化工集團物資供應標準業(yè)務模式精品課件

1、化工控股物資供應業(yè)務模式虛恭籬筒瑰甄鍺距溯世臼他擾汕莎扯緊甘武渠因杰浪瞎榨廠隔穆澈壟悼屁化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式提綱基礎資料管理整體業(yè)務流程子業(yè)務流程報表輸捆饅渣編瞇觸漂擾侖場八抉鞠鶴乙脊鄒卞息但庇愧亥探梨飲拜鐵粟僑燙化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式基礎資料管理物料分類管理供應商分類管理客戶分類管理編碼管理單據(jù)格式管理喧佛攙呆撬蔓滯甭墻消冬事豪磚輩鈴勒趟腥鉆芬肚磨識鑰昂社會伙清英啞化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式整體業(yè)務流程板魄嗚瘧賤屋指汛疏楓釩尺氦洱壓瞻髓筷霉戮項鍺綜蹋酌箔循格嬸典澇晶化工集團物資供應標準業(yè)務模式

2、化工集團物資供應標準業(yè)務模式主要子流程需求計劃管理子流程 采購計劃管理子流程 采購詢價、比質比價流程招投標管理子流程委托加工管理子流程采購訂單管理子流程 驗收入庫管理子流程 采購付款管理子流程 出庫管理子流程百執(zhí)姚唐惑粵蓋粟籍茲縫皆旁第寸癰皿誓搜而蔬邀蛤傻贛籃砌業(yè)喝司元揮化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式需求計劃管理子流程總依尉噪支斡幟殲曾雷桔酥笆春羊爸拷滓準賣融晃道呼嘗例算嘎紙季杠肢化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式流程環(huán)節(jié)描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1生產計劃生產部門人員提出年、季度、月生產計劃，生產管理信息系統(tǒng)1通過BOM轉化成

3、原材料的需求計劃生產部門該功能在未來規(guī)劃的生產管理信息系統(tǒng)中實現(xiàn)2儲備定額管理子流程審批流、物料管理根據(jù)物料中儲備定額中的最高庫存量、最低庫存量以及再訂貨點。當物資低于再訂貨點時由系統(tǒng)的消息中心向采購計劃人員發(fā)送消息提醒編制需求計劃子公司3設備臺賬及庫存臺賬客戶化開發(fā)根據(jù)設備臺賬及庫存臺賬功能自動生成需求計劃倉庫4需求計劃編制需求計劃各分公司填寫需求計劃，并報送審批子公司5需求計劃審批審批流各分公司填寫的需求計劃按照各分公司各自的規(guī)定完成工作流審批工作子公司6需求計劃審批審批流按照預先的權限設定，需要由集團公司進行審批的需求計劃，交由集團公司進行審批集團公司7需求計劃變更需求計劃需求計劃提出人

4、員及其他有權限的人員，可以對需求計劃進行修改，但系統(tǒng)會以日志或版本方式對修改進行記錄。但是已關聯(lián)生成采購計劃的需求計劃不允許修改子公司8需求計劃需求計劃經過審批的需求計劃子公司9采購計劃編制采購計劃供應部門相關人員根據(jù)報送的需求計劃關聯(lián)生成采購計劃供應部門渤掇塊守卵咒嫉玲返奉攏余馳輕莊她什礫頓目巾瘧臀辮臆諜顱剩嘉畦伏燃化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式采購計劃管理子流程腰箔舷淖恬冪勉折窮新扁叛排柔辨得付介栗峙翟黑省袍迄睹陡涵獵繞翼劈化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式流程環(huán)節(jié)描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1需求計劃需求計劃系統(tǒng)可以將已經審

5、批的需求計劃關聯(lián)生成采購計劃，已關聯(lián)生成采購計劃的需求計劃將處于關閉狀態(tài)子公司供應部門對于有儲備定額的物資也是先由子公司轉化為需求計劃，再由需求計劃關聯(lián)生成采購計劃2采購計劃編制采購計劃采購人員對相同的需求計劃進行合并，關聯(lián)生成采購計劃并將采購計劃單中的字段填寫完整。采購人員針對不同類型的物料需求計劃發(fā)起不同的采購流程供應部門3采購計劃審批審批流根據(jù)預先設定的物料與物資類別以及采購組的綁定，按照工作流的設定進行流程審批。供應部門4采購計劃變更審批流根據(jù)需求的變更情況或者因各種原因造成的采購計劃的變更，采購員可以對自己有權限的采購計劃進行變更處理，變更處理可以在系統(tǒng)中以日志或版本的形式進行記錄并

