449173--廣州賽意應(yīng)付帳款與操作培訓(xùn)--forevercolour(共86張)(PPT 86頁)

1、應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)廣州賽意企業(yè)管理咨詢有限公司第1頁，共86頁。 應(yīng)付業(yè)務(wù)概述 供應(yīng)商的管理 發(fā)票的管理 付款的管理 預(yù)付款的管理 員工費(fèi)用報(bào)銷 創(chuàng)建日記帳分錄Oracle 應(yīng)付帳款系統(tǒng)主要內(nèi)容第2頁，共86頁。 應(yīng)付業(yè)務(wù)概述第3頁，共86頁。Oracle 產(chǎn)品和應(yīng)付的集成Oracle 資 產(chǎn)Oracle 項(xiàng)目Oracle總 帳Oracle 人力資源Oracle 現(xiàn)金管理Oracle采 購Oracle 應(yīng)付Oracle工作流Oracle EDI第4頁，共86頁。 Oracle 應(yīng)付概述 輸入供應(yīng)商創(chuàng)建PO 輸入發(fā)票 審批發(fā)票 付款 生成日記帳分錄和PO匹配 輸入請購單第5頁，共86頁。缺省值流程

2、財(cái)務(wù)選項(xiàng)應(yīng)付選項(xiàng)供應(yīng)商供應(yīng)商地點(diǎn)發(fā) 票發(fā)票分配行發(fā)票付款計(jì)劃行第6頁，共86頁。 Unit 1: 供 應(yīng) 商主要內(nèi)容：建立新供應(yīng)商查詢供應(yīng)商合并供應(yīng)商第7頁，共86頁。 供應(yīng)商: 概述 輸入供應(yīng)商 創(chuàng)建PO輸入發(fā)票 發(fā)票審批 發(fā)票付款 創(chuàng)建日記帳分錄 和PO匹配 輸入請購單第8頁，共86頁。供應(yīng)商: 集 成Oracle 資產(chǎn)Oracle 項(xiàng)目Oracle總帳Oracle 人力資源Oracle 現(xiàn)金管理Oracle采購Oracle 應(yīng)付第9頁，共86頁。供應(yīng)商設(shè)置 財(cái)務(wù)選項(xiàng)窗口供應(yīng)商-應(yīng)付款供應(yīng)商分錄 應(yīng)付選項(xiàng)窗口供應(yīng)商區(qū)域第10頁，共86頁。Oracle 應(yīng)付供應(yīng)商信息信息 在供應(yīng)商 在供應(yīng)商

3、 類型 處輸入 地點(diǎn)輸入采購 Yes Yes應(yīng)收 Yes No應(yīng)付 Yes Yes控制 Yes Yes 銀行 Yes Yes帳戶 No Yes稅 Yes Yes分類 Yes No通用 Yes No預(yù)扣稅 Yes Yes地點(diǎn) Yes No 供應(yīng)商信息第11頁，共86頁。缺省值流程財(cái)務(wù)選項(xiàng)應(yīng)付選項(xiàng)供應(yīng)商供應(yīng)商地點(diǎn)發(fā) 票發(fā)票分配行發(fā)票付款計(jì)劃行第12頁，共86頁。供應(yīng)商和供應(yīng)商地點(diǎn)設(shè)置聯(lián)系人聯(lián)系人付款地點(diǎn) 采購地點(diǎn)僅限于 RFQTokyoNew York采購地點(diǎn)付款地點(diǎn)聯(lián)系人 供應(yīng)商Paris第13頁，共86頁。避免重復(fù)供應(yīng)商 在供應(yīng)商窗口設(shè)置一個(gè)新的供應(yīng)商之前，要先確認(rèn)系統(tǒng)中沒有該供應(yīng)商存在.提交

