1-ERP系統(tǒng)會計(jì)核算業(yè)務(wù) -- 實(shí)操過賬流程

1、主數(shù)據(jù)會計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程任務(wù)：新建現(xiàn)金銀行類會計(jì)科目、往來類會計(jì)科目、費(fèi)用類會計(jì)科目TCODE：FSP0 -在科目表中維護(hù)點(diǎn)、FSS0 -在公司代碼中維護(hù)點(diǎn)注意點(diǎn)：FSP0科目表層的維護(hù)點(diǎn)：編碼、科目組、描述FSS0公司代碼層的維護(hù)點(diǎn)：科目貨幣、稅務(wù)類型、顯示行項(xiàng)目、排序碼001、字 段狀態(tài)組。往來類科目、固定資產(chǎn)類科目的統(tǒng)馭科目選擇銀行主數(shù)據(jù)維護(hù)流程任務(wù)：新建開戶行、新建銀行賬號TCODE： FI12注意點(diǎn)：開戶行維護(hù)點(diǎn)：開戶行、銀行國家（CN）、銀行代碼（系統(tǒng)自動生成流水號不需 填寫）。銀行賬號維護(hù)點(diǎn)：帳戶標(biāo)識（其中賬戶標(biāo)識D00XX定期、H00XX活期、T00XX通知存款、X00XX

2、協(xié)定存款）、描述、備選科目編號（填寫銀行賬號）先創(chuàng)建開戶行，在創(chuàng)建銀行賬號。且在維護(hù)完銀行主數(shù)據(jù)之后需要對銀行會計(jì)科 目的開戶行、賬戶標(biāo)識。客商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程員工主數(shù)據(jù)維護(hù)流程任務(wù)：新建一個(gè)客戶、供應(yīng)商、員工TCODE： 新建供應(yīng)商及員工的TCODE： FK01；新建客戶的TCODE： FD01。注意點(diǎn):統(tǒng)馭科目:供應(yīng)商統(tǒng)馭科目為：220201000應(yīng)付賬款-外部、220202000應(yīng)付賬款-內(nèi)部員工統(tǒng)馭科目為：1221030000其他應(yīng)收款-個(gè)人客戶統(tǒng)馭科目為：112201000應(yīng)收賬款-外部、112202000應(yīng)收賬款-內(nèi)部編碼規(guī)則集團(tuán)內(nèi)客戶及供應(yīng)商：編碼為對應(yīng)的公司代碼編號集團(tuán)外客戶及供

3、應(yīng)商：編號為系統(tǒng)自動生成的流水號行業(yè)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程新建資產(chǎn)卡片流程任務(wù)：新建一個(gè)卡片（固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、在建工程）TCODE： AS01注意點(diǎn)：成本中心（折舊費(fèi)用的承擔(dān)部門）、責(zé)任成本中心（資產(chǎn)的管理部門）更改資產(chǎn)卡片流程任務(wù)：更改資產(chǎn)卡片主數(shù)據(jù)（固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、在建工程）TCODE： AS02顯示資產(chǎn)卡片流程任務(wù)：顯示資產(chǎn)卡片主數(shù)據(jù)（固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、在建工程）TCODE： AS03總賬賬務(wù)處理總賬過賬處理流程任務(wù)：完成一張借費(fèi)用，貸銀行的會計(jì)憑證TCODE： FB50注意點(diǎn)：曲口七更改格式總賬科目余額TCODE： F.08 -科目余額供應(yīng)商余額查詢TCODE： FK10N

4、-顯示余額（單一供應(yīng)商顯示）TCODE： F.23 -科目余額客戶余額查詢TCODE： FD10N -顯示余額（單一客戶顯示）TCODE： F.42 科目余額憑證清單TCODE： FB03重置已結(jié)清項(xiàng)目TCODE： FBRA業(yè)務(wù)情景：對清賬憑證進(jìn)行重置或沖銷憑證沖銷TCODE：FB08業(yè)務(wù)情景：沖銷過賬憑證注意點(diǎn)：沖銷原因?yàn)楸靥?，資金系統(tǒng)過賬流程應(yīng)收賬款票據(jù)登記流程票據(jù)（預(yù)收）TCODE： F-36 / F-02業(yè)務(wù)情景：收承兌記預(yù)收借：應(yīng)收匯票-銀行承兌一XX客戶貸：預(yù)收賬款一XX客戶票據(jù)（應(yīng)收）TCODE： F-36業(yè)務(wù)情景：收承兌清應(yīng)收借：應(yīng)收匯票-銀行承兌一XX客戶貸：應(yīng)收賬款一XX客

