用友U8財(cái)務(wù)管理及業(yè)務(wù)管理操作手冊(cè)

1、用友U8管理軟件操作手冊(cè)總賬日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)流程1、進(jìn)入用友企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。雙擊桌面上的 在登錄界面如設(shè)置有密碼，輸入密碼。沒有密碼就直接確定。2、填制憑證 進(jìn)入系統(tǒng)之后打開總賬菜單下面的填制憑證。如下圖直接雙擊填制憑證，然后在彈出憑證框里點(diǎn)增加。制單日期可以根據(jù)業(yè)務(wù)情況直接修改，輸入附單據(jù)數(shù)數(shù)（可以不輸），憑證摘要（在后面的 可以選擇常用摘要），選擇科目直接選擇（不知道可以選按F2或點(diǎn)擊后面的），如果科目為往來科目則要輸入往來單位名稱，可以直接選擇或在供應(yīng)商客戶處輸入往來單位名稱的任意一個(gè)名稱然后再點(diǎn) 將自動(dòng)模糊過濾。如果往來單位為新增加的單位則在選擇的框中點(diǎn)“編輯”選中往來單位的分類 然

2、后點(diǎn)增加輸入往來單位的編號(hào)和簡稱，然后點(diǎn)保存。增加好之后退出返回單位列表。確定往來單位后確定或雙擊單位名稱。輸入借貸方金額，憑證完后如需繼續(xù)作按增加自動(dòng)保存，按保存也可，再按增加。3修改憑證沒有審核的憑證直接在填制憑證上面直接修改，改完之后按保存。（審核、記帳了憑證不可以修改，如需修改必須先取消記帳、取消審核）。4作廢刪除憑證只有沒有審核、記帳的憑證才可以刪除。 在“填制憑證”第二個(gè)菜單“制單”下面有一個(gè)“作廢恢復(fù)”，先作廢，然后再到“制單”下面“整理憑證”，這樣這張憑證才被徹底刪除。審核憑證雙擊憑證里的審核憑證菜單，需用具有審核權(quán)限而且不是制單人進(jìn)入審核憑證才能審核(制單單人不能審核自己做的

3、憑證) 選擇月份，確定。再確定。直接點(diǎn)擊“審核”或在第二個(gè)“審核”菜單下的“成批審核”取消審核如上所述，在“成批審核”下面有一個(gè)“成批取消審核”，只有沒有記帳的憑證才可以取消審核。主管簽字同審核憑證操作一樣只是在選擇憑證菜單的時(shí)候?yàn)橹鞴芎炞?憑證記賬所有審核過的憑證才可以記帳，未審核的憑證不能記賬，在“總帳憑證記賬”然后按照提示一步一步往下按，最后提示記帳完成。取消記帳在“總帳”“期末”“對(duì)帳”菜單按“Ctrl+H”系統(tǒng)會(huì)提示“恢復(fù)記帳前狀態(tài)已被激活”。然后按“總帳”“憑證”“恢復(fù)記帳前狀態(tài)”。最后選“月初狀態(tài)”，按確定，有密碼則輸入密碼，再確定。10、月末結(jié)轉(zhuǎn)收支當(dāng)本月所有的業(yè)務(wù)憑證全部做完

4、，并且記賬后，我們就要進(jìn)行當(dāng)月的收支結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。點(diǎn)擊：月末轉(zhuǎn)賬 并選擇 自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)收支選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的月份，然后單擊“全選”。 點(diǎn)擊確定后點(diǎn)確定后，會(huì)自動(dòng)做出一張結(jié)轉(zhuǎn)收支的憑證，這個(gè)憑證一定要保存。 就會(huì)有已生成字樣，反之是沒有保存好。11、對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證進(jìn)行審核，記賬 12、結(jié)帳所有憑證記帳完成后，就可以結(jié)帳；在總帳期末月末結(jié)帳。然后按提示一步一步往下按。最后按“結(jié)帳”就完成了。取消結(jié)帳如果發(fā)現(xiàn)上月有錯(cuò)誤需要取消結(jié)轉(zhuǎn)，在月末結(jié)帳狀態(tài)下按“Ctrl+Shift+F5”，輸入密碼，再確定即可取消。賬薄查詢總賬查詢 明細(xì)賬查詢 往來賬查詢 應(yīng)收往來明細(xì)查詢 應(yīng)付往來查詢多欄賬查詢余額表查詢科目匯總表查詢

5、憑證查詢財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)UFO報(bào)表，在“文件”“打開”選中所需作的報(bào)表。在“編輯”“追加”“表頁”1頁，按確定。選中新追加的表頁，在“數(shù)據(jù)”“錄入”“關(guān)鍵字”要出幾月份的報(bào)表就輸入幾月份的日期,輸入后點(diǎn)確定，會(huì)提示你：是否表頁重算，選是。確定后報(bào)表將自動(dòng)計(jì)算，報(bào)表打印后保存，然后再打開其他的報(bào)表，照上面的操作。出納管理日常業(yè)務(wù)處理打開 出納管理賬務(wù)處理 根據(jù)業(yè)務(wù)情況進(jìn)入 現(xiàn)金日記賬或銀行日記賬。在選擇日記賬框里可以選擇 賬戶 和已經(jīng)錄入 日記賬確定賬戶后點(diǎn)確定。 然后“增加”日常業(yè)務(wù)處理的日記賬 增加好之后確定。日記賬的業(yè)務(wù)在沒有過賬之前可以任意修改和刪除。 注：日記賬中的基礎(chǔ)資料（項(xiàng)

6、目、部門、付款人、往來單位、摘要）自動(dòng)與總賬系統(tǒng)同步增加，如有需要也可以手工增加。 當(dāng)本月所有的現(xiàn)金和銀行業(yè)務(wù)全部處理完之后，進(jìn)行過賬操作（過賬后不允許修改和刪除）出納管理月末處理所有業(yè)務(wù)全部處理完之后進(jìn)行月末結(jié)賬，點(diǎn)擊界面的月結(jié)，在如下圖中點(diǎn)擊結(jié)賬即可，如果結(jié)賬后要修改以前月份的日記賬，則點(diǎn)擊反結(jié)賬（取消記賬），然后在日記賬中找到要修改的的日記賬先取消過賬再點(diǎn)擊修改，修改之后保存，然后再過賬和結(jié)賬。五、固定資產(chǎn)管理51 系統(tǒng)概述5.1.1 功能概述用友ERPU8管理軟件固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)主要完成企業(yè)固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)的核算和管理，生成固定資產(chǎn)卡片，按月反映固定資產(chǎn)的增加、減少、原值變化及其他變動(dòng)

7、，并輸出相應(yīng)的增減變動(dòng)明細(xì)賬，按月自動(dòng)計(jì)提折舊，生成折舊分配憑證，同時(shí)輸出一些同設(shè)備管理相關(guān)的報(bào)表和賬簿。5.1.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中資產(chǎn)的增加、減少以及原值和累計(jì)折舊的調(diào)整、折舊計(jì)提都要將有關(guān)數(shù)據(jù)通過記賬憑證的形式傳輸?shù)娇傎~管理系統(tǒng)，同時(shí)通過對(duì)賬保持固定資產(chǎn)賬目與總賬的平衡，并可以修改、刪除以及查詢憑證。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)為成本核算系統(tǒng)提供計(jì)提折舊有關(guān)費(fèi)用的數(shù)據(jù)。UFO報(bào)表系統(tǒng)也可以通過相應(yīng)的取數(shù)函數(shù)從固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中提取分析數(shù)據(jù)。5.1.3 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程如圖5-1所示。初始設(shè)置資產(chǎn)變動(dòng)輸入期初固定資產(chǎn)卡片

8、期末處理設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置控制參數(shù)日常處理資產(chǎn)評(píng)估資產(chǎn)增減生成憑證賬表查詢資產(chǎn)增減資產(chǎn)變動(dòng)資產(chǎn)變動(dòng)圖5-1 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程5.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理5.2.1 初始設(shè)置固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置是根據(jù)用戶單位的具體情況，建立一個(gè)適合的固定資產(chǎn)子賬套的過程。初始設(shè)置包括設(shè)置控制參數(shù)、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、輸入期初固定資產(chǎn)卡片。1.設(shè)置控制參數(shù)控制參數(shù)包括約定與說明、啟用月份、折舊信息、編碼方式，以及財(cái)務(wù)接口等。這些參數(shù)在初次啟動(dòng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)時(shí)設(shè)置，其他參數(shù)可以在“選項(xiàng)”中補(bǔ)充。2.設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù) (1)資產(chǎn)類別設(shè)置固定資產(chǎn)的種類繁多，規(guī)格不一，要強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理，及時(shí)準(zhǔn)確做好固定

