C6內控管理系統(tǒng)介紹---資產采購合同項目課件

1、C6行政事業(yè)單位內控管理系統(tǒng)項目、合同、采購、資產控制模塊項目管理業(yè)務控制合同管理業(yè)務控制采購管理業(yè)務控制目錄CONTENTS資產業(yè)務管理控制項目管理控制項目業(yè)務管控的重點是對項目的入庫（內審/外審入庫）、項目庫、項目的類型檔案以及項目生命周期的項目進度記錄進行全過程跟蹤管理，包括預算執(zhí)行中的資金申請、項目報銷、項目完工后的完工評價等。項目管理控制-項目庫項目庫中的項目，記錄每個項目的明細狀態(tài)，包括項目的立項審批、項目變更、項目進度、項目驗收等。項目管理控制-項目入庫單應用場景項目入庫審批單使用的前提：項目庫中項目的狀態(tài)為待入庫；入庫方式為內審或外審入庫。在表單上選擇項目代碼，表單自動帶入項目

2、的名稱、項目簡介、項目類型等相關數據，填寫立項說明后點擊發(fā)送。內控審批節(jié)點后將回寫項目庫中項目狀態(tài)為已入庫。項目管理控制-項目進度單應用場景選擇項目代碼和項目階段對項目進度進行說明；勾選是否完工來確定當前階段是否進行完畢。內控審批節(jié)點后將回寫項目庫的階段完成比率。項目管理控制-項目驗收單應用場景選擇項目代碼后自動帶入項目名稱和項目年度，內控審批節(jié)點通過后更改項目庫中該項目的狀態(tài)為完成；已完成的項目不能修改。項目管理控制-項目驗收單應用場景項目驗收是項目驗收過程的控制，將項目信息中的各階段信息，提取到驗收單中，為項目完成后的績效評價提供依據。合同業(yè)務管理控制通過對合同登記、變更、合同糾紛（終止）

3、備案、管理質保金收取、質保金退還、合同付款、合同完工評價等過程，實現對單位所有合同支付管控，不同業(yè)務環(huán)節(jié)的人員可以追蹤查詢到每一筆合同臺賬、支付情況、簽訂及執(zhí)行情況，對每筆合同資金支付計劃及實際支付情況等進行全過程的監(jiān)管。合同業(yè)務管理控制-合同檔案合同檔案用于展示通過表單“合同登記審批單”審批完成后的合同檔案。完整展示合同執(zhí)行過程中付款、變更、糾紛、完工等各階段的記錄。合同業(yè)務管理控制-合同登記審批單應用場景合同登記發(fā)送后，通過內控審批節(jié)點，自動創(chuàng)建合同信息到合同檔案。合同業(yè)務管理控制-合同付款單應用場景合同付款選擇合同編號時自動帶入合同檔案相關信息，選擇預算項目，如果預算項目受控于申請則需要

4、選擇資金申請單。內控審批節(jié)點后回寫合同檔案的執(zhí)行狀態(tài)、付款階段數據、預算執(zhí)行數據。雙擊合同編號字段，可以聯(lián)查合同檔案查看合同的整體執(zhí)行情況。合同業(yè)務管理控制-合同糾紛/終止應用場景記錄合同執(zhí)行過程中的糾紛、解決辦法、終止原因等，內控審批節(jié)點后自動將相關內容寫入合同檔案的糾紛頁簽。發(fā)起和審批流程中雙擊合同編號字段可以聯(lián)查合同詳情。合同業(yè)務管理控制-合同變更申請單應用場景根據選擇合同編號，自動帶入合同檔案的數據，在變更時遵循合同階段付款金額合計等于合同金額的原則進行變更；更新變更后的內容，變更前的內容自動顯示；內控審批節(jié)點通過后自動更新合同檔案數據，并記錄在合同變更頁簽。發(fā)起和審批流程中雙擊合同編

