U8V11.0產(chǎn)品培訓-應收款管理上冊

1、U8V11.0產(chǎn)品培訓應收款管理用友軟件股份有限公司U8財務會計開發(fā)部石宏宇2012年10月8日課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術語說明應用角色產(chǎn)品接口應用準備基礎數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱業(yè)務介紹應收業(yè)務管理（信用管理）收款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉賬等業(yè)務處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權限其他說明課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術語說明應用角色產(chǎn)品接口一、產(chǎn)品綜述應收款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理客戶應收款項。系統(tǒng)通過發(fā)票、其它應收單、收款單等單據(jù)的錄入，記錄銷售業(yè)務及其他業(yè)務所形成的對企業(yè)的往來賬款。系統(tǒng)對應收賬款進行綜合管理，及時、準確地提供客戶的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、欠款分析等，通

2、過各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調配，提高資金的利用效率。1.1 產(chǎn)品綜述應用框架1.1 產(chǎn)品綜述主要業(yè)務介紹課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術語說明應用角色應用價值產(chǎn)品接口1.2 術語說明應收賬款：是指企業(yè)因銷售商品或產(chǎn)品、提供勞務等應向購貨單位或接受勞務單位收取的款項。預收賬款：是指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預收客戶單位的款項。其他應收款：是指企業(yè)除應收票據(jù)、應收賬款、預付賬款等以外的其他各種應收、暫付款項。包括各種賠款、罰款；應收出租的包裝物租金；各種墊付款項。應收票據(jù)：是指企業(yè)因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務等而收到的商業(yè)匯票，包括商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票。壞賬：是指企業(yè)無法收回或收回可能性極小的

3、應收款項。課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術語說明應用角色產(chǎn)品接口1.3應用角色角色（或崗位）崗位職責應用系統(tǒng)功能收付主管1. 按照會計制度的規(guī)定，設置會計賬簿，審核應收賬的核算工作，制定崗位職責，工作安排等。2.審核會計憑證。3.編制月份應付款計劃。 4.應收應付賬齡分析及收付款預測。 5出具資金相關報表。系統(tǒng)選項、初始設置，制單、報表查詢等應收會計1.負責客人的掛賬、結算工作，控制應收賬款余額，并與相關部門進行工作的協(xié)調。2.客商發(fā)票簽收和審核3.對有掛賬協(xié)議的客戶，按照規(guī)定設立對應收賬戶，記賬時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生。4.應收賬款的收款員，應及時按協(xié)議簽定，及時到協(xié)議單位進行收款，

4、減少資金的占用、加速資金的回收。5.收賬過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關部門協(xié)調解決。 單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉賬、生成憑證等課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術語說明應用角色產(chǎn)品接口1.4 產(chǎn)品接口核算模式根據(jù)對客戶往來款項核算和管理的程度不同，提供了應收賬款核算模型“詳細核算”和“簡單核算” 。詳細核算 適用于銷售業(yè)務以及應收款核算業(yè)務比較復雜；或者需要追蹤每一筆業(yè)務的應收款、收款等情況；或者需要將應收款核算到產(chǎn)品一級；那么可以選擇這種核算模型。簡單核算 適用于銷售業(yè)務以及應收賬款業(yè)務比較簡單，或者現(xiàn)結業(yè)務很多，則可以選擇此核算模型。1.4 產(chǎn)品接口詳細核算模式應用場景：銷售業(yè)務以及應收款核算業(yè)務

5、比較復雜；需要追蹤每一筆業(yè)務的應收款、收款等情況；需要將應收款核算到產(chǎn)品一級。1.4 產(chǎn)品接口簡單核算模式應用場景：適用于銷售業(yè)務以及應收賬款業(yè)務比較簡單現(xiàn)結業(yè)務多1.4 產(chǎn)品接口未啟用銷售業(yè)務模式主要應用：以應收款核算業(yè)務為主；發(fā)票從應收系統(tǒng)錄入；可追蹤每一筆業(yè)務的應收款、收款等情況；支持應收款核算到產(chǎn)品一級。二、應用準備1、基礎設置2、選項設置3、期初余額錄入2.1基礎設置初始設置 設置科目：基本科目、控制科目、對方科目、結算科目 壞賬準備設置 賬期內賬齡區(qū)間設置 逾期賬齡區(qū)間設置 報警級別設置 單據(jù)類型設置 中間幣種設置基本檔案： 客戶、結算方式、付款條件、銀行檔案、本單位開戶銀行、收付

6、款協(xié)議 2.2選項設置2.3 期初余額錄入期初手工錄入的單據(jù)：銷售發(fā)票、應收單、收付款單、應收票據(jù)三、業(yè)務介紹應收業(yè)務管理（信用管理）收款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉賬等業(yè)務處理制單審批流數(shù)據(jù)權限3.1應收款業(yè)務應收單據(jù)應收單、銷售發(fā)票結算單主要業(yè)務銷售發(fā)票出口發(fā)票合同結算單代墊費用單服務結算單應收賬款手工錄入出口業(yè)務銷售業(yè)務合同業(yè)務發(fā)票應收單結算單審 核 報表查詢結匯單售后服務客戶發(fā)票催款/對賬調撥單銷售日報應收單據(jù)包括：應收單和銷售發(fā)票兩種。若不與銷售系統(tǒng)集成，則要錄入銷售業(yè)務中的各類發(fā) 票，以及銷售業(yè)務之外的應收單。若與銷售系統(tǒng)集成，則銷售發(fā)票及代墊費用產(chǎn)生的應收單據(jù)不在應收系統(tǒng)中錄入