4、以下報(bào)表以確認(rèn)系統(tǒng)中沒有重復(fù)的供應(yīng)商:供應(yīng)商報(bào)表 供應(yīng)商審計(jì)報(bào)表 定期審核供應(yīng)商,以達(dá)到如下結(jié)果:為了防止生成重復(fù)發(fā)票為了提高系統(tǒng)執(zhí)行速度為了提供準(zhǔn)確的供應(yīng)商報(bào)表第14頁，共86頁。合并供應(yīng)商運(yùn)行供應(yīng)商審計(jì)報(bào)表ABC CorpABC Corporation審核合并結(jié)果ABC Corporation合并供應(yīng)商明確是否有重復(fù)的供應(yīng)商保留審計(jì)痕跡第15頁，共86頁。合并供應(yīng)商合并供應(yīng)商時(shí)，發(fā)票和PO同時(shí)被更新。更新所有發(fā)票或者僅僅是未過帳發(fā)票?？截惻f供應(yīng)商地點(diǎn)給新供應(yīng)商或者閑置舊地點(diǎn)。系統(tǒng)自動(dòng)提交報(bào)表來記錄合并信息。合并供應(yīng)商第16頁，共86頁。保留報(bào)表作為審計(jì)線索 對于合并供應(yīng)商記錄,Oracle

5、應(yīng)付不保留在線的審計(jì)痕跡Oracle應(yīng)付自動(dòng)地打印采購訂單頁眉更新報(bào)表和供應(yīng)商合并報(bào)表將這些報(bào)表作為審計(jì)線索第17頁，共86頁。設(shè)置供應(yīng)商 財(cái)務(wù)選項(xiàng)窗口供應(yīng)商-應(yīng)付款供應(yīng)商分錄 應(yīng)付選項(xiàng)窗口供應(yīng)商區(qū)域第18頁，共86頁。供應(yīng)商報(bào)表Oracle 應(yīng)付供應(yīng)商報(bào)表報(bào)表名 說 明 供應(yīng)商報(bào)表 查看供應(yīng)商、供應(yīng)商地點(diǎn)和供應(yīng)商聯(lián)系信息 供應(yīng)商審計(jì)報(bào)表 可以幫助查看潛在的名稱相似的重復(fù)供應(yīng)商新供應(yīng)商/新供應(yīng)商 復(fù)核新供應(yīng)商或新供應(yīng)商地點(diǎn)地點(diǎn)報(bào)表供應(yīng)商付款歷史報(bào)表 查看單個(gè)或一組供應(yīng)商付款歷史，包括無效 付款 供應(yīng)商已付發(fā)票 查看單個(gè)或一組供應(yīng)商付款歷史，包括折扣歷史報(bào)表 和部分付款第19頁，共86頁。Uni

6、t 2: 發(fā) 票主要內(nèi)容： 發(fā)票處理流程、概念發(fā)票的輸入發(fā)票和PO匹配應(yīng)用費(fèi)用報(bào)表資產(chǎn)發(fā)票經(jīng)常性發(fā)票其他發(fā)票管理功能發(fā)票會(huì)計(jì)分錄第20頁，共86頁。發(fā)票的處理流程、概念第21頁，共86頁。 輸入發(fā)票: 概覽 輸入供應(yīng)商 輸入請求創(chuàng)建PO輸入發(fā)票或發(fā)票批審批發(fā)票 付款創(chuàng)建日記帳分錄 調(diào)節(jié)付款和PO匹配第22頁，共86頁。 發(fā)票類型 發(fā)票總帳日期 發(fā)票稅金 發(fā)票分布集有關(guān)發(fā)票的幾個(gè)概念第23頁，共86頁。Oracle 應(yīng)付發(fā)票類型類型 描 述標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票 是指由于采購貨物或接受勞務(wù)從供應(yīng)商處取得的發(fā)票（標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票 既可以和訂單匹 配 ，也可以不匹配）貸項(xiàng)通知單 指對于已開發(fā)票的貨物或勞務(wù)而從供應(yīng)商處取得

