建筑行業(yè)工程管理系統(tǒng)需求分析

1、工程工地管理系統(tǒng)軟件需求說明書2006年 10月 20 日聯(lián)信科技有限公司目錄編寫目 的 3背 景 3 定 義 .3參考資 料 目標(biāo).3用戶的特假定和約束3 需求規(guī).4定 4采購管理采購定.4單采購入.5庫采購?fù)?6庫.7.9 10211010101111.11. 11.12 13 1415151616.16 17 18 20 2020 20.2020顯示憑 證采購數(shù)據(jù)查 詢采購統(tǒng)計報 表采購決策分析 圖采購歷史數(shù)據(jù)維 護庫存管理原料材調(diào) 撥原材料盤 點庫存數(shù)據(jù)查 詢庫存統(tǒng)計報 表庫存決策分析 圖庫存歷史數(shù)據(jù)維 護出庫管理 工程領(lǐng) 料原材料退 庫庫存盤 點原材料調(diào) 撥出庫數(shù)據(jù)查 詢出庫統(tǒng)計 表

2、員工管理員工基本信員工工資信2222.32.32企業(yè)管理費用信員工考勤信員工管理報 表賬務(wù)與業(yè)務(wù)接口 接口說 明23.23.23采購進貨處.252727 .28283030 3131 31 31 31 313132.32理 預(yù)付款及定金 原材料出庫明 細(xì) 基本信息管理 原材料基本信供應(yīng)商基本信基本信息報 表 系統(tǒng)維護系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始 化數(shù)據(jù)備 份數(shù)據(jù)恢 復(fù)數(shù)據(jù)導(dǎo) 出用戶管 理用戶權(quán)限管 理用戶口令管 理設(shè) 備支持軟 件接 口控 制.32編寫目的工程工地管理系統(tǒng) V1。0需求說明書是與用戶溝通的一個橋梁，是系統(tǒng) 分析者對于軟件功能架構(gòu)的初步闡述。背景我國目前有 100 萬個中大型企業(yè)，其進銷存業(yè)務(wù)主

3、要還是停留在手工處理階 段，國內(nèi)已有若干建筑集團公司從事該領(lǐng)域軟件系統(tǒng)的研制， 其中面向財務(wù)的軟 件已經(jīng)相當(dāng)成熟， 如用友軟件、 金碟財務(wù)軟件和安易財務(wù)軟件等， 但是面向進銷 存方面軟件系統(tǒng)卻不盡人意，與財務(wù)的結(jié)合也不是很好，而且通用性雖然很強， 在專業(yè)領(lǐng)域細(xì)節(jié)上卻不能面面具到。 針對建筑行業(yè)進銷存的特殊性， 本公司設(shè)計 出適合該行業(yè)的軟件流程。 在便于用戶操作使用的同時， 更確保了數(shù)據(jù)的完整性 和有效性。軟件系統(tǒng)的名稱：工程庫存管理系統(tǒng) V1。 0 任務(wù)提出者： 聯(lián)信科技有限公司 開發(fā)者：聯(lián)信科技有限公司用戶：海三建筑股份有限公司定義參考資料國家軟件工程開始標(biāo)準(zhǔn)MIS軟件開發(fā)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) 建筑

4、行業(yè)業(yè)務(wù)流程目標(biāo)（見背景 ）用戶的特點 本軟件的最終用戶是一家大型建筑集團公司，該企業(yè)規(guī)模圈較大，其管 理也較嚴(yán)格、 科學(xué)。業(yè)務(wù)流程繁雜，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時。 操作員計算機水平不高。通過實地調(diào)研，以及參照同行業(yè)的相關(guān)規(guī)章和業(yè)務(wù)流程，確定用戶需求 主要分為以下幾點（在需求規(guī)定中將有詳細(xì)描述和功能實現(xiàn)）：（一）原材料管理：（1）原材料采購管理：從供應(yīng)商渠道采購的原料材的管理。（2）甲方供料管理：由甲方提示的材料和設(shè)備的管理。（3）庫存管理：對于庫存物品進行調(diào)撥、盤點等流程的管理。（4）出庫管理：由工程施工者領(lǐng)取原材料用于工程消耗流程的管 理。（5）材料消耗管理：對于材料消耗的匯總和明細(xì)的統(tǒng)計。（6）

5、工程用料管理：對于某個工程的領(lǐng)料用料情況的統(tǒng)計。（7）租賃用料管理：對于臨時租賃的材料的使用情況行進管理。（二）財務(wù)管理：（1）應(yīng)收應(yīng)付管理： 由于采購或出庫、 銷售產(chǎn)生的應(yīng)收應(yīng)付款的 流程管理。（2）憑證管理：對于流程中發(fā)生的各種憑證操作管理。（3）原料材明細(xì)賬管理：對于工程用料的賬務(wù)明細(xì)管理。4）其他費用明細(xì)賬管理： 由于工程進度產(chǎn)生的其他費用的統(tǒng)計管理（三）人員考勤和工資管理：（1）部門資料管理：對于所設(shè)置部門的功能明細(xì)等的管理。（2）部門工資標(biāo)準(zhǔn)管理： 部門根據(jù)承接項目所制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)工資 的管理。（3）人員資料管理：從業(yè)人員的詳細(xì)資料及所屬部門的管理。（4）人員工資標(biāo)準(zhǔn)管理： 從業(yè)人員

6、根據(jù)職能所制定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)工 資的管理。（5）考勤管理：從業(yè)人員日常考勤和由考勤引發(fā)的實際工資的制 定和統(tǒng)計。假定和約束需求規(guī)定3.1 采購管理采購業(yè)務(wù)流程圖：詳細(xì)流程圖：退貨會計憑證3.1.1 采購訂單 APOrder （1） 輸入 基本信息： 訂單編號 訂貨日期 供應(yīng)商編號 到貨日期 收貨地址 付款方式編號 原材料金額合計貨品退貨數(shù)量、金額收款單據(jù)退貨單CGOrderNoOrderDateVendorNoReceiv會eD計a憑te證AddressPayModeNo GoodsSumMoneyChar(14)DateTimeChar(8) 收款DateTimeChar(40)Char(1)N