7、，由銷售系統(tǒng)傳遞。除此之外 的應收單在此錄入。3.1應收業(yè)務處理應收單據(jù)錄入3.1應收業(yè)務處理應收單據(jù)錄入設置單據(jù)審核日期依據(jù) 為單據(jù)日期時，需要在該單據(jù)日期所在會計月內審核該單據(jù)審核后記明細賬可進行單張或多張批量審核3.1應收業(yè)務處理應收單據(jù)審核3.1應收業(yè)務處理單據(jù)棄審未啟用操作員權限啟用操作員權限3.1應收業(yè)務處理單據(jù)棄審未啟用操作員權限未啟用操作員權限3.1應收業(yè)務處理單據(jù)棄審審核人和憑證制單人為同一人，棄審時，系統(tǒng)提示刪除憑證未啟用操作員權限啟用操作員權限3.1應收業(yè)務處理單據(jù)棄審啟用操作員權限3.1應收業(yè)務處理單據(jù)棄審啟用操作員權限審核人和憑證制單人不是同一人，無法自動刪除憑證，不

8、能棄審3.1應收業(yè)務信用控制收款單保存時，沖減信用額度。3.1應收業(yè)務信用控制未啟用銷售系統(tǒng) 選擇此項，當票面金額+應收借方余額-應收貸方余額信用額度，系統(tǒng)會提示您本張單據(jù)不予保存處理。3.1信用控制客戶檔案 選擇信用單位 控制信用額度 錄入信用額度 錄入需控制的信用額度，以此數(shù)據(jù)判斷發(fā)票是否可以保存。此處錄入按那個客戶進行信用控制選擇此選項后，該客戶在錄入發(fā)票時才進行信用控制3.1信用控制單據(jù)業(yè)務 超過額度，發(fā)票或應收單保存時提示三、業(yè)務介紹應收業(yè)務管理（信用管理）收款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權限3.2收款業(yè)務直接收款單：收到現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等對客戶應收業(yè)務的收款預收款

9、客戶款銷售訂單定金收款現(xiàn)款結算業(yè)務：收款后發(fā)貨業(yè)務壞賬收回收款出納人員錄入收款針對客戶的債權/債務轉移應收沖應收預收沖應收、應收沖應付3.2 收款業(yè)務收款/審核手工錄入自動生成銀行收款查旬審核/核銷發(fā)票/應收單/結算單收款出納收款單生成方式 手工錄入選擇生成匯票轉賬生成現(xiàn)結生成押匯/結匯生成主要業(yè)務 預收貨款發(fā)貨現(xiàn)款結算代墊費用收款壞賬收回銷售訂單收款銷售發(fā)票收款合同收款質保金收款服務結算收款承兌匯票收款押匯/結匯分析報告客戶退款，可錄入紅字收款單（付款單）3.2收款業(yè)務收款單錄入/審核一張收款單只針對一個客戶，可以代付。銷售定金收款，參照的是未審核的銷售訂單現(xiàn)款結算收款，參照的是一張發(fā)貨單出

10、納人員錄入日記賬形成收款單，可補充修改非關鍵信息。 3.2 收款錄入改進 3.2 收款單錄入3.2 收款單錄入?yún)⒄蘸贤墒湛顔危唵翁?、發(fā)貨單號不可編輯3.2 收款單錄入?yún)⒄沼唵翁柹墒湛顔?，自動帶出上游合同?.2 收款業(yè)務支票登記1.結算方式有票據(jù)管理標示2.付款單上有票據(jù)號3.表頭結算科目為銀行科目3.2收款業(yè)務支票登記3.2收款業(yè)務選擇收款可針對客戶合同、項目、訂單、發(fā)貨單等進行收款自動后臺生成 審核 收款單收款后自動核銷發(fā)票等應收業(yè)務3.2收款業(yè)務結匯業(yè)務自動后臺生成 審核 收款單支持選擇是否自動核銷押匯或結匯金額大于結匯單余額, 可支持繼續(xù)押匯或結匯操作3.2收款業(yè)務出納/銀行收

11、款下載生成銀行對賬單銀行收款單業(yè)務收款銀行日記賬導出生成銀行通知單3.2收款業(yè)務出納收款3.2收款業(yè)務出納收款3.2收款業(yè)務出納收款 業(yè)務規(guī)則：收款單表體款項類型增加“現(xiàn)款結算”，不啟用銷售管理，款項類型中不顯示“現(xiàn)款結算，且“現(xiàn)款結算”的收款單只支持表體錄入一行參照發(fā)貨單生成現(xiàn)款結算的收款單必須先審核,發(fā)貨單才能審核?，F(xiàn)款結算的收款單棄審時，系統(tǒng)檢查對應發(fā)貨單是否已審核，如果已審核，不允許棄審；如發(fā)貨單沒有被審核，棄審之后的修改或刪除操作，同步更新發(fā)貨單上的收款信息?，F(xiàn)款結算的收款單發(fā)生退款,錄入紅字的現(xiàn)款結算收款單后核銷?，F(xiàn)款結算的發(fā)貨單參照生成銷售發(fā)票，應收中打開發(fā)票審核，審核成功提示：此為現(xiàn)款結算業(yè)務，審核時已同步核銷了收款單（單據(jù)號），若在應收單據(jù)審核列表界面審核發(fā)票，系統(tǒng)不會提示。棄審銷售發(fā)票同時取消核銷，要求該發(fā)票非現(xiàn)款現(xiàn)結部分的核銷先要取消 。手工增加的“現(xiàn)款結算”收款單不參與核銷、轉賬等后續(xù)處理，不參與信用額度計算3.2收款業(yè)務現(xiàn)款結