5、戶票據(jù)貼現(xiàn)、托收流程業(yè)務(wù)情景：確認(rèn)票據(jù)貼現(xiàn)、托收借：銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息支出貸：應(yīng)收票據(jù)一XX客戶注意點(diǎn)：原因代碼為現(xiàn)金流量項(xiàng)目成本費(fèi)用科目要確認(rèn)成本中心收款流程（預(yù)收）TCODE： F-29業(yè)務(wù)情景：借：銀行賬款貸：預(yù)收賬款一XX客戶銷售發(fā)票錄入流程TCODE： FB70業(yè)務(wù)情景：借：應(yīng)收賬款一XX客戶貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)稅額注意點(diǎn)：訂單項(xiàng)（內(nèi)部訂單）銷售發(fā)票退回/紅字發(fā)票錄入流程TCODE： F-02業(yè)務(wù)情景：借：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)收賬款一XX客戶注意點(diǎn)：憑證類型（DR客戶發(fā)票）反記賬收款流程（應(yīng)收）TCODE： F-28業(yè)務(wù)情景：收款并清帳借：銀行賬款貸：應(yīng)收賬款一X

6、X客戶預(yù)收款清賬TCODE： F-32業(yè)務(wù)情景：預(yù)收款清應(yīng)收款借：預(yù)收賬款一XX客戶貸：應(yīng)收賬款一XX客戶注意點(diǎn)：特別總賬標(biāo)識（1）應(yīng)付賬款員工借款TCODE： F-42 / F-02業(yè)務(wù)情景：員工借款借：其他應(yīng)收款一個(gè)人一XX員工貸：現(xiàn)金/銀行存款注意點(diǎn)：記賬碼29和特別總賬標(biāo)識9報(bào)銷流程TCODE： F-51業(yè)務(wù)情景：員工報(bào)銷沖銷借款借：成本費(fèi)用貸：其他應(yīng)收款一個(gè)人一XX員工注意點(diǎn)：成本中心記賬碼39和特別總賬標(biāo)識9預(yù)付流程（貨幣資金）TCODE： F-48業(yè)務(wù)情景：預(yù)付貨款借：預(yù)付賬款一XX供應(yīng)商貸：銀行存款采購發(fā)票錄入流程TCODE： FB60 發(fā)票業(yè)務(wù)情景：取得供應(yīng)商發(fā)票借：原材料應(yīng)

7、交稅費(fèi)一增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款一XX供應(yīng)商注意點(diǎn)：付款條件和稅務(wù)代碼稅務(wù)代碼會提醒，顯示黃色警示，回車可過采購發(fā)票退回TCODE： FB65貸項(xiàng)憑證（不能紅字沖銷）TCODE： F-02反記賬（紅字沖銷）付款流程付款流程（貨幣資金）TCODE： F-53付款過賬注意點(diǎn)：付款條件和稅務(wù)代碼付款流程（票據(jù)背書流程）TCODE： F-51業(yè)務(wù)情景：將承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓支付應(yīng)付款借：應(yīng)付賬款一XX供應(yīng)商貸：應(yīng)收票據(jù)一XX客戶注意點(diǎn)：處理未清項(xiàng)（供應(yīng)商）科目類型K匯票記賬碼19和特別總賬標(biāo)識2預(yù)付款清賬TCODE：F-44業(yè)務(wù)情景：預(yù)付款清應(yīng)付款借：應(yīng)付賬款一XX客戶貸：預(yù)付賬款一XX客戶注意點(diǎn)：特

8、別總賬標(biāo)識（1）資產(chǎn)管理資產(chǎn)查詢TCODE： AW01N資產(chǎn)瀏覽器資產(chǎn)購置流程TCODE： F-90業(yè)務(wù)情景：購置資產(chǎn)過賬借：固定資產(chǎn)/在建工程貸：應(yīng)付賬款一XX供應(yīng)商注意點(diǎn)：固定資產(chǎn)記賬碼70,事務(wù)類型100在建工程轉(zhuǎn)固流程TCODE： AIAB 分配業(yè)務(wù)情景：將完工在建工程資本化為固定資產(chǎn)借：固定資產(chǎn)調(diào)撥轉(zhuǎn)讓流程資產(chǎn)調(diào)撥TCODE： AS02資產(chǎn)更改（成本中心）資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓TCODE：有收入報(bào)廢資產(chǎn)報(bào)廢及變賣處置流程TCODE： ABAVN通過報(bào)廢收回資產(chǎn)TCODE： ABNE 后續(xù)收入TCODE： ABNK 后續(xù)成本固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程盤點(diǎn)流程TCODE： S_ALR_87011964按資產(chǎn)分類（資產(chǎn)余額）盤盈處置流程TCODE： ABSO 雜項(xiàng)注意點(diǎn)：事務(wù)類型（400記賬資本化）盤虧處置流程TCODE： ABAVN通過報(bào)廢收回資產(chǎn)資產(chǎn)折舊流程TCODE： AFAB內(nèi)部訂單訂單創(chuàng)建TCODE： KO01注意點(diǎn)：訂單類型（ZJ06）描述、對象類和利潤中心訂單修改TCODE： KO02訂單資金計(jì)劃原始計(jì)劃TCODE： KO22注意點(diǎn)：補(bǔ)充計(jì)劃月結(jié)流程