9、資產(chǎn)核算，必須科學(xué)地設(shè)置固定資產(chǎn)的分類，為核算和統(tǒng)計(jì)管理提供依據(jù)。(2)部門設(shè)置在部門設(shè)置中，可對(duì)單位的各部門進(jìn)行設(shè)置，以便確定資產(chǎn)的歸屬。在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的基礎(chǔ)設(shè)置中的部門設(shè)置是共享的。(3)部門對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置對(duì)應(yīng)折舊科目是指折舊費(fèi)用的入賬科目。資產(chǎn)計(jì)提折舊后必須把折舊歸入成本或費(fèi)用，根據(jù)不同企業(yè)的具體情況，有按部門歸集的，也有按類別歸集的。部門對(duì)應(yīng)折舊科目的設(shè)置就是給每個(gè)部門選擇一個(gè)折舊科目，這樣在輸入卡片時(shí)，該科目自動(dòng)添入卡片中，不必一個(gè)一個(gè)輸入。如果對(duì)某一上級(jí)部門設(shè)置了對(duì)應(yīng)的折舊科目，下級(jí)部門繼承上級(jí)部門的設(shè)置。(4)增減方式設(shè)置增減方式包括增加方式和減少方式兩類。系統(tǒng)內(nèi)置的增加方式有

10、直接購買、投資者投入、捐贈(zèng)、盤盈、在建工程轉(zhuǎn)入、融資租入5種。系統(tǒng)內(nèi)置的減少方式有出售、盤虧、投資轉(zhuǎn)出、捐贈(zèng)轉(zhuǎn)出、報(bào)廢、毀損、融資租出7種。用友軟件系統(tǒng)固定資產(chǎn)的增減方式可以設(shè)置兩級(jí)，也可以根據(jù)需要自行增加。(5)折舊方法設(shè)置折舊方法設(shè)置是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算折舊的基礎(chǔ)。系統(tǒng)提供了常用的5種折舊方法：不提折舊、工作量法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法、平均年限法(一)和(二)，并列出了它們的折舊計(jì)算公式。這幾種方法是系統(tǒng)默認(rèn)的折舊方法，只能選用，不能刪除和修改。另外可能由于各種原因，這幾種方法不能滿足需要，系統(tǒng)提供了折舊方法的自定義功能。3.輸入期初固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)卡片是固定資產(chǎn)核算和管理的基礎(chǔ)依據(jù)，

11、為保持歷史資料的連續(xù)性，必須將建賬日期以前的數(shù)據(jù)輸入到系統(tǒng)中。原始卡片的輸入不限制必須在第一個(gè)期間結(jié)賬前，任何時(shí)候都可以輸入原始卡片。5.2.2 日常處理日常處理主要包括資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動(dòng)，資產(chǎn)評(píng)估、生成憑證和賬簿管理。1.資產(chǎn)增減資產(chǎn)增加是指購進(jìn)或通過其他方式增加企業(yè)資產(chǎn)。資產(chǎn)增加需要輸入一張新的固定資產(chǎn)卡片，與固定資產(chǎn)期初輸入相對(duì)應(yīng)。資產(chǎn)減少是指資產(chǎn)在使用過程中，會(huì)由于各種原因，如毀損、出售、盤虧等，退出企業(yè)，此時(shí)要做資產(chǎn)減少處理。資產(chǎn)減少需輸入資產(chǎn)減少卡片并說明減少原因。只有當(dāng)賬套開始計(jì)提折舊后才可以使用資產(chǎn)減少功能，否則減少資產(chǎn)只有通過刪除卡片來完成。對(duì)于誤減少的資產(chǎn)，可以使用系統(tǒng)提供

12、的糾錯(cuò)功能來恢復(fù)。只有當(dāng)月減少的資產(chǎn)才可以恢復(fù)。如果資產(chǎn)減少操作己制作憑證，必須刪除憑證后才能恢復(fù)。只要卡片未被刪除，就可以通過卡片管理中“已減少資產(chǎn)”來查看減少的資產(chǎn)。2.資產(chǎn)變動(dòng)資產(chǎn)的變動(dòng)包括原值變動(dòng)、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動(dòng)、使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值(率)調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整、變動(dòng)單管理。其他項(xiàng)目的修改，例如，名稱、編號(hào)、自定義項(xiàng)目等的變動(dòng)等可直接在卡片上進(jìn)行。資產(chǎn)變動(dòng)要求輸入相應(yīng)的“變動(dòng)單”來記錄資產(chǎn)調(diào)整結(jié)果。(1)原值變動(dòng)資產(chǎn)在使用過程中，其原值增減有5種情況：根據(jù)國家規(guī)定對(duì)固定資產(chǎn)重新估價(jià)，增加補(bǔ)充設(shè)備或改良設(shè)備，將固定資產(chǎn)的一部分拆除，根據(jù)實(shí)際價(jià)

13、值調(diào)整原來的暫估價(jià)值，發(fā)現(xiàn)原記錄固定資產(chǎn)價(jià)值有誤的。原值變動(dòng)包括原值增加和原值減少兩部分。(2)部門轉(zhuǎn)移資產(chǎn)在使用過程中，因內(nèi)部調(diào)配而發(fā)生的部門變動(dòng)應(yīng)及時(shí)處理，否則將影響部門的折舊計(jì)算。(3)資產(chǎn)使用狀況的調(diào)整資產(chǎn)使用狀況分為在用、未使用、不需用、停用、封存5種。資產(chǎn)在使用過程中，可能會(huì)因?yàn)槟撤N原因，使得資產(chǎn)的使用狀況發(fā)生變化，這種變化會(huì)影響到設(shè)備折舊的計(jì)算，因此應(yīng)及時(shí)調(diào)整。(4)資產(chǎn)使用年限的調(diào)整資產(chǎn)在使用過程中，資產(chǎn)的使用年限可能會(huì)由于資產(chǎn)的重估、大修等原因調(diào)整資產(chǎn)的使用年限。進(jìn)行使用年限調(diào)整的資產(chǎn)在調(diào)整的當(dāng)月就按調(diào)整后的使用年限計(jì)提折舊。(5)資產(chǎn)折舊方法的調(diào)整一般來說，資產(chǎn)折舊方法一年

14、之內(nèi)很少改變，但如有特殊情況需調(diào)整改變的可以調(diào)整。(5)變動(dòng)單管理變動(dòng)單管理可以對(duì)系統(tǒng)制作的變動(dòng)單進(jìn)行查詢、修改、制單、刪除等處理。注意：用友ERP-U8軟件固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，本月錄入的卡片和本月增加的資產(chǎn)不允許進(jìn)行變動(dòng)處理，只能在下月進(jìn)行。3.資產(chǎn)評(píng)估 用友ERP-U8管理系統(tǒng)提供對(duì)固定資產(chǎn)評(píng)估作業(yè)的管理，主要包括如下：(1)將評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估數(shù)據(jù)手工錄入或定義公式錄入到系統(tǒng)。(2)根據(jù)國家要求手工錄入評(píng)估結(jié)果或根據(jù)定義的評(píng)估公式生成評(píng)估結(jié)果。(3)對(duì)評(píng)估單的管理。 本系統(tǒng)資產(chǎn)評(píng)估功能提供可評(píng)估的資產(chǎn)內(nèi)容包括原值、累計(jì)折舊、凈值、使用年限、工作總量、凈殘值率。4.資產(chǎn)盤點(diǎn)用友ERP-U8管理

15、系統(tǒng)提供對(duì)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)的管理，主要包括如下：(1)在卡片管理中打印輸出固定資產(chǎn)盤點(diǎn)單。(2)在資產(chǎn)盤點(diǎn)中選擇按部門或按類別等對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，與賬面上記錄的盤點(diǎn)單進(jìn)行核對(duì)，查核資產(chǎn)的完整性。(3)對(duì)盤點(diǎn)單的管理。5.生成憑證固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)和總賬管理系統(tǒng)之間存在著數(shù)據(jù)的自動(dòng)傳輸，這種傳輸是由固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)通過記賬憑證向總賬管理系統(tǒng)傳遞有關(guān)數(shù)據(jù)。例如，資產(chǎn)增加、減少、累計(jì)折舊調(diào)整以及折舊分配等記賬憑證。制作記賬憑證可以采取“立即制單”或“批量制單”的方法實(shí)現(xiàn)。5.賬簿管理可以通過系統(tǒng)提供的賬表管理功能，及時(shí)掌握資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)、匯總和其他各方面的信息。賬表包括賬簿、折舊表、統(tǒng)計(jì)表、分

