產(chǎn)一億片微波電采暖散熱集成系統(tǒng)項(xiàng)目建議書

1、石家莊天地興業(yè)科技有限公司年產(chǎn)一億片電采暖散熱集成系統(tǒng) 項(xiàng)目建議書目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc405923473 一、項(xiàng)目概況與創(chuàng)業(yè)宗旨 PAGEREF _Toc405923473 h 3 HYPERLINK l _Toc405923474 二、技術(shù)背景與項(xiàng)目背景 PAGEREF _Toc405923474 h 3 HYPERLINK l _Toc405923475 三、公司簡(jiǎn)況與管理團(tuán)隊(duì) PAGEREF _Toc405923475 h 6 HYPERLINK l _Toc405923476 四、市場(chǎng)分析與客觀論證 PAGEREF _Toc40592

2、3476 h 6 HYPERLINK l _Toc405923477 五、經(jīng)營(yíng)理念與營(yíng)銷策略 PAGEREF _Toc405923477 h 10 HYPERLINK l _Toc405923478 六、能耗分析與優(yōu)勢(shì)分析 PAGEREF _Toc405923478 h 10 HYPERLINK l _Toc405923479 七、基本建設(shè)與生產(chǎn)計(jì)劃 PAGEREF _Toc405923479 h 13 HYPERLINK l _Toc405923480 八、公司組織與員工培訓(xùn) PAGEREF _Toc405923480 h 14 HYPERLINK l _Toc405923481 九、盈虧平

3、衡與財(cái)務(wù)分析 PAGEREF _Toc405923481 h 15 HYPERLINK l _Toc405923482 十、風(fēng)險(xiǎn)防范與評(píng)估策略 PAGEREF _Toc405923482 h 18項(xiàng)目概況與創(chuàng)業(yè)宗旨 項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)一億片電采暖散熱集成系統(tǒng) 建設(shè)單位：石家莊天地興業(yè)科技有限公司主要產(chǎn)品：微波采暖設(shè)備項(xiàng)目地址：河北石家莊鹿泉西北工業(yè)區(qū)建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)一億片電采暖散熱集成系統(tǒng)，建筑面積104000m2，占地100畝?？偼顿Y： 25000萬元建設(shè)期： 3年項(xiàng)目效益：該項(xiàng)目建成后未來收益現(xiàn)值所表現(xiàn)的市場(chǎng)價(jià)值為130760萬元，年產(chǎn)1億片電采暖散熱集成系統(tǒng)，年銷售收入156000萬元，年利稅

4、16590.71萬以上元。利稅率22.2%，利潤(rùn)率38.84%，投資回收期5.27年（含建設(shè)期）盈虧平衡點(diǎn)為24.19%，解決就業(yè)1500余人。 本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，屬國(guó)家重點(diǎn)環(huán)保類項(xiàng)目。主要研發(fā)生產(chǎn)新型環(huán)保的空氣源熱泵電采暖散熱集成系統(tǒng)，在能源和環(huán)保上鋪設(shè)一條綠色安全通道，拒絕污染，關(guān)注環(huán)保,節(jié)省能源，大力發(fā)展新能源供暖和新能源工業(yè)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中國(guó)夢(mèng)。 技術(shù)背景與項(xiàng)目背景霧霾是當(dāng)前中國(guó)出現(xiàn)頻率最高的詞匯，大半個(gè)中國(guó)都籠罩在霧霾之中，任何人都不能置身于外。它直接影響著人的健康生活，怎樣消除這種霧霾狀況，中央重視、公共呼吁、地方政府采取了眾多方法，即要標(biāo)本兼治也要有決心勇氣行動(dòng)，要腳踏實(shí)地

