公司物資庫房收發(fā)貨流程與制度

1、 . . 25/25庫房收發(fā)貨流程與制度庫房收發(fā)貨流程與制度意識圖如下： 采購質(zhì)量（見單）驗收.檢查.簽字庫房（見單）驗收.簽字.收貨.系統(tǒng)管理化質(zhì)量（見單）驗單.驗貨.簽字庫房（見單）驗單.驗貨.簽字.發(fā)貨.系統(tǒng)管理化入賬入賬電腦賬（款型與型號分類）進入財務入賬財務（見最原始的憑證作為）收據(jù)憑證（系統(tǒng)管理化）采購對賬庫房管理流程與管理制度一 收貨員見單收貨，按照實際申請數(shù)量去進行收貨與驗貨程序，進行核對實物與票據(jù)上的數(shù)據(jù)是否一置，物品是否有損壞，若有損或不相符者有權(quán)拒絕收貨。供應商.采購與庫房必須簽字確認。并在公司電腦系統(tǒng)中做好收支帳，是否無誤。二 發(fā)貨員發(fā)貨同時必須看清產(chǎn)品的型號與品名.碼

2、號.數(shù)量顏色等是否相符，若有不符絕對不能出庫，本公司的出庫單加蓋公司的財務章與部門出貨人簽字確認后方可進行發(fā)貨與放行。三 庫房保持清潔.整齊.干燥.通風.做到五防：防火.防盜.防潮.防損.防鼠，在公司庫房必須做到輕拿輕放，以防產(chǎn)品有損耗，把損耗降制最底線，禁止在庫房吸煙，若有不負者嚴懲。四 以免發(fā)生誤差.杜絕類似問題發(fā)生，由司機出庫與庫工按照出庫單的產(chǎn)品數(shù)量.型號.碼號.顏色等進行備貨，司機與庫工必須按照碼放順序進行備貨，備好貨后由發(fā)貨員清點，由庫工按照出庫單進行備貨，庫房等候.準備驗貨.清點等相關(guān)手續(xù)；庫房與司機雙方確認驗完貨后方可裝車放行。五 庫工與司機備貨必須按照出庫單的型號與品名.碼號

3、.吊牌.顏色區(qū)別分類進行備貨出庫，若有故意搗蛋者將用經(jīng)濟制裁，若有外來的客戶提貨，必須在第一時間為客戶備好貨，進行清點出庫。六 庫工.司機等凡在庫房取產(chǎn)品時，必須按照順序進行操作，不能突起其便的方式取貨，例如：撕箱取物.外面有還要進行開箱等。七 庫工與司機來碼放即將進庫產(chǎn)品時，必須要用塑膠紙打底，以防產(chǎn)品受潮后露底.變色與變質(zhì)帶來的損失。八 凡是從庫房雙方確認后發(fā)出的貨品出了誤差或損壞等，庫房一慨不承擔相關(guān)責任。九 庫房人員禁止有監(jiān)守自盜行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將移送執(zhí)法機關(guān)嚴肅處理；十 庫工與司機必須服從安排，保持倉庫貨品整齊整潔.成品分類等凡在倉庫取貨時必須從上往下的順序去取物品。十一 庫工與司機必

4、須按照輕拿輕放，做事就要以主人翁的精神.感恩的心去做事，若有損壞知情不報者一樣同等罰同等價值的賠償。提供情報者有獎。十二 庫工與司機備貨同時還得必須整理庫房所有物品，庫房的物品碼放成型，物品一定要以型號.碼號.更換的吊牌.顏色.未更換的吊牌等產(chǎn)品必須分類碼放。例如：正方型必須碼成正方型。-羅江利森水泥LUOJIANG LISEN CEMENT CO.,LTD.流程 名稱 行為實施編碼 倉庫發(fā)貨流程圖 執(zhí)行核心部門 申領(lǐng)部門 申領(lǐng)部門、倉庫 相應物料請購部門受控狀態(tài) 控制部門 倉庫 倉庫環(huán)節(jié)領(lǐng)料需求物料申領(lǐng)部門打印 領(lǐng)料申請單申領(lǐng)部門主任級以上人員 審核、簽名Y是否生產(chǎn)用料 請購部門人員審 核、