16、析表4類。另外如果所提供的報(bào)表種類不能滿足需要，系統(tǒng)還提供了自定義報(bào)表功能，可以根據(jù)實(shí)際要求進(jìn)行設(shè)置。(1)賬簿系統(tǒng)自動(dòng)生成的賬簿有(單個(gè))固定資產(chǎn)明細(xì)賬、(部門、類別)明細(xì)賬、固定資產(chǎn)登記簿、固定資產(chǎn)總賬。這些賬簿以不同方式，序時(shí)地反映了資產(chǎn)變化情況，在查詢過程中可聯(lián)查某時(shí)期(部門、類別)明細(xì)及相應(yīng)原始憑證，從而獲得所需財(cái)務(wù)信息。(2)折舊表系統(tǒng)提供了4種折舊表：(部門)折舊計(jì)提匯總表、固定資產(chǎn)折舊計(jì)算明細(xì)表、固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊表(一)和(二)。通過該類表可以了解并掌握本企業(yè)所有資產(chǎn)本期、本年乃至某部門計(jì)提折舊及其明細(xì)情況。(3)統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)表是出于管理資產(chǎn)的需要，按管理目的統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提

17、供了7種統(tǒng)計(jì)表：固定資產(chǎn)原值一覽表、固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表、評(píng)估匯總表、評(píng)估變動(dòng)表、盤盈盤虧報(bào)告表、逾齡資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表、役齡資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表。(4)分析表 分析表主要通過對(duì)固定資產(chǎn)的綜合分析，為管理者提供管理和決策依據(jù)。系統(tǒng)提供了4種分析表：價(jià)值結(jié)構(gòu)分析表：固定資產(chǎn)使用狀況分析表、部門構(gòu)成分析表、類別構(gòu)成分析表。管理者可以通過這些表了解本企業(yè)資產(chǎn)計(jì)提折舊的程度和剩余價(jià)值的大小。(5)自定義報(bào)表當(dāng)系統(tǒng)提供的報(bào)表不能滿足企業(yè)要求時(shí)，用戶也可以自己定義報(bào)表。5.2.3 期末處理固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的期末處理工作主要包括計(jì)提減值準(zhǔn)備、計(jì)提折舊、對(duì)賬、月末結(jié)賬等內(nèi)容。1.計(jì)提減值準(zhǔn)備企業(yè)應(yīng)當(dāng)在期末或至少在每年年度終止，對(duì)固定

18、資產(chǎn)逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，如果由于市價(jià)持續(xù)下跌，或技術(shù)陳舊等原因?qū)е缕淇苫厥战痤~低于賬面價(jià)值的，應(yīng)當(dāng)將可回收金額低于賬面價(jià)值的差額作為固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備必須按單項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提。如已計(jì)提的固定資產(chǎn)價(jià)值又得以恢復(fù)，應(yīng)在原計(jì)提的減值準(zhǔn)備范圍內(nèi)轉(zhuǎn)回。2.計(jì)提折舊自動(dòng)計(jì)提折舊是固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的主要功能之一。可以根據(jù)錄入系統(tǒng)的資料，利用系統(tǒng)提供的“折舊計(jì)提”功能，對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)每期計(jì)提一次折舊，并自動(dòng)生成折舊分配表，然后制作記賬憑證，將本期的折舊費(fèi)用自動(dòng)登賬。當(dāng)開始計(jì)提折舊時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)提所有資產(chǎn)當(dāng)期折舊額，并將當(dāng)期的折舊額自動(dòng)累加到累計(jì)折舊項(xiàng)目中。計(jì)提工作完成后，需要進(jìn)行折舊分配，形成折舊費(fèi)用，系統(tǒng)

19、除了自動(dòng)生成折舊清單外，同時(shí)還生成折舊分配表。從而完成本期折舊費(fèi)用登賬工作。系統(tǒng)提供的折舊清單顯示了所有應(yīng)計(jì)提折舊資產(chǎn)所計(jì)提的折舊數(shù)據(jù)額。折舊分配表是制作記賬憑證，把計(jì)提折舊額分配到有關(guān)成本和費(fèi)用的依據(jù)，折舊分配表有兩種類型：類別折舊分配表和部門折舊分配表。生成折舊分配表由“折舊匯總分配周期”決定，因此，制作記賬憑證要在生成折舊分配表后進(jìn)行。計(jì)提折舊遵循以下原則。(1)在一個(gè)期間內(nèi)可以多次計(jì)提折舊，每次計(jì)提折舊后，只是將計(jì)提的折舊累加到月初的累計(jì)折舊上，不會(huì)重復(fù)累計(jì)。(2)若上次計(jì)提折舊已制單并傳遞到總賬管理系統(tǒng)，則必須刪除該憑證才能重新計(jì)提折舊。(3)計(jì)提折舊后，又對(duì)賬套進(jìn)行了影響折舊計(jì)算或

20、分配的操作，必須重新計(jì)提折舊，否則系統(tǒng)不允許結(jié)賬。(4)若自定義的折舊方法月折舊率或月折舊額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，系統(tǒng)自動(dòng)中止計(jì)提。(5)資產(chǎn)的使用部門和資產(chǎn)折舊要匯總的部門可能不同，為了加強(qiáng)資產(chǎn)管理，使用部門必須是明細(xì)部門，而折舊分配部門不一定要分配到明細(xì)部門，不同的單位處理可能不同，因此要在計(jì)提折舊后，分配折舊費(fèi)用時(shí)做出選擇。3.對(duì)賬當(dāng)初次啟動(dòng)固定資產(chǎn)的參數(shù)設(shè)置，或選項(xiàng)中的參數(shù)設(shè)置選擇了“與賬務(wù)系統(tǒng)對(duì)賬”參數(shù)，才可使用本系統(tǒng)的對(duì)賬功能。為保證固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的資產(chǎn)價(jià)值與總賬管理系統(tǒng)中固定資產(chǎn)科目的數(shù)值相等，可隨時(shí)使用對(duì)賬功能對(duì)兩個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行審查。系統(tǒng)在執(zhí)行月末結(jié)賬時(shí)自動(dòng)對(duì)賬一次，并給出對(duì)賬結(jié)果。4.月末

21、結(jié)賬當(dāng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)完成了本月全部制單業(yè)務(wù)后，可以進(jìn)行月末結(jié)賬，月末結(jié)賬每月進(jìn)行一次，結(jié)賬后當(dāng)期數(shù)據(jù)不能修改。如有錯(cuò)必須修改，可通過系統(tǒng)提供的的“恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)”功能反結(jié)賬，再進(jìn)行相應(yīng)修改。由于成本系統(tǒng)每月從本系統(tǒng)提取折舊費(fèi)數(shù)據(jù)，因此一旦成本系統(tǒng)提取了某期的數(shù)據(jù)，則該期不能反結(jié)賬。本期不結(jié)賬，將不能處理下期的數(shù)據(jù)：結(jié)賬前一定要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，否則數(shù)據(jù)一旦丟失，將造成無法挽回的后果。六、應(yīng)收/應(yīng)付管理二、操作流程：（一）設(shè)置： 1、基本科目設(shè)置：基本科目是您在核算應(yīng)收款項(xiàng)時(shí)經(jīng)常用到的科目，您可以在此處設(shè)置常用科目。系統(tǒng)將依據(jù)制單規(guī)則在生成憑證時(shí)自動(dòng)帶入。【操作步驟】用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【設(shè)置】菜單條上

22、的【初始設(shè)置】。在左邊的屬性結(jié)構(gòu)列表中點(diǎn)擊“設(shè)置科目”下的“基本科目設(shè)置”。輸入有關(guān)的科目信息。2、期初余額錄入：通過期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對(duì)其進(jìn)行管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性；又保證了數(shù)據(jù)的完整性。當(dāng)您初次使用本系統(tǒng)時(shí)，要將上期未處理完全的單據(jù)都錄入到本系統(tǒng)，以便于以后的處理。當(dāng)您進(jìn)入第二年度處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上年度未處理完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成為下一年度的期初余額 。在下一年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間里，您可以進(jìn)行期初余額的調(diào)整。在期初余額主界面，列出的是所有客戶、所有科目、所有合同結(jié)算單的期初余額，您可以通過過濾功能，查看某個(gè)客戶

