bp0財務總賬崗位職責

1、bp0財務總賬崗位職責(共8篇)財務BP崗位BP (businepartner) 業(yè)務伙伴：連接財務部門與業(yè)務部門 的關鍵紐帶，這個崗位的人即要懂財務，又要懂業(yè)務，同時他了解 財務工作的各個模塊，做好橋梁、用財務專業(yè)幫助業(yè)務部門解決問 題，才是其根本價值。崗位職責：負責建立健全財務BP服務流程；負責為業(yè)務部門提供多種財務解決方案，協(xié)助處理業(yè)務部門 涉及財稅相關工作；負責梳理及處理業(yè)務部門涉及的財務相關流程問題，為業(yè)務 部門流程優(yōu)化提供財務支持；建立財務收益管理模型，進行財務預測、提示風險；對業(yè)務部門各項目進行事前，事中，事后跟蹤管理，業(yè)務盈 虧測算、活動測算；品牌提出的其他合理需求、提供財務支

2、持；深入了解各品牌業(yè)務模式，對接業(yè)務與財務銜接工作。總賬主管(GENERALACCOUNTS)報告上級：財務總監(jiān)督導下級：崗位職責：監(jiān)督各項財務制度、財經(jīng)紀律和會計規(guī)則的正確執(zhí)行，根據(jù) 賓館的實際情況，制定有關財務管理制度和實施細則。參與賓館財務預算編制，制定有效地發(fā)揮預算控制的工作程 序和財務管理措施。組織編制企業(yè)財務會計報表和統(tǒng)計報表。貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計制度，制止違反財經(jīng)紀律，違反財 務制度的現(xiàn)象發(fā)生。保護賓館財產(chǎn)和物品，制定財產(chǎn)管理的規(guī)定和批報手續(xù)。檢 查規(guī)定的執(zhí)行情況，確保賓館財產(chǎn)的安全和完整。負責審查賓館各項財務收支會計賬目和有關資料、憑證；負 責審查賓館各部門的統(tǒng)計報表。負責編

3、制上報財務各項報表。所有會計報表都要及時準確， 滿足上級對報表的要求，保證賬證表相符。根據(jù)賓館財務資料逐一填報政府各職能部門所要求的各種統(tǒng) 計報表。負責賓館相關財產(chǎn)保險的簽訂、報案、跟蹤、索賠等事項。完成上級交辦的其它任務。知識及能力要求：具有財務會計專業(yè)或相關專業(yè)大專以上學歷，具有初級以上 會計專業(yè)技術資格證書，連續(xù)從事會計工作三年以上。具有賓館管理基礎知識和經(jīng)濟核算方面的專業(yè)知識，能夠組 織賓館的全面經(jīng)濟核算，制定賓館經(jīng)濟管理制度、財務會計制度和各項工作 程序。能夠制定和審定各種會計報表，發(fā)現(xiàn)問題，及時提出改進措 施。具有較強的組織領導能力，能夠正確處理財務會計管理中的 各種問題。熟悉掌握

4、國家經(jīng)濟政策、財會制度和財經(jīng)紀律，在工作中能 夠正確地貫徹執(zhí)行。對各種商品具有一定的鑒別能力，具有度、量、衡換算能力。懂基礎英語。總賬會計的最佳年齡3040歲?？傎~會計崗位職責編號：HDT2017-001-11、負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符。2、負責現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關規(guī)定，項 目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽 名和蓋章是否齊全等。3、負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性， 保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數(shù)據(jù)、金額相一致。 每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經(jīng)理 和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進行

5、賬務處理。4、負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳 遞給財務經(jīng)理審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。 填制記賬憑證應做到數(shù)字真實、內容完整、賬物相符。5、負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據(jù)。并按部門歸 集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分 析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經(jīng)理，促使各部門杜 絕浪費，自覺節(jié)約。6、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往 來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況，及時上報財 務經(jīng)理處理.7、負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核 對，按規(guī)

6、定計提折舊，建立固定資產(chǎn)臺賬。8、負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬。9、負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分 析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經(jīng)理、總 經(jīng)理審核。10、負責整理會計資料。對會計資料及有關經(jīng)濟資料，應按月 進行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查.11、監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作?；葜菔续欉_泰包裝用品有限公司管理部總賬會計崗位職責一、熟練掌握有關財經(jīng)政策、法令以及財務會計制度，認真執(zhí) 行會計法，遵守國家財經(jīng)紀律和財務會計各項制度。二、分清資金渠道，合理使用資金，嚴格掌握費用開支范圍和 開支標準。五、及時催報暫付款和清理各種暫

