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文檔簡介
1、中交第一公路工程局有限公司一公局經便201629號關于印發(fā)項目經濟活動分析會報告模板的通知公司所屬各施工單位:為更好地做好項目成本核算、分析、糾偏工作,公司經營管理部 編制了項目經濟活動分析會報告(季度、月度)模板,現印發(fā)給 你們,要求各單位認真做好經濟活動分析工作, 充分發(fā)揮經濟活動分 析會對項目成本管理的指導作用。單位每季度組織在建項目和主體完成工項目開展一次經濟活動 分析會,要重數據、重分析、重改進、重效果,本著實事求是的原則 做好經濟活動分析會,要確保經濟活動分析工作扎實有效, 促進企業(yè) 持續(xù)、健康發(fā)展。模板參照項目經濟活動分析會報告(XX年X季)。項目每月開展一次經濟活動分析會,重點
2、分析對成本影響因素的 分析、采取的應對措施及取得的效果,要確保分析會的質量,真正起 到有效控制項目成本的作用。模板參照項目經濟活動分析會報告(XX年X月份)。項目經濟活動分析會報告(季度、月度)模板至下發(fā)之日起執(zhí) 行,原公司級經濟活動分析模板和項目級經濟活動分析模板 廢止。附件1:項目經濟活動分析會報告(XX年第X季度)附件2:項目經濟活動分析會報告(XX年XX月份)附件1項目經濟活動分析會報告(XX年第X季度)一、項目概況1、工程概況(1)基本情況本項目位于省市區(qū)(鎮(zhèn)),建設單位,路線全長km ,中標合同價萬元,有效合同價萬元。合同工期個月(天)(*年*月-*年*月)。(2)施工難點2、主要
3、資源配置項目經理,項目總經(經營負責人),項目員工共*人,其中在冊職工人數* 人,外聘*人。項目自有施工機械設備*臺套,租賃施工機械設備*臺套(僅列較大 的機械設備,如挖掘機*臺,吊車*臺,裝載機*臺,塔吊*臺等);自有交通車輛*臺,租賃交通 車輛*臺。3、工程進展情況(1)季度完成情況本季度完成施工產值*萬元,占單位下達季度計劃產值*萬元的*%,占業(yè)主下 達季度計劃*萬元*%(2)開累完成情況累計完成施工產值*萬元,占有效合同價的*%??刂菩怨こ踢M度與業(yè)主要求 進度的對比(文字描述):。二、主要指標完成情況1、標后預算執(zhí)行情況單位下達的標后預算切塊比例*% ,開累應實現切塊比例*% ,實際實
4、現切塊 比例*% 02、利潤情況開累經營核算利潤*萬元(與當期經營情況月報表一致)。開累施 工產值開累業(yè) 主批復 計量產 值開累成本開累稅金、管理費用、財務費用經營核 算財務賬面成本已發(fā) 生未辦理 結算提前 攤銷合 計上交總部(公 司)管理費上級 單位 管理 費稅金財務 費用業(yè)務 招待 費小計開累 利潤額金額比率(%)3、施工產值與營業(yè)收入的差異率開累營業(yè)收入*萬元,與施工產值差額*萬元,差異率*% (施工產值-營業(yè)收入)/ 施工產值*100% ) o4、已完工未結算占本年施工產值比例:(開累施工產值-開累計量產值)/本年施工產值)開累計量*萬元(與業(yè)主計量支付報表對應,不含預付款、借款等),
5、已完工未結算金額*萬元,占本年施工產值的*%= 5、項目經理部本級管理費開累發(fā)生經理部本級管理費*萬元,占開累施工產值*%。人均*萬元/(人.月)。6、合同管理指標:(1)合同上線率*%(2)合同審批率*%(3)批復響應率*%7、集中結算管理指標:(1)工程類合同月度執(zhí)行率*% (分別說明本季度各月完成情況)(2)累計結算成本比*%三、影響收入的分析1、工程變更、索賠(1)變更、索賠報批情況累計上報工程變更*萬元/*項,業(yè)主累計批復變更*萬元/*項,批復比率%(批 復變更金額/上報變更金額*100%);累計上報索賠*萬元/*項,業(yè)主累計批復索賠*萬元 /*項,批復比率*%(批復索賠金額/上報索