23、、某份合同或者某個(gè)科目的期初余額。【操作流程】錄入期初余額，包括未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)收單、預(yù)收款單據(jù)、未結(jié)算完的應(yīng)收票據(jù)以及未結(jié)算完畢的合同金額。這些期初數(shù)據(jù)必須是賬套啟用會(huì)計(jì)期間前的數(shù)據(jù)。期初余額錄入后，可與總賬系統(tǒng)對(duì)賬。在日常業(yè)務(wù)中，可對(duì)期初發(fā)票、應(yīng)收單、預(yù)收款、票據(jù)進(jìn)行后續(xù)的核銷、轉(zhuǎn)賬處理。在應(yīng)收業(yè)務(wù)賬表中查詢期初數(shù)據(jù)。3、在運(yùn)行本系統(tǒng)前，您應(yīng)在此設(shè)置運(yùn)行所需要的賬套參數(shù)。以便系統(tǒng)根據(jù)您所設(shè)定的選項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)的處理。【操作步驟】用鼠標(biāo)單擊菜單條上的【設(shè)置】項(xiàng)下的【選項(xiàng)】。點(diǎn)擊編輯按鈕，進(jìn)行選項(xiàng)的設(shè)置，您應(yīng)分別單擊每個(gè)選項(xiàng)后邊的下拉框以選擇您所需要的賬套參數(shù)的設(shè)置。選擇完各個(gè)賬套參數(shù)后，單擊確

24、認(rèn)按鈕，系統(tǒng)即保存您所選的操作，單擊取消按鈕，系統(tǒng)即取消您所作的選擇。 （二）應(yīng)收單據(jù)處理：1、應(yīng)收單據(jù)錄入：單據(jù)錄入是本系統(tǒng)處理的起點(diǎn)，在與銷售系統(tǒng)合成交乏時(shí)，則銷售發(fā)票及代墊費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)收單據(jù)不在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入，由銷售系統(tǒng)傳遞。除此之外的與銷售產(chǎn)品無直接關(guān)系的應(yīng)收單在此錄入。【操作流程】點(diǎn)擊【應(yīng)收單據(jù)錄入】，選擇單據(jù)類別，點(diǎn)擊確定按鈕，如需做沖紅單據(jù)，方向處選擇“負(fù)向”?！静僮髁鞒獭奎c(diǎn)擊【應(yīng)收單據(jù)錄入】，選擇單據(jù)類別，點(diǎn)擊增加按鈕，則可新增應(yīng)收單據(jù)。依照欄目說明，輸入各個(gè)項(xiàng)目，輸入后，點(diǎn)擊保存按鈕將其保存。用戶可點(diǎn)擊審核按鈕，對(duì)當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行審核。若錄入的單據(jù)錯(cuò)誤，則點(diǎn)擊 棄審按鈕進(jìn)行棄審，

25、并點(diǎn)擊 修改按鈕進(jìn)行修改，也可點(diǎn)擊 刪除按鈕進(jìn)行刪除。審核完成后，系統(tǒng)提示您是否制單，您可選擇立即制單，也可選擇在制單處理中統(tǒng)一進(jìn)行制單。選擇立即制單，則系統(tǒng)彈出憑證卡片，您可進(jìn)行修改并保存?！緫?yīng)收單據(jù)錄入】中上下翻頁查找的單據(jù)為本系統(tǒng)錄入的應(yīng)收單、發(fā)票，包括已審核、未審核單據(jù)。已作過后續(xù)處理如核銷、轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、壞賬處理的單據(jù)則需要到【單據(jù)查詢】中進(jìn)行查詢。 2、應(yīng)收單據(jù)的審核：本節(jié)點(diǎn)主要提供用戶批量審核。系統(tǒng)提供用戶手工審核、自動(dòng)批審核的功能。在【應(yīng)收單據(jù)審核】界面中顯示的單據(jù)可包括所有已審核、未審核的應(yīng)收單據(jù)，包括從銷售管理系統(tǒng)傳入的單據(jù)。作過后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)在【

26、應(yīng)收單據(jù)審核】中不能顯示。對(duì)這些單據(jù)的查詢，您可在【單據(jù)查詢】中進(jìn)行。在應(yīng)收單據(jù)審核列表界面，用戶也可在此進(jìn)行應(yīng)收單的增加、修改、刪除等操作。如果需審核的是現(xiàn)結(jié)的業(yè)務(wù)，則需要在“包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”處打“”，進(jìn)行標(biāo)注。 3、合同結(jié)算單審核： 本功能主要提供用戶對(duì)合同結(jié)算單的手工批量審核。系統(tǒng)提供用戶手工審核、自動(dòng)批審核的功能。在【合同結(jié)算單審核】界面中顯示的單據(jù)為應(yīng)收系統(tǒng)啟用后從合同系統(tǒng)傳入的已審核、未審核的合同結(jié)算單。作過后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)在【合同結(jié)算單審核】中不能顯示。只有在合同管理系統(tǒng)啟用的情況下本功能菜單才會(huì)顯示。操作方法：單擊“全選”，選擇“審核”按鈕。（三）收款單處

27、理：收款單錄入與核銷：收到國外結(jié)匯水單后按實(shí)際兌換為人民幣金額錄入收款單，完畢進(jìn)行“審核”，生成收款憑證，點(diǎn)擊“核銷“，選擇異幣種；（如圖1、如圖2、）出現(xiàn)提示“是否制單“，（可以點(diǎn)擊是，即對(duì)本票業(yè)務(wù)生成憑證，選擇否，可以在后面的“制單處理”成批制單）（如圖2：）進(jìn)入以下界面選擇核銷條件后，點(diǎn)擊“確定”：（如圖3：）進(jìn)入如下界面后先選擇“分?jǐn)偂?，在本次折扣中錄入“國?國內(nèi)”扣費(fèi)合計(jì)金額后點(diǎn)擊“保存”按鈕。（如圖4）選擇“核銷”制單處理（如圖5：）選擇憑證類別（轉(zhuǎn)帳憑證），選擇單據(jù)、制單，生成核銷憑證（如圖6）收款單的審核：主要完成收付款單的自動(dòng)審核、批量審核功能。在【收款單據(jù)審核】界面中顯示

28、的單據(jù)包括全部已審核、未審核的收款單據(jù)。作余額=0的單據(jù)在【收款單據(jù)審核】中不能顯示。對(duì)這些單據(jù)的查詢，您可在【單據(jù)查詢】中進(jìn)行。在收款單據(jù)審核列表界面，用戶也可在此進(jìn)行收款單、付款單的增加、修改、刪除等操作。（三）核銷處理：目前現(xiàn)在做收款單異幣核銷時(shí)已經(jīng)進(jìn)行核銷處理。（四）轉(zhuǎn)賬處理：指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯(cuò)戶或合并戶問題?！静僮鞑襟E】單擊【日常處理】菜單項(xiàng)下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【應(yīng)收沖應(yīng)收】。在貨款、其他應(yīng)收款、預(yù)收款和合同結(jié)算單復(fù)選框中選擇您需要處理的單據(jù)。輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶、

29、幣種等過濾條件，單擊過濾按鈕，系統(tǒng)會(huì)將該轉(zhuǎn)出戶所有滿足條件的單據(jù)全部列出?？墒止ぽ斎氩①~金額，金額大于0，小于等于余額，雙擊本行系統(tǒng)將余額自動(dòng)填充為并賬金額。輸入完有關(guān)信息后，按確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)地進(jìn)行轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入處理。按取消按鈕，系統(tǒng)將會(huì)取消上述操作?！咀⒁狻棵恳还P應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其金額。每次只能選擇一個(gè)轉(zhuǎn)入單位?！緫?yīng)用技巧】使用全選按鈕將當(dāng)前滿足條件的所有單據(jù)的金額全部寫入并賬金額一欄。使用全消按鈕將轉(zhuǎn)賬金額一欄清空。 （五）匯兌損益：您可以在此計(jì)算外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理。在使用本功能之前，您應(yīng)首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益方式 。系統(tǒng)為您提供兩種匯兌損益的處理方法，

30、 您可以根據(jù)自己的需要作出選擇。系統(tǒng)為您提供兩種匯兌損益的方式，即外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算和月末處理兩種方式。外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算： 即僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。月末計(jì)算： 即每個(gè)月末計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0 的外幣單據(jù)。提示：在賬套使用過程中您可以修改該參數(shù)。 HYPERLINK mk:MSITStore:f:U8SOFThelpAR_zh-CN.chm:/rcyw/hdsy/hdsy.htm 匯兌損益處理【操作流程】如果企業(yè)有外幣往來，則首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損