5、簽名N 管 理 行 為領(lǐng)料人憑領(lǐng)料申請單 到倉庫領(lǐng)料 倉管員將領(lǐng)料申請單 與倉庫庫存進行核對退回申領(lǐng)部門修 改單據(jù)N領(lǐng)料單的相關(guān)信息是否全 面（包括是否審核等）Y按單發(fā)貨(核對料號, 名稱,規(guī)格,單位,數(shù)填寫物料標識卡日 期、領(lǐng)料部門、數(shù)量、數(shù)據(jù)處理，保存單據(jù)相關(guān)說明1.此流程適用已合格入庫物料的發(fā)料，需檢驗而未經(jīng)檢驗的物料需由車間提供經(jīng)審批的緊急放行單方可發(fā) 領(lǐng)料人確認物料 雙方確認 料。 2.機電部領(lǐng)用五金件可先領(lǐng)料后補部門領(lǐng)導審批，但需在1個工作日完成。 3.量具領(lǐng)用需經(jīng)過登記后方可發(fā)勤哲excel服務器之庫存管理系統(tǒng) HYPERLINK :/www4.qinzhe /download/

6、ExcelServer2010all_kc.exe 標準版下載 HYPERLINK :/www4.qinzhe /download/ExcelServer2010EEAll_kc.exe 企業(yè)版下載一、系統(tǒng)框架：整個系統(tǒng)分為四部分：基礎數(shù)據(jù)，進貨管理，出貨管理，統(tǒng)計報表。其中商品的進出庫采用先進先出的方法，出庫價與成本價采用移動加權(quán)平均算法。二、各模塊功能說明：基礎數(shù)據(jù)：基礎數(shù)據(jù)的錄入步驟：倉庫信息-倉庫初始化-庫存情況-商品表，最后是客戶信息和供貨商信息。進行倉庫初始化時，只需新建一倉庫初始化表單，不需要手工錄入任何數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動把當前的庫存信息提取過來，直接保存即可。注意，倉庫初始化表單只

7、能填寫一，在保存第二時，系統(tǒng)會給出相應提示。倉庫初始化后的各倉庫庫存情況，明細部分為空，因為明細部分不是手動輸入的，而是通過填寫商品表、入庫單、出庫單時補充進來或者刪除的。商品表中的“當前庫存數(shù)量”和“當前庫存金額”不需手工錄入或計算。當前庫存數(shù)量等于該產(chǎn)品在各個倉庫總的數(shù)量和。填寫一種產(chǎn)品的商品表，該商品的信息在保存的時候同時插入一條記錄到相應的倉庫的庫存情況表中，同時也插入入庫ID，入庫ID使用當前系統(tǒng)日期時間。進貨管理：入庫單1.收入倉庫和供貨商通過下拉方式選擇；2.選擇商品編碼后，系統(tǒng)會自動查詢出商品名稱、規(guī)格、單位、單價；3.數(shù)量必須大于零，否則系統(tǒng)會給予相應提示；4.如果一行明細也

8、沒有輸，不能保存；5.保存后，系統(tǒng)會自動更新商品的當前庫存量、當前庫存金額、與發(fā)出倉庫的庫存量；6.保存后，向?qū)獋}庫的“庫存情況”里插入一條入庫明細以與入庫ID；退貨出庫單通過下拉菜單選擇了供貨商和出貨倉庫后，一種方式可以直接通過列表選擇，直接選擇要退貨的貨品，另一種方式，如果是整單退貨，那么在“整單退貨”后選“是”，然后就可以選擇該供貨商和出貨倉庫下的退貨單號，選擇了退貨單號后，退貨商品明細自動被提取出來。保存退貨單，相應倉庫的對應商品數(shù)量就會減少。出貨管理：出庫單：1.收入倉庫和客戶名稱通過下拉方式選擇；2.選擇商品編碼后，自動查詢商品名稱、規(guī)格、單位、單價(即移動平均價)、當前庫存量；

9、3.數(shù)量必須大于零，且小于或等于當前庫存量，否則系統(tǒng)會給予提示；4.如果一行明細也沒有輸，不能保存；5.保存后，系統(tǒng)會自動更新商品的當前庫存量、當前庫存金額、與發(fā)出倉庫的庫存量；6.保存后，如果某種商品的出庫后庫存為0，那么刪除對應倉庫的“庫存情況”中，該入庫id的信息；客戶退貨單的操作方法與退貨出庫單類似，有兩種選擇方式，一種是直接通過列表方式選擇的，一種是整單退貨的情況。庫存管理：貨品捆綁與貨品拆分是一組相反的過程，也是按照商品先進先出的原則處理的。填寫一貨品捆綁單，主表上的信息，除了“捆綁數(shù)量”是需要手工錄入的外，其他信息都是通過列表選擇和表間公式提取過來的。保存該表單時，要完成的任務很