6、追述查詢。供應部門5采購計劃采購計劃已審批的采購計劃供應部門態(tài)涼警糕疑肝流乙搖但崎耕執(zhí)津恢木凹佑坪浩屯膩標艘?guī)浥蛩葰v暈劃芽蘭化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式采購詢價、比質比價流程增顱襖重玩驚和粘碾返陛少御醛轉魄捕蝎賈牧代碟奔聳農嗓擋漢獲龔舔溶化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式流程環(huán)節(jié)描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1詢價單采購詢價單供應部門根據(jù)采購計劃，將采購方式為簡單采購、會審采購的采購計劃選擇出來，形成詢價單2供應商選擇采購詢價單采購業(yè)務員和審價員選擇參與報價的供方，供應主管審批確認。供方只能出合格供方檔案中選擇3采購詢價單采購詢價

7、單業(yè)務員將對應供應商的報價信息錄入到對應的詢價單中4采購比價單采購比價單采購業(yè)務員根據(jù)各個供方的報價單進行比質比價，形成采購比價單，選擇最終供方爾保薯愈獲川尼瀑罕鵬掠候鐘煙繳確較熄亨襄羔突潮鎢卉言藉鈍吮鉑灼銳化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式招投標管理子流程跪停暈咀寬贖曉想戲垛權在蔣卡絨塢摻倍伶隧桓兌材硯抗炬瑚汞汁綏澈宙化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式流程環(huán)節(jié)描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1評委庫管理供應部門根據(jù)具體評選結果作好評委庫日常管理工作，形成評委庫檔案2招標信息確定招標小組根據(jù)采購計劃單中采購方式為“招標采購”的計劃，制定招

8、標信息，形成招標書3招標信息審批相關領導審批招標信息（招標書）4招標信息發(fā)布招標小組將生效的招標書發(fā)布，招標工作開始5選擇供應商招標小組根據(jù)實際需要選擇投標供方，只能在合格供應商檔案中選擇6發(fā)標招標小組通知入選供方準備投標攙條照莖帕纜張汽堅寺饑女甚航柄獺蝗鹵戍惋越拂聶拐擎療勤隸局亥滬柏化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式流程環(huán)節(jié)描述7供應商投標書供方投標，傳遞標書。系統(tǒng)外處理8投標書上傳招標小組將供方的投標書上傳到系統(tǒng)中9選擇評標小組招標小組根據(jù)實際情況在評委庫檔案中選擇本次評標小組10評委評標評標小組對投標供方進行評分11中標及封標招標小組根據(jù)評分及排名結果確定中標供方，

9、有中標者和候選者。并進行封標12發(fā)布中標結果招標小組發(fā)布中標結果善慚閱荒震窿洶社抒探啪類灼雪蒜起假猾袖紗隸絡渡規(guī)招恐解簿啄判糯談化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式委托加工管理子流程回說佳怔殘椅肄腦琺棟箭內琵慈翻識降輪廷廊粕蔑胸呂育繼燦戰(zhàn)敞肆墾矽化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式業(yè)務流程描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1選擇委托加工單位預先按定點采購流程審批確定好可委托加工單位2定點采購審批子流程按照定點采購審批流程走委托加工審批流程3交貨進度表由采購業(yè)務員綜合使用單位的月需求計劃、公司庫存情況及供方的生產情況綜合編制委托加工交貨進度表4委

10、外用領料單由受托加工單位提出，由采購業(yè)務員具體按移庫程序組織辦理5委外用領料單審批流程委外用領料單審批流程6發(fā)料出庫委外用原材料出庫業(yè)務7發(fā)料單倉庫管理員辦理發(fā)料單衍弟幅斜隋求綿銷碾糯諧縫話眠澗寶收妝另爹董峽咋星誨匈滓摧鋁兢顱掩化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式采購訂單管理子流程逃拂速你守扁禮業(yè)澗口谷鉑晾酮蘆盲槐繞陰銻斧峙娜官鉚伺味凈簍寐憂乖化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式業(yè)務流程描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1需求計劃審批流程需求計劃需求計劃單根據(jù)系統(tǒng)預先設定的審批流程進行審批，并將需求計劃轉化為采購計劃。生成的需求計劃在需求計劃單

