終總結(jié)及工作規(guī)劃課件

1、2014年年度總結(jié)2015年工作規(guī)劃 匯報人：2014年年度總結(jié)主要工作內(nèi)容及工作細(xì)則銀行存款 現(xiàn)金 社保其他發(fā)票 2014年年度總結(jié)及細(xì)則 一、銀行存款 1、辦理銀行存款轉(zhuǎn)帳，隨時掌握銀行存款余額，妥善保管銀行存款各項收取和支付款項的原始憑證并登記銀行存款日記賬。 2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證、承兌匯票、收據(jù)及各類空白憑證的填開和管理。 3、往來款項的收付、依據(jù)當(dāng)天的收入和支出按照原始憑證認(rèn)真準(zhǔn)確的填寫資金日報表，及時發(fā)送郵件給各領(lǐng)導(dǎo)審查核實(shí)，月末時仔細(xì)核對當(dāng)月所有往來款項，確認(rèn)無誤后將所有原始憑證交由會計做賬。 每次辦理銀行存款轉(zhuǎn)賬時必須確認(rèn)收方開戶信息無誤后方可付款，填制各類空白

2、憑證時須按照銀行規(guī)定填寫，填寫時注意字跡工整、清晰、所填寫的內(nèi)容準(zhǔn)確無誤。 2014年年度總結(jié)及細(xì)則 二、現(xiàn)金 1、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金的支取、支付及保管工作并登記現(xiàn)金日記賬和保管所有往來的原始憑證。 1.1、根據(jù)庫存現(xiàn)金的余額支取公司日常備用金，支取備用金前必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可支取。保險柜內(nèi)不存放大額現(xiàn)金以保證資金安全。 1.2、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額并注意票面的真?zhèn)尾㈤_具收據(jù)以作為原始憑證。 1.3、每日根據(jù)往來款項的收入和支出按照原始憑證認(rèn)真準(zhǔn)確的填寫資金日報表并登記現(xiàn)金日記賬。做好日常的現(xiàn)金盤存工作，日清日結(jié)、出現(xiàn)問題時能及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。做到賬款相符、賬實(shí)相符。 2014年年度總結(jié)及

3、細(xì)則 2、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放及日常費(fèi)用報銷和保管各類報銷時的原始憑證。 2.1、每月發(fā)放員工工資前須有領(lǐng)導(dǎo)簽字審批的工資表方可發(fā)放，發(fā)放時需核對每位員工工資賬號準(zhǔn)確無誤。 2.2、日常費(fèi)用報銷時報銷人須持有經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后的報銷單方可進(jìn)行報銷。 2.3、費(fèi)用報銷時須檢查該報銷單所附票據(jù)的真?zhèn)我约芭c報銷金額是否一致且填寫內(nèi)容準(zhǔn)確無誤。 2.4、如遇到有員工需要提前預(yù)支費(fèi)用的情況，都須提前申請經(jīng)由各領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，并填寫借款單借款。如若特殊情況，也要經(jīng)各領(lǐng)導(dǎo)先口頭同意，方可借款，后再補(bǔ)簽。 2014年年度總結(jié)及細(xì)則 每月月末時仔細(xì)核對當(dāng)月所有往來款項，確認(rèn)無誤后將所有原始憑證交由會計做賬。 三

4、、發(fā)票 辦理公司日常發(fā)票的開具、購買及保管等其他事宜 1.發(fā)票的類型 增值隨專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票 2.發(fā)票的購買 每次購買發(fā)票時需持有發(fā)票領(lǐng)購簿、防偽稅控開票IC卡、委托書、發(fā)票驗舊單和最后一份發(fā)票記賬聯(lián)方可到國稅局購買。購買后將發(fā)票信息讀入防偽稅控開票系統(tǒng)。 3.發(fā)票的開具2014年年度總結(jié)及細(xì)則 3.1銷售發(fā)票和服務(wù)發(fā)票的開具：每次開具發(fā)票前必須先確認(rèn)已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后才能開具，開具時需要注意所開發(fā)票的客戶息、開票明細(xì)和金額與合同是否一致。首次開具增值稅專用發(fā)票的客戶需提供增值稅一般納稅人資格證明后方可開具。 3.2、紅字發(fā)票的開具：如遇特殊情況需要開具紅字發(fā)票時必須持有對應(yīng)發(fā)票原件及