7、um原材料折扣率DiscountRateNum折扣金額DiscountMoneyNum稅費合計TaxSumMoneyNum運雜費合計OtherMoneyNum采購部門編號DepartNoChar(6)采購員編號BuyerNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)明細(xì)信息：訂單編號CGOrderChar(14)原材料編號ItemsNoChar(8)原材料單位編號ItemsUnitNoChar(2)原材料類別ItemstaxChar(10)訂貨數(shù)量ItemsQtyNum訂貨單價ItemsPriceNum收貨數(shù)量ItemsAcceptQt

8、yNum(2) 處理 訂單編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，格式 Cgyyyymmddnnnn 可在當(dāng)前會計期內(nèi)實現(xiàn)采購訂單的個性、作廢。 對已收貨的修改采購訂單不影響收貨單 對原材料超量收貨或已經(jīng)收貨的采購訂單自動關(guān)閉 對沒有完全收貨的采購訂單允許用戶選擇是否關(guān)閉訂單 對收了貨的訂單不允許修改供應(yīng)商，并且訂貨數(shù)量不能低于已收貨數(shù)量 對已經(jīng)關(guān)閉了的訂單在會計在會計期末自動導(dǎo)入歷史庫中(3) 輸出將采購信息保存到數(shù)據(jù)庫中輸出采購訂單，其格式為建筑集團公司采購訂單訂單日期： 2006年 10有 13日進料方式：自購商品名稱規(guī)格種類單位入庫數(shù) 量入庫單價入庫金額螺紋鋼16主要材料噸螺紋鋼12主要材料噸100376

9、1376100合計伍拾萬玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分備注部門：采購一部 業(yè)務(wù)員：黃平 審核員：徐小東 制單人：黃平制單日期： 2006年 10月 16日3.1.2 采購收貨APRecieve輸入收貨單編號SHOrderNoChar(14)訂單編號CGOrderNoChar(14)收貨日期ReceiveDateDateTime會計期間AccountSperiodChar(6)會計憑證號TransactionNoChar(5)供應(yīng)商編號VendorNoChar(8)收貨地址AddressChar(40)原材料金額合計GoodsSumMoneyNum原材料折扣率DiscountRateNum折扣金額Di

10、scountMoneyNum稅類編號TaxClassChar(2)稅費合計TaxSumMoneyNum運雜費合計OtherMoneyNum采購部門編號DepartNoChar(6)存貨部門編號DepotNOChar(6)采購員編號BuyerNoChar(6)倉庫保管員編號KeeperNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)現(xiàn)款金額MoneyDownNum導(dǎo)入總帳標(biāo)志AccountStateBoolean明細(xì)信息：收貨單編號SHOrderNoChar(14)原材料編號ItemsNoChar(8)原材料單位編號ItemsUnitNoC

11、har(2)原材料稅率ItemstaxNum收貨單價ItemsPriceNum收貨數(shù)量ItemsAcceptQtyNum入庫數(shù)量ItemInQtyNum(1) 處理收貨單編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，格式 Shyyyymmddnnnn 若收貨單由訂單產(chǎn)生， 則取訂單編號， 格式 Cgyyyymmddnnnn訂, 單編號只 能取不能輸入和修改：若收貨單不是由訂單產(chǎn)生則訂單編號為空 導(dǎo)入總賬后其標(biāo)志位為 True，缺省為 False 稅類編號 01 增值稅 02 營業(yè)稅 03消費稅 收貨僅產(chǎn)生應(yīng)付款，但是不入庫 如果收貨單已經(jīng)入庫，則不允許修改，必須先將入庫單作廢，然后再修 改 增加現(xiàn)款收貨，如果全部付款則

12、不產(chǎn)生應(yīng)付款 可在當(dāng)前會計期內(nèi)實現(xiàn)收貨單的修改、作廢(但過了賬的收貨單不允許 修改) 選擇收貨單進行修改 修改收貨單時直接修改應(yīng)付款金額，如果應(yīng)付款大于已付款，自動置應(yīng) 付款為未完成狀態(tài)，如果應(yīng)付款小于等于已付款，自動置應(yīng)付款為完成 狀態(tài)，并將多余金額提示轉(zhuǎn)入預(yù)付款還是現(xiàn)金支票 修改收貨單元時修改的原材料收貨數(shù)量不得不在大于庫存數(shù)量輸出將收貨信息保存到數(shù)據(jù)庫中輸出收貨入庫單，其格式為：建筑集團公司采購入庫單收貨日期： 2006年10有 13日收貨倉庫：公司第一倉庫商品名稱規(guī)格種類單位入庫數(shù) 量入庫單價入庫金額螺紋鋼16主要材料噸螺紋鋼12主要材料噸1003761376100合計大寫伍拾萬玖仟柒

13、佰壹拾肆元捌角伍分 小寫備注部門：采購一部 業(yè)務(wù)員：黃平 審核員：徐小東 制單人：黃平倉庫保管員：涂澆敏制單日期： 2006年 10月 16日3.1.3 采購?fù)藥?APReturn(1) 輸入原材料退庫單編號CTOrderNoChar(14)收貨單編號SHOrderNoChar(14)退庫日期ReceiveDateDateTime會計期間AccountSperiodChar(6)會計憑證號TransactionNoChar(5)供應(yīng)商編號VendorNoChar(8)付款方式編號PayModeNoChar(1)付款號碼CashNoChar(14)原材料金額合計GoodsSumMoneyNum稅

14、費合計TaxSumMoneyNum運雜費合計OtherMoneyNum采購部門編號DepartNoChar(6)存貨部門編號DepotNOChar(6)采購員編號BuyerNoChar(6)倉庫保管員編號KeeperNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)導(dǎo)入總帳標(biāo)志AccountStateBoolean明細(xì)信息：原材料退庫單編號CTOrderNoChar(14)原材料編號ItemsNoChar(8)原材料單位編號ItemsUnitNoChar(2)原材料稅率ItemstaxNum收貨單價ItemsPriceNum收貨數(shù)量Item