6、貝金額*100%);(2)對增加項目利潤較大變更的說明 2、材料調差情況應上報材料調差*萬元,累計上報材料調差*萬元,業(yè)主已計量材料調差萬元。3、獎罰金本季度獲得獎罰*萬元;累計獲得獎罰*萬元,其中獎勵*萬元,罰款*萬元。 (獎罰金指項目通過努力獲得的額外獎勵(含業(yè)主配套獎勵基金)或因管理不善等受到的各種罰款(違約金),業(yè)主按一定比例提取的獎勵基金不計入) 。4、其它收入重點說明除變更、索賠、材料調差、獎罰之外的收入情況。四、影響成本的要素分析據實分析造成成本偏差的主要因素,如:業(yè)主征地拆遷影響、工期延期、搶 工期、更換項目經理、清退分包隊伍、施工措施費增加、分包單價偏高、零工零 機、質量返工
7、(隱患處理)、安全事故、材料價差量差、經理部管理費影響、保 險理賠,要求對上述影響因素進行量化分析。五、虧損分析(如有)本季度加虧(減虧)金額*萬元,加虧(減虧)占本季度施工產值的比例*%, 開累虧損*萬元(經營核算利潤),占累計施工產值的*%,與應實現標后預算切塊比 例的相差*百分點,相差金額*萬元。具體虧損原因分析如下:(一)客觀原因(二)主觀原因六、項目綜合管理(一)經營管理1、施工產值與營業(yè)收入差異率超過土 2.5%的原因分析及改進措施。2、已完工未結算占本年施工產值比例*%的原因分析及改進措施。3、項目經理部本級管理費占施工產值的比例超出標后預算的原因分析及改進措 施。4、合同管理指
8、標不達標的原因分析及改進措施。5、集中結算管理指標不達標的原因分析及改進措施。6、變更、索賠、材料調差存在的問題、應對措施。(二)財務管理1、應收款項項目自開累業(yè)主計量*萬元,累計收到款項*萬元(應收款項金額較大的原因 分析、改善措施)。2、存貨存貨凈額*萬元,較年初*萬元增長*%,重點分析除已完工未結算外的存貨較 大的原因分析、改善措施。3、應付賬款應付賬款*萬元,當前急需付款*萬元。項目資金缺口情況及下一步的需改進 的方面。4、超支付(含預付)存在超支付的原因說明、改善措施。5、各類進項稅、銷項稅抵扣情況及管理上存在的問題和改善措施。(增值稅及附加稅在計繳過程中出現的問題、改善建議)6、資
9、金預算執(zhí)行情況,超預算情況說明及控制措施。7、項目向單位集中比率為*%,(未達到公司考核指標的原因分析、改善措施)。(三)施工管理(市場信用評價、協作隊伍管理)(施工管理部)1、施工方案和前期策劃對比差異及變化情況。2、本季在業(yè)主、質監(jiān)站、交通廳等檢查中存在影響信用評價的問題整改及跟蹤情況(如有信用評價結果需在此說明)。3、本季被評為C或D的協作隊伍情況分析及應對對策(四)物資設備管理(物設部)1、材料價差情況2、材料量差情況3、物資管理中存有的問題及改進措施(五)質量管理(技術質量部)1、質量(返工、事故等)處理費用。2、在追求技術經濟方面所做的工作 (包括QC節(jié)能減排、方案優(yōu)化、四新應用、
10、 技術創(chuàng)新等)。(六)安全管理(安全監(jiān)督部)1、安全生產費用投入情況2、安全隱患情況3、本季度安全管理工作重點、存在的問題和改善措施七、工作落實及改進措施1、上季度單位提出的要求落實情況2、上季度項目改進措施的落實情況3、下一步改進措施(主要針對影響收入、成本的改進措施,以及提高項目經營 效益的措施。)八、工作亮點介紹九、需要單位協助解決的問題附件2項目經濟活動分析會報告(XX年X月份)年 月日,項目部召開本月經濟活動分析會,對本月項目成本管理情況進行 了分析,現將有關情況報告如下: 一、工程進度本月完成施工產值萬元,占計劃的,自開累完成產值萬元,占有效合同價 的。本月完成形象進度統(tǒng)計表(按本