5、復(fù)印件、購買方加蓋公章的拒收證明、開具紅字發(fā)票申請單一式兩份蓋鮮章及電子文檔到國稅局辦理。收到由國稅局出具的紅字發(fā)票開具通知單后方可開具紅字發(fā)票。 4、發(fā)票作廢：如遇已開具發(fā)票信息有誤需要作廢時只需將需要作廢的發(fā)票在防偽稅控系統(tǒng)里進(jìn)行作廢即可，并將對應(yīng)的紙質(zhì)發(fā)票進(jìn)行作廢標(biāo)記處理后留存保管。 5、發(fā)票的抵扣 2014年年度總結(jié)及細(xì)則 每次收到由供貨方提供的進(jìn)項發(fā)票時必須檢查我司開票信息和發(fā)票內(nèi)容是否有誤并逐一登記，每月底將需要認(rèn)證的發(fā)票抵扣聯(lián)在國稅局進(jìn)行抵扣并打印相應(yīng)的回執(zhí)證明后。將剩下的發(fā)票記賬聯(lián)交由會計做賬。 6、已開發(fā)票登記及空白發(fā)票的保管 6.1、每次開具的發(fā)票必須打印相應(yīng)的發(fā)票簽收單后

6、交由申請開票的人員并逐一進(jìn)行登記和簽字確認(rèn)。 6.2、經(jīng)由購買方簽字確認(rèn)的發(fā)票簽收單和未開具的空白發(fā)票需妥善保管以免遺失。 7、每月發(fā)票匯總及明細(xì) 7.1每周末將每次開具的發(fā)票、還未開具發(fā)票的客戶單位開票信息、未收回的進(jìn)項發(fā)票信息登記整理成電子表格發(fā)送給各位領(lǐng)導(dǎo)以備查看，每月末與防偽稅控開票系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，核對無誤后將當(dāng)月開具的所有發(fā)票記賬聯(lián)交由會計做賬。 2014年年度總結(jié)及細(xì)則四、社保 1、辦理公司所有員工五險和住房公積金的增加、減少等相關(guān)事宜，辦理社?？ê妥》抗e金卡。 2、經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)同意轉(zhuǎn)正的員工均可購買五險和住房公積金。 3、每月初進(jìn)行五險的扣費(fèi)，扣費(fèi)前需在社保局網(wǎng)站上下載當(dāng)月繳

7、費(fèi)明細(xì)進(jìn)行核對，核對無誤后方可扣費(fèi)。每月1日-20日可辦理五險的增加、減少等事宜，辦理時按社保局要求提交相應(yīng)資料即可辦理。如需辦理其他事項需提前在社保局備案后方可辦理。 4、每月初辦理住房公積金的繳費(fèi)和增加、減少等事宜，提交相應(yīng)的資料即可辦理。 5、每年年初進(jìn)行上一年度的社保單位職工工資總額匯算工作。 6、當(dāng)社保繳費(fèi)數(shù)據(jù)有變動時及時告知每位同事變更事項。 2014年年度總結(jié)及細(xì)則 五、其他 1、管理公司所有紙質(zhì)文檔資料、財務(wù)憑證、銷售合同和進(jìn)項合同并登記和整理成冊。 2、登記公司應(yīng)收應(yīng)付賬款及其他財務(wù)報表 ，隨時更新數(shù)據(jù)信息。 3、保管公司所有庫存商品，定期盤點(diǎn)，進(jìn)出庫全部記錄在冊。 4、管理

8、公司員工考勤出勤情況，嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度。 5、公司日常辦公用品的采購、物管費(fèi)、水電費(fèi)繳費(fèi)等其他日常事宜的處理。 6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時事宜。 2015年工作計劃 一、吸取上一年度工作上的遺憾和不足，進(jìn)一步提高在財務(wù)方面的綜合素質(zhì)，不斷學(xué)習(xí)提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。積累相關(guān)的工作經(jīng)驗，進(jìn)一步完善自己的工作！ 二、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的各項財務(wù)制度和管理制度，加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理，隨時關(guān)注銀行存款余額以便協(xié)助公司各位領(lǐng)導(dǎo)及同事能更好的做好公司的資金回籠。每日核查銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)出帳明細(xì)，確定各往來明細(xì)無誤，如有問題及時查明原因，及時上報給各領(lǐng)導(dǎo)。 三、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)報銷制度，所有報銷的費(fèi)用必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可報銷。 四、積極處理公司各項日常事務(wù)，能更好的與領(lǐng)導(dǎo)及同事之間配合以提高工