關(guān)于做好區(qū)預(yù)算單位公務(wù)卡轉(zhuǎn)型改革工作方案策劃方案

1、第 PAGE4 頁(yè) 共 NUMPAGES4 頁(yè)關(guān)于做好區(qū)預(yù)算單位公務(wù)卡轉(zhuǎn)型改革工作方案 - 策劃方案 - 為適應(yīng)財(cái)政管理制度改革的要求，規(guī)范財(cái)政資金管理，根據(jù)上海市財(cái)政局關(guān)于市區(qū)（縣）公務(wù)卡制度改革指導(dǎo)意見(jiàn)（財(cái)庫(kù)202255號(hào)）的要求，結(jié)合我區(qū)原有公務(wù)卡使用實(shí)際，擬在今年11月進(jìn)行公務(wù)卡轉(zhuǎn)型的推廣工作，具體方案如下：一、深化推行公務(wù)卡轉(zhuǎn)型的必要性近年來(lái)，根據(jù)黨中央、國(guó)務(wù)院決定，各省市相繼推行部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中收付、政府采購(gòu)、收支兩條線、政府收支分類改革等重大財(cái)政管理改革，為構(gòu)建公共財(cái)政體系，提高財(cái)政資金使用效益，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管起到了積極作用，大多數(shù)違規(guī)和不規(guī)范操作問(wèn)題得到了有效的遏制，但仍然

2、存在提取、使用現(xiàn)金規(guī)避監(jiān)管的現(xiàn)象，從而對(duì)規(guī)范現(xiàn)金管理和加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督提出更高的要求。我區(qū)在2022年已推廣公務(wù)卡改革，由于推廣時(shí)間較早，市財(cái)政局、人民銀行市分行有關(guān)公務(wù)卡應(yīng)用、監(jiān)管的信息系統(tǒng)尚未建立，因此，目前我區(qū)使用的公務(wù)卡已經(jīng)無(wú)法滿足對(duì)公務(wù)卡使用管理的各項(xiàng)監(jiān)管要求，必須按照市局統(tǒng)一部署，對(duì)現(xiàn)有公務(wù)卡進(jìn)行轉(zhuǎn)型，推廣使用能夠達(dá)到信息及時(shí)監(jiān)控的新型公務(wù)卡應(yīng)用系統(tǒng)。二、深化推進(jìn)公務(wù)卡轉(zhuǎn)型的主要內(nèi)容（一）公務(wù)卡申領(lǐng)公務(wù)卡由預(yù)算單位為本單位職工統(tǒng)一辦理，公務(wù)卡卡種為個(gè)人貸記卡，最高信用額度控制在5萬(wàn)元。各預(yù)算單位可以根據(jù)自身情況，在我區(qū)范圍內(nèi)，自行選擇一家經(jīng)區(qū)財(cái)政部門(mén)認(rèn)定的金融機(jī)構(gòu)，作為簽約發(fā)卡銀行，簽

3、訂公務(wù)卡合作協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)。為確保公務(wù)卡支付的安全性、獨(dú)立性和有效性，根據(jù)中國(guó)人民銀行的有關(guān)要求，我區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算單位公務(wù)卡應(yīng)使用銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡。我區(qū)各預(yù)算單位申領(lǐng)、開(kāi)通新的公務(wù)卡后，原有公務(wù)卡不再用于單位公務(wù)支出。（二）公務(wù)卡使用范圍各預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)中，原使用現(xiàn)金結(jié)算的公務(wù)支出，包括辦公用品、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)和5萬(wàn)元以下的零星購(gòu)買支出等，應(yīng)當(dāng)使用公務(wù)卡結(jié)算。各預(yù)算單位在進(jìn)行公務(wù)支出時(shí)，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選擇具備受理銀行卡能力的商戶。（三）公務(wù)卡報(bào)銷流程各預(yù)算單位在公務(wù)支出報(bào)銷過(guò)程中，原則上應(yīng)當(dāng)以公務(wù)卡支付作為主要手段，使用公務(wù)卡進(jìn)行公務(wù)支出后，報(bào)銷人應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供報(bào)銷憑證（發(fā)票）

4、和公務(wù)卡簽購(gòu)單，按照財(cái)務(wù)報(bào)銷程序?qū)徟c供應(yīng)商、銀行信息核對(duì)無(wú)誤后辦理報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)將上述報(bào)銷單證作為原始憑證一并登記入賬。（四）監(jiān)督管理各預(yù)算單位要積極研究制定本單位公務(wù)卡使用、報(bào)銷和轉(zhuǎn)賬程序，加強(qiáng)單位職工個(gè)人公務(wù)卡的管理，建立規(guī)范的財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)提取現(xiàn)金進(jìn)行嚴(yán)格的管理和控制，并加強(qiáng)對(duì)單位公務(wù)卡資金使用情況的管理。三、深化推進(jìn)公務(wù)卡轉(zhuǎn)型的配套措施（一）切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公務(wù)卡轉(zhuǎn)型的組織領(lǐng)導(dǎo)按照市財(cái)政局、人民銀行上海市分行的工作要求，我區(qū)財(cái)政部門(mén)、各代理銀行要積極協(xié)調(diào)配合，做好組織、動(dòng)員、布置落實(shí)工作，把推行公務(wù)卡轉(zhuǎn)型工作作為一項(xiàng)重要工作，抓實(shí)、抓好、抓出成效。（二）建立健全相關(guān)規(guī)章制度財(cái)政部門(mén)

5、、代理銀行、預(yù)算單位在公務(wù)卡實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)建立健全相應(yīng)的管理制度，為公務(wù)卡轉(zhuǎn)型提供制度保障。（三）信息系統(tǒng)建設(shè)公務(wù)卡管理工作中，應(yīng)當(dāng)充分利用信息系統(tǒng)，提高公務(wù)卡支付信息的透明度和信息傳達(dá)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，結(jié)合市財(cái)政局“金財(cái)工程”建設(shè)總體規(guī)劃，結(jié)合我區(qū)單一賬戶信息系統(tǒng)的改革，逐步將公務(wù)卡納入該系統(tǒng)的監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)公務(wù)卡消費(fèi)公開(kāi)、透明、高效的目標(biāo)。（四）認(rèn)真做好公務(wù)卡轉(zhuǎn)型的試點(diǎn)和推廣工作試點(diǎn)工作要做到準(zhǔn)備周密、積極穩(wěn)妥、循序漸進(jìn)，以積累工作經(jīng)驗(yàn)、完善制度措施，為轉(zhuǎn)型工作的全面落實(shí)開(kāi)好頭、起好步。四、實(shí)施步驟和時(shí)間（一）10月30日前完成公務(wù)卡支付信息系統(tǒng)建設(shè)及聯(lián)調(diào)測(cè)試等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。（二）11月1日起，選擇5家預(yù)算單位進(jìn)行試點(diǎn)，并根據(jù)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用情況，不斷完善公務(wù)卡支付信息系統(tǒng)。（三）2022年根據(jù)試