15、sAcceptQtyNum原材料退庫單編號CTOrderNoChar(14)原材料編號ItemsNoChar(8)原材料批號ItemsBatchtNoChar(30)原材料數(shù)量ItemsQtyNum處理原材料退庫單編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，格式 Thyyyymmddnnnn 原材料單位類型說明是大單位還是小單位若導(dǎo)入總賬中則標(biāo)志位為 True 缺省 為 False若原材料管理到批號，退庫數(shù)量等于各批號數(shù)量之和 可在當(dāng)前會計期內(nèi)實現(xiàn)原材料退庫單的修改、作廢(過賬的原材料退庫單不允 許修改)采購?fù)嘶桓鶕?jù)收貨單退庫(因為退庫是雙方約定好的，且退庫有可能是針對 多張收貨單，管理比較麻煩)采購?fù)藥鞎r若欠供應(yīng)

16、商貨款，只能轉(zhuǎn)預(yù)付款，并給出提示“本公司欠XX供應(yīng)商 XXX元，退庫款轉(zhuǎn)預(yù)付款，請用預(yù)付款沖帳”。若不欠供應(yīng)商貨款則詢問是 否將退庫款轉(zhuǎn)預(yù)付款還是現(xiàn)金支票修改原材料退庫單時不允許修改供應(yīng)商， 若要修改供應(yīng)商只能作廢原材料退庫 單，然后重做一張原材料退庫單修改原材料退庫單時若原將退庫款轉(zhuǎn)預(yù)付款，則減少預(yù)付款金額，若為現(xiàn)金支 票，則作廢原現(xiàn)金張新的現(xiàn)金支票退庫數(shù)量不得大于庫存數(shù)量輸出 將退庫信息保存到數(shù)據(jù)庫中 輸出原材料退庫單，其格式為 建筑集團公司采購原材料退庫單原材料退庫單退庫日期： 2006年10有 13日 退庫倉庫：公司第一倉庫商品名稱規(guī)格種類單位入庫數(shù) 量入庫單價入庫金額螺紋鋼16主要材

17、料噸螺紋鋼12主要材料噸1003761376100合計大寫伍拾萬玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分 小寫備注部門：采購一部業(yè)務(wù)員：黃平審核員：徐小東 制單人：黃平倉庫保管員：涂澆敏制單日期：2006年 10月 16日3.1.4 采購付款(1) 輸入應(yīng)付款編號YFOrderNoChar(14)單據(jù)類型OrderTypeChar(1)收貨單編號SHOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime會計期間AccountSperiodHar(14)會計憑證號TransactionNoChar(5)供應(yīng)商編號VendorNoChar(8)原材料金額合計ItemSumMoneyUm稅費合計Tax

18、SumMoneyum運雜費合計OtherMoneyNum結(jié)算金額BalanceMoneyNum采購部門編號DepartNoChar(6)收款員編號PayeeNoChar(6)發(fā)票號碼InvoiceNoChar(30)審核員編號AuitorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)導(dǎo)入總賬標(biāo)志AccountStateBoolean明細(xì)信息：付款編號FKOrderNoChar(14)應(yīng)付款編號FOrderNoChar(14)操作日期OperDateDatetime付款金額PayMoneyNum操作員編號OperaterNoChar(6)付款信息：付款編號FKOrderNoCha

19、r(14)付款日期PayDateDatetime付款金額PayMoneyNum付款方式編號PayModeNoChar(1)供應(yīng)商編號SendorNoChar(8)收款員PayeeNoChar(6)操作員OperatorNoChar(6)(2) 處理付款單編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，格式 Thyyyymmddnnnn 原材料單位類型說明是大單位還是小單位 若導(dǎo)入總帳中則標(biāo)志位為 True, 缺省為 False 在當(dāng)前會計期內(nèi)只能作廢沖帳的應(yīng)付款細(xì)節(jié)信息 發(fā)票號碼指稅務(wù)局印制的增值稅或者普通發(fā)票號碼， 由用戶自行確定是否錄 入輸出 將應(yīng)付住處保存到數(shù)據(jù)庫中顯示憑證(不產(chǎn)生憑證，只是顯示憑證的內(nèi)容)采購數(shù)據(jù)

20、查詢 由用戶選擇數(shù)據(jù)項自定義查詢選擇查詢的單據(jù)類型(采購訂單、收貨單、應(yīng)付款、已付款、原材料退 庫單、付款憑證)選擇查詢的數(shù)據(jù)項(單據(jù)編號、供應(yīng)商、原材料、原材料分類、采購、 收貨、退庫、付款、應(yīng)付日期、貨款金額、業(yè)務(wù)員)根據(jù)以上條件的組合查詢相應(yīng)業(yè)務(wù)的主明細(xì)信息， 并可以輸出 (以打印、 email 、文件、傳真方式皆可)采購統(tǒng)計報表業(yè)務(wù)單據(jù)采購訂單收貨單 采購原材料退庫單 采購月報表：當(dāng)采購部門做了月報表后，該部門該月的數(shù)據(jù)全部設(shè)置為已 結(jié)帳狀態(tài)，以便于財務(wù)部門將數(shù)據(jù)導(dǎo)入歷史庫中（對末完成的數(shù)據(jù)不導(dǎo)入 歷史庫中）付款單據(jù)（2）流水帳（把每筆發(fā)生的業(yè)務(wù)記錄下來，可用于對由帳） 采購訂單流水帳

