申格差旅費報銷制度新修訂

1、公務(wù)出差差旅費管理制度生效日期： 2011年7 月1日一 目的為了給公務(wù)出差的員工創(chuàng)造良好的工作與生活條件，以利更好地完成出差任務(wù)，本著勤儉節(jié)約的原則，同時實現(xiàn)規(guī)范管理的目的，特制定申格體育公務(wù)出差差旅費管理制度。二 適用范圍本規(guī)定適用于哈爾濱申格體育連鎖有限公司及其省內(nèi)分公司全體員工。三 公務(wù)出差差旅費制度（一）公務(wù)出差借款及報銷流程1、借款。（1）總部：員工因公出差，應(yīng)填寫借款申請單。注明出差地點、出差任務(wù)、出差時間、出差人員。如需乘坐飛機，應(yīng)事前申請，并需總經(jīng)理批準。根據(jù)上述估算差旅費總額，經(jīng)部門總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字后方可借款。流程：A.5000元以內(nèi)借款:借款人填寫借款單部門總監(jiān)

2、簽字財務(wù)總監(jiān)簽字出納員付款 B.5000元以上借款:借款人填寫借款單部門總監(jiān)簽字財務(wù)總監(jiān)簽字總經(jīng)理簽字出納員付款（2）省內(nèi)外埠分公司：員工因公出差，應(yīng)填寫借款申請單。注明出差地點、出差任務(wù)、出差時間、出差人員。如需乘坐飛機，應(yīng)事前申請，并需總經(jīng)理批準。根據(jù)上述估算差旅費總額，申請借款。 流程：A.1000元以內(nèi)借款: 借款人填寫借款單分公司經(jīng)理簽字分公司主管會計簽字分公司出納員付款B1000元以上借款：借款人填寫出差申請函分公司經(jīng)理簽字上報總部相關(guān)部門審批借款人填寫借款單分公司經(jīng)理簽字分公司主管會計簽字分公司出納員付款2、報銷。（1）總部：出差員工應(yīng)在返回公司七個工作日內(nèi)填寫差旅費報銷單，根據(jù)

3、公司差旅費標準為基礎(chǔ)計算填寫各項明細。后附出差申請回執(zhí)單，受外界邀請的需后附邀請函等，經(jīng)部門總監(jiān)、行政經(jīng)理（交通工具為火車時）、審核會計、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字后方可報銷或沖賬。流程：A：沖賬報銷。出差員工填寫報銷單部門總監(jiān)簽字行政經(jīng)理簽字（交通工具為火車時）審核會計簽字財務(wù)總監(jiān)簽字總經(jīng)理簽字總賬會計填寫個人借款結(jié)算單出納員付款（或收返款） B：現(xiàn)金報銷。出差員工填寫報銷單部門總監(jiān)簽字行政經(jīng)理簽字（交通工具為火車時）審核會計簽字財務(wù)總監(jiān)簽字總經(jīng)理簽字出納員付款。（2）外埠分公司：出差員工應(yīng)在返回公司七個工作日內(nèi)填寫差旅費報銷單，根據(jù)公司差旅費標準為基礎(chǔ)計算填寫各項明細。后附出差申請回執(zhí)單，受外界

4、邀請的需后附邀請函等。經(jīng)分公司主管會計、分公司經(jīng)理、總部相關(guān)部門負責人、總部審核會計、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字后方可報銷或沖賬。流程：A：沖賬報銷。出差員工填寫報銷單分公司主管會計簽字分公司經(jīng)理簽字總部相關(guān)部門負責人簽字總部審核會計簽字財務(wù)總監(jiān)簽字總經(jīng)理簽字分公司主管會計填寫個人借款結(jié)算單分公司出納員付款（或收返款） B：現(xiàn)金報銷。出差員工填寫報銷單分公司主管會計簽字分公司經(jīng)理簽字總部相關(guān)部門負責人簽字總部審核會計簽字財務(wù)總監(jiān)簽字總經(jīng)理簽字總部出納員匯款到分公司賬戶分公司出納員付款。（二）差旅費各項開支標準及要求 1、出差人員乘坐交通工具標準如下：交通工具人員級別火 車（含動車、高鐵為二等座）飛

5、機其它工具總監(jiān)級軟、硬臥/軟、硬座經(jīng)濟艙據(jù)實乘坐經(jīng)理級硬臥/軟、硬座據(jù)實乘坐主管級以下硬臥/硬座據(jù)實乘坐（1）因路途遙遠、時間緊迫等特殊原因出差需乘飛機，或者因上述原因需要選擇軟臥但級別在經(jīng)理級（含經(jīng)理級）以下的員工，要一事一議、逐級報批，未經(jīng)請示批準自行乘坐的人員，超標部分費用自理。（2）乘坐硬臥車的條件是白天連續(xù)乘車9小時以上（含9小時）、夜間（晚20點至早6點）乘車5小時以上的出差人員，可享受硬臥待遇；不符合以上條件的，一律購買硬座。否則，超標部分費用自理。（3）車票必須使用機打車票，嚴禁使用黃聯(lián)票據(jù)（分銷事業(yè)部因開發(fā)重點為縣鎮(zhèn)級空白市場，允許其部門縣鎮(zhèn)級市場車票由黃聯(lián)車票代替）。否則將

