勐撒農(nóng)場管理會2016部門決算

1、勐撒農(nóng)場管理委員會2016年度部門決算目 錄第一部分 勐撒農(nóng)場管理委員會概況一、主要職能（一）主要職能：（二）2016年重點工作任務介紹：二、部門基本情況（一）部門決算單位構(gòu)成（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 第二部分 2016年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、財政專戶管理資金收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表第三部分 2016年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明（

2、一）基本支出情況。（二）項目支出情況。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 四、“三公”經(jīng)費決算情況說明五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明(一) 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況（二）其他重要事項情況說明（三）相關(guān)口徑說明第一部分 勐撒農(nóng)場管理委員會概況一、主要職能（一）主要職能宣傳、貫徹、落實黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，管理勐撒農(nóng)場轄區(qū)內(nèi)的行政事務和社會公共事務，發(fā)展公益事務。（二）2016年重點工作任務2016年勐撒農(nóng)場管委會在縣委政府的領導下、農(nóng)墾總局、市農(nóng)墾分局及各級部門的支持幫助下，充分履行管委會

3、各項職能，管理好、建設好、發(fā)展好本轄區(qū)內(nèi)各項事務，得到了縣委政府及農(nóng)墾總局、分局的一致認可。1日常管理得到加強，安全防范得到提高。為加強內(nèi)部管理，我管委會健全和完善了相關(guān)制度，各項工作明確分工，職工病事假嚴格按照規(guī)定及時請假。在安全防范方面，對日常工作中所用的各種公章都嚴格做到專人管理；對重要憑證的領用由專人負責；明確工作人員的權(quán)限，不得擅自授權(quán)。2業(yè)務水平得到提高，工作成效顯著。為使職工的業(yè)務水平得到提高，我管委會對工作人員進行了相關(guān)業(yè)務水平的培訓和學習，有力地提高了職工的業(yè)務水平，保質(zhì)保量的完成了各項工作任務。二、部門基本情況（一）部門決算單位構(gòu)成納入2016年部門決算編報的單位共1個，為

4、參照公務員法管理的事業(yè)單位（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 部門實有人員編制55人，其中：行政編制22人（不含行政工勤編制5人），事業(yè)編制33人；在職在編實有行政人員20人（不含行政工勤人員4人），事業(yè)人員31人。離退休人員19人，其中：退休19人。實有車輛編制2輛，在編實有車輛0輛。第二部分 2016年度部門決算表（詳見附件）第三部門 2016年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明2015年勐撒農(nóng)場管理委員會部門決算總收入1633.78萬元，其中：財政撥款收入1633.78萬元，占總收入的100%。與上年對比決算總收入增加742.37萬元，主要原因分析：追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作津貼、退休人員工資及

5、安家費、公務員正常晉升、新調(diào)入人員等，預算項目變動，資金有所調(diào)整。二、支出決算情況說明部門決算總支出1613.25萬元，其中：基本支出757.25萬元，占總支出的47；項目支出856萬元，占總支出的53。與上年對比增加477.5萬元,主要原因分析：追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作津貼、退休人員工資及安家費、公務員正常晉升、新調(diào)入人員等，預算項目變動，資金有所調(diào)整。（一）基本支出情況。2016年用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出757.25萬元。與上年對比增加53.11萬元,主要原因分析：追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作津貼、退休人員工資及安家費、公務員正常晉升、新調(diào)入人員等。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92；辦公費、

6、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8。（二）項目支出情況。2016年用于保障機關(guān)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出856元。與上年對比增加477.5萬元,主要原因分析：減少草原防火資金支出193萬、其他保障性198萬、農(nóng)村道路建設15萬，增加保障性安居工程項目108萬、農(nóng)墾熱作示范園項目50萬元、社會撫養(yǎng)費2萬元。具體項目開支及開展工作情況：2014年稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金220萬元、保障性安居工程項目108萬元，農(nóng)墾熱作示范園項目50萬元，一事一議工作經(jīng)費0.5萬元。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總

7、體情況本部門2016年一般公共預算財政撥款支出1633.78萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加742.37萬元,主要原因分析：追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作津貼、退休人員工資及安家費、公務員正常晉升、新調(diào)入人員等，預算項目變動，資金有所調(diào)整。（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況一般公共服務（類）支出1633.78萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于：工資福利支出454.82萬元，商品和服務支出34.78萬元，對個人家庭的補助267.65萬元，基本建設支出218萬元，其他資本性支出7.3萬元。四、“三公”經(jīng)費決算情況說明本部門（單位）2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額7.8