5、號字段可以聯(lián)查合同詳情。合同業(yè)務管理控制-質保金退還單應用場景根據選擇合同編號自動帶入合同相關信息，通過選擇原收取單號帶入已收取的保證金金額；如因質量工期等原因需要扣除部分或全部質保金的，需要填寫扣除原因、扣除金額和扣除收入類型。質保金退還一般在合同完工驗收后進行。發(fā)起和審批流程中雙擊合同編號字段可以聯(lián)查合同詳情。發(fā)起和審批流程中雙擊原收取單號可以聯(lián)查原質保金收取單詳情。合同業(yè)務管理控制-合同完工評價單應用場景內控審批節(jié)點處理后，將回寫合同檔案的合同狀態(tài)和合同評價頁簽。已經完工的合同不能再發(fā)起申請、付款、變更等各項業(yè)務。發(fā)起和審批流程中雙擊合同編號字段可以聯(lián)查合同詳情。采購業(yè)務控制采購業(yè)務控制

6、模塊是以采購法和相關政策制度為依據，規(guī)范采購預算執(zhí)行的全過程，建立一個覆蓋采購工作的信息化網聯(lián)平臺，建立一個在采購計劃（采購預算）控制下的對采購業(yè)務流從“計劃申報”到“采購驗收”的全過程管控，包括采購計劃編制、審核與下達、采購方式確定與變更、采購合同審核與確認、中標登記等。通過關聯(lián)預算實現受控、采購實物與資產關聯(lián)實現受控、（采購）合同與支付入賬與核算關聯(lián)受控，實現采購業(yè)務活動的采購事務與資金有機結合的控制體系。采購業(yè)務控制-采購目錄控制采參照政府采購目錄數據導入，分為集中采購機構和部門集中采購2大類。采購目錄是以年為單位記錄部門對采購內容的詳細分類，目錄確定后一般在一年內不會發(fā)生變更。采購業(yè)務

7、控制-供應商管理供應商用于維護供應商的基本信息。供應商本身也分成啟用/停用兩種狀態(tài)，只有勾選了啟用狀態(tài)的供應商才允許被單位選擇用于協(xié)議采購。采購業(yè)務控制-代理機構用于集中采購時委托其他機構進行采購。展示代理機構的等級、資質、代理范圍、聯(lián)系人等信息。采購業(yè)務控制應用-采購計劃單應用場景按照一定周期比如月度制定采購計劃，填寫采購品目的規(guī)格、技術參數、金額、采購方式等，內控審批通過后形成待執(zhí)行的采購計劃。采購業(yè)務控制應用-采購申請單應用場景選擇采購計劃后，自動帶入所選的采購明細進行申請審批。審批通過后等待自采或集中采購。采購業(yè)務控制應用-中標登記單應用場景參照前期采購申請，將中標供應商在系統(tǒng)中進行中

8、標的登記。中標登記后跟供應商簽訂采購合同，流程轉入合同管理模塊。采購業(yè)務控制應用-采購驗收單應用場景選擇采購申請后，自動帶出供應商預算項目等申請明細，填寫驗收日期、驗收人員，及驗收其他資料后發(fā)送，內控審批后驗收完成，采購流程結束。自動將采購結果轉入資產管理。資產管理業(yè)務控制資產按其資產的形態(tài)，可分為貨幣資金、實物資產、無形資產、對外投資和其他資產。對多數單位來說最重要的資產是實物資產（固定資產）、貨幣資金和對外投資。資產管理業(yè)務控制-資產卡記錄資產的類型、規(guī)格型號、價值、狀態(tài)、存放地點、折舊等信息?？梢灾苯釉谫Y產卡處新建，也可以通過審批流程從資產登記單中自動生成。資產管理業(yè)務控制-資產登記單應用場景填寫資產的各種屬性，在內控審批節(jié)點處理后，回寫資產卡片。資產管理業(yè)務控制-資產領用單應用場景登記資產的領用科室、領用人、領用日期，使用地點，內控審批節(jié)點處理后，回寫資產卡的使用科室、存放地點。資產管理業(yè)務控制-資產調撥單應用場景用于資產在不同科室間的調撥使用登記。選擇資產編號，自動帶出名稱、原使用科室，填寫調入科室、使用地點等，在內控審批節(jié)點處理后回寫資產卡的使用科室和使用地點。資產管理業(yè)務控制-資產處置單應用場景資產報修、作廢時，需要在系統(tǒng)中填寫處理事由、處理方式、處理人等，內控審批通過后，回寫資