21、 收貨單流水帳 采購?fù)藥炝魉畮?付款單據(jù)流水帳（3）分析報表 未完成的采購訂單 采購報告（按供應(yīng)商、原材料歸類對某段時間的采購情況進行統(tǒng)計匯 總）采購?fù)藥靾蟾妫ò垂?yīng)商、原材料歸類對某段時間的采購?fù)藥烨闆r進 行統(tǒng)計匯總）采購付款報告（按供應(yīng)商歸類對某段時間的付款情況進行統(tǒng)計） 應(yīng)付款帳齡報告（統(tǒng)計某段時間內(nèi)對某供應(yīng)商的應(yīng)付款） 供應(yīng)商的詳細(xì)信息采購決策分析圖（1）橫向分析（分析同一時期內(nèi)局部占總體的分額，多為餅圖） 各供應(yīng)商采風(fēng)金額所占的份額 對各供應(yīng)商的份額（2）縱向比較 （分析不同時期所做的總量，多為方塊圖和走勢圖） 原材料的采購價格波動圖采購歷史數(shù)據(jù)維護 歷史數(shù)據(jù)查詢 歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表

22、歷史數(shù)據(jù)決策分析圖庫存盤點（見庫存管理）原材料調(diào)撥（見庫存管理）原 材料入庫（甲方供料） ICReceiveOrder 原材料入庫只是增加原材料的庫存數(shù)量， 它適合于非采購入庫的情況。 適用于不產(chǎn)生應(yīng)付賬款的入庫行為，如甲方供料、捐贈入庫等。（1） 輸入基本信息：入庫倉庫LocationNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)供應(yīng)商編碼VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)領(lǐng)料部門DepartNoChar(2)入庫日期DateDateTime總金額SumMoneyNum說明ReferenceChar(255)會計期間PeriodChar(6)會計憑證Tr

23、ansactionNoChar(5)明細(xì)信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum入庫數(shù)量ItemNumNum原材料單位編號ItemUnitNoChar(2)批號信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料批號BatchNoChar(12)原材料數(shù)量ItemQtyNum(2) 處理入庫業(yè)務(wù)主要是針對非采購業(yè)務(wù)如捐贈入庫，外借入庫等，入庫方式 由用 戶自行定義入庫自動增加原材料的庫存數(shù)量憑證顯示 原材料單位由用戶選擇是按大單位還是按小單位 可以在當(dāng)前會計期內(nèi)實現(xiàn)對入庫單的修改和作廢 (但是過了帳的入庫單不允 許修改)修改入庫單時若要修改供應(yīng)商只能作廢，再重新錄

24、入 修改入庫數(shù)量時應(yīng)減少的數(shù)量必須小于或等于庫存數(shù)量 入庫單不產(chǎn)生應(yīng)付款，若要產(chǎn)生應(yīng)付款，到應(yīng)付款模塊處理 在會計期末自動將已關(guān)閉的入庫單導(dǎo)入歷史庫中輸出產(chǎn)生入庫單建筑集團公司入庫單入庫日期： 2006年10月 13日進貨倉：第一倉庫原材料名稱單位數(shù)量成本價金額備注：金額合計：制單人： 倉庫保管員：會計憑證Inventory sumIC Clearing( 不同的入庫方式產(chǎn)生不同的會計科目 ) sum庫存管理 (Inventory Control)庫存管理業(yè)務(wù)流程圖： 詳細(xì)流程圖3.2.1 原材料調(diào)撥 原材料調(diào)撥是在企業(yè)部門、倉庫間進行原材料的流動輸入基本信息調(diào)出倉庫FromLocatinNo

25、Char(2)倉庫保管員KeeperChar(8)調(diào)入倉庫ToLocatinNoChar(2)調(diào)出人ToPersonChar(8)調(diào)撥日期DateDateTime調(diào)撥金額ItemMoneyNum說明ReferenceChar(255)會計期間PeriodChar(6)會計憑證TransactionNoChar(5)明細(xì)信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum出庫數(shù)量ItemNumNum原材料單位編號ItemUnitNoChar(2)批號信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料批號BatchNoChar(12)原材料數(shù)量ItemQtyNum(2) 處理減

26、少調(diào)出倉庫該原材料的庫存數(shù)量增加調(diào)入倉庫該原材料的庫存數(shù)量 原材料調(diào)撥時分為調(diào)撥出庫和調(diào)撥入庫 原材料單位由用戶選擇是按大單位還是小單位 原材料不產(chǎn)生憑證 調(diào)撥單不允許修改(如果調(diào)撥錯誤，將調(diào)撥錯誤的調(diào)撥原材料調(diào)撥回來) 會計期末自動導(dǎo)入 歷史庫(3) 輸出調(diào)撥單建筑集團公司調(diào)撥單一公司主要材料倉出庫日期： 2006年 10月 13日 接收倉庫：第一倉庫原材料名稱單位數(shù)量成本價金額備注：金額合計：調(diào)撥人：王紅 接收人：李蜜 審核人： 制單人：擴展原材料盤點原材料盤點是存貨貯存保管情況， 確定存貨實有籽于賬面為是否相符， 落實保管 責(zé)任的一種手段輸入盤點倉庫 FromLocatinNo Char

27、(2)倉庫保管員KeeperChar(8)盤點人ToPersonChar(8)盤點日期DateDateTime說明ReferenceChar(255)原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum盤羸數(shù)量ItemProfitQtyNum盤虧數(shù)量ItemLessQtyNum盈虧原因ItemReasonChar(4)原材料批號LotNoChar(8)會計期間PeriodChar(6)會計憑證TransactionNoChar(5)（2） 處理增加 / 減少庫存原材料的數(shù)量會計憑證盤點時分兩步，首選是確定盤點日期和盤點期間（如 3 天），同時將當(dāng)時 的庫存數(shù)據(jù)導(dǎo)入臨時庫存表中（

28、便于繼續(xù)做業(yè)務(wù)），打印盤點表：第二步盤 點結(jié)束，將在盤點期間內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)導(dǎo)入本期出 入庫數(shù)中，同時將盤盈虧 的原材料保存到盤點表中，打印盤點盈虧表 盤點表不允許修改，若有錯誤，重新盤點盤點時盈虧不自動修改原材料成本，由用戶手動修改成本（3） 輸出盤點表商品盤點表原材 料編 碼原材 料名 稱單 位數(shù) 量帳存 金額本期入庫數(shù)本期出庫數(shù)盤點 實存盤盈盤虧數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計：單位：建筑集團公司第一倉庫財務(wù)負(fù)責(zé)人：保管員：盤點人：制審核人：負(fù)責(zé)人： 單人：盤點時間：到sumsumsumsum會計憑證（盤盈） Inventory IC Clearing會計憑證（盤虧）IC Cle

