物業(yè)公司庫房管理制度及工作流程擬定

1、歡迎下載歡迎下載物業(yè)公司庫房管理制度及工作流程1、庫存管理的基本任務(wù)和原則基本任務(wù)：采用科學(xué)的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節(jié)約費(fèi)用，保證安全，提高效益。庫房管理的原則是：適量、及時(shí)、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)、安全。2、原材料、物資的保管和記錄庫房物資按原材料類別分別管理。庫管員職責(zé)：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細(xì)帳，驗(yàn)收進(jìn)庫原材料、物資和出庫原材料、物資的發(fā)貨。庫存原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進(jìn)先出，定期每季翻堆”的庫房管理規(guī)定。要節(jié)約庫容、合理使用庫容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發(fā)性的物資不得與易吸潮物資混堆。庫房對進(jìn)庫儲(chǔ)存的物資，必須按固定堆位存儲(chǔ)，并編列堆號，在每個(gè)堆位存

2、放物資的貨位上設(shè)立“進(jìn)、出、存貨卡”，凡出入庫物資應(yīng)于當(dāng)天在貨卡登記，并結(jié)出存貨數(shù)，以便與物資明細(xì)帳對口。庫存物資必須做到“三對口”，即庫存物資與貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)與物資明細(xì)帳余額相符。每月末庫管員應(yīng)根據(jù)物資明細(xì)帳記錄的收、付發(fā)生額和余額數(shù)字，編制“進(jìn)、銷、調(diào)、存月報(bào)表”。庫管員對所保管的物資，應(yīng)經(jīng)常檢查，對滯存在庫房時(shí)間較長的物資，要主動(dòng)向業(yè)務(wù)部門反映滯存情況；對存庫物資，發(fā)現(xiàn)霉變，破損或超保管期限，應(yīng)及時(shí)提出處理意見，并送交業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部各一份，以便有關(guān)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部及時(shí)研究作出處理意見。對于賬外物資需要存放在庫房內(nèi)的，庫管人員要單獨(dú)登記明細(xì)賬（信息同庫存物資），單獨(dú)編寫物資編碼，并放

3、置獨(dú)立區(qū)域，要求存放人辦理出、入庫手續(xù)，出入庫單需物品所屬人、所屬部門負(fù)責(zé)人、庫管員簽字確認(rèn)，對于貴重物品，要進(jìn)行拍照登記；賬外物資月末盤點(diǎn)時(shí)一并進(jìn)行核對。(9)物資保管與保養(yǎng)a、 根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”， “二齊”， “四號定位”擺放。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫容整齊四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位b、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油 或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。C、要嚴(yán)格注意防火，防盜，防蟲鼠害。3 、物資入庫

4、、出庫規(guī)定： 入庫：庫管員按照采購員提供經(jīng)財(cái)務(wù)人員、使用部門驗(yàn)收人員（部分負(fù)責(zé)人）、采購主管、供應(yīng)商確認(rèn)的驗(yàn)收單，查驗(yàn)無誤后等級存貨卡、記入庫存明細(xì)賬，并填制復(fù)寫入庫單，入庫單一式四聯(lián)，交由申請部門、采購部門、庫房人員、及財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門將入庫單作為記賬附件記入當(dāng)期賬目。庫管員對與采購單上注明的物資，與實(shí)際物資供應(yīng)商或其代理人、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量不相符的，或者不符合公司對商品有效期規(guī)定的物資，要拒絕其入庫，并及時(shí)向申購部門、采購部門報(bào)告；對進(jìn)口商品，要求其必須有中文標(biāo)示，對于不能確認(rèn)真?zhèn)危瑧?yīng)要求供貨商提供相關(guān)證明。退庫要求與入庫一致，并由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在入庫單上說明原因。出庫：庫管人員根