8、8萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出4萬元，公務接待費支出3.88萬元。2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2015年決算數(shù)增加1萬元，2016年共公務接待115批次，共807人次，比上年同期減少571人次。公務接待費減少原因：自開展“厲行節(jié)約，反對浪費”行動以來，各單位都從率先垂范，嚴格執(zhí)行公務接待制度，嚴格落實各項節(jié)約措施，有效地杜絕了公款浪費現(xiàn)象的發(fā)生。公務用車維護費增加原因：本單位上年度根據(jù)財政要求，有車輛2輛，全部為借用企業(yè)車輛，因資產(chǎn)不屬于本單位，故未報車輛保有量及其運行費.。具體情況如下：（一）因公出國（境）費2016年本部門（單位）因公出國（境）團組

9、0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元，比2015年決算增加/減少0萬元。（二）公務用車購置及運行維護費2016年本部門（單位）購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行維護費0萬元。其中：購置費0萬元，比2015年決算增加/減少0萬元；運行維護費4萬元，比2015年決算增加4萬元，主要用于保障本單位工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（三）公務接待費2016年本部門（單位）共執(zhí)行國內(nèi)公務接待115批次，807人，接待費開支3.88萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算減少3萬元，主要用于接待省

10、、市、縣各部門開展工作及農(nóng)場群眾來訪等產(chǎn)生的費用。五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況本部門（單位）2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出34.78萬元，與上年對比減少22.3萬元,主要原因分析：減少黨建工作經(jīng)費20萬元，紀檢工作經(jīng)費0.8萬元，公用經(jīng)費1萬元，一事一議工作經(jīng)費0.5萬元。（二）其他重要事項情況說明“項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”的依據(jù)及說明。項目支出中列支“對個人和家庭的補助”267.65萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年財政撥款的稅費改革轉(zhuǎn)移支付項目資金440萬元中的220萬元用于支付職工個人生產(chǎn)補助，依據(jù)為云財預2012524號關(guān)于

11、稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金的通知，撥付農(nóng)墾資金220萬元，主要用于基礎設施建設支出110萬元，職工個人生產(chǎn)補助110萬元。 2.“資產(chǎn)負債簡表”中其他應收款、其他應付款往來賬款情況說明。 （1）其他應收款42.23萬元，全部為職工向本單位的借款及預借的工作經(jīng)費。 （2）其他應付款116.91萬元。包括：上級各部門撥入工作經(jīng)費等116.91萬元，2016年第四季度利息收入和公租房收入未繳0.6萬元。3、2016年資產(chǎn)總額215.15萬元，比上年增加109.75萬元，增減率為104.1%。其中：固定資產(chǎn)43.1萬元，比上年增31.31萬元，增減率為265.56%，占資產(chǎn)總量的39.27%；其他應收款42

12、.23萬元，比上年減14.79萬元，增減率為-25.94%。2016年負債總額117.53萬元，比上年減35.4萬元，增減率為43.1%。單位本年初數(shù)（與上年年末數(shù)相同）本年末數(shù)增減備注一、資產(chǎn)合計1053964.762151463.151097498.39增加本年度上級撥各項工作經(jīng)費及預撥經(jīng)費，在固定資產(chǎn)清查中盤虧資產(chǎn)10398元，盤盈資產(chǎn)255470.2元。 流動資產(chǎn)868062.761720488.95852426.19增加本年度上級撥各項工作經(jīng)費及預撥經(jīng)費，在固定資產(chǎn)清查中盤虧資產(chǎn)10398元，盤盈資產(chǎn)255470.2元。 庫存現(xiàn)金2776.7717979.9115,203.14 銀行

13、存款176355.49735047.83558692.34 短期投資 財政應返還額度340000.00545230.71205230.71上年結(jié)轉(zhuǎn)資金本年使用，本年年末有結(jié)余 應收票據(jù) 應收賬款 預付賬款 其他應收款348930.50422230.5073300.00職工歸還借款 存貨 其他流動資產(chǎn) 長期投資 固定資產(chǎn)185902.00430974.20245072.20固定資產(chǎn)清查中盤虧資產(chǎn)10398元，盤盈資產(chǎn)255470.2元。 固定資產(chǎn)原價185902.00430974.20245072.20固定資產(chǎn)清查中盤虧資產(chǎn)10398元，盤盈資產(chǎn)255470.2元。 減：累計折舊 在建工程 無形

14、資產(chǎn) 無形資產(chǎn)原價 減：累計攤銷 待處置資產(chǎn)損溢 其他二、負債合計528062.761175258.24647195.482016年第四季度利息收入和公租房收入未繳，上級各部門撥入工作經(jīng)費等 流動負債528062.761175258.24647195.482016年第四季度利息收入和公租房收入未繳，上級各部門撥入工作經(jīng)費等 短期借款 應繳稅費 應繳國庫款6116.046,116.042016年第四季度利息收入和公租房收入未繳 應繳財政專戶款 應付職工薪酬 應付票據(jù) 應付賬款 預收賬款 其他應付款828062.761169142.20641079.44上級各部門撥入工作經(jīng)費等 其他流動負債 長期借款 長期應付款三、凈資產(chǎn)合計525902.00976