5、的以科學(xué)的態(tài)度用科學(xué)的技術(shù)解決實(shí)際問題。霧霾是多種原因造成的，既有產(chǎn)業(yè)型的污染，也有現(xiàn)代化生活帶來的弊病。既然人人不可置身于外，那就需要在通盤全局，以自省的心態(tài)打一場(chǎng)長(zhǎng)期的治霾仗。霧霾天氣的禍?zhǔn)譖M2.5與工業(yè)、企業(yè)、發(fā)電廠和供熱廠燃煤關(guān)系密切，從中央到地方政府都在積極采取各種方法。作為國(guó)家宏觀調(diào)控工具之一的政府采購(gòu)在這場(chǎng)治霾戰(zhàn)中發(fā)揮著積極的作用，大氣治理環(huán)境類、貨物工程服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目眾多，從中國(guó)政府采購(gòu)報(bào)和中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布的信息顯示：2013年與治霾直接與間接的政府采購(gòu)項(xiàng)目涵蓋貨物、工程與服務(wù)三大類，總計(jì)580多項(xiàng)，主要以檢測(cè)類為主占54.8%，環(huán)境保護(hù)類（綠化、亮化、保潔）服務(wù)類占38%，

6、環(huán)境改造類僅占6.5%（除塵、脫硫）。監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制的建立是為治理做前期保障，治理將成為今后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間的工作重點(diǎn)，只有治理才是改變環(huán)境的根本，發(fā)揮政府采購(gòu)的正能量，將一些能發(fā)揮治理作用的節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品在市場(chǎng)中推廣使用，使之成為治霾的主力，名副其實(shí)的起到治理作用。在當(dāng)前政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)的大背景下，根據(jù)輕重緩急原則有序的完成具體實(shí)施項(xiàng)目，使節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品在治理霧霾減少PM2.5污染中發(fā)揮最大的效果，中央安排100億資金對(duì)重點(diǎn)區(qū)域大氣污染治理實(shí)行“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”，落實(shí)到具體責(zé)任方，打破了以往補(bǔ)貼機(jī)制中的繁瑣，對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品實(shí)行的激勵(lì)方法。大力推廣清潔能源電，使電成為北方地區(qū)采暖首選能源，是治理霧霾

7、的可行方法。能有效的降低PM2.5。在眾多的電采暖產(chǎn)品中（發(fā)熱電纜、碳晶板、電熱膜、電暖氣、空氣源熱泵），選擇能效比最高的既節(jié)能又環(huán)保的產(chǎn)品，“空氣源熱泵地暖系統(tǒng)”是最優(yōu)選的產(chǎn)品。再配套先進(jìn)的科學(xué)的管理方法使市政府、企業(yè)、消費(fèi)者三方共贏成為和諧的共同體。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)因一氧化碳中毒者被送往各大醫(yī)院治療的人數(shù)超過1000人。2011年底到2012年初，全國(guó)各地煤氣中毒事件也時(shí)有發(fā)生，據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)家庭每年由于一氧化碳中毒死亡的人數(shù)排在交通事故和生產(chǎn)事故之后的第三位。熱泵技術(shù)是一種優(yōu)秀的節(jié)能環(huán)保技術(shù)，它運(yùn)用了逆卡諾循環(huán)原理，用少量能源驅(qū)動(dòng)熱泵機(jī)組，通過熱泵系統(tǒng)中的工作介質(zhì)進(jìn)行變相循環(huán)，把自然環(huán)境

8、中的低溫?zé)崃浚ㄈ缈諝?、土壤、水）吸收壓縮升溫后加以利用。由于熱泵系統(tǒng)是能量搬運(yùn)系統(tǒng)而非能量轉(zhuǎn)換系統(tǒng)，通常用一份能源驅(qū)動(dòng)熱泵系統(tǒng)，可以搬運(yùn)三、四倍于此的能量加以利用，節(jié)能效果非常明顯。熱泵系統(tǒng)根據(jù)利用能量來源的不同可以分為，水源、地源和空氣源熱泵。地源、水源熱泵在北方的應(yīng)用已相當(dāng)廣泛?？諝庠礋岜孟鄬?duì)于水源、地源熱泵的優(yōu)點(diǎn)是安裝使用方便，設(shè)備簡(jiǎn)單可靠，只要是空氣流通的地方都可安裝，不需要打井和布管。缺點(diǎn)是受環(huán)境影響較大，不便在北方使用，但可在長(zhǎng)江以南區(qū)域廣泛推廣，節(jié)能潛力巨大?？諝庠礋岜脽崴魇沁@一技術(shù)的典型利用形式，它消耗一度電可以產(chǎn)生三到四度電的熱能，具有巨大的節(jié)能優(yōu)勢(shì)。其效率是電熱水器的34