5、據(jù)有部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的“領(lǐng)用申請單”明細(xì)，填寫出庫單發(fā)放物品； 出庫單及領(lǐng)用申請明細(xì)中需有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的數(shù)量、規(guī)格；并本著“先進(jìn)先出” 的財(cái)務(wù)核算原則對先入庫的物資進(jìn)行優(yōu)先發(fā)放。出庫單一式三份，交由申請部分、庫房人員、財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門將出庫單作為記賬附件記入當(dāng)期賬目。庫管人員應(yīng)制定“庫房運(yùn)營時(shí)間表”，并與各部門協(xié)調(diào)各自的領(lǐng)貨時(shí)間。為了安全，庫管人員應(yīng)監(jiān)督領(lǐng)貨人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入庫房內(nèi)。庫管人員嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。4、庫房的存量管理庫房實(shí)行存量管理，庫房的最高存量和最低存量由部門負(fù)責(zé)人及采購部批準(zhǔn)后， 交庫房執(zhí)行。所有庫存物資均應(yīng)在存貨帳、存貨卡上標(biāo)明最高存量河

6、最低存量。庫存物資明細(xì)賬，每月進(jìn)行更新，按月報(bào)送采購部門。5、庫房的盤點(diǎn)每月月中庫管人員進(jìn)行自查盤點(diǎn)，對于即將過期的物資需及時(shí)向采購部門及申請部門提出。盤點(diǎn)時(shí)各項(xiàng)物資應(yīng)處于靜止?fàn)顟B(tài)，不得進(jìn)出移動(dòng)；月底與財(cái)務(wù)人員進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)提交盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表及賬載庫存數(shù)額應(yīng)一致；如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀的物資，須查明原因、分清責(zé)任，屬保管人員工作責(zé)任的，應(yīng)由庫管人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；上述差異應(yīng)以書面形式上報(bào)主管，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可對差異進(jìn)行調(diào)整。盤點(diǎn)結(jié)果需由財(cái)務(wù)人員存檔備查并抄送總裁辦。6、財(cái)務(wù)核算庫管人員將出、入庫單送交財(cái)務(wù)部門后，由財(cái)務(wù)人員提交財(cái)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)后根據(jù)明細(xì)記入財(cái)

7、務(wù)軟件供應(yīng)鏈模塊，并當(dāng)日完成輔助模塊的登記，便于及時(shí)查詢； 當(dāng)月出、入庫的原材料、物資需記入當(dāng)期。財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)“先進(jìn)先出法”原則進(jìn)行庫存核算。財(cái)務(wù)人員月末，需對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)前應(yīng)將當(dāng)期變動(dòng)的物資全部入賬，結(jié)出結(jié)存數(shù)量，編制盤點(diǎn)表格，盤點(diǎn)后盤點(diǎn)人和庫管人員需簽字確認(rèn)，并裝訂備查。對于盤盈、盤虧、損毀的原材料，必須查明原因、分清責(zé)任，提出書面處理意見， 并在盤點(diǎn)表上說明并簽字確認(rèn)，上述差異應(yīng)以書面形式上報(bào)主管，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可對差異進(jìn)行調(diào)整。財(cái)務(wù)人員月末，應(yīng)對庫存明細(xì)進(jìn)行匯總備查，明細(xì)賬目應(yīng)與總賬及庫存實(shí)物數(shù)額一致。備查賬應(yīng)連貫記載，對于相同分類的原材料，當(dāng)期增、減數(shù)額

8、環(huán)比變動(dòng)大于10%的， 應(yīng)請采購部門或物資申請部門做出書面說明，備查賬及變動(dòng)說明應(yīng)打印裝訂，并抄送總裁辦。對于賬外的物資，財(cái)務(wù)人員要制作備查賬，登記物資名稱、存放地點(diǎn)、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)值及所屬部門或人員等各項(xiàng)信息，對于貴重的物品，還要進(jìn)行拍照登記，并在盤點(diǎn)時(shí)更新信息備查，存在差異或者變動(dòng)要及時(shí)反映給所屬人，并上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及總裁辦。7、其他有關(guān)規(guī)定：庫管人員上班前必須檢查庫房門鎖有無異常。下班后應(yīng)仔細(xì)檢查是否關(guān)窗、鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。各類物資嚴(yán)格按照要求碼放,保證庫存物資無損、存放合理整齊,杜絕不安全隱患. 搞好衛(wèi)生工作,保持庫內(nèi)干凈、整潔，保持正常通風(fēng)一切進(jìn)庫人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進(jìn)庫。庫房范圍及庫房辦公地點(diǎn)，不得會(huì)客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫房范圍參觀。庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。庫房不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的