7、的紅沖發(fā)票借項(xiàng)通知單 對于已開具的發(fā)票供應(yīng)商未開紅沖發(fā)票，而由自已錄入的紅沖發(fā)票費(fèi)用報(bào)表 指對于雇員發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用的而開具的發(fā)票PO缺省 和采購訂單匹配的發(fā)票。（輸入PO號(hào)碼后， Oracle應(yīng)付自動(dòng)地提 供供應(yīng)商信息。預(yù)付 支付給供應(yīng)商或雇員的作為預(yù)付款的一種發(fā)票（視為發(fā)票）快速匹配 和采購訂單匹配的發(fā)票。（輸入PO號(hào)碼， Oracle應(yīng)付自動(dòng)地 提供供應(yīng)商信息并且和采購定單的每一個(gè)裝運(yùn)行匹配）混合發(fā)票 既可以和采購訂單又可以和發(fā)票匹配的發(fā)票（既可以輸入正數(shù)， 也可以輸入負(fù)數(shù)）。第24頁，共86頁。指定缺省的總帳日期應(yīng)付選項(xiàng)(總帳日期)發(fā)票給每一個(gè)發(fā)票和發(fā)票批指定一個(gè)缺省的總帳日期 決定發(fā)票

8、日期、 系統(tǒng)日期、 或收到發(fā)票日期 缺省至總帳日期 發(fā)票分配 缺省至第25頁，共86頁。主要內(nèi)容： 設(shè)置系統(tǒng)選項(xiàng) -請求輸入稅名稱（YES/NO） -稅收自動(dòng)計(jì)算 （YES/NO）設(shè)置稅名稱 -稅類型 -稅名稱 -稅率 -稅核算會(huì)計(jì)科目發(fā)票稅金第26頁，共86頁。輸入增值稅（ VAT）收費(fèi)稅收類型 稅 名 稅 率定義供應(yīng)商賦予稅名 定義稅名輸入含增值稅發(fā)票檢查稅費(fèi)第27頁，共86頁。發(fā)票分布集利用發(fā)票分布集可以快速建立發(fā)票分配行。 分布集行 50 012003000 50 031402600 分布集行 0 011003000 0 022002600 0 032004000 發(fā)票分布行 0 01

9、1003000 0 012002600 0 022004000 發(fā)票分布行 50 012003000 50 031402600完整分布集架構(gòu)分布集或供應(yīng)商指定分布集給供應(yīng)商發(fā)票1000完整分布集架構(gòu)分布集只有會(huì)計(jì)科目信息，沒有具體的金額分配比例有會(huì)計(jì)科目信息和具體的金額分配比例第28頁，共86頁。發(fā) 票 輸 入第29頁，共86頁。使用工作臺(tái)模式發(fā)票批發(fā)票 (工作臺(tái))發(fā)票查詢付款批付款(工作臺(tái)) 付款查詢付款發(fā)票付款工作臺(tái)發(fā)票工作臺(tái)第30頁，共86頁。輸入批: 概覽 發(fā)票批輸入一個(gè)發(fā)票批 批文件接收郵寄發(fā)票準(zhǔn)備批控制形式復(fù)核批控制報(bào)告更新批控制形式第31頁，共86頁。批控制 形式 批控制形式批名

10、 : JS03041998 日期: 03/04/98控制發(fā)票數(shù)量: 20控制發(fā)票總額l: $2,600.78實(shí)際發(fā)票數(shù)量: 19實(shí)際發(fā)票總額l: $2,200.78計(jì)數(shù)差額: 1合計(jì)差額 : $ 400.00輸入人: John SmithEntry Time (elapsed): 15 minutesNotes: Invoice #300941 for supplier ABC Corporation was a duplicate. 第32頁，共86頁。發(fā) 票 信 息 明細(xì)信息缺省信息 基本信息 信 息供應(yīng)商信息發(fā)票信息付款計(jì)劃行發(fā)票分配行第33頁，共86頁。缺省值流程財(cái)務(wù)選項(xiàng)應(yīng)付選項(xiàng)供應(yīng)商