10、多，主要是更新商品表和庫存情況中相應商品的庫存和總金額。詳細的表間公式如下圖所示：統(tǒng)計報表：在統(tǒng)計報表模塊可以進行貨品采購查詢，貨品出貨排行，庫存變動情況和營業(yè)分析。備注：商品的進出庫采用先進先出的方法。大致的解決思路如下：（1）建立“庫存情況”模板，保存商品的入庫明細；（2）整理好倉庫信息后，進行倉庫初始化，有幾個倉庫，就建立幾“庫存情況”報表，并且一個倉庫對應一個“庫存情況”表。這時，各個倉庫的庫存情況明細表為空，明細表的信息不是靠手工錄入的，是通過填寫“商品表”和“入庫單”時插入進來的。（3）錄入商品信息，插入明細信息到對應倉庫的“庫存情況”里。（4）注意：錄入入庫單和出庫單時，選擇商品

11、編號后，系統(tǒng)自動提取商品明細。入庫單是從“商品表”里提數(shù)據(jù)的，而出庫單是從“庫存情況”里提數(shù)據(jù)的。（5）入庫ID填充的是當前的系統(tǒng)日期時間。按規(guī)定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。二、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物資設備與時供應，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。三、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物資設備分類排列，存放整齊，數(shù)量準確。四、熟悉相應物資設備的品種、規(guī)格、型號與性能，填寫分明。五、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，與時堵塞漏洞。六、完成處、科長交辦的其它工作。制表登記; 分類建帳; 型號不同; 單獨碼放; 進貨需簽認; 出庫有憑據(jù); 缺貨與時申報; 每月

12、進行盤庫; 設計幾種表格; 建立相應制度.如果倉庫條件允許, 可以把倉庫分成幾個區(qū)域 (或庫位), 每個區(qū)域建一本帳 (用活頁帳本,以便續(xù)頁,但每頁帳頁都要有頁碼).每種配件必有單獨帳頁.有本事的不愛干, 沒本事的干不了, 其實 HYPERLINK :/wenwen.soso /z/Search.e?sp=S%E4%BB%93%E5%BA%93%E7%AE%A1%E7%90%86&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink t _blank 倉庫管理主要是管物, 比管人強多了.入庫： HYPERLINK :/wenwen.soso /z/Search.e?

13、sp=S%E6%9D%90%E6%96%99%E9%87%87%E8%B4%AD&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink t _blank 材料采購人員辦理材料入庫手續(xù)，由倉庫保管員填制材料 HYPERLINK :/wenwen.soso /z/Search.e?sp=S%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink t _blank 入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根倉庫做倉庫賬（不必再單獨用一聯(lián)），一聯(lián)交 HYPERLINK :/wenwen.soso /z/Sear

14、ch.e?sp=S%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%91%98&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink t _blank 采購員，一聯(lián)交財會做賬。入庫單至少需經(jīng)手人采購員和倉庫保管員簽字。出庫：同樣由倉庫保管員填制 HYPERLINK :/wenwen.soso /z/Search.e?sp=S%E9%A2%86%E6%96%99%E5%8D%95&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink t _blank 領(lǐng)料單，由領(lǐng)料人、倉庫保管員和相關(guān)負責人簽字認可，同樣一式三聯(lián)，交財會、領(lǐng)料人和倉庫留底并做賬。

15、這樣，財會和倉庫的記賬依據(jù)是一樣的，月末對賬才能發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。倉庫管理程序1上崗后第一時間應對倉庫的門，窗與各庫區(qū)存放的物資進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。2每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。3每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫空氣。4每天打掃庫地面衛(wèi)生。 HYPERLINK :/wenwen.soso /z/Search.e?sp=S%E5%9C%B0%E5%8F%B0%E6%9D%BF&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink t _blank 地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫天花板、