11、項目報業(yè)主的格式即可):二、主要指標完成情況1、標后預算執(zhí)行情況單位下達的標后預算切塊比例*% ,開累應實現切塊比例*% ,實際實現切塊 比例*%。2、利潤情況開累經營核算禾I潤*萬元(與當月經營情況月報表一致)。開累施 工產值開累業(yè) 主批復 計量產 值開累成本開累稅金、管理費用、財務費用經營核 算財務賬面成本已發(fā) 生未辦理 結算提前 攤銷合 計上交總部(公 司)管理費上級 單位 管理 費稅金財務 費用業(yè)務 招待 費小計開累 利潤額金額比率(%)3、施工產值與營業(yè)收入的差異率開累營業(yè)收入*萬元,與施工產值差額*萬元,差異率*% (施工產值-營業(yè)收入)/ 施工產值*100%)。4、已完工未結算占
12、本年施工產值比例:(開累施工產值-開累計量產值)/本年施工產值*100% )開累計量*萬元(與業(yè)主計量支付報表對應,不含預付款及扣除的保留金),已完工未結算金額*萬元,占本年施工產值的*%=5、項目經理部本級管理費開累發(fā)生經理部本級管理費*萬元,占開累施工產值*%0人均*萬元/(人.月)。6、合同管理指標:(1)合同上線率*%(2)合同審批率*%(3)批復響應率*%7、集中結算管理指標:(1)工程類合同月度執(zhí)行率*% (分別說明本季度各月完成情況)(2)累計結算成本比*%三、各部門經濟活動分析(一)經營部1、施工產值與營業(yè)收入差異本月度完成產值*萬元,完成月度計劃的*%,自開累完成產值*萬元,
13、占合 同額的*%,占有效合同價*萬元的。營業(yè)收入*萬元,營業(yè)收入與施工產值差 異率*%。施工產值與營業(yè)收入差異率超過 2.5%的原因分析及改進措施。2、業(yè)主計量本月業(yè)主計量*萬元,累計計量*萬元,完成有效合同價*萬元的*%,占累 計施工產值*萬元的*%。剩余未計量*萬元。已完工未結算占本年施工產值比例為*%,原因分析及改進措施。3、工程變更索賠截止到目前累計上報工程變更、索賠*萬元/*項,監(jiān)理批復*萬元/*項,業(yè)主 批復*萬元/*項,未批復的主要項目及金額*萬元。未上報的工程變更、索賠*萬 元/*項,計劃申報的時間。沒有批復及未上報的原因分析及改進措施。4、分包合同管理(1)合同計劃情況:下月
14、計劃簽訂合同*份,分別為樁基合同*份、下部結構 施工合同*份(根據實際合同名稱填寫)。(2)合同報批情況:上報的合同*份,批復*份,上報工程類補充協議情況(是 否單價調整、是否更改原合同條款、是否有補償等),未批復的原因及改進措施。(3)合同執(zhí)行情況:累計簽訂合同*份,終止合同*份;本月正在執(zhí)行的工程 分包合同*份,其中路基工程*份,樁基工程*份,下部結構工程*份(根據實際 合同名稱填寫)。(4)合同價格情況:分包單價與標后預算單價對比,超出標后預算價的情況及原因分析(重點是 超標后預算單價的原因分析)。涉及的工程項目主要有:1、*2、*3、*等,超 出的主要原因是:(逐個分析)。5、結算管理
15、各協作單位本月辦理結算情況,上報單位*萬元/*份,批復*萬元/*份,存在的 問題及改進措施。(1)分別列出影響工程類合同月度執(zhí)行率及結算成本比指標的原因分析及改 善指標的措施。(2)分包結算中存在的問題及改進措施。(3)已退場未辦理最終結算的原因及改進措施。6、成本核算分析(1)分析“四塊費用”、清單細目成本與標后預算的對比情況。(2)各協作隊伍支付項結算情況分析。(3)各協作隊伍同一細目結算工程量是否超業(yè)主合同清單數量,并說明原因7、上月存在問題整改情況 8、本月工作中需要改進的方面及措施(二)財務部 1、間接費開支情況本月發(fā)生項目間接費*萬元,開累間接費*萬元,占項目已完成產值的* %,