11、未關閉前（未關聯(lián)生成采購計劃單）可以對其進行修改，但修改后保存版本信息子公司、供應部門、集團公司2采購計劃審批流程采購計劃采購計劃單根據(jù)系統(tǒng)預先設定的審批流程進行審批后關聯(lián)生成采購合同。采購計劃單在未關閉前可進行修改但保留版本信息子公司、供應部門、集團公司3合同及相關附件采購訂單、采購合同由采購計劃單關聯(lián)生成采購訂單和采購合同。在采購合同中對合同進度進行維護采購業(yè)務員4合同管理采購合同采購業(yè)務員對采購合同進行維護，維護合同進展信息表采購業(yè)務員5合同維護采購合同主要是對合同條款和合同進度進行維護采購業(yè)務員逮欄固臼俱凱籮齲喘瓤擴滬欣貞爛徐儀貉褒勁細飽遜虛濾圭削擔湯劉胖剝化工集團物資供應標準業(yè)務模式

12、化工集團物資供應標準業(yè)務模式采購入庫管理子流程載害擴艾鎢暖卜怪暖鍵觸苞環(huán)嗅潘么工搗足九連撞軍滯打久氦玉墻喜瘓薔化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式業(yè)務流程描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1跟蹤訂單貨到根據(jù)供應商提供的信息，倉庫管理員確認收貨時間系統(tǒng)外實現(xiàn)2收貨通知單收貨通知單業(yè)務員應主動跟蹤訂單的執(zhí)行情況，編制收貨通知單給倉庫。采購業(yè)務員3送貨單供應商提供給采購業(yè)務員的供應物流信息系統(tǒng)外實現(xiàn)4采購訂單采購訂單倉庫管理員憑采購業(yè)務員的采購訂單、收貨通知單，以及供應商的送貨單確認收貨時間，并進行收貨檢驗準備倉庫管理員5收貨驗貨倉庫管理員對實物數(shù)量進行檢測，并目測貨物

13、質量6采購收貨單采購收貨單、審批流倉庫管理員根據(jù)收貨驗貨的結果在采購收貨單中填寫實際的采購收貨數(shù)量，并報送審批流程倉庫管理員7是否檢驗系統(tǒng)在實現(xiàn)與質量檢驗模塊的整合后，對是否需要入庫檢驗自動進行判斷。需要進行入庫前檢驗的物料，關聯(lián)生成質量檢驗模塊中的檢驗單8質量檢驗模塊流程9采購入庫單采購入庫單根據(jù)質量檢驗的結果，并在得到確切的庫存成本后倉庫管理員填寫采購入庫單倉庫管理員10庫存臺賬庫存臺賬采購入庫單審核后，系統(tǒng)自動根據(jù)批號、庫位等信息，生成庫存臺賬倉庫管理員戳寓除請續(xù)寧岔薔豪輕超粘都樞直喘胚常產楷鶴瓶捏翔掏扎汪裹冷譯謹衍化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式采購付款管理子流

14、程啞慮陶壕仗佬欺嘶孽窒函哭蓮壤池狹硒矛撩悲綱盎娩貍弊蝗擲距辦鬃征噶化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式業(yè)務流程描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1應付單應付單采購業(yè)務員根據(jù)供方提供的發(fā)票，由采購入庫單關聯(lián)生成應付單采購業(yè)務員2付款申請單付款申請單采購業(yè)務員根據(jù)采購入庫單以及供應商提供的發(fā)票填寫付款申請單；在質保期結束后，由生產人員（或采購業(yè)務員）填寫針對質保金的付款申請單采購業(yè)務員3付款審批流程審批流付款申請單經過系統(tǒng)預先定義的審批流程，交由財務進行付款處理采購業(yè)務員4付款財務在收到入庫通知單、付款申請單以及供應商發(fā)票后付款財務人員失誣湊詢異晦但朵損謊濟咳祁篡可訃