9、倍，燃油鍋爐的23倍。由于無須太陽(yáng)光直射即可工作，空氣源熱泵熱水器工作比較穩(wěn)定，因此節(jié)能效果恒定而明顯。在陰天太陽(yáng)能熱水器采用電熱絲輔助加熱時(shí)，空氣源熱泵熱水器仍然照常工作。從全年綜合節(jié)能效果看，熱泵的全年綜合能效比甚至超過太陽(yáng)能熱水器。如果應(yīng)用于家庭采暖，產(chǎn)生更大的節(jié)能效果。公司簡(jiǎn)況與管理團(tuán)隊(duì)石家莊天地興業(yè)科技有限公司是河南瑞邦公司在河北區(qū)集生產(chǎn)、研發(fā)、銷售為一體的科技公司?？諝庠礋岜貌膳夹g(shù)，經(jīng)過幾十年的市場(chǎng)檢驗(yàn)是非常成熟穩(wěn)定的技術(shù)，并獲得多項(xiàng)專利證書。2013年12月26日在北京人民大會(huì)堂舉行產(chǎn)品鑒定會(huì)，中國(guó)工程院副院長(zhǎng)謝克昌院士、西安交通大學(xué)陶文銓院士、浙江大學(xué)譚建榮院士、清華大學(xué)張學(xué)

10、學(xué)教授、中國(guó)建科院建筑節(jié)能研究院徐偉院長(zhǎng)、合肥通用機(jī)電產(chǎn)品檢測(cè)院朱斌翔總工程師等行業(yè)專家組成的專家團(tuán)對(duì)無水地暖項(xiàng)目及其技術(shù)進(jìn)行成果鑒定，產(chǎn)品得到了專家團(tuán)的充分肯定，成為國(guó)家重點(diǎn)推薦項(xiàng)目，系統(tǒng)集成國(guó)際首創(chuàng)，世界領(lǐng)先。經(jīng)過幾年的發(fā)展已有幾百萬平米的使用用戶，并獲得了用戶的好評(píng)與認(rèn)可，空氣源熱泵無水地板地暖系統(tǒng)由控制系統(tǒng)、室內(nèi)盤管系統(tǒng)及其科學(xué)的管理系統(tǒng)組成。與傳統(tǒng)的采暖方式燃煤、天然氣、水源熱泵做對(duì)比，更具備環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等特點(diǎn)。市場(chǎng)分析與客觀論證近幾年來，我國(guó)熱泵發(fā)展很快，主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面。1、 據(jù)統(tǒng)計(jì)，1996年我國(guó)空調(diào)設(shè)備（指電動(dòng)冷熱水機(jī)組、吸收式冷熱水機(jī)組、房間空調(diào)器以及單元空調(diào)機(jī)組

11、，但不包括進(jìn)口機(jī)組）的總制冷能力約為2000萬kW，其中熱泵型機(jī)組的制冷能力約占60%。在全部熱泵型機(jī)組中，電驅(qū)動(dòng)熱泵容量約為1070kW，占90%；吸收式熱泵容量約為130萬kW,占10%。2、近幾年來，我國(guó)的吸收式制冷裝置發(fā)展迅速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1996年銷售的溴化鋰吸收式制冷機(jī)約3000多臺(tái)，其中直燃機(jī)1115臺(tái)。3、熱泵在工業(yè)中的應(yīng)用已見端倪，木材、食品（茶和水果）、陶瓷、造紙、印刷、石油和化工等工業(yè)生產(chǎn)過程已采用了蒸汽噴射式熱泵、吸收式熱泵和電驅(qū)動(dòng)熱泵。例如，目前大約有400臺(tái)熱泵式木材干燥機(jī)正在運(yùn)行，年處理能力約為200千立方米。我國(guó)的能源政策和環(huán)境保護(hù)政策是促進(jìn)熱泵技術(shù)迅速發(fā)展的主要因