31、益的方式，月末計(jì)算或單據(jù)結(jié)清時(shí)計(jì)算。發(fā)生一筆外幣往來，可以根據(jù)用戶自己的選擇來完成匯兌損益的處理，如可以完成根據(jù)科目、幣種分別進(jìn)行匯兌損益處理，而且不管根據(jù)哪種方式進(jìn)行損益處理，均可以按幣種、客戶、單據(jù)查詢相應(yīng)的匯兌損益信息。進(jìn)行匯兌損益處理后，若需要恢復(fù)處理前狀態(tài)，用戶可以在取消操作中可以按單據(jù)取消其匯兌損益處理。用戶可以通過過濾按鈕，查詢需要進(jìn)行匯兌損益處理的單據(jù)或客戶。（六）制單處理：制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。系統(tǒng)在各個(gè)業(yè)務(wù)處理的過程中都提供了實(shí)時(shí)制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái)，您可以在此快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。以下將介紹其詳

32、細(xì)內(nèi)容?！静僮鞑襟E】用鼠標(biāo)選擇 【日常處理】菜單項(xiàng)下的 【制單處理】項(xiàng)，進(jìn)入制單查詢界面。用鼠標(biāo)單擊左邊選擇“制單類型”輸入完查詢條件，單擊，制單類型包括發(fā)票制單、出口發(fā)票制單、應(yīng)收單制單、合同結(jié)算單制單、收付款單制單、核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損益制單。您可根據(jù)自己的實(shí)際需要選取需要制單的類型。確認(rèn)。系統(tǒng)會(huì)將符合條件的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)全部列出。輸入制單日期，并在“憑證類別”欄目處，用下拉框?yàn)槊恳粋€(gè)制單類型設(shè)置一個(gè)默認(rèn)的憑證類別?？梢栽趹{證中修改該類別。您可以在選中一條記錄，然后點(diǎn)擊單據(jù)按鈕，即可顯示該條記錄所對(duì)應(yīng)的單據(jù)卡片形式。若該條記錄

33、所對(duì)應(yīng)的單據(jù)有多條，則先顯示這些單據(jù)記錄的列表形式，然后可以雙擊打開成卡片形式。選擇顯示隱藏記錄選項(xiàng)，即只顯示處于隱藏狀態(tài)的紀(jì)錄；選擇顯示未隱藏記錄選項(xiàng)，則只顯示處于未隱藏狀態(tài)的紀(jì)錄若您希望在生成憑證的過程中系統(tǒng)自動(dòng)形成憑證的摘要內(nèi)容，您可以點(diǎn)擊摘要按鈕，詳細(xì)請(qǐng)看憑證摘要設(shè)置 。為了快速地、成批地、有效的生成憑證的摘要內(nèi)容，您可以使用制單功能運(yùn)用憑證摘要設(shè)置功能來達(dá)到這個(gè)目的?！静僮鞑襟E】在【制單】功能的制單列表界面中點(diǎn)擊摘要按鈕。您可以選擇需要設(shè)置的制單類型，分別進(jìn)行摘要內(nèi)容的設(shè)置。雙擊需要顯示在摘要中的欄目名稱，打上選擇標(biāo)志。您可以通過點(diǎn)擊全選、全消按鈕達(dá)到統(tǒng)一選擇和取消選擇的目的。您若對(duì)

34、顯示欄目的順序不滿意，可以通過點(diǎn)擊上移、下移按鈕達(dá)到目的。設(shè)置完后您需要點(diǎn)擊保存按鈕來保存您的上述設(shè)置信息。提示：各項(xiàng)摘要內(nèi)容之間，系統(tǒng)自動(dòng)用“_”聯(lián)結(jié)。若聯(lián)結(jié)的摘要內(nèi)容長度已經(jīng)超出憑證中允許的摘要最大長度，則超長部分內(nèi)容系統(tǒng)將自動(dòng)截掉。若設(shè)置的項(xiàng)目在單據(jù)中查詢到內(nèi)容為空，則系統(tǒng)將自動(dòng)去聯(lián)結(jié)下一項(xiàng)內(nèi)容。若有多張單據(jù)或多筆處理合并制單，則合并分錄的摘要直接根據(jù)查詢到的第一張單據(jù)或者第一筆處理中的內(nèi)容顯示。若您希望對(duì)當(dāng)前有選擇標(biāo)記的制單記錄打上隱藏標(biāo)記，您可以點(diǎn)擊標(biāo)記按鈕。若您希望根據(jù)當(dāng)前查詢條件，自動(dòng)將那些制單時(shí)合并分錄后會(huì)導(dǎo)致憑證為空的記錄打上隱藏標(biāo)記，則點(diǎn)擊自動(dòng)按鈕。若您希望取消制單記錄的隱

35、藏，您可以點(diǎn)擊取消按鈕。選擇要進(jìn)行制單的單據(jù)，在“選擇標(biāo)志”一欄雙擊，系統(tǒng)會(huì)在你雙擊的欄目給出一個(gè)序號(hào)，表明要將該單據(jù)制單。您可以修改系統(tǒng)所給出的序號(hào)。例如，系統(tǒng)給出的序號(hào)為1，您可以改為2。相同序號(hào)的記錄會(huì)制成一張憑證。您也可點(diǎn)擊合并按鈕，進(jìn)行合并制單 。各種制單類型均可以實(shí)現(xiàn)合并制單處理，只有壞賬處理制單暫時(shí)只能獨(dú)立制單?！静僮鞑襟E】用鼠標(biāo)選擇 【日常處理】菜單項(xiàng)下的 【制單】項(xiàng)。用鼠標(biāo)單擊左邊選擇制單類型，制單類型包括發(fā)票制單和應(yīng)付單制單、合同結(jié)算單制單、收付款單制單、核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損益制單。您可根據(jù)自己的實(shí)際需要選取需要制單的類

36、型。輸入完查詢條件后進(jìn)入制單記錄選擇界面，列表標(biāo)題顯示為：需制單明細(xì)記錄。在列表表頭顯示如下本次選擇的制單類型信息，如制單類型：發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)帳制單。您可以點(diǎn)擊合并按鈕，將所選單據(jù)合并生成一張憑證。選擇完所有的條件后，點(diǎn)擊制單按鈕，進(jìn)入憑證界面，在憑證界面操作如下 。操作完畢，用鼠標(biāo)單擊保存按鈕，可以將當(dāng)前憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。您可以增加、刪除分錄，但增加、刪除的分錄科目不能為受控科目，系統(tǒng)生成的分錄不允許刪除。您可以修改科目、項(xiàng)目、部門、個(gè)人、制單日期、摘要、憑證類別、附單據(jù)數(shù)等欄目。金額由系統(tǒng)自動(dòng)生成，您不能對(duì)此進(jìn)行修改。但允許您對(duì)非受控科目分錄進(jìn)行金額的修改。當(dāng)按單據(jù)制單時(shí)，自動(dòng)取

37、單據(jù)中相應(yīng)的備注內(nèi)容填充摘要，如果沒有備注內(nèi)容，則按當(dāng)前單據(jù)類型或處理內(nèi)容填充摘要；當(dāng)按發(fā)票制單時(shí)，取發(fā)票類型及摘要作為憑證摘要內(nèi)容。摘要允許修改。用鼠標(biāo)單擊保存按鈕，可以將當(dāng)前憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。您可以通過上翻或者下翻按鈕查看上一張或者下一張憑證。用鼠標(biāo)單擊標(biāo)記按鈕，可以將當(dāng)前有選擇標(biāo)記的制單記錄打上隱藏標(biāo)記。用鼠標(biāo)單擊自動(dòng)按鈕，可以將那些制單時(shí)合并分錄后會(huì)導(dǎo)致憑證為空的記錄打上隱藏標(biāo)記。用鼠標(biāo)單擊取消按鈕，可以將制單隱藏標(biāo)記取消。提示：本系統(tǒng)的控制科目可在其他系統(tǒng)進(jìn)行制單，在其他系統(tǒng)制單則會(huì)造成應(yīng)收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬不平。在本系統(tǒng)制單時(shí)，若要使用存貨核算系統(tǒng)的控制科目，則需要在總賬系

38、統(tǒng)選項(xiàng)中選擇可以使用存貨核算系統(tǒng)控制科目選項(xiàng)。制單日期系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前業(yè)務(wù)日期。制單日期應(yīng)大于等于所選的單據(jù)的最大日期，但小于當(dāng)前業(yè)務(wù)日期。如果您同時(shí)使用了總賬系統(tǒng)，您所輸入的制單日期應(yīng)該滿足總賬制單日期序時(shí)要求：即大于同月同憑證類別的日期。一張?jiān)紗螕?jù)制單后，將不能再次制單。如果您在退出憑證界面時(shí)，還有未生成的憑證，則系統(tǒng)會(huì)提示您是否放棄對(duì)這些憑證的操作。如果您選擇是，則系統(tǒng)會(huì)取消本此對(duì)這些業(yè)務(wù)的制單操作。（七）單據(jù)查詢：1、查詢、刪除、沖銷憑證的處理：您可以通過憑證查詢來查看、修改、刪除、沖銷應(yīng)付賬款系統(tǒng)傳到賬務(wù)系統(tǒng)中的憑證。 【操作步驟】用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【單據(jù)查詢】，選擇【憑證查詢】。輸入完條件