29、aringInventory（4）擴展庫存數(shù)據(jù)查詢 由用戶選擇數(shù)據(jù)自定義查詢選擇查詢的單據(jù)類型(入庫單、出庫單、調(diào)撥單地、庫存表、盤點表)選擇查詢的數(shù)據(jù)項(單據(jù)編號、原材料、原材料分類、入、出庫、調(diào)撥、報 損、有效日期、倉庫、制單人、庫存上下限、庫存盈虧)根據(jù)以上備件的組合查詢相應(yīng)業(yè)務(wù)的主明細(xì)信息， 并可以輸出(打印、email 、 文件、傳真方式皆可)庫存統(tǒng)計報表業(yè)務(wù)單據(jù)入庫單出庫單內(nèi)部調(diào)撥單 庫存盤點表 庫存月報表： 當(dāng)倉庫部門做了月報表后， 該部門該月的數(shù)據(jù)設(shè)置為已結(jié)帳狀 態(tài)，以便于財務(wù)部門將數(shù)據(jù)導(dǎo)入歷史庫中 (對未完成的數(shù)據(jù)不導(dǎo)入歷史庫中)庫存流水帳 入庫單流水帳 出庫單流水帳 內(nèi)部調(diào)

30、撥單流水帳分析報表 原材料基本信息報告 原材料詳細(xì)信息報告 庫存金額報表(按倉庫和全部統(tǒng)計) 庫存不足報表(低于預(yù)定最低庫存) 庫存超出報表(大于預(yù)定最高庫存)庫存決策分析圖橫向分析 每類原材料金額、數(shù)量占總金額的份額 單個原材料金額、數(shù)量占每類原材料總金額的份額 倉庫庫存金額、數(shù)量占原材料總金額的份額縱向分析 原材料不同時期存貨金額、數(shù)量的走勢圖庫存歷史數(shù)據(jù)維護 歷史數(shù)據(jù)查詢 歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表 歷史數(shù)據(jù)決策分析圖出庫管理 (Leave Control) 出庫(領(lǐng)料)業(yè)務(wù)流程圖 出庫詳細(xì)流程圖 原材料出庫(工程領(lǐng)料單)原材料出庫只是減少原材料的庫存數(shù)量， 它適合于非銷售出庫的情況， 在建 筑施

31、工中表現(xiàn)為施工部門在工程進度預(yù)算計劃下進行的工程領(lǐng)料行為。輸入 基本信息：出庫倉庫LocationNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)領(lǐng)料人VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)領(lǐng)料部門DepartNoChar(2)出庫日期DateDateTime總金額SumMoneyNum說明ReferenceChar(255)會計期間PeriodChar(6)會計憑證TransactionNoChar(5)明細(xì)信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum出庫數(shù)量ItemNumNum原材料單位編號ItemUnitNoChar(2)批號

32、信息原材料編碼ItemNoChar(8)原材料批號BatchNoChar(12)原材料數(shù)量ItemQtyNum（2）處理出庫業(yè)務(wù)主要是針對非銷售業(yè)務(wù)如捐贈出庫、工程領(lǐng)料出庫等由用戶自行定義、出庫方式出庫自動減少原材料的庫存數(shù)量 憑證顯示原材料單位由用戶選擇是按大單位還是小單位 可以在當(dāng)前會計期內(nèi)實現(xiàn)對出庫單的修改和作廢 （但是過了帳的出庫單不允 許修改）修改出庫單時若要修改供應(yīng)商只能作廢，再重新錄入 修改入庫數(shù)量時應(yīng)減少的數(shù)量必須小于或等于庫存數(shù)量 出庫單不產(chǎn)生應(yīng)付款，若要產(chǎn)生應(yīng)付款，到應(yīng)付款模塊處理 帳務(wù)處理可以在當(dāng)前會計期內(nèi)實現(xiàn)對出庫單的修改和作廢 （但是過了帳的出庫單不允 許修改）（3）

33、輸出產(chǎn)生出庫單建筑集團公司出庫單（領(lǐng)料單）出庫單編號： RK2006領(lǐng)料部門：第三建筑隊 出庫日期： 2006年10月 13日出庫倉：第一倉庫原材料名稱單位數(shù)量成本價金額備注：金額合計：制單人： 倉庫保管員：會計憑證IC Clearing（ 不同的出庫方式產(chǎn)生不同的會計科目 ） suminventory sum 原材料退庫 ARReturn(1) 輸入原材料退庫單編號XTOrderNoChar(14)收貨單編號SHOrderNoChar(14)退庫日期ReceiveDateDateTime會計期間AccountSperiodChar(6)會計憑證號TransactionNoChar(5)領(lǐng)料人

34、編號CustomerNoChar(8)退庫地址AddressChar(40)運輸方式編號TranModeNoChar(1)原材料金額合計GoodsSumMoneyNum稅費合計TaxSumMoneyNum運雜費合計OtherMoneyNum領(lǐng)料部門編號DepartNoChar(6)存貨部門編號DepotNOChar(6)倉庫保管員編號KeeperNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)導(dǎo)入總帳標(biāo)志AccountStateBoolean明細(xì)信息：原材料退庫單編號CTOrderNoChar(14)原材料編號ItemsNoChar(8)