12、素。自從我國(guó)政府1978年出臺(tái)改革開放、節(jié)能政策以來，長(zhǎng)江流域經(jīng)濟(jì)得到迅速發(fā)展，生活水平也獲得了大幅度的提高。這一地區(qū)的氣候特點(diǎn)是夏季炎熱，冬季不太冷（一月份平均室外溫度變化范圍為010，年平均室外溫度低于或等于5的時(shí)間為090天。七月室外平均溫度范圍為2530，年平均溫度高于25的天數(shù)為40110天）。根據(jù)上述原因，加以國(guó)外產(chǎn)品的大量進(jìn)口，熱泵空調(diào)系統(tǒng)在中國(guó)的應(yīng)用迅速增長(zhǎng)，目前家用空調(diào)器總量60%為熱泵型甚至在較為寒冷的北京地區(qū)，有許多用戶也喜歡在集中采暖期前后應(yīng)用熱泵型空調(diào)機(jī)組來采暖，冬季供應(yīng)熱水，夏季供應(yīng)冷水的電動(dòng)風(fēng)冷機(jī)組在集中式空調(diào)系統(tǒng)中得到了廣泛的應(yīng)用，今后的應(yīng)用將更為普及。我國(guó)建筑

13、市場(chǎng)巨大，19952000年，預(yù)計(jì)每年全國(guó)城市新建住宅建筑面積約2.4億，其中上海每年新建約1500萬，北京約1000萬，天津約600萬，大連約260萬。20002010年，每年新建住宅建筑面積約3.4億。我國(guó)工業(yè)余熱的資源很豐富，利用的潛力很大分布也很廣，如化工工業(yè)占8.8%，石化工業(yè)占30.9%，輕紡工業(yè)占4.0%。石化廠、造紙廠、制藥廠、冶金廠、食品加工廠和農(nóng)業(yè)部門對(duì)熱泵的應(yīng)用進(jìn)行了開發(fā)研究，如木材采用了電驅(qū)動(dòng)高效熱泵干燥機(jī)實(shí)現(xiàn)了工廠節(jié)能的目的；如石化廠廣泛采用了蒸汽噴射式熱泵回收生產(chǎn)過程中的余熱用于生產(chǎn)和生活，取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益，為今后熱泵市場(chǎng)的開拓創(chuàng)造了條件。2、熱泵市場(chǎng)發(fā)展的展望

14、（1）建筑業(yè)應(yīng)用熱泵的展望熱泵適用區(qū)域?yàn)檫^渡區(qū)域和部分集中采暖區(qū)域，該區(qū)域包括上海、江蘇、浙江、山東、安徽、湖北、河南及福建、湖南的部分地區(qū)，據(jù)預(yù)測(cè)，該地區(qū)2000年城鎮(zhèn)房屋建筑面積38.5億，其中住宅20.7億，（約占53.8%）。公共、商業(yè)建筑6.5億 （16.9%)，從中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)來看，該地區(qū)至2000年空調(diào)普及率約為10%，預(yù)測(cè)的各種房屋建筑的需熱量和熱泵供熱量見表1?？偀嵝枰浚∕W）熱泵供熱量（MW）多層住宅2萬1.2萬商業(yè)/公共建筑1.35萬0.4萬小區(qū)/供熱-0.41萬表1各種房屋建筑的需熱量和熱泵供熱量據(jù)預(yù)測(cè)，2000年我國(guó)房間空調(diào)器需求量約為1000萬臺(tái)，其中包括制冷量

15、在10kW以下的單元空調(diào)機(jī)，空調(diào)用總制冷量約為3500萬kW。據(jù)預(yù)測(cè)，九五期間吸收式溴化鋰制冷機(jī)預(yù)計(jì)將以8%10%的速度增長(zhǎng)，即市場(chǎng)需求量將以每年200250萬臺(tái)速度增長(zhǎng)，至2000年，全國(guó)的需求量約為4000臺(tái)。（2）工業(yè)中應(yīng)用熱泵的展望工業(yè)中應(yīng)用熱泵的潛力很大，據(jù)預(yù)測(cè)，至2000年工業(yè)中應(yīng)用熱泵的數(shù)量為：化工行業(yè)約300臺(tái)；食品行業(yè)約150臺(tái)；紙漿造紙約130臺(tái)；農(nóng)業(yè)約510臺(tái)；冶金行業(yè)約150臺(tái)；木材干燥約400臺(tái)及制藥行業(yè)約100臺(tái)。 總而言之，節(jié)能始終是空調(diào)領(lǐng)域的重要研究課題之一，熱泵技術(shù)能提高能源利用率，是合理利用能源的典范，正因?yàn)闊岜玫墓?jié)能效益，才使熱泵在20世紀(jì)70年代后在空調(diào)