39、后，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，查詢結(jié)果按所選的月份列示。在查詢結(jié)果界面，您可對(duì)其進(jìn)行相關(guān)操作。提醒：如果您要對(duì)一張憑證進(jìn)行刪除操作，該憑證的憑證日期不能在本系統(tǒng)的已結(jié)賬月內(nèi)。例如，本系統(tǒng)生成一張2月27日的憑證后，2月份執(zhí)行了月末結(jié)賬；那么在查詢?cè)搹垜{證時(shí)，就不能刪除該張憑證。一張憑證被刪除后，它所對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)及操作可以重新制單。例如，一張發(fā)票所生成的憑證被刪除后，可以重新對(duì)發(fā)票生成憑證。只有未審核、未經(jīng)出納簽字、未主管簽字的憑證才能修改、刪除。對(duì)于進(jìn)行修改、刪除或沖銷操作的憑證，對(duì)于其是否具有總賬系統(tǒng)增加的即時(shí)核銷狀態(tài)進(jìn)行判斷。如果總賬系統(tǒng)沒有對(duì)憑證即時(shí)核銷，該憑證支持修改、刪除和沖銷操作；如果總賬系

40、統(tǒng)對(duì)憑證增加了即時(shí)核銷狀態(tài)，則該憑證不支持修改、刪除和沖銷操作。刪除憑證：4月-轉(zhuǎn)-37號(hào)憑證。將鼠標(biāo)放在需刪除的憑證處，單擊“刪除”按鈕。單擊“是”，憑證即刪除。沖銷憑證：2月-轉(zhuǎn)-25號(hào)憑證。將鼠標(biāo)放在需沖銷的憑證記錄處，單擊“沖銷”按鈕。出現(xiàn)提示： （八）賬表管理：1、業(yè)務(wù)明細(xì)帳查詢：（九）其他操作：點(diǎn)擊“取消操作”選擇客戶后單擊“確定”。在要取消操作的單據(jù)記錄選擇“選擇標(biāo)志”空白處，單擊“OK”。（十）月末結(jié)帳：1、月末結(jié)賬：如果您已經(jīng)確認(rèn)本月的各項(xiàng)處理已經(jīng)結(jié)束，您可以選擇執(zhí)行月末結(jié)賬功能。當(dāng)您執(zhí)行了月末結(jié)賬功能后，該月將不能再進(jìn)行任何處理。【操作步驟】用鼠標(biāo)單擊【其他處理】-【期末處

41、理】-【月末結(jié)賬】。選擇結(jié)賬月份，雙擊結(jié)賬標(biāo)志一欄，標(biāo)志選擇該月進(jìn)行結(jié)賬。提醒：如果您這個(gè)月的前一個(gè)月沒有結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。您一次只能選擇一個(gè)月進(jìn)行結(jié)賬。單擊下一步按鈕， 系統(tǒng)將月末結(jié)賬的檢查結(jié)果列示，您可以點(diǎn)擊其中任意一項(xiàng)，以檢查其詳細(xì)信息。點(diǎn)擊取消按鈕，取消此次操作。點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，執(zhí)行結(jié)賬功能。取消結(jié)賬：本功能幫助您取消最近月份的結(jié)賬狀態(tài)?！静僮鞑襟E】在菜單條上【其他處理】-【期末處理】-【取消月結(jié)】。選擇需要取消結(jié)賬月份，雙擊結(jié)賬標(biāo)志一欄，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)執(zhí)行取消結(jié)賬功能。 七、采購管理填制采購訂單【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈采購管理采購訂貨采購訂單操作說明：點(diǎn)擊增加錄入訂單日期、采購類

42、型、供應(yīng)商 請(qǐng)購部門以及稅率 幣種 匯率等信息 然后在表體錄入采購的貨物 數(shù)量及單價(jià)金額點(diǎn)保存。采購?fù)素泦巍静襟E】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈采購管理采購到貨采購?fù)素泦螁螕舨藛螜谥械模ㄔ黾樱冱c(diǎn)擊生單，選取拷貝采購訂單。如圖3-8。.出現(xiàn)（過濾條件窗口），在圖中輸入到貨條件，點(diǎn)擊（過濾）確定后，自動(dòng)生成到貨單，單擊（保存）。填制采購發(fā)票【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票。業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票普通采購發(fā)票單擊增加按鈕，在菜單欄處單擊生單按扭，選擇拷貝采購入庫單。所拷貝的采購入庫單必須是審核過的。在過濾的窗口中輸入過濾條件單擊過濾按鈕，此時(shí)出現(xiàn)生單選單列表，如圖3-14所示。雙擊選擇

43、列中的按鈕選擇需要的存貨，然后單擊確定按鈕。此時(shí)數(shù)據(jù)會(huì)引入到表體中。完成后單擊保存按鈕。選擇單據(jù)后點(diǎn)擊確定即可完成生單。4、采購結(jié)算【手工結(jié)算】結(jié)算前必須核對(duì)系統(tǒng)中的采購入庫單以及紙制采購入庫單是否已經(jīng)過庫管員審核。a.在采購管理模塊下，采購結(jié)算結(jié)點(diǎn)，點(diǎn)手工結(jié)算，出現(xiàn)圖8-5，點(diǎn)選單，出現(xiàn)圖8-6。圖8-5圖8-6b.點(diǎn)過濾（發(fā)票選單過濾），出現(xiàn)過濾條件窗口，輸入要選擇的內(nèi)容，點(diǎn)過濾，出現(xiàn)發(fā)票列表。c.點(diǎn)過濾（入庫單選單過濾），出現(xiàn)過濾條件窗口，輸入要選擇的內(nèi)容，點(diǎn)過濾，出現(xiàn)入庫單列表，如圖8-11。圖8-11d.在選擇欄選擇要結(jié)算的發(fā)票。e.點(diǎn)匹配（按發(fā)票列表匹配），出現(xiàn)可匹配的發(fā)票的入庫單

44、條數(shù)，點(diǎn)確定，再點(diǎn)確定，出現(xiàn)圖8-12。點(diǎn)結(jié)算。供應(yīng)商檔案維護(hù)【步驟】設(shè)置基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商檔案，增加單擊增加按鈕，會(huì)出現(xiàn)如圖3-16所示的窗口，供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商簡稱、所屬分類碼為必填項(xiàng)目，完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出增加供應(yīng)商檔案。圖3-16修改選中需要修改的供應(yīng)商，單擊修改按鈕，修改完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出修改供應(yīng)商檔案。刪除選中需要?jiǎng)h除的供應(yīng)商，單擊刪除按鈕，刪除完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出刪除供應(yīng)商檔案。說明：在增加新的供應(yīng)商檔案時(shí)，請(qǐng)按照供應(yīng)商名稱關(guān)鍵字查詢，若要增加的供應(yīng)商檔案已有，則不必再增加，防止ERP系統(tǒng)中出現(xiàn)供應(yīng)商檔案重復(fù)。八、銷售管理業(yè)務(wù)

45、流程普通銷售業(yè)務(wù)的操作步驟：1、依次點(diǎn)擊：業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單，出現(xiàn)如下界面：2、增加新發(fā)貨單步驟：A、單擊表頭 “增加”按扭，按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生情況把表頭表體補(bǔ)充完整。見下圖：C、財(cái)務(wù)管理部應(yīng)收管理崗根據(jù)貨款到賬情況“審核”后，此發(fā)貨單生效。3、銷售發(fā)票的生成步驟： A、依次點(diǎn)擊：銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票，出現(xiàn)如下界面：B、單擊銷售專用發(fā)票表頭“增加”按扭，出現(xiàn)如下圖所示過濾窗口：C、填寫完過濾條件后，點(diǎn)“過濾”，彈出“選擇發(fā)貨單”對(duì)話框，在選擇列下方雙擊所要開票的發(fā)貨單（出現(xiàn)Y為選中），如下圖所示：D、點(diǎn)“OK確定”后生成對(duì)應(yīng)發(fā)票，需手工填制發(fā)票號(hào)（與真實(shí)發(fā)票號(hào)相同）如下圖所示