16、高(低)于上月管理費開支比例*個百分點。經分析,原因主要是:1、* ; 2、 * ; 3、* ;改進措施有 1、* ; 2、* ; 3、* 。2、稅費各類進項稅、銷項稅抵扣情況及管理上存在的問題和改善措施。(增值稅及附加 稅在計繳過程中出現的問題、改善建議)3、資金狀況(1)應收款項項目自開累業(yè)主計量*萬元,累計收到款項*萬元(應收款項金額較大的原因 分析、改善措施)。(2)存貨存貨凈額*萬元,較年初*萬元增長*%,重點分析除已完工未結算外的存貨較 大的原因分析、改善措施。(3)應付賬款應付賬款*萬元,當前急需付款*萬元。項目資金缺口情況及下一步的需改進 的方面。(4)超支付(含預付)存在超支
17、付的原因說明、改善措施。4、資金預算執(zhí)行情況,超預算情況說明及控制措施。5、項目向單位集中比率為*%,(未達到公司考核指標的原因分析、改善措施)。6、上月存在問題整改情況7、本月工作中需要改進的方面及措施(三)工程部1、前期策劃書方案執(zhí)行情況及優(yōu)化情況本月執(zhí)行前期策劃書中的方案*份,實際方案調整*份,調整的方案上報*份, 批復*份;已實施的方案中導致成本增加的方案調整*份,成本增加的金額*萬元, 成本減少的方案*份,減少成本*萬元。前期策劃書中方案變更的項目主要有:1、* ; 2、*; 3、*等,注明哪些方 案進行了經濟性比選,累計優(yōu)化施工方案*份,成本節(jié)(超)*萬元。2、結算工程量簽認情況本
18、月上報經營部協作隊伍工程數量簽認單*份,審核情況及反映的問題、改進 措施;是否存在超設計量結算情況,如有,請說明原因(特別是數量節(jié)超較大的 細目名稱及節(jié)超比例,并分析節(jié)超原因)。3、質量管理情況原材料不合格品的處理;分部分項工程一次合格率;質量(隱患、問題、返工、事故等)處理費用;追求技術經濟(包括QC、節(jié)能減排、方案優(yōu)化、四新應用、技術創(chuàng)新等); 對協作隊伍的質量方面的罰款情況。4、變更索賠方案情況本月需要上報的變更方案有:1、*; 2、* ; 3、*等,已上報的變更方案* 萬元/ *份,批復*萬元/*份。本月需要上報的索賠方案有:1、*; 2、* ; 3、*等,已上報的索賠*萬元/*份,批
19、復*萬元/*份。本月對變更策劃的設計變更有哪些,落實措施及進展。5、業(yè)主計量資料準備情況根據本月完成的形象進度,樁基應簽交驗資料 *份,實簽*份;墩柱應簽交驗 資料*份,實簽*份;蓋梁應簽交驗資料*份,實簽*份,梁板應簽交驗資料*份, 實簽*份,路基填筑應簽交驗資料*份,實簽*份,未簽的原因分析及改進措施 1、*2、* ; 3、* 年6、混凝土等主要材料節(jié)超情況混凝土節(jié)超情況(按部位、混凝土標號、數量、單價、金額) 7、有無簽認零工零機情況(按部位、數量、單價、金額、日期)。是否符合合同 條款,是否有領導審批。8、分包類合同已完工程數量未確認情況 9、本月數量簽認情況(有無超設計,有無小于設計) 10、上月存在問題整改情況 11、本月工作中需要改進的方面及措施(四)物設部1、物資管理(1)材料單價分析本月項目實際采購材料價格與集中限價的差異。自開累價格
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