16、領(lǐng)域獲得廣泛地應(yīng)用與發(fā)展，業(yè)內(nèi)曾將這一時(shí)期稱為熱泵發(fā)展的第一興旺期，并有人預(yù)言由于全球溫暖化問題成為世人矚目的焦點(diǎn)，人們要求減少溫室效應(yīng)，也就是說：空調(diào)能源效率再次變得最重要，有人說熱泵是個(gè)拳頭技術(shù)，特別在風(fēng)冷方面，這不是由于經(jīng)濟(jì)問題，而是出于環(huán)境原因，根據(jù)預(yù)計(jì)，暖通空調(diào)行業(yè)將會(huì)經(jīng)歷熱泵發(fā)展的第二次興旺期，我們應(yīng)當(dāng)從思想上作好準(zhǔn)備，加強(qiáng)有關(guān)熱泵空調(diào)方面的研究工作，積極推廣應(yīng)用熱泵空調(diào)。經(jīng)營(yíng)理念與營(yíng)銷策略公司對(duì)該項(xiàng)目的發(fā)展寄予充分的肯定，以“獨(dú)”“特”“新”和樹名牌、上規(guī)模、走出口及內(nèi)銷的經(jīng)營(yíng)理念與管理策略。在現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，競(jìng)爭(zhēng)激烈，因此該項(xiàng)目的實(shí)施，就必須走品牌戰(zhàn)略，這是制勝之本，美國(guó)一個(gè)

17、“可口可樂”知名全球，其無形資產(chǎn)價(jià)值達(dá)到100多億美元，中國(guó)的“同仁堂“也算名揚(yáng)全球，風(fēng)雨幾百年不倒，其品牌價(jià)值也達(dá)幾十億人民幣，天然多維有機(jī)肥料也是源古同今的產(chǎn)品，也是民族性產(chǎn)品，必須也必然名揚(yáng)全球，前面的成功經(jīng)驗(yàn)告誡我們，要?jiǎng)?chuàng)名牌，產(chǎn)品的質(zhì)量是根本保證，肥料工業(yè)不打名牌上規(guī)模是不行的，一定要有大思路、大視野，一流的企業(yè)，一流的設(shè)備，一流的產(chǎn)品，一流的服務(wù)，天然多維有機(jī)肥料才能獨(dú)占熬頭。經(jīng)濟(jì)全球化是當(dāng)今世界不可阻擋的發(fā)展趨勢(shì)，一種產(chǎn)品，一個(gè)企業(yè)不能總在自己的小天地?fù)u來晃去，全球經(jīng)濟(jì)一體化主導(dǎo)全球生產(chǎn)力的新布局，掌握全球絕大部分的生產(chǎn)與投資，也控制著國(guó)際貿(mào)易的基本活動(dòng)和主要流向。能耗分析與優(yōu)勢(shì)

18、分析（一）空氣能采暖優(yōu)勢(shì)分析1、舒適：空氣能地暖機(jī)采暖熱量從足部升起，使整個(gè)室內(nèi)空間的溫度均勻分布，沒有熱風(fēng)感，有利于身體保持水分，同時(shí)對(duì)風(fēng)濕、哮喘有積極療效作用；2、節(jié)能：空氣能地暖機(jī)用35-50(對(duì)流暖氣片需85)，熱量集中在人體的受益高度內(nèi)(2米以下)，比較傳統(tǒng)的電采暖方式節(jié)能75%；3、節(jié)省空間：空氣能地暖機(jī)在地板下鋪設(shè)水管，節(jié)省空間，并能搭配不同的裝潢風(fēng)格；4、使用壽命長(zhǎng)：空氣能地暖機(jī)使用的管材埋入地下，不結(jié)垢、不腐蝕，無人為破壞，使用壽命與建筑物同步。相比傳統(tǒng)的中央空調(diào)和暖氣片供熱省去維護(hù)和更換的費(fèi)用；5、安全：冬季有采暖的房間密閉性較好，如果使用燃?xì)獠膳a(chǎn)品，就會(huì)有一氧化碳中毒的