11、供應(yīng)商地點(diǎn)發(fā) 票發(fā)票分配行發(fā)票付款計(jì)劃行第34頁，共86頁。 類 型 描 述 項(xiàng)目記錄向供應(yīng)商購物或勞務(wù)收費(fèi)金額 稅記錄購買商品或勞務(wù)而產(chǎn)生的稅額 運(yùn)費(fèi) 記錄供應(yīng)商的運(yùn)輸費(fèi)用 雜項(xiàng)費(fèi)用記錄一張發(fā)票的各項(xiàng)雜項(xiàng)費(fèi)用 發(fā)票分配類型第35頁，共86頁。輸入發(fā)票運(yùn)費(fèi)您可以使用以下幾種方式記錄運(yùn)輸費(fèi)用:自動(dòng)創(chuàng)建運(yùn)費(fèi)分配在發(fā)票分配行按比例分配運(yùn)費(fèi)手工輸入運(yùn)費(fèi)分配行第36頁，共86頁。復(fù)核和維護(hù)發(fā)票批提交批控制報(bào)表以審核處理的準(zhǔn)確性和效率；查看職員輸入發(fā)票批的數(shù)量和批實(shí)際總額和控制總額之間的差異。第37頁，共86頁。將發(fā)票與采購訂單匹配第38頁，共86頁。 發(fā)票和采購訂單匹配: 概要發(fā)票批 輸入發(fā)票 審批發(fā)票

12、發(fā)票和采購訂單匹配發(fā)票歸檔 過帳發(fā)票 復(fù)核發(fā)票 付款 第39頁，共86頁。 匹配設(shè)置選項(xiàng)二維匹配三維匹配四維匹配 發(fā) 票數(shù)量 4價(jià)格 150.00 訂 單數(shù)量 4價(jià)格 150.00二維匹配 訂 單數(shù)量 3價(jià)格 150.00 接 收數(shù)量 3價(jià)格 150.00三維匹配 發(fā) 票數(shù)量 3價(jià)格 150.00 訂 單數(shù)量 2價(jià)格 150.00 接 受數(shù)量 2價(jià)格 150.00四重匹配 發(fā) 票數(shù)量 2價(jià)格 150.00 接 收數(shù)量 2價(jià)格 150.00第40頁，共86頁。詳細(xì)內(nèi)容采購訂單結(jié)構(gòu)采購訂單頁眉項(xiàng)目行項(xiàng)目行項(xiàng)目行裝運(yùn)行裝運(yùn)行 采購信息 供應(yīng)商信息裝運(yùn)行分配行分配行分配行第41頁，共86頁。匹配選項(xiàng)保

13、存發(fā)票選擇匹配輸入供應(yīng)商信息輸入發(fā)票日期、編號(hào)、和金額完成完成完成 如果匹配采購分配, 選擇分配和輸入分配數(shù)量或匹配金額輸入發(fā)票數(shù)量和匹配金額輸入附加發(fā)票頭信息 輸入采購定單編號(hào)選擇采購定單選項(xiàng) A 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票、 費(fèi)用報(bào)表、混合發(fā)票選項(xiàng) B采購定單缺省選項(xiàng) C快速匹配第42頁，共86頁。應(yīng)用費(fèi)用報(bào)表第43頁，共86頁。費(fèi)用報(bào)表處理輸入費(fèi)用報(bào)表應(yīng)用預(yù)付款通過提交應(yīng)付發(fā)票引入建立發(fā)票支付員工款第44頁，共86頁。設(shè)置費(fèi)用報(bào)表分錄定義費(fèi)用報(bào)表模板輸入員工、地址 定義雇員作為供應(yīng)商 第45頁，共86頁。資產(chǎn)類發(fā)票第46頁，共86頁。資產(chǎn)發(fā)票資產(chǎn)標(biāo)識(shí)發(fā)票批準(zhǔn)、過帳第47頁，共86頁。經(jīng)常性發(fā)票第48頁，共

14、86頁。經(jīng)常性發(fā)票: 概 覽 您可以為可能收不到發(fā)票的定期業(yè)務(wù)費(fèi)用（如租金）輸入發(fā)票.輸入經(jīng)常性發(fā)票:定義特殊會(huì)計(jì)日歷定義經(jīng)常性發(fā)票模板生成基于模板的發(fā)票通過經(jīng)常性發(fā)票模板，您可以:指定經(jīng)常性發(fā)票生成的時(shí)間間隔.創(chuàng)建最多兩個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)金額的一次性特殊發(fā)票額, 例如定金或飄浮式付款，定義隨著期間按固定百分比增加或減少的經(jīng)常性發(fā)票第49頁，共86頁。 其他發(fā)票管理功能（掛起、審批、調(diào)整、取消）第50頁，共86頁。帳戶掛起原因 No資金掛起原因 Mixed信息不足 No發(fā)票掛起原因 Yes匹配掛起原因 Mixed期間掛起原因 No采購請求掛起原因 No差異掛起原因 Mixed掛起類型查看在審批發(fā)票時(shí)系統(tǒng)