16、墻壁的蜘蛛網(wǎng)，吸塵與抹窗玻璃。5每天一次檢查倉庫區(qū)、外的防火設施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報告。6每周檢查一次庫房建筑物，發(fā)現(xiàn)漏雨、滲水等異常情況要與時報告。7合理安排庫堆位，預留足夠的出入通道與安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。 8倉庫的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量與貨品實物應完全一致。9貨物出入倉時， HYPERLINK :/wenwen.soso /z/Search.e?sp=S%E4%BB%93%E7%AE%A1%E5%91%98&ch

17、=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink t _blank 倉管員應依據(jù)，進 HYPERLINK :/wenwen.soso /z/Search.e?sp=S%E4%BB%93%E5%8D%95&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink t _blank 倉單、 HYPERLINK :/wenwen.soso /z/Search.e?sp=S%E6%8F%90%E8%B4%A7%E5%8D%95&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink t _blank 提貨單核準出入物品的名稱

18、、批號、數(shù)量，準確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。10入庫物資嚴格把好驗收關(guān)，做好各種驗收數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)拒收入庫，所有材料先進先發(fā)，后進后發(fā)，以防保管期過長變質(zhì)。11所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫上架時排列在明顯位置，以防壓、撞、打。12要按規(guī)定尺寸，保持庫合理干濕度，發(fā)現(xiàn)干濕度超過規(guī)定，即使開門通風，保證物資完整，不易變質(zhì)。13所有怕潮物品應與時入庫上架（如辦公紙類）。料庫、料區(qū)潮濕的應按規(guī)定下墊尺寸增高50%。14根據(jù)各類物品物資說明書的保管要求，結(jié)合實際采取相應的措施。15堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單據(jù)，特別是

19、放行條，無放行條的堅決不準帶貨物出倉庫。16收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應迅速分發(fā)到相關(guān)部門，不允許延誤甚至遺失。17倉庫員保管的單據(jù)，帳本應妥為保管，平時應上鎖，節(jié)假日加封條。18按時做好庫存報告草稿并向倉庫主管遞交。19所有單據(jù)都要倉庫主管審核并簽名后才能交供應商或采購。20完成上級的臨時工作安排。倉庫（Warehouse）是保管、儲存物品的建筑物和場所的總稱。 物流中的倉庫功能已經(jīng)從單純的物資存儲保管，發(fā)展到具有擔負物資的接收、分類、計量、包裝、分揀、配送、存盤等多種功能。庫管理是指商品儲存空間的管理。倉庫管理作業(yè)應注意的問題有：庫存商品要進行定位管理，其含義與商品配置圖表的設計相似，即將不同的商

20、品分類、分區(qū)管理的原則來存放，并用貨架放置。倉庫至少要分為三個區(qū)域：第一，大量存儲區(qū)，即以整箱或棧板方式儲存；第二，小量存儲區(qū)，即將拆零商品放置在列架上；第三，退貨區(qū)，即將準備退換的商品放置在專門的貨架上。區(qū)位確定后應制作一配置圖，貼在倉庫入口處，以便于存取。小量儲存區(qū)應盡量固定位置，整箱儲存區(qū)則可彈性運用。若儲存空間太小或?qū)倮鋬觯ú兀?，也可以不固定位置而彈性運用。儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕；二是由于生鮮儀器吸規(guī)定；三是為了堆放整齊。要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。倉庫要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。商品儲存貨架應設置存貨卡，商品進出要注意先

21、進行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標簽，以明顯識別進貨的日期。倉庫管理人員要與訂貨人員與時進行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時提出存貨不足的預警通知，以防缺貨。倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業(yè)時間規(guī)定。商品進出庫要做好登記工作，以便明確保管責任。但有些商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時效，也采取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。倉庫要注意門禁管理，不得隨便入。上一篇： HYPERLINK :/ viewtrans /html/wangshangxueyuan/wuliuzhishi/20080919/7196.html 采購流程員的具

22、體工作容 下一篇： HYPERLINK :/ viewtrans /html/wangshangxueyuan/wuliuzhishi/20081020/7520.html 采購流程(附圖)閱讀 71839 次 HYPERLINK :/ viewtrans /html/wangshangxueyuan/wuliuzhishi/20081020/7519.html l # 打印 HYPERLINK javascript:window.external.AddFavorite(this.location,新景程物流網(wǎng)- viewtrans ) 收藏 HYPERLINK :/ viewtrans /