6、黃聯(lián)票據(jù)產(chǎn)生的費用全部剔除。（4）車票的出發(fā)地與目的地必須與出差申請、報銷單所填一致。否則此筆費用予以剔除，相應(yīng)餐補及住宿費一并剔除。（5）可以報銷火車票訂票費。（6）乘坐飛機出差的，報銷機場大巴車費，下列情況可以打出租車：a.四人以上同行；b.坐出租車金額相坐機場大巴車費用；c.總經(jīng)理批準。（7）出差期間應(yīng)乘坐公交或地鐵出行。如交通不便或產(chǎn)生突發(fā)事件，經(jīng)出差帶隊負責人批準，方可乘坐出租車。報銷差旅交通費用時，須后附情況說明。（8）自駕車出差。因特殊原因，需自駕車出差的員工，出行前應(yīng)上報總經(jīng)理批準，報銷時應(yīng)后附情況說明。自駕車出差只報銷汽油費（自出行地至目的地往返、在目的地辦事產(chǎn)生的汽油費），

7、道橋費及存車費，行車途中的違章罰款一律不準報銷，事先沒有申請，車輛產(chǎn)生的費用不予報銷。 2、出差人員住宿標準：出差人員應(yīng)在公司規(guī)定住宿標準內(nèi)優(yōu)先選用經(jīng)濟的賓館，住宿標準根據(jù)地區(qū)及職位不同確定如下：級別三類地區(qū)二類地區(qū)一類地區(qū)總監(jiān)級150240300經(jīng)理級120200240主管級以下120150200參加會議、學(xué)習(xí)、訂貨等，由組織方統(tǒng)一安排住宿的，不分級別。根據(jù)2（4）規(guī)定填列（1） 地區(qū)分類如下：一類地區(qū)：特區(qū)（深圳、廈門、海南、珠海、汕頭）、直轄市、自治區(qū)及省會城市二類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的省外消費水平較高的城市，包括寧波、無錫、蘇州、大連、青島、常州、溫州。三類地區(qū)：省內(nèi)及除一、二類以外的

8、省外城市。（2）單獨一人出差（包含不同性別二人時），按原標準上浮20%計算。同性二人出差執(zhí)行上款“2、出差人員住宿標準”，余下類推。組隊出差人數(shù)是奇數(shù)時，按照單獨計算人員的標準可以合并在組隊內(nèi)計算住宿費用。（3）外埠分、子公司人員到哈市出差參照2、出差人員住宿標準或公司指定。（4）會議組織方統(tǒng)一安排住宿的，公司統(tǒng)一報銷；會議組織方不安排統(tǒng)一住宿的，執(zhí)行住宿標準；會議組織方如指定酒店住宿，超出公司住宿標準的，要事前提出申請，必須在總經(jīng)理審批同意后方可實施，否則不予報銷。品牌公司、客戶安排住宿的，不再享受住宿補貼。（5）報銷需要提供酒店正規(guī)住宿發(fā)票并填寫公司抬頭。每人每日住宿費用在100元以上的，

9、必須提供剪角發(fā)票或機打發(fā)票。住宿發(fā)票如未能體現(xiàn)當日當?shù)刈∷?，不允許用其它日期或其它地區(qū)住宿發(fā)票代替，否則此部分住宿費用全部剔除。（6） 因特殊情況確需超過標準，應(yīng)寫明事由，經(jīng)部門總監(jiān)審核，報總經(jīng)理審核批準后，方可報銷。3、出差人員伙食補助標準如下：級別一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)不分級別，統(tǒng)一標準907050（1）出差當日是下午16點以后出發(fā)，當日不算補助；返回公司時間是中午12點之前，當日不算補助。（2）當日往返及哈爾濱市內(nèi)無餐費補助。（3）品牌公司、公司內(nèi)部組織安排餐飲的不再享受補貼。按照如下標準將餐補扣除后進行費用報銷；級別一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)早餐中餐晚餐早餐中餐晚餐早餐中餐晚餐不分級別

10、10元/天35元/天45元/天10元/天25元/天35元/天10元/天15元/天25元/天4、出差人員注意事項相關(guān)規(guī)定（1）公務(wù)出差員工的住宿費、伙食補助費實行限額包干，超支不補的辦法。（2）公司各部門對出差事項要本著重要、精干原則，定任務(wù)、定人數(shù)、定路線、定起止時間；出差人員根據(jù)以上內(nèi)容填寫出差申請單。（3）差旅費借款應(yīng)保證?？顚Ｓ?，不得挪用。出差人員返回后，必須在七個工作日內(nèi)到財務(wù)部門報賬，如不按時報賬又不到財務(wù)部門說明原因，財務(wù)部門建議人資緩發(fā)其當月工資（待借款報清后再補發(fā)），并于第七日起按每日50元的標準進行處罰。出差人員未報賬前，財務(wù)部門不再為其支付其它借款事項。（4）若遇特殊情況，

11、如出差期間會見重要客人等事項，所支出的費用采取一事一議的辦法，單獨按程序簽字報銷，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可據(jù)實報銷。（5）到國外出差的人員，國外期間差旅費核算標準另行規(guī)定，國內(nèi)期間差旅費標準按本規(guī)定執(zhí)行。（6）出差人員不得借故私自拖延返回時間，否則一經(jīng)查出，嚴肅處理（包括重新核定差旅費、考勤等）。確需沿途辦私事的，事先按規(guī)定程序辦理手續(xù)，費用自理。（7）報銷人應(yīng)在報銷時后附住宿賓館的前臺電話、房間號，以備財務(wù)部抽查審核。如發(fā)現(xiàn)有弄虛作假、虛報冒領(lǐng)的人員，按公司相關(guān)規(guī)定處理。（8）公出期間個人游覽或參觀而開支的一切費用，均由個人承擔。出差人員不準以任何名義、任何方式私自用公款請客、送禮、游覽，對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)、違反規(guī)定的人員，按公司相關(guān)規(guī)定處理。（9）公出期間如有客戶無償提供食宿，不再報銷相關(guān)費用，對弄