19、危險(xiǎn)，而空氣能熱泵采暖則無需擔(dān)心這類問題。（二）費(fèi)用對(duì)比：天然氣燃燒與空氣源熱泵天然氣價(jià)格日益攀升，一年前的天然氣價(jià)格與當(dāng)前的價(jià)格無法相提并論，然而以后天然氣價(jià)格將更貴，趨勢(shì)也是只增不降。面臨天然氣價(jià)格上漲和建筑節(jié)能的強(qiáng)制要求的現(xiàn)狀，人們對(duì)生活品質(zhì)的要求也越來越高，采暖成為寒冬的當(dāng)務(wù)之急?？諝庠礋岜貌膳葌鹘y(tǒng)燃燒天然氣采暖節(jié)能30%以上，成為采暖使用趨勢(shì)。天然氣燃燒值最大約為8500kcal/m3；燃?xì)忮仩t的最高效率為88%；電的效率為860kcal/度，室內(nèi)測(cè)出水溫度45度的情況：熱泵能效在外環(huán)境5度左右約2.6，0度左右約2.2，-5度左右約2.0。以杭州為例，杭州天氣比例依次為5:2:1

20、，總共運(yùn)行時(shí)間為100天，折合成時(shí)間分別為60天，25天，15天。綜合能效比為(2.6X5+2.2X2+2X1)/8=2.425。在兩者產(chǎn)生同樣的熱量的時(shí)，即Q1=Q2。假設(shè)X為使用天然氣的量，單位為m3,Y為使用電的量，單位為度。則Q1=8500*X*0.88=Q2=860*Y*2.425，得到Y(jié)=3.62X的關(guān)系。費(fèi)用公式為：能源費(fèi)用=能源單價(jià)*能源使用量。其中天然氣能源單價(jià)為2.6元/m3，最新的天然氣價(jià)格將達(dá)到2.9元/m3。電費(fèi)考慮峰谷電價(jià)和階梯電價(jià)的影響，杭州峰電為0.56元/度，谷電為0.28元/度，平均按照0.42元/度計(jì)算，得到：電費(fèi)/天然氣費(fèi)=0.42*Y/2.9*X=0.

21、42*3.62X/2.9*X=0.42*3.62/2.9=52.4%。如果考慮按照全峰電使用，則電費(fèi)/天然氣費(fèi)=0.56*Y/2.9*X=69%。假如根據(jù)之前的天然氣價(jià)格計(jì)算，電費(fèi)/天然氣費(fèi)=0.56*Y/2.6*X=78%。得出結(jié)論：杭州地區(qū)在正常情況下空氣源熱泵采暖要比傳統(tǒng)的燃燒天然氣采暖節(jié)能30%以上。（三）空氣能采暖前景性：2012年地暖總產(chǎn)值超300億元1.2012年水地暖系統(tǒng)配套的熱源設(shè)備的銷售額的計(jì)算據(jù)中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)城市燃?xì)夥謺?huì)燃?xì)夤釋I(yè)委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年我國(guó)燃?xì)獠膳療崴疇t的銷售量約為120萬臺(tái)。假設(shè)上述燃?xì)獠膳療崴疇t中，至少有一半與地暖系統(tǒng)配套，且平均每臺(tái)燃?xì)獠膳?/p>