23、html/wangshangxueyuan/wuliuzhishi/20081020/7519.html l # 關(guān)閉五、 收貨驗收1. 貨物進倉，需核對訂單（采購訂單和生產(chǎn)訂單）。待進倉物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。 嚴禁無訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理部門并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個工作日補下訂單； 嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領(lǐng)料或計量磅差或機臺最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇?，應在合理圍并符合相關(guān)管理規(guī)或規(guī)定。2. 貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽

24、查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標識數(shù)量的，應按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。3. 貨物進倉，需辦理質(zhì)量檢驗手續(xù)，其中： 外協(xié)、外購物料/產(chǎn)品必須填報報檢單，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)，打印電腦入庫單；除檢驗合格后用電腦打印確認的“收料單”或“入庫單”（注：暫時沒有采用電腦管理的倉庫以我司填制的格式單據(jù)為準）可以加蓋代表我司的“收貨專用章”（或其他指定公章）外，其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。 特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使

25、用”字樣。對該類業(yè)務，輸單員也應與時進行電腦處理以保證庫存數(shù)據(jù)準確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交供應商，須待挑選回用完畢后連同相應的電腦“退貨單”一起交供應商簽收; 自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認合格的文件； 車間不合格產(chǎn)品、物料需進倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準。進倉后應在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。4. 入庫物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個尾數(shù)。5. 對驗收不合格或

26、未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認外協(xié)廠責任的不合格品，倉庫必須與時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。六、 貨物出倉1. 貨物出倉，必須有合法的經(jīng)批準的憑證、指令，例如： 生產(chǎn)發(fā)料憑生產(chǎn)排產(chǎn)領(lǐng)料單和臨時領(lǐng)料單辦理； 成品出倉憑銷售訂單和經(jīng)營部門下達的出貨通知書辦理； 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)采購訂單辦理； 調(diào)讓出倉憑調(diào)讓出倉單； 技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑非生產(chǎn)領(lǐng)料單辦理。2 所有計劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計劃采購經(jīng)理簽字。3 貨物出倉，需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫單上簽字確認。4 車間領(lǐng)料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務部門指定人員；外單位自行提

27、貨，必須核對提貨人身份與授權(quán)委托。5 對外送貨發(fā)出，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。6 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。7 所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財務部門審核并加蓋發(fā)貨專用章方可辦理出倉放行。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經(jīng)管倉管員和保安各一人或行政部門指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認，并在確認數(shù)量后與時辦理繳款、開單手續(xù)。8 公司部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準后方可到相應倉區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。9 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借

28、用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。七、 貨物堆碼與庫房管理1. 倉庫應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。2. 所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求與時整理。3. 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且與時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。4. 倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨

29、意亂丟亂放。5. 現(xiàn)場(包括辦公場所與庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S管理要求。6. 嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。八、 安全防護1. 倉庫一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防措施，專人專責管理。2. 倉庫必須按規(guī)定設置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施與器材。3. 保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4. 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。5. 不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。6. 定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料與時報復檢。

30、7. 未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。8. 倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗與電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。九、 單據(jù)、存卡與電腦數(shù)據(jù)處理管理1. 單據(jù)管理 日常進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放； 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應按規(guī)定時間與時遞送，不允許隨意押單； 每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜，并在箱、柜表面做好目錄標識。2. 存卡管理 存卡記錄規(guī)、與時（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法單據(jù)； 用完的存卡應分

31、物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管； 每年年底，應配合財務扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。3. 電腦數(shù)據(jù)處理 所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)）； 當天的進出倉數(shù)據(jù)必須當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經(jīng)物管經(jīng)理批準并知會計劃采購。 暫未實施電腦管理的倉庫，也應與時且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。十、 盤點與對帳1. 倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度與價值高低設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。2. 物管中心應在財務部的組織下，每年至少組織一次全面盤點。3. 盤點后與時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應查證原因并與時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關(guān)部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調(diào)整。相關(guān)損失報總經(jīng)理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經(jīng)管人員負責賠償。4. 倉庫應與時與供應商、客戶進行對帳工作，包括： 成品發(fā)貨對帳，由成品倉負責，每月4日前完成； 外協(xié)、外購收貨對帳，由各分倉負責，每月10日前完成； 外協(xié)發(fā)料與核銷對帳，由外協(xié)核算