(guó)家有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的法律、法規(guī)、政策和上級(jí)單位的有關(guān)規(guī)定，制定招標(biāo)采購(gòu)管理規(guī)定和辦法； 負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)部門(mén)、工作小組評(píng)審招標(biāo)方案、招標(biāo)文件（含澄清文件）；處理招標(biāo)相關(guān)文件，負(fù)責(zé)招標(biāo)相關(guān)文件內(nèi)部備案與檔案移交管理；負(fù)責(zé)向公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)招投標(biāo)有關(guān)情況；作為公司招標(biāo)采購(gòu)歸口

45、管理部門(mén)，負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備招標(biāo)工作小組的日常業(yè)務(wù)工作；相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)配合審查招標(biāo)文件技術(shù)要求（含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、用戶需求書(shū)等）、專用條款(如有)部分內(nèi)容；參與招標(biāo)文件的評(píng)審；參與問(wèn)題澄清相關(guān)工作，并在收到后一周內(nèi)發(fā)出；機(jī)電設(shè)備招標(biāo)管理程序機(jī)電設(shè)備招標(biāo)一般工作程序承包人編寫(xiě)招標(biāo)方案、招標(biāo)文件招標(biāo)文件報(bào)公司評(píng)審,計(jì)劃合約部組織，相關(guān)部門(mén)、工作小組配合，領(lǐng)導(dǎo)小組在一周內(nèi)進(jìn)行核準(zhǔn)承包人在國(guó)家法律法規(guī)允許的招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)及媒介發(fā)布招標(biāo)信息開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)，由承包人組織在佛山開(kāi)標(biāo)，按要求組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，成員人數(shù)為5名及以上單數(shù)，原則上公司指派評(píng)標(biāo)專家12名，評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，形成評(píng)標(biāo)報(bào)告，并推薦中標(biāo)候選人名單按相

46、關(guān)要求進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督,其中公司委派監(jiān)督人員1名承包人應(yīng)及時(shí)報(bào)送評(píng)標(biāo)報(bào)告，領(lǐng)導(dǎo)小組在一周內(nèi)核準(zhǔn)評(píng)標(biāo)結(jié)果評(píng)標(biāo)結(jié)果經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn)后，承包人按照國(guó)家、地方相關(guān)法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公示，開(kāi)展后續(xù)工作承包人向公司報(bào)備招標(biāo)方案、招標(biāo)文件、合同等文件資料，并符合國(guó)家、地方建設(shè)項(xiàng)目檔案資料管理及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理的相關(guān)規(guī)定和要求機(jī)電設(shè)備招標(biāo)方案與招標(biāo)文件基本要求招標(biāo)方案與招標(biāo)文件基本要求：a）招標(biāo)文件的技術(shù)部分嚴(yán)格執(zhí)行公司批準(zhǔn)的用戶需求書(shū)的相關(guān)要求；b）評(píng)標(biāo)專家委員會(huì)由5名及以上單數(shù)的專家組成，其中公司按比例指派評(píng)標(biāo)專家（評(píng)標(biāo)專家為5名時(shí)，公司指派1名；專家為7-9名時(shí)，公司指派2名；專家為9名以上時(shí)，公司指派3名），其余人數(shù)在符合規(guī)定的專家?guī)熘谐槿?；c