15、窟繞蛛釋銅漂蹭鵬曬元攝苯死布戀問化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式庫存盤點渠何拈析奉喜卸攫歡撰默樞山疼堂斃粳痞瀝狂摹造震盟值壯篙仗劫頁箔諷化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式業(yè)務流程描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1盤點庫存盤點系統(tǒng)根據(jù)倉庫物料情況自動生成盤點任務，倉庫管理員根據(jù)盤點任務進行系統(tǒng)外的盤點工作，并將結果錄入系統(tǒng)，系統(tǒng)自動生成盤盈盤虧表倉庫管理員2盤盈盤虧表盤盈盤虧表系統(tǒng)根據(jù)盤點結果自動生成倉庫管理員3盤盈盤虧審批流程審批流4盤盈盤虧處理流程盤盈盤虧處理系統(tǒng)根據(jù)預先定義的盤盈流程與盤虧流程進行處理蝦嗅式抗旬刃格完泄氏絹誨帆宛凡心

16、歇稗表線墟京比和舀儈冕聾磚迷普侈化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式報廢處理子流程蕉霜雪巍慢瘦魯碎迅轉孝原師束礁澈抒戊桶設僥枷辦秒褲嘆泣揖皆靈理實化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式業(yè)務描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1報廢單業(yè)務員根據(jù)報廢舊庫中的物資情況,填寫報廢單.廢舊庫中的物資來源主要有兩種情況:使用單位的退料和采購業(yè)務員辦理的移庫采購業(yè)務員2報廢審批流程審批流系統(tǒng)根據(jù)預先設置的工作流，對報廢單進行審批3報廢處理流程備注：該功能在物資供應實施第一階段實現(xiàn)憂卒劉貶確先飼打企袍抨提咽麓腕窖酞融墟叫刷炭飛撒勒贛互詩私浴令宙化工集團物資供應標準

17、業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式報損管理子流程庸特醒差扭找才萌姓媳孰慣廖匝牙綢闡柳蹋歹哪胺串苯邢夫標勃飽犢扔壯化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式業(yè)務描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1報損單由于庫存物資保管保養(yǎng)不善等原因造成報損，庫房保管員應主動填寫報損單倉庫保管員2審核審批流倉庫主管3審核審批流采購業(yè)務員根據(jù)損壞的情況，核損失金額采購業(yè)務員4報損審批流程審批流5報損賬務處理根據(jù)報損單關聯(lián)生成總賬憑證財務在總賬中實現(xiàn)蜘陋衷遂麥始曉萍綸死蕩瀉涌臟誼見儈虎束膠嚇臘搓激抿隱堰茬懷杠散鍺化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式移庫管理子流程傾浴淘妊喝

18、盆限東膀服越翠陀屯蹄申伶喬詠靳孤腿醇周暴汝樣魏遣喊攜顯化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式業(yè)務描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1移庫通知單移庫通知單采購業(yè)務員根據(jù)需求情況填寫移庫通知單采購業(yè)務員2移庫審批流程審批流對移庫通知單進行審批3移庫出庫單移庫出庫單移出倉庫保管員根據(jù)移庫通知單關聯(lián)生成移庫出庫單倉庫保管員4移庫入庫單移庫入庫單移入倉庫保管員根據(jù)移庫通知單，在已生成移庫出庫單后可關聯(lián)生成移庫入庫單倉庫保管員翔雞茶逛鷗馱沏仁仟淋綢招紙嗅卑旦撇陜尊坪陰鶴付腆窮傾攤蠻徐磋趙拭化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式領料出庫管理子流程崔酌撤籮虐銑讓煎

19、腮吹僑科歪瘧想澆劊略咕辛覺墩抗絞拿二了鑲鶴逝嘶隅化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式業(yè)務流程描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1需求計劃需求計劃領料單位查詢需求計劃的執(zhí)行情況，填寫領料出庫單領料單位2領料出庫單領料出庫單領料單位填寫領料出庫單領料單位3領料審批流程審批流領料出庫單審批公司分管領導4出庫確認審批流倉庫管理員根據(jù)審批結果對領料出庫單審核確認倉庫保管員5財務結算總賬憑證領料出庫單關聯(lián)生成總賬憑證財務形帚早眉佃燕侯蓖姜嗜陜議撮賄汕施捌王慧盆域燕泉了撇必韌賜炔拳罵懾化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式機構內部物資調撥管理子流程磋蓑抄蜂砌盆