22、熱水爐的售價(jià)為6000元，那么，2012年應(yīng)用在地暖系統(tǒng)中的燃?xì)獠膳療崴疇t的銷售額約為120萬50%6000元=36億元人民幣。于是，2012年水地暖行業(yè)的總產(chǎn)值至少為：272.25億元+36億元=308.25億元人民幣2.2012年我國(guó)電地暖行業(yè)總產(chǎn)值的推算2012年我國(guó)發(fā)熱電纜行業(yè)總產(chǎn)值的估算。如前所述，業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為2012年我國(guó)發(fā)熱電纜的銷售總額可能不超過1億元人民幣，包括施工企業(yè)的勞務(wù)費(fèi)和管理費(fèi)在內(nèi)，2012年我國(guó)發(fā)熱電纜行業(yè)的總產(chǎn)值應(yīng)不超過2.5億元人民幣; 2012年我國(guó)電熱膜行業(yè)總產(chǎn)值的推算。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:包括施工企包括施工企業(yè)的勞務(wù)費(fèi)和管理費(fèi)在內(nèi)，2012年我國(guó)電熱膜行業(yè)的

23、總產(chǎn)值應(yīng)該不會(huì)超過發(fā)熱電纜2012年的總產(chǎn)值2.5億元人民幣。那么，整個(gè)電地暖行業(yè)2012年的總產(chǎn)值可能不超過5億元人民幣?；窘ㄔO(shè)與生產(chǎn)計(jì)劃石家莊天地興業(yè)科技有限公司是河南瑞邦公司在河北區(qū)集生產(chǎn)、研發(fā)、銷售為一體的科技公司?？諝庠礋岜貌膳夹g(shù)，經(jīng)過幾十年的市場(chǎng)檢驗(yàn)是非常成熟穩(wěn)定的技術(shù)，并獲得多項(xiàng)專利證書。2013年12月26日在北京人民大會(huì)堂舉行產(chǎn)品鑒定會(huì)，中國(guó)工程院副院長(zhǎng)謝克昌院士、西安交通大學(xué)陶文銓院士、浙江大學(xué)譚建榮院士、清華大學(xué)張學(xué)學(xué)教授、中國(guó)建科院建筑節(jié)能研究院徐偉院長(zhǎng)、合肥通用機(jī)電產(chǎn)品檢測(cè)院朱斌翔總工程師等行業(yè)專家組成的專家團(tuán)對(duì)無水地暖項(xiàng)目及其技術(shù)進(jìn)行成果鑒定，產(chǎn)品得到了專家團(tuán)的

24、充分肯定，成為國(guó)家重點(diǎn)推薦項(xiàng)目，系統(tǒng)集成國(guó)際首創(chuàng)，世界領(lǐng)先。經(jīng)過幾年的發(fā)展已有幾百萬平米的使用用戶，并獲得了用戶的好評(píng)與認(rèn)可，空氣源熱泵無水地板地暖系統(tǒng)由控制系統(tǒng)、室內(nèi)盤管系統(tǒng)及其科學(xué)的管理系統(tǒng)組成。與傳統(tǒng)的采暖方式燃煤、天然氣、水源熱泵做對(duì)比，更具備環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等特點(diǎn)?？偛颗c研發(fā)中心建設(shè)在河北石家莊鹿泉工業(yè)區(qū)，目前預(yù)征土地100畝：辦公樓、科技研發(fā)中心20000平方米、廠房、倉(cāng)庫(kù)、冷庫(kù)106000平方米、大門及門衛(wèi)室1000平方米、空氣能轉(zhuǎn)換站10000平方米、中水處理站2000平方米、化糞池2000平方米、全自動(dòng)機(jī)械設(shè)備3套、園林綠化率50%。為保證本項(xiàng)目有計(jì)劃、有步驟、高效率的實(shí)施，

25、確保早出產(chǎn)品，見效益，特制定時(shí)間表：日 期項(xiàng) 目 內(nèi) 容2015.6項(xiàng)目簽約2015.62015.8辦理政府相關(guān)審批手續(xù)2015.9項(xiàng)目奠基 2015.92015.12征地、項(xiàng)目開工、考察設(shè)備 2015.92018.6土建工程 2016.12018.5設(shè)備采購(gòu)、安裝、調(diào)試 2016.72018.9人員培訓(xùn) 2017.31000萬片生產(chǎn)線正式投產(chǎn)，產(chǎn)品正式下線 2015.6-2018.6完成1億片生產(chǎn)線建設(shè)公司組織與員工培訓(xùn)公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制度，組織機(jī)構(gòu)圖如下：副總經(jīng)理副總經(jīng)理人事部辦公室采購(gòu)部總經(jīng)理副總經(jīng)理技術(shù)部市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部后勤部生產(chǎn)部空氣能熱泵是一種節(jié)能環(huán)保的制造工業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)是創(chuàng)新的，但