35、原材料單位編號ItemsUnitNoChar(2)原材料稅率ItemstaxNum收貨單價ItemsPriceNum收貨數(shù)量ItemsAcceptQtyNum退庫批號信息原材料退庫單編號CTOrderNoChar(14)原材料編號ItemsNoChar(8)原材料批號ItemsBatchtNoChar(30)原材料數(shù)量ItemsQtyNum（2）處理 原材料退庫單編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，格式 XTyyyymmddnnnn 原材料單位類型說明是大單位還是小單位若導(dǎo)入總賬中則標(biāo)志位為 True 缺 省為 False若原材料管理到批號，退庫數(shù)量等于各批號數(shù)量之和 可在當(dāng)前會計期內(nèi)實現(xiàn)原材料退庫單的修改、

36、作廢（過賬的原材料退庫單不 允許修改） 采購?fù)嘶桓鶕?jù)收貨單退庫（因為退庫是雙方約定好的，且退庫有可能是針 對多張收貨單，管理比較麻煩） 修改原材料退庫單時不允許修改供應(yīng)商， 若要修改供應(yīng)商只能作廢原材料退 庫單，然后重做一張原材料退庫單 退庫數(shù)量不得大于庫存數(shù)量（3）輸出 將退庫信息保存到數(shù)據(jù)庫中 輸出原材料退庫單，其格式為 建筑集團公司原材料退庫單原材料退庫單編號： CG2006領(lǐng)料部門：第一建筑隊 退庫日期： 2006年 10有 13日退庫倉庫：公司第一倉庫原材料名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量稅費合計合計備注部門：采購一部 業(yè)務(wù)員：黃平 審核員：徐小東 制單 人：黃平倉庫保管員：涂澆敏制單日期

37、： 2006年 10月 16日庫存盤點（見庫存管理）原材料調(diào)撥（見庫存管理） 出庫數(shù)據(jù)查詢由用戶選擇數(shù)據(jù)項自定義查詢（1）選擇查詢的單據(jù)類型（出庫單、原料材、原材料分類、出庫、發(fā)貨、退庫、 原材料金額、操作員、序列號）（2）根據(jù)以上備件的組合查詢相應(yīng)業(yè)務(wù)的主明細(xì)信息，并可以輸出 出庫統(tǒng)計報表（1）業(yè)務(wù)單據(jù)報價單出庫單退貨單使用統(tǒng)計單據(jù) 出庫月報表：當(dāng)使用部門做了月報表后，該部門該月的數(shù)據(jù)全部設(shè)置為已結(jié) 帳狀態(tài)，以做便于財務(wù)部門將數(shù)據(jù)導(dǎo)入歷史閘中（對未完成的數(shù)據(jù)不導(dǎo)入歷 史庫中）（2）流水賬出庫材料流水賬 出庫單流水帳退貨單流水帳 料材使用流水帳（3）分析報表 出庫訂單完成金額 出庫報告（按領(lǐng)料

38、部門、 管理員、原材料統(tǒng)計某段時間內(nèi)的使用數(shù)量及金額） 原材料退庫報告（按領(lǐng)料部門、原材料統(tǒng)計某段時間內(nèi)的退庫數(shù)量、原因及 金額） 工程用料情況報告（按工程、原材料統(tǒng)計使用情況） 工程成本報告領(lǐng)料部門基本信息領(lǐng)料部門詳細(xì)信息 員工管理 (1) 輸入基本信息員工姓名NameChar(8)所在部門DepartmentChar(10)性別SexChar(2)出生日期BirthdayDateTime籍貫NativeplaceChar(20)身份證號IdentifierChar(20)學(xué)歷DegreeChar(4)民族NationChar(12)黨派ClanChar(12)聯(lián)系方式ContactChar

39、(10)家庭住址AddressChar(255)婚姻狀況MarriageStatusBoolean職務(wù)BusinessChar(8)(2) 處理根據(jù)員工的基本信息同，按多種情況進行統(tǒng)計，如：按性別、學(xué)位、年齡、職位、工齡等等(3) 輸出 各類統(tǒng)計報表 (4) 擴展增加會計處理，取用戶設(shè)置的默認(rèn)會計期，會計科目取缺省的會計科目(1)輸入工資基本信息所屬部門DepartmentNoChar(8)員工姓名ClerkerNoChar(8)工資項目PayItemNoChar(10)項目金額PayWageNum加減標(biāo)志PayStateBoolean發(fā)工工資信息所屬部門DepartmentNoChar(8)

40、員工姓名ClerkerNoChar(8)發(fā)工資日期PayDateDateTime工資項目PayItemNoChar(10)項目金額PayWageNum加減標(biāo)志PayStateBoolean(2) 處理用戶處定義式項目計算員工的實發(fā)工資會計作帳根據(jù)員工的表現(xiàn)進行職位、待遇等方面的調(diào)整(不適合計算機處理)計算員工的應(yīng)發(fā)工資 對發(fā)工資信息若錄入錯誤對是了的員工進行修改輸出 工資條，工資發(fā)放表，工資匯總表等報表 不限定每月發(fā)工資的次數(shù)，由用戶自行控制，系統(tǒng)給出提示 數(shù)據(jù)庫中僅保留上次和本次的工資數(shù)據(jù)，其他工資導(dǎo)入歷史庫中 會計憑證提工資 借：經(jīng)營費用 貸：應(yīng)付工資 借：應(yīng)付工資 貸：銀行存款 借：經(jīng)營

41、費用 貸：應(yīng)付福利費醫(yī)藥 應(yīng)付福利費福利擴展增加會計處理，用戶設(shè)置的默認(rèn)會計期，會計科目取缺省的會計科目(1)輸入員工編號ClerkerNoChar(8)費用種類FeeNoChar(1)發(fā)生日期FeeDateDateTime單價PriceNum單位UnitChar(10)數(shù)量QtyNum費用FeeMoneyNum會計期間PeriodChar(6)會計憑證號TransactionNoChar(5)(2) 處理(3) 輸出將發(fā)生的費用信息保存到數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)庫中僅保留當(dāng)年的管理費用， 其他數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫中， 管理費用不做修 改，若錄入錯誤重新錄入(通過錄入正數(shù)或負(fù)數(shù)來調(diào)整)建筑集團公司辦公費用一覽表