7、存款，定期分析往來賬中長 期掛賬的原因，并向領導匯報六、根據(jù)主管和有關部門的規(guī)定，定期編報各種報表。編制報 表時，必須做到數(shù)字真實，計算準確，內容完整，報送及時，不得 弄虛作假。七、必須經(jīng)常監(jiān)督、檢查學校各個部門的財務收支、財產(chǎn)保管 等。八、上級機關、審計、財政、銀行、稅務等部門來校了解情況 或檢查工作時，要負責提供有關資料，如實反映情況。九、會計憑證、賬簿、會計報表、工資關系、財務文件資料等 都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非批準，不得銷毀。十、總賬會計調動工作或因故離職，要將經(jīng)管的會計憑證、賬 冊文件資料和未了事項向接受人員交待清楚，辦理移接交手續(xù)，并 由學校負責人或上級機關監(jiān)交。十一、

8、要掌握學校各項收支數(shù)據(jù)和情況。根據(jù)學校工作的特點 分類進行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)長遠發(fā)展出發(fā)，提出 改進和處理意見，當好領導“參謀”。二十二、完成領導交辦的其他工作財務主管崗位職責總經(jīng)理的直接領導下，具體負責公司的財務政策和財務管理 制度的實施和運轉。負責組織經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表， 并負責向主管部門報告工作，上級規(guī)定時限及時組織編制財務預算 和結算。負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、 算帳、報帳，及時提供真實會計核算資料。負責組織貫徹執(zhí)行會計法等法規(guī)和行業(yè)財務制度及財經(jīng) 紀律，建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問 題及時報告總

9、經(jīng)理。加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，正確合 理利用資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經(jīng)濟核算，為企業(yè)發(fā)展積累 資金。負責做好資金管理，組織業(yè)務結算員、出納員按規(guī)定程序、 手續(xù)及時做好資金回籠，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的供給。負責與財政、稅務、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與 這些部門的關系，及時掌握財政、稅務動向。負責辦理銀行貸款及還款手續(xù)。遵守、維護國家的財政紀律，嚴格掌握費用開支，認真落實 物資審批權限、費用報銷制度。審查各部門的開支計劃，并轉報總經(jīng)理。參與重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查。.參與公司經(jīng)營管理，圍繞提高公司的管理水平和經(jīng)濟效益， 為總經(jīng)理

10、當家理財、把關和經(jīng)營參謀。.制定各部門的生產(chǎn)指標、成本費用、專項資金和流動資金定 額，尤其應做好對銷售費用、理財費用、管理費用的控制，精打細 算，確保經(jīng)濟效益。.督促、檢查企業(yè)的固定資產(chǎn)、物料用品等財產(chǎn)、物資的使用、 保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問題，確保企業(yè)財產(chǎn)、 物資的合理使用和安全管理。15.督促有關人員重視應收帳款的催收工作，加速資金回籠。總賬會計崗位職責1、負責公司日常財務核算，審核記帳憑證進行會計處理，做到 數(shù)字真實、內容完整、帳物相符，負責編制和登記各類明細帳、總 帳，負責月末結帳。2、負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符并與ERP系 統(tǒng)相核對，按月編制銀

11、行存款余額調節(jié)表3、負責公司項目成本、費用的核算與歸集，按月與成本部共同 編制分包客商工程款支付表，4、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查核對，包括與集團公 司及各關聯(lián)公司的往來賬務的核對，分包客商工程款支付、個人備 用金借支的核對及清理上報5、負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建 立固定資立臺帳。6、負責按月、按季、按年編制會計月表、季報、年報，編制相 關報表附表和附注，編寫財務報告分析。7、負責整理會計資料。對會計資料及有關經(jīng)濟資料，應按月進 行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。8、按月催繳、編制資金計劃和上月資金計劃的執(zhí)行情況9、按月申報納稅，上報重點稅源報