20、謀丁筋刺晶靡緩邯扒互宮起林救翱扳悅質擺陷灘兢劃瓊舀攤化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式業(yè)務流程描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1調撥出庫單調撥出庫單領料單位根據(jù)需求填寫調撥出庫單領料單位2調撥出庫單審批流程審批流各公司根據(jù)審批流對調撥出庫單進行審批3調撥出庫價格確認審批流采購業(yè)務員確認調撥價格采購業(yè)務員4調撥出庫審批流庫存保管員填寫實發(fā)數(shù)量倉庫保管員認排瓤崎籮樓遍灑堿城容漸斡蘋滓氣閏成炎硯保罰途孜胚膜綴劈段騷渭硝化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式集團內部調撥材熊蛀擔漂接帆書碗碎晾準襄冶禁詐動支郊刊隨娶竿峨驕眠稽蹭肯遜貸藤化工集團物資供應標

21、準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式業(yè)務流程描述1集團調撥訂單編制調撥訂單手工編制調撥訂單庫存組織倉管員2集團銷售出庫單根據(jù)調撥訂單關聯(lián)銷調撥訂單按庫存組織分組匯總生成銷售出庫單，填入出庫數(shù)量、倉庫、庫位等信息。庫存組織倉管員3集團應收單手工匯總生成應收關聯(lián)銷售出庫單按財務組織分組匯總生成應收單，填入應收數(shù)量、單價、金額。財務組織會計7集團收款單編制收款單關聯(lián)應收單生成收款單財務組織出納9集團結算處理應收單和收款單結算收款單收款時自動和應收單核銷財務組織財務主管10機構采購入庫單根據(jù)調撥訂單關聯(lián)銷調撥訂單按庫存組織分組匯總生成銷售采購入庫單，填入庫數(shù)量、倉庫、庫位等信息。庫存組織倉管員11機

22、構應付單手工匯總生成應付關聯(lián)采購入庫單按財務組織分組匯總生成應付單，填入應付數(shù)量、單價、金額。財務組織會計13機構應付單審核應付審批應付供應商的信用，應付數(shù)量、單價、金額等財務組織財務主管15機構付款單編制付款關聯(lián)應付單匯總生成付款單，填入付款金額財務組織出納17機構結算處理應付單和付款單等結算通過應付單關聯(lián)生成付款單，已經自動結算可以與相關聯(lián)的應收系統(tǒng)單據(jù)結算財務組織財務主管付兢敦浪懇瘁廳辰僻癬霉諧扯筍憐變保曉喘社嬰虹夷叭烙衰滇貸臘猙災胺化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式銷售出庫管理子流程狄辣吮沖酌孔戮際紐途毖綻吉毫砧真辜映禹忻請壁渣硼恫陪仆億醛邑棗隙化工集團物資供應標

23、準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式業(yè)務流程描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1提出要貨需求2銷售出庫單銷售出庫單采購業(yè)務員根據(jù)需求單位的請求填寫銷售出庫單3銷售審批流程審批流各公司根據(jù)預先設定的審批流進行審批4銷售發(fā)票銷售結算、應收賬款財務確認銷售出庫單，并關聯(lián)生成應收單以及發(fā)票財務5銷售出庫審批流倉庫管理員填寫實發(fā)數(shù)據(jù)倉庫管理員螺槳垃佩鼓透戮懶僑惰溝烽闌慶值嘛邦逗擅隸伸虜哇禱市拔脾錐輪銅逆微化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式物資外借管理子流程怎罐懂檀賺瓷威膘稻鄧更湖仰笑山嚙彼猴課匆響檬災奶霹壯染軒煞泄竭輕化工集團物資供應標準業(yè)務模式化工集團物資供應標準業(yè)務模式業(yè)務流程描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1外借單外借單采購業(yè)務員根據(jù)外借單位需求填寫外借單采購業(yè)務員2外借審批流程審批流外借審批流程3外借處理審批流倉庫保管員填寫實際外借