42、開始時間 2006年10月 1日結(jié)束時間： 2006年10月31日部門名稱費用名稱發(fā)生日期單位單價數(shù)量金額辦公室李明茶杯個10黃涌明復(fù)印紙箱1質(zhì)檢一部宏星旅差費審核員：徐小東 制單人：黃平制單日期： 2006年 11月 03日(4) 擴展增加會計處理，取用戶設(shè)置的默認(rèn)會計期，會計科目取缺省的會計科目(1)輸入員工編號ClerkerNoChar(8)考勤日期CleckDateChar(10)上班時間WorkTimeChar(5)下班時間HomeTimeChar(5)扣除時間DeductTimeChar(5)(2) 處理員工即時考勤，員工只需輸入編號，按回車鍵系統(tǒng)自動打考勤 錄入員工考勤，以 Tr

43、eeView 方式顯示所有員工，從中選擇員工錄入考勤數(shù) 據(jù)可以對員工考勤進行修改、作廢(3) 輸出統(tǒng)計員工的考勤查詢員工考勤擴展同核算工資連接業(yè)務(wù)報表員工工資條工資發(fā)放表分析報表工資匯總表員工基本檔案員工詳細(xì)檔案 員工分析(按學(xué)歷、黨派歸類) 帳務(wù)與業(yè)務(wù)接口發(fā)放工資的有關(guān)會計分錄較簡單， 可直接做在工資管理中， 然后直接向總帳 中傳送接口處理過程簡述如下：總體思想：業(yè)務(wù)與財務(wù)處理相分離，根據(jù)科目來設(shè)置對應(yīng)表以出入庫單為主線，以出入庫方式、收付款方式、票據(jù)類型、原材料類 別、供應(yīng)商(客戶)名稱、部門名稱、幣種、匯率為判別屬性和設(shè)置條 件業(yè)務(wù)模塊的每個相關(guān)表就有結(jié)帳標(biāo)志、轉(zhuǎn)入總帳標(biāo)志兩個 Bool

44、ean 字段 和會計期字段，退貨單表中加一個字段記錄收貨單或入庫單號在財務(wù)模塊中定義自動憑證定義模塊，系統(tǒng)事先在自動憑證定義表中定 義不同屬性(即不同業(yè)務(wù))所對應(yīng)的會計分錄，系統(tǒng)定義的部分為默認(rèn) 選項(防止找不到分錄的情況發(fā)生)其他憑證根據(jù)實際情況由會計人員 自己定義分錄(當(dāng)然要有權(quán)限設(shè)置，一般為主管會計)在財務(wù)模塊中定義自動憑證生成模塊，可從憑證定義表中取出匹配的定 義好的憑證分錄，將憑證寫入臨時憑證庫中當(dāng)倉庫或其他部門增加一種屬性時，默認(rèn)一個一級科目運行機制圖 庫存原材料科目自動定義表 ItemAuto 出入庫方式 ItemMode Char(1) Null( 對應(yīng)出庫單等單據(jù)的出入庫方式

45、）原材料類別ItemTypeChar()Null科目編號SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not Null應(yīng)付款科目自動定義表 APAuto入庫方式InModeChar(1)Null供應(yīng)商名稱VendorNameChar()Null部門名稱DepartNameChar()Null科目編號SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not Null工程領(lǐng)料科目自動定義表 ARAuto出庫方式InModeChar(1)部門名稱VendorNameChar()科目編號SubjectNoC

46、har(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not Null收付款科目自動定義表 RPAuto收付款方式RPMode（含現(xiàn)金、Char（1） 銀行、預(yù)收、預(yù)付、Null票據(jù)、其他其他貨幣資金）科目編號SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not Null稅金科目自動定義表TaxAuto票據(jù)類型BillTypeChar()Null科目編號SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not Null方法 1：商業(yè)企業(yè)納稅類型：一般、小規(guī)模；工業(yè)企業(yè)納稅類型，

47、一般，小規(guī)模；有關(guān)稅務(wù)處理的自動憑證表有四個表，定義在系統(tǒng)庫中，在初始化時根據(jù)實際選 張表。方法 2：或在表中加企業(yè)類型和納稅類型兩個字段成本費用科目自動定義表 CostAuto費用類型FeeTypeChar()Null（ 含庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)、產(chǎn)成品成本、管理費用、銷售費用等 ）部門名稱DepartmentNameChar()Null科目編號SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not NullNullNullNot NullNot Null收入科目自動定義表 CostAuto部門名稱DepartmentNameChar()原材料類別I

48、temTypeChar()科目編號SubjectNoChar(16)科目名稱SubjectNameChar(60)臨時憑證表 VoucherTmp摘要SummaryChar(60)Null摘要內(nèi)容定義為：“入庫單第”入庫單號“號”憑證日期DateChar(10)Not Null會計期PeriodChar()Not Null借方科目DebitNoChar(16)Not Null借方科目名稱DebitNameChar(60)Not Null借方金額DebitCashFloatNot Null貸方科目CreditNoChar(16)Not Null貸方科目名稱CreditNameChar(60)No

49、t Null貸方金額CreditCashCurrencyNot Null單據(jù)號SoOrderChar()Not Null出入庫方式ItemModeChar(1)Null收付款方式RPModeChar(1)Null抵扣稅率CancelRateInt(2)Null如果票據(jù)類型為增值稅發(fā)票，默認(rèn)值為 17%制單人VoucherManChar()Null1. 采購收貨時，原材料和發(fā)票已收，款未付(收貨單)輸入 從收貨單取數(shù)據(jù)： 入庫方式：采購入庫 付款方式：空 票據(jù)類型：收據(jù)、普通發(fā)票增值稅發(fā)票 原材料類別： XXX 供應(yīng)商名稱： HHH 部門名稱：空處理 如果票據(jù)類型為收據(jù)、 普通發(fā)票、有增值稅發(fā)票