12、表，完成企業(yè)所得稅年度匯 算清繳工作，協(xié)助財務經(jīng)理接受各級稅務機關的檢查10、協(xié)助財務經(jīng)理完成公司年度全面預算的編制、按月編制預 算的執(zhí)行和預算分析；11、應收已收房款的逐戶登記核對、銷售代理費用支付的核算、 房款發(fā)票的開具12、完成企業(yè)年度外部審計13、完成其他工作。南京常錦房地產(chǎn)公司財務部楊新衛(wèi)1、根據(jù)事業(yè)單位會計制度、會計基礎工作規(guī)范和內部財務 管理的要求，負責教育事業(yè)經(jīng)費總賬會計的核算工作。2、根據(jù)省財政下達的經(jīng)費預算，及時向省財政報送單位用款計 劃，督促資金及時到位。負責做好省教育事業(yè)經(jīng)費的月、季報表和 年度決算編報工作，促進教育事業(yè)計劃的圓滿完成。3、總體設計會計核算科目和預算項目

13、，強化內部會計核算和預 算管理；負責管理會計電算化系統(tǒng)，對賬務數(shù)據(jù)定期進行備份，確 保財務數(shù)據(jù)的安全；定期對系統(tǒng)進行病毒檢測，及時有效地采取防 范措施，保證系統(tǒng)的正常運行。4、每日及時把好會計憑證審核關。根據(jù)審核無誤的會計憑證記 賬，是提高會計信息質量的重要保證。在審核當中如發(fā)現(xiàn)口徑有不致的事項，要及時予以提出和糾正，確保核算口徑的一致性。5、編報年度報表前，要做好各項準備工作，按規(guī)定計提各種基 金；做好財產(chǎn)物資、債權債務的對賬工作，保證賬證相符、賬賬相 符和賬實相符，確保會計記錄的正確無誤，若發(fā)現(xiàn)有誤，應查明原 因，及時更正；按規(guī)定調整有關賬項。年度終了，及時將全年總賬、明細賬打印裝訂成冊，

14、交檔案員歸檔保管。6、定期檢查分析單位預算執(zhí)行情況，促進增產(chǎn)節(jié)約、增收節(jié)支， 當好領導的參謀助手。每年至少提出一份資金活動情況分析和改進財務工作的建議措施。7、完成領導交辦的其他工作。一、在上級主管部門和單位負責人的領導下，執(zhí)行國家各項財 務法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的規(guī)章制度。主管本單位財務工作，參與本 單位經(jīng)濟管理和重大經(jīng)濟項目論證、決策工作。二、根據(jù)本單位實際情況，合理編制部門預算，依法組織收入， 按照批準的部門預算，定期檢查單位預算執(zhí)行情況，申請用款計劃， 進行經(jīng)費的領撥、解繳、管理、使用。按月核定人員、工資基數(shù)， 按程序進行預算調整。三、加強學校票據(jù)管理，建立健全票據(jù)發(fā)放、繳銷工作制度，嚴

15、格按核算內容使用票據(jù)。四、認真做好單位日常會計核算工作，做好總賬、往來賬、收 入和支出明細賬、固定資產(chǎn)賬等登記工作。指導、督促、檢查出納 人員辦理日常會計事務。五、嚴格執(zhí)行財務制度規(guī)定的各項開支范圍和開支標準，履行 會計監(jiān)督職能，對不真實，不合法的原始憑證不予受理，對違反財 務制度的收支活動不予辦理；對帳實不符的應及時查明原因并向單 位負責人報告，批準后及時調整。六、協(xié)助總務部門管理學校資產(chǎn)，年度（終）清理、核對單位 資產(chǎn)，做到賬賬、賬實相符。七、按月編制經(jīng)費收支月報表，年度決算表，做到數(shù)字真實、 計算準確、內容完整、章印齊全、報送及時。八、及時掌握所屬單位的財務收支狀況，經(jīng)常對其檢查、督促 和業(yè)務輔導。九、妥善保管會計憑證、賬簿、報表、印鑒、財務公章、票據(jù) 等資料，按規(guī)定要求及時歸檔。十、完成上級主管部門、單位負責人布置的其他工作?？傎~會計崗位職責一、負責對成本部及有關部門上報的各類報表進行會計處理；二、對所有需做轉賬憑證所附的原始憑證進行審核并編制轉賬 憑證；三、月末負責與成本部各類存貨余額的核對及與信貸部應收賬 款明細余額的核對；四