15、自動(dòng)置于的掛起類型 預(yù)先定義 用戶定義手工釋放 掛起類型 第51頁，共86頁。帳戶釋放原因 資金釋放原因 足夠信息 發(fā)票釋放原因 匹配釋放原因 期間釋放原因 差異釋放原因 掛起快速釋放原因發(fā)票快速釋放原因 釋放掛起釋放類型 系 統(tǒng) 用戶定義 設(shè) 定 第52頁，共86頁。帳戶掛起原因 No資金掛起原因 Mixed信息不足 No發(fā)票掛起原因 Yes匹配掛起原因 Mixed期間掛起原因 No采購請求掛起原因 No差異掛起原因 Mixed手工釋放掛起 查看可手工釋入的起起類型. 系統(tǒng)設(shè)置用戶定義 手工釋放 掛起類型 第53頁，共86頁。審批發(fā)票 輸入發(fā)票 審批發(fā)票和采購定單匹配 發(fā)票文檔 付 款發(fā)票過

16、帳 第54頁，共86頁。發(fā)票查詢: 概覽 發(fā)票批 輸入發(fā)票 審批發(fā)票和 PO 匹配發(fā)票文檔 查看發(fā)票 付 款 接收發(fā)票 發(fā)票過帳 第55頁，共86頁。 借 方 資產(chǎn)或費(fèi)用 貸 方 負(fù) 債1，和PO匹配2，使用發(fā)票分布集3，手工輸入1，財(cái)務(wù)級(jí)缺省2，供應(yīng)商級(jí)缺省3，供應(yīng)商地點(diǎn)級(jí)缺省4，發(fā)票級(jí)缺省生成方法生成方法發(fā)票會(huì)計(jì)分錄利用選擇或缺省值來自動(dòng)生成發(fā)票會(huì)計(jì)分錄第56頁，共86頁。 Unit 3: 付 款 主要內(nèi)容 ：付款概覽手工支付、執(zhí)行付款批預(yù)付款管理執(zhí)行停止、無效付款設(shè)置現(xiàn)金控制第57頁，共86頁。概 覽 輸入供應(yīng)商生成PO 輸入發(fā)票 發(fā)票審批 付 款 生成日記帳分錄和PO匹配 輸入請購單付

17、款調(diào)節(jié)第58頁，共86頁。設(shè)置付款銀行主要內(nèi)容： 銀行名稱 分行名稱 銀行帳戶 會(huì)計(jì)信息 付款單據(jù)第59頁，共86頁。Oracle 應(yīng)付支付方式支付方式支票Clearing電子資金轉(zhuǎn)帳 電匯手工遠(yuǎn)期付款定 義遠(yuǎn)期付款給供應(yīng)商的付款票據(jù)公司內(nèi)部主體間付款，不用產(chǎn)生付款文檔要求銀行在指定未來日期付款的支付單據(jù)通過電子傳遞付款至供應(yīng)商銀行聯(lián)系銀行將資金要求通過電匯付款至供應(yīng)商銀行供應(yīng)商指定要求銀行在將來指定未來日期付款的支付單據(jù)第60頁，共86頁。使用工作臺(tái)模式發(fā)票批發(fā)票 (工作臺(tái))發(fā)票查詢付款批付款(工作臺(tái)) 付款查詢付 款發(fā) 票付款工作臺(tái)發(fā)票工作臺(tái)第61頁，共86頁。 手工付款、執(zhí)行付款批第62