50、且為小規(guī)模納稅人， 則借方無應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅科目，將稅金合計入“原材 料”或“庫存商品”科目中，若為增值稅發(fā)票且為一般納稅人則借方 有應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅科目 如果原材料類別為空則默認(rèn)一級科目，否則查找原材料類別所對應(yīng)的庫 存借方明細(xì)科目，填入明細(xì)科目。輸出 商業(yè)： 借：庫存商品 XXX 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅 貸：應(yīng)付帳款 XXX供應(yīng)商 工業(yè)： 借：原材料 XXX應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅 貸：應(yīng)付賬款 XXX供應(yīng)商2. 采購收貨時，原材料和發(fā)票未收，款未付(收貨單)輸入： 從收貨單取數(shù) : 入庫方式：采購入庫 票據(jù)類型：空 供應(yīng)名稱： HHH付款方式：空 原材料類別： XXX

51、部門名稱：空處理 如果原材料類別為空則默認(rèn)一級科目，否則查找原材料類別所對應(yīng)的庫 存借方明細(xì)科目，填入原材料金額 如果原材料類別為空則默認(rèn)一級科目，否則查找供應(yīng)商對應(yīng)的貸方應(yīng)付 賬款 XXX供應(yīng)商暫估貨款明細(xì)科目輸出 商業(yè) 借：庫存商品 XXX 貸：應(yīng)付賬款 XXX供應(yīng)商暫估貨款工業(yè)： 借：原材料 XXX 貸：應(yīng)付賬款 XXX供應(yīng)商暫估貨款 3. 甲方供料入庫付款方式：空 原材料類別： XXX 部門名稱：空輸入： 從入庫單取數(shù) 入庫方式：甲方供料入庫 票據(jù)類型：空 供應(yīng)商名稱： HHH處理 如果原材料類別為空，默認(rèn)一級科目， XXX明細(xì)科目。選取實收資本科目輸出 商業(yè)： 借：庫存商品 XXX

52、虧：資本公積 貸：實收資本 盈：資本公積 工業(yè)： 借：庫存商品 XXX 虧：資本公積 貸：實收資本 盈資本公積 差額用資本公積來調(diào)節(jié)，在借方，在貸方。采購?fù)素浉犊罘绞剑嚎赵牧项悇e： XXX 部門名稱：空匯率：空輸入 從退貨單取數(shù) 出庫方式：采購?fù)素?票據(jù)類型：空 供應(yīng)商名稱： XXX 幣種：空(即默認(rèn)為本位幣)處理 根據(jù)退貨對應(yīng)的收貨單或入庫單號，生成新的紅字沖分錄，分錄產(chǎn)生方法與生 成原收貨分錄相同。（3）輸出 未付款情況（收貨單） 商業(yè)： 借：庫存商品 XXX100（紅字）應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅 貸：應(yīng)付帳款 XXX供應(yīng)商100（紅字）工業(yè)： 借：原材料 XXX100（紅字）應(yīng)交稅金應(yīng)

53、交增值稅進項稅 貸：應(yīng)付賬款 XXX供應(yīng)商100（紅字）已付款情況的分錄（即入庫單） 商業(yè)：借：銀行存款 XXX （現(xiàn)金、預(yù)付款）貸：庫存商品 XXX供應(yīng)商 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅 工業(yè)：借：銀行存款 XXX （現(xiàn)金、預(yù)付款） 貸：原材料應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅（1）輸入 從入庫單取數(shù) 入庫方式：空付款方式： XXX票據(jù)類型：空 原材料類別：空 供應(yīng)商名稱： XXX部門名稱：空（2）處理入庫方式不為空且付款方式不為空時， 查找付款方式對應(yīng)的銀行存款 XXX戶明 細(xì)科目，查找供應(yīng)商對應(yīng)的預(yù)付款 XXX供應(yīng)商明細(xì)科目。（3）輸出 借：預(yù)付款 XXX供應(yīng)商 貸：銀行存款 XXX戶（現(xiàn)金） 原材料出

54、庫（1）輸入： 從盤點單取數(shù)： 出庫方式：材料出庫 收款方式：空 票據(jù)類型：收據(jù)、普通發(fā)票增值稅發(fā)票 原材料類別： XXX 客戶名稱： hhh 調(diào)出部門名稱：空（2）處理 如果金額小于零，則借方科目為待處理財產(chǎn) 損益，借方科目根據(jù)原材料類別 查找對應(yīng)的庫存商品 XXX科目（3）輸出 借：待處理財產(chǎn)益 貸：庫存商品 XXX 基本信息管理（1）輸入原材料編號 原材料名稱 原材料類別 原材料使用用途類別 原材料規(guī)格 原材料產(chǎn)地 生產(chǎn)廠家 庫存上限 庫存下限 創(chuàng)建日期 終止日期 成本計價方式 成本價 稅率 對應(yīng)庫存科目號 對應(yīng)出庫科目號 對應(yīng)成本科目號 是否在使用標(biāo)志 是否管理批號標(biāo)志 批號 其它說明

55、 原材料圖象 單位換算信息 原材料編碼 計量單位（入庫單位） 最小單位（零售最小單 位） 單位換算 原材料缺省供應(yīng)商信息 原材料編碼 原材料名稱 供應(yīng)商編碼 供應(yīng)商名稱 原材料庫存信息 存貨部門編碼 原材料編碼 原材料數(shù)量 原材料庫批號信息 存貨部門編碼 原材料編碼 原材料批號 原材料數(shù)量 原材料有效期ItemNoChar(12)ItemNameChar(50)ClassNoChar(6)UseModeChar(1)SpecificationChar(20)ProductAreaChar(20)ProductFactorChar(20)UpperLimitNumLowerLimitNumBeginDateDateTimeEndDateDateTimeCostModeChar(1)CostNumTaxRteNumInventoryAccountChar(16)SalesAccountChar(16)CostAccountChar(16)UsingFlagNum(1)LotFlagNum(1)LotNoChar(10)DemoChar(255)ItemIageImageItemNoChar(10)DepotUnitNoChar(3)RetailUnitNoChar(3)UnitC