46、：E、確認(rèn)內(nèi)容準(zhǔn)確無誤后，點(diǎn)擊表頭保存，然后復(fù)核，此發(fā)票才能結(jié)算；8.2、銷售退貨業(yè)務(wù)：1、退貨單生成步驟：A、依次點(diǎn)擊：銷售管理銷售發(fā)貨退貨單；B、單擊表頭“增加”選項(xiàng)，出現(xiàn)發(fā)貨單過濾窗口，如下圖；C、填寫完過濾條件后，點(diǎn)“過濾”，出現(xiàn)如下圖所示參照窗口，選擇要參照的發(fā)貨單；D、點(diǎn)“OK確定”后生成對(duì)應(yīng)退貨單，如下圖所示：E、確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后，點(diǎn)擊保存并審核。九、庫存管理1、填制采購入庫單（1）、【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單，如圖4-1示。增加參照采購訂單生成。單擊生單按鈕，在頁框標(biāo)題采購訂單和采購到貨單之間選擇采購訂單，會(huì)出現(xiàn)如圖4-2所示過濾條件，在如圖4-3所示的窗口

47、中設(shè)置過濾條件，單擊過濾按鈕，會(huì)出現(xiàn)如圖4-3所示的窗口。單擊表體選擇列中的按鈕并選擇入庫倉庫后單擊確定按鈕。此時(shí)數(shù)據(jù)會(huì)引入到表體中。圖4-1圖4-2選擇完要生單的單據(jù)后 點(diǎn)擊表頭的確定完成生單。修改單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購入庫單不能修改，已經(jīng)審核的采購入庫單也不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購入庫單不能刪除，已經(jīng)審核的采購入庫單也不能刪除，要?jiǎng)h除必須先棄審。（2）、操作員：庫管員（3）、操作權(quán)限增加：庫管員，修改：庫管員，刪除：庫管員，審核：庫管員，棄審：庫管員。（4）、特殊情況處理貨物到貨已經(jīng)辦理到貨單，此時(shí)發(fā)

48、現(xiàn)有質(zhì)量問題，由采購員辦理到貨退回單。此外，凡是辦理過采購發(fā)票需要退回時(shí)需要辦理紅字采購發(fā)票。貨物到貨已經(jīng)辦理到貨單，庫管員已按照到貨單全部辦理采購入庫單。此時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，由采購員辦理到貨退回單，再由庫管員辦理紅字采購入庫單，此外，凡是辦理過采購發(fā)票需要退回時(shí)需要辦理紅字采購發(fā)票。貨物已辦理出庫手續(xù)，車間發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)由保管員辦理紅字材料出庫單，由采購員辦理到貨退回單，由庫管員參照該到貨退回單辦理紅字采購入庫單。此外，凡是辦理過采購發(fā)票需要退回時(shí)需要辦理紅字采購發(fā)票。2、填制領(lǐng)料申請(qǐng)單（1）【概述】由車間材料員或部室計(jì)劃員填制領(lǐng)料申請(qǐng)單，經(jīng)理確認(rèn)后審核。領(lǐng)料申請(qǐng)單操作步驟（2）、【步

49、驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫存管理領(lǐng)料申請(qǐng)圖4-6圖4-8增加單擊增加按鈕，填寫表頭中的內(nèi)容，領(lǐng)料部門、計(jì)劃大綱批號(hào)、出庫類別為必填項(xiàng)目。在表體的存貨編碼編輯框中輸入存貨編碼，或者輸入存貨名稱的關(guān)鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤F2鍵，在列表中選擇需要的存貨，單擊返回按鈕，輸入請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量、實(shí)發(fā)數(shù)量，用途大類編碼、用途編碼等必須根據(jù)財(cái)務(wù)要求輸入正確，否則會(huì)導(dǎo)致成本歸集錯(cuò)誤。完成后單擊保存按鈕。修改單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)審核的材料出庫單不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經(jīng)審核的材料出庫單不能刪除，要?jiǎng)h除必須先棄審。如圖4-7、如圖4-83、填制和審核材料出

50、庫單（1）、【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫存管理出庫業(yè)務(wù)材料出庫單庫管員根據(jù)領(lǐng)料申請(qǐng)單生成材料出庫單，庫管員確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊(審核)。如圖4-10。 圖4-104、填制和審核銷售出庫單（1）、【概述】庫管員參照銷售等業(yè)務(wù)部門填制的發(fā)貨單生成銷售出庫單，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊（審核）。如有退貨時(shí)，銷售部門填制退貨單，庫管員根據(jù)退貨單生成紅字銷售出庫單。如圖4-12、4-13所示。（2）、【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫存管理出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單直接點(diǎn)擊生單，出現(xiàn)銷售生單和銷售生單（批量），若一次只生成一張出庫單可以用銷售生單，若一次生成多張出庫單或者一次發(fā)貨分批出庫請(qǐng)選擇“銷售生單（批量）”。如圖4-12。從過慮界面

51、中選擇要參照的發(fā)貨單，根據(jù)實(shí)際出庫數(shù)量填寫本次出庫數(shù)量，無誤后點(diǎn)“OK確認(rèn)”。如圖4-13。庫管員確認(rèn)出庫單據(jù)無誤后點(diǎn)“審核”。如圖4-14 圖4-12圖4-13圖4-14（3）、【注意事項(xiàng)】“倉庫”：根據(jù)實(shí)際出庫倉庫選擇。“出庫類別”：根據(jù)實(shí)際出庫類別選擇填寫銷售出庫、鋁液折固出庫、廢舊物資出庫等?！翱蛻簟保簭陌l(fā)貨單上直接傳遞過來。“銷售部門”：鋁錠銷售的部門請(qǐng)按照一廠鋁錠按一廠二車間選擇、二廠鋁錠按二廠二車間選擇，其他物資銷售按實(shí)際銷售部門填寫。 5、填制和審核調(diào)撥單及其他出庫單、其他入庫單銷售部門填制調(diào)撥單，經(jīng)理確認(rèn)后點(diǎn)擊（審核）。系統(tǒng)同時(shí)生成一張其他出庫單和一張其他入庫單。銷售操作員審

52、核其他入庫單，對(duì)應(yīng)出庫的倉庫保管員審核其他出庫單。如圖4-15、4-16、4-17、4-18、4-19、4-20所示。 圖4-15 圖4-16 圖4-17圖4-18圖4-19圖4-206、產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程6.1、概述由產(chǎn)成品庫管員填制產(chǎn)成品入庫單，再由庫管員確認(rèn)后審核。如圖6-1所示。圖6-16.2、操作步驟業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)產(chǎn)成品入庫單增加單擊增加按鈕，填寫表頭中的內(nèi)容，倉庫、部門、入庫類別為必填項(xiàng)目。在表體的存貨編碼編輯框中輸入存貨編碼，或者輸入存貨名稱的關(guān)鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤F2鍵，在列表中選擇需要的存貨，單擊返回按鈕，輸入實(shí)收數(shù)量。完成后單擊保存按鈕。

53、修改單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)審核的產(chǎn)成品入庫單不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經(jīng)審核的產(chǎn)成品入庫單不能刪除，要?jiǎng)h除必須先棄審。盤點(diǎn)單盤點(diǎn)單是用來進(jìn)行倉庫存貨的實(shí)物數(shù)量和賬面數(shù)量核對(duì)工作的單據(jù)，用戶可使用空盤點(diǎn)單進(jìn)行實(shí)盤，然后將實(shí)盤數(shù)量錄入系統(tǒng)，與賬面數(shù)量進(jìn)行比較?！静藛温窂健繋齑婀芾肀P點(diǎn)業(yè)務(wù)單據(jù)列表盤點(diǎn)單列表1、進(jìn)入盤點(diǎn)單界面。2、按增加，系統(tǒng)增加一張空白盤點(diǎn)單。3、選擇盤點(diǎn)類型（普通倉庫盤點(diǎn)或倒沖倉庫盤點(diǎn)），錄入盤點(diǎn)表頭欄目，指定盤點(diǎn)倉庫。4、可直接錄入要盤點(diǎn)的存貨，也可按盤庫、選擇批量增加存貨。系統(tǒng)將自動(dòng)帶出對(duì)應(yīng)存貨不同自由項(xiàng)、批次的賬面數(shù)量、賬