18、頁，共86頁。手工付款手工付款是在系統(tǒng)外部創(chuàng)建付款，如以下兩種手工付款方式:支票電匯第63頁，共86頁。選擇發(fā)票-(建立付款)格式化付款確定付款打印支票付款批：概覽第64頁，共86頁。預(yù) 付 款 管 理第65頁，共86頁。預(yù)付款管理內(nèi)容預(yù)付款輸入確定預(yù)付款何時(shí)應(yīng)用輸入預(yù)付款分配信息審批、支付預(yù)付款使用發(fā)票去核銷或取消核銷預(yù)付款應(yīng)用費(fèi)用報(bào)表核銷預(yù)付款第66頁，共86頁。預(yù)付款 步驟：概覽輸入預(yù)付款狀態(tài) = 未審批審批預(yù)付款狀態(tài) = 未付支付預(yù)付款發(fā)票狀態(tài) =可用選擇發(fā)票核銷一或多張預(yù)付款選擇預(yù)付款并應(yīng)用于一或多張發(fā)票第67頁，共86頁。審批、支付預(yù)付款輸入預(yù)付款狀態(tài) =未審批審批預(yù)付款狀態(tài) =

19、未付支付預(yù)付款狀態(tài) = 可用的選擇發(fā)票核銷一或多張預(yù)付款選擇預(yù)付款并應(yīng)用于一或多張發(fā)票第68頁，共86頁。使用預(yù)付款狀態(tài)報(bào)表去檢查未核銷預(yù)付款明細(xì).復(fù)核供應(yīng)商的未核銷預(yù)付款以及未付或部分支付發(fā)票.提交該預(yù)付款狀態(tài)報(bào)表僅得到未核銷預(yù)付款列表明細(xì)及余額使用供應(yīng)商類型、唯一供應(yīng)商、日期范圍去提交該報(bào)表.確定并檢查可用的預(yù)付款第69頁，共86頁。輸入一將來結(jié)算日期.將預(yù)付款掛起以防止付款.將預(yù)付款已計(jì)劃付款掛起.控制一可應(yīng)用于發(fā)票的預(yù)付款第70頁，共86頁。在發(fā)票工作臺(tái)取消預(yù)付款.如果預(yù)付款已被支付，則只有當(dāng)取消付款后才能取消預(yù)付款.除非預(yù)付款從未被核銷，否則對應(yīng)的付款是不允許被取消的.在發(fā)票界面查看

20、預(yù)付款取消信息.取消預(yù)付款第71頁，共86頁。停止、無效付款第72頁，共86頁。停止和取消付款: 概覽在付款界面停止付款付款文檔被占用?付款文檔已被記錄？NoNo在設(shè)置銀行界面撤消未使用單據(jù)Yes在付款窗口取消付款Yes第73頁，共86頁。付款設(shè)置設(shè)置 Oracle 財(cái)務(wù)系統(tǒng)選項(xiàng)付款缺省值.設(shè)置 Oracle 應(yīng)付系統(tǒng)選項(xiàng)付款默認(rèn)值.設(shè)置 Oracle 應(yīng)付供應(yīng)商缺省值.設(shè)置銀行和銀行帳戶.定義付款組.定義付款期限.設(shè)置將來日期付款.設(shè)置Oracle 應(yīng)付與 Oracle 現(xiàn)金管理集成.第74頁，共86頁。利用選擇或缺省值來自動(dòng)生成付款會(huì)計(jì)分錄 借 方 負(fù) 債發(fā)票負(fù)債科目生成方法 貸 方 現(xiàn) 金 獲得折扣系統(tǒng)級(jí)設(shè)定科目銀行會(huì)計(jì)科目生成方法生成方法付款會(huì)計(jì)分錄的生成第75頁，共86頁。Unit 4：報(bào)表、會(huì)計(jì)、和審計(jì)主要內(nèi)容：報(bào)表、報(bào)告集完成AP會(huì)計(jì)周期第76頁，共86頁。報(bào) 表第77頁，共86頁。報(bào)表和報(bào)表集 報(bào)表請求集報(bào)表是特定 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品信息的有組織的文稿. 你可以聯(lián)機(jī)查看報(bào)表或?qū)⑵浒l(fā)