26、物流量大又決定這是個(gè)勞動(dòng)密集型生產(chǎn)過程，根據(jù)三班倒生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)，需要員工1500人，因此，投產(chǎn)之前必須做好培訓(xùn)工作，必須是合同制招工，以確保產(chǎn)品 質(zhì)量與數(shù)量的完成，這是個(gè)大量容納勞動(dòng)就業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)，因此，也會(huì)獲得政府部門的大力支持。盈虧平衡與財(cái)務(wù)分析（一）財(cái)務(wù)分析該空氣能熱泵項(xiàng)目編制了全部投資現(xiàn)金流量表，假定全部投資均為企業(yè)自有資金進(jìn)行現(xiàn)金流量分析。1、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）FIRR=30.4%2、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）FNPV=9471.0（萬元）3、全部投資回收期（Pt）Pt=5.27（年）以上數(shù)據(jù)詳見表財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）。財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)建

27、設(shè)期投產(chǎn)期項(xiàng)目達(dá)綱期123451運(yùn)行負(fù)荷0%30%60%80%100%100%2現(xiàn)金流入717193.30.015648.331296.641728.852161.052161.02.1營(yíng)業(yè)收入714605.70.015648.331296.641728.852161.052161.02.2補(bǔ)貼收入0.00.00.00.00.00.00.02.3回收流動(dòng)資金1930.20.00.00.00.00.00.02.4回收固資余值657.40.00.00.00.00.00.02.5回收無形資產(chǎn)余值0.00.00.00.00.00.00.03現(xiàn)金流出616918.712610.612999.326640

28、.835277.244115.944115.93.1建設(shè)投資12610.612610.60.00.00.00.00.03.2流動(dòng)資金投資1930.20.0465.0952.4512.80.00.03.3經(jīng)營(yíng)成本600745.20.012478.025575.834651.844003.344003.33.4營(yíng)業(yè)稅金及附加1632.70.056.3112.6112.6112.6112.63.5維護(hù)運(yùn)營(yíng)投資0.00.00.00.00.00.00.04所得稅前凈現(xiàn)金流量100274.6-12610.62649.04655.86451.68045.18045.15累計(jì)稅前凈現(xiàn)流量0.0-12610.6

29、-9961.6-5305.81145.89190.917236.06調(diào)整所得稅24344.50.0401.21055.31425.01725.71756.37所得稅后凈現(xiàn)金流量75930.1-12610.62247.83600.55026.66319.46288.88累計(jì)稅后凈現(xiàn)流量0.0-12610.6-10362.8-6762.3-1735.74583.710872.5計(jì)算指標(biāo)項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）38.3%項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）30.4%項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前ic=12%）17047.8基準(zhǔn)折現(xiàn)率：ic=12%項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后ic=12%）947

30、1.0項(xiàng)目投資回收期（年）（所得稅前）4.64項(xiàng)目投資回收期（年）（所得稅后）5.274、總投資收益率（ROI）ROI=47.4%5、項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率（ROE）ROE=85.0%固定資產(chǎn)投資財(cái)務(wù)分析固定資產(chǎn)投資財(cái)務(wù)分析詳見財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（固定投資）。財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（固定投資）單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期項(xiàng)目達(dá)綱期123451運(yùn)行負(fù)荷0%30%60%80%100%100%2現(xiàn)金流入717193.30.015648.331296.641728.852161.052161.02.1營(yíng)業(yè)收入714605.70.015648.331296.641728.852161.052161.02.2補(bǔ)貼收入0.00.00.00.00.00.00.02.3回收流動(dòng)資金1930.20.00.00.00.00.00.02.4回收固資余值657.40.00.00.00.00.00.02.5回收無形資產(chǎn)0.00.00.00.00.00.00.03現(xiàn)金流出644200.84712.215812.529985.738869.447886.447794.63.1項(xiàng)目資本金