54、面件數(shù)、賬面金額等。5、按保存，保存盤點(diǎn)單。6、將盤點(diǎn)表打印出來，到倉庫中進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。7、實(shí)物盤點(diǎn)后，打開盤點(diǎn)單，按修改按鈕。8、輸入盤點(diǎn)數(shù)量/件數(shù)，保存此張盤點(diǎn)單。9、對(duì)盤點(diǎn)單進(jìn)行審核。提示：如果先進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，后輸入盤點(diǎn)單時(shí)，可以省略第5、6、7步。【業(yè)務(wù)規(guī)則】普通倉庫盤點(diǎn)的盤點(diǎn)單審核時(shí)，根據(jù)盤點(diǎn)表生成其他出入庫單，業(yè)務(wù)號(hào)為盤點(diǎn)單號(hào)，單據(jù)日期為當(dāng)前的業(yè)務(wù)日期。所有盤盈的存貨生成一張其他入庫單，業(yè)務(wù)類型為盤盈入庫。所有盤虧的存貨生成一張其他出庫單，業(yè)務(wù)類型為盤虧出庫。倒沖倉庫盤點(diǎn)的盤點(diǎn)單審核時(shí)，盈虧量不為0的記錄生成其他出入庫單或材料出庫單盈虧量不為0且盤點(diǎn)會(huì)計(jì)期間內(nèi)有材料耗用時(shí)，將盈虧量

55、分?jǐn)偟缴a(chǎn)訂單、委外訂單上，按正數(shù)、負(fù)數(shù)且部門相同的分別生成不同的材料出庫單：正數(shù)的生成紅字材料出庫單，負(fù)數(shù)的生成藍(lán)字材料出庫單。盈虧量不為0但盤點(diǎn)會(huì)計(jì)期間內(nèi)沒有材料耗用，則與普通倉庫盤點(diǎn)相同：審核時(shí)生成其他出入庫單。盈虧量不為0且盤點(diǎn)會(huì)計(jì)期間內(nèi)有材料耗用，但將盤盈量分?jǐn)偟缴a(chǎn)訂單、委外訂單上（生成紅字材料出庫單）之后，將導(dǎo)致生產(chǎn)訂單、委外訂單倒沖材料已領(lǐng)料量0時(shí)：如果庫存選項(xiàng)倒沖材料領(lǐng)料不足倒沖生成其它入庫單選中，則只補(bǔ)到已領(lǐng)料量等于0為止，差額部分生成其它入庫單（比如本次盤盈10,盤點(diǎn)會(huì)計(jì)期間內(nèi)有材料耗用生產(chǎn)訂單只有一張，其已領(lǐng)料量為8,盤點(diǎn)單審核時(shí)將生成紅字材料出庫單數(shù)量8,另外生成其它

56、入庫單數(shù)量2）；如果庫存選項(xiàng)倒沖材料領(lǐng)料不足倒沖生成其它入庫單不選中，出現(xiàn)上述情況時(shí)，盤點(diǎn)單將審核不通過。對(duì)于代管倉，倒沖盤點(diǎn)補(bǔ)差按代管商合并選項(xiàng)選中時(shí)：如果盤點(diǎn)倉庫是代管倉（同時(shí)是現(xiàn)場(chǎng)倉或委外倉），倒沖倉庫盤點(diǎn)單中盈/虧記錄審核生成單據(jù)，系統(tǒng)查找盤點(diǎn)會(huì)計(jì)期間的倒沖材料出庫單時(shí)，忽略當(dāng)前盤點(diǎn)單上的代管商，按所有代管商的材料耗用分?jǐn)傆澚?；否則查詢盤點(diǎn)會(huì)計(jì)期間的倒沖材料出庫單時(shí)，按盈/虧記錄中的代管商查找盤點(diǎn)會(huì)計(jì)期間的倒沖材料出庫單，按對(duì)應(yīng)代管商的材料耗用分?jǐn)傆澚俊l形碼批量生單不支持倒沖倉庫盤點(diǎn)的功能。盤點(diǎn)單棄審時(shí)，同時(shí)刪除生成的其他出入庫單、材料出庫單；生成的其他出入庫單、材料出庫單如已審

57、核，則相對(duì)應(yīng)的盤點(diǎn)單不可棄審。按貨位明細(xì)盤點(diǎn)：盤庫時(shí)可以指定一個(gè)或多個(gè)貨位，系統(tǒng)將符合條件的存貨按貨位帶入到盤點(diǎn)單。選擇存貨時(shí)，系統(tǒng)將符合條件的存貨按貨位帶入到盤點(diǎn)單。手工錄入記錄時(shí)，在表體錄入貨位之后，系統(tǒng)取出當(dāng)前貨位的賬面數(shù)及調(diào)整出入庫數(shù)。按貨位明細(xì)盤點(diǎn)與錄入表頭貨位的處理規(guī)則不同：錄入表頭貨位時(shí)，盤盈盤虧的直接調(diào)整對(duì)應(yīng)貨位的結(jié)存；而按貨位明細(xì)盤點(diǎn)時(shí)，盤盈盤虧的生成其他出入庫單，調(diào)整倉庫及貨位的結(jié)存。按貨位明細(xì)盤點(diǎn)時(shí)表頭貨位不允許錄入，表體貨位必須錄入。點(diǎn)確認(rèn)-然后根據(jù)實(shí)盤數(shù)量修改盤點(diǎn)單上的盤點(diǎn)數(shù)量 -保存 ，審核之后即可自動(dòng)生成其他出入庫單。注意：涉及到有貨位管理的倉庫的單據(jù)，保存完單據(jù)

58、要在單據(jù)表頭點(diǎn)擊貨位指定貨位存放的貨位，如要查詢還有哪些單據(jù)沒有指定貨位可在庫存管理報(bào)表統(tǒng)計(jì)表未指定貨位單據(jù)查詢。十、存貨核算業(yè)務(wù)流程10.1、材料入庫業(yè)務(wù)a.檢查所有出入庫單據(jù)。存貨核算模塊日常業(yè)務(wù)采購入庫單（其余單據(jù)相同步驟），圖8-26，進(jìn)行收發(fā)類別等的檢查，可以修改金額，不可修改數(shù)量。圖8-26b.單據(jù)記賬：點(diǎn)存貨核算財(cái)務(wù)核算正常單據(jù)記賬，出現(xiàn)正常單據(jù)記賬條件對(duì)話框，如圖8-27。選擇內(nèi)容，點(diǎn)確定，出現(xiàn)正常單據(jù)記賬列表，圖8-28。選擇記賬。圖8-27圖8-28c.憑證處理：點(diǎn)財(cái)務(wù)核算生成憑證，出現(xiàn)圖8-29，點(diǎn)選擇，出現(xiàn)查詢條件對(duì)話框，圖8-30-1，選擇內(nèi)容，點(diǎn)確定，出現(xiàn)未生成憑證

59、一覽表,如圖8-30-2，（如果是已結(jié)算的入庫單請(qǐng)把紅框內(nèi)的內(nèi)容選中），在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單據(jù)，點(diǎn)確定。出現(xiàn)圖8-31。點(diǎn)生成，即生成憑證。點(diǎn)保存。圖8-29圖8-30-1圖8-30-2圖8-31d.若發(fā)現(xiàn)收發(fā)類別與倉庫等不一致，在業(yè)務(wù)核算恢復(fù)記賬處恢復(fù)記賬。10.2、材料出庫a.檢查材料領(lǐng)用出庫單內(nèi)容。b.出庫單記賬。同上。c.期末處理(a)期末出入庫所有業(yè)務(wù)辦完后，作采購月結(jié)，銷售月結(jié)，庫存月結(jié)。圖8-32(b)存貨核算業(yè)務(wù)核算期末處理。圖8-32。選擇出庫的部門，點(diǎn)確定，出現(xiàn)平均價(jià)計(jì)算列表，如圖8-33，點(diǎn)確定，開始并完成期末處理。如圖8-34。圖8-33圖8-34(c)

60、生成憑證：點(diǎn)財(cái)務(wù)核算生成憑證出現(xiàn)圖8-29，點(diǎn)選擇，出現(xiàn)圖8-30，選擇生成憑證的內(nèi)容，點(diǎn)確定，出現(xiàn)未生成憑證一覽表，在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單據(jù)，點(diǎn)確定。出現(xiàn)圖8-31。點(diǎn)生成，即生成出庫憑證。點(diǎn)保存。10.3、銷售出庫選擇銷售出庫單，步驟同材料出庫。10.4、完工產(chǎn)品入庫a.點(diǎn)存貨核算業(yè)務(wù)核算-產(chǎn)成品成本分配，按倉庫分配產(chǎn)成品成本。如圖8-5.3ac.產(chǎn)成品入庫單正常記賬，同上。d.生成憑證。圖8-5.3a十一、月末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程本功能與系統(tǒng)中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，應(yīng)確定其他功能均已退出；在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，要確定本系統(tǒng)所有的網(wǎng)絡(luò)用戶退出了所有的功能。11.1、概述經(jīng)理、